Skonsolidowany raport roczny SA-RS/2002

Transkrypt

TALEX SA
w tys. zł
SA-RS 2002
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- przeniesienie z aktualizacji wyceny środków trwałych
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
- odpis na kapitał zapasowy
- dywidenda
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto
a) zysk netto
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
2002
31 901
161
32 062
3 000
3 000
26 911
1 390
1 390
1 368
22
28 301
22
-22
22
22
1 968
1 968
161
2 129
1 968
1 368
600
161
161
7 456
7 456
38 918
36 518
2001
31 133
31 133
3 000
3 000
24 007
2 904
2 904
327
2 563
14
26 911
36
-14
14
14
22
4 090
4 090
4 090
4 090
2 890
1 200
2 129
2 129
32 062
31 462
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
3. Amortyzacja, w tym:
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
7. Zmiana stanu rezerw
8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu należności
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
12. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
3. Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- odsetki
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
5. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
2. Kredyty i pożyczki
II. Wydatki
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
4. Spłaty kredytów i pożyczek
8. Odsetki
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
- o ograniczonej możliwości dysponowania
2002
2001
7 456
-1 290
4 277
704
375
-181
22
-4 491
-4 330
3 009
29
6 166
2 129
6 955
3 099
59
165
-613
219
-104
2 694
1 803
-341
33
9 084
11 038
763
10 260
10 260
10 243
17
15
15 294
3 419
11 858
1 600
1 600
10 258
10 258
17
-4 256
47 537
26
47 506
47 506
47 148
358
5
59 026
8 558
50 435
978
978
49 457
49 457
33
-11 489
1 792
600
800
392
-1 792
118
118
7 685
7 803
118
1 000
1 000
2 524
1 200
800
524
-1 524
-3 929
-3 929
11 614
7 685
135
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU
NOTA 1A
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
66
TALEX SA
w tys. zł
SA-RS 2002
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:
- oprogramowanie komputerowe
d) inne wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem
2002
72
72
6
78
2001
297
297
26
323
67
TALEX SA
w tys. zł
SA-RS 2002
NOTA 1B
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
a
koszty zakończonych prac
rozwojowych
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
- z zakupu bezpośredniego
c) zmniejszenia (z tytułu)
- likwidacja
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu
f) amortyzacja za okres (z tytułu)
- odpis planowy
- zmniejszenie z tyt.likwidacji
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu
b
wartość firmy
c
d
nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w
inne wartości niematerialne i
tym:
prawne
oprogramowanie
komputerowe
610
610
102
61
61
8
61
61
8
41
41
69
41
41
69
630
630
41
313
313
76
245
245
-41
286
286
28
41
41
69
558
558
35
72
72
6
e
zaliczki na wartości
niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i
prawne, razem
712
69
69
110
110
671
389
204
314
110
593
78
68
TALEX SA
w tys. zł
SA-RS 2002
NOTA 1C
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
a) własne
Wartości niematerialne i prawne, razem
2002
78
78
2001
323
323
2002
2 758
2 758
2001
3 462
3 462
2002
3 521
2001
NOTA 2A
WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
a) wartość firmy - jednostki zależne
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem
NOTA 2B
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
a) wartość firmy brutto na początek okresu
- różnica między ceną nabycia a wartością przejętych aktywów
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-amortyzacja
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu
3 521
59
704
704
763
2 758
3 521
3 521
3 521
59
59
59
3 462
NOTA 3A
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
a) środki trwałe, w tym:
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- urządzenia techniczne i maszyny
- środki transportu
- inne środki trwałe
b) środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem
2002
19 240
1 782
12 669
2 209
1 191
1 389
263
19 503
2001
18 218
1 548
10 505
3 153
1 317
1 695
2 040
20 258
69
TALEX SA
w tys. zł
