Informacjaopisowa z wykonania budżetu za 2006 rok

Transkrypt

PREZYDENT MIASTA KONINA
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDśETU MIASTA KONINA
ZA
2006 ROK
KONIN, MARZEC 2007 ROKU
SPIS TREŚCI
strona
DOCHODY.......................................................................................................8
Wykonanie dochodów budŜetu miasta Konina za 2006 rok
wg źródeł powstawania (tabela)........................................................................9
Struktura wykonania dochodów gminy za 2006 rok
wg źródeł powstawania (wykres).......................................................................13
Struktura wykonania dochodów powiatu za 2006 rok
wg źródeł powstawania (wykres) ......................................................................14
Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2006 rok
wg źródeł powstawania (wykres).......................................................................15
Dochody gminy (część opisowa) .....................................................................16
Dochody powiatu (część opisowa) ...................................................................29
WYDATKI ......................................................................................................36
Zadania gminy (część opisowa) .......................................................................36
Zadania powiatu (część opisowa) .....................................................................51
Wykonanie wydatków budŜetu miasta Konina za 2006 rok
wg działów klasyfikacji budŜetowej (wykres)..................................................64
2
FUNDUSZE CELOWE..................................................................................71
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ........................71
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ...................74
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym ............................................................................................75
ZAKŁADY BUDśETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE
I RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDśETOWYCH ……...………………………………………………….76
Zakłady budŜetowe ………………………………………………………….76
Gospodarstwa Pomocnicze ………………………………………………….82
Rachunki dochodów własnych jednostek budŜetowych……………………..84
WYDATKI MAJĄTKOWE ..........................................................................86
Wydatki majątkowe (część opisowa) ............................................................86
Realizacja wydatków majątkowych w 2006 rok (tabela)
3
Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budŜetu miasta Konina
za 2006 rok
Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budŜetu miasta Konina
za 2006 rok
Tabela nr 3 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za 2006 rok
Tabela nr 4 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na
podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego za 2006 rok – zadania własne
Tabela nr 5 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych
na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji
rządowej za 2006 rok
Tabela nr 6 :Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
które podlegają przekazaniu do budŜetu państwa
za 2006 rok
Tabela nr 7 :Obsługa długu publicznego miasta Konina
w 2006 rok
Tabela nr 8 :Wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora
finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją
zadań miasta za 2006 rok
Tabela nr 9: Wykonanie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych i placówek publicznych
za 2006 rok
Tabela nr 10:Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budŜetowych
za 2006 rok
Tabela nr 11: Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw
pomocniczych jednostek budŜetowych
za 2006 rok
4
Tabela nr 12: Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budŜetowych
za 2006 rok
Tabela nr 13: Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2006 rok
Tabela nr 14 :Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2006 rok
Tabela nr 15 : Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za 2006 rok
5
BudŜet Miasta Konina na 2006 rok został uchwalony Uchwałą
Nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku w
sprawie uchwalenia budŜetu miasta Konina na 2006 rok w
następujących wysokościach:
dochody budŜetu ogółem
276.434.114. zł
z tego
dochody gminy
148.400.916 zł
dochody powiatu
128.033.198 zł
wydatki budŜetu ogółem
356.012.275 zł
z tego
wydatki gminy
149.105.985 zł
wydatki powiatu
206.906.290 zł.
Przyjęty na Sesji Rady Miasta w dniu 28 grudnia 2005 roku uchwałą nr 590
budŜet był zmieniany w trakcie 2006 roku uchwałami Rady Miasta Konina i
Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina i na 31 grudnia 2006 roku wyniósł:
dochody budŜetu ogółem
290.526.739,70 zł
z tego
dochody gminy
160.863.411,00 zł
dochody powiatu
129.663.328,70 zł
wydatki budŜetu ogółem
343.107.294,70 zł
z tego
wydatki gminy
164.119.508,00 zł
wydatki powiatu
178.987.786,70 zł.
6
Wykonanie budŜetu miasta Konina na dzień 31 grudnia 2006 roku przedstawia
poniŜsza tabela i wykres:
Wyszczególnienie
Dochody budŜetu ogółem
Plan po zmianach na
2006 rok
Wykonanie na 31
grudnia 2006 roku
%
wykonania
290 526 739,70
283 454 159,85
97,57
dochody gminy
160 863 411,00
167 282 197,67
103,99
dochody powiatu
129 663 328,70
116 171 962,18
89,60
343 107 294,70
311 328 774,34
90,74
wydatki gminy
164 119 508,00
156 581 464,99
95,41
wydatki powiatu
178 987 786,70
154 747 309,35
86,46
NadwyŜka / deficyt
-52 580 555,00
-27 874 614,49
53,01
Wydatki budŜetu ogółem
350 000 000,00
300 000 000,00
250 000 000,00
200 000 000,00
150 000 000,00
100 000 000,00
50 000 000,00
0,00
Dochody budŜetu
Wydatki budŜetu
Plan
Wykonanie
7
PowyŜsze dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyŜce / deficycie za
2006 rok miasta Konina.
WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA
Dochody budŜetu miasta Konina za 2006 rok zostały zrealizowane w
wysokości 283.454.159,85 zł, co stanowi 97,57 % planu.
Realizacja dochodów w podziale na część gminną i powiatową przedstawia się
następująco:
dochody gminy
167.282.197,67 zł tj. 103,99 % planu
dochody powiatu 116.171.962,18 zł tj. 89,60 % planu.
8
Wykonanie dochodów budŜetu miasta Konina
za 2006 rok według źródeł powstawania
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2006
rok
w złotych
Wykonanie na
% wykon. % struktura
31.12.2006 rok
DOCHODY GMINY
I.
PODATKI I OPŁATY
Podatek dochodowy od osób fizycznych § OO10
Podatek dochodowy od osób prawnych § OO20
Podatek od nieruchomości § O310
Podatek rolny § O320
Podatek leśny § O330
Podatek od środków transportowych § O340
Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej §
O350
Podatek od spadków i darowizn § O360
93 946 974,00
39 983 172,00
2 500 000,00
38 900 000,00
101 000,00
1 700,00
1 400 000,00
98 816 690,83
41 377 817,00
4 251 958,87
40 066 736,16
88 050,49
2 302,29
1 295 265,47
105,18
103,49
170,08
103,00
87,18
135,43
92,52
170 000,00
186 477,02
109,69
330 000,00
387 554,14
117,44
100 000,00
74 494,00
74,49
Podatek od czynności cywilnoprawnych § O500
6 675 462,00
6 228 301,17
93,30
Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ O430;
O690
1 332 000,00
1 385 077,61
103,98
Wpływy z opłaty skarbowej § O410
2 000 000,00
2 537 774,31
126,89
20 000,00
25 429,65
127,15
130 000,00
117 950,00
90,73
2 000,00
81,60
14 540,00
25 209,25
173,38
287 100,00
766 211,80
266,88
5 310 230,00
6 132 861,54
115,49
315 000,00
274 067,37
87,01
Dochody z najmu i dzierŜawy składników
majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze § 0750
1 155 230,00
1 183 904,99
102,48
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w
prawo własności § O760
25 000,00
63 186,27
252,75
Podatek od posiadania psów § O370
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności
urzędowe § O450
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw § 0490
Zaległości z podatków zniesionych § O560
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami §
2360
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat oraz pozostałe odsetki § § O910; 0920
II.
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY
Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i
uŜytkowanie wieczyste nieruchomości § O470
59,07
3,67
9
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości
§ O770
3 815 000,00
Wpływy ze sprzedaŜy wyrobów § 0870
4 610 894,73
120,86
808,18
III.
POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH § § 0690; O830;0910;
O920; 0921; O960; O970
2 606 260,00
2 588 171,78
99,31
1,55
IV.
WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA
SPRZEDAś ALKOHOLU § O480
1 100 000,00
1 149 418,37
104,49
0,69
V.
POZOSTAŁE DOCHODY § § O570; 0580;O690;
O830;0910;0921; O920; O970; 2980
1 913 531,00
2 831 777,83
147,99
1,69
A
OGÓŁEM dochody własne
104 876 995,00
111 518 920,35
106,33
66,67
VI.
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
realizację zadań bieŜących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami § 2010
19 110 104,00
18 917 902,47
98,99
VII.
zadania bieŜące realizowane przez gminę na
podstawie porozumień z organami administracji
rządowej § 2020
14 500,00
14 500,00
100,00
VIII.
realizację własnych zadań bieŜących gmin
(związków gmin) § 2030
4 988 688,00
4 790 572,00
96,03
IX.
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania
bieŜące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
§ 2310
822 682,00
778 473,00
94,63
X.
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i
opłatach lokalnych § 2680
450 000,00
606 050,00
134,68
XI.
Środki na dofinansowanie własnych zadań nieŜących gmin,
powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
§ 2707
9 980,00
13 517,85
135,45
XII.
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieŜących § 2710
24 000,00
75 800,00
315,83
XIII.
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł § 6290
50 000,00
50 000,00
100,00
B
Razem dotacje celowe i wpływy (VI - XIII)
25 469 954,00
25 246 815,32
99,12
15,09
30 516 462,00
30 516 462,00
100,00
18,24
1 454 356,00
29 062 106,00
1 454 356,00
29 062 106,00
100,00
100,00
55 986 416,00
55 763 277,32
99,60
XIV.
C
(I -V)
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDśETU
PAŃSTWA § 2920
w tym:
część równowaŜąca
część oświatowa
OGÓŁEM dotacje i subwencje (B + XIV)
10
33,33
D
Razem dochody gminy A+C
160 863 411,00
167 282 197,67
103,99
100
PODATKI I OPŁATY
13 821 151,00
14 770 022,60
106,87
12,71
Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010
11 399 931,00
11 797 569,00
103,49
Podatek dochodowy od osób prawnych §OO20
700 000,00
887 431,49
126,78
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami §
2360
191 220,00
223 582,11
116,92
1 530 000,00
1 861 440,00
121,66
372 299,00
314 086,51
84,36
0,27
1 372 840,00
1 393 181,85
101,48
1,20
305 648,00
332 085,52
108,65
0,29
15 871 938,00
16 809 376,48
105,91
14,47
6 900 671,00
6 895 918,71
99,93
8 100,00
8 100,00
100,00
1 402 449,00
1 402 189,00
99,98
DOCHODY POWIATU
XV.
Wpływy z opłaty komunikacyjnej § O420
XVI.
XVII.
XVIII.
POZOSTAŁE DOCHODY §§ O690 ;0910;o960;
O970; 2380
DOCHODY JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH § § 0690; O830; 0910;
0920; 0927 0960; O970; 2390
DOCHODY Z MAJĄTKU POWIATU §§ 0750;
0870
E
DOCHODY WŁASNE POWIATU (XIVXVIII)
XIX.
zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat § 2110
XX.
zadania bieŜące realizowane przez powiat na
podstawie porozumień z organami administracji
rządowej § 2120
XXI.
realizację bieŜących zadań własnych powiatu §
2130
XXII.
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŜące
realizowane na podstawie porozumień, umów między
jednostkami samorządu terytorialnego § 2310
274 320,00
428 602,98
156,24
XXIII.
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieŜące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
§ 2320
247 700,00
247 700,00
100,00
XXIV.
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu
terytorialnego od innej jednostki samorządu
terytorialnego będącej instytucją wdraŜającą na
zadania bieŜące realizowane na podstawie
porozumień (umów) § 2888
607 400,84
563 912,36
92,84
11
XXV.
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu
terytorialnego od innej jednostki samorządu
terytorialnego będącej instytucją wdraŜającą na
zadania bieŜące realizowane na podstawie
porozumień (umów) § 2889
XXVI
XXVII.
276 481,86
256 064,60
92,62
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane
z innych źródeł § 2700
8 800,00
8 034,19
91,30
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane
z innych źródeł § 2707
22 116,00
24 797,09
112,12
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜąćych
XXVIII. gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane
z innych źródeł § 2701 i § 0921
58 175,00
46 255,96
79,51
XXIX.
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych § 6260
203 400,00
203 173,00
99,89
XXX
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
związków gmin, powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł §
6298
55 696 000,00
41 192 660,82
73,96
XXXI
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat § 6410
403 263,00
403 262,99
100,00
XXXII
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego § 6610
5 000,00
5 000,00
100,00
F
Razem dotacje celowe i wpływy (XIX XXXII)
66 113 876,70
51 685 671,70
78,18
44,49
47 677 514,00
47 676 914,00
100,00
41,04
850 000,00
3 300 708,00
43 526 806,00
850 000,00
3 300 708,00
43 526 206,00
100,00
100,00
100,00
XXXIII.
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDśETU
PAŃSTWA § 2920; 2780
w tym:
uzupełnienie subwencji ogólnej
część równowaŜąca
część oświatowa
G
OGÓŁEM dotacje i subwencje (F+XXXIII)
113 791 390,70
99 362 585,70
87,32
85,53
H
Razem dochody powiatu E + G
129 663 328,70
116 171 962,18
89,60
100
Dochody ogółem D + H
290 526 739,70
283 454 159,85
97,57
100
12
Struktura wykonania dochodów gminy za 2006 rok wg źródeł powstawania
Struktura wykonania dochodów powiatu za 2006 rok wg źródeł powstawania
14
Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2006 rok wg źródeł powstawania
15
DOCHODY GMINY
PODATKI I OPŁATY
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane
w kwocie 41.377.817 zł tj. w 103,49 % w stosunku do szacunku Ministra
Finansów zgodnie z pismem nr ST3-4820-46/2005 planowanych dla Konina.
Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane
w kwocie 4.251.958,87 zł tj. w 170,08 % . Podatek ten realizują Urzędy
Skarbowe. Z otrzymanych wpływów kwota 386.297,83 zł to środki z
konińskiego Urzędu Skarbowego, natomiast 3.865.661,04 zł to wpływy z
pozostałych urzędów skarbowych z terenu kraju. Wysokie wykonanie tej
pozycji jest wynikiem likwidacji ulg i coraz lepszej kondycji firm.
Podatek od nieruchomości § 0310
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2006 roku wyniosły 40.066.736,16 zł co
stanowi 103 % wykonania planu (plan 38.900.000 zł).
w tym od osób prawnych wpłynęło 35.361.829,96 zł (plan 34.500.000 zł)
natomiast od osób fizycznych wpłynęło 4.704.906,20 zł (plan 4.400.000 zł).
W analizowanym okresie w trybie art. 67 ordynacji podatkowej, ze względu na
waŜny interes podatnika lub waŜny interes publiczny, umorzono podatek w
wysokości 299.109 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłoŜenia
na raty wynoszą 24.686,40 zł. Kwota 42.393 zł stanowi skutek „ulgi gminnej”
wprowadzonej Uchwałą Rady Miasta Konina w sprawie zwolnień od podatku
od nieruchomości. W związku z obniŜeniem górnych stawek podatkowych,
skutek z tego tytułu wynosi 5.288.298 zł.
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego od osób fizycznych i prawnych
wynoszą 4.716.685,31 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone
były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do
zalegających podatników wysłano 2.341 upomnień na kwotę 3.382.105,98 zł
oraz wystawiono 1.121 tytułów wykonawczych na kwotę 1.878578,52 zł.
Podatek rolny § 0320
Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły 88.050,49 zł co
stanowi 87,18 % wykonania planu (plan 101.000 zł).
Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 7.353,60 zł ( plan 11.000,zł ), a od osób fizycznych 80.696,89 zł ( plan 90.000,- zł ).
Organ podatkowy w analizowanym okresie, podatnikom podatku rolnego
umorzył podatek na ogólną kwotę 11.021,70 zł.
Kwota zaległości na koniec grudnia 2006 roku wynosi 16.049,41 zł. W okresie
sprawozdawczym z tytułu łącznego zobowiązania pienięŜnego- zaległości
wystawiono 554 upomnienia na ogólną kwotę 203.033,99 zł i wystawiono 125
tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 62.158,90 zł.
Mniejsze wykonanie dochodów z tego tytułu w stosunku do załoŜonego planu
jest wynikiem podjęcia decyzji o umarzaniu podatku rolnego rolnikom u których
wystąpiły szkody związane z ubiegłoroczną suszą.
Podatek leśny § 0330
Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości
2.302,29 zł, co stanowi 135,43 % planu ustalonego na kwotę 1.700 zł.
Od osób prawnych wpłynęło 1.220 zł (plan 1.100 zł), a od osób fizycznych
1.082,29 zł (plan 600 zł). Kwota zaległości wynosi 99,05 zł. W okresie
sprawozdawczym podatnikom tego zobowiązania umorzono podatek na kwotę
460 zł.
Podatek od środków transportowych § 0340
Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2006 roku wyniosły
1.295.265,47 zł co stanowi 92,52 % planu (plan 1.400.000 zł).
Od osób prawnych na podatek wpłynęło 786.561,39 zł (plan 900.000,- zł),
natomiast od osób fizycznych 508.704,08 zł (plan 500.000 zł).
Kwota udzielonych ulg wynosi 39.192 zł. Z tego kwota 885,60 zł dotyczy
podatników, którym odroczono lub rozłoŜono na raty naleŜny podatek, a kwota
38.306,40 zł dotyczy umorzenia zaległości. Skutek z tytułu obniŜenia górnych
stawek wynosi 742.138 zł.
17
W stosunku do zalegających podatników w podatku od środków
transportowych były prowadzone działania windykacyjne i egzekucyjne. W
okresie sprawozdawczym wystawiono 184 upomnienia na kwotę 279.506,32 zł i
38 tytułów wykonawczych na kwotę 48.966,80 zł. Łączna kwota zaległości
wynosi 625.069,68 zł.
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej § 0350
Podatek ten został w 2006 roku zrealizowany w wysokości
186.477,02 zł, co stanowi 109,69 % planu - 170.000 zł.
Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej pobierany jest od
działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby
fizyczne. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.
Podatek od spadków i darowizn § 0360
PowyŜsza pozycja została zrealizowana w wysokości 387.554,14 zł tj. 117,44
% planu – 330.000 zł.
Wielkość wpływów z podatku od spadków i darowizn uzaleŜniona jest od
wartości spadku lub darowizny, a takŜe stopnia pokrewieństwa beneficjenta.
Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków
i darowizn.
Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.
Podatek od posiadania psów § 0370
Wpływy z tego zobowiązania podatkowego wyniosły w analizowanym okresie
74.494 zł, co stanowi 74,49 % planu ustalonego na 100.000,00 zł.
Wysokość podatku od jednego psa wynosiła 50,- zł, natomiast emeryci i renciści
płacili podatek w wysokości 25 zł.
W ubiegłym roku wydano dwie decyzje umarzające naleŜny podatek w
wysokości 100 zł i jedną decyzję o rozłoŜeniu zaległości na raty – skutek
728 zł. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 2.040 zł.
18
Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500
Podatek ten został wykonany w wysokości 6.228.301,17 zł, co stanowi
93,30 % planu – 6.675.462 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych
pobierany jest przez Urzędy Skarbowe od umów sprzedaŜy, poŜyczek,
ustanowienia hipotek, umów spółek.
Wpływy z opłaty targowej i parkingowej § § 0430, 0690
Wpływy z opłaty targowej i parkingowej zostały zrealizowane w kwocie
1.385.077,61 zł tj. w 103,98 % planu – 1.332.000 zł.
Na powyŜszą pozycję składają się:
- wpływy z opłaty targowej 1.303.630,16 zł
w tym:
*PGK i M Sp. z o.o
21.120 zł
*GS „SCH” Konin
189.254 zł
*MOS i R (giełda)
1.088.718 zł
