SPRAWOZDANIEZWYKONANI ABUD ś ETU ZA 2 0 1 0 ROK

Transkrypt

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 13/26/11
z dnia 30 marca 2011 r.
S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA
ZA 2 0 1 0
BUDśETU
ROK.
DOCHODY
W uchwale budŜetowej nr XXXII / 239 / 09 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 29 grudnia
2009 r. w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu w Opocznie na 2010 rok, zaplanowano
dochody w wysokości 64.997.867 zł, w tym:
•
dochody majątkowe – 13.980.863 zł,
•
dochody bieŜące 51.017.004 zł
w podziale na:
I. Dochody własne – 11.081.826
zł, w tym:
1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa – 6.959.473 zł,
2. pozostałe dochody – 4.122.353 zł,
II Dotacje – 26.399.569 zł, w tym:
1. Dotacje
celowe
z
budŜetu
państwa
na
realizację
bieŜących
zadań
z zakresu administracji rządowej ( § 2110 ) – 7.005.536 zł,
2. Dotacje celowe z budŜetu państwa na realizację bieŜących zadań własnych powiatu
( § 2130 ) – 1.258.790 zł,
3. Dotacje celowe z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
(§ 6410 ) - 7.000 zł,
4. Dotacje na zadania bieŜące realizowane przez powiat na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej (§ 2120 ) – 21.000 zł,
5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
na realizację zadań bieŜących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
( § 2460) – 102.200 zł,
6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych ( § 6300) - 3.882.574 zł
7. Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie
kosztów
wynagrodzenia
i
składek na
ubezpieczenia
społeczne
pracowników
powiatowego urzędu pracy (§2690) – 642.000 zł,
8. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) – 60.000 zł,
1
9. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowanie
programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych Funduszu Spójności
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną
Politykę Rolną (§ 2008 ) – 3.133.453 zł,
10. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowanie
Politykę Rolną ( § 2009) – 165.410 zł,
11. Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
(§ 6260 ) – 254.934 zł,
12. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290 ) –
3.000.000 zł,
13. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych
zadań bieŜących(§ 2710 ) – 6.000 zł,
14. Dotacje rozwojowe finansowanie programów i projektów ze środków funduszy
strukturalnych Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z
funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (§ 6208 ) – 6.749.543 zł,
15. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŜące realizowane
na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych , Funduszu
Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących
Wspólną Politykę Rolną (§ 2338 ) – 24.317 zł,
16. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
finansowanie
programów
strukturalnych , Funduszu Spójności
i
projektów
ze
środków
funduszy
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z
funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną (§ 6638 ) – 86.812 zł.
III. Subwencje ogółem – 27.516.472 zł
w tym:
•
Część oświatowa
•
Część równowaŜąca – 943.120 zł,
•
Część wyrównawcza – 5.640.870zł.
- 20.932.482 zł,
2
Na mocy uchwał :
•
Rady Powiatu Nr XXXII / 252 / 10 z dnia 23 marca 2010 roku,
•
Zarządu Powiatu Nr 145 / 328 / 10 z dnia 31 marca 2010 roku,
•
Rady Powiatu Nr XXXV/ 266 /10 z dnia 23 kwietnia 2010 roku,
•
Zarządu Powiatu Nr 150 / 337 / 10 z dnia 14 maja 2010 roku,
•
Rady Powiatu Nr XXXVI/ 273 /10 z dnia 10 czerwca 2010 roku,
•
Zarządu Powiatu Nr 162 / 386 / 10 z dnia 30 lipca 2010 roku,
•
Rady Powiatu Nr XXXVII / 284 /10 z dnia 24 sierpnia 2010 roku
•
Zarządu Powiatu Nr 167 / 412 / 10 z dnia 30 sierpnia 2010 roku
•
Rady Powiatu Nr XXXVIII/ 296 /10 z dnia 22 września 2010 roku,
•
Zarządu Powiatu Nr 170 / 424 / 10 z dnia 22 września 2010 roku,
•
Rady Powiatu Nr XL/ 299 /10 z dnia 15 października 2010 roku,
•
Zarządu Powiatu Nr 175/ 430 / 10 z dnia 20 października 2010 roku,
•
Rady Powiatu Nr XLI/ 303 /10 z dnia 10 listopada 2010 roku,
•
Zarządu Powiatu Nr 179/ 442 / 10 z dnia 24 listopada 2010 roku,
•
Zarządu Powiatu Nr 180/ 446 / 10 z dnia 7 grudnia 2010 roku,
•
Rady Powiatu Nr III/ 17 /10 z dnia 30 grudnia 2010 roku,
w sprawie zmian w budŜecie na 2010 rok zmniejszono dochody ogółem powiatu o kwotę
3.122.942 zł w tym:
•
dochody majątkowe – zmniejszenie o 4.314.650 zł,
•
dochody bieŜące
Na dzień 31.12.2010 r. plan
dochodów
- zwiększenie o 1.191.708 zł.
budŜetu Powiatu Opoczyńskiego wynosił
61.874.925 zł, w tym:
•
dochody majątkowe – 9.666.213 zł,
•
dochody bieŜące 52.208.712 zł
w podziale na:
I.
Dotacje 23.253.713 zł tj. 37,58% dochodów ogółem ( spadek o 3.145.856 zł), z
tego:
•
Dotacje
celowe
z
budŜetu
państwa
na
realizację
bieŜących
zadań
z zakresu administracji rządowej ( § 2110 ) – 7.331.478 zł,
•
Dotacje celowe z budŜetu państwa na realizację bieŜących zadań własnych powiatu
( § 2130 ) – 1.322.234zł,
•
Dotacje na zadania bieŜące realizowane przez powiat na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej (§ 2120 ) – 16.770 zł,
3
•
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizację zadań bieŜących jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych ( § 2460) – 106.200 zł,
•
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych ( § 6300) - 2.823.382 zł
•
Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie
kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników
powiatowego urzędu pracy (§2690) – 642.000 zł,
•
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie
porozumień
(umów)
między
jednostkami
samorządu
terytorialnego
(§2320) – 76.000 zł,
•
Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich, pozostałe. (§ 2007 ) –
3.576.202 zł,
•
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich, współfinansowanie
Politykę Rolną ( § 2009) – 201.441 zł,
•
Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
(§ 6260 ) – 63.800 zł,
•
otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych powiatu ( § 6430) – 2.161.014 zł,
•
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących ( § 2710 ) – 443.944 zł,
•
europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 us.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich, pozostałe.
( §6207) – 4.204.865 zł,
•
europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 us.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich współfinansowanie
4
Politykę Rolną (§ 6209) – 982 zł,
•
Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących jednostek sektora
finansów publicznych (§ 2440) – 83.520 zł,
•
Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŜące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,
pozostałe– ( § 2337) – 29.416 zł.
•
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego, pozostałe.– ( § 6637) – 156.063 zł.
•
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat - ( § 6410) – 12.600 zł.
•
II.
Zwrot dotacji – ( § 2910 ) – 1.802 zł.
Subwencje
ogółem
–
27.663.417zł
tj.
44,71
%
dochodów
ogółem
( wzrost o 146.945 zł ), z tego:
•
część oświatowa - 20.850.927 zł,
•
część równowaŜąca – 943.120 zł,
•
część wyrównawcza – 5.640.870 zł,
•
uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów - 228.500 zł.
III. Dochody własne Powiatu 10.957.795 zł tj. 17,71 % dochodów ogółem
( spadek o 124.031 zł) w tym:
•
udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych – 5.856.937zł,
•
udziały we wpływach z podatku od osób prawnych – 227.650 zł,
•
pozostałe dochody – 4.873.208 zł.
Wykonanie dochodów ogółem wynosi 61.830.092,98 zł, co stanowi 99,93 % planu rocznego
w tym dochody bieŜące wykonane zostały w wysokości 52.273.050,81 zł tj. 100,12 %
planowanych a dochody majątkowe w wysokości 9.557.042,17 zł tj. 98,87 % planu rocznego.
Szczegółową realizację dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i 2.
I. Dochody z tytułu dotacji wykonane zostały w wysokości 22.793.500,97 zł
tj. 98,02 % planowanych w tym:
5
1. dotacje
celowe
z
budŜetu
państwa
na
z zakresu administracji rządowej ( § 2110 )
realizację
bieŜących
zadań
– wykonane zostały w wysokości
7.254.455,64 zł tj. 98,95 % planowanych,
2. dotacje celowe z budŜetu państwa na realizację bieŜących zadań własnych powiatu
( § 2130 )
– wykonane zostały w wysokości
1.320.444,50 zł
tj. 99,86 %
planowanych,
3. dotacje na zadania bieŜące realizowane przez powiat na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej (§ 2120 ) – wykonane zostały w wysokości
16.770,00 zł tj. 100,00 % planowanych,
4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizację zadań bieŜących jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
( § 2460) – wykonane zostały w wysokości
105.679,48 zł tj. 99,51 %
planowanych,
5. środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie
kosztów
wynagrodzenia
i
składek na
ubezpieczenia
społeczne
pracowników
powiatowego urzędu pracy (§2690) – wykonane zostały w wysokości 642.000,00 zł tj.
100,00 % planowanych,
6 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) – wykonane
zostały w wysokości 82.090,80 zł tj. 108,01 % planowanych,
7 Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków
ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich, pozostałe. (§ 2007 ) –
wykonane zostały w wysokości 3.347.616,74 zł tj. 93,61 % planowanych,
o na projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie
– 888.618,69 zł :
a)
„Siła w nas”- 73.986,50 zł
b) „Siła w nas II” – 91.119,52 zł,
c) „Zostań przedsiębiorcą”- 723.512,67 zł
o na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie –
1.924.043,34 zł :
a) „I ty zostań Pitagorasem”- 79.500,14 zł
b) „ Nowoczesny w UE” – 14.045,74 zł,
c) „Opoczyńscy
Policjanci
podbijają
Europę”
– 14.498,09 zł,
d) „WyposaŜenie
szkół
w
pomoce
dydaktyczne”
–
1.756.242,26 zł,
6
e) „Wysokie kwalifikacje zawodowe szansą na atrakcyjną
pracę” – 59.757,11 zł,
o na projekt „ Przełamać bariery. Uwolnić energię” realizowany przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – 523.422,76 zł ,
o na projekt „Łączy nas wiele” realizowany przez Dom Pomocy
Społecznej w Drzewicy – 11.531,95 zł
8. dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowanie
Politykę Rolną ( § 2009) – wykonane zostały w wysokości 171.448,89 zł tj. 85,11 %
planowanych,
20.648,79 zł :
a) „I ty zostań Pitagorasem”- 14.029,44 zł
b) „ Nowoczesny w UE” – 2.478,66 zł,
c) „Opoczyńscy
Policjanci
podbijają
Europę”
–
2.558,50 zł,
d) „Wysokie kwalifikacje
zawodowe szansą na
atrakcyjną pracę” – 1.582,19 zł,
o na projekt „ Przełamać bariery. Uwolnić energię” realizowany przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – 27.710,61 zł .
o na projekt „Łączy nas wiele” realizowany przez Dom Pomocy
Społecznej w Drzewicy – 2.035,05 zł
o na projekt „Zostań przedsiębiorcą”- 121.054,44zł realizowany przez
Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie .
9. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących ( § 2710 ) – wykonane
zostały w wysokości 434.775,78 zł tj. 97,93 % planowanych . Wpływy uzyskano :
o
z Gminy ParadyŜ – 3.000 zł, Gminy śarnów - 2.000 zł, Gminy
Poświętne – 1.000 zł, Gminy Sławno – 2.000 zł, Gmina Białaczów –
2.500 zł, Gmina Mniszków – 2.000 zł, Gmina Drzewica – 6.000 zł,
Gminy Opoczno – 9.500 zł – ogółem kwotę 28.000,00 zł
przeznaczono na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej
przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie,
o
z Gminy Drzewica - 166.461,87 zł na:
- Remont drogi powiatowej nr 3111E Świerczyna – 103.446,43 zł,
- Remont drogi powiatowej nr 3109 E Radzice Małe – 63.015,44 zł.
7
o
z Gminy Opoczno – 217.048,91 zł na:
- remont drogi powiatowej nr 3103E Kraśnica - 178.636,36 zł,
- remont miejsc przełomowych w ciągu drogi powiatowej nr 3111E
Janów Karwicki – 38.412,55 zł.
o
z Gminy Mniszków – 12.765,00 zł na zlecenie wykonania operatów
szacunkowych,
o
z Gminy Poświętne na dofinansowanie dojazdu stomatologa do
Ośrodka Zdrowia w Poświętnem otrzymaliśmy 5.000,00zł,
o
z Gminy Opoczno – 5.500,00 zł na prowadzenie świetlicy przez
Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Opocznie,
10. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art.. 5 us.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budŜetu środków europejskich, pozostałe. ( §6207) – wykonane
zostały w wysokości 4.117.327,31 zł tj. 97,92 % planowanych, na:
4.110.679,28 zł w tym:
a)
„Wysokie kwalifikacje zawodowe szansą na atrakcyjną pracę”
– 1.389,60 zł,
b)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1501E na odcinku Mniszków
Zajączków
włączająca
przemysłowej
w
tereny
krajowy
strefy
system
ekonomiczno
transportowy”
–
4.094.296,82 zł,
c)
„Przebudowa
bazy
sportowej
Zespołu
Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie” – 14.992,86 zł (jako
refundacja wcześniej poniesionych wydatków)
o projekt „ Przełamać bariery. Uwolnić energię”
realizowany przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – 6.648,03 zł,
11. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art.. 5 us.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budŜetu środków europejskich współfinansowanie programów
i projektów ze środków funduszy strukturalnych Funduszu Spójności Europejskiego
Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną
(§ 6209) – wykonane zostały w wysokości
388,74 zł tj. 39,59 % planowanych, - na
projekt „ Przełamać bariery. Uwolnić energię” realizowany przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Opocznie
12. Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących jednostek sektora finansów
publicznych (§ 2440) – 76.269,81 zł, tj. 91,32 % na:
8
-
realizację projektu z dziedziny edukacji ekologicznej „Woda niezwykła ciecz”
-
73.069,81 zł,
- środki w wysokości 3.200,00 zł pochodzą z TFOGR w Łodzi na dofinansowanie zakupu
sprzętu informatycznego niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony środowiska,
13. Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŜące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , pozostałe
( § 2337) – wykonane zostały w wysokości
28.663,76 zł tj. 97,44 % planowanych
Środki te przeznaczone były na realizację przez Starostwo Powiatowe w Opocznie
projektu pn.: „Infrastruktura
Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Łódzkiego” .
14. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych( §6300) – wykonane zostały w
wysokości 2.823.198,75 zł co stanowi 99,99 % planowanych w tym:
o środki z gminy Mniszków – 971.999,36 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921E i Nr 3106E Błogie SzlacheckieBłogie Rządowe- 180.783,12 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1501E na odcinku Mniszków Zajączków włączająca tereny strefy ekonomiczno - przemysłowej
w krajowy system transportowy – 690.051,47 zł
- Rozbiórka mostu i budowa przepustu stalowego przez rzekę Radońkę
w ciągu drogi powiatowej nr 4328E w m. Radonia – 101.164,77 zł
o środki z gminy Drzewica – 505.235,87 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3108E w m. Krzczonów –
481.445,87 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E na odc granica gminy
Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odc.
Radzice Małe - Radzice DuŜe – 23.790,00 zł,
o środki z gminy Opoczno – 319.290,86 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej
nr 3108E związana z budową zatoki
autobusowej chodnika na odcinku Zameczek – Wygnanów – 184.619,19 zł,
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w m. Międzybórz –
114.671,67 zł
- Zakup dwóch łóŜek specjalistycznych na wyposaŜenie Sali Intensywnej
Opieki Kardiologicznej dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie –
20.000,00 zł.
9
o środki z gminy Sławno – 828.479,89 zł, na dofinansowanie realizacji
zadania inwestycyjnego pn. : „Przebudowa drogi powiatowej nr 4329E na
od. Grudzeń kol. - Wygnanów i . przez wieś Grudzeń Kol.”
o środki z gminy ParadyŜ – 198.192,77 zł, na dofinansowanie realizacji
zadania inwestycyjnego pn. : „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3123E na
odc. przez miejscowość Wielka Wola”.
15. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego, pozostałe.- ( § 6637) –
wykonane zostały w wysokości
146.496,13 zł tj. 93,87 % planowanych. Środki te przeznaczone były na realizację przez
Starostwo Powiatowe w Opocznie projektu pn.: „Infrastruktura Regionalnego Systemu
Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”
16. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat - ( § 6410) –– wykonane zostały w wysokości 12.599,99 zł co stanowi 100,00 %
planowanych.
17. Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
(§ 6260 ) –– wykonane zostały w wysokości 63.044,30 zł
co stanowi 98,82 %
planowanych.
18. Dotacje otrzymane z budŜetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych powiatu ( § 6430) –– wykonane zostały w wysokości 2.150.230,35 zł co
stanowi 99,50 % planowanych w tym na:
a) „ Przebudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku Grudzeń Kolonia
– Wygnanów i przez wieś Grudzeń Kol. ,w ramach programu
wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 20082011”. – 1.751.654,00 zł,
b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3123 E na odcinku przez miejscowość
Wielka Wola” – 377.328,31 zł.
c) „Wykonanie ciągu pieszego umoŜliwiającego poruszanie się osobom
niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich w Domu Pomocy
Społecznej w Białaczowie” na kwotę 21.248,04 zł.
II.
Dochody własne wykonane zostały w wysokości 11.373.171,01 zł tj.
103,79 % planu w tym:
10
•
udziały
powiatów
w
podatkach
stanowiących
dochód
budŜetu
państwa
- wykonane zostały w wysokości 6.524.497,05 zł tj. 107,23 % planowanych w tym:
a) udziały
we
wpływach
z
podatku
od
osób
fizycznych
–
prawnych
–
4.848.673,96
zł
6.320.425,00 zł (107,91 % planu),
b) udziały
we
wpływach
z
podatku
od
osób
204.072,05 zł (89,64 % planu),
•
pozostałe
dochody
–
wykonane
zostały
w
wysokości
tj. 99,50 % planu (4.873.208,00 zł ) w tym:
a) wpływy z usług komunikacyjnych wynosiły 1.506.541,90 zł tj. 98,97 %
planu rocznego ( 1.522.203,00 zł plan),
b) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i innych
wynosiły 302.211,99 zł, co stanowi 127,24 % planowanych dochodów z
tego tytułu ( 237.520,00 zł plan),
c) dochody
Pomocy
z
tytułu
odpłatności
od
pensjonariuszy
w
Domach
Społecznej wynosiły 1.991.192,65 zł, tj. 94,59 % planu
( 2.105.000,00 zł),
d) wpływy z usług wynosiły 159.687,15 zł co stanowi 100,43 % planu
( 159.000,00 zł) ,
e) wpływy z darowizn wynosiły 1.650,00 zł tj. 100,00 % planu
( 1.650,00 zł),
f)
wpływy z tytułu obsługi PFRON – 36.184,14 zł tj. 95,22 % planu
( 38.000,00 zł),
g) wpływy za zajęcie pasa drogowego – 96.803,64zł, tj. 105,22 % planu
( 92.000,00 zł),
h) wpł ywy z dzierŜawy,
najmu
składników majątkowych
wynosił y 26.750,00 zł, co stanowi 106,79 % planowan ych
dochodów z tego t ytułu ( 25.050,00 zł plan),
i)
wpł ywy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korz ystanie ze środowiska 306.077,43 zł tj. 101,95 %
( 300.231,00 zł)
j)
wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych i zbycia praw
majątkowych – 15.256,60 zł tj. 101,66 % ( 15.007,00zł).,
k) grzywny i inne kary pienięŜne od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych -
114.086,98 zł
tj. 100,00 % planowanych
( 114.087,00 zł)
11
l)
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
wynosiły 220.121,91 zł tj. 106,13 % planowanych ( 207.402,00 zł),
m) pozostałe wpływy – 72.109,57 zł tj. 128,63 % planu ( 56.058,00 zł ).
III. Dochody z tytułu subwencji wykonane zostały w wysokości 27.663.421,00 zł tj.
100,00 % planu w tym:
•
część oświatowa - 20.850.931,00 zł,
•
część równowaŜąca – 943.120,00 zł,
•
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 228.500,00 zł,
•
część wyrównawcza – 5.640.870,00 zł,
WYDATKI
Wydatki budŜetu Powiatu w Opocznie w 2010 roku wynosiły 63.293.256,14 zł, co
stanowi 94,57 % planu rocznego w tym:
1. Wydatki bieŜące - 49.039.572,60 zł tj. 96,69 % planowanych;
z tego:
a) wydatki jednostek budŜetowych - 38.964.967,14 zł (97,00 % planu) z tego:
•
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.368.505,72 zł ( 99,70 %
planu ),
•
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.596.461,42 zł
( 89,57 % planu),
b) dotacje na zadania bieŜące – 3.996.387,27 zł ( 98,39 % planu),
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.831.959,65 zł ( 94,73 % planu ),
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 4.229.227,45 zł ( 93,31 % planu),
e) obsługa długu – 17.031,09 zł ( 85,16 % planu),
•
Wydatki majątkowe 14.253.683,54 zł tj. 87,92 % w tym:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 5.518.425,04 zł ( 95,36 % planu),
Szczegółowe wykonanie wydatków budŜetowych na dzień 31.12.2010 roku przedstawia
załącznik nr 3 i 4.
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
12
Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.
W ramach planowanej dotacji
zrealizowano wydatki w kwocie
celowej na zadania z zakresu administracji rządowej
8.270,00 zł tj.100,00 % planu, na prace geodezyjne
i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.
Dział 020 – Leśnictwo
Rozdział 02001 – Gospodarka leśna
W 2010 r. wydatkowaliśmy kwotę 105.679,48 zł, co stanowi 99,51 % planu rocznego, na
wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych i nieuŜytków.
Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.
W ramach planowanych środków na nadzór nad lasami wykorzystaliśmy kwotę
106.075,85 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.
Dział 600 – Transport i Łączność
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.
Z zaplanowanej na 2010 rok kwoty
17.041.230,00 zł
wydano w 2010 roku
16.298.131,88 zł tj. 95,64 %. Na wydatki bieŜące wydano 3.261.056,06 zł co stanowi 98,59 %
planu w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 966.497,61 zł tj. 100,00 % planu,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.269.463,90 zł, co stanowi 97,99 %
planu oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.094,55 zł tj. 100,00 % planu.
Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie ogółem 13.733.699,00 zł, zrealizowane zostały w
wysokości 13.037.075,82 zł
co stanowi 94,93 % planu rocznego. (szczegółowy opis
realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5).
W zakresie wydatków rzeczowych zrealizowano następujące zadania:
I. BieŜące utrzymanie dróg - 2.073.841,65 zł
1. Zimowe utrzymanie dróg - wykonanie 477.432,31zł w tym:
• zakup materiałów do zwalczania śliskości zimowej – 113.941,51 zł (sól 340,1 t 91.719,21 zł; piasek 1.360 t - 22.222,30 zł),
• usługi przy odśnieŜaniu i posypywaniu dróg – 356.250,14 zł
• posiłki regeneracyjne – 4.470,35 zł
• naprawa i części zamienne do piaskarek i pługów – 2.770,31 zł
13
2. Odnowy dywanikowe – 746.530,70 zł w tym:
o droga nr 3105E Zajączków - Bukowiec n/Pilicą w m. Zajączków, długość
314m. – kontynuacja z roku 2009 – 56.334,24 zł ( nawierzchnia z kostki
betonowej gr. 8cm na zatoce autobusowej, chodnikach i wjazdach – 195,85m2,
podbudowa z kruszyw łamanych grubości 15 cm – 83,35m2, przepusty rurowe
Ø 50 – 72mb, oznakowanie pionowe 7 szt. )
o droga nr 3103E w m. Kraśnica - dł.1500 mb – 357.272,73 zł (w tym Gmina
Opoczno - 178.636,36zł); ( wyrównanie istniejącej nawierzchni masą
bitumiczna w ilości 354 ton, warstwa ścieralna z masy bitumicznej gr. 3cm –
7500 m2, przepusty rurowe o Ø 40cm – 354m, przepusty rurowe Ø 50cm –
14m, poszerzenia – 30m2).
o droga nr 3109 E w m. Radzice Małe – dł. 470mb – 126.030,88 zł ( w tym
Gmina Drzewica – 63.015,44); ( wyrównanie istniejącej nawierzchni masą
asfaltobetonową w ilości – 121,5 ton, warstwa ścieralna – 2350m2, bariery
ochronne – 124m, nawierzchnia z kruszyw łamanych na poboczach – 940m2,
poszerzenia – 20m2);
o droga nr 3111 E w m. Świerczyna – dł. 610 m – 206.892,85zł (w tym Gmina
Drzewica - 103.446,43zł); ( warstwa ścieralna z masy asfaltobetonowej gr. śr
3cm – 3112,5 m2, wyrównanie istniejącej nawierzchni masą asfaltową w ilości
– 261,2 ton, podbudowa z kruszyw łamanych na poszerzeniach – 708m2,
oczyszczenie rowów 1000 m.).
3. Odwodnienie korpusów drogowych - 85.890,94 zł w tym:
•
naprawa przepustu 2x100cm w m. Janów Karwicki - 1.769,00 zł;
•
wykonanie przecisku pod drogą powiatową nr 3108E w m. Wygnanów jako
elementu odwodnienia – 4.899,89 zł;
•
zakup materiałów na potrzeby zakładania zjazdów i naprawy przepustów w tym
kręgi (betonowe Ø 40 – 26 mb., Ø 50 -10mb, Ø 100 -2mb, polipropylenowe Ø50 –
6 mb, Ø 40-12mb.), papa izolacyjna, ruszt wpustu – 6 652,60 zł;
•
opłaty za korzystanie ze środowiska – 155,21 zł;
•
usługa sprzętowa - kopanie rowu i zakładanie zjazdów, wywóz ziemi 72.414,24 zł w tym:
Międzybórz (414 mb)
31.772,99 zł
Parczów (589mb)
11.346,00 zł
pozostałe(Sobawiny, Skronina, Stoczki, Błogie)
29.295,25 zł
14
4. Remonty bieŜące nawierzchni - 514.899,59 zł,
• remont miejsc przełomowych (Janów Karwicki – 200mb/1000 m2, Sitowa –
9 odcinków / 795m2, Skronina – 700mb/3710m2), - 258.987,21 zł
• remont w m. Janów Karwicki – 160m2, - 38.412,55 zł
• remonty cząstkowe w technologii emulsją i grysami oraz masą bitumiczną z recyklera
wykonane na całej sieci dróg powiatowych - 217.499,83 zł w tym:
o
zakup materiałów do remontów dróg – 206.852,28 zł (kruszywo-1712,58 Mg 94.179,18 zł ; emulsja asfaltowa 78,60 Mg - 112.673,10 zł),
o
usługi sprzętowe (walec, równiarka – profilowanie dr.
Studzianna- Dęba,
Trzebina –Strzeszkowice - Giełzów, załadunek grysów) – 10.647,55 zł.
5. Zadrzewienie - 17.453,37 zł w tym:
• pielęgnacja (56szt.) i wycinka (11szt.) drzew gat. wierzba przy drodze powiatowej nr
3118E w m. ParadyŜ – 7 198,00 zł.
•
pielęgnacja 22szt. drzew gat. klon przy drodze powiatowej nr 3116E w m. Białaczów
– 4 708,00 zł.
•
pielęgnacja 74szt. drzew gat. jesion, lipa przy drodze powiatowej nr 3108E tj. ul.
Moniuszki, Staromiejska w m. Opoczno – 4 291,56 zł.
•
dosiewanie trawy w pasie drogowym – 48,00 zł.
•
utrzymanie czystości (zamiatanie ulic) – 1.207,81 zł.
6. Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu - 64.777,12 zł w tym:
•
odnowa oznakowania poziomego - 738,8 m2 (Prymusowa Wola - Sławno ,
ul. Moniuszki -Wola ZałęŜna, m. Wielka Wola) – 6.760,02 zł.
•
montaŜ bariery energochłonnej o dł. 20 mb. na przepuście w m. ParadyŜ w ciągu drogi
powiatowej nr 3118E (ul. Opoczyńska) – 6.710,00 zł.