SA-RS 2002
NOTA 3B
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu
- ze środków trwałych w budowie
- z zakupu bezpośredniego
c) zmniejszenia (z tytułu)
-sprzedaż
-likwidacja
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu
f) amortyzacja za okres (z tytułu)
-amortyzacja planowa
-zmniejszenie z tytułu sprzedaży
-zmniejszenie z tytułu likwidacji
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu
- grunty (w tym prawo
użytkowania wieczystego
gruntu)
1 548
252
252
18
18
1 782
1 782
- środki transportu
- inne środki trwałe
Środki trwałe, razem
5 374
1 418
1 840
362
3 161
269
1 418
931
704
227
5 861
2 221
1 431
1 971
327
213
3 652
2 209
362
265
265
269
97
76
21
3 333
1 466
478
543
44
21
1 944
1 389
22 716
4 988
2 687
2 301
1 603
1 355
248
26 101
4 497
2 364
3 259
661
234
6 861
19 240
- budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej
- urządzenia techniczne i
maszyny
10 793
2 687
2 687
292
292
13 188
287
232
320
88
519
12 669
1 937
523
223
425
202
746
1 191
70
TALEX SA
w tys. zł
SA-RS 2002
NOTA 3C
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
a) własne
Środki trwałe bilansowe, razem
2002
19 240
19 240
2001
18 218
18 218
2002
87
87
649
649
60
284
57
8
24
216
418
418
56
311
30
2
19
318
318
2001
23
23
79
79
1
32
15
31
2002
287
2001
801
801
NOTA 6A
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy
2. Zwiększenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
- ujemnych różnic kursowych
- niewypłaconych wynagrodzeń z umów cywilnych
- odpisów aktualizujących należności
- utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne
- odsetek do zapłaty w następnym okresie
- koszty rozszerzenia spółki
3. Zmniejszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
- ujemnych różnic kursowych
- niewypłaconych wynagrodzeń z umów cywilnych
- odpisów aktualizujących należności
- utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne
-odsetek do zapłaty w następnym okresie
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy
15
15
15
87
87
NOTA 6B
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
- koszty sprzętu rezerwowego
- utrzymanie oprogramowania
- łącza i dostępdo internetu
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem
152
135
287
801
2002
1 072
449
2
6 803
8 326
2001
858
397
3
2 577
3 835
2002
13 994
13 315
13 315
433
246
13 994
156
14 150
2001
9 664
8 930
8 930
388
346
9 664
53
9 717
2002
53
205
205
102
78
24
156
2001
51
54
54
52
40
12
53
2002
14 128
22
6
22
14 150
2001
9 717
2002
11 970
1 501
13 471
156
13 315
2001
5 969
3 014
8 983
53
8 930
NOTA 7
ZAPASY
a) materiały
b) półprodukty i produkty w toku
c) produkty gotowe
d) towary
Zapasy, razem
NOTA 8A
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
b) należności od pozostałych jednostek
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
- inne
Należności krótkoterminowe netto, razem
c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności krótkoterminowe brutto, razem
NOTA 8C
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
- zalegania z zapłatą powyżej 0,5 roku
- zapłaty przez dłużnika
- nieściągalności wierzytelności
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu
NOTA 8D
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta tys / EUR
tys. zł
Należności krótkoterminowe, razem
9 717
NOTA 8E
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
a) do 1 miesiąca
f) należności przeterminowane
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)
71
TALEX SA
w tys. zł
SA-RS 2002
NOTA 8F
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W
OKRESIE:
a) do 1 miesiąca
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
e) powyżej 1 roku
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)
2002
2001
1 137
208
2 549
400
12
13
40
3 014
53
2 961
145
11
1 501
156
1 345
NOTA 10A
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
f) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-bony skarbowe
-obligacje
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem
2002
3 203
95
3 108
1 921
1 187
7 803
7 803
11 006
2001
2 922
201
2 721
2 721
7 685
7 685
10 607
2002
3 203
3 203
2001
2 922
2 922
2002
1 282
95
95
111
1 187
1 187
1 151
1 921
1 921
1 921
1 921
1 882
3 144
2 922
59
3 203
2001
201
201
201
250
NOTA 10B