*dzienny handel uliczny 4.538,16 zł
- wpływ z opłaty parkingowej
81.447,45 zł.
Wpływy z opłaty skarbowej § 0410
Dochody z tytułu opłaty skarbowej od podań, załączników do podań, czynności
urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i dokumentów, które bezpośrednio
wpływają na konto Wydziału Podatków i Opłat w 2006 roku wyniosły
2.537.774,31 zł, co stanowi 126,89 % planu ustalonego na kwotę 2.000.000,- zł.
Zapłaty tego zobowiązania moŜna było dokonywać znakami opłaty skarbowej,
gotówką lub bezgotówkowo oraz przez nabycie urzędowego blankietu
wekslowego. Wpłat mogli dokonywać bezpośrednio podatnicy lub płatnicy.
Na tak dobre wykonanie tego zobowiązania miał w głównej mierze wpływ
wzrostu ilości wydawanych przez Urząd Skarbowy zaświadczeń
potwierdzających brak obowiązku uiszczania podatku od towarów i usług z
tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportowego.
19
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe § 0450
Wpływy z opłaty administracyjnej wyniosły 25.429,65 zł na plan ustalony
w wysokości 20.000 zł tj. 127,15 %.
Dochody z tego tytułu obejmują wpłaty dokonywane przez osoby prawne
i osoby fizyczne za wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania
przestrzennego.
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490
Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 117.950 zł tj. 90,73 %
planu – 130.000 zł.
Źródłem tego dochodu jest opłata stała od wydanego zaświadczenia o wpisie w
wysokości 100 zł i zmianie wpisu w wysokości 50 zł do ewidencji działalności
gospodarczej.
Zaległości z podatków zniesionych § 0560
Zaległości z tego tytułu objęte są postępowaniem egzekucyjnym i zostały
zrealizowane w wysokości 81,60 zł.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
§ 2360
Dochody te zostały zrealizowane w wysokości 25.209,25 zł tj. w 173,38 %
planu – 14.540 zł.
Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego
w związku z realizacją dochodów budŜetu państwa. Dochodem jest 5%
wpływów osiągniętych z realizacji dochodów zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej.
20
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe
odsetki §§ 0910 ; 0920
Wpływy z odsetek od podatków i opłat w analizowanym okresie wyniosły
766.211,80 zł tj. 266,9 % do planu ustalonego w wysokości 287.100 zł.
Odsetki wyegzekwowano od podatników, którzy naleŜne zobowiązania płacili
po terminie płatności. Tak duŜe wpływy związane są ze spłatą zaległości przez
podatników podatku od nieruchomości.
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY
Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste
nieruchomości § 0470
W 2006 roku z powyŜszego tytułu osiągnięto dochód w wysokości
274.067,37 zł tj. w 87,01 % planu – 315.000 zł.
Na pozycje tą składają się:
- opłaty wnoszone przez jednostki organizacyjno-prawne, spółki i
spółdzielnie mieszkaniowe 192.493,02 zł
- opłaty od osób fizycznych posiadających prawo uŜytkowania wieczystego
na nieruchomościach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe,
usługowo-handlowe, garaŜe oraz z udziału w nieruchomościach
wspólnych wyodrębnionych lokali mieszkalnych 81.574,35 zł
NiŜsze wpływy z tego tytułu wynikają ze zwiększonej ilości przekształceń
prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osoba
fizycznym.
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
§ 0750
Dochody z tego źródła zostały zrealizowane w wysokości 1.183.904,99 zł,
co stanowi 102,48 % planu – 1.155.230 zł.
Na powyŜszą pozycję składają się dochody:
21
- wpływy z dzierŜawy gruntu
370.109,16 zł
w tym:
*z targowiska miejskiego
3.926,31 zł
*z reklam
20.496,38 zł
*z parkingów
6.500,34 zł
*z pozostałych gruntów
339.186,13 zł
- wpływy z najmu lokali
813.795,83 zł.
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760
Pozycja ta została zrealizowana w 252,75 % planu – 25.000 zł tj. w kwocie
63.186,27 zł. W analizowanym okresie wydano 100 decyzji przyznających
prawo własności nieruchomości w myśl ustawy o przekształceniu prawa
uŜytkowania wieczystego w prawo własności na łączną kwotę 35.108,32 zł,
pozostała kwota w wysokości 28.077,95 stanowi spłatę ratalną z powyŜszego
tytułu.
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
uŜytkowania wieczystego nieruchomości § 0770
Wpływy z tego tytułu w 2006 roku zostały zrealizowane
w wysokości 4.610.894,73 zł co stanowi 120,86 % planu – 3.815.000 zł
w tym:
- sprzedaŜ lokali mieszkalnych przy spłacie
jednorazowej
737.750,55 zł
- spłat ratalnych lokali
254.761,18 zł
- sprzedaŜ gruntów w trybie przetargowym
i bezprzetargowym
3.614.538,66 zł
- ratalna sprzedaŜ działek
3.844,34 zł.
Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych § 0870
Pozycja ta została wykonana w kwocie 808,18 zł i dotyczyła wpływów
realizowanych przez MOS i R i ZOUM.
22
POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690;
0830;0910; 0920; 0921; 0960; 0970
Dochody jednostek organizacyjnych miasta zostały zrealizowane w wysokości
2.588.171,78 zł, co stanowi 99,31 % planu – 2.606.260 zł.
PowyŜsze dochody realizowały :
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1.867.795,87 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
401.468,01 zł
- Izba Wytrzeźwień
313.816,29 zł
- gminne jednostki oświatowe
5.091,61 zł.
WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAś
ALKOHOLU § 0480
PowyŜsza pozycja została wykonana w wysokości 1.149.418,37 zł, tj.
104,49 % planu – 1.100.000 zł.
Opłaty pobierane są za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów
alkoholowych od przedsiębiorstw prowadzących detaliczną działalność
handlową i gastronomiczną na podstawie ustawy z dnia 26 października
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
( Dz. U. nr 35 poz. 230 ze zm.). Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ
napojów alkoholowych naliczane są na podstawie złoŜonych przez
przedsiębiorców oświadczeń o wysokości sprzedaŜy alkoholu za rok poprzedni.
Opłaty wnoszone są w trzech ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja
i 30 września danego roku kalendarzowego.
W 2006 roku zostało wydanych 145 zezwoleń stałych i 24 zezwolenia
jednorazowe na sprzedaŜ alkoholu.
POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0570;0580; 0690; 0830; 0910;0920;0921;
0970; 2980
Pozostałe dochody zostały zrealizowane w 147,99 % tj. w kwocie
2.831.777,83 zł.
Dochody w tej pozycji zostały osiągnięte z tytułu:
- odsetek od lokat i od środków na rachunkach bankowych 1.540.095,56 zł
23
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych
w tym:
184.161,37 zł
*rozliczenie Wspólnot Mieszkaniowych 166.065,28 zł
- wpływu niewykorzystanych środków
finansowych z lat ubiegłych
- wpływów za zajęcie pasa drogowego
- mandatów i grzywien
- kosztów upomnień, kosztów sądowych, kosztów
zastępstwa procesowego; odszkodowania
- wpływów ze sprzedaŜy specyfikacji,
prowizja za znaki skarbowe
- wynagrodzenia płatnika
- wpływu za prowadzenie szaletów publicznych
- pozostałych
472.526,92 zł
85.146,14 zł
378.159,16 zł
117.900,37 zł
17.727,06 zł
13.732,57 zł
3.873,00 zł
18.455,68 zł.
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDśETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ ZADAŃ BIEśĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
(ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI § 2010
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały
zrealizowane w wysokości 18.917.902,47 zł tj. w 98,99 % planu –
19.110.104 zł w tym na:
- rolnictwo łowiectwo
10.831,59 zł
- administrację publiczną
448.700,00 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców
13.076,63 zł
- wybory samorządowe do rady gminy i prezydenta 201.196,00 zł
- wydatki związane z obroną cywilną
2.500,00 zł
- pomoc społeczną
18.241.598,25 zł
w tym na:
-ośrodki wsparcia
234.120,00 zł
-świadczenia rodzinne
16.610.356,61 zł
-zasiłki i pomoc w naturze
1.019.136,01 zł
-składki na ubezpieczenia zdrowotne 106.029,63 zł
-usługi opiekuńcze
193.372,00 zł
-usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 78.584,00 zł.
24
ZADANIA BIEśĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ § 2020
Wpłynęły z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotacje celowe w kwocie
14.500 zł tj. w 100 % w tym na dofinansowanie:
- XXVII Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu
Piosenki i Tańca Konin 2006” 10.000 zł
-wypoczynku dzieci i młodzieŜy 4.500 zł.
REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEśĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW
GMIN) § 2030
Dotacje celowe na zadanie bieŜące gminy w 2006 roku wpłynęły
w kwocie 4.790.572 zł w 96,03 % planu – 4.988.688 zł
w tym na:
• wyprawki szkolne dla uczniów
pierwszych klas szkół podstawowych 36.717,00 zł
• komisje kwalifikacyjne
116.025,57 zł
• zasiłki i pomoc w naturze
1.496.029,62 zł
• doŜywianie dzieci w szkołach
1.709.389,81 zł
• ośrodki pomocy społecznej
902.400,00 zł
• pomoc materialną dla uczniów
530.010,00 zł.
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEśĄCE
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2310
Wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
zostały zrealizowane w kwocie 778.473,00 zł tj. w 94,63 % planu –
822.682 zł w tym:
*porozumienia komunikacyjne 430.818,00 zł
- Gmina Stare Miasto
139.767 zł
- Gmina Krzymów
74.486 zł
- Gmina Kazimierz Biskupi 85.944 zł
25
- Gmina Ślesin
68.747 zł
- Gmina Golina
31.716 zł
- Gmina Kramsk
30.158 zł
*partycypacja w kosztach utrzymania przedszkoli 347.655 zł
- Golina
25.308 zł
- Kazimierz Biskupi 87.480 zł
- Rzgów
9.646 zł
- Stare Miasto
122.209 zł
- Ślesin
88.280 zł
- Władysławów
9.284 zł
- Koło
2.100 zł
- Krzymów
3.348 zł
REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I
OPŁATACH LOKALNYCH § 2680
W 2006 roku wpłynęła kwota 606.050 zł w 134,68 % - planu 450.000 zł.
Są to środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów w podatku od
nieruchomości na skutki zwolnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniem osób niepełnosprawnych (Dz.U. 123, poz. 776 ze zm.)
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEśĄCYCH
GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE
Z INNYCH ŹRÓDEŁ § 2707
W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości 13.517,85 zł na realizację przez
Przedszkole nr 32 programu SOCRATES - Comenius pn. Gazetka
Zjednoczonej Europy.
26
WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEśĄCYCH § 2710
Wpływy z tytułu pomocy finansowej na utrzymanie Izby Wytrzeźwień zostały
zrealizowane w kwocie 75.800 zł tj. w 315,83 % z następujących gmin :
Wierzbinek
3.000 zł
Grzegorzew
1.000 zł
Wilczyn
2.000 zł
Ślesin
5.000 zł
Orchowo
1.000 zł
Krzymów
2.000 zł
Kramsk
6.300 zł
Koło
9.000 zł
Kłodawa
3.000 zł
Rzgów
3.000 zł
Sompolno
4.000 zł
Rychwał
5.000 zł
Grodziec
2.500 zł
Przykona
500 zł
Turek
14.000 zł
Olszówka
2.000 zł
Kazimierz Biskupi 7.000 zł
Golina
3.000 zł
Stare Miasto
2.500 zł
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INEWSTYCJI GMIN,
POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH
ŹRÓDEŁ § 6290
W pozycji tej w 2006 roku wpłynęła nagroda w formie dotacji w wysokości
50.000 zł z WFOŚ i GW – VII Edycja Narodowego Konkursu Ekologicznego
„Przyjaźni Środowisku”
27
SUBWENCJE OGÓLNE § 2920
Subwencja ogólna została zrealizowana w wysokości 30.516.462 zł tj. 100 %
z tego:
- część równowaŜąca
1.454.356 zł
- część oświatowa
29.062.106 zł.
28
DOCHODY POWIATU
PODATKI I OPŁATY
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2006 roku zostały
zrealizowane w wysokości 11.797.569 zł tj. w 103,49 % planu
11.399.931 zł, przyjętego Uchwałą Rady Miasta Konina zgodnie z pismem
ST4-4820-690/2005 Ministra Finansów .
Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020
Podatek dochodowy od osób prawnych w 2006 roku został wykonany w
wysokości 887.431,49 zł tj. w 126,78 % planu – 700.000 zł.
Całość wpływów pochodzi z Urzędów Skarbowych z terenu Polski
realizujących udziały miasta we wpływach z CIT.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
§ 2360
Dochody te zostały zrealizowane w wysokości 223.582,11 zł tj. w 116,92 %
planu 191.220 zł.
Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego
w związku z realizacją dochodów budŜetu państwa. Dochodem jest 25%
wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa osiągniętych ze
sprzedaŜy, opłat z tytułu trwałego zarządu uŜytkowania i uŜytkowania
wieczystego, czynszu dzierŜawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa.
Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420
PowyŜsze dochody w 2006 roku zostały zrealizowane w 121,66 % planu
1.530.000 zł tj. w wysokości 1.861.440 zł .
Dochody z tego tytułu to wpływy z opłaty komunikacyjnej związane
z wydawaniem:, międzynarodowych praw jazdy, świadectw kwalifikacji,
legitymacji instruktorów, dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych,
kart pojazdu, tablic rejestracyjnych, ramek na tablice rejestracyjne, wymianą
praw jazdy.
29
Wysokie wykonanie związane jest ze zwiększoną rejestracją pojazdów
sprowadzanych z zagranicy i wymienionych praw jazdy.
POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0690;0910;0960;0970; 2380
Pozycja ta w 2006 roku została zrealizowana w kwocie 314.086,51 zł tj. 84,36
% planu – 372.299 zł.
w tym:
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
71.160,48 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne,
oraz za wydanie karty wędkarskiej
60.815,50 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego
154.635,18 zł
- pozostałe
27.475,35 zł.
DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830;0910;0920;
0927;0960; 0970; 2390
Łącznie dochody jednostek zostały wykonane w wysokości 1.393.181,85 zł
tj. 101,48 % planu – 1.372.840 zł.
Dochody te w 2006 roku realizowane były przez następujące jednostki:
- Dom Pomocy Społecznej
1.112.787,87 zł
- Szkoły ponadgimnazjalne
279.592,94 zł
- Pogotowie Opiekuńcze
129,62 zł
671,42 zł.
DOCHODY Z MAJĄTKU POWIATU § § 0750; 0870
Dochody z majątku powiatu w 2006 roku zostały wykonane w 108,65 % planu
– 305.648 zł tj. w wysokości 332.085,52 zł i były realizowane przez:
*Dom Pomocy Społecznej
3.134.52 zł
*jednostki oświatowe.
278.352,47 zł
*Pogotowie Opiekuńcze
49.172,20 zł
*MZGOK
1.426,33 zł.
30
ZADANIA BIEśĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ
POWIAT § 2110
Dotacje celowe w 2006 roku na zadania z zakresu administracji rządowej
zostały zrealizowane w 99,93 % planu – 6.900.671 zł tj. w kwocie
6.895.918,71 zł w tym na:
- Gospodarkę mieszkaniową
40.184,72 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
-
Działalność usługową
w tym:
-prace i opracowania geodezyjne
i kartograficzne
-nadzór budowlany
- Administrację publiczną
298.104,70 zł
86.554,70 zł
211.550,00 zł
198.272,79 zł
w tym; Komisje poborowe 23.972,79 zł
- Bezpieczeństwo publiczne
i ochronę przeciwpoŜarową
6.255.490 zł
(dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej)
- Ochronę zdrowia
- Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
2.866,50 zł
101.000 zł
(zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).
ZADANIA BIEśĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ § 2120
W ramach tego zadania wpłynęła dotacja celowa w pełnej wysokości tj. 8.100 zł
na obsługę komisji poborowych.
REALIZACJĘ BIEśĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU § 2130
PowyŜsza pozycja została zrealizowana. w wysokości 1.402.189 zł
tj. w 99,98 % planu – 1.402.449 zł.
Dotacje celowe na następujące zadania:
- Dom Pomocy Społecznej
1.319.248 zł
31
- Pogotowie Opiekuńcze
- pomoc materialna dla uczniów
3.597 zł
14.404 zł
64.940 zł.
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEśĄCE
Kwota 428.602,98 zł w tej pozycji są to środki z porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w placówce opiekuńczej
(Pogotowie Opiekuńcze) na terenie miasta Konina w tym :
- Goleniów
- Krosno
- Nowa Sól
- Poddębice
- Turek
- Koło
- Powiat Konin
- Piła
- Września
- Zgorzelec
- Słupca
- Gniezno
- Łęczyca
49.541,04 zł
111.345,00 zł
1.555,60 zł
33.921,85 zł
26.462,60 zł
37.982,01 zł
29.904,22 zł
33.553,75 zł
26.565,70 zł
39.215,80 zł
10.264,31 zł
27.381,30 zł
909,80 zł.
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEśĄCE
Wpłynęły dotacje w kwocie 247.700 zł tj. w 100 % na zadania realizowane na
podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w tym:
- utrzymanie bieŜące Miejskiej Biblioteki Publicznej 65.000 zł
(z Powiatu Konińskiego)
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 182.700 zł
w tym:
- Koło
110.100 zł
- Słupca 72.600 zł.
32
GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z
INNYCH ŹRÓDEŁ § 2700
Na pozycję tą składają się środki w wysokości 8.034,19 zł na wymianę dzieci i
młodzieŜy . ZałoŜeniem programu jest współpraca, umacnianie więzi między
państwami. Środki zostały przekazane przez Międzynarodowy Fundusz
Wyszehradzki (I liceum).
INNYCH ŹRÓDEŁ § 0921; 2701
Na pozycję tą składają się środki w wysokości 46.255,96 zł w ramach
programu PHARE 2003 - program był realizowany przez Zespół Szkół
Budowlanych pt. „Centrum zarządzania informacją – podstawą do budowania
społeczeństwa informacyjnego” .
INNYCH ŹRÓDEŁ § 2707
Pozycja ta została zrealizowana w wysokości 24.797,09 zł i - wpłynęły środki
na realizację programu Sokrates – Comenius pt. Zachowujmy przeszłość,
stawiamy czoła teraźniejszości by wspólnie tworzyć przyszłość” - I liceum.
33
DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA
FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI
INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH § 6260
W pozycji tej znajdują się dotacje celowe i w 2006 roku zostały zrealizowane
w wysokości 203.173 zł tj. 99.89 % planu - 203.400 zł.
PowyŜsze dotacje wpłynęły z:
- Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zakupy inwestycyjne
(zestaw komputerowy dla potrzeb Wydziału Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami) w kwocie 11.773 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w kwocie 191.400 zł na realizację zadania inwestycyjnego przez KMPSP
w Koninie.
DOTACJA CELOWA OTRZYMANA PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO OD INNEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO BĘDĄCEJ INSTYTUCJĄ WDRAśAJĄCĄ NA
ZADANIA BIEśĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) § 2888; 2889
W pozycji tej otrzymano dotacje celowe w kwocie 819.976,96 zł
tj. w 92,77 % planu – 883.882,70 zł
z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów i studentów w tym:
- środki z funduszy strukturalnych 563.912,36 zł
- środki z budŜetu państwa
256.064,60 zł.
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INEWSTYCJI GMIN,
POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH
ŹRÓDEŁ § 6298
W 2006 roku Miasto Konin złoŜyło do Ministerstwa Transportu wnioski
o płatność na łączną kwotę 42.216.657,58 zł, zgodnie z umową o
dofinansowanie projektu pt. „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg
drogi krajowej nr 25” .
Z tego tytułu w 2006 roku wpłynęły środki w wysokości 41.192.660,82 zł
34
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDśETU PAŃSTWA
NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT § 6410
Wpłynęły dotacje celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości
403.262,99 zł tj do wysokości uchwalonego planu
w tym:
- Obrona cywilna 6.499,99 zł
- Komendy Powiatowe PSP 396.763 zł
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA INWESTYCJE I ZAKUPY
INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
§ 6610
W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w kwocie 5.000 zł z gminy Kazimierz
Biskupi na dofinansowanie zakupu samochodu do KMPSP w Koninie.
SUBWENCJE OGÓLNE §§ 2780; 2920
Subwencja ogólna została zrealizowana w wysokości 47.676.914 zł
tj. w 100 % z tego:
- część równowaŜąca
3.300.708 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej
850.000 zł
- część oświatowa
43.526.206 zł
Dane przedstawione w części omawiającej dochody są zgodne
ze sprawozdaniem Rb-27 S z wykonania dochodów miasta Konina na
dzień 31 grudnia 2006 roku.
35
WYDATKI