•
znaki drogowe (590 szt.), słupki do znaków (270 szt.), słupki prowadzące (30), lustro
drogowe (4 szt.), bariery ochronne (10mb), granulat odblaskowy (200kg) znaki
magnetyczne (6szt) – 48 629,54 zł.
•
materiały do renowacji, ustawiania znaków pionowych i odnowy przejść dla pieszych
(farby, cement) – 2.677,56 zł.
7. Koszty BieŜącego Utrzymania Dróg - 166.857,62 zł w tym:
• zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych – 96.128,40 zł,
• naprawa i części zamienne do pojazdów i sprzętu – 48.928,07 zł,
• badania techniczne pojazdów i opłaty komunikacyjne – 618,00 zł,
• inne zakup (art. przem: narzędzia, przewody, worki itp.) - 3.248,35 zł,
• wypisy, kopie map - 1.554,40 zł,
• pozostałe (dzienniki budowy, opłaty sądowe, za grunty leśne itp.) - 780,50 zł,
15
• podział działek (chodnik Petrykozy) - 15.599,90 zł.
II.
BieŜące utrzymanie mostów i przepustów - 2.690,30 zł w tym:
• remont poręczy mostowych na mostach w m. StuŜno i m. Petrykozy (droga nr 3115E)
– 2.537,60 zł,
• zakup betonu i bloczków bet. na potrzeby naprawy ścianek czołowych przepustów
(m. StrzyŜów, Janów Karwicki, Bukowiec Op. , Sitowa). – 152,70 zł.
III.
Koszty funkcjonowania administracji i słuŜb liniowych Zarządu Dróg Powiatowych:
218.026,50 zł w tym:
•
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 28.436,63 zł,
•
rozmowy telefoniczne i Internet -11.906,15 zł,
•
zakup materiałów biurowych i wyposaŜenie - 19.356,49 zł,
•
publikacje - 5.161,24 zł,
•
zakup energii - 13.448,95 zł,
•
badania techniczne - 161,00 zł,
•
środki czystości+ wyposaŜenie apteczek - 717,98 zł,
•
szkolenia - 5.370,00 zł,
•
wpłaty na PFRON - 11.485,00 zł,
•
naprawy sprzętu i samochodów ,części zamienne - 6.350,40 zł,
•
remonty budynków i materiały do remontu - 5.186,26 zł,
•
wydatki związane z BHP - 20.624,20 zł,
•
opał - 12.561,39 zł,
•
zakup paliwa i oleju - 7.183,59 zł,
• ubezpieczenie dróg i mienia ZDP - 8.499,39 zł,
• regulacja stanu prawnego dróg powiatowych – 40.283,90 zł,
• pozostałe ( w tym : podatek od nieruchomości, badania okresowe pracowników, usługi
pocztowe,
sprzątanie,
wywóz
nieczystości i aktualizacja programów,
delegacje ) -
21.293,93 zł
Dział 630 – Turystyka
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.
Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 280,00 zł,
co stanowi
9,33 % planu.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
Wydano w
2010 roku kwotę 257.268,60 zł,
co stanowi
96,16 % planu zgodnie
z przeznaczeniem tj. na:
16
Zadania zlecone – 87.796,80 zł:
•
porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych
(operaty szacunkowe nieruchomości, wycena działek, ekspertyzy, analizy, opinie,
wykonanie map) - 74.972,80 zł,
•
szkolenie pracowników w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu
Państwa – 2.910,00 zł,
•
odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 9.711,00 zł,
•
pozostałe – 203,00 zł.
Zadania własne – 169.471,80 zł
•
•
odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 44.429,00 zł.
porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych
(wycena nieruchomości, operaty szacunkowe) - 124.142,80 zł,
•
róŜne opłaty i składki ( załoŜenie księgi wieczystej dla nieruchomości Powiatu)–
900,00 zł.
Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne.
W ramach planowanej dotacji
celowej na zadania z zakresu administracji rządowej
w wysokości
148.000,00 zł wydatkowano 73.346,87 zł co stanowi 49,56% planu, na
wykonanie
mapy
prawnej
z
pomiarem
kontrolnym
dla
działek
w miejscowości Daleszewice – Gmina ParadyŜ, wykonanie modernizacji ewidencji gruntów
obrębu Niemojowice gm. śarnów, uzupełnienie map prawnych w rejonie pomiarowo –
klasyfikacyjnym obrębu Kol. Libiszów, usuwanie błędów w operatach ewidencji gruntów
i budynków obrębu Sitowa , Ostrów oraz ustalenie klas gleboznawczych i uŜytków
gruntowych nie ujętych w operacie ewidencyjnym obrębu Tomaszów. Kwotę 74.653,13 zł
zwróciliśmy z powodu niedotrzymania przez wykonawcę terminów umownych zleconych
prac.
Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Wydatki w tym rozdziale wynosiły 126.341,14 zł co stanowi 93,55 % planu ( 135.054,00 zł).
Środki powyŜsze zostały przeznaczone na:
• płace i pochodne od płac - 19.078,53 zł ,
• wydatki inwestycyjne - 107.262,61 zł w ramach projektu
pn.: „ Infrastruktura
Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”.
17
Dofinansowanie tego projektu ze środków UE wynosi 65,37%. Wkład własny stanowią
środki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
( 34,63%).
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.
Wydatki bieŜące tej jednostki realizowane w ramach udzielonej dotacji na zadania z zakresu
administracji rządowej wynosiły
Największą pozycję w budŜecie tej jednostki stanowią wynagrodzenia i składki od nich
naliczane, na dzień 31.12.2010 r. wydano na ten cel 289.739,62 zł . Wydatki związane
z realizacją zadań statutowych wynosiły 60.922,44 zł tj. 100,00 % planu , natomiast
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 649,94 zł ( 99,99 % planu). Ponadto w rozdziale tym
zwrócono dotację w wysokości 1.802,06 zł.
Dział 750 – Administracja Publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.
W rozdziale tym wydaliśmy ogółem kwotę 182.309,47 zł, co stanowi 99,66 % planu
rocznego,
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym wynagrodzenia
i składki od nich naliczane wynosiły 179.639,48 zł tj. 99,66 % planu, wydatki związane
z realizacją zadań statutowych – 2.669,99 zł (tj. 100,00% planu).
Rozdział 75019 – Rada Powiatu
Wydatki na funkcjonowanie Rady Powiatu wynosiły 277.582,86 zł. tj. 99,14 % wydatków
planowanych, z tego na diety dla radnych wydano kwotę 256.542,40 zł ( 99,82 % planu ),
natomiast 21.040,46 zł wydano min. na zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych,
artykułów spoŜywczych, i inne.
Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe
Wydatki w tym rozdziale w 2010 r. wynosiły 5.734.459,01 zł tj. 93,39 % planowanych.
Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 3.878.803,34 zł tj. 99,89 % planu.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosiły 13.339,69 zł natomiast wydatki związane z
realizacją zadań statutowych
1.694.660,50 zł, co stanowi 86,80 % planu rocznego.
Znaczną część tej kwoty ( 39,06 %) stanowią wydatki na druki opłat komunikacyjnych
( 520.467,83 zł) oraz zakup tablic rejestracyjnych – (141.515,54 zł). Pozostałe wydatki
kształtowały się następująco:
18
•
zakup materiałów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych oraz akcesoriów
komputerowych – 165.447,60 zł,
•
zakup wyposaŜenia i sprzętu – 26.712,62 zł,
•
szkolenia – 24.897,80 zł,
•
środki czystości i BHP – 22.236,82 zł,
•
zakup dzienników urzędowych, prasy i innych publikacji – 19.204,49 zł,
•
dzienniki budowy i tablica informacyjna – 11.099,17 zł,
•
zakup paliwa i oleju opałowego – 51.189,98 zł,
•
zakup energii – 90.453,32 zł ( w tym: energia elektryczna – 54.022,71 zł, energia
cieplna – 34.307,13 zł, woda i ścieki 2.123,48 zł)
•
obsługa prawna – 26.840,00 zł,
•
usługi remontowe (remont budynku, instalacji, sprzętu i urządzeń) – 82.776,24 zł,
•
opłaty za usługi internetowe – 4.985,18 zł,
•
usługi telekomunikacyjne – 34.556,75 zł, ( w tym: stacjonarne – 17.035,02 zł,
komórkowe - 17.521,73 zł),
•
zakup akcesoriów komputerowych – 17.470,68 zł,
•
zakup i aktualizacje programów i licencji ( opieka autorska) – 29.412,85 zł,
•
usługi pocztowe – 120.626,28 zł,
•
wiązanki okolicznościowe – 10.152,88 zł,
•
odpisy na ZFŚS – 118.350,00 zł,
•
monitoring i konwojowanie – 9.838,08 zł,
•
usługi komunalne ( wywóz nieczystości i utylizacja odpadów) – 10.433,23 zł,
•
artykuły spoŜywcze i usługi gastronomiczne – 17.816,52 zł,
•
podróŜe słuŜbowe – 11.383,47 zł,
•
usługi medyczne – 2.850,00 zł,
•
ogłoszenia w prasie – 10.730,39 zł,
•
tłumaczenia, ekspertyzy, analizy, opinie – 4.181,15 zł,
•
prowizja za prowadzenie rachunków bankowych – 5.550,00 zł
•
zakupy na potrzeby konserwacji sprzętu i urządzeń oraz drobne naprawy
– 11.281,33 zł,
•
utrzymanie samochodów ( części, paliwo, naprawy i przeglądy) – 42.083,35 zł,
•
ubezpieczenie mienia – 4.721,16 zł,
•
utrzymanie witryny internetowej, strony BIP i domeny – 5.721,80 zł,
•
usługi transportowe – 1.345,56 zł,
•
roczny abonament LEX – 10.250,52 zł,
•
projekcja filmowa na telebimie – uroczystości pogrzebowe w Drzewicy – 6.420,00 zł,
19
•
zakup kalendarzy – 10.248,00 zł,
•
pozostałe – 11.409,91 zł..
W rozdziale tym poniesiono równieŜ wydatki inwestycyjne w kwocie 147.655,48 zł co
stanowi 53,15 % planu na.:
a) „Zakup samochodu” – 15.000,00 zł,
b) „Zakup serwera
do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” –
6.044,30 zł,
c) „Zakup klimatyzatorów” – 31.314,00 zł,
d) „Zakup środków trwałych” – 86.757,18 zł,
e) „Wykonanie i montaŜ schodów z poziomu II na strych w budynku
Starostwa przy ul. Kwiatowej 1a” – 8.540,00 zł.
Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.
Na przeprowadzenie poboru wydano w 2010 roku kwotę 35.486,49 zł tj. 100,00 % planu.
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 208.344,05 zł, co stanowi
98,10 %
planu rocznego , w tym:
•
wydatki poniesione na promocję powiatu w telewizji lokalnej - 9.600,00 zł,
•
emisja samorządowej strony powiatowej „Po prostu informacje” – 2.562,00 zł,
•
udział w Targach turystycznych „ Voyager” w Kielcach – 5.985,73zł,
•
udział w jarmarku wojewódzkim w Łodzi – 2.368,97zł,
•
obchody 70 rocznicy śmierci mjr Hubala – 32.888,68 zł, ( w tym dotacja udzielona w
kwocie 22.400,00 zł Stowarzyszeniu Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska
Polskiego mjr Hubala w Poświętnem),
•
emisja filmu „Powiatów Portret własny” – 3.660,00 zł,
•
Opoczyńskie jadło śpiewką okraszone – 22.036,75 zł,
•
II Festiwal Folkloru na Styku Ziemi Łódzkiej i Mazowsza – 16.833,90 zł, ( w tym
dotacja w kwocie 14.100,00 zł udzielona Stowarzyszeniu Kultura Ludowa Regionu
Opoczyńskiego z siedzibą w Opocznie),
•
Wianki – Noc Świętojańska – 10.442,35 zł,
•
udział w Międzynarodowych Targach - Regiony Turystyczne „ Na styku kultur” w
Łodzi – 5.715,72 zł.
•
materiały promocyjne powiatu opoczyńskiego – 29.539,98 zł,
•
Kwartalnik „ Ziemia OdrowąŜów” – 4.000,00 zł, ( dotacja dla Powiatu Koneckiego),
•
Festyn parafialny – 2.000,00 zł,
20
•
obchody „Dnia Samorządowca” – 3.049,29 zł,
•
rocznica „Solidarności” – 6.000,00 zł,
•
Fundacja „Dar dla potrzebujących” – 5.000,00 zł, ( dotacja na dofinansowanie
wydania ksiąŜki o ks. Janie Wojtanie),
•
wydanie broszury „Krótka historia światowego związku Ŝołnierzy AK” – 1.000,00 zł,
•
koncert organowy w ParadyŜu – 2.000,00 zł,
•
Zaduszki Jazzowe – 4.959,20 zł,
•
Obchody Dnia Weterana – 671,85 zł,
•
DoŜynki Powiatowe – 2.707,54 zł,
•
Inscenizacja historyczna – Powstanie Warszawskie – 16.303,84 zł,
•
promocja powiatu w audycjach radiowych Radia Plus Radom – 11.472,88 zł,
•
obchody 70 rocznicy zbrodni katyńskiej -1.063,15 zł,
•
obchody 100 – lecia Związku Strzeleckiego – 999,73zł
•
koncert kolęd – 1.650,00 zł,
•
pozostałe – 3.832,49 zł.
Rozdział 75095 – Pozostała działalność.
Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 20.974,53 zł co stanowi 32,31 % planu
w tym na:
1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych ( składka na Związek
Powiatów Polskich) – 7.846,70 zł co stanowi 98,08 % planu
2. wydatki majątkowe – 13.127,83 zł co stanowi 23,07 % planu na zadanie
pn.: „ Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa
Łódzkiego ( Wrota Regionu Łódzkiego)”.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe
i wojewódzkie.
Na przeprowadzenie wyborów samorządowych poniesiono wydatki w wysokości 22.945,00 zł
co stanowi 98,29 % planu.
21
Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona PrzeciwpoŜarowa
Rozdział 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej.
Wydatki poniesione w tej jednostce
realizowane w ramach dotacji na zadania
z zakresu administracji rządowej wynosiły 3.814.511,48 zł tj.100,00 % planu, z tego :
1. wydatki bieŜące – 3.807.511,48 zł w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosiły
3.131.123,41 zł
(100,00 % planu) ,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 496.839,02 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 179.549,05 zł (100,00 % planu).
