Rb.Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
i adres jednostki sprawozdawczej
Rb.Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ l GWARANCJI
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Zarząd Powiatu w Chełmie
Lublinie
p1 Niepodległości 1
jednostki samorządu terytorialnego
22-100 CHEŁM
a) sprawozdanie jednostkowe
b) sprawozdanie zbiorcze
CAA7F42E1EE3DDF7
c) sprawozdanie łączne
Numer idenlyfikacyjny REGON
110198221
wg stanLi na koniec III kwartału 2014 roku
Nazwa województwa ''' lubelskie
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku1) n chefmslfi
WOJ 2> POWIAT :
Nazwa gminy / związku '> 2>
06
03
GMINA ^ TCP GM 2>ZWIĄZEK JST2'
00
TYP 2W a
Grupa
część bud z 2:
o
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
wierzyciele krajowi
kwota
zadłużenia
ogółem
Wyszczególnienie
<kol.3+15ł
sektor
finansów
publicznych
ogółem
ogółem
(kół -1+9+10+11
+12+13+14)
grupa t
grupa ii
grupa
grupa IV
wierzyciele zagraniczni
pozostałe
krajowe
przedsiębiorstwa
niefinansowe
instytucje
finansowe
bank
centralny
(kół. 5+6+7+6)
10805010.00 10805010.00
podmioty
ogółem
(kół. 16+17)
12
14
należące
do strefy
euro
15
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00 10805010,00
0,00
0.00
0.00
0,00i
0,00
0,00
o.ool
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,001
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
o.ool
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00 10805010,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
o.ool
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00|
0,00
0,00
10805010,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00 10805010,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
o.ool
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00)
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,001
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,001
1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy
Agata Niemczyk
825627501
2014-10-20
rok m-c dzień
nie dotyczy sprawozdań zbiorcrych siwr^a^onyŁI
BeSTia
17
0,00
0,00
1DS05010,OD|10305010,00
Główny Księgowy '/ Skarbnik
16
pozostałe
podmioty
zagraniczne
0.00
0.00
E4 1 z tytułu dostaw [l
działające na
r^ecz
gospod a rslw
0.00,
10805010.001
E3 pf^yj?t6 spożyty
domowe
instytucje
nietom e rcyjne
domowych
10
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW
DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)
gospodarstwa
CAA7F42E1EE3DDF7
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014 10.21
Paweł Ciechan
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
B. Poręczenia i gwarancje
wierzyciele
kwola
zadhiźenia
Wyszczególnienie
podmioly
seklora linansrit
ogółem
(koi. 3+3)
publicznych
(kol.4+5+6+7)
grupa l
grupa 11
grupa IV
pozostate
podmioly
wartość nominalna raewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z lylułu udzielonych
poręczeń i gwarancji na koniec oliresu sprawozdawczego
tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec
okresu sprawozdawczego
.3 wartoSi poręczeń i gwarancji udzielonych w okres
.prawozdawczym
C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnień i i
; budielu państwa
fym:
innych źr6det
w tym:
ogótem
długoterminowe
dhjgolerminowe
Ogółem kredyty i pożyczki craz wyemiluwane papiery wartościowe
wlym:
(udz i at własny)
C2. Dodatkowe dane uzupełniające
Wysztte
Wykonanie
Wykup papierów wartościowych, spłala kredytów i pożyczek ^auąanjętych na spłalę
Iprcejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym
|2. Przejęła zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego
|3 Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemilowanych na zagraniczne rynki
[przed (Jniem 1 stycznia 201 O r. w okresie sprawozdawczym
|4. Zobowiązania związku wspńlworzonego ynei jednoslkę samor?ądiTFerytorialnego w
|o kres i e sprawozdawczym
D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
Wyszczególnienie
Kwola zobowiązania ogółem
|A krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe
|6. k nit kole rmi nowe zobowiązania zreslrukl u pozowane
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszuególnienie
kwota zobowiązań ogAtei
(kół. 3+4)
odsetki naliczone od zobowisizań
niewymagalnych
elki naliczone od zobowiąż.
wymagalnych
Wartość odselek
Agata Niemczyk
825627501
2014-10-20
Pawe) C iecha n
Główny Księgowy */ Sliartinik
nie dolyczy spławtHCIan ztłigirczych sporządzonycn prar RIO
BeSTia
rok m-c dzień
CAA7F42E1EE3DDF7
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014 10.21
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Agata Niemczyk
Główny Księgowy ./ Skarbnik
m itoiwiy siuarozdw zbBicryci, sntz^mych pisa RIO
BeSTia
825627501
telefon
2014-10-20
rok m-c dzień
CAA7F42E1EE3DDF7
Pawef Ciechan
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Sirona 3 z 3
Kopia z aokum.nlu podpisan.go eleklronicznia wgenarowana dnia 2C14 10.21