Wydatki budŜetu miasta Konina za 2006 rok zostały zrealizowane w 90,74 %
tj. w kwocie 311.328.774,34 zł z tego:
- wydatki gminy
w tym:
wydatki majątkowe
- wydatki powiatu
w tym:
wydatki majątkowe
156.581.464,99 zł
21.108.674,44 zł
154.747.309,35 zł
82.901.262,65 zł.
Wykonanie wydatków budŜetu miasta Konina za 2006 rok przedstawia się
następująco:
ZADANIA GMINY
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
13.207,84 zł
Wydatki bieŜące własne i zadań z zakresu administracji rządowej zostały
zrealizowane w 87,92 % z tego na:
-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla
producentów rolnych i koszty obsługi 10.831,59
-zakup karty pamięci do aparatu cyfrowego oraz wydrukowanie kart
wędkarskich 402,54 zł
-wpłata na rzecz Izby Rolniczej 2% od wpływów z podatku
rolnego 1.973,71 zł
Dział 600 – Transport i łączność
12.863.671,11 zł
Wydatki zostały zrealizowane w 98,48 % z tego:
-wydatki bieŜące w kwocie
8.976.690,54 zł
-wydatki majątkowe w kwocie
3.886.980,57 zł
W ramach wydatków bieŜących:
36
-przekazano dotację przedmiotową dla MZK 5.718.026 zł
w tym:
*porozumienia międzygminne
430.818 zł
-zakup kostki
-utrzymanie bieŜące ulic, chodników
-remonty bieŜące
-pozostałe
566.986,10 zł
711.400,46 zł
1.965.927,30 zł
14.350,68 zł
Remonty dróg:
- remonty cząstkowe masą bitumiczną
ul.Torowa, Rudzicka, Broniewskiego, Błaszaka, Kosmonautów, Matejki, Bydgoska, Szeligowskiego,
Wieniawskiego, Pionierów, śeglarska, Pogodna, Wesoła, Sybiraków, Rumiankowa, Powstańców
Styczniowych, Górnicza, L.Solskiego, Solna, Nadrzeczna, Podgórna, Sikorskiego, Obrońców
Westerplatte, Taczanowskiego, śeromskiego, Bema, Słodkiego, Szkolna, Królowej Jadwigi, Rybacka,
MłodzieŜowa,
- remont chodników, zatok parkingowych i wjazdów do posesji
- remont drogi od Przedszkola nr 15 do ul. Wyzwolenia
Utrzymanie dróg :
- wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego oraz tablic z nazwami
ulic
- 264 szt.
ul.Kosmonautów, Solskiego, Działkowa, Bydgoska,
Wierzbowa, Topazowa, Podgórna, Pawłówek,
- oznakowanie poziome
- bariery ochronne stalowe
ul. Beniowska
- usługa przewozowa przez rzekę Wartę na os. Chorzeń
Zimowe utrzymanie dróg – 115 km
Utrzymanie zieleni w pasach drogowych.
a/ koszenie trawy z natychmiastowym uprzątnięciem wywozem – 170 ha
ul. Powstańców Wielkopolskich, Matejki ,Bydgoska, Benesza, Nadrzeczna,
Torowa, Wilcza, Topazowa, Działkowa, Piłsudskiego, Grota Roweckiego, Solna, Zemełki,
Studzienna, Skrótowa, Al. Cukrownicza, Bema, Kopernika, Zofii Urbanowskiej,
Taczanowskiego, Rudzicka, Nowiny, Wyspiańskiego,
37
b/ prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez podnośnika
ul. Bydgoska, Powstańców Wielkopolskich, Broniewskiego, Zofii Urbanowskiej,
Kopernika, Błaszaka, Południowa, Malczewskiego, Matejki, Wyspiańskiego,
Górnicza, Nadrzeczna, Traugutta, Gajowa, Torowa, Benesza, Świerkowa,
c/ prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy uŜyciu podnośnika
ul. Broniewskiego, Zofii Urbanowskiej, Bydgoska, Wilcza, Studzienna, Al. Cukrownicza,
Górnicza, Matejki, Torowa, Południowa, Mostowa, Rudzicka,
d/ wycinanie drzew z wywozem
ul. Reformacka, Pawłówek, Zofii Urbanowskiej, Gajowa,
e/ wycinka krzewów z karczowaniem korzeni i wywozem
ul. NadbrzeŜna,
f/ karczowanie pni z wywozem
ul. Reformacka, Leszczynowa, Zofii Urbanowskiej, Torowa, Skrótowa,
g/ grabienie liści z natychmiastowym uprzątnięciem i wywozem
ul. Górnicza, Piłsudskiego, Torowa, Taczanowskiego, Kopernika, Matejki, Nadrzeczna, Zofii
Urbanowskiej, Działkowa,
h/ zakup i nasadzenia – krzewy liściaste
ul. Benesza, Matejki, Górnicza,
i/ usuwanie odrostów drzew z wywozem
ul.Broniewskiego, Bydgoska, Powstańców Wielkopolskich, Zofii Urbanowskiej, Kopernika,
Błaszaka, Południowa, Malczewskiego, Matejki, Wyspiańskiego, Górnicza, Nadrzeczna,
Leszczynowa, Międzylesie,
j/ załoŜenie i renowacja trawników
ul. Wyspiańskiego, Daliowa,
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
5.014.538,39 zł
-wydatki bieŜące w kwocie
1.857.377,45 zł
-wydatki majątkowe w kwocie
3.157.160,94 zł.
w tym:
-środki na wniesienie wkładów do MTBS 961.546,99 zł
38
Wydatki bieŜące zostały przeznaczone na:
-gospodarkę gruntami i nieruchomościami
w tym:
306.346,35 zł
* koszty poboru energii, ogłoszenia w prasie lokalnej
i ogólnokrajowej 20.481,98 zł
* rozbiórki nieruchomości miejskiej przy
ul. Nadrzecznej i Kościuszki oraz na uporządkowanie
placu przy ul. Szkolnej 38.495 zł
* wyceny nieruchomości gruntowych, lokalowych
przeznaczonych do zbycia oraz wyceny dla aktualizacji
opłat rocznych oraz opłat za przekształcenie prawa uŜytkowania
wieczystego w prawo własności 136.941,36 zł
* opłaty notarialne 10.244,58 zł
* załoŜenie bazy danych punktów adresowych dla
miasta Konina 29.890 zł
* wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla obszaru
przy ul. Wał Tarejwy 4.941 zł
* opłaty sądowe i koszty postępowania procesowego 19.257,30zł
* odszkodowania za pozbawienie moŜliwości upraw rolnych
i depozyt sądowy z tego tytułu 38.289 zł
* pozostałe 7.806,13 zł
-pozostałą działalność
w tym:
1.551.031,10 zł
*modernizacja i remonty bieŜące budynków komunalnych
oraz naprawy i remonty bieŜące w lokalach miasta 176.433,53 zł
*wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych
z godnie z udziałem przypadającym na lokale będące
własnością miasta
418.206,31 zł
*remonty pustostanów 85.908,16 zł
*wynagrodzenia administratorów, nieściągalny czynsz oraz
koszty utrzymania i zarządu zasobów komunalnych miasta
i nieruchomości wspólnych zgodnie z udziałem miasta 804.590,66 zł
*wykonanie map rolniczo-glebowych 18.485,89 zł
*opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 32.410,21 zł
*opłaty i składki 331,11 zł
*koszty postępowania sądowego 14.665,23 zł
Dział 710 – Działalność usługowa
266.060,59 zł
Wydatki bieŜące zadań własnych w 2006 roku zostały zrealizowane w 96,75 %
i przeznaczone były na:
- plany zagospodarowania przestrzennego 162.898,02 zł
39
- ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia i wyłoŜeniu
do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego miasta
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta – II etap:
os. Wilków, Wilków Południe, Wilków Zachód. Pawłówek Północ,
strefa inwestycyjna Pątnów, obszary w rejonie ulic: Wyzwolenia,
Działkowa, ŁęŜyńska, Leśna - Przemysłowa, Stodolniana – Dąbrowskiej
Zagórowska, Przydziałki - Bursztynowa
- prognozy oddziaływania na środowisko miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wyszyńskiego,
Rudzickiej, Muzealnej, Grójeckiej, Kolska – Jarzębinowa oraz obszar
na terenie FUGO
- prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic:
Liliowa, Chopina, Janowska, świrki i Wigury, świrki i Wigury – Benesza
- mapy geodezyjne do celów projektowych na obszarze Starówki
.
- koszty posiedzeń komisji urbanistyczno – architektonicznej,
.
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 98.263,05 zł
- koszty utrzymania porządku na grobach wojennych przy
ul. Kolskiej, ul. Staromorzysławskiej i cmentarzu z okresu
I Wojny Światowej przy ul. Szpitalnej
4.899,52 zł.
Dział 750 – Administracja publiczna
16.985.627,08 zł
Wydatki własne i zadań z zakresu administracji rządowej zostały
zrealizowane w 93,59 % z tego:
- wydatki bieŜące w kwocie 16.388.083,55 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 597.543,53 zł .
W ramach wydatków bieŜących realizowano:
. wydatki bieŜące Rady Miasta
335.383,73 zł
- wydatki bieŜące Urzędu Miejskiego wraz
z zadaniami z zakresu administracji rządowej 15.762.129,56 zł
(*wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 11.684.072,67 zł
*delegacje słuŜbowe krajowe i zagraniczne, środki bhp,
składki na WOKiSS, ZMP i ZPP współpraca
z zagranicą, wydatki administracyjne 4.078.056,89 zł)
- promocja miasta
290.570,26 zł.
40
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
214.272,63 zł
Środki zostały wydatkowane w 97,36 % i przeznaczone zostały na:
- aktualizację spisu wyborców 13.076,63 zł
- wybory do rady miasta i prezydenta miasta 201.196 zł.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
179.261,65 zł
Wydatki bieŜące zostały zrealizowane w 97,25 % w tym na:
- utrzymanie ochotniczych straŜy poŜarnych 149.472 zł
- obronę cywilną
29.789,65 zł
(w tym zadania z zakresu administracji rządowej 2.500 zł).
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
54.652,57 zł
Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 70,52 % i przeznaczone na koszty
związane z poborem podatków i opłat (opłaty i prowizje bankowe).
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
742.525,35 zł
Środki wydatkowane zostały w 19,08 % i przeznaczone były na płatności
z tytułu: odsetek od zaciągniętych poŜyczek i kredytów zgodnie z zawartymi
umowami. NiŜsze wykonanie związane było ze zmianą harmonogramu robót
przez wykonawcę projektu oraz niŜszym zaciągnięciem poŜyczki na
prefinansowanie i kredytów komercyjnych.
Miasto Konin nie zawierało umów z tytułu poręczeń i gwarancji.
41
Dział 758 - RóŜne rozliczenia
5.000 zł
Wydatki w tej pozycji to wydatki majątkowe w kwocie 5.000 zł
i zostały przeznaczone na zakup 5 akcji Agencji Rozwoju Regionalnego.
Dział 801 - Oświata i wychowanie
62.610.438,93 zł
-wydatki bieŜące w kwocie 54.693.330,89 zł
-wydatki majątkowe w kwocie 7.917.108,04 zł
-wydatki Szkół Podstawowych
w tym:
23.729.997,50 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 20.845.639,89 zł
*wydatki rzeczowe, składka na PFRON,
wynagrodzenia bezosobowe 2.884.357,61 zł.
W Koninie znajduje się 11 szkół podstawowych, w których zatrudnionych jest
430 nauczycieli oraz 174 pracowników administracyjno-obsługowych.
W 224 oddziałach uczy się 5.378 uczniów
-wydatki Gimnazjów
w tym:
15.084.093,66 zł
*wydatki rzeczowe składka na PFRON,
wynagrodzenia bezosobowe 1.577.541,38 zł
-przekazano dotację dla jednostek niepublicznych
w tym:
440.450 zł
Konińskie Centrum Edukacyjne 187.450 zł
Centrum Szkolenia WIEDZA
34.960 zł
Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 218.040 zł
W mieście funkcjonuje 7 gimnazjów ( jedno mistrzostwa sportowego), do
których uczęszcza 3.326 uczniów uczących się w 134 oddziałach.
42
Zatrudnionych jest 296 nauczycieli oraz 85 pracowników administracyjnoobsługowych.
-przekazano dotację podmiotową dla 18 Przedszkoli
w łącznej wysokości
14.565.175,10 zł
w tym: dotacja celowa na realizacje programu SOCRATES 9.850,10 zł
Do 93 oddziałów w przedszkolach uczęszcza 2.309 dzieci, zatrudnionych jest
201 pracowników pedagogicznych i 227 obsługowych.
-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w tym:
260.130,06 zł
dotacja podmiotowa dla Przedszkoli 54.349 zł
-prace komisji kwalifikacyjnych
7.579,87 zł
-sfinansowanie zobowiązań wobec jednostek samorządu
terytorialnego, które przyznały pracodawcom w drodze
decyzji dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
pracowników
108.395,70 zł
-przekazano dotację celową dla KDK na
dofinansowanie XXVII Międzynarodowego
Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2006 10.000 zł
-przekazano środki na odpis na ZFŚS dla
nauczycieli emerytów i rencistów
487.509 zł.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
2.019.261,49 zł
Środki zostały wydatkowane na wydatki bieŜące w 91,71 % z tego na:
-wydatki związane z Programem Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz zwalczaniu narkomanii
1.101.040,22 zł
w tym:
-przekazano dotacje
442.800 zł
dla:
*TPD
*KSA „Szansa”
*Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji
Zawodowej i Pomocy Socjalnej MłodzieŜy
*Konińskie Towarzystwo „Trzeźwość”
*PCK
71.800 zł
33.000 zł
39.000 zł
85.500 zł
66.000 zł
43
*Fundacja Mielnica
*Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
*Towarzystwo Wspierania Edukacji
Niepełnosprawnych „Dzieciątka”
*Stowarzyszenie MONAR – Zarząd
Główny w Warszawie
12.000 zł
94.500 zł
6.000 zł
35.000 zł
- udzielono pomocy finansowej na zakup wózków
transportowych dla Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Koninie
13.400 zł
-wydatki Izby Wytrzeźwień
889.987 zł
w tym:
*wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, pochodne od wynagrodzeń,
odpis na ZFŚS
627.253,07 zł
*wydatki rzeczowe 262.733,93 zł
-pozostałe wydatki
14.834,27 zł
Zakupiono upominki : sprzęt sportowo – rekreacyjny na konkursy, olimpiady, rajdy
organizowany przez organizacje pozarządowe działające w sferze ochrony zdrowia, m.in. na:
Rejonową Olimpiadę Wiedzy o Zdrowiu, Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK,
VII Konińską Akcję Otwartego Honorowego Krwiodawstwa połączoną z festynem, Harcerski
Rajd „Złota Góra 2006” pn. „Razem po Zdrowie”, turniej pod hasłem „Zdrowie i przyroda”.
dla ZHP na turniej „ŚcieŜkami zdrowia” Sprzęt medyczny (resuscytator PCV i
ciśnieniomierze oraz glukometry) namiot ekspresowy, materace, pledy i kanadyjki dla PCK.
sprzęt rehabilitacyjny dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym – Koło w Koninie
Finansowano koszty przewozu materiałów edukacyjnych przekazanych nieodpłatnie
organizacjom pozarządowym działającym w dziedzinie ochrony zdrowia, koszty odbytej
rehabilitacji i opieki medycznej na turnusie rehabilitacyjnym dla uczniów upośledzonych
umysłowo z dysfunkcją narządu ruchu i schorzeniami neurologicznymi ( w turnusie wzięło
udział 15 uczniów z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koninie). Częściowo
sfinansowano koszty organizacji konferencji pielęgniarek i połoŜnych z terenu miasta Konina
zorganizowanej przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i PołoŜnych w Koninie. Druku ulotek i
plakatów dla Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Opłacono usługę
gastronomiczną dla Honorowych Dawców Krwi przy okazji spartakiady. Zapłacono za
przewóz osób chorych na stwardnienie rozsiane (o niskich dochodach) na turnus
rehabilitacyjny.
Dział 852 – Pomoc społeczna
33.255.212,62 zł
Wydatki własne i zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały
w 97,16 % z tego realizowano:
- wydatki bieŜące w kwocie
33.182.643,63 zł
- wydatki majątkowe w kwocie
72.568,99 zł
1. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy
234.120 zł
44
roczne, odpis na ZFŚS 172.245,71 zł
*wydatki rzeczowe
61.874,29 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej).
2. Świadczenia rodzinne (zadanie z zakresu
administracji rządowej i środki własne)
16.777.356,61 zł
w tym:
* świadczenia społeczne
16.068.012,17 zł
a). zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych
w tym:
- zasiłków rodzinnych
- urodzenia dziecka
- samotnego wychowywania dziecka
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
- rozpoczęcia roku szkolnego
- pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem i dojazdem do szkół
b). zasiłków pielęgnacyjnych
c). świadczeń pielęgnacyjnych
d). zaliczek alimentacyjnych
*składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
204.500,55 zł
roczne, odpis na ZFŚS
354.243 zł
* wydatki rzeczowe
150.600,89 zł
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej (zadanie z zakresu
administracji rządowej)
4. Zasiłki i pomoc w naturze
z tego:
106.029,63 zł
4.309.190 zł
*zadania własne 3.290.053,99 zł
*zadania z zakresu administracji rządowej 1.019.136,01 zł
W ramach tego zadania realizowano wypłatę: zasiłków celowych, okresowych, stałych
wyrównawczych, okresowych gwarantowanych, stałych dla osób sprawujących opiekę nad
dzieckiem wymagającym stałej opieki i pielęgnacji, pomoc rzeczową, doŜywianie oraz składki
społeczne.
5. Dodatki mieszkaniowe
4.925.309,70 zł
W 2006 roku zostało złoŜonych 5 395 wniosków, wypłacone zostały dodatki
mieszkaniowe 5 081 osobom na podstawie wydanych decyzji zgodnie z ustawą
o dodatkach mieszkaniowych.
45
6. Wydatki bieŜące Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie
z tego:
3.575.127,83 zł
*zadania własne 2.672.727,83 zł
*środki wojewody 902,400 zł
(-wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 3.138.230,97 zł
-wydatki rzeczowe 436.896,85 zł)
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.177.356,90 zł
z tego:
*zadania własne 983.984,90 zł
*zadania z zakresu administracji rządowej 193.372 zł
W ramach tego zadania została przekazana dotacja celowa dla Polskiego
Czerwonego KrzyŜa w wysokości 819.500 zł.
8. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji Stowarzyszeniom
z tego:
- PCK na udzielenie schronienia bezdomnym
i prowadzenie Ośrodka Pomocy Bezdomnym w Koninie
-Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie
70.000zł
na prowadzenie ośrodka
9. DoŜywianie dzieci w szkołach
205.000 zł
135.000 zł
1.709.389,81 zł
10. Wsparcie rodzin poszkodowanych w katastrofie
budowlanej w Chorzowie
11. Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych
50.000 zł
78.584 zł
12. Pozostałe
35.179,15 zł.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
996.943,09 zł
W ramach tego działu wydatki bieŜące zostały zrealizowane w 99,60 % z tego:
- dotacja podmiotowa dla śłobków 971.420 zł
(do konińskich Ŝłobków uczęszczało przeciętnie 59 dzieci)
- pozostałe wydatki 25.523,09 zł.
46
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
2.897.742,70 zł
Wydatki bieŜące zostały wydatkowane w 97,73 % i przeznaczone na:
1. Świetlice szkolne
2.281.503,21 zł
(wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
dodatkowe wynagrodzenie roczne , odpis na ZFŚS)
i pozostałe
2. Zimowy i letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy
3. Pomoc materialną dla uczniów
4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
27.972,99 zł
584.400 zł
3.866,50. zł.
Dział 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
10.156.456 zł
Środki zadań własnych zostały wydatkowane w 93,72 % w tym:
4.754.087,20 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 5.402.368,80 zł.
1. Oczyszczanie miasta
2. Organizację ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami (dotacja udzielona firmie z konkursu
ofert dla Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami
w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie )
3. Oświetlenie ulic, placów i dróg
4. Utrzymanie zieleni w mieście
5. Pozostała działalność
z tego:
*składka na związek międzygminny
629.349,42zł
150.000 zł
2.831.141,79zł
24.892,59 zł
1.118.703,40 zł
157.205 zł
43.812,97 zł
72.874,80 zł
*koszty energii na przepompowniach wód
*remont kanalizacji deszczowej
*koszty eksploatacji kanalizacji deszczowej,
utrzymanie szaletów publicznych, obsługa
i zakup karmy dla zwierząt w parku ZOO 499.903,30 zł
*zakup iluminacji świetlnych
28.890 zł
*ewidencja dróg 29.242,75 zł
*montaŜ, konserwacja, demontaŜ iluminacji świątecznych 46.895,97 zł
47
*utrzymanie przejścia pod torami 46.836,76 zł
*oflagowanie ulic 12.418,92 zł
*konserwacja przepompowni wód deszczowych dla Konina lewobrzeŜnego 51.208,44 zł
*opłaty za wprowadzenie wód opadowych
i roztopowych do środowiska oraz ubezpieczenie
przepompowni wód deszczowych
35.900,62 zł
*pozostałe
93.513,87zł.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
2.566.727,95 zł
Wydatki w 2006 roku zostały zrealizowane w 99,97 %
w tym :
- wydatki majątkowe w kwocie 69.943,57 zł
(dotacja dla KDK na zakupy inwestycyjne)
Wydatki bieŜące przeznaczono na:
1. dotację podmiotową dla KDK
w tym:
2.135.000 zł
*na organizację Międzynarodowego Dziecięcego
Festiwalu Piosenki i Tańca 300.000 zł
Ponadto dla KDK została przekazana dotacja z dz.801 r.80195.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego KDK za 2006 rok stanowi
odrębne opracowanie zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 poz. 2104)
2. pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem
kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez
305.334,38 zł
Zakupiono upominki i nagrody rzeczowe: ksiąŜki, gry, artykuły szkolne, sprzęt RTV na
konkursy i przeglądy organizowane przez jednostki kultury z terenu miasta Konina m.in.:
Przegląd Twórczości BoŜonarodzeniowej, XXI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Szkół
Podstawowych i Gimnazjów, Wojewódzki Konkurs Recytatorski Twórczości Adama
Mickiewicza, XV Koniński Konkurs Poezji Dziecięcej , XIV Koniński Konkurs Poetycki
„Poezja młoda – Poezja nowa, Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i
MłodzieŜowej, XII Wielkopolskie Spotkania Teatrów Dziecięcych o Nagrodę„ Konińskiego
Smoka”, Regionalny Przegląd Społecznych Ognisk Muzycznych, 52 Ogólnopolski Konkurs
Filmów Amatorskich, Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym.
Zakupiono fajerwerki na „Fetę na poŜegnanie lata”
Pokryto koszty związane z organizacją imprez: cykliczne koncerty „Muzyka w Ratuszu”,
koncert Wielkanocny – „Ciemna Jutrznia” w kościele pw. Św. Wojciecha w Koninie,
koncerty z okazji świąt majowych , „Dni Konina”, „Miejskiej Inauguracji Roku
48
Kulturalnego”, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, koncert Martyny Jakubowicz w kościele
ewangelicko – augsburskim, Koncert BoŜonarodzeniowy w kościele O.O. Franciszkanów,
Międzynarodowy festiwal MALTA NA BIS w Koninie, „Ogólnopolski Konkurs Tańca
Współczesnego”. Współorganizacja „Fety na poŜegnanie lata”, koncertu w ramach
„Światowych spotkań z kulturą Romów”, wystaw Ryszarda Fórmanka „Konin – wczoraj”,
Teodozji Matysiak i „Artyści o Koninie , spotkania autorskiego Włodzimierza
Sypniewskiego, partycypacja w kosztach pobytu Pauli Jarek z MłodzieŜowego Domu
Kultury na warsztatach wokalnych w Rabce oraz uczennicy Szkoły Muzycznej na warsztatach
wokalnych w Austrii, druk ksiąŜek: Janiny Perhatoner pt. „SILVA RERUM” ,uczniów
Szkoły Podstawowej nr 9 „Tomik wierszy„ oraz „Historia Parafii EwangelickoAugsburskiej, druk 100 egz. katalogu Giotto Dymitrowa z okazji 40-lecia pracy twórczej,
druk plakatów informujących o imprezach kulturalnych na terenie miasta. Opłacono usługę
uszycia strojów dla chóru działającego przy Rodzinnych Ogródkach Działkowych,
przygotowanie do druku ksiąŜki „Jan Zemełka - mieszczanin Konina i Kalisza”, tablicę
upamiętniającą kręcenie filmu „Statyści”. Współfinansowano wydanie tomiku wierszy Lecha
Stefaniaka, opłacono druk programów na „Chopinowskie Interpretacje Młodych”
3. przekazano dotację celową na ochronę i konserwację zabytków 56.450 zł
w tym :
-Klasztor O.O. Franciszkanów 30.000 zł
-Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Andrzeja
Apostoła w Koninie 17.450 zł
-Parafia Ewangelicko-Augsburska w Koninie
9.000 zł.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
5.739.865 zł
Wydatki bieŜące w 2006 rok zostały wydatkowane w 97,98 %
i przeznaczone na:
- wydatki bieŜące MOS i R
4.617.554,56 zł
*wydatki rzeczowe
2.184.111,12 zł
- dotacje dla Stowarzyszeń udzielone w formie otwartego
konkursu ofert na zadania zlecone do realizacji w zakresie
kultury fizycznej i sportu na szkolenie uzdolnionych
sportowo dzieci i młodzieŜy w tym dla:
- Klubu Piłkarstwa Kobiecego „MEDYK”
- Aeroklubu Konińskiego
- Konińskiego Towarzystwa Cyklistów
- Konińskiego Klubu Szermierczego
- Klubu Sportowego „Aluminium”
- Cukrowniczego Klubu „Sparta”
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Smecz”
989.485,76 zł
100.000 zł
40.000 zł
130.000 zł
190.000 zł
175.000 zł
46.000 zł
21.000 zł
49
- MłodzieŜowego Klubu Sportowego
- MłodzieŜowego Klubu Sportowego
Bieg Milowego Słupa
- Konińskiego Klubu Sportów Walki
- Konińskiego Klubu Sportowego „Centrum”
- Konińskiego Klubu Tenisowego
- Klubu Bokserskiego „Zagłębie”
- Górniczego Towarzystwa Sportu i Rekreacji „Górnik”
- Olimpiad Specjalnych Polska- Konin
- Ogniska TKKF „Starówka”
- Ogniska TKKF „Lokator”
- Ogniska TKKF „Relaks”
- Konińskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
- UKS „Maksymilian”
- Konińskiego Stowarzyszenia Sportów Walki
- Polskiego Towarzystwa Społeczno Sportowego
„Sprawni Razem”
- Towarzystwa Sportowo-Rekreacyjnego „Hetman”
- UKS „Olimpijczyk II”
- Konińskiego Okręgowego Związku śeglarskiego
- Konińskiego Towarzystwa BrydŜowe
- pozostałe wydatki w zakresie kultury
fizycznej i sportu
95.000 zł
10.000 zł
10.500 zł
9.800 zł
6.000 zł
60.000 zł
8.400 zł
8.000 zł
12.000 zł
8.000 zł
4.000 zł
15.000 zł
6.000 zł
9.700 zł
5.000 zł
8.600 zł
4.485,76 zł
4.000 zł
3.000 zł
132.824,68 zł
w tym:
Zakup sprzętu , strojów sportowych, medali i pucharów, które zostały wręczone jako
upominki na organizowanych imprezach takich jak: Turniej Piłki NoŜnej im. Henryka
Tomiaka, Noworoczne Zawody w tenisie stołowym, Mistrzostwa Polski Juniorów w Szabli,
Turniej Kręglarski, Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt, Turniej Piłki NoŜnej im . Olka
Ruminkiewicza, Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Piłki NoŜnej Orlików Młodszych,
Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów w boksie, XXIII Plebiscyt na Sportowca , Trenera i
Działacza Regionu Konińskiego, Rozgrywki Konińskiej Ligi Futsalu, Turniej Tenisa
Ziemnego, II Edycja Szkolnej Ligi Strzeleckiej, II Nadwarciański Trójbój Sprawnościowy,
Zawody w Strzelectwie Myśliwskim , Otwarcie sezonu Ŝeglarskiego, zawody wędkarskie,
Ogólnopolski Turniej Dzieci w Szabli Dziewcząt i Chłopców , IX Mistrzostwa Polski
Amatorów w tenisie., Dni Konina, dla uczestników zajęć w Osiedlowych Szkółkach
Sportowych, Wakacyjna Akademia Piłkarska, loty gołębi pocztowych, kryterium kolarskie,
Turniej Piłki NoŜnej o „Puchar Warty”, Memoriał im. Ryszewskiego w szabli, zawody
Ŝeglarskie, zawody balonowe, zawody strzeleckie, Mistrzostwa Polski Osób
Niepełnosprawnych w Badmintonie, Międzynarodowy Turniej w Szabli, Wojewódzkie
Igrzyska MłodzieŜy Szkolnej w Lekkiejatletyce, Mistrzostwa Konina w tenisie, Mistrzostwa
Konina w BrydŜu Sportowym, II Turniej Piłki Siatkowej, Mistrzostwa Miasta i Powiatu
Konińskiego Szkół ponadgimnazjalnych.
Ponadto zakupiono karabinki i pistolety pneumatyczne dla Ligi Obrony Kraju, sprzęt
sportowy dla celów szkoleniowych w UKS „Smecz”, do prowadzenia zajęć sportowych w SP
nr 15 i I LO, na potrzeby druŜyny Klubu Sportowego „Maksymilian”, Sekcji Strzeleckiej
UKS „Koperas” puchar z okazji 40-lecia szermierki, ksiąŜkę „Kroniki Sportu Polskiego” dla
wyróŜniających się zawodników, trenerów i działaczy sportowych, odtwarzacze MP-4 dla
wyróŜniających się zawodników klubów sportowych,
50
Pokryto koszty opłat startowych zawodników biorących udział w zawodach sportowych,
koszty przewozu zawodników na imprezy sportowe, wydruk rocznego „Kalendarza Imprez”,
druk ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, udział 4 osób w Ogólnopolskiej Spartakiadzie
Amazonek, druk plakatów „Pikniku Lotniczego”, druk ksiąŜki wydanej z okazji 40-lecia
szermierki w Koninie, zabezpieczenie medyczne w czasie kryterium kolarskiego,
Współorganizacja Spływu Kajakowego WARTA TOUR, organizacja pokazu J. Chomontka w
podbijaniu piłki (próba bicia rekordu Guinesa) oraz sportowego podsumowania roku.
ZADANIA POWIATU
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
11.773 zł
Środki zostały wydatkowane w 98,11 % i przeznaczono na zakup sprzętu
komputerowego i oprogramowania (dotacja celowa z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych).
Dział 600 – Transport i łączność
85.980.268,78 zł
Wydatki w 2006 roku zostały wydatkowane w 79,15 %
z tego:
4.311.791,93 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 81.668.476,85 zł
-remonty dróg
2.845.990,04 zł
-utrzymanie bieŜące 1.407.288,30 zł
-pozostałe
58.135,90 zł
Remonty dróg:
- remonty cząstkowe masą bitumiczną
ul. Poznańska, Przemysłowa, Ślesińska, Kleczewska, Chopina, Dworcowa, Spółdzielców,
Kleczewska, Paderewskiego, Kazimierska, Harcerska, Jana Pawła II, Wyszyńskiego,
Przyjaźni, Energetyka, Sosnowa, Popiełuszki, Sosnowa, 11 Listopada, ŁęŜyńska, Grójecka,
Sulańska, Okólna, Wyzwolenia, Leśna, Staromorzysławska, Marantowska, Bernardynka,
Europejska, Dmowskiego, Dąbrowskiej, Dąbrowskiego, Szpitalna, Warszawska (mosty),
świrki i Wigury, Szarych Szeregów, Kolska, Wodna, Kościuszki, Staszica, Świętojańska,
Kilińskiego, Brzozowa, Osada, Kamienna
- remont chodników, zatok parkingowych i wjazdów do posesji
51
- remont nawierzchni ul. Kolskiej 2500 m2
- remont ul. Solnej – 1654 m2
- remont nawierzchni ul. Europejskiej – 2.700 m2
- remont drogi dojazdowej od ul. Wyszyńskiego do Amfiteatru – 1921 m2
- remont od ul. 11 Listopada do Wyzwolenia –1489 m2
- remont ul. 11 Listopada – 4275 m2
- remont od ul. Przyjaźni do Wyszyńskiego – 3410 m2
- remont ul. Popiełuszki - 4489 m2
- remont drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszyńskiego 11,13,
- przebudowa skrzyŜowania ul. Matejki z ul. Przemysłową,
- remont nawierzchni asfaltowych – 4200 m2
Utrzymanie dróg :
- wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego oraz tablic z nazwami
ulic
ul. Dworcowa, Bernardynka, Jana Pawła II, Poznańska, Al. 1 Maja, Ślesińska, Wyzwolenia,
Okólna, Harcerska, Kolejowa, Przyjaźni, 11 Listopada, Sosnowa, Kleczewska, Przemysłowa,
Wyszyńskiego, Chopina, Spółdzielców, Zakole,
Kościuszki, Kolska,, Świętojańska, Warszawska, Europejska, Zagórowska,
- oznakowanie poziome
- bariery ochronne stalowe
ul. Okólna – Przemysłowa, Kolejowa, Jana Pawła II
- lustra drogowe
ul. Dworcowa, Chopina,
- likwidacja niebezpiecznych przejść dla pieszych na ul. Przemysłowej
(wiadukt)
- usługa przewozowa przez rzekę Wartę na os. Chorzeń
- zimowe utrzymanie dróg
Utrzymanie zieleni w pasach drogowych.
a/ koszenie trawy z natychmiastowym uprzątnięciem wywozem – 170 ha
ul. Warszawska, Europejska, Wał Tarejwy, Grunwaldzka, Kolska, Zagórowska, Kościuszki,
Staszica, Mickiewicza, Przemysłowa, Paderewskiego, Chopina, Al. 1 Maja, Dworcowa,
Kolejowa, 11 Listopada, Wyszyńskiego, Wyzwolenia, PCK, Staromorzysławska, Harcerska,
Popiełuszki, Gosławicka, Muzealna, Wodna, Grunwaldzka, Grójecka, Przyjaźni, Poznańska,
Spółdzielców, Kolbego, Ślesińska,
Świętojańska, świrki i Wigury, Marantowska,
52
Wieruszewska, Jana Pawła II, Chopina, Szarych Szeregów, Dąbrowskiego, Dąbrowskiej,
Kleczewska, Energetyka, Szpitalna, Osada, Dmowskiego, Kilińskiego,
b/ prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez podnośnika
ul. Energetyka, Kolska, Al. 1 Maja, Wyzwolenia, 11 Listopada, Kościuszki,
Kilińskiego, Staszica, Kolejowa, Przemysłowa, PCK, Szpitalna, Dmowskiego,
Mickiewicza, Wyszyńskiego, Dworcowa, Okólna, Zakole, Spółdzielców,
Jana Pawła II, Poznańska, Gosławicka, Osada, Paderewskiego, Kleczewska,
Przyjaźni, Wał Tarejwy, Plac Wolności, Świętojańska, Grunwaldzka, Muzealna,
Staromorzysławska, świrki i Wigury, Wojska Polskiego,
c/ prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy uŜyciu podnośnika
ul. Energetyka, Al. 1 Maja, Dworcowa, świrki i Wigury, Gosławicka,
Jana Pawła II, ŁęŜyńska, Bernardynka, Muzealna, Kleczewska, Kolejowa,
Staromorzysławska,
d/ formowanie Ŝywopłotu z wywozem – 3.000 m
ul. Staszica, Kościuszki, Szpitalna, Przemysłowa, Wyszyńskiego, 11 Listopada, Wyzwolenia,
e/ wycinanie drzew z wywozem
ul. Jana Pawła II, Kolska, Przemysłowa, Wyszyńskiego, Staszica, Wojska Polskiego, Al. 1
Maja, Zagórowska, ŁęŜyńska, Chopina, Kolejowa, Dworcowa, 11Listopada, Poznańska,
f/ wycinka krzewów z karczowaniem korzeni i wywozem
ul. Świętojańska, Przemysłowa,
g/ karczowanie pni z wywozem
ul. Wyszyńskiego, Staromorzysławska, Jana Pawła II,
h/ grabienie liści z natychmiastowym uprzątnięciem i wywozem
ul. Kościuszki, Kolejowa, Przemysłowa, Harcerska, Staromorzysławska,
Popiełuszki, Wyszyńskiego, Wyzwolenia, 11 Listopada, Dworcowa, Przyjaźni,
Kleczewska, Kolejowa, Kilińskiego, Mickiewicza, Wał Tarejwy, Grunwaldzka, Kościuszki,
Muzealna, Gosławicka, Dmowskiego, PCK, Staszica, Kolska, Wodna, świrki i Wigury,
Harcerska,
i/ zakup i nasadzenia – krzewy liściaste
ul. Kleczewska, Dworcowa, Wał Tarejwy,
j/ usuwanie odrostów drzew z wywozem
ul. Energetyka, Wyzwolenia, Al. 1 Maja, PCK, Kościuszki, Szpitalna, Dmowskiego,
Mickiewicza, Wyszyńskiego, 11 Listopada, Przemysłowa, Dworcowa, Okólna, Zakole,
Kolejowa, Spółdzielców, Jana Pawła II , Poznańska, Kolska, Kilińskiego, Staszica, PCK,
Wojska Polskiego, Paderewskiego, Kleczewska, Przyjaźni, Wał Tarejwy, Grunwaldzka,
Staromorzysławska, Muzealna, Gosławicka, Plac Wolności, świrki i Wigury, Wodna,
Kamienna,
53
k/ odchwaszczanie rond
ul. Kleczewska-Chopina, Kleczewska-Zakładowa, Dworcowa-Kolejowa, Wał TarejwySzarych Szeregów, Muzealna-Jędrzejewskiego,
l/ załoŜenie i renowacja trawników
ul. Popiełuszki, Szpitalna, Kleczewska,
Konserwacja techniczna sygnalizacji drogowych świetlnych – 16 szt.
Prace konserwacyjne i bieŜące utrzymanie sygnalizacji świetlnych realizowane były
ciągach ulicznych skrzyŜowaniu ulic:
1/ Kolska – Europejska ,
2/ Europejska – Świętojańska,
3/ Poznańska – Przemysłowa,
4/ Poznańska – Kleczewska,
5/ Przemysłowa – Paderewskiego,
6/ Kleczewska – Spółdzielców – Aleje 1 Maja,
7/ Dworcowa – Aleje 1 Maja,
8/ Wyszyńskiego – Przyjaźni,
9/ Spółdzielców – Hurtowa,
10/ Spółdzielców – M.Kolbe – wyjazd z supermarketu,
11/ Staszica – Kilińskiego,
12/ na ulicy Trasa Warszawska,
13/ na ulicy Poznańskiej – Konin Chorzeń,
14/ na ulicy Przemysłowej – Konin Niesłusz,
15/ na ulicy Szpitalnej,
16/ na ulicy Chopina
Dział 630 – Turystyka
na
52.933,13 zł
W dziale tym wydatki bieŜące zrealizowano w 99,87 %
w tym:
-przekazano dotacje na realizację zadań zleconych
stowarzyszeniom do realizacji
14.000 zł
z tego:
*Wodnego Pogotowia Ratunkowego
Zarządu Rejonowego w Koninie
*Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego Oddział w Koninie
-pozostałe wydatki
3.000 zł
11.000 zł
38.933,13 zł
w tym:
zakup:: folderów i przewodników promujących miasto Konin na Targach Turystycznych:
ITB 2006 w Berlinie, „Na Styku Kultur” w Łodzi oraz TOUR SALON w Poznaniu. Zakup
upominków dla zwycięzców II Spływu Kajakowego Warta 2006. Zakup sprzętu
turystycznego na upominki dla najaktywniejszych organizatorów imprez turystycznych dla
54
mieszkańców Konina oraz sprzętu turystycznego do wypoŜyczalni turystycznej – O/PTTK
Konin
pokryto koszty promocji miasta na Targach Turystycznych ITB 2006 w Berlinie, „Na Styku
Kultur” w Łodzi oraz TOUR SALON w Poznaniu. Zabezpieczenie Spływu Kajakowego
Konin –Sławsk -Ląd ( 2 łodzie motorowe). Opracowanie materiałów do folderu „Konin”.
Dziedzictwo kulturowe miasta w czasach Jana Zemełki” oraz wydanie folderu
informacyjnego. Partycypacja w kosztach realizacji multimedialnego przedsięwzięcia pod
tytułem „Wielka Pętla Wielkopolski
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
40.184,72 zł
Wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej
zrealizowane zostały w 97,37 % które przeznaczono na wycenę nieruchomości
dla aktualizacji opłat rocznych z tytułu uŜytkowania wieczystego, zarządu
trwałego, przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności,
badania ksiąg wieczystych, inwentaryzacja i rozliczenie udziałów w
nieruchomości wspólnej i ogłoszenia w prasie
Dział 710 – Działalność usługowa
360.412,61 zł
W dziale tym wydatki bieŜące zadań z zakresu administracji rządowej oraz
finansowane ze środków własnych zostały zrealizowane w 99,03 % w tym na:
-wydatki bieŜące Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego
273.857,91 zł
z tego:
- środki własne miasta 62.307,91 zł
- środki na zadania z zakresu
administracji rządowej 211.550 zł
(*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 236.085,68 zł
*wydatki rzeczowe i wynagrodzenia
bezosobowe
35.386,07 zł
*pozostałe
2.386,16 zł ).
-prace geodezyjno- kartograficzne związane
z modernizacją ewidencji gruntów i budynków
oraz na bieŜącą aktualizację z operatu ewidencji
gruntów i budynków
86.554,70 zł
55
Dział 750 – Administracja publiczna
3.529.439,07 zł
Środki w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej
zostały wykonane w 96,23 % z tego na:
-wydatki bieŜące Urzędu Miejskiego
3.157.451,28 zł
(zadania powiatowe)
w tym:
- środki własne
2.983.151,28 zł
- środki zadań z zakresu
administracji rządowej
174.300 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
2.234.112,95 zł
*wydatki rzeczowe
923.338,33 zł
-dotację celową na współfinansowanie
Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie
339.915 zł
-komisje poborowe
32.072,79 zł
w tym:
-zadania z zakresu administracji rządowej
23.972,79 zł
-porozumienia z organami administracji rządowej
8.100 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpoŜarowa
7.273.242,62 zł
6.673.579,63 zł
- wydatki majątkowe w kwocie
599.662,99 zł
w tym zadania z zakresu administracji rządowej 403.262,99 zł
-utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy
PoŜarnej w Koninie
6.255.490 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
*wynagrodzenia osobowe i bezosobowe,
pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe
wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 4.865.846,41zł
*równowaŜniki pienięŜne i wynagrodzenia
osobowe nie zaliczane do uposaŜeń
56
i wynagrodzenia bezosobowe
*wydatki rzeczowe
685.714,67 zł
703.928,92 zł
-utrzymanie 10 etatów Komendy Miejskiej Policji 418.089,63 zł
zgodnie z zawartym porozumieniem.
Dział 758 – RóŜne rozliczenia
951.277 zł
W pozycji tej dokonano wpłaty nadwyŜki do budŜetu państwa zgodnie
z pismem Ministra Finansów nr ST4-4820/690/2005.
Dział 801 - Oświata i wychowanie
40.521.423,57 zł
Wydatki zostały zrealizowane 99,34 % z tego:
40.256.480,59 zł
- Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2)
1.206.506,32 zł
1.121.199,05 zł
*wydatki rzeczowe
85.307,27 zł
Do tych placówek uczęszcza 160 uczniów.
-Gimnazja specjalne (ilość – 2)
1.307.753,08 zł
1.257.090,03 zł
*wydatki rzeczowe
50.663,05 zł
Do tych gimnazjów uczęszcza 123 uczniów.
-Zespół Obsługi Szkół
1.136.660,48 zł
738.332,19 zł
*wydatki rzeczowe
398.328,29 zł
-Licea ogólnokształcące (ilość – 3)
9.375.245,32 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
57
7.903.698,21 zł
*wydatki rzeczowe
754.104,51 zł
*dotacje dla jednostek
niepublicznych
697.475 zł
z tego:
Centrum Szkoleniowe Wiedza
122.830 zł
Zakład Doskonalenia Zawodowego 277.950 zł
Technikum Zawodowe M. Lewandowskiego 114.920 zł
Zespół Edukacji Wiedza
10.965 zł
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa
Salezjańskiego
75.700 zł
Konińskie Centrum Edukacyjne
32.890 zł
Centrum Nauki i Biznes. śAK
10.030 zł
Liceum dla Dorosłych
52.190 zł
*w ramach programu Wspólnoty Europejskiej SOCRATES
realizowany był przez I Liceum projekt pt.
„Zachowujemy przeszłość, stawiamy czoła teraźniejszości
by wspólnie tworzyć przyszłość”
19.967,60 zł
Liczba uczniów w liceach ogólnokształcących to 2.544, zatrudnionych jest
226 pracowników, w tym 162 nauczycieli.
-Licea profilowane (ilość – 6)
4.866.245,70 zł
4.367.324,25 zł
*wydatki rzeczowe
64.721,88 zł
*realizacja programu PHARE 434.199,57 zł
-Szkoły zawodowe (ilość – 5)
16.770.452,33 zł
14.232.169,90 zł
*wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON
1.765.638,43 zł
*dotacje dla jednostek niepublicznych
772.644 zł
Centrum Szkoleniowe Wiedza
86.139 zł
Zakład Doskonalenia Zawodowego
94.860 zł
Technikum Zawodowe M. Lewandowskiego 228.072 zł
Zespół Edukacji Wiedza
229.698 zł
Towarzystwo Edukacyjne
20.145 zł
Centrum Nauki i Biznesu „śak”
72.420 zł
Elitarne Studium SłuŜb Ochrony „DELTA” 41.310 zł
Do szkół zawodowych uczęszcza 5.722 uczniów, zatrudnionych jest
510 pracowników w tym 382 nauczycieli.
-Szkoła zawodowa specjalna
768.007,63 zł
725.631,46 zł
58
*wydatki rzeczowe
42.376,17 zł
Do placówki tej uczęszcza 98 uczniów.
-Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 3.751.492,04 zł
3.295.014,03 zł
*wydatki rzeczowe
456.478,01 zł
Inne formy kształcenia
243.540,70 zł
(wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń)
-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 484.223,65 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe
pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe
wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 240.580,36 zł
*wydatki rzeczowe
243.643,29 zł
(dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w placówkach ponadgimnazjalnych)
-pozostała działalność
w tym:
odpis na zakładowy FŚS dla nauczycieli
emerytów i rencistów 343.355 zł.
346.353,34 zł
Dział 803 – Szkolnictwo wyŜsze
-wypłacona została nagroda dla studenta za
najlepszą pracę licencjacką
336.261,49 zł
1.111 zł
-wypłacono stypendia dla studentów w kwocie
85.150,49 zł
w tym:
- ze środków EFS
63.862,86 zł
- ze środków budŜetu państwa 21.287,63 zł
W 2006 roku stypendia otrzymało 62 studentów.
