Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg
Transkrypt
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg
Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Adresat: Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-Z K WARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓ W DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie Wójt Gminy Laszki Laszki 36 jednostki samorządu terytorialnego 37-543 LASZKI a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne B8E48F704B95DB07 1) Numer identyfikacyjny REGON wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku 000541380 Nazwa województwa 2) Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku podkarpackie 2) 1) 2) Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję jarosławski WOJ. LASZKI 2) 18 POWIAT 2) 04 GMINA 2) 05 TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budz. 2) 2 A. Zobowiązania w edług tytułów dłużnych wierzyciele krajowi Wyszczególnienie 1 E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) E1 E2 kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) 2 ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14) 3 sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8) 4 grupa I grupa II 5 6 wierzyciele zagraniczni grupa III grupa IV bank centralny 7 8 9 banki pozostałe krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych ogółem (kol. 16+17) podmioty należące do strefy euro pozostałe przedmioty zagraniczne 10 11 12 13 14 15 16 17 1 075 018,51 1 075 018,51 710 018,51 472 803,29 0,00 237 215,22 0,00 0,00 365 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 papiery wartościowe (E1.1+E1.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E1.1 krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E1.2 długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2) 1 075 018,51 1 075 018,51 710 018,51 472 803,29 0,00 237 215,22 0,00 0,00 365 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E2.1 krótkoterminowe 472 803,29 472 803,29 472 803,29 472 803,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E2.2 długoterminowe 602 215,22 602 215,22 237 215,22 0,00 0,00 237 215,22 0,00 0,00 365 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E3 przyjęte depozyty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E4.2 pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) Niepotrzebne skreślić 2) Wypełnić gdy dotyczy 2011-07-20 (0-16) 628-50-46 Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO BeSTia B8E48F704B95DB07 Strona: 1 B. Poręczenia i gwarancje wierzyciele kwot a zadłużeni a ogółem (kol. 3+8) Wyszczególnienie 1 podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) 2 grupa I 3 F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym grupa I I 4 grupa II I 5 pozostałe podmioty grupa I V 6 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp. Wyszczególnienie z budżetu państwa ogółem 1 2 3 w tym: w tym: z innych źródeł ogółem długoterminowe 1 Ogółem kredyty i pożyczki, w tym: 2 na współfinansowanie (udział własny) długoterminowe 4 5 472 803,29 0,00 X X 6 237 215,22 237 215,22 237 215,22 237 215,22 D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niz 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych Zadania bieżące Lp. wartość nominalna 1 Zadania inwestycyjne data zaciągnięcia zobowiązania data rozpoczęcia data zakończenia (podpisania spłaty spłaty umowy) (rok, m-c, dzień) (rok, m-c, dzień) (rok, m-c, dzień) 2 3 4 wartość nominalna data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień) data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) 6 7 8 9 5 E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego Wyszczególnienie kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) 1 2 Wartość odsetek Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO BeSTia 0,00 odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych 3 4 0,00 0,00 (0-16) 628-50-46 2011-07-20 telefon rok m-c dzień B8E48F704B95DB07 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu Strona: 2 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO (0-16) 628-50-46 2011-07-20 telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu B8E48F704B95DB07 BeSTia Strona: 3