8. wydatki majątkowe – 7.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup sprzętu
kwaterunkowego
i
gospodarczego
,
uzbrojenia
techniki
specjalnej,
informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego
oraz medycznego”.
W/w jednostka dokonała równieŜ zakupów ze środków własnych Powiatu na kwotę
20.000,00 zł: w tym:
1. Zakup sprzętu specjalistycznego do prowadzenia akcji ratownictwo gaśniczych
i
usuwania
skutków
zdarzeń
zagraŜających
środowisku
naturalnemu - 5.000,00 zł, ( 100,00 % planu),
2. Zakup materiałów i wyposaŜenia - sprzęt specjalistyczny do prowadzenia akcji
ratowniczo - gaśniczych ( środki gaśnicze) – 15.000,00 zł. ( 100,00 % planu).
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.
Wydatki poniesione w 2010 r. na ten cel wynosiły 68.175,08 zł tj. 43,98 % planu. W tym na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano kwotę 39.943,90 zł , na wydatki związane
z realizacją zadań statutowych 28.231,18 zł.
Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych
Wydatki poniesione w 2010 r. na ten cel wynosiły 14.699,99 zł tj. 100,00 % planu w tym:
1. Wydatki bieŜące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych) – 9.100,00 zł:
a) zakup materiałów pędnych, smarów – 3.588,86 zł,
b) materiały i wyposaŜenie transportu – 1.860,01 zł,
c) wyposaŜenie specjalne, odzieŜ ochrona – 1.621,13 zł,
d) konserwacja, remont i naprawa sprzętu transportowego, pływającego oraz urządzeń
warsztatowych – 2.030,00 zł.
2. Wydatki majątkowe –„ Zakup sprzętu ( zestaw medyczny PSP R1)” - 5.599,99 zł
22
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek
samorządu terytorialnego - wydano w 2010 r. na spłatę odsetek od kredytu i poŜyczek,
kwotę 17.031,09 zł, co stanowi 85,16 % planu.
Dział 801 – Oświata i Wychowanie
Ze środków zaplanowanych w tym dziale finansowane są placówki oświatowe oraz inne
zadania z zakresu Oświaty i Wychowania. Wydatki w 2010 roku zrealizowane zostały
w wysokości
20.820.811,10 zł tj. 95,96 % planu rocznego. Na dotacje dla szkół
niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niŜ jednostka
samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną wydano 3.080.370,73 zł tj. 99,93 %
planu. Na placówki oświatowe publiczne wydano 14.886.383,91 zł. Podział i wykorzystanie
tych środków przedstawia się następująco:
1. Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie
2.060.666,00
2.029.529,80
98,49
2.034.666,00
2.004.029,80
98,49
1.772.357,00
1.771.813,48
99,97
258.369,00
228.277,05
88,35
3.940,00
3.939,27
99,98
26.000,00
25.500,00
98,08
Szkoła Podstawowa Specjalna
972.426,00
941.882,68
96,86
Wydatki bieŜące
946.426,00
916.382,68
96,83
•
812.083,00
812.043,19
100,00
132.747,00
102.743,49
77,40
1.596,00
1.596,00
100,00
26.000,00
25.500,00
98,08
w tym:
Wydatki bieŜące
•
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
• wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
• świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Wydatki majątkowe
naliczane
zadań statutowych
fizycznych
Wydatki majątkowe
23
Gimnazjum Specjalne
623.914,00
623.327,67
99,91
Wydatki bieŜące
623.914,00
623.327,67
99,91
•
523.879,00
523.381,24
99,90
97.891,00
97.803,16
99,91
2.144,00
2.143,27
99,97
464.326,00
464.319,45
100,00
Wydatki bieŜące
464.326,00
464.319,45
100,00
•
436.395,00
436.389,05
100,00
27.731,00
27.730,40
100,00
200,00
200,00
100,00
•
•
naliczane
wydatki związane z realizacją
zadań statutowych
świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Szkoła Zawodowa Specjalna
•
•
naliczane
zadań statutowych
fizycznych
Szczegółowe wydatki w tej placówce przedstawiają się następująco:
WYSZCZEGÓLNIENIE
§
PLAN
WYKONANIE
%
§ 4010
1.401.479,00
1.401.011,83
99,97
X
1.114.410,00
1.113.952,33
99,96
X
287.069,00
287.059,50
100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
§ 4040
106.727,00
106.725,60
100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne
§ 4110
230.295,00
230.231,52
99,97
Składki na Fundusz Pracy
§4120
33.856,00
33.844,53
99,97
x
1.772.357,00
1.771.813,48
99,97
§ 3020
3.940,00
3.939,27
99,98
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli
w tym : nagrody jubileuszowe
10.081,98 zł, fundusz nagród –
10.410,00zł,
* wynagrodzenia osobowe pozostałych
pracowników w tym : nagrody
jubileuszowe 1.348,50 zł, fundusz
nagród – 2.730,00 zł,
razem płace + pochodne
Nagrody i wydatki osobowe nie
zaliczone do wynagrodzeń
24
Świadczenia na rzecz osób
x
3.940,00
3.939,27
99,98
§ 4210
46.423,00
28.338,49
61,04
§ 4240
1.984,00
1.983,89
99,99
§ 4260
60.016,00
60.015,85
100,00
Zakup usług remontowych
§ 4270
26.767,00
14.766,83
55,17
Zakup usług zdrowotnych
§ 4280
1.385,00
1.385,00
100,00
§ 4300
5.686,00
5.684,18
99,97
§ 4350
2.035,00
2.034,96
100,00
§ 4360
1.098,00
1.096,61
99,87
§4370
3.472,00
3.471,99
100,00
PodróŜe słuŜbowe krajowe
§ 4410
1.858,00
1.856,60
99,92
Odpisy na ZFŚS
§ 4440
91.384,00
91.384,00
100,00
§4700
3.054,00
3.054,00
100,00
§4740
1.441,00
1.440,24
99,95
§4750
11.766,00
11.764,41
99,99
x
258.369,00
228.277,05
88,35
fizycznych
Zakup materiałów i wyposaŜenia w
tym: wyposaŜenie – 5.697,00 zł, zakup
materiałów biurowych – 1.976,71 zł,
materiały do remontu – 2.312,59 zł,
prenumerata i publikacje –3.314,44 zł,
środki czystości i bhp – 5.361,94 zł ,
leki – 805,00 zł, pozostałe – 8.870,81
zł
Zakup pomocy naukowych
dydaktycznych i ksiąŜek
Zakup energii w tym:
elektrycznej – 15.360,94zł, woda, gaz –
3.790,04 zł, cieplnej – 40.864,87 zł
Zakup usług pozostałych w tym:
wywóz nieczystości – 1.665,99 zł,
pozostałe – 4.018,19 zł,
Opłaty za usługi internetowe
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
telekomunikacyjnych telefonów
stacjonarnych
Szkolenie pracowników nie będących
członkami słuŜby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego
Zakup akcesoriów komputerowych
razem wydatki statutowe
25
Wydatki inwestycyjne jednostek
budŜetowych ( „Ogrodzenie
§ 6050
20.000,00
19.500,00
97,50
§ 6060
6.000,00
6.000,00
100,00
razem wydatki inwestycyjne
X
26.000,00
25.500,00
98,08
RAZEM
x
2.060.666,00
2.029.529,80
98,49
budynku ZSS w Opocznie”)
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budŜetowych („Zakup
zmywarki”).
Plan
Wykonanie
%
2. Zespół Szkół Rolniczych w
Mroczkowie Gościnnym - Szkoły
Zawodowe
1.980.967,00
1.980.967,00
100,00
Wydatki bieŜące
1.980.967,00
1.980.967,00
100,00
•
1.623.967,00
1.623.967,00
100,00
236.775,00
236.774,72
100,00
120.225,00
120.225,28
100,00
•
•
wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
zadań statutowych
fizycznych
Nazwa jednostki
§
Plan
Wykonanie
%
§ 4010
1.258.271,00
1.258.271,14
100,00
x
1.039.386,00
1.039.386,07
100,00
x
218.885,00
218.885,07
100,00
§ 4040
102.967,00
102.966,45
100,00
§ 4110
222.790,00
222.790,62
100,00
§4120
36.939,00
36.938,79
100,00
Wynagrodzenia bezosobowe
§4170
3.000,00
3.000,00
100,00
1.623.967,00
1.623.967,00
100,00
pracowników
w tym: fundusz nagród – 9.850,00 zł
pracowników w tym:
fundusz nagród – 2.000,00 zł, nagrody
jubileuszowe – 11.397,30 zł.
26
§ 3020
120.225,00
120.225,28
100,00
x
120.225,00
120.225,28
100,00
§ 4210
86.838,00
86.838,17
100,00
§ 4260
21.746,00
21.745,90
100,00
§ 4270
10.127,00
10.126,70
100,00
§4280
230,00
230,00
100,00
§ 4300
15.035,00
15.034,58
100,00
§ 4350
348,00
348,00
100,00
§ 4360
1.232,00
1.232,03
100,00
§4370
2.673,00
2.672,85
99,99
§ 4410
138,00
138,00
100,00
§ 4440
86.718,00
86.718,00
100,00
fizycznych
tym:
materiały do remontu i napraw
-
8.881,83 zł ,zakup art. biurowych –
1.549,78 zł, druki szkolne – 983,37 zł,
publikacje – 290,00 zł, środki czystości
i bhp – 2.166,50 zł, paliwo – 10.642,54
zł, opał ( węgiel + olej opałowy) –
58.724,99 zł,
części do pojazdów –
1.298,50 zł, materiały do realizacji pnz
– 1.446,01 zł, pozostałe – 854,65 zł
elektrycznej – 20.041,07 zł, woda, gaz
–
1.704,83 zł
usługi pocztowe – 547,69 zł ,prowizje
bankowe – 360,00 zł, wywóz
nieczystości – 4.222,12 zł, renowacja
parku – 5.000,00 zł, ogłoszenia w
prasie – 533,14 zł, badanie środowiska
pracy – 2.143,17 zł, przeglądy
techniczne – 1.289,49 zł, pozostałe –
938,97 zł.
Opłaty z tytułu usług
komórkowej
stacjonarnej
Odpisy na ZFŚS
27
Szkolenia pracowników nie będących
członkami korpusu słuŜby cywilnej
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji
RAZEM
§ 4700
2.676,00
2.676,10
100,00
§4740
667,00
667,07
100,01
§4750
8.347,00
8.347,32
100,00
x
236.775,00
236.774,72
100,00
1.980.967,00
1.980.967,00
100,00
Plan
3. Zespół Szkół
śarnowie
Wydatki bieŜące
Zawodowych
w
Wykonanie
%
863.315,00
863.315,00
100,00
863.315,00
863.315,00
100,00
736.899,00
736.899,61
100,00
74.354,00
74.354,31
100,00
52.062,00
52.061,08
100,00
Licea Ogólnokształcące
144.219,00
144.218,69
100,00
Wydatki bieŜące
144.219,00
144.218,69
100,00
•
123.232,00
123.232,42
100,00
11.987,00
11.986,80
100,00
9.000,00
8.999,47
99,99
Szkoły Zawodowe
719.096,00
719.096,31
100,00
Wydatki bieŜące
719.096,00
719.096,31
100,00
•
613.667,00
613.667,19
100,00
62.367,00
62.367,51
100,00
43.062,00
43.061,61
100,00
•
•
•
•
•
•
•
nich naliczane
wydatki
związane
z
zadań
realizacją
statutowych
fizycznych
nich naliczane
zadań statutowych
fizycznych
nich naliczane
zadań statutowych
fizycznych
Nazwa jednostki
pracowników
* wynagrodzenia osobowe
Plan
Wykonanie
%
§ 4010
572.356,00
572.356,68
100,00
x
479.541,00
479.540,73
100,00
28
nauczycieli w tym:
fundusz nagród – 2.310,00 zł,
odprawy emerytalne – 5.366,10 zł,
odprawy z tytułu rozwiązania
stosunku pracy – 14.722,50 zł,
nagrody jubileuszowe – 4.858,30 zł
,nagrody Starosty – 2.850,00 zł,
* wynagrodzenia osobowe
pozostałych pracowników w tym:
x
92.815,00
92.815,95
100,00
§ 4040
47.431,00
47.430,28
100,00
§ 4110
97.044,00
97.043,98
100,00
§4120
15.277,00
15.277,82
100,01
§4170
4.791,00
4.790,85
100,00
736.899,00
736.899,61
100,00
52.062,00
52.061,08
100,00
52.062,00
52.061,08
100,00
§ 4210
3.525,00
3.524,46
99,98
§ 4240
859,00
858,95
99,99
12.238,00
12.237,73
100,00
55,00
55,00
100,00
7.366,00
7.366,49
100,01
fundusz nagród – 700,00 zł,
Dodatkowe wynagrodzenia
roczne
Składki na ubezpieczenie
społeczne
x
§ 3020
x
fizycznych
Zakup materiałów i
wyposaŜenia
materiały do remontu i napraw
– 914,88 zł, zakup art.
biurowych i wyposaŜenia –
2.302,79 zł, środki czystości i
bhp – 236,60 zł, leki i materiały
medyczne – 70,19 zł.