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem
NOTA 10C
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość rynkowa
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 bony skarbowe
- wartość rynkowa
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem
2 721
2 721
2 721
2 721
2 445
2 695
227
2 922
NOTA 10E
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
b1. jednostka/waluta tys / USD
tys. zł
tys.zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem
2002
7 353
450
83
310
36
140
7 803
2001
7 401
284
50
199
24
85
7 685
2002
634
2001
453
316
108
8
6
4
NOTA 11
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
- ubezpieczenia
- zakupiona energia elektryczna
- kalendarze
- utrzymanie oprogramowania
- koszty sprzętu rezerwowego
- prenumeraty
- zakup bonów szkoleniowych
- dodatkowe koszty umów leasingu
- pierwsze wyposażenie pokoi gościnnych
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
-usługi fakturowane w przyszłym okresie
- zarachowane odsetki od lokat
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem
96
10
106
386
5
26
3
2
73
71
2
707
7
4
453
NOTA 13
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria / emisja
Rodzaj akcji
Rodzaj uprzywilejowania
akcji
Akcje seriiA
imienne
uprzywilejowane
Akcje serii B
Akcje serii C
zwykłe imienne
zwykłe na
okaziciela
zwykłe imienne
Akcje serii D
uprzywilejowane co do
głosu, nakażdą akcję
przypada 5 głosów
Rodzaj ograniczenia praw
do akcji
Liczba akcji
Wartość serii / Sposób pokrycia
Data rejestracji
emisji wg wartości kapitału
nominalnej
102 000
102 wkład niepieniężny 9.04.1998r
Prawo do
dywidendy (od
daty)
1.01.1998
849 000
450 000
450 wkład pieniężny
10.06.1998r
1.01.1998
9.04.1998
889 092
1.01.1999
72
TALEX SA
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria / emisja
Rodzaj akcji
Rodzaj uprzywilejowania
akcji
w tys. zł
SA-RS 2002
Rodzaj ograniczenia praw
do akcji
Akcje serii E
zwykłe na
okaziciela
Liczba akcji, razem
Wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł
Liczba akcji
Wartość serii / Sposób pokrycia
emisji wg wartości kapitału
nominalnej
710 000
710 wkład pieniężny
3 000 092
Data rejestracji
17.10.2000r
Prawo do
dywidendy (od
daty)
01.01.2000
3 000
NOTA 15
KAPITAŁ ZAPASOWY
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
b) utworzony ustawowo
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość
e) inny (wg rodzaju)
- z przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych
Kapitał zapasowy, razem
2002
19 880
592
7 769
60
60
28 301
2001
19 880
592
6 401
38
38
26 911
2002
2001
22
22
2002
78
78
132
132
56
76
136
136
113
23
74
74
2001
2002
141
28
28
2001
31
110
NOTA 16
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem
NOTA 21A
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:
a) odniesionej na wynik finansowy
2. Zwiększenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)
- niezrealizowanych odsetek
- niezrealizowanych dodatnich różnic kursowych
3. Zmniejszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
- zrealizowania odsetek
- zrealizowania dodatnich różnic kursowych
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem
a) odniesionej na wynik finansowy
78
78
78
78
78
NOTA 21B
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
a) stan na początek okresu
-wzrost zatrudnienia
-utworzenie rezerwy
c) wykorzystanie (z tytułu)
-wypłata odprawy emerytalnej
e) stan na koniec okresu
110
2
2
167
141
NOTA 22A
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
f) wobec pozostałych jednostek
- kredyty i pożyczki
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
- z tytułu zakupu udziałów w jednostce zależnej
Zobowiązania długoterminowe, razem
2002
1 800
1 800
1 800
2001
4 600
3 000
1 600
1 600
4 600
NOTA 22B
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
a) powyżej 1 roku do 3 lat
b) powyżej 3 do 5 lat
2002
1 800
1 800
2001
4 000
600
4 600
2002
1 800
1 800
2001
4 600
4 600
NOTA 22C
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
73
TALEX SA
w tys. zł
SA-RS 2002
NOTA 22D
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba
Kwota kredytu / pożyczki wg umowy
zł waluta
Kwota kredytu / pożyczki pozostała do Warunki
spłaty
oprocentowania
zł waluta
800 PLN
WIBOR + 3%
Termin spłaty
Zabezpieczenia
31.12.2004
1.Hipoteka zwykła w kwocie
1.335.282.-zł wraz z
odsetkami na nieruchomości
położonej w Poznaniu, przy
ul.Karpiej (działka 29/24) dla
której Sąd Rejonowy prowadzi
księgę wieczystą KW
137.699 2. Pełnomocnictwa
do dysponowania środkami
zgromadzonymi na ruchunku
bieżącym nr
10901362-18395-128-00-0-...
w BZWBK S.A. 6 o.Poznań
1. Hipoteka zwykła w kwocie
2000 000,-zł wraz z odsetkami
na nieruchomości położonej w
Poznaniu przy ul.Karpiej, dla
której Sąd Rejonowy prowadzi
księgę wieczystą KW
137.699 2. Wpływy na
rachunek bieżący nr
10901362-18395-128-00-0-...
w BZ WBK S.A. 6 o.Poznań
1, Hipoteka kaucyjna w kwocie
7 000 000 PLN na
nieruchomości Karpia 29/24
KW 137 699 wraz z cesją
polisy ubezpieczeniowej
2. Pełnomocnictwa do
dysponowania środkami
zgromadzonymi na ruchunku
bieżącym nr
10901362-18395-128-00-0-...
w BZ WBK S.A. 6 o.Poznań
Bank Zachodni WBK S.A. 6 o.Poznań
Poznań, Plac Wolności 15
2 000 PLN
2 000 PLN
1 200 PLN
WIBOR + 2,7%
31.12.2005
1 000 PLN
1 000 PLN
WIBOR + 2,5%
30.06.2005
Inne
74
TALEX SA
w tys. zł
SA-RS 2002
NOTA 23A
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
f) wobec pozostałych jednostek
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
- z tytułu zakupu udziałów w spółce
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
- z tytułu wynagrodzeń
- inne (wg tytułów)
- pozostałe zobowiązania wobec pracowników
- zobowiązania z tytułu opłat za zarządzanie papierami wartościowymi
g) fundusze specjalne (wg tytułów)
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Zobowiązania krótkoterminowe, razem
2002
15 935
1 200
1 200
1 600
1 600
11 090
11 090
2 021
19
5
5
83
83
16 018
2001
12 494
800
800
1 600
1 600
7 900
7 900
1 728
382
84
83
1
115
115
12 609
2002
11 694
4 324
171
702
926
3 622
16 018
2001
10 038
2 571
24
84
624
2 487
12 609
2002
9 297
11 975
8 374
12
1 764
615
348
396
178
161
145
3 536
2
36 803
2001
4 335
6 701
3 687
1 084
31
1 604
1
44
4
268
398
20
12
18 189
2002
36 803
36 803
2001
18 026
163
18 189
2002
62 583
13 558
107
76 248
2001
55 671
9 179
360
65 210
2002
76 248
76 248
2001
65 210
65 210
2002
3 573
5 568
7 612
216
12 267
2 179
987
387
403
197
32 402
832
198
3 435
6 930
21 007
2001
3 041
2 628
4 553
179
8 983
1 786
558
224
165
169
21 728
378
114
1 146
5 238
14 852
NOTA 23B
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
tys. zł
b1. jednostka/waluta tys / USD
tys. zł
Zobowiązania krótkoterminowe, razem
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
NOTA 27A
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
- instalacje okablowania strukturalnego
- usługi konserwacji i napraw sprzętu komputerowego
- usługi instalowania komputerów i innego sprzętu informatycznego
- usługi baz danych
- usługi doradztwa w zakresie oprogramowania
- pozostałe usługi związane z informatyką
- usługi pośrednictwa w sprzedaży sprzętu komputerowego
- części i akcesoria do sprzętu komputerowego
- usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości
- usługi dzierżawy i wynajmu sprzętu
- usługi w zakresie szkolnictwa dla dorosłych
- usługi przetwarzania danych
- usługi transportu lądowego pozostałe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem
NOTA 27B
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
a) kraj
b) eksport
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem
NOTA 28A
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
- sprzedaż komputerów i urządzeń peryferyjnych
- pozostała sprzedaż hurtowa
- sprzedaż pozostałych materiałów budowlanych
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem
NOTA 28B
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
a) kraj
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem
NOTA 29
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
a) amortyzacja
b) zużycie materiałów i energii
c) usługi obce
d) podatki i opłaty
e) wynagrodzenia
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)
- podróże służbowe
- reklama i koszty reprezentacyjne
- ubezpieczenia majątkowe
Koszty według rodzaju, razem
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
75
TALEX SA
w tys. zł
SA-RS 2002
NOTA 30
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
b) pozostałe, w tym:
- zmniejszenie odpisów aktualizujących należności
- odszkodowania za szkody kompunikacyjne
- uzysk z likwidacji środków trwałych
- wynagrodzenie płatnika podatków
- zwrot kosztów sądowych
- odpisane zobowiązania przeterminowane
- ulga na zakup kasy fiskanej
- "bonus" za terminową zapłatę klientowi zagranicznemu
Inne przychody operacyjne, razem
2002
190
78
83
15
9
2001
84
40
34
5
4
1
1
3
1
190
84
NOTA 31
INNE KOSZTY OPERACYJNE
a) utworzone rezerwy (z tytułu)
-na odprawy emerytalne
b) pozostałe, w tym:
- darowizny
- wartość netto likwidowanych środków trwałych
- koszty usuwania szkód komunikacyjnych
- nieuzasadnione koszty pośrednie
- koszty środków trwałych w budowie bez efektu gospodarczego
Inne koszty operacyjne, razem
2002
28
28
231
9
13
45
17
147
259
2001
2002
319
319
2001
724
724
2002
809
611
198
809
2001
224
224
2002
392
392
2
2
394
2001
524
524
2
2
526
2002
479
461
18
1 133
1 116
17
1 612
2001
325
321
4
33
84
22
27
35
84
NOTA 32B
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
b) pozostałe odsetki
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem
NOTA 32C
INNE PRZYCHODY FINANSOWE
a) dodatnie różnice kursowe
- zrealizowane
- niezrealizowane
Inne przychody finansowe, razem
224
Różnice kursowe wykazane w nocie 32C i 33B do rachunku zysków i strat wykazane są saldem;
na dzień 31.12.2001 jako koszty finansowe w wysokości nadwyżki ujemnych różnic
kursowych nad dodatnimi, na dzień 31.12.2002 jako przychody finansowe w wysokości nadwyżki
dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi.
NOTA 33A
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
a) od kredytów i pożyczek
- dla innych jednostek
b) pozostałe odsetki
- dla innych jednostek
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem
NOTA 33B
INNE KOSZTY FINANSOWE
a) ujemne różnice kursowe, w tym:
- zrealizowane
- niezrealizowane
c) pozostałe, w tym:
- koszty emisji akcji z lat ubiegłych
- koszty zarządzania papierami wartościowymi
Inne koszty finansowe, razem
Różnice kursowe wykazane w nocie 32C i 33B do rachunku zysków i strat wykazane są saldem;
na dzień 31.12.2001 jako koszty finansowe w wysokości nadwyżki ujemnych różnic
kursowych nad dodatnimi, na dzień 31.12.2002 jako przychody finansowe w wysokości nadwyżki
różnic kursowych nad ujemnymi.
33
358
dodatnich
NOTA 35
ZYSKI NADZWYCZAJNE
a) losowe
Zyski nadzwyczajne, razem
2002
362
362
2001
76
TALEX SA
w tys. zł
SA-RS 2002
NOTA 36
STRATY NADZWYCZAJNE
a) losowe
Straty nadzwyczajne, razem
2002
369
369
2001
2002
10 729
699
1 097
248
858
-9
12 525
3 507
3 507
3 507
2001
2 942
59
-144
66
-189
-21
2 857
800
800
800
2002
-243
9
2001
-121
NOTA 37A
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany)
2. Korekty konsolidacyjne
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)
- trwałe różnice pomiędzy zyskiem brutto, a dochodem do opodatkowania
- przejściowe różnice między zyskiem brutto, a dochodem do opodatkowania
- inne różnice (darowizny)
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
5. Podatek dochodowy według stawki 28 %
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:
- wykazany w rachunku zysków i strat
NOTA 37B
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania
rezerwy na odroczony podatek dochodowy
Podatek dochodowy odroczony, razem
57
77
-234
13
2002
7 896
259
-699
7 456
2001
2 152
36
-59
2 129
NOTA 39
ZYSK (STRATA) NETTO
a) zysk (strata) netto jednostki dominującej
b) zyski (straty) netto jednostek zależnych
e) korekty konsolidacyjne
Zysk (strata) netto
B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
SCHEMA T GRA FICZNY ZA LEŻNOŚCI SPÓŁEK WCHODZĄ CYCH W SKŁA D GRUPY KA PITA ŁOWEJ TA LEX
Jednostka dominująca
TALEX S.A.
100% udziałów
Jednostka zależna
ZACHODNIE SYSTEMY
TELEINFORMATYCZNE SP. Z O.O.
77

Skonsolidowany raport roczny SA-RS/2002

Transkrypt

Podobne dokumenty

Nota 6 - Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy

projektodawcy

Składniki pasywów wykazywane w więcej niż

Jarmark rymów - spis treści

Wokół filozofii i teorii sztuki

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

"Magia teatru - maski i lalki"

X PRZEGLĄD NA HAFT I KORONKĘ - Powiatu

(miejscowość i data) (nazwa i adres firmy wystawiającej notę) (imię i

Konkurs plastyczny „ Magia Teatru - maski i lalki”