Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o. o. w

Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o. o.
w Bydgoszczy informuje, Ŝe działając w trybie art. 232 KSH oraz
§ 13 ust. 3 lit. „a” Umowy Spółki z dnia 19.12.1997r. z późniejszymi
zmianami – tekst jednolity z dnia 17.05.2005r., zwołuje na dzień
31.01.2007r. o godz. 11,00 w siedzibie Zarządu Spółki przy ul.
Inowrocławskiej
11
w
Bydgoszczy
Nadzwyczajne
Zgromadzenie
Wspólników z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości
jego
zwołania i zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór
protokolanta.
2) Podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia:
- zmian do Regulaminu Zgromadzenia Wspólników i Regulaminu
Rady Nadzorczej MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
- planu techniczno-ekonomicznego i planu inwestycji Spółki na 2007
rok.
3) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podwyŜszenia kapitału
zakładowego Spółki przez Miasto Bydgoszcz w 2007 roku.
4) Wolne głosy i wnioski.
5) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami Zarządu Spółki:
Uchwała Nr .........../07
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
MZK Sp. z o.o. z w Bydgoszczy
z dnia...............
W sprawie: uchwalenia zmian do Regulaminu Zgromadzenia Wspólników
i Regulaminu Rady Nadzorczej MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy.
Na podstawie § 14 ust. I pkt 7 Umowy Spółki z dnia 19 grudnia 1997r.
z późniejszymi zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny z dnia 17.05.2005r., Repert.
A Nr 1476/2005).
ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
postanawia co następuje:
§1.
W Regulaminie Zgromadzenia Wspólników MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia
28.05.2002r. stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr 16/52/2002 Zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników z dnia 28.05.2002r. z późniejszymi zmianami (tekst
jednolity wg stanu na 15.06.2004r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 4 dodaje się ust. 3 i 4 o brzmieniu:
„3. KaŜdorazowo zwołując Zgromadzenie Wspólników Zarząd Spółki zobowiązany
jest do zamieszczania na stronie internetowej Spółki, następujących informacji:
- terminu i miejsca zwołania Zgromadzenia Wspólników,
- porządku obrad,
- projektów uchwał zaopiniowanych przez słuŜby prawne Spółki,
- uzasadnienia Zarządu Spółki do poszczególnych spraw stanowiących
przedmiot obrad Zgromadzenia Wspólników,
4. Wszelkie materiały dotyczące zwołania Zgromadzenia Wspólników, Zarząd
Spółki przekazuje Wspólnikowi w obowiązującym terminie w formie
pisemnej oraz w formie elektronicznej – email na wskazany adres.”.
2) W §8 dodaje się ust. 4 o brzmieniu:
„4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników Zarząd Spółki zobowiązany jest zamieszczać
na stronie internetowej Spółki.”.
§2.
W Regulaminie Rady Nadzorczej MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 28.05.2002r.
stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr 16/52/2002 Zwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników z dnia 28.05.2002r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity wg stanu
na 15.06.2004r.) wprowadza się następującą zmianę:
W §9. dodaje się ust. 5 o brzmieniu:
„5.
Zarząd Spółki zobowiązany jest do zamieszczania na stronie internetowej
Spółki terminów zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z
porządkiem obrad.”.
§3.
Uchwała obowiązuje z dniem podpisania.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Protokolant
Za Zgromadzenie Wspólników
Uchwała Nr 14/06
Zarządu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych
Spółka z o.o. w Bydgoszczy
z dnia 27.12.2006r.
W sprawie: przyjęcia projektu zmian do Regulaminu Zgromadzenia Wspólników
i Regulaminu Rady Nadzorczej MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy.
Po zapoznaniu się z projektami zmian do Regulaminu Zgromadzenia
Wspólników i Regulaminu Rady Nadzorczej MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy
Zarząd Spółki
postanawia co następuje:
§1.
Przyjąć projekt następujących zmian do Regulaminu Zgromadzenia Wspólników
MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 28.05.2002r. stanowiący załącznik nr 1 do
Uchwały Nr 16/52/2002 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28.05.2002r.
z późniejszymi zmianami (tekst jednolity wg stanu na 15.06.2004r.):
1) W § 4 dodaje się ust. 3 i 4 o brzmieniu:
„3.
KaŜdorazowo zwołując Zgromadzenie Wspólników Zarząd Spółki
zobowiązany jest do zamieszczania na stronie internetowej Spółki,
następujących informacji:
- terminu i miejsca zwołania Zgromadzenia Wspólników,
- porządku obrad,
- projektów uchwał zaopiniowanych przez słuŜby prawne Spółki,
- uzasadnienia Zarządu Spółki do poszczególnych spraw
stanowiących przedmiot obrad Zgromadzenia Wspólników,
4. Wszelkie materiały dotyczące zwołania Zgromadzenia Wspólników, Zarząd
Spółki przekazuje Wspólnikowi w obowiązującym terminie w formie
pisemnej oraz w formie elektronicznej – email na wskazany adres.”.
3) W §8 dodaje się ust. 4 o brzmieniu:
„4.
Uchwały Zgromadzenia Wspólników Zarząd Spółki zobowiązany jest
zamieszczać na stronie internetowej Spółki.”.
§2.
Przyjąć projekt następujących zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej MZK Sp.
z o.o. w Bydgoszczy z dnia 28.05.2002r. stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały nr
16/52/2002 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28.05.2002r.
z późniejszymi zmianami (tekst jednolity wg stanu na 15.06.2004r.):
W §9. dodaje się ust. 5 o brzmieniu:
„5.
Zarząd Spółki zobowiązany jest do zamieszczania na stronie internetowej
Spółki terminów zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z porządkiem
obrad.”.
§3.
Przekazać:
1) Radzie Nadzorczej w celu zaopiniowania projektu zmian do Regulaminu
Zgromadzenia Wspólników i Regulaminu Rady Nadzorczej MZK Sp. z o.o.
w Bydgoszczy, o których mowa w § 1 i 2.
2) Zgromadzeniu Wspólników w celu uchwalenia zmian Regulaminu
Zgromadzenia Wspólników i Regulaminu Rady Nadzorczej MZK Sp. z o.o.
w Bydgoszczy, o których mowa w § 1 i 2.
§4.
Wykonanie uchwały powierzyć do realizacji Kierownikowi Działu Organizacji
i Administracji.
§5.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu
Protokolant
Samodzielny Referent
ds. organizacji
inŜ. Alina Prochownik
/ - /podpis nieczytelny
Wiceprezes Zarządu
Z-ca Dyr.Ds.Tehc.Ekspl.
inŜ. Mariusz Reszka
/ - / podpis nieczytelny
Wiceprezes Zarządu
Z-ca Dyr.ds.Ekon.Gł.Księg.
mgr inŜ. Aleksander Grzybek
/ - / podpis nieczytelny
Prezes Zarządu
Dyrektor
inŜ. Witold Dębicki
/ - / podpis nieczytelny
Uchwała Nr .........../07
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. w Bydgoszczy
z dnia ..........
W sprawie: uchwalenia planu techniczno-ekonomicznego i planu inwestycji Spółki
na 2007 rok.
Na podstawie § 14 ust. I pkt 8 Umowy Spółki z dnia 19.12.1997r.
z późniejszymi zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny z dnia 17.05.2005r., Repert.
A Nr 1476/2005).
ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
uchwala co następuje:
§1.
1. Uchwala plan techniczno-ekonomiczny Spółki na rok 2007 zamykający się
wynikiem finansowym brutto w wysokości: 23,8 tys. zł., stanowiący załącznik nr 1
do niniejszej Uchwały.
2. Uchwala plan inwestycji Spółki na 2007 rok na kwotę: 45.084,0 tys. zł.,
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
Protokolant
Za Zgromadzenie Wspólników
Uchwała Nr 1/07
Zarządu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych
Spółka z o.o. w Bydgoszczy
z dnia 04.01.2007r.
W sprawie: przyjęcia projektu planu techniczno-ekonomicznego i planu inwestycji
Spółki na 2007 rok.
Na podstawie §8 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Zarządu Spółki z dnia 26.04.2002r.
(tekst jednolity wg stanu na 02.07.2004r.).
Zarząd Spółki
uchwala co następuje:
§1.
1. Przyjąć projekt:
- planu techniczno-ekonomicznego Spółki na 2007 rok z wynikiem finansowym
brutto: 23,8 tys. zł.
- planu inwestycji Spółki na 2007 rok na kwotę: 45.084,0 tys. zł.
2. Plany, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
§2.
1. Wystąpić do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie projektów planów, o których
mowa w §1.
2. Zwołać Zgromadzenie Wspólników celem uchwalenia przedmiotowych planów
Spółki.
§3.
Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Działu Organizacji i Administracji.