- przekazano dotację podmiotową dla WyŜszej Szkoły
Zawodowej w Koninie w kwocie
250.000 zł
59
Dział 851 – Ochrona zdrowia
2.866,50 zł
Wydatki bieŜące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej
na składki na ubezpieczenia zdrowotne zrealizowano w 92,86 %
(za wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego).
Dział 852 – Pomoc społeczna
6.044.851,93 zł
Wydatki w ramach zadań własnych zostały zrealizowane w 94,92 %
w tym:
5.906.401,94 zł
Wydatki bieŜące przeznaczono na:
-Pogotowie Opiekuńcze
768.147 zł
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe ,pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
odpis na ZFŚS
594.648,47 zł
*wydatki rzeczowe 173.498,53 zł)
-dotacje na zadania zlecone
do realizacji Stowarzyszeniom
z tego:
*Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 75.400 zł
190.000 zł
(na prowadzenie środowiskowych Ognisk Wychowawczych)
*Stowarzyszenie „Prom”
50.000 zł
*Konińskie Towarzystwo „Trzeźwość” 64.600 zł
(na prowadzenie świetlic Socjoterapeutycznych)
-dotacje przekazanie do gmin za pobyt dzieci
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
-Dom Pomocy Społecznej
333.560,72 zł
2.602.424,24 zł
(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe ,pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
odpis na ZFŚS
1.733.245,40 zł
*wydatki rzeczowe 869.178,84zł)
-opłaty za pobyt mieszkańców miasta w
domach opieki w Koninie i na terenie kraju
350.955,37 zł
60
-Rodziny zastępcze
1.512.345,54 zł
W ramach tego zadania realizowano::
*pomoc pienięŜną
*pomoc na usamodzielnienie
*pomoc na zagospodarowanie
*pomoc pełnoletnim na kontynuację nauki
*prowadzenie rodzinnego pogotowia opiekuńczego
W 2006 roku było :
- 90 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem w których
przebywało 113 dzieci
- 7 rodzin zastępczych nie spokrewnionych z dzieckiem w których
przebywało 9 dzieci
- 1 rodzina zastępcza zawodowa wielodzietna (8 dzieci)
ponadto są trzy pogotowia opiekuńcze dla 24 dzieci.
-Wydatki bieŜące związane z obsługą PFRON
-Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
71.160,48 zł
45.000 zł
(dotacja dla TPD na prowadzenie
Ośrodka Adaptacyjno-Opiekuńczego).
-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
-Ośrodki interwencji kryzysowej
- Wydatki bieŜące związane z pracami
społecznie uŜytecznymi
-Odpis na zakładowy FŚS dla nauczycieli
emerytów i rencistów
2.000 zł
14.404 zł
14.744,59 zł
1.660 zł.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
283.700 zł
Środki zostały wydatkowane w 100 % na Zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności z tego:
*zadania z zakresu administracji rządowej 101.000 zł
*porozumienia między jednostkami samorządu
terytorialnego 182.700 zł
z tego:
Koło
110.100 zł
Słupca 72.600 zł.
61
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
7.553.518,93 zł
Środki zostały wydatkowane w 98,43 % w tym:
- wydatki majątkowe w kwocie 217.956,84 zł.
- Świetlice szkolne
351.816,43 zł
327.135 zł
*wydatki rzeczowe
24.681,43 zł
- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
1.873.326,85 zł
1.569.787,13 zł
*wydatki rzeczowe
303.539,72 zł
- dotację dla jednostek niepublicznych
419.582 zł
-Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie
-Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
1.187.403,65 zł
1.100.653,33 zł
*wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON 86.750,32 zł
Zatrudnionych jest 28 pracowników w tym 22 pedagogów.
-Placówki wychowania pozaszkolnego
(ilość 2 – MOS i MDK)
1.330.474,93 zł
1.185.634,37 zł
*wydatki rzeczowe
144.840,56 zł
W tych placówkach zatrudnionych jest 36 pracowników w tym nauczycieli 29.
-Internaty i bursy szkolne (ilość – 1)
1.001.232,24 zł
717.909,82 zł
*wydatki rzeczowe
283.322,42 zł
62
-Zimowy i letni wypoczynek dzieci i młodzieŜy
-Pomoc materialna dla uczniów – stypendia
w tym:
15.711,80 zł
820.026,42 zł
*stypendia ze środków EFS 500.049,49 zł
*stypendia ze środków budŜetu państwa 234.776,98 zł
*stypendia Prezydenta Miasta 85.199,95 zł
W 2006 roku stypendia otrzymało 1 014 uczniów.
-Szkolne Schronisko MłodzieŜowe
318.985,07 zł
191.819,61 zł
*wydatki rzeczowe
127.165,46 zł
-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
17.002,70 zł.
1.805.156 zł
W dziale tym w ramach wydatków bieŜących przekazana została dotacja
podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w tym :
• dotacja z Powiatu Konińskiego
65.000 zł
• dotacja z budŜetu miasta
1.740.156 zł.
Szczegółowe omówienie wykonania planu finansowego jednostek kultury –
Miejskiej Biblioteki Publicznej stanowi odrębne sprawozdanie za 2006 rok.
Wydatki zawarte w poszczególnych działach klasyfikacji budŜetowej są
zgodne z wykazanymi kwotami w sprawozdaniach Rb- 28 S za 2006 rok
z wykonania planu wydatków budŜetowych miasta.
63
Struktura wykonanych wydatków budŜetu miasta Konina za 2006 rok wg działów klasyfikacji budŜetowej
Na dzień 31 grudnia 2006 roku (sprawozdanie Rb-28 S) w budŜecie miasta
Konina wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 8.698.636,45 zł
i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków
rzeczowych oraz wydatków majątkowych w tym :
-dz.600 Transport i łączność - 134.969,43 zł
-dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 738.015,50 zł
-dz. 710 – Działalność usługowa - 16.431,31 zł
-dz. 750 – Administracja publiczna – 1.018.627,31 zł
-dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa – 366.374,96 zł
-dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 6,30 zł
-dz. 757 – obsługa długu publicznego - 4.264,22 zł
-dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.109.435,68 zł
-dz. 851 – Ochrona zdrowia – 81.051,57 zł
-dz. 852 – Pomoc Społeczna - 421.705,14 zł
-dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 14.370,01 zł
-dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 526.730,43 zł
-dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 87.077,23 zł
-dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 179.577,36 zł.
Zobowiązania wymagalne (sprawozdanie Rb-Z) wyniosły 296.787,35 zł
i dotyczyły:
-czynszu za wynajem lokalu
-spraw sądowych
-odsetek
Zobowiązania wymagalne dotyczyły następujących jednostek organizacyjnych :
Przedszkola Nr 7, Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie
i Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie, Zobowiązania wymagalne
Przedszkola Nr 7 wyniosły 33.532,88 zł i dotyczyły spraw sądowych.
Zobowiązania wymagalne Miejskiego Zakładu Komunikacji wyniosły
235.371,97 zł i dotyczyły zakupu materiałów, paliwa i pozostałych usług.
W Zakładzie Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie zobowiązania wymagalne
wyniosły 27.882,50 zł i dotyczą czynszu i odsetek za wynajem lokali.
Zobowiązania te są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-31 (część
E) tej jednostki.
Obsługa długu publicznego miasta Konina w 2006 roku
Przychody
Planowane na 2006 rok przychody na łączną kwotę 98.161.217 zł zostały
wykonane w wysokości 89.996.284,14 zł w tym:
- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek zostały zrealizowane
w wysokości 75.813.784,14 zł i przeznaczone zostały na realizację:
* projektu pt. „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg
drogi krajowej nr 25”
73.552.724,14 zł
z tego:
-przychody z poŜyczki na prefinansowanie planowane w wysokości
71.925.117,75 zł zrealizowano w kwocie 55.165.854,30 zł
-przychody z zaciągniętych kredytów na planowane 23.975.039,25 zł
zrealizowano w kwocie 18.386.869,84 zł
NiŜsze wykonanie przychodów związane jest ze zmiana harmonogramu
robót przez Wykonawcę. Niewykorzystane w 2006 roku środki zostały ujęte
do przerobu w 2007 roku w sporządzonym do Ministerstwa Transportu
Aneksie nr 2 do Umowy dofinansowania projektu.
* zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
oś. Wilków 2.261.060 zł
- przychody z tytułu wolnych środków i nadwyŜki budŜetowej w wysokości
14.182.500 zł
Rozchody
Planowane w łącznej kwocie 59.763.162 zł rozchody zostały zrealizowane.
w kwocie 44.899.822,82 zł i były przeznaczone na spłatę rat kapitałowych
zaciągniętych poŜyczek i kredytów w tym:
-poŜyczka na prefinansowanie z budŜetu państwa 41.192.660,82 zł (plan
55.696.000 zł)
*projekt pt. „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg
drogi krajowej nr 25” 41.192.660,82 zł (środki pochodzą z Unii Europejskiej jako spłata
zaciągniętej poŜyczki z budŜetu państwa)
66
-poŜyczki z WFOŚ i GW planowane i wykonane w wysokości
w tym:
1.019.850 zł
*budowa kanalizacji sanitarnej os. Maliniec 100.000 zł
*budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os/ Cukrownia-ŁęŜyn 902.050 zł
*budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej, Wesołej, Krętej wraz
z terenami przyszkolnymi Gimnazjum nr 4
17.800 zł
- kredyty planowane w wysokości 3.047.312 zł zrealizowano w kwocie
2.687.312 zł w tym :
*budowa Gimnazjum Nr 3 w Koninie; Modernizacja targowiska
przy 11 Listopada; budowa ul. os. Laskówiec- Hirszfelda,
Wróblewskiego, Śniadeckich; Modernizacja Ośrodka Sportowego
„RONDO”
1.379.312 zł
*zakupy inwestycyjne, wydatki na zakup akcji i wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego, adaptacja hotelu
SONATA, wodociąg w ul. J.Pawła II i Porazińskiej,
dokumentacje przyszłościowe, adaptacja budynku NBP ł
na potrzeby MBP, modernizacja ośrodka sportowego RONDO 1.308.000 zł
Nie przekazano planowanych spłat w kwocie 360.000 zł do kredytu 2/BU/2005 – 05/21 w
związku z wprowadzonym do umowy aneksem nr 1.
W nawiązaniu do art.169 ustawy o finansach publicznych łączna kwota
spłaconych w 2006 roku rat kredytów i poŜyczek wraz z kosztami obsługi
wyniosła 45.642.348,17 zł co stanowi 16,10 % wykonanych dochodów miasta.
Natomiast łączna kwota długu na koniec 2006 roku w relacji do dochodów
wykonanych wyniosła 16,51 %.
67
Uchwały Rady Miasta
zrealizowane:
1) Uchwała nr 410 Rady Miasta Konina z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania pienięŜnego na realizację inwestycji wieloletniej pod
nazwą:,,Budowa Gimnazjum nr 2 na os. Sikorskiego”.
2) Uchwała nr 427 Rady Miasta Konina z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie
nazwą:,,Termorenowacja budynków przy ul. Słowackiego 4,6,8 w Koninie”.
zaciągnięcia zobowiązania pienięŜnego na współfinansowanie budowy I etapu
magistrali wodociągowej dla osiedli północnych w Koninie i wniesienia wkładu
pienięŜnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Koninie.
4) Uchwała nr 453 Rady Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie
nazwą:,,Budowa Przedszkola Nr 14 na terenie os. Cukrownia” ze zmianami.
5) Uchwała nr 484 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie
zaciągnięcia
zobowiązania
pienięŜnego
na
współfinansowanie
,,Rewitalizacji
istniejącej kamienicy ze zmianą sposobu uŜytkowania na budynek mieszkalny
wielorodzinny i dobudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. świrki i
Wigury 7 w Koninie” i wniesienia wkładu pienięŜnego do Miejskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Koninie.
6) Uchwała nr 532 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2005 roku w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania pienięŜnego na opracowanie dokumentacji projektowej na
budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie tzw. ,,Wyspy” w Koninie.
wniesienia
wkładu
pienięŜnego
do
Miejskiego
Towarzystwa
Budownictwa
Społecznego Spółka z o.o. w koninie na ,,Rewitalizację i rozbudowę zespołu
administracyjno-usługowego w budynku przy ul. 3 maja 21 w Koninie –
współfinansowane przez Miasto (MTBS)”.
68
w trakcie realizacji:
1) Uchwała nr 411 Rady Miasta Konina z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie
nazwą:,,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków – III etap”.
zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji wieloletniej pod
nazwą:,, Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25”. ze
zmianami
zaciągnięcie zobowiązania pienięŜnego na realizację projektu; Wsparcie efektywnego
zarządzania projektem” Przeprawa przez Wartę, nowy przebieg drogi krajowej nr 25”.
zaciągnięcia zobowiązania pienięŜnego na współfinansowanie,,budowy budynku
mieszalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego” w Koninie i wniesienie wkładu
pienięŜnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w
Koninie.
zaciągnięcia zobowiązania pienięŜnego na współfinansowanie,,budowy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Westerplatte – rewitalizacja Starówki” w
Koninie i wniesienia wkładu pienięŜnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Spółka z o.o. w Koninie.
6) Uchwała nr 705 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2006 roku w sprawie
nazwą:,,Modernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Koninie”.
7) Uchwała nr 706 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2006 roku w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania pienięŜnego na realizację zamiany nieruchomości.
zaciągnięcia zobowiązania pienięŜnego na opracowanie dokumentacji technicznej
na,,Boiska dla miasta” w ramach Norweskich Mechanizmów Finansowych.
nazwą:,,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie,,Wyspy” w Koninie”.
69
nazwą:,,Dostosowanie
składowiska
odpadów
komunalnych
Koninie
do
obowiązujących przepisów”.
70
FUNDUSZE CELOWE
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok
zaplanowane w łącznej wysokości 12.141.380,00 zł zrealizowane zostały w wysokości
14.286.677,07 zł tj. w 117,67 %,
stan funduszu obrotowego na początek roku – 841.479,12 zł.
Przychody Funduszu pochodzą z:
1\ wpływów z róŜnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie
14.265.147,39 zł, tj. w 117,57 %,
2\ wpływów z kar pienięŜnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu
wycinki drzew i krzewów w kwocie 21.359,00 zł,
3\ wpływów za nieterminowe wpłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów w kwocie 2,68 zł,
4\ rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot za prenumeratę czasopisma w kwocie 168,00 zł.
Wydatki Gminnego Funduszu zrealizowano w kwocie 12.442.792,95 zł co stanowi 96,29 %
w stosunku do planowanej kwoty 12.922.081,00 zł.
Dokonano przelewów redystrybucyjnych na kwotę 4.866.004,40 zł.
Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5.671.343,83 zł, tj. w 94,54 %.
Głównymi wydatkami majątkowymi zrealizowanymi środkami Funduszu w 2006 roku były :
- budowa, modernizacja kanalizacji sanitarnych, deszczowych, przyłączy i kanalików
2.459.910,06 zł,
- termorenowacje budynków i placówek oświatowych 1.404.767,59 zł
- termorenowacje pozostałych budynków oraz hali warsztatowej MZK 664.944,49 zł
- termomodernizacje budynków oraz plebanii 287.499,70 zł
- termomodernizacje budynków Działkowca 95.000,00 zł
- węzeł cieplny dla budynku, modernizacja 79.039,03 zł
- zagospodarowanie terenów zielonych 470.464,26 zł
- zakup samochodu gaśniczego 100.000,00 zł
- dokumentacje przyszłościowe 109.718,70 zł.
Pozostałe wydatki realizowane były w zakresie:
- edukacji ekologicznej 167.387,69 zł, w tym:
• urządzanie klasopracowni w Przedszkolu nr 2, 5, 11, Gimnazjum nr 6, Zespole Szkół
Budowlanych i I Liceum im. T. Kościuszki – w kwocie 42.972,25 zł zakupiono
pomoce dydaktyczne, sprzęt i niezbędne meble,
• akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materiały fachowe 35.241,92 zł,
w tym:
w ramach zadania zakupiono literaturę fachową, zakupiono upominki dla uczestników
konkursu selektywnej zbiórki odpadów w placówkach oświatowych w roku szkolnym
2005/2006, ufundowano upominki dla uczestników Maratonu Ekologicznego
zorganizowanego z okazji VI Wielkopolskich Igrzysk Integracyjnych w Szkole
Podstawowej nr 15, wsparto finansowo (poprzez zakup upominków) przeprowadzenie
Turniejów w Szkole Podstawowej nr 9 z okazji Dnia Ziemi oraz Międzyszkolnego
Festynu Ekologicznego, który odbył się w Gimnazjum nr 7 w Koninie przy okazji
71
obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Zakupiono worki i rękawice na
Akcję Sprzątanie Świata – 2006 (przeprowadzona wiosną oraz jesienią), oraz
opublikowano artykuł promocyjny w Przeglądzie Komunalnym. Zakupiono upominki
dla uczestników konkursu plastycznego zorganizowanego z okazji obchodów Dnia
bez Samochodu. Zakupiono literaturę fachową oraz prenumeratę czasopism
fachowych na rok 2007 dla Referatu Ochrony Środowiska,
• dotacje na działalność ekologiczną wyniosły 89.173,52 zł w tym:
dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup wydawnictw 10.000,00 zł,
dotacja dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego związanego z
rozwijaniem turystyki przyrodniczej, organizowanie seminariów i szkoleń, imprez
specjalistycznych poświęconych tematyce ochrony przyrody i relacjom między
turystyką a środowiskiem przyrodniczym 10.000,00 zł,
dotacja na Obóz Ekologiczny EUROCAMP - POLSKA KONIN 2006 obóz
realizowano w okresie wakacyjnym od 31 lipca do 8 sierpnia 2006r , brała w nim
udział konińska młodzieŜ oraz młodzieŜ z miast partnerskich miasta Konina .
W ramach obozu odbyły się zajęcia m.in.: wycieczki, gry, zabawy, wykłady oraz
spotkania z przedstawicielami lokalnego samorządu w oparciu o tematykę ochrony
środowiska i edukacji ekologicznej 55.000,00 zł,
dotacja dla Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” edukacja
ekologiczna społeczeństwa w zakresie wdraŜania systemowych rozwiązań ochrony
środowiska – Europejska Akademia Ekologii uczy segregować odpady
opakowaniowe. W programie wzięło udział 28 placówek oświatowych z terenu miasta
Konina (na 47 placówek ogółem) zorganizowano wycieczki do Ośrodka Kultury
Leśnej w Gołuchowie oraz do Muzeum Narodowego w Pyzdrach 14.173,52 zł,
- urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w
mieście 719.755,20 zł w tym :
•
placówki oświatowe 63.567,98 zł, w tym:
Szkoła Podstawowa nr 12, Gimnazjum nr 1, II liceum im. K.K. Baczyńskiego,
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Przedszkole nr 6, 11, 12 i 16,
• dotacje na urządzanie zieleni 92.516,83 zł , w tym dotacje dla poszczególnych
Spółdzielni Mieszkaniowych: SM im. W. Sikorskiego, KSM, SM „Związkowiec”, SM
„Zatorze”, PGKiM oraz MTBS, wykonano prace ziemne przygotowawcze do zasiewu
(trawy) i nasadzeń roślin,
• utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej (parki, skwery,
place zabaw) 519.712,99 zł, pielęgnacja drzew i krzewów 43.957,40 zł
w ramach tych wydatków wykonywano:
codzienne porządkowanie i opróŜnianie koszy, wygrabianie liści, cięcie i
odchwaszczanie Ŝywopłotów, cięcie sanitarne drzew i krzewów, porządkowanie
terenów nie zagospodarowanych pod zieleń miejską, pielęgnacja terenu parku
Laskówiec i parku 700-lecia (porządkowanie, prześwietlenie drzew, cięcie sanitarne,
koszenie), pielęgnacja gazonów drewnianych (odchwaszczanie, sadzenie kwiatów,
podlewanie), utrzymywanie schodów i alejek spacerowych, porządkowanie zieleni
ulicznej, pielęgnacja rabat kwiatowych, zamiatanie chodników wokół terenów
zielonych, utrzymanie terenu parkingu ul. Grunwaldzka, utrzymanie placów zabaw
przy ul. Nowa – Taczanowskiego, gen. Grota Roweckiego, Leszczynowa, Pływalnia,
Legionów, Tuwima, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego 11-13, Zakole 2,5, 11-Listopada
35-37, Wyzwolenia – Sosnowa, park 700-lecia, utrzymanie ronda Al. 1 Maja –
Wyszyńskiego-Przemysłowa, utrzymanie gazonów betonowych, pielęgnacja rabat
72
kwiatowych, porządkowanie lasów komunalnych, naprawa i malowanie ławek i koszy,
naprawa urządzeń zabawowych, zakup i naprawa urządzeń zabawowych, wycinanie
drzew suchych lub zagraŜających bezpieczeństwu, remont i malowanie pomnika
inwalidów wojennych
w zakresie prac w parku im. F. Chopina wykonano:
codzienne porządkowanie i opróŜnianie koszy, wygrabianie liści, porządkowanie
alejek parkowych, pielęgnacja skalniaka, utrzymywanie Amfiteatru i urządzeń
parkowych, cięcia sanitarne drzew, krzewów i Ŝywopłotu,
- przedsięwzięcia związane z ochroną wód, powierzchni ziemi, powietrza i ochrona
przyrody oraz ochrona przed odpadami 129.439,40 zł, w tym:
• zapobieganie likwidacja zagroŜeń 4.773,01 zadania związane z dokarmianiem ptactwa
w okresie ekstremalnej zimy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zakupiono kołpaki
do odwiertów studziennych zlokalizowanych na terenie ujęcia wody pitnej dla miasta
Konina,
• opinie, ekspertyzy i inne wydatki 24.837,99 zł dokonano oceny stanu zdrowotnego
drzew (niezbędne w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew) ,
opracowania dotyczące indywidualnych form ochrony przyrody – uŜytków
ekologicznych na terenie Konina, opracowanie jest zadaniem określonym w
Programie Ochrony Środowiska
• odwodnienie gruntów miasta Konina 99.828,40 zł.
- zadania związane z gospodarką wodno-ściekową wynikające z Programu Ochrony
Środowiska dla miasta Konina 338.632,79 zł, w tym:
• program ogólny kanalizacji deszczowej dla miasta Konina 158.600,00 zł,
• weryfikacja i ustalenie zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych w rejonie
Konina metodą badań modelowych 62.000,00 zł,
• ogólny program budowy kanalizacji sanitarnej dla miasta Konina 118.032,79 zł,
- wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych 550.064,64 zł,
- koszty obsługi bankowej 165,00 zł,
Stan funduszu obrotowego na koniec 2006 wynosi 2.685.363,24 zł.
73
POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok
zaplanowane w wysokości 6.147.380,00 zł zrealizowano w kwocie 6.071.946,58 zł, tj. w
98,77 %,
stan funduszu obrotowego na początek roku 1.849.157,78 zł.
Źródłami przychodów Powiatowego Funduszu zrealizowanymi w 2006 roku były wpływy z
róŜnych opłat za korzystanie ze środowiska.
Plan wydatków Powiatowego Funduszu w 2006 roku w wysokości 7.649.342,00 zł wykonano
w wysokości 7.040.057,98 zł tj. 92,03 % planu, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 2.947.290,00 zł zrealizowano w kwocie
2.348.070,00 zł, tj. w 79,67 %,
- pozostałe wydatki zaplanowane w wysokości 1.270.100,00 zł zrealizowano w kwocie
1.260.036,05 zł tj. w 99,21 %.
Dokonano przelewów redystrybucyjnych na kwotę 3.431.951,93 zł.
Wydatki majątkowe ze środków Powiatowego Funduszu przeznaczono na zadania:
- budowę wysepek ekologicznych (punktów zbierania odpadów) na osiedlach
mieszkaniowych 4.880,00 zł,
- termomodernizacja budynku przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Koninie
przy ul. Staromorzysławskiej 216.100,00 zł
- modernizacja składowiska odpadów komunalnych – dotacja dla Miejskiego Zakładu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie 119.290,00 zł:
-zakupiono następujące urządzenia : ładowacz czołowy z szuflą, urządzenie sofstar,
urządzenia do dezynfekcji hali sortowni oraz do wytwarzania piany, wykonano
dokumentację techniczną w zakresie usprawnienia kabiny linii sortowniczej,
zakupiono płyty drogowe, wykonano ogrodzenie, studnię głębinową, stację
uzdatniania wody, zakupiono komputery i ładowarkę,
- dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów – dotacja dla Miejskiego
Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie 1.357.800,00 zł, w ramach
zadania zakupiono kompaktor i sporządzono dokumentację projektową,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Koninie 100.000,00 zł
- dotacja dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na przeniesienie
i modernizację węzła cieplnego w kwocie 150.000,00 zł,
- dotacja dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na zakup samochodu
do wywozu odpadów stałych i segregowanych 400.000,00 zł
Wśród pozostałych wydatków Funduszu wyróŜnić moŜna:
- prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście - dotacja dla
Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 1.200.000,00 zł, w ramach
zadania wydatkowano środki na wywóz odpadów segregowanych z terenu miasta
zbieranych na osiedlach w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej,
- gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych
5.395,05 zł; w ramach zadania podpisano umowę na odbiór i unieszkodliwienie
przeterminowanych leków zebranych od mieszkańców Konina w 9-ciu aptekach. Zakupiono
dla 2 aptek pojemniki na przeterminowane leki
- likwidację dzikich wysypisk: zlikwidowano porzucone odpady komunalne przy ul. Chopina,
74
Staszica, Armii Krajowej, Staromorzysławskiej, Marii Dąbrowskiej, Nadrzecznej
54.570,00 zł,
- koszty obsługi bankowej 71,00 zł.
Stan Funduszu na koniec 2006 roku wyniósł 881.046,38 zł.
POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM
Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym zaplanowane w wysokości 310.000,00 zł zrealizowano w kwocie
312.938,78 zł, tj. w 100,95 %, w tym:
• wpływy z usług w kwocie 304.144,86 zł : przychody ze sprzedaŜy informacji z
Powiatowego Zasobu Funduszu , map, ewidencji gruntów i budynków, pracy zespołu
uzgadniania dokumentacji projektowej, obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych
i kartograficznych,
• wpływy z róŜnych dochodów w kwocie 35,20 zł
• odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 8.758,69 zł,
- stan funduszu obrotowego na początek roku 199.281,04 zł,
Wydatki Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym w 2006 roku wykonano w
wysokości 189.172,30 zł, tj. w 44,07 % zakładanego planu 429.230,00 zł,
w tym:
- wydatki bieŜące – zaplanowane w wysokości 342.230,00 zł zrealizowano w kwocie
104.872,17, tj. w 30,64 %; wydatkowano na zakup papieru wielkoformatowego do ksero
i plotera, zakupiono tonery i części na rozszerzenie pamięci komputera, w ramach usług
wykonano konserwacje ksera wielkoformatowego oraz dokonano konserwacji i przeglądu
sieci monitorowania przeciwpoŜarowego, aktualizowano oprogramowania komputerowe,
zamieszczono ogłoszenie w prasie, wykonano usługę załoŜenia rolet a takŜe wykonano
modernizację ewidencji gruntów i budynków w obrębie Laskówca, Grójca i Osady.
Niska realizacja wydatków bieŜących związana jest z przesunięciem z 2006 na 2007 rok
udzielenia zamówienia publicznego na modernizację ewidencji gruntów i budynków w
zakresie załoŜenia ewidencji budynków i lokali dla obrębu Czarków. Przesunięcie zadania
nastąpiło ze względu na koszt przekraczający moŜliwości finansowe Funduszu.
- wydatki majątkowe – zaplanowane w wysokości 25.000,00 zł zrealizowano w kwocie
15.462,28 zł, tj. w 61,85 %, zakupiono 2 kserokopiarki oraz oprogramowanie do komputera.
- inne zmniejszenia – 6.277,85 zł
Dokonano wpłat na fundusze (centralny i wojewódzki po 10 % wpływów na kaŜdy) w kwocie
62.560,00 zł.
Stan funduszu obrotowego na koniec 2006 roku wynosi 323.047,49 zł.
PowyŜsze dane są zgodne ze sprawozdaniami Rb-33 za rok 2006.
75
ZAKŁADY BUDśETOWE
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI
Miejski Zakład Komunikacji w Koninie zrealizował przychody w kwocie 19.839.267,91 zł
z zaplanowanych 21.196.570,00 (w tym zmiany w planie zakładu w kwocie 238.810,00) zł, tj.
w 93,60 %.
- stan środków obrotowych na początek roku – (-976.188,64 zł),
Planowaną dotację przedmiotową z budŜetu miasta w kwocie 5.343.949,00 zł do kosztów
utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej przekazano w 100 %.
Planowaną dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.327.201,00 zł,
zakład zrealizował w kwocie 2.321.604,65 zł.
Planowaną dotację z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
kwocie 250.000,00 zł, zakład zrealizował w kwocie 249.600,16 zł.
Głównym źródłem przychodów Zakładu są wpływy z tytułu usług komunikacyjnych w
mieście w wysokości 9.236.835,85 zł.
Pozostałymi przychodami były:
- wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych – w kwocie 1.070.118,17 zł, z tytułu
odsprzedaŜy paliwa innym zakładom pracy,
- odsetki w kwocie 8.313,19 zł,
- wpływy w kwocie 1.608.846,89 zł w tym:
ze sprzedaŜy reklam umieszczonych na pojazdach i wiatach przystankowych, wynajem,
grzywny, mandaty, kary, pokrycie amortyzacji i inne.
Planowane na 2006 rok koszty i inne obciąŜenia w wysokości 20.219.379,40 (w tym zmiany
w planie zakładu w kwocie 238.810,00) zł zrealizowano w kwocie 20.334.438,93 zł, tj. w
100,57 % w tym:
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - (-1.471.359,66 zł).
Głównymi kosztami Miejskiego Zakładu Komunikacji w 2006 roku były:
- wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz odpisy na ZFŚS 8.784.126,31 zł
- wydatki rzeczowe 8.979.107,81 zł.
Wśród waŜniejszych wydatków rzeczowych Zakładu były:
- zakup materiałów i wyposaŜenia - 5.958.467,58 zł, które obejmują koszty zuŜycia
materiałów , paliwa, olejów i smarów, ogumienia i inne,
- odpisy amortyzacji – 1.332.901,93 zł
- zakup usług pozostałych – 481.112,67 zł, w tym:
w zakresie usług drukarskich, pocztowych, telefonicznych, wywóz nieczystości, w zakresie
ochrony zdrowia, usługi komunalne i mieszkaniowe, ogłoszenia reklamowe, przegląd
pojazdów, tablice rejestracyjne, opłaty złomowania pojazdów i inne.
Wydatki majątkowe w kwocie 2.571.204,81 zł finansowane były:
76
- dotacją z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości
249.600,16 zł na realizację zadania pn. „Termorenowacja hali warsztatowej MZK III etap”,
- oraz środkami z budŜetu miasta w wysokości 2.321.604,65 zł
1. zakupiono 2 autobusy 1.393.980,00 zł
2. zakupiono 5 uŜywanych autobusów 638.500,00 zł
3. zakupiono kiosk do sprzedaŜy biletów na PKP 21.726,60 zł
4. wykupiono samochód cięŜarowy z leasingu 6.801,05 zł
5. zakup i montaŜ urządzeń do odciągu spalin 28.817,00 zł
6. zakupiono 2 tablice informacyjne 32.000,00 zł
7. wykonanie systemu lokalizacji pojazdów w czasie rzeczywistym z zastosowaniem
pakietowej transmisji danych 199.780,00 zł.
Na ujemny stan środków obrotowych w 2006 roku w wysokości 1.471.359,66 zł wpłynęły
koszty m.in.:
• dodatkowego wynagrodzenia na rzecz pracowników wraz z pochodnymi,
• ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC , druków biletów i inne.
PRZEDSZKOLA
Planowane na 2006 rok przychody Przedszkoli w wysokości 19.275.926,30 (wraz z
pokryciem amortyzacji w wysokości 411.634,30) zł zrealizowane zostały w kwocie
18.047.133,57 zł, tj. w 93,63 %,
z tego:
* dotacja z budŜetu miasta – 14.619.524,10 zł
* dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację
zadań bieŜących – 47.974,75 zł
* przychody własne - 2.341.100,57 zł
* pokrycie amortyzacji – 411.634,30 zł
* dotacja celowa z budŜetu miasta na inwestycje i zakupy inwestycyjne -10.000,00 zł
* dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych 616.899,85 zł.
- stan środków obrotowych na początek roku – (-746.000,28 zł).
Dziewiętnaście konińskich przedszkoli w 2006 roku osiągnęło przychody własne, dominujący
udział w nich stanowią wpłaty wnoszone przez rodziców na wyŜywienie dzieci oraz opłaty
stałe za przedszkole w wysokości 2.309.745,18 zł. Pozostałymi przychodami były wpływy z
tytułu odsetek bankowych i inne.
W 2006 roku w 93 oddziałach:
- zatrudnionych było 201 pracowników pedagogicznych i 226 pracowników obsługi
administracyjnej,
- uczęszczało 2.309 dzieci.
Planowane na 2006 rok koszty i inne obciąŜenia w wysokości 18.475.667,30 (wraz
pokryciem amortyzacji w kwocie 411.634,30) zł zrealizowano w kwocie 17.994.212,46 zł tj.
w 97,40 %,
Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł (- 693.079,17 zł).
Głównymi kosztami działalności przedszkoli były:
77
- wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz odpisy na ZFŚS - 13.269.028,49 zł tj. 76,40 %
kosztów,
- wydatki rzeczowe – 4.098.386,12 zł tj. 23,60 % kosztów,
- inne.
WaŜniejszymi wydatkami rzeczowymi były:
- zakupy środków Ŝywności – 1.111.761,73 zł
- energia – 835.890,63 zł
- zakupy materiałów i wyposaŜenia – 792.913,90 zł
- zakup usług pozostałych – 579.910,29 zł.
W ramach środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
przedszkola otrzymały dotacje na wydatki bieŜące w wysokości 47.974,75 zł, tj. 99,95 %
zakładanego planu 48.000,00 zł
w tym na:
* urządzanie klasopracowni w Przedszkolu nr 2 - 4.999,68 zł
* urządzanie klasopracowni w Przedszkolu nr 5 – 4.975,13 zł
* urządzanie klasopracowni w Przedszkolu nr 11- 5.000,00 zł
* urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni w Przedszkolu nr 6 - 7.999,94 zł
* urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni w Przedszkolu nr 11 - 5.000,00 zł
* urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni w Przedszkolu nr 12 -10.000,00 zł
* urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni w Przedszkolu nr 16 -10.000,00 zł
Zakład zrealizował takŜe :
* dotację celowa z budŜetu miasta na inwestycje i zakupy inwestycyjne -10.000,00 zł w 100%
* dotacje z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych 616.899,85 zł, tj. w 98,71 %.
Na ujemny stan środków obrotowych na koniec 2006 roku w wysokości 693.079,17 zł
wpłynęły przede wszystkim koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego na rzecz
pracowników wraz z pochodnymi oraz ujemny stan środków obrotowych netto na początek
roku.
PowyŜsze dane są zgodne ze sprawozdaniami Rb-30 na dzień 31 grudnia 2006 r.
w rozdziałach 80104 i 80146.
śŁOBEK MIEJSKI
Zaplanowane na 2006 rok przychody w wysokości 1.096.846,00(wraz z pokryciem
amortyzacji w kwocie 8.600,00) zł zrealizowane zostały w kwocie 1.106.458,30 zł tj. w
100,88 %,
z tego:
- dotacja z budŜetu miasta – 971.420,00 zł,
- przychody własne – 135.038,30 zł,
stan środków obrotowych na początek roku 58.730,63 zł.
Środki z budŜetu miasta planowane w wysokości 971.420,00 zł w formie dotacji podmiotowej
dla Ŝłobka przekazano w pełnej wysokości.
78
Źródłami przychodów własnych Ŝłobka były:
I) wpływy z usług Ŝłobkowych: opłaty stałej oraz opłaty za wyŜywienie dziecka. Stawki
opłaty stałej określa uchwała nr 388 Rady Miasta Konina z dnia 01 grudnia 2004 roku oraz
regulamin ustalania i pobierania opłaty stałej za Ŝłobek.
Średnia miesięczna liczba dzieci w Ŝłobkach wynosiła 59 w tym:
1) stawka w wysokości 134,87 zł
-45 dzieci
2) stawka w wysokości 53,95 zł
-11 dzieci
3) połowa stawki
67,44 zł
- 3 dzieci
Przychód z opłaty stałej wynosi :
Przychód z opłaty za wyŜywienie:
SUMA
82.352,04 zł
39.640,08 zł
121.992,12 ZŁ co stanowi 107,29 % planu.
Realizacja wyŜszych przychodów wynika ze wzrostu zainteresowania usługami
świadczonymi przez Ŝłobek w stosunku do roku ubiegłego :
- w 2005 roku średnia miesięczna liczba dzieci wyniosła 47
- w 2006 roku średnia miesięczna liczba dzieci wyniosła 59.
II) odsetki od środków na rachunku bieŜącym w kwocie 3.753,49 zł,
III) wpływy z róŜnych dochodów w kwocie 694,25 zł,
IV) pokrycie amortyzacji 8.598,44 zł.
Planowane na 2006 rok koszty i inne obciąŜenia Ŝłobka w wysokości 1.117.304,00 (wraz z
pokryciem amortyzacji 8.600,00) zł zrealizowano w kwocie 1.086.270,28 zł, tj. w 97,22 %,
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 78.918,65 zł.
Głównymi kosztami działalności Ŝłobka w 2006 roku były:
- wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz odpisy na ZFŚS – 853.317,94 zł, tj. 78,56 %
kosztów
- wydatki rzeczowe – 232.952,34 zł, tj. 21,45 % kosztów.
WaŜniejszymi wydatkami rzeczowymi Ŝłobka były:
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody – 83.843,61 zł
- zakup środków Ŝywności -39.756,79 zł
- zakup materiałów i wyposaŜenia – 30.735,82 zł w tym:
zakupiono materiały biurowe i druki księgowe, artykuły i akcesoria do utrzymywania
czystości w Ŝłobkach, materiały na bieŜącą konserwację, prasy, wyposaŜenia m.in.: koce,
poduszki, meble, szatnie dla dzieci, sprzęt gosp. domowego, węŜe do hydrantów, Ŝaluzje i
rolety, komputer, aktualizacja programów, tablice informacyjne na budynek,
- zakup usług remontowych – 30.355,92 zł
dokonano konserwacji i naprawy urządzeń zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi PPIS
- zakup usług pozostałych – 24.291,33 zł w tym:
w tym poniesiono wydatki głównie na:
usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, nadzór BHP P-POś, usługi bankowe i
pocztowe, dozór techniczny, usługi informatyczne i ksero, odprowadzanie ścieków, analiza
wody przez SANEPID, usługi kominiarskie, szkolenia pracowników, wymiana hydrantów,
próby ciśnieniowe i inne.
- podatek od nieruchomości – 6.775,84 zł.
79
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
Zaplanowane na 2006 rok przychody w wysokości 9.348.250,72 (wraz z pokryciem
amortyzacji w kwocie 1.636.960,72) zł, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
zrealizował w kwocie 8.959.629,57 zł, tj. w 95,85 %
z tego:
- przychody własne – 6.282.539,57 zł
- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację
zadań bieŜących – 1.200.000,00 zł
• prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście
- dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
• modernizacja składowiska odpadów komunalnych w kwocie 119.290,00 zł
• dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów w kwocie
1.357.800,00
stan środków obrotowych na początek roku – 315.222,16 zł.
Przychodami własnymi Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi były:
- wpływy z usług za składowanie odpadów – 3.497.583,96 zł,
- sprzedaŜ surowców wtórnych – 576.889,96 zł,
- pozostałe przychody – 348.462,74 zł,
- odsetki – 32.642,19 zł,
- rezerwa z tyt. niewykorzystanych w 2005 r. środków własnych przeznaczonych na
inwestycje – 190.000,00 zł,
- pokrycie amortyzacji – 1.636.960,72 zł.
Zaplanowane na 2006 rok koszty i inne obciąŜenia Zakładu w wysokości 9.258.572,88 (wraz
z pokryciem amortyzacji w kwocie 1.636.960,72 zł, podatkiem dochodowym od osób
prawnych 235.200,00 zł oraz zmianą w planie w § 4210 na kwotę 0,16) zł zrealizowane
zostały w kwocie 8.883.973,94 zł, tj. w 95,95 %, w tym:
- koszty – 7.171.776,94 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 235.107,00 zł,
- dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
• modernizacja składowiska odpadów komunalnych w kwocie 119.290,00 zł
• dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów w kwocie
1.357.800,00
stan środków obrotowych na koniec roku – 390.877,79 zł.
Głównymi kosztami działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
w 2006 roku były:
- wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz odpisy na ZFŚS – 2.256.820,00 zł tj. 31,47 %
kosztów,
- wydatki rzeczowe – 2.337.996,22 zł,
- odpisy amortyzacji – 1.636.960,72 zł,
- wydatki majątkowe – 363.220,67 zł
WaŜniejszymi wydatkami rzeczowymi Zakładu były:
- zakup materiałów – 697.206,09 zł w tym wzrost kosztów paliwa,
80
- zakup usług pozostałych - 635.597.19 zł w tym: przegląd samochodów, szkolenia, usługi
pocztowe, telekomunikacyjne i informatyczne, opłaty bankowe i inne,
- róŜne opłaty i składki – 349.006,15 zł w tym ubezpieczenie mienia, pojazdów, opłata
marszałkowska.
Analiza kosztów Zakładu w 2006 roku wykazała zwiększoną dynamikę poszczególnych
kosztów w stosunku do analogicznego okresu roku 2005. Zwiększona dynamika kosztów
spowodowana została następującymi czynnikami m.in.:
• uruchomieniem II zmiany na linii sortowni – wzrost zuŜycia energii, paliwa, części
zamiennych,
• wzrost wynagrodzenia pracowników sortowni związanych z przyjętym od I półrocza
2006 roku systemem akordowym wynagradzania,
• wzrost średniej płacy w gospodarce narodowej wpływający na obliczenia wpłat na
PFRON
• wzrost obowiązkowych kwot odpisów na ZFŚS.
W 2006 roku obniŜono wielkość niektórych kosztów m.in.:
• opłaty marszałkowskiej o blisko 51 % w porównaniu do 2005 roku
(rok 2005- 606.793,60 zł, a rok 2006- 299.137,29 zł)
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie 2006 roku realizował
zadania inwestycyjne ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Z zaplanowanych na 2006 rok 2.072.290,00 zł zrealizowano 1.477.090,00 zł,
w tym na:
1. modernizację składowiska odpadów komunalnych – dotacja dla MZGOK
119.290,00 zł zakupiono następujące urządzenia: ładowacz czołowy z szufla,
urządzenie sofstar, urządzenia do dezynfekcji hali sortowni oraz do wytwarzania piany,
wykonano dokumentację techniczną dotyczącą usprawnienia kabiny linii sortowniczej,
zakupiono płyty drogowe, wykonano ogrodzenie, studnię głębinową, stację uzdatniania
wody, zakupiono komputery, ładowarkę,
2. dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów - dotacja dla
MZGOK 1.357.800,00 zł zakupiono kompaktor, opracowano dokumentację
projektową do zadania dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących
przepisów.
PowyŜsze dane są zgodne ze sprawozdaniami Rb-30 za 2006 rok.
81
GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDśETOWYCH
ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIEJSKIEGO
Podstawowym przedmiotem zakresu działania Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego
w Koninie jest zapewnienie obsługi administracyjno-gospodarczej Urzędu Miejskiego
w Koninie.
Planowane na 2006 rok przychody w wysokości 4.448.131,00(wraz z pokryciem amortyzacji
721.735,00) zł wykonano na poziomie 4.160.967,13 zł, co stanowi 93,54 % planu,
w tym:
- wpływy z usług w kwocie 3.431.910,80 zł• wpływy z obsługi administracyjno-gospodarczej – 3.068.790,60 zł,
• wpływy z usług administracyjnych dotyczących najmu – 363.120,20 zł,
- pozostałe odsetki – 1335,72 zł,
- pokrycie amortyzacji – 721.734,69 zł,
- inne zwiększenia: utworzone rezerwy na dod. wynagrodzenie roczne – 5.985,92 zł.
Koszty i inne obciąŜenia Zakładu zaplanowane na 2006 rok w wysokości 4.412.131 zł ( wraz
z odpisem amortyzacji 721.735 zł) wykonano na poziomie 4.125.953,37 zł, co stanowi
93,51 % planu, z tego na:
- nagrody, wynagrodzenia osobowe, pochodne oraz odpisy na ZFŚS – 1.558.605,76 zł,
- wydatki rzeczowe – 1.845.611,03 z,
- odpisy amortyzacji – 721.734,69 z,
- inne zmniejszenia 1,89 zł
Wydatkami rzeczowymi Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego były m.in.:
- zakupy materiałów i wyposaŜenia w kwocie 529.661,96 zł, w tym:
paliwo, wyposaŜenie, materiały biurowe, materiały na naprawy bieŜące, zakup tonerów
i druków, akcesoria i części samochodowe,
- media w kwocie 344.256,88 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie – 164.730,58 zł, w tym:
remont i naprawa samochodów, remont budynków, remont i naprawa maszyn,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie – 1.099,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie – 700.706,62 zł w tym:
opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, pieczątki, koszty i prowizje
bankowe, szkolenia pracowników, usługi gastronomiczne, transport, szklenie okien, prace
porządkowe, przegląd samochodów, ekspertyzy, czynsz i inne,
- podróŜe słuŜbowe krajowe na kwotę -3.685,52 zł, a na zagraniczne -1.447,69 zł.
- opłaty i składki na kwotę -28.192,15 zł w tym:
1. ubezpieczenie samochodów – 7.384,15 zł,
2. ubezpieczenie budynków – 20.808,00 zł
- podatek od nieruchomości w kwocie 41.859,00 zł
Na ujemny stan środków obrotowych na koniec 2006 roku w wysokości 60.283,48 zł
wpłynęły dodatkowe wynagrodzenia roczne na rzecz pracowników wraz z pochodnymi
wypłacone w 2007 roku.
82
GOSPODARSTWO POMOCNICZE STRAśAK PRZY KOMENDZIE MIEJSKIEJ
PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ
Zaplanowane na 2006 rok przychody w kwocie 90.000,00 zł gospodarstwo osiągnęło w
wysokości 58.050,81 zł, tj. w 64,50 %.
Głównym źródłem przychodów StraŜaka przy KMPSP były wpływy ze sprzedaŜy usług w
tym:
wczasów w ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, konserwacja masek i aparatów
powietrznych, wynajem środków transportowych, odsetki bankowe.
Zaplanowane koszty i inne obciąŜenia StraŜaka na 2006 rok w wysokości 88.050,00 zł
wydatkowano w kwocie 59.498,60 zł, tj. w 67,58 %.
Środki na wydatki bieŜące przeznaczone zostały na:
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 17.518,23 zł, tj. 29,45 % wszystkich kosztów
- wydatki rzeczowe – 41.980,37 zł, tj. 70,56 % wszystkich kosztów, w tym przeznaczonych
na: zakup paliwa, sprzętu, części zamiennych, energii, zakup tlenu i gazu, legalizacja butli i
inne.
Stan środków obrotowych netto na koniec 2006 roku wynosi 1.247,74 zł.
PowyŜsze dane są zgodne ze sprawozdaniami Rb- 31 za 2006 rok.
83
RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDśETOWYCH
.
Rada Miasta Konina w dniu 27 kwietnia 2005 r. podjęła uchwałę nr 454
w sprawie gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunków dochodów własnych
przez niektóre jednostki budŜetowe miasta Konina.
Wykaz jednostek budŜetowych miasta Konina upowaŜnionych do prowadzenia rachunku
dochodów własnych przedstawia poniŜsza tabela:
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
Nazwa jednostki
Adres
Szkoła Podstawowa Nr 1
Gimnazjum Nr 1
Gimnazjum Nr 2
Gimnazjum Nr 3
Gimnazjum Nr 4
Gimnazjum Nr 6
Gimnazjum Nr 7
I Liceum
II Liceum
Zespół Obsługi Szkół
Zespół Szkół im. M. Kopernika
Zespół Szkół Budowlanych
Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych
Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych
Zespół Szkół CKU
Centrum Kształcenia Praktycznego
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Bursa Nr 1
Konin Ul. Kolska 2
Konin Ul. Wyszyńskiego 44
Konin Ul. Błaszaka 4
Konin Ul. Kolejowa 2
Konin Ul. Fikusowa 8
Konin Ul. ŁęŜyńska 9
Konin Ul. Szeligowskiego 5
Konin Ul. Turkusowa 1a
Konin Ul. Benesza 2
Konin Ul. Kryształowa 3
Konin Ul. Fikusowa 8
Konin Ul. Staffa 5
Konin Ul. Bydgoska 2a
Konin Ul. Sosnowa 16
Konin Ul. Mickiewicza 14
Konin Ul. 11 Listopada 7a
Konin Ul. Szymanowskiego 5
Konin Al. 1-ego Maja 22a
Konin Ul. Budowlanych 6
Konin Ul. Kolska 1
Konin Ul. Wodna 1
Konin Ul. Wyszyńskiego 3a
Konin Ul. Kaliska 19
Konin Ul. Przemysłowa 3d
Konin Al. 1-ego Maja 22a
Jednostkami budŜetowymi miasta Konina, które prowadzą rachunki dochodów własnych na
podstawie ustawy o finansach publicznych art. 22 ust.1 przedstawia poniŜsza tabela:
L.p.
1
2
3
4
5
Nazwa jednostki
Adres
MłodzieŜowy Dom Kultury
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Pogotowie Opiekuńcze
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej
Konin Ul. Powst. Wlkp. 14
Konin Ul. Sosnowa 12
Konin Ul. Okólna 54
Konin ul. Wodna 1
Konin Ul. Przemysłowa 7
84
W Tabeli Nr 12 przedstawiono wykonanie dochodów własnych i wydatków jednostek
budŜetowych za 2006 rok.
Dochody ogółem wykonano w kwocie 2.347.122,67 zł.
Źródłami uzyskanych przychodów były:
* wpływy z róŜnych opłat 98. 831 zł,
* wpływy z usług 1.567.582,67 zł,
* wpływy ze sprzedaŜy wyrobów 83.945 zł,
* odsetki 6.703 zł,
* otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej 475.889 zł,
* wpływy z róŜnych dochodów 114.172 zł,
Wydatki z uzyskanych dochodów własnych zostały wykorzystane w ogólnej kwocie
2.271.579,47 zł: następująco:
1/ wydatki bieŜące, w tym m.in. na:
* zakup środków Ŝywności do stołówek szkolnych – 1.309.206,47 zł,
* zakup materiałów i wyposaŜenie 375.051 zł,
* wynagrodzenia bezosobowe 148.576 zł,
* zakup usług pozostałych 142.832 zł,
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 75.774 zł,
* zakup usług remontowych 117.921 zł i inne,
2/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 102.219 zł,
* w CKU wydatki i zakupy inwestycyjne - z otrzymanych darowizn
* w KMPSP wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – z otrzymanych darowizn
85
WYDATKI MAJĄTKOWE
W budŜecie uchwalonym na 2006 rok zaplanowane zostały środki na wydatki
majątkowe w kwocie 165.953.450 zł
z czego w ramach:
- środków budŜetowych
- środków funduszy celowych
- pozostałe
151.962.994 zł
13.940.456 zł
50.000 zł.
W trakcie realizacji budŜetu w 2006 roku plan po zmianach zamknął się kwotą
137.835.104 zł co stanowi 40,17 % planowanych wydatków w tym:
- środki budŜetowe
127.789.223 zł
- środki funduszy celowych
8.971.266 zł
- pozostałe
1.074.615 zł.
Zmniejszenie środków nastąpiło w wyniku zmiany limitów wydatków na
wieloletni program inwestycyjny zadania pn. Przeprawa przez rzekę Wartę –
nowy przebieg drogi krajowej nr 25 w związku z aneksem nr 1 do Umowy
dofinansowania projektu. Konieczność wprowadzenia aneksu podyktowana
została zmianą harmonogramu realizacji robót przez wykonawcę. Środki na
inwestycje w wysokości 33.178.466 zł zostały przeniesione do realizacji na lata
następne (zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 740 z dnia 25 października 2006 r.
w sprawie zmian w budŜecie miasta Konina na 2006 rok).
Wykonanie wydatków majątkowych za 2006 rok wyniosło
112.510.253,60 zł tj. 81,62 % z czego w ramach środków:
- budŜetowych
w tym:
* budŜet gminy
* budŜet powiatu
104.009.937,09 zł
21.108.674,44 zł
82.901.262,65 zł
- funduszy celowych
8.034.876,11 zł
w tym:
*GFOŚ i GW
5.671.343,83 zł
*PFOŚ i GW
2.348.070,00 zł
*PFGZG i K
15.462,28 zł
- pozostałych
465.440,40 zł.
86
Wykonanie wydatków majątkowych stanowi 36,14 % wydatków budŜetowych
ogółem.
Struktura wykonania wydatków majątkowych za 2006 rok w podziale na źródła
finansowania
Środki GFOŚ i GW
5%
Środki budŜetowe
gminy
19%
Środki PFOŚ i GW
2%
Środki budŜetowe
powiatu
74%
W 2006 roku zaplanowano do realizacji w budŜecie miasta 128 zadań.
Całkowicie zakończonych zostało 110 tj. 86%. 6 zadań zgodnie z uchwałą nr 18
Rady Miasta Konina z 20 grudnia 2006r. zostało zaliczone do wydatków
budŜetowych, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego.
Największą inwestycją realizowaną w mieście jest Przeprawa przez rzekę
Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25.
W 2006 roku wydatkowano łącznie 74 642 542 zł co stanowi blisko 72%
wydatków na inwestycje. Wykonany zakres rzeczowy : zakończono przebudowę
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, gazowej i elektroenergetycznej.
Wykonano wszystkie podpory pod przęsła estakady. Estakadę zrealizowano w
75 % tj. zabetonowano i wepchnięto 18 przęseł z 24. Z zakresu budowy dróg
wykonano etap ich podbudowy. W 80 % zrealizowano wiadukt nad ul.
Nadrzeczną.
87
Do waŜnych dla mieszkańców miasta Konina zadań inwestycyjnych
zrealizowanych w 2006 roku naleŜą:
- modernizacja ul. Szpitalnej i Placu Zamkowego,
- zakończenie I etapu przebudowy ul. Jana Pawła II
- wykonanie sygnalizacji świetlnej ul. Dworcowa – Poznańska
- przebudowanie skrzyŜowania ul. Przemysłowej z drogą dojazdową
i ul. Matejki
- wybudowanie placówek oświatowych: Gimnazjum nr 2 i Przedszkola nr 14
- zakończenie kolejnego etapu budowy ulic na os. Wilków
- wybudowanie oświetlenia na ul. Benesza, Topazowej, Gajowej, Słonecznej
i Solskiego
- budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu ul. Bankowa – Błonie
- zakończenie I etapu budowy magistrali wodociągowej do osiedli północnych
- wybudowanie i oddanie do uŜytkowania budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. świrki i Wigury 7 (38 mieszkań) oraz budynku
mieszkalnego na oś. Sikorskiego – zadanie I B (79 mieszkań) – zadania
współfinansowane
- wykonanie miejskiej szerokopasmowej sieci informatycznej – odcinek
UM-PWSZ-PSP
- zagospodarowanie terenu zielonego przy Placu Niepodległości , Al. 1-go Maja
i ul. Przemysłowej
- zakup kolejnych 7 autobusów dla MZK w Koninie w tym dwóch nowych
- zakup samochodu do wywozu odpadów stałych i segregowanych.
Szczegółowe zestawienie realizowanych w mieście inwestycji wraz z
wykonanym zakresem rzeczowym z uwzględnieniem źródeł finansowania
przedstawia załączona do sprawozdania tabela zawierająca „Realizację
wydatków majątkowych za 2006 rok”
Prezydent Miasta Konina
Kazimierz Pałasz
88
Realizacja wydatków majątkowych za 2006 rok wg klasyfikacji budŜetowej (budŜet + pozostałe źródła)
Realizacja wydatków majątkowych w 2006 roku
w złotych
Plan na 2006 rok
Wykonanie na 31.12. 2006 roku
w tym: źródła
finansowania
Dział Rozdz. L.p.
1
2
3
Nazwa zadania
Zakres rzeczowy
Ogółem
środki budŜetowe
środki z
GFOŚ i
GW; PFOŚ
i GW;
PFGZGiK
4
5
6
7
8
RAZEM GMINA
600
60004
środki
własne
gospod.
pozabudŜ.
Ogółem
9
10
środki budŜetowe
środki z
GFOŚ i GW;
PFOŚ i GW;
PFGZGiK
środki
własne
gospod.
pozabudŜ.
%
wykon.
Termin
rozpoczęcia
i
zakończenia
inwestycji
11
12
13
14
15
27 098 102
21 879 126
5 218 976
0
26 003 206,05
21 108 674,44
4 894 531,61
0,00
95,96
Transport i łączność
4 242 201
3 947 201
295 000
0
4 167 847,44
3 886 980,57
280 866,87
0,00
98,25
Lokalny transport zbiorowy
2 577 201
2 327 201
250 000
0
2 571 204,81
2 321 604,65
249 600,16
0,00
99,77
2 127 421
2 127 421
2 121 824,65
2 121 824,65
1
Zakupy inwestycyjne
zakupiono: 2 szt
autobusów, 5 szt.
uŜywanych autobusów,
urzadzenia do odciągu
spalin, tablice
informacyjne ,kiosk i
wykupiono samochód
cięŜarowy z leasingu,
2
Termorenowacja hali
warsztatowej MZK - III etap
docieplono ściany i
dach, wymieniono
stolarkę i ślusarkę
otworową
250 000
3
Wykonanie systemu
lokalizacji pojazdów w
czasie rzeczywistym z
zastosowaniem pakietowej
transmisji danych
wykonano system
lokalizacji pojazdów
199 780
199 780
1 665 000
1 620 000
4
Budowa ulic na os. Wilków
(ul. Kasztanowa,
Jaśminowa, Jałowcowa,
Bukowa)
wykonano 6 435 m2
nawierzchni jezdni
1 090 000
5
Budowa ul. Olszewskiego
nawierzchnia,zatoki
postojowe, oświetlenie
300 000
6
Budowa przykanalików do
kanalizacji deszczowej w ul.
Olszewskiego
wybudowani
przykanaliki i
studzieńki ściekowe
60016
w tym: źródła
finansowania
Drogi publiczne gminne
45 000
250 000
249 600,16
249 600,16
99,74
wykonano
99,84
zakończono
100,00
zakończono
199 780,00
199 780,00
1 596 642,63
1 565 375,92
1 090 000
1 043 141,69
1 043 141,69
95,70
zakończono
300 000
299 993,29
299 993,29
100,00
zakończono
69,48
zakończono
45 000
45 000
0
31 266,71
31 266,71
31 266,71
0,00
95,89
7
Budowa łącznika w ul.
Konwaliowej
8
Dokumentacje
przyszłościowe
700
70005
9
70095
opracowano
dokumentację, zadanie
w trakcie realizacji
(wydatki
niewygasające)
wykonano
dokumentacje na
budowę ul. Stokowej
200 000
200 000
195 573,09
195 573,09
97,79
w trakcie
realizacji
30 000
30 000
26 667,85
26 667,85
88,89
wykonano
Gospodarka mieszkaniowa
3 975 210
3 306 610
668 600
0
3 825 005,27
3 157 160,94
667 844,33
0,00
96,22
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
1 394 610
1 394 610
0
0
1 295 613,95
1 295 613,95
0,00
0,00
92,90
1 394 610
1 394 610
1 295 613,95
1 295 613,95
2 580 600
1 912 000
2 529 391,32
1 861 546,99
900 000
900 000
900 000,00
900 000,00
Wykupy gruntów
uregulowano I ratę za
zamianę nieruchomości
pomiędzy Aluminium
Konin - Impexmetal SA
a miastem, wykupiono
grunty, wypłacono
odszkodowania,
uregulowano koszty
aktów notarialnych
Pozostała działalność
10
Adaptacja obiektu na
lokalne socjalne - Janów
została zawarta umowa
na wykonanie
dokumentacji (środki
zostały przeniesione na
wydatki niewygasające)
11
Dotacja dla Wspólnoty
Mieszkaniowej Legionów 8
- zarządca KSM - na
współfinasowanie
termomodernizacji budynku
Legionów 8
dach, wymieniono
stolarkę i ślusarkę
otworową
12
Mieszkaniowej
Wyszyńskiego 9 - zarząd
PGKiM - na
współfinasowanie
Wyszyńskiego 9
docieplono ścianę
zachodnią,wymieniono
stolarkę okienną w
piwnicach
668 600
0
92,90
667 844,33
0,00
wykonano
98,02
100,00
w trakcie
realizacji
57 500
57 500
57 500,00
57 500,00
100,00
zakończono
120 000
120 000
120 000,00
120 000,00
100,00
zakończono
91
13
Mieszkaniowej Górnicza 8 zarząd PGKiM - na
wykonano docieplenie
ścian i dachu
współfinasowanie
Górnicza 8
14
Termorenowacja budynków
ul. Słowackiego 4;6;8
75 000
75 000
75 000,00
75 000,00
100,00
zakończono
wykonano docieplenie
ścian, wymianę stolarki
okiennej i drzwi
163 100
163 100
162 344,33
162 344,33
99,54
zakończono
15
Rewitalizacja istniejącej
kamienicy ze zmianą
sposobu uŜytkowania na
budynek mieszkalny
wielorodzinny i dobudowa
budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul.
świrki i Wigury 7 w
Koninie - wniesienie wkładu
do MTBS i przekazanie
dotacji
odebrano budynek i
przekazano do
uŜytkowania (38
mieszkań)
704 000
451 000
253 000
703 546,99
450 546,99
253 000,00
99,94
zakończono
16
Współfinansowanie budowy
Westerplatte - Rewitalizacja
Starówki
z MTBS dotycząca
partycypacji Miasta w
budowie budynku
50 000
50 000
50 000,00
50 000,00
100,00
2007
17
Piłsudskiego
z MTBS dotycząca
budowie budynku
50 000
50 000
50 000,00
50 000,00
100,00
2007
18
Lewkoniowej (Dom
Spokojnej Starości)
zrezygnowano z
realizacji zadania z
uwagi na wycofanie
uchwały RMK w
sprawie zminay
miejscowego planu
zagospodarowanioa
przestrzennego os.
Chorzeń rejon ul.
Liliowej
50 000
50 000
0,00
0,00
-
19
Budownictwo komunalne
mieszkaniowe
współfinansowanie w 30 %
budowy przez miasto
(Osiedle 1B Sikorskiego)
wybudowano 79
mieszkań i 6 lokali
uŜytkowych
211 000
211 000
211 000,00
211 000,00
100,00
rezygnacja
z realizacji
zadania
zakończono
92
20
750
75023
21
22
23
754
75412
24
758
Rewitalizacja i rozbudowa
zespołu administracyjnousługowego w budynku przy
ul. 3 Maja 21 w Koninie współfinansowane przez
Miasto (MTBS)
z MTBS dotycząca
rewitalizacji i
rozbudowie zespołu
administracyjnousługowego
200 000
200 000
200 000,00
200 000,00
Administracja publiczna
600 000
600 000
0
0
597 543,53
597 543,53
0,00
0,00
99,59
Urzędy gmin (miast na
prawach powiatu)
600 000
600 000
0
0
597 543,53
597 543,53
0,00
0,00
99,59
wykonano 4 etapy
budowy fragmentu
sieci światłowodowej
na odcinku UM - PWSZ
- PSP
427 000
427 000
426 317,25
426 317,25
99,84
wykonano
zakupiono 2 samochody
70 000
70 000
70 000,00
70 000,00
100,00
wykonano
zakupiono 12 zestawów
komputerowych 4
drukarki laserowe, 10
UPS'ów
103 000
103 000
101 226,28
101 226,28
98,28
wykonano
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpoŜarowa
100 000
0
100 000
0
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
100,00
Ochotnicze straŜe poŜarne
100 000
0
100 000
0
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
100,00
100 000
0
100 000
100 000,00
0,00
100 000,00
220 390
220 390
0
0
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
2,27
5 000
5 000
0
0
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
100,00
5 000
5 000
5 000,00
5 000,00
Rezerwy ogólne i celowe
215 390
215 390
0,00
0,00
Rezerwa celowa na
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
215 390
215 390
9 163 514
8 046 914
1 116 600
0
8 973 923,03
7 917 108,04
1 056 814,99
0,00
97,93
782 200
540 600
241 600
0
779 997,86
540 060,76
239 937,10
0,00
99,72
Budowa fragmentu miejskiej
szerokopasmowej sieci
informatycznej - odcinek
UM-PWSZ-PSP
Zakup sam.dla potrzeb
StraŜy Mejskiej
DoposaŜenie techniczne
Urzędu
Dotacja dla OSP Konin na
współfinansowanie zakupu
samochodu ratowniczogaśniczego
dofinansowano zakup
samochodu ratowniczogaśniczego
RóŜne rozliczenia
75814
RóŜne rozliczenia finansowe
25
75818
801
Zakup i objęcie akcji
Oświata i wychowanie
80101
Szkoły podstawowe
zakupiono 5 akcji
Agencji Rozwoju
Regionalnego
0
0
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
2007
wykonano
wykonano
-
93
26
Modernizacja bloku
Ŝywieniowego w Szkole
Podstawowej nr 1
wykonano pion
Ŝywieniowy
75 000
75 000
74 898,80
74 898,80
99,87
zakończono
27
Modernizacja sanitariatów i
wymiana podłóg w Szkole
Podstawowej nr 3
zmodernizowano
sanitariaty i
wymieniono podłogi
21 000
21 000
21 000,00
21 000,00
100,00
zakończono
28
Modernizacja sanitariatów w zmodernizowano
sanitariaty
Szkole Podstawowej nr 4
20 000
20 000
20 000,00
20 000,00
100,00
zakończono
29
Modernizacja ciągów
komunikacyjnych w Szkole
Podstawowej nr 5
zmodernizowano
korytarze
40 000
40 000
40 000,00
40 000,00
100,00
zakończono
30
sanitariaty
30 000
30 000
30 000,00
30 000,00
100,00
zakończono
31
Wymiana instalacji
elektrycznej w Szkole
Podstawowej nr 6 wraz z
wymianą okien w bibliotece
i czytelni
wymieniono instalację
elektryczną i
oświetleniową oraz
okna w bibliotece i
czytelni
38 300
38 300
37 868,06
37 868,06
98,87
zakończono
32
Podstawowej nr 8
zmodernozowano ciągi
komunikacyjne
165 000
165 000
165 000,00
165 000,00
100,00
zakończono
33
Podstawowej nr 12
zmodernizowano
korytarze
100 000
100 000
99 995,76
99 995,76
100,00
zakończono
35
Modernizacja auli Szkoły
Podstawowej nr 1
wymieniono podłogi
30 000
30 000
30 000,00
30 000,00
100,00
zakończono
35
Termorenowacja budynku
Szkoły Podstawowej nr 4
wykonano izolację
pionową budynku
ocieplono rury co
31 600
100,00
zakończono
36
Modernizacja sali
gimnastycznej Szkoły
Podstawowej nr 10
zmodernizowano salę
gimnastyczną
14 000
100,00
zakończono
37
sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej nr 11
ocieplono podłogi,
zmodernizowano CO,
wykonano nowe
przyłacze do kd
114 500
114 500
114 409,80
114 409,80
99,92
zakończono
38
Wykonanie przyłącza do
kanalizacji sanitarnej Szkoły
Podstawowej nr 11
wykonano 2 przyłącza
45 500
45 500
45 356,62
45 356,62
99,68
zakończono
31 600
14 000
31 599,29
14 000,00
31 599,29
14 000,00
94
39
Renowacja i
zagospodarowanie terenów
zielonych przy Szkole
Podstawowej nr 12
przeprowadzono
renowację i
zagospodarowano
tereny zielone
40
Zakupy inwestycyjne w
zakupiono 2 komputery
w związku z
wprowadzeniem w
szkołach programu
Sigma Optimum
80104
Przedszkola
50 000
50 000
7 300
7 300
4 009 767
3 384 767
625 000
48 571,39
0
48 571,39
7 298,14
7 298,14
4 001 666,34
3 384 766,49
616 899,85
0,00
97,14
zakończono
99,97
wykonano
99,80
41
Budowa Przedszkola nr 14
na terenie os. Cukrownia
wykonano obiekt i
przeakzano do uŜytku
2 874 767
2 874 767
2 874 766,49
2 874 766,49
100,00
zakończono
42
Modernizacja budynku
Przedszkola nr 1
oprascowano
dokumentację, środki
zostały przekazane na
wydatki niewygasające
500 000
500 000
500 000,00
500 000,00
100,00
w trakcie
realizacji
43
Budowa przyłącza do
kanalizacji deszczowej
Przedszkola nr 5
wykonano przyłącze
30 000
30 000
28 000,00
28 000,00
93,33
zakończono
44
Przedszkola nr 6
wymieniono stolarkę
okienną, docieplono
dach
100 000
100 000
100 000,00
100 000,00
100,00
zakończono
45
Przedszkola nr 8 - II etap
budynek
100 000
100 000
99 820,17
99 820,17
99,82
zakończono
46
Termorenowacja
Przedszkola nr 10
okienną
50 000
50 000
49 995,19
49 995,19
99,99
zakończono
47
Przedszkola nr 12
wykonano wezeł
cieplny i instalację co
45 000
45 000
44 999,85
44 999,85
100,00
zakończono
48
Wymiana instalacji
elektrycznej w Przedszkolu
nr 15
wykonano instalację
10 000
100,00
zakończono
49
Przedszkola nr 17
dach
100 000
100 000
99 995,37
99 995,37
100,00
zakończono
50
Przedszkola nr 25 - II etap
ocieplono budynek
100 000
100 000
94 204,42
94 204,42
94,20
zakończono
51
Przedszkola nr 31
docieplono dach i
ściany
100 000
100 000
99 884,85
99 884,85
99,88
zakończono
80110
Gimnazja
52
Budowa Gimnazjum nr 2 na
os. Sikorskiego
Wykonano obiekt i
przekazano do uŜytku
10 000
4 371 547
4 121 547
3 965 547
3 965 547
10 000,00
250 000
0
10 000,00
4 192 258,83
3 992 280,79
3 836 888,88
3 836 888,88
199 978,04
0,00
95,90
96,76
zakończono
95
53
54
55
56
57
852
85219
58
Modernizacja sal
dydaktycznych Gimnazjum
nr 1
Budowa boiska przy
Gimnazjum nr 6
Modernizacja urządzeń
sanitarnych i sal lekcyjnych
w Gimnazjum nr 6
Rekultywacja terenu boiska
gruntowego przy
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 7
zmodernizowano sale
dydaktyczne
30 000
30 000
29 652,17
29 652,17
98,84
zakończono
wykonano
dokumentacje
21 000
21 000
20 739,74
20 739,74
98,76
zakończono
105 000
105 000
105 000,00
105 000,00
100,00
zakończono
zmodernizowano
sanitariaty
odstąpiono od realizacji
ściany
90001
59
50 000
0,00
200 000
200 000
199 978,04
-
199 978,04
99,99
odstąpiono
od
realizacjo
zakończono
Pomoc społeczna
72 900
72 900
0
0
72 568,99
72 568,99
0,00
0,00
99,55
Ośrodki pomocy społecznej
72 900
72 900
0
0
72 568,99
72 568,99
0,00
0,00
99,55
72 900
72 900
72 568,99
72 568,99
8 653 887
5 615 111
3 038 776
0
8 191 374,22
5 402 368,80
2 789 005,42
0,00
94,66
5 880 196
3 528 560
2 351 636
0
5 540 104,49
3 394 817,76
2 145 286,73
0,00
94,22
wykonano: ks. 721 mb,
wodociąg 641 mb
657 000
340 000
317 000
570 225,46
253 757,76
316 467,70
86,79
zakończono
4 108 196
2 311 060
1 797 136
4 024 348,83
2 311 060,00
1 713 288,83
97,96
2007
129 200
92 472,20
92 472,20
71,57
zakończono
0,00
100,00
23 058,00
14,80
Zakupy inwestycyjne
zakupiono komputery i
oprogramowania
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
900
50 000
Gospodarka ściekowa i
ochrona wód
Budowa kanalizacji
sanitarnej i wodociągu ul.
Bankowa-Błonie
60
Budowa kanalizacji
sanitarnej i deszczowej os.
Wilków - III etap
wykonano: ks.4116 mb;
kd 2927 mb z
separatorem wód
deszczowych
61
Budowa przyłącza
kanalizacji sanitarnej ul.
Dmowskiego od nr 67 do nr
81
wykonano 8 przyłączy
129 200
62
Budowa kanalizacji
sanitarnej i deszczowej na
terenie " Wyspy" w Koninie
opracowano
dokumentację
projektową, środki
zostały przekazane na
wydatki niewygasające
830 000
830 000
0
830 000,00
63
Budowa kanalizacji
sanitarnej i deszczowej os.
Pątnów Gaj w Koninie
na wykonanie
dokumentacji
projektowej
155 800
47 500
108 300
23 058,00
830 000,00
99,55
wykonano
w trakcie
realizacji
2007
96
Oświetlenie ulic, placów i
dróg
Budowa oświetlenia ul.
Benesza
Topazowej
66
90015
348 500
348 500
wykonano 12 pkt św.
78 500
Budowa oświetlenia na ul.
Gajowej
67
68
64
65
90095
311 162,69
311 162,69
78 500
78 042,86
78 042,86
99,42
zakończono
48 500
48 500
48 137,55
48 137,55
99,25
zakończono
109 500
109 500
109 315,89
109 315,89
99,83
zakończono
Słoneczna
69 000
69 000
49 095,77
49 095,77
71,15
zakończono
Solskiego
wykonano 8 pkt św.
43 000
43 000
26 570,62
26 570,62
61,79
zakończono
2 425 191
1 738 051
2 340 107,04
1 696 388,35
1 281 144
1 281 144
1 281 143,91
1 281 143,91
100,00
zakończono
23 761
23 760,39
23 760,39
100,00
zakończono
0
687 140
0
0
0,00
643 718,69
0,00
0,00
89,29
96,49
69
Magistrala wodociągowa dla
osiedli północnych I etap współfinansowanie w 50%
wybudowano sieć
wodociągową z rur PE
o średnicy od 315 do 90
mm o dł. 5.306 mb oraz
8 przyłączy o średnicy
40 mm i dł. 40 mb
70
Budowa wodociągu ul.
Mostowa
współfinansowanie w 50 %
wykonano sieć
wodociągową wraz z
przyłączem
23 761
71
Węzeł cieplny dla budynku
przy ul. świrki i Wigury 7
wykonano węzęł
cieplny
74 040
74 040
74 039,03
74 039,03
100,00
zakończono
72
Urządzanie i odtworzenie
Parku 700 - Lecia
wykonano 470 mb
ścieŜki spacerowej z
kostki brukowej
50 000
50 000
49 965,28
49 965,28
99,93
zakończono
73
Zagospodarowanie terenów
pogórniczych os. Zatorze
wykonano: ścieŜkę
spacerową, urządzenia
odwadniające - 6
studzienek
50 000
50 000
49 953,27
49 953,27
99,91
zakończono
74
Renowacja i odtworzenie
terenów zielonych w Parku
im. F. Chopina
wykonano przebudowę
alejek o dł. 108,14 km o
nawierzchni asfaltowej
ze schodami
terenowymi 3 i 6
stopniowymi
63 600
63 600
63 538,06
63 538,06
99,90
zakończono
97
75
Zagospodarowanie terenu
zielonego przy Placu
Niepodległości
wykonano: 1886 m2
ścieŜki spacerowej z
kostki brukowej, 29,2
m2 balustrad
schodowych z rur, 60
m2 schodów z kostki
brukowej,
zagospodarowano
zieleń, 3187 m2
trawników
76
Zagospodarowanie terenu
zielonego przy Al. 1 Maja na
wysokości sklepu AGD
(wokół fontanny)
opracowano projekt
techniczny, wykonano
ścieŜkę z kostki
brukowej, wykonano
szatę roślinną
77
Zagospodarowanie terenów
zielonych przy ul.
Przemysłowej przy
ogrodzeniu Przedszkola nr 8
- alejki spacerowe
wykonano 150 m2
ścieŜki z kostki
78
Dokumentacje
przyszłościowe
opracowano
dokumentacje:ks, kd
Wilków IV etap ,
magistrala
wodociągowa dz.
Północne -etap II
(wydatki
niewygasające),
modernizacja
przepompowni wód
deszczowych ; budowę
sieci wodociągowej,
kanalizacji sanitarnejj
od ul. Grójeckiej
,budowę sieci
wodociągowej w ul
StraŜackiej i Grójeckiej
79
Dotacja dla ROD Hutnik na
termorenowację Domu
Działkowca II etap
docieplono dach
90
81
Dotacja dla ROD Relax na
Działkowca
Dotacja dla ROD ul.
Świętojańska na
Działkowca
271 800
107 800
271 640,20
107 800,00
99,94
zakończono
35 000
35 000
34 992,29
34 992,29
99,98
zakończono
20 000
20 000
18 712,36
18 712,36
93,56
zakończono
151 700
337 362,55
109 718,70
80,16
wykonano
oraz w
trakcie
realizacji
20 000
20 000
20 000,00
20 000,00
100,00
zakończono
dach,wymieniono
stolarkę
20 000
20 000
20 000,00
20 000,00
100,00
zakończono
docieplono ściany,
20 000
20 000
20 000,00
20 000,00
100,00
zakończono
420 846
164 000
269 146
163 840,20
227 643,85
98
82
Dotacja dla ROD Pawłów
na termorenowację Domu
Działkowca II etap
docieplono budynek
83
Dotacja dla ROD Pawłów
na modernizację ujęcia
wody pitnej- hydroforni
dokonano modernizacji
ujęcia wody
84
Dotacja dla ROD "Szarotka"
w Koninie na
termomodernizację budynku
administracyjnogospodarczego
85
Dotacja dla Parafii Rz.-Kat.
Św. Teresy od Dzieciątka
Jezus Konin-Cukrownia na
termomodernizację plebanii
921
92109
86
15 000
15 000
15 000,00
15 000,00
100,00
zakończono
5 000
5 000
5 000,00
5 000,00
100,00
zakończono
ocieplono budynek
20 000
20 000
20 000,00
20 000,00
100,00
zakończono
docieplono dach,
35 000
35 000
34 999,70
34 999,70
100,00
zakończono
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
70 000
70 000
0
0
69 943,57
69 943,57
0,00
0,00
99,92
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
70 000
70 000
0
0
69 943,57
69 943,57
0,00
0,00
99,92
70 000
70 000
69 943,57
69 943,57
110 737
002
105 910 097
3 752 290
1 074 615
86 507 047,55
82 901 262,65
3 140 344,50
465 440,40
78,12
Rolnictwo i łowiectwo
12 000
12 000
0
0
11 773,00
11 773,00
0,00
0,00
98,11
Pozostala działalność
12 000
12 000
0
0
11 773,00
11 773,00
0,00
0,00
98,11
12 000
12 000
11 773,00
11 773,00
Transport i łączność
104 336
312
104 131 312
205 000
0
81 873 476,85
81 668 476,85
205 000,00
0,00
78,47
Drogi publiczne w miastach
na prawach powiatu
104 336
312
104 131 312
205 000
0
81 873 476,85
81 668 476,85
205 000,00
0,00
78,47
Zakupy inwestycyjne
zakupiono: rozdzielni
elektrycznej do
Amfiteatru,
serwerownię, akordeon
, kamere cyfrową,
aparat fotograficzny
cyfrowy, lampy
doświetlajace studia
RAZEM POWIAT
O10
O1095
87
600
60015
Zakupy inwestycyjne
zakupiono sprzęt
komputerowy
oprogramowanie
i
99,92
98,11
wykonano
wykonano
99
88
Modernizacja ul. Szpitalnej
89
Modernizacja ul.
Poznańskiej na
skrzyŜowaniu z ul.
Spółdzielców
90
Modernizacja Placu
Zamkowego
przebudowano
skrzyŜowanie, 8 pkt
świetlnych
opracowano
dokumentację,
przebudowano
skrzyŜowanie,
wybudowano
oświetlenie (wydatki
niewygasające)
1 870 000
1 870 000
1 861 157,13
1 861 157,13
99,53
zakończono
2 304 000
2 304 000
2 303 810,06
2 303 810,06
99,99
w trakcie
realizacji
wykonano ulice,
chodniki, tereny zieleni,
parkingi, fontannę, 30
pkt św. przebudowano
plac
1 515 000
1 310 000
1 514 592,19
1 309 592,19
99,97
zakończono
Przeprawa przez rzekę
Wartę - nowy przebieg
drogi krajowej nr 25
wykonano wycinkę
drzew i krzewów,
zdjęto 30 cm warstwy
humusu; zakonczono
roboty archeologiczne;
przebudowano sieć
wodociągową,
kanalizacyjną, cieplną,
gazową i
elektroenergetyczną;,
wykonano wszystkie
podpory pod przęsła
estakady,;estakdę
zrealizowano w 75 % tj,
zabetonowano i
wypchnięto 18 przęseł z
24.;z zakresu budowy
dróg wykonano etap ich
podbudowy. ;w 80%
zrealizowano wiadukt
na ul. Nadrzeczną
97 094 712
97 094 712
74 642 542,02
74 642 542,02
76,88
2008
92
Przebudowa ul. Jana Pawła
II - etap I
opracowano projekt
budowlany,
przebudowano
nawierzchnię jezdni,
wybudowano
oświetlenie, chodnik
810 000
810 000
809 023,22
809 023,22
99,88
zakończono
93
Sygnalizacja świetlna ul.
Dworcowa - Poznańska
wraz z synchronizacją
532 600
532 600
532 600,00
532 600,00
100,00
zakończono
94
Przebudowa skrzyŜowania
ul. Przemysłowej z drogą
KD i ul. Matejki
200 000
200 000
199 992,23
199 992,23
100,00
zakończono
97
opracowano
dokumentację,
wykonano sygnalizację
świetlną
opracowano
dokumentację,
przebudowano
skrzyŜowanie,
205 000
205 000,00
100
95
710
71030
96
754
75405
97
Dokumentacje
przyszłosciowe
10 000
10 000
Działalność usługowa
25 000
0
25 000
Fundusz Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym
25 000
0
25 000
Zakupy inwestycyjne
zakupiono 2
kserokopiarki i 2
zestawy komputerowe
z oprogramowanie
98
25 000
9 760,00
9 760,00
0
15 462,28
0,00
15 462,28
0,00
61,85
0
15 462,28
0,00
15 462,28
0,00
61,85
25 000
15 462,28
97,60
15 462,28
61,85
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpoŜarowa
718 150
699 663
0
18 487
618 149,09
599 662,99
0,00
18 486,10
86,08
Komendy powiatowe Policji
100 000
100 000
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
-
100 000
100 000
0,00
0,00
611 650
593 163
18 487
611 649,10
593 163,00
zakupiono: skimer do
zbierania substancji
ropopochodnych,
kabinę
dekontaminacyjną,
odkurzacze
przemysłowe do
zbierania nieczystości
22 763
11 763
11 000
22 763,00
11 763,00
wymieniono instalację
c.o.
7 487
7 487
7 486,10
AranŜacja Holu
wejściowego budynku KMP
w Koninie
po zawarciu umowy
KMP w Koninie
zrezygnowała z
realizacji zadania
Komendy powiatowe
Państwowej StraŜy PoŜarnej
75411
Zakupy inwestycyjne
Modernizacja instalacji c.o.
w garaŜach JRG nr 1 w
Koninie
Rozbudowa JRG nr 2
KMPSP w Koninie ul.3-go
Maja z równoczesną
100 termomodernizacją
istniejącego obiektu wraz z
montaŜem kolektorów
słonecznych
99
75414
opracowano
dokumentację na
budowę miejsc
postojowych przy ul.
.F.Chopina
wykonano: roboty
budowlane, elektryczne
i sanitarne
Obrona cywilna
101 Zakupy inwestycyjne
zakupiono tablicę
interaktywną
581 400
581 400
6 500
6 500
6 500
6 500
0
0
0
581 400,00
581 400,00
6 499,99
6 499,99
6 499,99
6 499,99
-
0,00
18 486,10
100,00
11 000,00
100,00
7 486,10
99,99
100,00
0,00
0,00
zakończono
wykonano
odstąpiono
od realizacji
wykonano
zakończono
w trakcie
realizacji
100,00
100,00
wykonano
101
758
75818
801
80114
RóŜne rozliczenia
445 645
445 645
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Rezerwy ogólne i celowe
445 645
445 645
Rezerwa celowa na
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
445 645
445 645
Oświata i wychowanie
851 168
265 040
470 000
116 128
815 507,24
264 942,98
466 830,96
83 733,30
95,81
Zespoły ekonomicznoadministracyjne szkół
100 000
0
100 000
0
96 931,61
0,00
96 931,61
0,00
96,93
Zagospodarowanie
ogólnodostępnych terenów
102 zielonych przy Zespole
Obsługi Szkół na cele
sportowo-rekreacyjne
80120
403
100 000
100 000
Licea ogólnokształcące
62 000
62 000
sanitariaty
I Liceum
50 000
80130
wykonano rekultywację
boiska
zakupiono
kserokopiarkęwyposaŜono nowe
miejsce pracy dla osoby
niepełnosprawnej
Szkoły zawodowe
0,00
96 931,61
50 000
49 903,68
49 903,68
99,81
12 000
12 000
11 999,92
11 999,92
100,00
343 121
73 121
343 020,20
73 120,85
65 000
65 000
65 000,00
65 000,00
wykonano:sanitariaty,
malowanie
korytarzy,wymieniono
rozdzielnic tablicowe,
instalacji elektrycznej
oraz oświetlenia
106 Zespołu Szkół GórniczoEnergetycznych
docieplono ściany,
100 000
Termorenowacja Zespołu
107 Szkół im. M. Kopernika budynek przy ul. śeglarskiej
ocieplono ściany,
wymieniono
stolarkę,wykonano
izolację pioniową
104 491
Termorenowacja budynku i
podłączenie do kanalizacji
108
sanitarnej Zespołu Szkól
Technicznych i Hutniczych
okienną, wykonano
podłączenie do ks
70 000
4 491
0
100 000
99 899,35
100 000
104 490,85
70 000
70 000,00
4 490,85
0,00
96,93
61 903,60
270 000
0
96 931,61
61 903,60
Modernizacja budynku
105 Zespołu Szkół GórniczoEnergetycznych
0
-
269 899,35
0,00
0,00
zakończono
99,84
zakończono
wykonano
99,97
100,00
zakończono
99 899,35
99,90
zakończono
100 000,00
100,00
zakończono
70 000,00
100,00
zakończono
102
80140
852
zakupiono komputer w
ZSzGE
3 630
3 630
346 047
129 919
dokonano:modernizacji
sal, wymiany pokrycia
dachowego i wentylacji
w budynku "D"
219 394
127 000
zakupiono 3 komputery,
projektor
multumedialny,
kserokopiarkę
23 734
112 Centrum Kształcenia
Praktycznego
docieplono ściany
Centra kształcenia
ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania
zawodowego
Termomodernizacja
budynku - pracownia
symulacji komputerowej
Zespołu Centrum
110
Kształcenia Ustawicznego w
Koninie - etap I z
elementami wentylacji
mechanicznej budynku
Pomoc społeczna
85201
85202
Placówki opiekuńczowychowawcze
85403
102 919
2 919
100 000
138 450
138 450
0
78 450
78 450
0
3 630,00
116 128
313 651,83
129 918,53
92 394
187 000,00
127 000,00
23 734
23 733,30
100,00
100 000,00
83 733,30
90,64
60 000,00
85,23
23 733,30
wykonano
zakończono
wykonano
102 918,53
2 918,53
100 000,00
0
138 449,99
138 449,99
0,00
0,00
100,00
0
78 449,99
78 449,99
0,00
0,00
100,00
100,00
zakończono
zakupiono 2 zestawy
komputerowe, drukarkę
i oprogramowanie
8 250
8 250
8 250,00
8 250,00
100,00
wykonano
Adaptacja budynku byłego
114 Ŝłobka na potrzeby
Pogotowia Opiekuńczego
przebudowano
instalacje co i wod.kan
oraz instalacje
elektryczną, wykonano
zabudowę stałą
meblową
70 200
70 200
70 199,99
70 199,99
100,00
zakończono
60 000
60 000
60 000,00
60 000,00
60 000
60 000
60 000,00
60 000,00
322 987
217 987
105 000
0
322 938,10
217 956,84
104 981,26
0,00
99,98
109 987
109 987
0
0
109 974,15
109 974,15
0,00
0,00
99,99
Domy pomocy społecznej
854
100 000
3 630,00
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze
zakup froterki,
dofinansowanie zakupu
samochodu
przystosowanego do
przewozu osób
niepełnosprawnych
0
0
0,00
0,00
100,00
100,00
wykonano
103
Modernizacja pionu
116 kuchennego w Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym
117
85407
Wydatki na zakupy
inwestycyjne
Placówki wychowania
pozaszkolnego
118 MłodzieŜowego Domu
Kultury
85410
Modernizacja pokoi w
Bursie nr 1
Szkolne schronisko
85417
młodzieŜowe
Modernizacja łazienek w
120 Szkolnym Schronisku
MłodzieŜowym
Modernizacja węzła
121 cieplnego Szkolnego
Schroniska MłodzieŜowego
90002
92 237
92 237
92 226,81
92 226,81
99,99
zakończono
zakupiono wypsoaŜenie
do kuchni (zmywarka,
garnki i urzadzenia
elektryczne)
17 750
17 750
17 747,34
17 747,34
99,99
wykonano
100 000
0
99 981,26
0,00
dokonano ocieplenia
dachu
Internaty i bursy szkolne
119
900
dokonano wymiany
trzonu kuchennego z
węglowego na
elektrzyczny i
wykonano remont
wentylacji
dokonano modernizacji
pokoi
zmodernizowano
łazienki
zmodernizowano węzeł
cieplny, wymieniono
grzejniki
100 000
100 000
0
100 000
90 000
90 000
90 000
90 000
23 000
18 000
18 000
18 000
5 000
0
5 000
99 981,26
0
0
5 000
99 981,26
0,00
99 981,26
89 998,76
89 998,76
89 998,76
89 998,76
22 983,93
17 983,93
17 983,93
17 983,93
5 000,00
0,00
99,98
99,98
0,00
100,00
100,00
5 000,00
0,00
5 000,00
99,91
zakończono
100,00
zakończono
3 887 290
0
2 947 290
940 000
2 711 291,00
0,00
2 348 070,00
363 221,00
69,75
Gospodarka odpadami
3 012 290
0
2 072 290
940 000
1 840 311,00
0,00
1 477 090,00
363 221,00
61,09
119 290
700 000
482 511,00
119 290,00
363 221,00
58,89
Modernizacja składowiska
122 odpadów komunalnych dotacja dla MZGOK
819 290
zakończono
99,93
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
zakupiono: ładowacz
czołowy z szufladą;
urządzenie sofstar,
urządzenia do
dezynfekcji hali
sortowni oraz do
wytwarzania piany,
komputery i ładowarkę;
wykonano
dokumentację
techniczną dotyczącą
usprawnienia kabiny
linii
sortowniczej,wykonano:
ogrodzenie, studnię
głębinową, stację
uzdatniania wody
zakończono
w trakcie
realizacji
104
zakupiono kompaktor,
Dostosowanie składowiska
wykonano
123 odpadów do obowiązujących dokumentację
przepisów
projektową
90095
124
Wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej - dotacja dla
Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Koninie
Przeniesienie i modernizacja
125 węzła cieplnego - dotacja dla
PGKiM
Zakup samochodu do
wywozu odpadów stałych i
126
segregowanych - dotacja dla
PGKiM
Razem
2 193 000
0
1 953 000
240 000
1 357 800,00
0,00
1 357 800,00
875 000
0
875 000
0
870 980,00
0,00
870 980,00
61,92
0,00
w trakcie
realizacji
99,54
wymieniono częściowo
stolarkę na oddziałach:
ortopedii,okulistyce;
chorurgii ogólnej,
ginekologii i izbie
przyjęć
ginekologicznej; w
poradniach:
chirurgii,urologii,
nefrologii, dziecięcej
100 000
100 000
100 000,00
100 000,00
100,00
zakończono
zmodernizowano i
przeniesiono węzeł
cieplny
150 000
150 000
150 000,00
150 000,00
100,00
zakończono
zakupiono samochód
400 000
400 000
400 000,00
400 000,00
100,00
wykonano
5 000
5 000
4 880,00
4 880,00
97,60
wykonano
220 000
220 000
216 100,00
216 100,00
98,23
zakończono
Budowa wysepek
ekologicznych (punktów
127
zbierania odpadów) na
osiedlach mieszkaniowych
wykonano aktualizację
projektów i lokalizacji
wysepek ekologicznych
Termomodernizacja
budynku
przedpogrzebowego na
128
cmentarzu komunalnym w
Koninie ul.
Staromorzysławska
wykonano
termorenowację
budynku
137 835
104
127 789 223
8 971 266
1 074 615
112 510 253,60
104 009 937,09
8 034 876,11
465 440,40
81,63
105

Informacjaopisowa z wykonania budżetu za 2006 rok

Transkrypt

Podobne dokumenty

Dzień Dziecka w Koninie

Urbański Jan program wyborczy Moje poglądy na rozwój Konina

Podział zysku Zysk netto za 2008 r. w kwocie 2.675 tys. zł został

Konin, marzec 2013r. Do Roman Biniszkiewicz

Sidor Jarosław program wyborczy Mam lat 44. Od urodzenia

STATUT Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Koninie

Akcja ZAPAL ZNICZ PAMIĘCI z CIKLO PTTK Konin w SP1

Rezygnacja

Upadłe miasto

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 437