Uchwała budżetowa na rok 2007

Uchwała BudŜetowa Gminy Trzebinia na rok 2007
Nr IV/15/V/207
Rady Miasta Trzebini
z dnia 26 stycznia 2007 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o
finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. )
Rada Miasta Trzebini
uchwala co następuje:
I. Ustalenia dotyczące budŜetu Gminy Trzebinia
§ 1.
1. Ustala się dochody budŜetu w wysokości 78 277 748 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki budŜetu w wysokości 81 853 748 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. RóŜnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budŜetu na kwotę 3 576 000 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
a) zaciąganych kredytów w kwocie 3 576 000 zł
4. Ustala się przychody budŜetu w kwocie 8 000 000 zł i rozchody budŜetu w kwocie
4 424 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 2.
Ustala się dochody i wydatki budŜetu związane z realizacją :
1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 na kwotę 6 812 970 zł
2) własnych zadań bieŜących gmin zgodnie z załącznikiem nr 4a na kwotę 849 710 zł
3) zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie
z załącznikiem nr 4b na kwotę 343 000 zł.
§ 3.
Ustala się dochody budŜetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ
napojów
alkoholowych i wydatki budŜetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczaniu narkomanii , zgodnie z
załącznikiem Nr 5 na kwotę 450 000 zł.
§ 4.
Ustala się :
1) wydatki majątkowe budŜetu w wysokości 11 097 900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6
2) wydatki remontowe modernizacje w wysokości 3 711 000 zgodnie z załącznikiem Nr 7
3) limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wraz z wydatkami na
programy i projekty ze środków publicznych pochodzących z funduszów pomocowych –
zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 5.
W planie wydatków budŜetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych
Gminy Trzebinia w łącznej kwocie 171 340 zł jak załącznik Nr 9.
§ 6.
Ustala się wydatki budŜetu z tytułu dotacji udzielanych :
1) dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 3 750 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr
10
2) na sfinansowanie zadań dla pozostałych jednostek na kwotę 4 631 181 zł zgodnie z
załącznikiem Nr 11.
§ 7.
Tworzy się :
1) rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w kwocie 153 390 zł
2) rezerwy celowe budŜetu na wydatki sołectw i osiedli w łącznej kwocie 171 340 zł.
3) rezerwy celowe budŜetu - poręczenie kredytu w kwocie 25 000 zł.
4) rezerwy celowe budŜetu na imprezy miejskie w kwocie 150 000 zł.
5) Rezerwy celowe na zadania na cele oświaty w zakresie remontów i modernizacji
80 000 zł.
II. Ustalenia o przychodach i wydatkach gospodarki pozabudŜetowej
§ 8.
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym – zgodnie z załącznikiem Nr 12.
§ 9.
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem Nr 13.
2
III. UpowaŜnienia i inne treści okołobudŜetowe
§ 10.
1. Ustala się roczne limity dla :
a) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciągniętych na sfinansowanie planowanego
deficytu budŜetu do kwoty 3 576 000 zł
b) Zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciągniętych na spłatę zobowiązań z tytułu
wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty 4 424 000 zł .
c) pokrycia deficytu występującego w ciągu roku do kwoty 5 000 000 zł
2. UpowaŜnia się Burmistrza do :
a) Zaciągania zobowiązań na sfinansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie
programy inwestycyjne w latach i kwotach – jak w załączniku nr 8
b) Zaciągania kredytów w rachunku bieŜącym na pokrycie występującego w trakcie roku
przejściowego deficytu do maksymalnej wysokości 5 000 000 zł
c) Zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2008
roku.
d) Lokowania w trakcie realizacji budŜetu czasowo wolnych środków budŜetowych na
rachunkach w innym banku niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu
e) Dokonywania zmian w planie wydatków budŜetu w granicach działu klasyfikacji
budŜetowej obejmujących w szczególności zmian kwot wydatków zaplanowanych na
wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, koszty obsługi długu publicznego oraz zmian
kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe z wyłączeniem zmian dotyczących limitów
na wieloletnie programy inwestycyjne, zmian kwot dotacji przyznanych określonym
podmiotom niniejszą uchwałą budŜetową oraz przesunięć między kwotami rezerw
budŜetowych.
IV. Ustalenia dodatkowe i końcowe
§ 11.
Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budŜetowym 2007 przyjmuje się
Prognozę Kwoty Długu Publicznego Gminy Trzebinia zgodnie z załącznikiem Nr 14.
§ 12.
1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Trzebinia .
2. Ustala się szczegółowość :
a) informacji z wykonania budŜetu za I półrocze 2007 – jak zakres szczegółowości budŜetu w
niniejszej uchwale
b) informacji o wykonaniu w I półroczu 2007 planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Dworu Zieleniewskich – Instytucji Kultury w
szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez Kierowników z wyodrębnieniem
stanu naleŜności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).
3
§ 13.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Trzebini.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA TRZEBINI
mgr inŜ. Stanisław Szczurek
4