Karta funduszu

www.ingtfi.pl
RYZYKO
INWESTYCYJNE
BARDZO NISKIE
NISKIE
UMIARKOWANE
STOSUNKOWO
WYSOKIE
ŚREDNIE
WYSOKIE
BARDZO WYSOKIE
Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu
poprzez
inwestowanie
do
100%
Aktywów
Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu
zagranicznego NN (L) Japan wyodrębnionego w
ramach NN (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o
zmiennym kapitale (SICAV). NN (L) Japan
zasadniczo inwestuje (co najmniej dwie trzecie
aktywów) w zdywersyfikowany portfel akcji i/lub
innych
zbywalnych
papierów
wartościowych
(warrantów na zbywalne papiery wartościowe – do
maksymalnego poziomu 10% aktywów netto
subfunduszu
–
oraz obligacji zamiennych)
emitowanych przez spółki zarejestrowane, notowane
na giełdzie papierów wartościowych lub stanowiące
przedmiot obrotu w Japonii.
ING (L) Japonia
Benchmark
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy Fundusz źródłowy (JPY)
planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, * za okres od 2015-01-01 do 2015-04-30
oczekują wysokich zysków oraz akceptują wysokie
ryzyko związane z inwestycjami w tytuły uczestnictwa
funduszu zagranicznego inwestującego w akcje, tzn. ING (L) Japonia
liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich Benchmark
inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z Fundusz źródłowy (JPY)
możliwością utraty
części
zainwestowanych * za okres od 2009-11-23
środków, a także akceptują ryzyko związane z
koncentracją inwestycji w spółki zarejestrowane,
notowane na giełdzie papierów wartościowych lub ING (L) Japonia
stanowiące przedmiot obrotu w Japonii, a także Benchmark
akceptują także średnie ryzyko zmian kursu złotego w Fundusz źródłowy (JPY)
stosunku do jena.
12,04%
12,60%
Brak
2 lata
46,99%
53,40%
20,16% -17,56%
21,79% -16,79%
0,52%
0,33%
8,43%
8,65%
4,31%
4,48%
13,31%
13,59%
18,93%
19,89%
37,34%
38,83%
od dnia uruchomienia funduszu
ING (L) Japonia
Benchmark
Fundusz źródłowy (JPY)
Krótki okres
10,23%
10,24%
93,47%
103,89%
2,5 roku
68,72%
78,54%
3 lata
Typ funduszu:
Początek działalności funduszu:
Aktywa (2015-04-30):
Wartość jednostki uczestnictwa (2015-04-30):
Minimalna pierwsza wpłata:
Minimalna kolejna wpłata:
Maksymalna opłata dystrybucyjna:
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku):
-
96,00%
110,36%
4 lata
5 lat
regionalny
2009-11-23
282 mln PLN
196,00 PLN
200 PLN
50 PLN
5%
2.50%
Infolinia: 0 801 690 555
(koszt połączenia to jedna jednostka taryfikacyjna za każdą rozpoczętą minutę połączenia)
Brak
Odchylenie standardowe:
Wskaźnik R2 :
Wskaźnik Sharpe'a:
Wskaźnik Alfa:
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
Niskie
Średnie
Wysokie
9.50
0.90
16.36
0.97
17.32
0,96
4.07
-0.70
1.63
-1.18
0.70
0.37
www.ingtfi.pl
Wskaźnik Beta:
Information Ratio:
Tracking Error:
Wskaźniki ryzyka obliczone dla funduszu źródłowego (JPY) i jego
wolną od ryzyka przyjęto EURIBOR 3M.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
0.94
0.95
0.95
-0.23
-0.38
0.10
3.00
3.11
3.75
benchmarku. Za stopę www.ingtfi.pl
Toyota Motor Corp
4,39%
Mitsubishi Ufj Financial Group
3,96%
Nippon Telegraph & Telephone
2,85%
Sumitomo Electric Ind
2,42%
Mitsubishi Heavy Ind
2,18%
Tokio Marine Holdings Inc
1,93%
Seven & I Holdings Co Ltd
1,92%
Aisin Seiki Co Ltd
1,73%
Hitachi Ltd
1,68%
Bridgestone Corp
1,47%
Spółki sektora przemysłowego
Spółki konsumenckie
Spółki sektora finansowego
Surowce
IT
Telekomunikacja
Dobra codziennego użytku
Spółki użyteczności publicznej
Spółki sektora energii
Spółki z sektora farmacji i usług medycznych
25,63%
21,61%
17,34%
11,74%
11,55%
4,49%
3,78%
1,53%
1,38%
0,95%
Niniejszy materiał został przygotowany przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i posiada charakter reklamowy. ING TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na
prowadzenie działalności. Podany w niniejszym dokumencie profil ryzyka funduszu jest oparty na metodologii stosowanej w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Największe pozycje,
alokacja sektorowa, geograficzna i walutowa - dane dotyczą funduszu źródłowego NN (L) Japan (dane na dzień 30/04/2015). Podane wskaźniki ryzyka dotyczą funduszu źródłowego NN (L)
Japan (dane na dzień 30/04/2015). Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: ING TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. ING TFI i Fundusze Inwestycyjne ING nie
gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne ING są obarczone ryzykiem
inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem
inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i
należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.ingtfi.pl. Informacje o Funduszach Inwestycyjnych ING oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospektach
Informacyjnych dostępnych w siedzibie ING TFI i na stronie www.ingtfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych w siedzibie ING TFI, u Dystrybutorów i na stronie
www.ingtfi.pl. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy ING SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku. Subfundusze ING SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej ING TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
otwartych zarządzanych przez ING TFI. Po rozpoczęciu działalności fundusze i subfundusze dostosowywały strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na ich wynik inwestycyjny w tym okresie. Wyniki Finansowe Funduszy uwzględniają wartość wyceny jednostki także dla dni bilansowanych tj. 30 czerwca i 31 grudnia, w związku z tym stopa
zwrotu w kartach funduszy może nieznacznie różnić się od stopy zwrotu na stronie internetowej, która bazuje wyłącznie na wartości jednostki ustalonej w Dniu Wyceny.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE