VII. ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD n/dz 31.12.2014

VII.
ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD n/dz 31.12.2014
w zł i gr
Symbol
konta
010
020
030
Nazwa konta
Środki trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje)
Saldo na początek okresu
Obroty narastająco
Wn
1 613 421,53
5 275,28
Wn
18 900,00
Ma
250,00
Umorzenia i odpisy aktualizacyjne srodków
trwałych
722 923,37
075
Umorzenia i odpisy aktualizacyjne wartości
niematerialnych i prawnych
5 275,28
079
Odpisy aktualizacyjne i umorzeniowe
długoterminowych aktywów finansowych
(inwestycji)
Środki trwałe w budowie
Kasa krajowych środków pieniężnych
Kasa walut obcych
Rachunek bankowy rozliczeniowy
Rachunek bankowy walut obcych
133
134
135
136
137
140
145
150
200
201
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
232
234
240
241
242
243
245
246
247
248
250
300
310
315
340
330
343
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
490
500
510
Wn
1 625 604,53
5 275,28
Ma
6 154,94
43 579,99
760 348,42
5 275,28
6 766,00
6 681,25
1 609 468,20
1 613 605,18
6 766,00
2 544,27
253 109,86
2 657 964,73
2 615 946,04
295 128,55
907 185,00
907 185,00
357 073,45
605 009,40
4 310,39
52 337,46
52 339,40
356 599,09
607 028,85
4 308,83
52 337,46
52 339,40
10 017,00
47 287,00
48 030,00
10 760,00
695,00
3 892,00
3 840,00
643,00
1 561,00
7 021,36
36 252,00
105 343,47
36 729,00
104 107,51
2 038,00
5 785,40
1 013,22
291 125,31
296 685,09
243 140,63
578 852,70
246 500,89
578 852,70
Rachunek lokat bankowych długoterminowych
Rachunek lokat bankowych krótkoterminowych
Rachunek bankowy środków pieniężnych ZFŚS
Długoterminowe kredyty bankowe
Krótkoterminowe kredyty bankowe
Pozostale rachunki bankowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe
Środki pieniężne w drodze
Odpisy aktualizacyjne krótkoterminowe aktywa
finansowe
Rozrachunki z odbiorcami
Rozrachunki z dostawcami
Rozliczenie VAT naliczonego
Rozliczenie VAT należnego
Vat do rozliczenia z Urzędem Skarbowym
Rozrachunki wewnętrzne z tytułu VAT
Rozliczenia VAT z Urzędem Skarbowym
13 533,10
1 205,10
137,71
Rozliczenia podatku dochodowego od osób
prawnych z urzędem Skarbowym
Rozliczenia podatku dochodowego od osób
fizycznych z Urzędem Skarbowym
Rozrachunki z ZUS
Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń
231
Saldo na koniec okresu
250,00
070
080
100
101
130
131
132
Ma
6 717,00
Rozrachunki z pracownikami i wolontariuszami z
tytułu zaliczek
Rozliczenia zaliczek na akcje i zadania zlecone
Pozostałe rozrachunki z pracownikami i
wolontariuszami
Rozliczenie niedoborów i szkód
Rozliczenie nadwyżek
Długoterminowe pożyczki zewnętrzne
Krótkoterminowe pożyczki wewnętrzne
Rozrachunki wewnętrzne
Rozrachunki z tytułu pożyczek z ZFŚŚ
Pozostałe rozrachunki długoterminowe
Pozostałe rozrachunki krótkoterminowe
Odpisy aktualizacyjne należności
Rozliczenie zakupu
Materiały w magazynie
Materiały w przerobie
50,30
12 771,96
3 360,26
14 007,46
796,92
139,27
14 383,23
50,30
6 573,00
954,58
12 939,47
15 014,83
4 144,44
900,48
2 014,98
42 676,74
21 535,22
453 795,38
443 302,56
45 038,34
13 404,00
4 861,44
46,45
2 196,00
16 536,00
19 744,77
3 555,18
1 948,96
2 196,00
Odchylenia od cen ewidencyjnych i odpisy
baktualizacyjne materiałów
Towary handlowe
Odchylenia od cen ewidencyjnych i odpisy
aktualizacyjne towarów
Amortyzacja
Zużycie materiałów
Zużycie energii
Usługi obce
Wynagrodzenia z umow o pracę
Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