§4.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Protokolant
Samodzielny Referent
ds. organizacji
inŜ. Alina Prochownik
/ - /podpis nieczytelny
Członkowie Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Z-ca Dyr.Ds.Tehc.Ekspl.
inŜ. Mariusz Reszka
/ - / podpis nieczytelny
Wiceprezes Zarządu
Z-ca Dyr.ds.Ekon.Gł.Księg.
mgr inŜ. Aleksander Grzybek
/ - / podpis nieczytelny
Prezes Zarządu
Dyrektor
inŜ. Witold Dębicki
/ - / podpis nieczytelny
Uzasadnienie
do Uchwały Nr 1/07
Zarządu MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy
z dnia 04.01.2007r.
W sprawie: przyjęcia projektu planu techniczno-ekonomicznego i planu inwestycji
Spółki na 2007 rok.
W projekcie planu techniczno-ekonomicznego na rok 2007 przyjęto dodatni
wynik finansowy brutto w wysokości 23,8 tys. zł. oraz stratę netto w wysokości
319,8 tys. zł. Planowany wynik finansowy brutto na poszczególnych rodzajach
działalności przyjęto następująco:
L.p.
Rodzaj działalności
Zysk (+)
Strata (-)
1.
Usługi zlecone przez ZDMiKP
-881.400
1.1
Usługi przewozowe
-986.686
1.2
Konserwacja i remonty przystanków, torowisk,
sieci i podstacji
105.286
2.
Usługi pozostałe
708.436
3.
SprzedaŜ biletów i materiałów
63.000
4.
Razem na sprzedaŜy (1+2+3)
-109.964
5.
Saldo pozostałych przychodów i kosztów
operacyjnych
6.
Saldo przychodów i kosztów finansowych
Razem działalność gospodarcza
25.000
108.800
23.836
Szczegółowo planowane przychody i koszty uzyskania przychodów
wg rodzajów działalności przedstawiono w planie Spółki, który stanowi załącznik
do uchwały.
Planowana strata na usługach przewozowych w komunikacji autobusowej
będzie spowodowana wysokim wzrostem kosztów amortyzacji (o 2.729,4 tys. zł.)
w wyniku zakupu 20 autobusów w I półroczu 2007 roku. Ujemny wynik finansowy na
usługach przewozowych zostanie skompensowany dochodami na pozostałej
działalności Spółki.
Przychody na usługach świadczonych dla ZDMiKP przyjęto w oparciu
o podpisane umowy wieloletnie na świadczenie usług przewozowych oraz w zakresie
utrzymania i remontów infrastruktury trakcji tramwajowej.
Tabor, zatrudnienie, środki na wynagrodzenia oraz koszty działalności Spółki
zostały dostosowane w planie do zadań rzeczowych zleconych Spółce przez
ZDMiKP oraz przyjętych do realizacji przez Spółkę.
Plan inwestycyjny Spółki przyjęto w wysokości 45.084,0 tys. zł. Przyjęte
do realizacji zadania inwestycyjne określono na poziomie niezbędnego minimum.
Szczegółowe uzasadnienie przyjętych do realizacji inwestycji przedstawiono w
przedłoŜonym planie inwestycji. Uwzględniając moŜliwości finansowe Spółki, spłatę
zobowiązań powstałych w wyniku zakupu 32 autobusów, planuje się dokonać
w 48 ratach miesięcznych, z karencją spłat 32-36 miesięcy.
Tym samym przyjęto zapotrzebowanie na środki finansowe w 2007 roku
w wysokości około 10.066,5 tys. zł. Faktyczne wielkości będą znane po podpisaniu
umów z dostawcą autobusów.
Uzasadnienie Zarządu Spółki do pkt 3 porządku obrad:
Uchwała Nr 2/07
Zarządu Miejskich Zakładów komunikacyjnych
Spółka z o.o. w Bydgoszczy
z dnia 04.01.2007r.
W sprawie: przyjęcia wniosku dot. podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki
przez Miasto Bydgoszcz w 2007r.
Na podstawie § 7 ust.2 Regulaminu Zarządu MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy
z dnia 26.04.2002r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst wg stanu prawnego na
02.07.2004r.)
ZARZĄD SPÓŁKI
uchwala co następuje:
§1.
1. Przyjąć wniosek dotyczący podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki przez
Miasto Bydgoszcz w 2007r.
2. Przekazać niniejszą uchwałę wraz wnioskiem Radzie Nadzorczej celem
zaopiniowania, a następnie do zatwierdzenia przez Zgromadzenie
Wspólników.