Zakup energii
elektrycznej – 5.248,26 zł, woda, § 4260
gaz – 6.989,47 zł,
§4280
Zakup usług pozostałych
przewóz uczniów – 1.028,38 zł,
wywóz nieczystości – 1.298,76
zł, usługi pocztowe – 266,25 zł, § 4300
opłata za prowadzenie rachunku
bankowego – 360,00 zł usługi
introligatorskie – 931,10 zł,
29
naprawy bieŜące – 1.140,20 zł,
opłata
za
wynajem
Sali
gimnastycznej ( czynsz) –650,00
zł, przegląd
techniczny –
1.569,80 zł, pozostałe -122,00 zł.
stacjonarnej
Odpisy na ZFŚS
Szkolenia pracowników nie
będących członkami korpusu
słuŜby cywilnej
Szkolenia materiałów
papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów
komputerowych, w tym
programów i licencji
§ 4350
348,00
348,00
100,00
§4370
4.315,00
4.315,04
100,00
§ 4410
3.484,00
3.484,54
100,02
§ 4440
36.531,00
36.531,00
100,00
§4700
1.264,00
1.264,00
100,00
§ 4740
127,00
127,00
100,00
§4750
4.242,00
4.242,10
100,00
x
74.354,00
74.354,31
100,00
863.315,00
863.315,00
100,00
RAZEM
Plan
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 w Opocznie
w tym:
Wykonanie
%
4.570.607,00
4.410.607,00
96,50
4.404.107,00
4.404.107,00
100,00
3.879.528,00
3.879.528,74
100,00
520.151,00
520.150,04
100,00
4.428,00
4.428,22
100,00
166.500,00
6.500,00
3,90
1.128.997,00
968.997,00
85,83
Wydatki bieŜące
968.997,00
968.997,00
100,00
•
858.697,00
858.697,01
100,00
110.300,00
110.299,99
100,00
160.000,00
-
-
Wydatki bieŜące
•
nich naliczane
• wydatki
związane
z
realizacją
zadań
statutowych
fizycznych
Wydatki majątkowe
Liceum Ogólnokształcące
nich naliczane
zadań statutowych
Wydatki majątkowe
30
Liceum Profilowane
333.232,00
333.232,00
100,00
Wydatki bieŜące
333.232,00
333.232,00
100,00
•
293.232,00
293.232,00
100,00
40.000,00
40.000,00
100,00
Szkoły Zawodowe
3.108.378,00
3.108.378,00
100,00
Wydatki bieŜące
3.101.878,00
3.101.878,00
100,00
•
2.727.599,00
2.727.599,73
100,00
369.851,00
369.850,05
100,00
4.428,00
4.428,22
100,00
6.500,00
6.500,00
100,00
•
nich naliczane
zadań statutowych
nich naliczane
zadań statutowych
fizycznych
Wydatki majątkowe
Nazwa jednostki
§
Plan
Wykonanie
%
pracowników
§ 4010
3.052.006,00
3.052.006,45
100,00
x
2.655.714,00
2.655.714,78
100,00
x
396.292,00
396.291,67
100,00
§ 4040
232.396,00
232.395,53
100,00
§ 4110
506.894,00
506.894,12
100,00
§4120
80.247,00
80.247,48
100,00
§4170
7.985,00
7.985,16
100,00
x
3.879.528,00
3.879.528,74
100,00
Nagrody i wydatki osobowe zaliczone
do wynagrodzeń
§3020
4.428,00
4.428,22
100,00
x
4.428,00
4.428,22
100,00
w tym:
nagrody jubileuszowe – 33.540,07 zł,
odprawy emerytalne – 20.554,00 zł.
pracowników w tym:
fundusz nagród – 3.600,00 zł
fizycznych
31
Wpłaty na PFRON
§ 4140
3.071,00
3.071,00
100,00
tym:
zakup art. biurowych i wyposaŜenia –
22.539,32 zł, środki. czystości i bhp –
6.985,79 zł, publikacje – 6.692,56 zł,
leki i materiały medyczne – 572,11 zł,
pozostałe –1.432,50 zł.
§ 4210
45.544,00
45.543,98
100,00
§ 4240
11.000,00
11.000,00
100,00
elektrycznej – 34.267,58 zł, woda, gaz
– 9.426,17 zł, cieplnej – 60.505,86 zł,
§ 4260
104.200,00
104.199,61
100,00
§ 4270
§4280
46.348,00
459,00
46.347,80
458,50
100,00
99,89
Zakup usług pozostałych w tym
prowizje bankowe – 360,00 zł, wywóz
nieczystości – 6.410,77 zł, usługi
pocztowe – 990,49 zł, monitoring –
2.076,44 zł,
praktyki zawodowe
uczniów –
19.243,01 zł, naprawy
ksero – 1.962,98 zł, szkolenia –
10.383,84 zł, przeglądy techniczne –
5.400,00 zł, pozostałe usługi –
11.432,47 zł.
§ 4300
58.260,00
58.260,00
100,00
§ 4350
696,00
696,00
100,00
§4360
1.060,00
1.060,45
100,04
Zakup z tytułu usług
komórkowej
stacjonarnej
§4370
4.382,00
4.381,50
99,99
§ 4410
2.700,00
2.700,11
100,00
Odpisy na ZFŚS
§ 4440
223.326,00
223.326,00
100,00
Zakup materiałów do sprzętu
drukarskiego
Zakup akcesoriów komputerowych
§ 4700
864,00
864,00
100,00
§4740
10.500,00
10.500,00
100,00
§4750
7.741,00
7.741,09
100,00
520.151,00
520.150,04
100,00
6.500,00
6.500,00
100,00
budŜetowych
§ 6060
32
(„Zakup serwera dla Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Opocznie”)
budŜetowych
(„Rozbudowa obiektu szkoły w
§ 6050
160.000,00
-
-
166.500,00
6.500,00
3,90
RAZEM
4.570.607,00
4.410.607,00
96,50
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Opocznie”)
Plan
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Opocznie
w tym:
Wykonanie
%
3.595.172,00
3.589.445,27
99,84
3.530.899,00
3.530.891,97
100,00
2.995.192,00
2.995.188,49
100,00
526.227,00
526.223,48
100,00
9.480,00
9.480,00
100,00
64.273,00
58.553,30
91,10
3.228.898,00
3.223.171,84
99,82
Wydatki bieŜące
3.164.625,00
3.164.618,54
100,00
•
2.685.192,00
2.685.189,06
100,00
470.498,00
470.494,48
100,00
8.935,00
8.935,00
100,00
64.273,00
58.553,30
91,10
Liceum Profilowane
366.274,00
366.273,43
100,00
Wydatki bieŜące
366.274,00
366.273,43
100,00
•
310.000,00
309.999,43
100,00
55.729,00
55.729,00
100,00
545,00
545,00
100,00
Wydatki bieŜące
•
nich naliczane
• wydatki
związane
z
realizacją
zadań
statutowych
fizycznych
Wydatki majątkowe
nich naliczane
zadań statutowych
fizycznych
Wydatki majątkowe
•
•
nich naliczane
zadań statutowych
fizycznych
33
Nazwa jednostki
§
Plan
Wykonanie
%
2.370.186,00
2.370.185,58
100,00
2.052.755,00
2.052.755,30
100,00
x
317.431,00
317.430,28
100,00
§ 4040
175.044,00
175.042,86
100,00
§ 4110
376.495,00
376.494,78
100,00
§4120
53.855,00
53.854,26
100,00
§4170
19.612,00
19.611,01
100,00
2.995.192,00
2.995.188,49
100,00
§ 4010
pracowników
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli w
tym:
x
fundusz nagród nauczycieli – 19.260,00
zł, zasiłek na zagospodarowanie –
2.684,62 zł,
pracowników w tym:
nagrody jubileuszowe – 8.085,66 zł ,
fundusz nagród – 3.150,00 zł.
Nagrody i wydatki osobowe zaliczone
do wynagrodzeń
§3020
9.480,00
9.480,00
100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
x
9.480,00
9.480,00
100,00
§4140
1.175,00
1.175,00
100,00
tym:
zakup art. biurowych - 8.807,25 zł,
zakup sprzętu i
wyposaŜenia –
§ 4210
18.083,01 zł, środki. czystości i bhp –
10.820,63 zł, publikacje i prasa –
8.708,49 zł, leki i materiały medyczne –
462,00 zł zakup rolet – 8.200,96 zł,
pozostałe – 8.073,81 zł.
66.534,00
66.533,86
100,00
§ 4240
7.722,00
7.721,60
100,00
§ 4260
154.394,00
154.393,83
100,00
Wpłaty na PFRON
elektrycznej – 47.270,84 zł, woda, gaz –
34
4.415,64 zł, cieplnej – 102.707,35 zł,
Zakup usług remontowych w tym:
Remont
schodów
i
balustrady
zewnętrznej – 30.010,00 zł, remont
urządzeń
technicznych
1.616.69
zł,
i
remont
sprzętu
instalacji
§ 4270
41.196,00
41.196,15
100,00
§4280
912,00
912,00
100,00
§ 4300
33.308,00
33.307,37
100,00
§4350
2.814,00
2.813,32
99,98
elektrycznej – 1.474,00 zł, malowanie
sal i korytarzy i wymiana podłóg w
pracowniach – 8.095,46 zł,
wywóz nieczystości –
9.011,59 zł,
polsko-włoska wymiana młodzieŜy –
2.700,00
przewodów
zł,
przegląd
wentyl.,
10.224,12 zł,
budynku,
kominowych
–
, prowizje i opłaty
bankowe – 720,00 zł,
monitoring –
1.464,00 zł, pozostałe – 9.187,66 zł.
stacjonarnej
§4370
10.100,00
10.099,19
99,99
§ 4410
5.248,00
5.248,00
100,00
Odpisy na ZFŚS
§ 4440
180.881,00
180.881,00
100,00
Podatek VAT
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Licencje i oprogramowanie
§ 4530
71,00
71,00
100,00
§4700
3.074,00
3.074,00
100,00
§4740
2.744,00
2.743,97
100,00
§4750
16.054,00
16.053,19
100,00
§ 6050
526.227,00
64.273,00
526.223,48
58.553,30
100,00
91,10
29.273,00
29.273,30
100,00
budŜetowych:
o WyposaŜenie szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez
Powiat Opoczyński w pomoce
dydaktyczne przeznaczone do
nowoczesnych metod nauczania wykonanie sieci audio i video na
potrzeby pracownik oraz sieci do
podłączenia systemu
videokonferencji w Zespole Szkół
35
Ogólnokształcących w Opocznie
Przebudowa bazy sportowej
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Opocznie
o
x
RAZEM
35.000,00
29.280,00
83,66
64.273,00
58.553,30
91,10
3.595.172,00
3.589.445,27
99,84
Plan
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w
Drzewicy
w tym:
Wykonanie
%
2.131.265,00
2.012.519,84
94,43
1.881.265,00
1.806.982,91
96,05
1.130.100,00
1.130.095,17
100,00
682.000,00
607.723,26
89,11
69.165,00
69.164,48
100,00
250.000,00
205.536,93
82,21
1.674.915,00
1.556.176,25
92,91
Wydatki bieŜące
1.424.915,00
1.350.639,32
94,79
831.425,00
831.422,93
100,00
541.270,00
466.996,43
86,28
52.220,00
52.219,96
100,00
250.000,00
205.536,93
82,21
Szkoły Zawodowe
456.350,00
456.343,59
100,00
Wydatki bieŜące
456.350,00
456.343,59
100,00
•
298.675,00
298.672,24
100,00
140.730,00
140.726,83
100,00
16.945,00
16.944,52
100,00
Wydatki bieŜące
•
nich naliczane
zadań statutowych
fizycznych
Wydatki majątkowe
•
nich naliczane
zadań statutowych
fizycznych
Wydatki majątkowe
•
•
nich naliczane
zadań statutowych
fizycznych
Nazwa jednostki
pracowników
w tym:
§
Plan
Wykonanie
%
§ 4010
882.404,00
882.402,96
100,00
x
746.500,00
746.499,42
100,00
36
pracowników w tym:
x
135.904,00
135.903,54
100,00
§ 4040
64.346,00
64.345,34
100,00
§ 4110
151.729,00
151.727,30
100,00
Wynagrodzenie bezosobowe –
umowa zlecenie
fizycznych
Wpłaty na PFRON
§4120
24.549,00
24.548,51
100,00
§4170
7.072,00
7.071,06
99,99
x
1.130.100,00
1.130.095,17
100,00
§ 3020
69.165,00
69.164,48
100,00
x
69.165,00
69.164,48
100,00
§ 4140
845,00
844,15
99,90
§ 4210
45.240,00
45.239,27
100,00
§ 4240
53.857,00
53.856,21
100,00
§ 4260
53.709,00
53.708,36
100,00
§4270
411.952,00
337.683,44
81,97
§ 4300
24.527,00
24.525,81
100,00
tym:
materiały gospodarczo - remontowe–
8.226,11 zł, druki, świadectwa,
materiały biurowe - 2.380,99 zł,
wyposaŜenie – 30.967,67 zł, środki
czystości i bhp – 774,39 zł,
materiały – obsługa informatycznotechniczna szkoły – 1.598,11 zł.
publikacje – 1.292,00 zł,
elektrycznej - 10.930,62 zł, woda, gaz
- 471,79 zł, cieplnej – 42.305,95 zł,
wywóz nieczystości – 2.210,73 zł
,usługi pocztowe, znaczki - 220,27 zł,
usługi transportowe( przewóz uczniów
) – 5.613,07 zł, abonament RTV –
186,70 zł, ogłoszenia prasa – 1.805,60
zł, regeneracja ksero, przeglądy
37
techniczne urządzeń biurowych –
488,00 zł, opinia potwierdzająca
osiągnięcie efektu ekologicznego –
732,00 zł, pozostałe – 13.269,44 zł,
stacjonarnej
§ 4350
869,00
868,94
99,99
§4370
2.218,00
2.217,07
99,96
§ 4410
2.030,00
2.028,80
99,94
Odpisy na ZFŚS
urządzeń drukarskich i
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji
budŜetowych
(„Przebudowa węzłów sanitarnych
wraz z wymianą wewnętrznych
instalacji wodno – kanalizacyjnych
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Drzewicy”)
§ 4440
65.931,00
65.931,00
100,00
§ 4700
2.464,00
2.464,00
100,00
§4740
867,00
866,11
99,90
§4750
17.491,00
17.490,10
99,99
x
682.000,00
607.723,26
89,11
§ 6050
250.000,00
205.536,93
82,21
x
250.000,00
205.536,93
82,21
2.131.265,00
2.012.519,84
94,43
RAZEM
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
W 2010 r. wydatkowano kwotę 67.486,91 zł, co stanowi 86,23 % planu, w tym:
•
Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie – 9.428,81 zł,
•
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie – 18.977,10 zł,
•
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie – 18.149,00 zł,
•
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – 7.632,00 zł,
•
Zespół Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym – 10.000,00 zł,
•
Zespół Szkół Zawodowych w śarnowie – 3.300,00 zł.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność.
W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2.786.569,55 zł, co stanowi 83,53 % planu rocznego.