koszty podróży służbowych
Koszty reprezentacji i reklamy
Podatki i opłaty
Pozostałe koszty
Rozliczenie kosztów
Koszty działalności gospodarczej
Koszty działalności statutowej - tradycyjnej
43 579,99
834 115,27
105 490,73
371 785,41
174 266,34
243 328,00
48 844,21
60 461,49
43 579,99
834 115,27
105 490,73
371 785,41
174 266,34
243 328,00
48 844,21
60 461,49
10 374,92
325 888,92
10 374,92
325 888,92
2 218 135,28
36 539,14
2 218 135,28
36 539,14
Symbol
konta
Nazwa konta
Saldo na początek okresu
Wn
Obroty narastająco
Ma
Wn
Saldo na koniec okresu
Ma
Wn
Ma
520
Koszty działalności statutowej pożytku
publicznego odpłatnej
1 587 754,32
1 587 754,32
530
koszty działalności statutowe pożytku
publicznego nieodpłatnej
431 205,37
431 205,37
550
Koszty ogólnego zarządu działalności
gospodarczej
22 107,26
22 107,26
551
koszty ogólnoadministracyjne działalności
statutowej
Produkty gotowe i półprodukty
Odpisy aktualizacyjne produktów
147 817,84
147 817,84
600
620
640
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów
operacyjnych
642
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów
operacyjnych
643
Rozliczenia międzyokresowe kosztów i
przychodów finansowych
Inwentarz żywy
670
700
Koszty własne sprzedazy produktów i uslug
działalnosci gospodarczej
710
Przychody działalności statutowej - tradycyjnej
711
Koszty własne działalności statutowej tradycyjnej
720
Przychody działalności statutowe pożytku
publicznego - odpłatnej
721
Koszty własne działalności statutowej pożytku
publicznego - odpłatnej
730
Przychody działalności statutowej pożytku
publicznego - nieodpłatnej
731
Koszty własne działalności statutowej pożytku
publicznego - nieodpłatnej
740
Przychody netto ze sprzedanych towarów i
materiałów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Fundusz statutowy
Fundusz zasobowy
Fundusz z aktualizacji wyceny
Fundusz rezerwowy
Rozliczenie wyniku finansowego
Rezerwy
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
860
870
Pozostałe fundusze specjalnego przeznaczenia
Wynik finansowy
Podatek dochodowy od osób prawnych
Razem
Różnica bilansu
090
091
092
290
291
292
293
390
392
890
3 165,00
10 154,76
11 729,63
3 400,00
6 313,78
6 078,78
285 867,22
285 867,22
68 304,54
68 304,54
1 480 994,91
1 480 994,91
361 819,77
361 819,77
Przychody działalności gospodarczej ze
sprzedaży produktów i usług
701
741
750
751
760
761
770
771
800
801
802
803
820
840
845
850
851
8 286,69
Niskowartosciowe środki trwałe
Dzierżawione i inne obce środki trwałe
Niskowartościowe wartosci niematerialne i prawne
Należności warunkowe
Zobowiązania warunkowe
Weksle obce dyskontowane i indosowane
Weksle obce gwarancyjne
Zapasy obce w magazynie
Niskocenne przedmioty w użytkowaniu
Fundusz 1%
Razem
6 711,82
4 117,39
404,45
4 117,39
404,45
20 340,15
21 142,28
948 308,42
20 340,15
21 142,28
74 310,49
873 997,93
172 692,39
172 692,39
74 310,49
74 310,49
112 719,19
248 488,46
293 764,98
2 034 880,33
2 034 880,33
3 840,00
12 941 592,43
12 941 592,43
3 840,00
6 475 714,34
6 475 714,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106 438,58
59 031,10
882 565,71
325 481,00
74 310,49
74 310,49
835 158,23
325 481,00
5 873,42
5 873,42
133 786,54
1 300 299,19
157 995,71
0,00
60 291,70
64 107,80
129 970,44
166 730,28
123 138,90
1 343 890,57
Białystok, 31.03.2015 r.
miejscowość.dd-mm-rr
Główna Księgowa
Skarbnik
Katarzyna Kobosko
hm. Andrzej Bajkowski
Komendant
hm. Hanna Horodeńska
0,00