§2.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Zał. Wniosek
Członkowie Zarządu
Protokolant
Samodzielny Referent
ds. organizacji
inŜ. Alina Prochownik
/ - /podpis nieczytelny
Wiceprezes Zarządu
Z-ca Dyr.Ds.Tehc.Ekspl.
inŜ. Mariusz Reszka
/ - / podpis nieczytelny
Wiceprezes Zarządu
Z-ca Dyr.ds.Ekon.Gł.Księg.
mgr inŜ. Aleksander Grzybek
/ - / podpis nieczytelny
Prezes Zarządu
Dyrektor
inŜ. Witold Dębicki
/ - / podpis nieczytelny
Wniosek
Zarządu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o.
w Bydgoszczy
W sprawie: podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki przez Miasto Bydgoszcz
w 2007 roku.
Zarząd Spółki wnioskuje o podwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki przez
Miasto Bydgoszcz w wysokości 10.000.000 zł (słownie dziesięć milionów)
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego taboru autobusowego
w IV kwartale 2007 roku.
UZASADNIENIE
Spółka w latach 2002 – 2005 nie kontynuowała programu odnowy taboru,
przeznaczając środki finansowe pochodzące z amortyzacji na spłatę zadłuŜenia
Miasta Bydgoszczy z tytułu zaciągniętego kredytu w 1997 roku na zakup autobusów
dla komunikacji miejskiej i przekazanego spółce do spłaty uchwałą Zgromadzenia
Wspólników. Rada Miasta Bydgoszczy uchwałą nr XLIII/915/2005 z dnia 23 lutego
2005 roku przyjmując informację o realizacji uchwały Rady Miasta Bydgoszczy z dnia
26 marca 1997 roku w sprawie zaciągniętego przez Miasto kredytu bankowego na
zakup autobusów, zapisała w niej, Ŝe Wspólnik zobowiązał się, Ŝe będzie
podwyŜszał kapitał zakładowy Spółki w miarę posiadanych środków w latach
następnych.
Aktualna sytuacja MZK Sp. z o.o. wymaga pilnej realizacji tego zobowiązania.
Rozpisany przetarg przez ZDM i KP na obsługę przewozów pasaŜerskich
w Bydgoszczy do 2012 roku wyklucza moŜliwość przewozów pasaŜerskich taborem
autobusowym zakupionym w roku 1998 i wcześniej. Spółka eksploatuje 94 autobusy
zakupione do roku 1998. 49 autobusów marki IKARUS i VOLVO B10 MA osiągają
lub przekroczyły przebiegi w wysokości miliona kilometrów. Wysoka awaryjność tego
taboru powoduje utratę przychodów Spółki z powodu niewykonania umownych
kursów. Wysokie koszty napraw oraz większe zuŜycie paliwa wpływa na wyŜsze
koszty komunikacji autobusowej oraz stratę Spółki na tych usługach przewozowych.
Realizacja zadań statutowych przez Spółkę w zakresie przewozów
komunikacją autobusową w roku 2007 i w latach następnych wymaga zakupu
nowego taboru autobusowego.
Opracowana strategia rozwoju Spółki do roku 2015 zakłada, Ŝe Spółka w celu
zabezpieczenia realizacji poziomu oraz jakości usług przewozowych w komunikacji
autobusowej, winna dokonać zakupu w latach 2007 – 2015 163 autobusów, w tym do
roku 2010 – 73. Koszty zakupu nowych autobusów w 2007 roku wyniosą około
39 mln. zł. Zakupy w 2007 odbędą się w dwóch transzach. Na 20 autobusów
rozpisano przetarg nieograniczony, z terminem dostawy w miesiącach marzec,
kwiecień. Spłata ich, będzie realizowana w 48 ratach miesięcznych z karencją spłaty
wynosząca 32 miesiące. Na IV kwartał br. planowany jest zakup 12 autobusów
przegubowych o wartości około 14,4 mln. zł.
Wniesiony kapitał zakładowy w wysokości 10 mln. zł zostanie przeznaczony na I ratę
spłaty 12 autobusów, pozostałe koszty zakupu zostaną zapłacone w ratach wraz
z odsetkami.
W załączniku do wniosku przedstawiono potrzeby Spółki w zakresie zakupu
taboru autobusowego do roku 2015 wraz z symulacją środków finansowych
potrzebnych na realizację odnowy taboru autobusowego.