Na kwotę poniesionych wydatków składają się :
1) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego – pn.: „WyposaŜenie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat
38
Opoczyński w pomoce dydaktyczne przeznaczone do nowoczesnych metod nauczania” 2.377.010,18 zł:
2) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki – 221.358,45 zł:
o „I TY ZOSTAŃ PITAGORASEM - wspieranie aspiracji edukacyjnych młodzieŜy
z powiatu opoczyńskiego” – 93.529,58 zł,
o
„Opoczyńscy policjanci podbijają Europę - integracyjne warsztaty językowe” –
17.056,59 zł,
o
„Nowoczesny w Unii Europejskiej - poszerzenie wiedzy i umiejętności mieszkańców
gminy śarnów w zakresie technologii informacyjnej, podstaw prawa i ekonomii
w sektorze rolnictwa” – 16.524,40 zł,
o „Absolwent z prawem jazdy – szansą na lepszą pracę” - 15.711,19 zł,
o „Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. Wspieranie aspiracji edukacyjnych
młodzieŜy z powiatu opoczyńskiego” – 35.114,88 zł,
o „Wysokie kwalifikacje zawodowe szansą na atrakcyjną pracę” – 43.421,81 zł
3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 188.200,92 zł,:
•
nagrody w konkursach – 7.401,04 zł („Pisanka Wielkanocna”, Policyjna Akademia
Bezpieczeństwa, konkurs matematyczny „Rusz głową” , V Powiatowy Konkurs
Samorządowy, Konkurs o krajach anglojęzycznych u niemieckojęzycznych, konkurs
pn „Ekonomię znasz – sukces w kieszeni masz”, Konkurs wiedzy o zdrowiu i inne),
•
wydatki na zadanie z dziedziny edukacji ekologicznej „Woda niezwykła ciecz”
-
95.839,96 zł,
•
wypłata
wynagrodzeń
za
udział
w
komisjach
egzaminacyjnych
nauczycieli
– 2.860,00 zł,
•
wypłata świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 21.513,69 zł,
•
nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych– 3.500,00 zł,
•
korzystanie z pływalni uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 2.577,11 zł,
•
programy, licencje i akcesoria komputerowe – 24.431,38 zł,
•
organizacja spotkań okolicznościowych ( min. 65 – lecie LO w Opocznie) –
5.065,81 zł,
•
ubezpieczenie mienia szkół ponadgimnazjalnych - 23.771,41 zł,
•
pozostałe - 1.240,52 zł.
Dział 851 – Ochrona Zdrowia
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne.
W rozdziale tym zostały wydane środki w wysokości 390.771,98 zł tj. 35,73 % planu w tym
dotacja na zadania inwestycyjne 385.771,98 zł,
39
a) „Zakup dwóch łóŜek specjalistycznych na wyposaŜenie Sali Intensywnej Opieki
Kardiologicznej dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie” – 20.000,00 zł;
b) „Adaptacja budynku kotłowni na potrzeby archiwum SP ZOZ Szpitala Powiatowego
w Opocznie” – 148. 840,00 zł;
c) „Wykonanie dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka
Zdrowia w Mniszkowie” – 216.931,98 zł.
Ponadto w rozdziale tym udzielono dotacji Szpitalowi Powiatowemu im. E. Biernackiego
w Opocznie w wysokości 5.000,00 zł na dojazd stomatologa
do Ośrodka Zdrowia
w Poświętnem ( środki pochodziły z Gminy Poświętne).
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie
objętych obowiązkiem ubezpieczenia.
W ramach planowanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym
rozdziale wydaliśmy w 2010 r. kwotę 2.558.931,00 zł tj. 99,89 % planu rocznego.
Dział 852 – Pomoc Społeczna
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze.
Wydatki w 2010 roku
wynosiły ogółem
469.221,34 zł, co stanowi 93,84 % planu,
z tego:
•
wydatki na świadczenia społeczne dla pełnoletnich wychowanków placówek
opiekuńczo – wychowawczych w związku z kontynuacją nauki – 37.269,40 zł , w tym
kwota 10.376,10 zł stanowi wkład własny powiatu przy realizacji projektu
realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn.:” Przełamać Bariery.
Uwolnić energię”.
•
odpłatność za pobyt dzieci z Powiatu Opoczyńskiego w placówkach opiekuńczych na
terenie innych powiatów - 365.764,72 zł,
•
dotacje dla Fundacji „Dar dla potrzebujących” na utrzymanie Rodzinnego Domu
Dziecka w Mroczkowie Gościnnym – 37.187,22 zł,
•
dotacje
dla podmiotów prowadzących placówki i świetlice socjoterapeutyczne -
29.000,00 zł:
a) Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” w Opocznie –
8.000,00 zł,
b) Polski Komitet Pomocy Społecznej w Opocznie ( Świetlica „PINOKIO”) –
21.000,00 zł.
Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej
W ramach tego rozdziału finansowane są dwa domy tj.:
40
•
Dom Pomocy Społecznej w Białaczowie
•
Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy
Wydatki szczegółowe poniesione w 2010 roku w w/w jednostkach przedstawiają się
następująco:
WYSZCZEGÓLNIENIE
pracowników
§
4010
DPS w
Drzewicy
DPS w
Białaczowie
Ogółem
1 004 177,22
898 021,15
1 902 198,37
● wynagrodzenia osobowe
x
969 325,11
818 357,75
1 787 682,86
● nagrody jubileuszowe
x
13 352,11
12 156,48
25 508,59
● ekwiwalent za urlop
x
1 216,40
1 216,40
● fundusz nagród
x
● odprawy emerytalne i rentowe
x
Dodatkowe wynagrodzenia
roczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
21 500,00
21 500,00
66 290,52
66 290,52
4040
72 947,43
82 536,51
155 483,94
4110
170 992,98
152 505,40
323 498,38
4120
28 238,42
23 573,62
51 812,04
4170
3 317,69
12 314,53
15 632,22
1 279 673,74
1 168 951,21
2 448 624,95
2 600,00
2 600,00
2 600,00
2 600,00
Wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
Wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń
fizycznych
wyposaŜenia
(zakup materiałów biurowych, plakaty,
komputer, aparat fotog. prasa do gliny,
materiały do warsztatów ceramicznych
i witraŜowych )
3020
-
4217
11 327,27
11 327,27
(zakup materiałów biurowych, plakaty,
komputer, aparat fotog. prasa do gliny,
materiały do warsztatów ceramicznych
i witraŜowych )
4219
1 998,93
1 998,93
4307
145,18
145,18
4309
25,62
25,62
4747
59,50
59,50
4749
10,50
10,50
wyposaŜenia
Zakup materiałów
papierniczych
Zakup materiałów
papierniczych
wydatki na programy
finansowane z udziałem
13 567,00
-
13 567,00
41
środków o których mowa w
art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
wyposaŜenie
4210
29 046,11
95 526,51
124 572,62
● publikacje
x
3 125,56
1 798,24
4 923,80
● paliwo i olej napędowy
x
669,57
1 222,55
1 892,12
● zakup materiałów biurowych i
wyposaŜenia
x
8 911,35
1 369,23
10 280,58
● środki czystości i BHP
x
4 505,88
6 559,03
11 064,91
● gaz
x
2 855,00
● artykuły do remontu i napraw
x
2 680,05
● opał
x
● ubrania
x
● pozostałe
x
2 855,00
2 381,63
5 061,68
80 886,00
80 886,00
602,00
280,00
882,00
5 696,70
1 029,83
6 726,53
Zakup środków Ŝywności
4220
223 048,72
176 811,29
399 860,01
Zakup leków i materiałów
medycznych
4230
25 003,86
14 727,36
39 731,22
Zakup energii
4260
153 317,71
77 744,72
231 062,43
55 784,36
99 251,53
● energia elektryczna
x
43 467,17
● energia cieplna
x
100 638,36
● woda
x
9 212,18
● ścieki
x
100 638,36
10 980,18
20 192,36
10 980,18
10 980,18
4270
9 261,72
19 822,41
29 084,13
4280
546,00
736,00
1 282,00
4300
33 037,07
48 841,35
81 878,42
● prowizje bankowe
x
1 285,97
720,00
2 005,97
● wywóz nieczystości, ścieki,
dzierŜawa kontenera
x
16 694,55
4 097,03
20 791,58
● usługi transportowe
x
1 220,00
● usługi pocztowe
x
1 399,65
1 033,73
2 433,38
● abonament RTV
x
197,90
186,70
384,60
● monitoring
x
3 367,20
3 367,20
● koszty pogrzebowe
x
2 475,00
2 475,00
● pranie
x
21 228,00
21 228,00
● przeglądy techniczne, konserwacje,
dozór techniczny, okresowa kontrola
obiektów budowlanych
x
4 527,55
11 935,27
7 407,72
1 220,00
42
● wykonanie projektu
x
● montaŜ oświetlenia
2 440,00
1 586,00
4 026,00
x
3 782,00
3 782,00
● odśnieŜanie dachu
x
1 342,12
1 342,12
● pozostałe
x
2 391,28
4 496,02
6 887,30
777,19
2 289,19
Zakup usług dostępu do sieci
Internet
telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu usług telefonii
stacjonarnej
4350
1 512,00
4360
390,00
4370
3 790,31
3 292,63
7 082,94
PodróŜe słuŜbowe - krajowe
4410
557,55
3 227,73
3 785,28
RóŜne opłaty i składki
4430
2 312,96
2 645,64
4 958,60
Odpisy na ZFŚS
4440
46 183,00
42 438,00
88 621,00
Podatek od nieruchomości
4480
4 778,00
7 323,60
12 101,60
Opłaty na rzecz budŜetu
państwa
4510
24,53
24,53
Szkolenia pracowników
4700
2 398,50
244,00
2 642,50
4740
445,71
519,36
965,07
4750
1 943,00
4 797,11
6 740,11
537 572,22
499 499,43
1 037 071,65
97 365,61
97 365,61
-
97 365,61
97 365,61
1 830 812,96
1 768 416,25
3 599 229,21
Zakup materiałów
papierniczych
Zakup akcesoriów
komputerowych
zadań statutowych
Wydatki inwestycyjne
jednostek budŜetowych
6050
Wydatki inwestycyjne
OGÓŁEM
390,00
Wydatki bieŜące w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy wynosiły
1.830.812,96 zł,
co stanowi 99,59 % planu jednostki ( 1.838.374,00 zł), w tym :
•
wynagrodzenia i składki od nich naliczane zrealizowano w kwocie 1.279.673,74 zł
co stanowi 99,98 % planu ( 1.279.924,00 zł),
•
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.
1 pkt. 2 i 3 ( projekt „Łączy nas wiele” ) – zrealizowano w kwocie
13.567,00 zł co stanowi 100,00 % planu .
•
wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie
537.572,22 zł co stanowi 98,66 % planu (544.883,00 zł).
43
Wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie w 2010 roku wynosiły
1.768.416,25 zł co stanowi 87,08 % planu jednostki ( 2.030.750,00 zł), w tym :
1. wydatki bieŜące – zrealizowano w kwocie 1.671.050,64 zł co stanowi 93,51 % planu,
( 1.787.001,00 zł) w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.168.951,21 zł tj. 97,13 % planu
( 1.203.459,00 zł),
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.600,00 zł, tj. 65,00 % planu ( 4.000,00 zł),
c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie
– 499.499,43 zł tj. 86,19 % planu ( 579.542,00 zł)
2. wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 97.365,61 zł tj. 39,95 % planu
( 243.749,00 zł) w tym:
a) „Wykonanie ciągu pieszego umoŜliwiającego poruszanie się osobom
niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich w Domu Pomocy Społecznej
w Białaczowie” – 42.496,09 zł
b) „Budowa Domu Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą techniczną
niezbędną
do
jego
funkcjonowania
w
miejscowości
Niemojowice”
– 54.869,52 zł,
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.
Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 1.104.669,90 zł tj. 90,18 % planu rocznego z tego:
•
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 132.067,80 zł,
•
świadczenia dla rodzin zawodowych – 92.028,30 zł
•
świadczenia dla rodzin zastępczych oraz świadczenia dla usamodzielniających
się wychowanków rodzin zastępczych – 880.573,80 zł, w tym kwota 55.103,23 zł
stanowiła wkład własny powiatu przy realizacji projektu realizowanego przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn.:” Przełamać Bariery. Uwolnić energię”.
Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Wydatki ogółem w tym rozdziale wynosiły 933.598,38 tj. 97,50 % planu rocznego :
1. Wydatki bieŜące – 926.598,39 zł tj. 97,48 % planu ( 950.526,00 zł), w tym:
•
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 315.990,78 zł.
•
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 57.990,11 zł w tym m.in. na:
zakup artykułów biurowych i wyposaŜenia – 7.912,12 zł, zakup energii – 4.106,49 zł
(energia elektryczna – 3.810,09 zł, woda, gaz – 296,40 zł) na usługi
telekomunikacyjne – 3.702,94 zł, opłaty za usługi internetowe – 707,20 zł, podróŜe
słuŜbowe – 2.213,83 zł, prowizje bankowe – 360,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz
44
świadczeń socjalnych – 10.129,12 zł, prenumerata 716,00 zł,
usługi pocztowe – 1.032,79 zł,
6.111,23 zł, publikacje –
ubezpieczenie mienia – 482,36 zł,
szkolenia – 3.274,00 zł, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów
i licencji – 6.126,79 zł pozostałe – 11.115,24 zł,
•
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.484,13 zł ( tj. 99,94 % planu),
•
na realizowany projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:” Przełamać
bariery. Uwolnić energię” – 558.133,36 zł co stanowi 95,98 % planu (581.526,00 zł)
w tym:
a) wydatki bieŜące - 551.133,37 zł co stanowi 95,93 % planu ( 574.526,00 zł) :
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu –
196.336,52 zł ;
pozostałe wydatki - 354.796,85 zł ;
b) wydatki majątkowe ( - „Zakup zestawu komputerowego”)
– 6.999,99 zł
tj.100,00 % planu ( 7.000 ,00 zł)
Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione
i ośrodki interwencji kryzysowej
Na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wydano w 2010 roku 37.998,51 zł,
co stanowi 100,00 % planu rocznego.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Wydatki ogółem w tym rozdziale wynosiły 3.335,85 zł tj. 55,60 % planu.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych –
dokonano wydatku w kwocie 256.029,78 zł, co stanowi 98,83 % planu w tym:
1. dotacje dla organizacji pozarządowych, Gminy Drzewica i Powiatu Piotrkowskiego na
zadania im zlecone – 121.064,00 zł :
•
Gmina Drzewica na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy
– 41.100,00 zł,
•
Stowarzyszenie
Rodziców
i
Opiekunów
Osób
Niepełnosprawnych
na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie – 49.320,00 zł,
•
WTZ Powiatu Piotrkowskiego - 1.644,00 zł
•
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Drzewicy – 5.000,00 zł,
•
Polski Związek Niewidomych w Opocznie – 3.500,00 zł,
45
•
Opoczyński Klub Amazonek „OKA” w Opocznie – 4.000,00 zł,
•
Fundacja "Uśmiech dziecka to nasz cel" – 10.500,00 zł
•
Stowarzyszenie "BUDZIMY NADZIEJĘ" w Drzewicy – 3.000,00 zł,
•
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w śarnowie 3.000,00 zł,
2. Wydatki na realizację zadań statutowych – 1.965,78 zł.
3. wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 133.000,00 zł tj. 100,00 % planu na
zadanie pn.: „Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
na zajęcia terapeutyczno - rehabilitacyjne w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Olszowcu” ( w tym 59.556,00 zł jako zwrot dotacji).
