FUNDUSZE INWESTYCYJNE www.ingtfi.pl

www.ingtfi.pl
RYZYKO
INWESTYCYJNE
BARDZO NISKIE
NISKIE
UMIARKOWANE
STOSUNKOWO
WYSOKIE
ŚREDNIE
WYSOKIE
BARDZO WYSOKIE
Subfundusz inwestuje w akcje, głównie dużych
spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych
perspektywach wzrostu, i w instrumenty dłużne,
głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane
przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
Neutralny poziom alokacji Aktywów Funduszu w
akcje wynosi 50%. Neutralny poziom alokacji
Aktywów Funduszu w instrumenty dłużne wynosi
50%.
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy
planują oszczędzanie przez okres co najmniej 4 lat,
oczekują zysków wyższych niż w przypadku
depozytów bankowych oraz akceptują stosunkowo
wysokie ryzyko związane z inwestycjami części ING Zrównoważony
aktywów Subfunduszu w akcje, tzn. liczą się z Benchmark
możliwością wahań wartości ich inwestycji, * za okres od 2012-01-01 do 2012-02-29
szczególnie w krótkim okresie, włącznie z
możliwością utraty
części
zainwestowanych
środków.
ING Zrównoważony
Benchmark
6,82% -13,38%
6,35% -7,88%
22,95%
22,55%
15,05%
20,17%
ING Zrównoważony
Benchmark
11,68%
13,10%
19,34% -29,69%
24,90% -26,10%
2,20%
7,17%
12,07%
17,45%
23,49%
23,67%
7,57%
9,39%
-5,23%
-2,12%
1,51%
1,21%
3,63%
4,13%
-1,57%
1,03%
-7,26%
-1,97%
od dnia uruchomienia funduszu
ING Zrównoważony
Benchmark
Krótki okres
50% WIG + 50% MLG0PL
WIG – Warszawski Indeks Giełdowy, główny indeks warszawskiej
giełdy
obejmujący
akcje
spółek
notowanych
na
rynku
podstawowym.
MLG0PL – Merrill Lynch G0PL Polish Governments jest indeksem
opisującym rynek polskich obligacji skarbowych o stały m
oprocentowaniu, których termin wykupu jest dłuższy niż 1 rok.
38,45% -13,09% 76,08%
55,64%
7,57% 142,04%
2 lata
2,5 roku
3 lata
Typ funduszu:
Początek działalności funduszu:
Aktywa (2012-02-29):
Wartość jednostki uczestnictwa (2012-02-29):
Minimalna pierwsza wpłata:
Minimalna kolejna wpłata:
Maksymalna opłata dystrybucyjna:
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku):
143,36%
228,09%
4 lata
5 lat
zrównoważony
1998-03-11
606 mln PLN
243,36 PLN
200 PLN
50 PLN
4,5%
3.00%
Infolinia: 0 801 690 555
(koszt połączenia to jedna jednostka taryfikacyjna za każdą rozpoczętą minutę połączenia)
Brak
Odchylenie standardowe:
Niskie
Średnie
Wysokie
11,91%
0,98
Wskaźnik R2 :
Wskaźnik Sharpe'a:
0,61
Wskaźnik Alfa:
-0,36%
Wskaźnik Beta:
1,029
Zmienności stóp zwrotu oraz wszystkie miary ryzyka zostały obliczone na podstawie
miesięcznych stóp zwrotu obserwowanych w ciągu ostatnich 36 miesięcy. Jako stopę wolną od ryzyka przyjęto WIBID 1M.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
www.ingtfi.pl
KGHM
4,91%
Surowce
PZU
4,86%
Finanse
OK0712
4,53%
-
DS1019
4,46%
-
PS0414
3,97%
-
PKNORLEN
3,87%
Energia
PS0416
3,77%
-
PKO BP
3,66%
Finanse
WS0922
3,46%
-
PS0415
3,33%
-
ACTION
FERRO
EUROMARK
POLAQUA
0,05%
0,04%
0,02%
0,01%
Akcje
Obligacje skarbowe o stałym %
Fundusze inwestujące głównie w obligacje
Obligacje nieskarbowe o zmiennym %
Obligacje nieskarbowe o stałym %
Gotówka i lokaty skorygowane o saldo należności i
zobowiązań Inne (m.in. instrumenty pochodne, depozyty
zabezpieczające)
52,99%
39,51%
2,79%
2,63%
1,10%
0,67%
Finanse
Energia
Surowce
Spółki konsumenckie
Społki użyteczności publicznej
Dobra codziennego użytku
Telekomunikacja
Spółki przemysłowe
IT
Nieruchomości
Budownictwo
18,76%
6,44%
6,30%
5,00%
4,69%
3,19%
2,48%
2,24%
1,61%
1,21%
1,06%
17 lat w branży
0,32%
Polska
Węgry
Holandia
Rynki Globalne
Rynki Wschodzące
Austria
Luksemburg
Turcja
Czechy
Estonia
Wielka Brytania
Rumunia
Stany Zjednoczone
Słowacja
Portugalia
88,05%
3,67%
1,80%
1,45%
1,34%
0,74%
0,63%
0,62%
0,48%
0,35%
0,30%
0,22%
0,19%
0,10%
0,05%
PLN
HUF
EUR
TRY
CZK
USD
94,05%
3,41%
1,31%
0,62%
0,31%
0,30%
Michał Kopiczyński
Piotr Rogowski
Marcin Szortyka
Krzysztof Kożuchowski
Jarosław Karpiński
Dyrektor Zespołu
Starszy Zarządzający
Funduszami
Starszy Zarządzający
Funduszami
Dyrektor Zespołu
Zarządzający
Funduszami
Zespół Zarządzania
Instrumentami
Udziałowymi
Zespół Zarządzania
Instrumentami
Udziałowymi
Zespół Zarządzania
Instrumentami
Udziałowymi
Zespół Instrumentów
Dłużnych
Zespół Instrumentów
Dłużnych
20 lat w branży
8 lat w branży
19 lat w branży
16 lat w branży
Stopy zwrotu (źródło: ING TFI) dotyczą jednostek uczestnictwa typu A i mają charakter historyczny. ING TFI i Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy ani
uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części
zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej
zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.ingtfi.pl. Informacje o Funduszu oraz o
jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospekcie Informacyjnym dostępnym w siedzibie ING TFI i na stronie www.ingtfi.pl oraz w Skrócie Prospektu Informacyjnego dostępnym w
siedzibie ING TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.ingtfi.pl. Wartość aktywów netto Funduszu może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów Funduszu w akcje.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa. 10 największych pozycji w portfelu – dane
ze sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2011 r. Od maja 2011 r. klasyfikacja sektorowa portfela funduszu jest przygotowywana według nowej metodologii w porównaniu do danych na
koniec kwietnia 2011 r. Wyniki finansowe Funduszy uwzględniają wartość wyceny jednostki także dla dni bilansowanych tj. 30 czerwca i 31 grudnia, w związku z tym stopa zwrotu w kartach
funduszy może nieznacznie różnić się od stopy zwrotu na stronie internetowej, która bazuje wyłącznie na wartości jednostki ustalonej w Dniu Wyceny.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE