Informacja dodatkowa do bilansu i rachunku wyników za 2015 rok

Informacja dodatkowa do bilansu i rachunku wyników za 2015 rok
Katolickiego Stowarzyszenia Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
Im. Św. Brata Alberta w Olsztynie
BILANS – AKTYWA
Aktywa obrotowe
71 158,81 zł
Na powyższe saldo składają się następujące pozycje:
1. BOŚ S.A. O/Ol
2. PKO BP O/Ol
3. BOŚ S.A. O/Ol
22 203,10 zł
47 298,89 zł
0,03 zł
Wykazane saldo zgodne z ewidencją księgową i pismami z banków z dnia 31.12.2015
I. Należności krótkoterminowe
1. Gmina Olsztyn - nadpłata
2. Energa S.A.
3. Netia S.A.
4. Nadpłata wynagrodzenia
5. Jan Bartosik
1 656,79 zł
120,94 zł
498,58 zł
122,76 zł
278,50 zł
636,01 zł
BILANS – PASYWA
A. FUNDUSZE WŁASNE
1 – Fundusz statutowy
Stan funduszu na dzień 01.01.2015
Zwiększenie o nadwyżkę
64 029,07 zł
538,44 zł
Stan funduszu statutowego na dzień 31.12.2015
64 567,51 zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA
6 591,30 zł
Na powyższe saldo składają się następujące pozycje:
-zobowiązania wobec dostawców
-rozrachunki publiczno-prawne
-Prezes Małgorzata Jesionowska
-niepodjęte wynagrodzenia
1 435,05 zł
3 751,30 zł
1 399,93 zł
5,02 zł
ZOBOWIAZANIA WOBEC DOSTWCÓW
-Zakłąd Lokali i Budynkó komunalnych w Olsztynie
-Terg S.A.
-PLAYSCHOOL
-Blac Toner – Tomaszów M
-ASPEN-RES
-MERIDA Sp. z o.o.
1 435,05 zł
677,97 zł
90,54 zł
150,00 zł
118,62 zł
226,80 zł
171,12 zł
ROZRACHUNKI PUBLICZNO – PRAWNE
3 751,30 zł
Na powyższe saldo składają się następujące pozycje :
1. ZUS Olsztyn – ubezpieczenia społeczne m-c 12
2. ZUS Olsztyn ubezpieczenia zdrowotne m-c 12
3. Urząd Skarbowy PIT-4 m-c 12
4. ZUS FP m-c
1 547,35 zł
905,13 zł
803,00 zł
468,82 zł
RACHUNEK WYNIKÓW
A- PRZYCHÓD
174 779,76 zł
Dotacja z Gminy na punkt przedszkolny
Dotacja z Gminy na Tęczową Świetlicę
Składki
Darowizny
Wpłaty na Komitet Rodzicielski i instytucje
Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego
1% z OPP
Przychód finansowy
85 176,67 zł
15 000,00 zł
108,00 zł
5 055,00 zł
25 266,00 zł
40 837,00 zł
3 329,30 zł
7,79 zł
B- Koszty realizacji zadań statutowych
174 241,32 zł
Turnus rehabilitacyjny
Pomoc dla podopiecznych
Realizacja zadań statutowych
Koszty administracyjne
Remonty
43 466,40 zł
1 911,25 zł
121 556,17 zł
6 162,39 zł
1 145,11 zł
538,44 zł
WYNIK FINANSOWY
Zwiększa fundusz własny
Na tym informację zakończono i podpisano
.................................
..................................
....................................