Rozdział 85321 – Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności
Wydatki w 2010 roku wynosiły 159.404,88 zł tj. 98,76 % planowanych.
Wydatki poniesione w tej jednostce
realizowane w ramach dotacji na zadania
z zakresu administracji rządowej wynosiły 143.600,00 zł tj.100,00 % planu, z tego wydatki
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 140.456,00 zł (100,00 % planu) , wydatki
związane z realizacją zadań statutowych 3.144,00 zł, (100,00 % planu)
Ze środków własnych powiatu wydano kwotę 15.804,88 zł na: na materiały biurowe, papier
ksero, tonery i tusze – 8.850,80 zł,
opłaty pocztowe – 3.954,20 zł,
naprawa ksero -
1.122,40 zł; pozostałe – 1.877,48 zł..
Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wydatkowano w tym rozdziale kwotę 1.534,49 zł tj. 76,34 % planu jako zwrot
niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami.
Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy.
Wydatki ogółem w 2010 roku poniesione w tej jednostce wynosiły 2.829.525,89 zł
tj. 98,07 % planu, w tym:
1. Wydatki bieŜące – 2.823.525,89 zł tj. 98,07 % planu , w tym:
•
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 1.606.515,01 zł (100,00 %),
•
na realizację zadań statutowych przeznaczono kwotę 235.110,61 zł., tj. 98,90 % planu
rocznego;
•
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 299,68 zł tj. 99,89 % planu.
Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych
największą pozycję
stanowią odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 57.683,59 zł, ponadto
na zakup energii
wydano 21.012,12 zł, ( elektryczna – 16.865,55 zł, woda ,gaz –
4.146,57 zł), zakup usług zdrowotnych – 1.573,50 zł, podróŜe słuŜbowe - 3.039,16 zł,
46
usługi telekomunikacyjne – 13.272,50 zł , ( stacjonarne – 11.965,98 zł, komórkowe –
1.306,52 zł), podróŜe słuŜbowe zagraniczne -
341,04 zł,
artykuły do remontów –
24.566,28 zł, prenumerata – 6.964,54 zł, malowanie pomieszczeń – 32.906,86 zł, wywóz
nieczystości – 1.685,25 zł, materiały biurowe, papiernicze i wyposaŜenie – 36.143,43 zł,
paliwo – 3.037,83 zł, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji –
4.113,23 zł, szkolenia pracowników – 1.309,00 zł, leki i materiały medyczne – 262,80 zł,
ubezpieczenie mienia – 4.390,30 zł, usługi zdrowotne – 1.573,50 zł, paliwo – 3.037,83 zł,
obsługa prawna – 12.193,49 zł, pozostałe 6.004,36 zł,
•
na
realizowane
projekty
w
ramach
Programu
Operacyjny
Kapitał
Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
wydano – 981 600,59 zł - wydatki w poszczególnych projektach obrazuje poniŜsza
tabela:
§
3037
3039
4017
4019
4047
4117
4119
4127
4129
4217
4219
4307
4309
4399
4417
4447
4707
OGÓŁEM
Siła w nas
Lepsze jutro człowiek
najlepszą
inwestycją
Zostań
przedsiębiorcą
653 611,59 zł
115 343,23 zł
16 334,17 zł
2 882,49 zł
55 114,57 zł
3 239,96 zł
9 218,23 zł
2 481,32 zł
437,88 zł
400,30 zł
70,64 zł
595,00 zł
105,00 zł
12 552,80 zł
2 215,20 zł
1 299,05 zł
Siła w nas II
485,50 zł
3 677,56 zł
9 495,21 zł
653 611,59 zł
115 343,23 zł
124 834,68 zł
2 882,49 zł
3 239,96 zł
20 192,93 zł
437,88 zł
3 046,23 zł
70,64 zł
595,00 zł
105,00 zł
17 952,80 zł
2 215,20 zł
18 300,00 zł
485,50 zł
7 177,70 zł
11 109,76 zł
82 284,47 zł
981 600,59 zł
53 385,94 zł
8 493,38 zł
1 346,88 zł
5 400,00 zł
18 300,00 zł
3 500,14 zł
1 614,55 zł
73 986,50 zł
18 300,00 zł
807 029,62 zł
RAZEM
2. Wydatki majątkowe ( „Zakup kserokopiarki„) – 6.000,00 zł tj. 100,00 % planu.
W rozdziale tym wydano ogółem 6.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu dla fundacji
„INTERREGION” jako dotację na realizację powierzonych zadań.
47
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie
specjalistyczne.
Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 1.314.146,81 zł, co stanowi
99,97 % planu ogółem w tym na:
1. Wydatki bieŜące – 1.308.412,81 zł tj. 99,97 % planu , w tym:
o na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 1.135.884,67 zł, tj. 100,00 %
planu,
o na świadczenie na rzecz osób fizycznych wydano 18.761,41 zł tj. 100,00 % planu,
o na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę 153.766,73 zł, co
stanowi 99,72 % planu.
Największą pozycją wśród tych wydatków stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych i wynosi 58.981,00 zł. Ponadto wydatki były następujące: szkolenia – 2.429,00 zł,
podróŜe słuŜbowe – 4.334,54 zł, publikacje – 1.864,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych i
ksiąŜek – 16.311,95 zł, części zamienne do urządzeń i sprzętu, konserwacje – 1.098,93 zł,
zakup artykułów biurowych i wyposaŜenia – 17.388,95 zł, artykuły spoŜywcze – 1.600,00 zł,
usługi transportowe - 145,20 zł, usługi telekomunikacyjne – 5.475,99 zł, opłaty bankowe –
360,00 zł, wywóz nieczystości –
1.008,40 zł, zakup energii – 9.860,19 zł, ( elektryczna –
6.502,13 zł, woda, gaz – 428,07zł, cieplna – 2.929,99 zł , umowy zlecenia ( porady lekarza
pediatry) – 11.984,00 zł, remonty sprzętu i pomieszczeń - 3.215,85 zł, ubezpieczenia –
569,44 zł, opłaty za Internet – 1.461,25 zł, środki czystości i bhp – 615,10 zł, zakup
akcesoriów komputerowych – 4.107,23 zł, zakup materiałów papierniczych – 1.706,50 zł,
usługi pocztowe – 3.154,45 zł, pozostałe – 6.094,76 zł.
2. Wydatki
majątkowe
(
„Budowa
wiatrołapu
wejścia
głównego
Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz
dostosowanie pomieszczeń Poradni dla potrzeb osób niepełnosprawnych” ) –
5.734,00 zł tj. 100,00 % planu ( projekt).
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne
Na 31.12. 2011 r. zrealizowano wydatki w kwocie 897.924,88 zł tj. 99,98 % planu ogółem,
w tym:
1. dotacja na bursę szkolną przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie wynosiła
228.673,20 zł co stanowi 99,92 % planu.
2. wydatki w Internacie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie wynosiły
669.251,68 zł co stanowi 100,00 % planu jednostki ( 669.281,00 zł) w tym:
a) Wydatki bieŜące – 669.251,68 zł w tym:
48
o na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 308.151,50 zł, tj. 100,00 %
planu,
o na świadczenie na rzecz osób fizycznych wydano 1.384,00 zł tj. 100,00 % planu,
o na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano kwotę 359.716,18 zł,
co stanowi 99,99 % planu,
Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych największą pozycję stanowią
remonty – 163.402,30 zł ( w tym remont instalacji elektrycznej – 139.516,80 zł , remont
kuchni i zaplecza – 19.250,00 zł, remonty urządzeń technicznych i sprzętu – 4.635,50 zł),
wyposaŜenie - 8.472,87 zł , zakup energii – 100.047,07 zł ( elektrycznej – 13.572,44 zł,
cieplnej – 76.606,57 zł, woda, gaz – 9.868,06 zł), zakup artykułów Ŝywnościowych –
38.112,18 zł,
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.630,00 zł. Ponadto
wydatki były następujące: wywóz nieczystości i ścieki – 12.818,96 zł, artykuły do remontów 2.848,84 zł, środki czystości i bhp – 3.658,61zł, usługi telekomunikacyjne - 1.740,62 zł,
przeglądy przewodów wentylacyjnych i kominowych - 1.604,84 zł, pełnienie obowiązków
inspektora nadzoru – 4.148,00 zł, przyłączenie instalacji elektrycznej do sieci energetycznej –
3.032,46 zł, pozostałe – 5.199,43 zł.
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.
Wydatkowano w 2010 roku kwotę 44.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu na stypendia dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych według następującego podziału:
1.
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie
13.440,00 zł
2.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie
15.614,00 zł
3.
Zespół Szkół Zawodowych w śarnowie
2.431,00 zł
4.
Zespół Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym
5.958,00 zł
5.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy
4.811,00 zł
6.
Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie
1.746,00 zł
Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 7.314,00 zł, co stanowi 43,02 %
planu.
Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 65,00 zł, co stanowi 0,11 % planu.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 – Pozostała działalność – dokonano wydatku w kwocie 2.007,23 zł,
co stanowi 40,14 % planu .
49
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 81.700,00 zł w podziale na :
• bibliotekę ( dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie) –
17.000 zł,
• ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 32.500,00 zł,
• pozostałe zadania w zakresie kultury – 32.200,00 zł.
Wydatkowano ogółem kwotę 46.632,92 zł co stanowi 57,08 % planu.
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
Wydano w tym rozdziale kwotę 23.340,64 zł co stanowi 72,49 % planu rocznego, w tym
min. na:
•
nagrody pienięŜne dla laureatów konkursu na plastykę zdobniczo - obrzędową
Powiatu Opoczyńskiego – 6.500,00 zł,
•
nagrody pienięŜne dla laureatów XXIX konkursu poezji „Wąglany 2010”–
2.500,00 zł,
•
nagrody w VIII konkursie na najlepszą bibliotekę – 4.000,00 zł,
•
Bielowickie Stowarzyszenie Twórców Ludowych – Zakup „opoczyńskiej sukmany” –
stroju ludowego – 3.000,00 zł,
•
nagrody w konkursach ( obchody 600 – lecia bitwy pod Grunwaldem, VII Przegląd dorobku
artystycznego szkół ponadgimnazjalnych) – 3.202,16 zł,
•
nagroda pienięŜna dla zasłuŜonych w dziedzinie kultury – 2.000,00 zł,
•
papier do druku kwartalników „Wieści znad Drzewiczki” i „Nicolaus” – 1.473,22 zł,
•
pozostałe ( w tym: art. spoŜywcze, ogłoszenia w prasie, papier ozdobny itp. ) –
665,26 zł.
Rozdział 92116 – Biblioteki
Wydano w tym rozdziale kwotę 17.000,00 zł jako dotację dla Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Opocznie, co stanowi 100,00 % planu.
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydano w tym rozdziale kwotę 6.292,28 zł co stanowi 19,36 % planu w tym:
• dotacja na organizację wystawy „Policja w ochronie dziedzictwa narodowego” –
5.000 zł,
• pozostałe wydatki - 1.292,28 zł. ( artykuły spoŜywcze, kartki pocztowe jako cegiełki
na renowację kościoła PW. Marii Magdaleny w Opocznie”.
50
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 65.076,06 zł tj. 95,89 % planu na zakup nagród,
pucharów oraz organizację zawodów sportowych, przewóz zawodników i inne.
INWESTYCJE
Wydatki inwestycyjne w 2010 roku wynosiły 14.253.683,54 zł tj. 87,92 % planowanych.
Szczegółowy plan i wykonanie zadań inwestycyjnych obrazuje załącznik nr 5.
Dział 600 – Transport i Łączność
Rozdział 60014 – Drogi publiczne – powiatowe
Wydano kwotę 13.037.075,82 zł co stanowi 94,93 % planu, na następujące zadania:
• „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921E i Nr 3106E Błogie Szlacheckie - Błogie
Rządowe” - 387.466,25 zł tj. 88,93 % planu,
• „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3123E na odc. przez miejscowość Wielka Wola” 774.982,66 zł tj. 97,45 % planu,
• „Przebudowa drogi powiatowej nr 3140 E Studzianna - Dęba ( II etap)” - 215.398,64
zł tj. 99,95 % planu,
• „Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E Drzewica - Wola ZałęŜna od km 17 +770
do km 18+432 w m. Wola ZałęŜna” - 118.124,37 zł tj. 60,43 % planu,
• „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w m. Międzybórz”
-
229.343,35 zł tj. 98,46 % planu,
• „Przebudowa drogi powiatowej nr 4329E na od. Grudzeń kol. - Wygnanów i . przez
wieś Grudzeń Kol.” – 3.504.576,81 zł tj. 99,24 % planu,
• „Rozbudowa
drogi
powiatowej
nr
3111E
związana
z
budową
i przystanków autobusowych w miejscowości Bielowice etap I” –
chodnika
22.520,00 zł tj.
76,60 % planu ( projekt i podział działek),
• „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1501E na odcinku Mniszków - Zajączków
włączająca
tereny strefy ekonomiczno
-
przemysłowej
w
krajowy system
transportowy” – 5.413.934,64 zł tj. 95,35 % planu,
• „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E związana z budową zatoki autobusowej
chodnika na odcinku Zameczek - Wygnanów” – 369.238,38 zł tj. 100,00 % planu,
•
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno – Końskie (etap II - odcinek
Parczówek - Petrykozy - Sędów do granic powiatu i województwa)” –
207.120,00 zł
tj. 98,14 % planu ( projekt – 161.040,00 zł i podział działek – 46.080,00 zł),
51
• „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3111E na odc. droga krajowa nr 12 - Karwice” –
52.033,00 zł tj. 74,33 % planu ( projekt – 29.890,00 zł i podział działek –
22.143,00 zł),
•
„Budowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117 E ul. Parczowska
w Białaczowie” –
293.026,43 zł tj. 93,78 % planu,
• „Rozbiórka mostu i budowa przepustu stalowego przez rzekę Radońkę w ciągu drogi
powiatowej nr 4328E w m. Radonia” –
404.929,55 zł tj. 84,36 % planu,
• „Przebudowa drogi powiatowej nr 3108E w m. Krzczonów” –
976.311,74 zł
tj. 99,48 % planu,
•
„Rozbudowa mostu przez rzekę Drzewiczkę w ciągu drogi powiatowej nr 3111E
w miejscowości Radzice DuŜe” –
47.580,00 zł tj. 100,00 % planu ( projekt),
• „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1504E na odc. Gr Powiatów Opoczyńskiego
i Piotrkowskiego Skórkowice - śarnów” –
20.490,00zł tj. 100,00 % planu ( projekt –
13.420,00 zł i podział działek – 7.070,00 zł).
Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne
W rozdziale tym wydano kwotę 107.262,61 zł co stanowi 96,86 % planu na następujące
zadania:
• „Modernizacja serwerowni w ramach projektu IRSIP woj.. Łódzkiego” –
20.356,22 zł,
• „Zakup sprzętu teleinformatycznego i serwera w ramach projektu IRSIP woj.
Łódzkiego” – 86.906,39 zł.
Dział 750 – Administracja Publiczna
Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe
W rozdziale tym wydano kwotę 147.655,48 zł co stanowi 53,15 % planu na następujące
zadania:
•
„Zakup samochodu” – 15.000,00 zł,
•
„Zakup
serwera
do
prowadzenia
spraw
ochrony
gruntów
rolnych”
–
6.044,30 zł ( środki z FOGR),
•
„Zakup klimatyzatorów” – 31.314,00 zł,
•
„Zakup środków trwałych” – 86.757,18 zł,
52
•
„Wykonanie i montaŜ schodów z poziomu II na strych w budynku Starostwa
przy ul. Kwiatowej 1a” – 8.540,00 zł.
W rozdziale tym
wydano kwotę 13.127,83 zł
co stanowi 23,07 % planu na zadanie
inwestycyjne pn. : „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa
Łódzkiego ( Wrota Regionu Łódzkiego” ).
Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona PrzeciwpoŜarowa
Rozdział 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej.
W rozdziale tym
co stanowi 100,00 % planu na zadania
inwestycyjne:
• „Zakup sprzętu specjalistycznego do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych
i usuwania skutków zdarzeń zagraŜających środowisku naturalnemu ( zestaw
mierników wielogazowych do skaŜeń i wycieków wraz z oprzyrządowaniem dla
KPPSP
w
Opocznie”
–
5.000,00
zł,
(
w
ramach
środków
własnych
Powiatu );
• „Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego , uzbrojenia techniki specjalnej,
informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz
medycznego”
–
7.000,00
zł
(
w
ramach
dotacji
na
zadania
z zakresu administracji rządowej).
Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych.
W rozdziale tym
co stanowi 100,00 % planu na zadanie
inwestycyjne pn. : „Zakup sprzętu - zestaw medyczny typu PSP - R1”.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 – Szkoła Podstawowa Specjalna – wydano kwotę 25.500,00 zł co stanowi
98,08 % planu na dwa zadania inwestycyjne:
• „Ogrodzenie budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Opocznie” - 19.500,00 zł,
• „Zakup zmywarki” – 6.000,00 zł.
Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące - wydatkowano na zadania inwestycyjne kwotę
264.090,23 zł co stanowi 84,03 % planu w tym:
53
•
„WyposaŜenie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Opoczyński
w pomoce dydaktyczne przeznaczone do nowoczesnych metod nauczania - wykonanie
sieci audio i video na potrzeby pracownik oraz sieci do podłączenia systemu
videokonferencji w ZSO w Opocznie” – wydano kwotę 29.273,30 zł co stanowi
100,00 % planu,
•
„Przebudowa węzłów sanitarnych wraz z wymiana wewnętrznych instalacji wodno kanalizacyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy” – wydano kwotę
205.536,93 zł tj. 82,21 % planu,
•
„Przebudowa bazy sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie” –
29.280,00 zł co stanowi 83,66 % planu.
Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe – wydano kwotę 6.500,00 zł na zadanie inwestycyjne
pn.:” Zakup serwera dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie” .
Dział 851 – Ochrona Zdrowia
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne.
W rozdziale tym zostały poczynione wydatki w wysokości 385.771,98 zł tj. 35,44 % planu w
tym :
•
„Zakup łóŜek specjalistycznych na wyposaŜenie Sali Intensywnej Opieki Kardiologicznej
dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie” – 20.000,00 zł;
•
„Adaptacja budynku kotłowni na potrzeby archiwum SP ZOZ Szpitala Powiatowego
w Opocznie” – 148. 840,00 zł;
•
„Wykonanie dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka
Zdrowia w Mniszkowie” – 216.931,98 zł.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – wydano kwotę 97.365,61 zł co stanowi
39,95 % planu na dwa zadania inwestycyjne:
•
„Wykonanie ciągu pieszego umoŜliwiającego poruszanie się osobom niepełnosprawnym
na wózkach inwalidzkich w Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie” – 42.496,09 zł
( 97,14% planu),
•
„Budowa Domu Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego
funkcjonowania w miejscowości Niemojowice” – 54.869,52 zł,
54
Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – w rozdziale tym wydano kwotę
6.999,99 zł tj. 100,00 % planu na „Zakup zestawu komputerowego” .
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych –
w rozdziale tym wydano kwotę 133.000,00 zł tj. 100,00 % planu na „Zakup pojazdu
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczno rehabilitacyjne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Olszowcu”
Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy – w rozdziale tym wydano kwotę 6.000,00 zł tj.
100,00 % planu na „Zakup kserokopiarki” .
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406 – Poradnia psychologiczno - pedagogiczna – w rozdziale tym wydano
kwotę 5.734,00 zł tj.100,00 % planu na „Budowa wiatrołapu wejścia głównego Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz
dostosowanie pomieszczeń Poradni dla potrzeb osób niepełnosprawnych”( projekt) .
ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
Wykonanie planu dochodów
i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska
szczegółowo obrazuje załącznik nr 7.
FUNDUSZ
Poza wydatkami budŜetowymi w uchwale budŜetowej zaplanowano równieŜ przychody
i wydatki Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Szczegółowe
wykonanie w/w funduszu obrazuje załącznik nr 8 .
Przychody Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zrealizowano
w kwocie 678.545,29 zł,
co stanowi 79,34 % planu, natomiast wydatki wynosiły
55
D O C H O D Y
B U D ś E T U
P A Ń S T W A
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
R Z Ą D O W E J, O R A Z
I N N Y C H
Z W I Ą Z A N E
ADMINISTRACJI
Z A D A Ń Z L E C O N Y C H
USTAWAMI W 2010 ROKU
Wykonanie planu dochodów budŜetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami szczegółowo obrazuje
załącznik nr 9.
Dział 010 rozdział 01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
W 2010 roku zrealizowano dochody z tytułu opłat melioracyjnych w kwocie 279,18 zł, tj.
27,92 % planu rocznego.
Dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W rozdziale tym zrealizowano dochody w kwocie 887.794,95 zł, co stanowi 167,67 % planu
rocznego w tym:
1) z tytułu opłat za zarząd , wieczyste uŜytkowanie – w wysokości 729.497,63 zł.,
2) dochody z tytułu przekształcenia gruntów Skarbu Państwa zrealizowano w kwocie –
8.899,99 zł,
3) dochody z tytułu sprzedaŜy gruntów Skarbu Państwa zrealizowano w kwocie
134.450,00 zł,
4) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat – 4.348,77 zł ,
5) pozostałe dochody – 10.598,56 zł.
Dział 710 rozdział 71015 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
W 2010 roku zrealizowano
dochody z tytułu kar, grzywien za nie wykonanie decyzji
administracyjnych ( np. rozbiórka budynków) i upomnień w wysokości 5.857,86 zł.
tj. 73,22 % planu rocznego.
Dział 754 rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej
W rozdziale tym zrealizowano dochody z tytułu opłat róŜnych w wysokości 17,60 zł.
DOCHODY I
WYDATKI
ZWIĄZANE
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
Z
REALIZACJĄ
R Z Ą D O W E J.
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej w 2010 roku obrazuje załącznik nr 10.
56
RACHUN KI DOCHODÓW WŁASNYCH
Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2010 r. obrazuje
załącznik nr 11.
Dochody własne zrealizowano w kwocie 198.129,83 zł,
co stanowi 83,56 %
planu.
Wydatki zaś zrealizowano w kwocie 257.352,34 zł, co stanowi 86,85 % planowanych.
Rozdział 80102 – Szkoła Podstawowa Specjalna
Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie uzyskał dochody
w wysokości 23.825,32 zł
(co stanowi 40,45 % planu) z następujących tytułów:
•
wpływy z usług w kwocie 14.787,17 zł ,
•
dochody z najmu i dzierŜawy – 5.995,29 zł,
•
darowizny – 1.000,00 zł,
•
pozostałe – 1.533,00 zł,
•
odsetek – 509,86 zł,
Wydano kwotę 42.601,22 zł tj. 54,84 % planu na:
•
artykuły Ŝywnościowe - 28.086,76 zł,
•
zakup materiałów i wyposaŜenia – 11.621,96 zł,
•
zakup usług pozostałych – 1.789,35 zł
•
zakup akcesoriów komputerowych – 1.103,15 zł.
Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie - uzyskał dochody w ramach rachunku
dochodów własnych w kwocie 150.226,06 zł, co stanowi 99,09 % planu w tym:
•
wpływy z usług – 72.753,36 zł,
•
•
odsetki – 962,26 zł,
Wydano kwotę 189.868,68 zł, co stanowi 99,28 % planu na:
•
•
środki Ŝywności – 48.355,32 zł,
•
zakup usług pozostałych – 878,32 zł,
•
zakup usług remontowych – 73.134,50 zł,
•
składki na ubezpieczenie społeczne – 1.804,52 zł,
•
składki na fundusz pracy -275,35 zł,
•
wynagrodzenia bezosobowe – 12.648,69 zł,
•
zakup akcesoriów komputerowych – 580,00 zł.
57
•
zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiąŜek – 1.554,76 zł,
Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe
Zespół Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym uzyskał dochody w ramach rachunku
dochodów własnych w kwocie 24.078,45 zł, co stanowi 90,52 % planu w tym:
•
wpływy z usług - 9.553,00 zł,
•
odsetki – 181,97 zł,
•
•
pozostałe – 0,50 zł.
Wydatkowano kwotę 24.882,44 zł, co stanowi 90,80 % planu w tym:
•
•
składki na ubezpieczenie społeczne – 297,98 zł,
•
składki na fundusz pracy - 47,78 zł,
•
wynagrodzenia bezosobowe – 1.950,00 zł,
•
zakup energii – 324,96 zł,
•
zakup usług pozostałych– 1.841,81 zł,
•
zakup akcesoriów komputerowych – 894,51 zł.
PLAN
I
WYKONANIE
DOTACJI
NA
ZADANIA
BIEśĄCE
PRZEDSTAWIA
ZAŁĄCZNIK NR 14.
P L A N
F I N A N S O W Y
S P
Z O Z – S Z P I T A L A
P O W I A T O W E G O W O P O C Z N I E.
Wykonanie planu finansowego Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie oraz
stan zobowiązań i naleŜności szczegółowo obrazuje załącznik nr 12 i 13. W omawianym
okresie przychody osiągnięte zostały
w wysokości 34.795.185,69 zł tj.103,34 % planu
rocznego. Koszty w 2010 r. SP ZOZ Szpitala Powiatowego wynosiły 33.636.163,11 zł. tj.
100,68 % planowanych.
Wynik brutto za
2010 roku jest dodatni . Zysk wynosi
1.159.022,58 zł. Stan naleŜności
wynosi 3.516.891,02 zł. Stan zobowiązań na 31.12.2010 r. wynosi
5.517.409,48 zł, w tym
zobowiązania wymagalne w kwocie 86.221,34 zł.
Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przedstawia załącznik nr 15.
58
PODSUMOWANIE
W 2010 roku dokonano spłaty kredytu w wysokości 430.768,00 zł oraz poŜyczek
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie
160.681,80 zł w tym :
•
Termomodernizacja
budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych
w Opocznie – 58.181,80 zł,
•
Termomodernizację
Zespołu
Szkół
Rolniczych
w
Mroczkowie
Gościnnym
– 5.000,00 zł,
•
Termomodernizacja budynku dydaktycznego ZSO w Opocznie - 97.500,00 zł.
ZadłuŜenie Powiatu z tytułu kredytu i poŜyczek zmniejszyło się o 591.449,80 zł w stosunku
do 31.12.2009 r.
Powiat zaciągnął poŜyczkę w wysokości 150.000,00 zł z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na realizację zadania bieŜącego – remont instalacji
wewnętrznej c.o. oraz węzła cieplnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy.
ZadłuŜenie Powiatu wynosi na dzień 31.12.2010 r. - 449.218,20 zł.
W 2010 roku łączna kwota umorzonych nie podatkowych naleŜności budŜetowych
o charakterze publiczno – prawnym wynosiła 3.444,72 zł.
Stan zobowiązań Powiatu na dzień 31 grudnia
wynosi 2.549.415,77 zł. Zobowiązań
wymagalnych Powiat nie posiada. Stan naleŜności wynosi 84.517,63 zł w tym naleŜności
wymagalne 69.062,09 zł. ZadłuŜenie Powiatu Opoczyńskiego z tytułu poręczenia kredytów
i poŜyczek SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie wynosi 2.380.435,38 zł. Wydatków
z tego tytułu Powiat nie poniósł.
59

SPRAWOZDANIEZWYKONANI ABUD ś ETU ZA 2 0 1 0 ROK

Transkrypt

Podobne dokumenty

C:\Program Files\PlanB\frm\BOrg\2\zBOrgW_1.fr3

Szalet Miejski

Przedszkole nr 77

Streszczenie do 1000 znaków (albo 80

Uzasadnienie do Uchwały Nr 152/603/2013 Zarządu Powiatu

OGŁOSZENIE Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Opocznie

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

• dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania