Wydatki 2009

Wydatki
Wykonanie wydatków BudŜetu Powiatu na dzień 30.06.2009 r. wynosi
37 614 410,- na plan 93 667 532,-, co stanowi 40,2% wykonania planu w tym:
• wykonanie wydatków bieŜących wynosi 35 184 765,- na plan 77 084 334,co stanowi 45,6%,
• wykonanie wydatków majątkowych wynosi 2 429 645,- na plan
16 583 198,-, co stanowi 14,7%.
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia
się następująco:
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01005- Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby
rolnictwa
Na plan 35 000,- wykonanie wynosi 0.
Zadanie to zostanie zrealizowane w II półroczu po otrzymaniu środków
z Urzędu Wojewódzkiego. Środki te przeznaczone są na klasyfikację
zmienionych uŜytków.
Dział 020- Leśnictwo
Rozdział 02001 – Gospodarka leśna
Na plan wydatków 125 000,- wykonanie wynosi 58 629,-, co stanowi 46,9%.
W rozdziale tym finansowana jest wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów
rolnych. Środki finansowe zabezpiecza Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa na podstawie zawartej umowy.
Rozdział 02002- Nadzór nad gospodarką leśną
Na plan wydatków 168 000,- wykonanie wynosi 65 621,-, co stanowi 39,1%.
W rozdziale tym finansowany jest nadzór nad gospodarką leśną.
1
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
i przedsiębiorczości
Na plan wydatków 292 565,- wykonanie wynosi 31 854,- co stanowi 10,9%. W
rozdziale tym realizowany jest projekt w ramach pn.: Chojnicka Akademia
Zarządzania w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
W ramach tego projektu przeprowadza się szkolenia dla małych i średnich
przedsiębiorców. Projekt ten realizowany będzie w latach 2009-2010.
Dział 600- Transport i łączność
Rozdział 60014- Drogi Publiczne Powiatowe
Na plan wydatków 13 739 561,- wykonanie wynosi 1 345 860,-, co stanowi
9,8%.
W rozdziale tym finansowany jest Powiatowy Zarząd Dróg.
Wydatki poniesiono na:
•
•
•
•
wynagrodzenia i pochodne w kwocie 310 993,koszty zarządzania siecią drogową w kwocie 86 382,zimowe utrzymanie w kwocie 408 234,- ( w I półroczu 2008 – 249 672,-)
bieŜące utrzymanie w tym:
- obiekty mostowe 0,- drogi w kwocie 396 811,-
Wykonanie zadań inwestycyjnych i remontowych nastąpi w II półroczu.
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
W rozdziale tym zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w kwocie
141 000,- w tym:
• 140 000,- dla Miasta Chojnice na przebudowę ul. Zakładowej,
• 1 000,- dla Gminy Czersk na przebudowę drogi gminnej Zawada – Wieck
– Wojtal.
2
Dział 630 Turystyka
Rozdział 63095 Pozostała działalność
Na plan wydatków 276 800,- wykonanie wynosi 34 226,- co stanowi 12,4%.
W rozdziale tym zaplanowano dwa zadania inwestycyjne:
• Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie
Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta w kwocie 76 800,poprzez udzielenie pomocy finansowej poszczególnym gminom
wchodzących w realizację projektu,
• Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu chojnickiego poprzez
budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach
programu Kaszubska Marszruta w kwocie 200 000,-. W I półroczu
wykonano studium wykonalności za 34 226,-.
Dział 700- Gospodarka Mieszkaniowa
Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Na plan wydatków 505 000,- wykonanie wynosi 131 188,-, co stanowi 26,0%.
Źródłem finansowania jest dotacja celowa w kwocie 155 000,- oraz dochody
własne w kwocie 350 000,- z przeznaczeniem na wydatki związane
z utrzymaniem nieruchomości powiatu. Plan wydatków na zadania zlecone
jest o 115 000,- większy niŜ w 2008 roku. Zwiększenie planu wydatków
związane jest z regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.
Dział 710- Działalność usługowa
Rozdział 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne
Na plan wydatków 104 000,- wykonanie wynosi 0,-.
Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie prac geodezyjnych.
Źródłem finansowania jest dotacja celowa.
Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Na plan wydatków 37 000,- wykonanie wynosi 5 234,-, co stanowi 14,1%.
Wydatkowana kwota dotyczy dokumentacji związanej z regulacją stanu
prawnego nieruchomości Skarbu Państwa. Do końca roku wykorzystana
zostanie cała kwota.
3
Rozdział 71015- Nadzór Budowlany
Na plan wydatków 372 000,- wykonanie wynosi 175 918,-, co stanowi 47,3%.
W rozdziale tym finansowany jest Inspektorat Nadzoru Budowlanego .
Źródłem finansowania jest dotacja celowa.
Dział 750- Administracja publiczna
Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie
Na plan wydatków 271 000,- wykonanie wynosi 90 500,-, co stanowi 33,4%.
W rozdziale tym finansowane są wynagrodzenia pracowników Starostwa
Powiatowego, którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej. Ponadto w rozdziale tym otrzymano dotację w kwocie 60 000
na regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.
Rozdział 75019- Rady Powiatów
Na plan wydatków w kwocie 352 000,- wykonanie wynosi 173 508,-,
co stanowi 49,3%.
Rozdział 75020- Starostwo Powiatowe
Na plan wydatków 6 863 000,- wykonanie wynosi 3 146 703,-, co stanowi
45,9 %.
W kwocie tej plan wydatków inwestycyjnych wynosi 50 000,- i w I półroczu
wykorzystano 3 600,- (zakup sprzętu informatycznego).
Rozdział 75045- Komisje poborowe
Na plan wydatków 42 200,- wykonanie wynosi 38 667,-, co stanowi 91,6%.
Źródłem finansowania jest dotacja celowa, która wpłynęła w kwocie 21 000,tj. 49,8 %. Wydatki w kwocie 17 667,- zostały sfinansowane ze środków
powiatu.
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z promocją powiatu
Plan wydatków wynosi 280 000,-, wykonanie 185 745,- co stanowi 66,3%.
Wydatki te obejmują między innymi dopłatę do Spółki z o.o. pn. ,,Promocja
Regionu Chojnickiego” w kwocie 108 900,-.
4
Rozdział 75095- Pozostała działalność
Na plan wydatków 20 000,- wykonanie wynosi 3 573,-, co stanowi 17,9%.
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji
Na plan wydatków 32 000,- wykonanie wynosi 30 000,- co stanowi 93,8%. W
rozdziale tym ujęto wydatki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla
Komendy powiatowej Policji w Chojnicach w tym:
• 30 000,- na zakup paliwa,
• 2 000,- na zakup wyposaŜenia podręcznych zestawów pierwszej pomocy
dla 5 pojazdów policyjnych
Rozdział 75411- Komendy Powiatowe Państwowej StraŜy
PoŜarnej
Na plan wydatków 3 989 000,- wykonanie wynosi 1 859 289,-, co stanowi
46,6%. W rozdziale tym finansowana jest Komenda Powiatowa Państwowej
StraŜy PoŜarnej.
W planie tym ujęto wydatki majątkowe w kwocie 282 000,- z czego wykonanie
wynosi 11 998,-. W wydatkach majątkowych na zakup samochodu ratowniczo
gaśniczego przeznaczono 270 000,- z czego środki stanowią:
• dotację celową w kwocie 150 000,-,
• środki z Powiatu 60 000,-,
• dotacja celowa z Miasta Chojnice 60 000,-.
Ponadto w wydatkach majątkowych ujęto 12 000,- tj. środki z Powiatu na zakup
sprzętu komputerowego.
W wydatkach bieŜących środki z Powiatu wynoszą 20 000,-.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i poŜyczek j.s.t.
W rozdziale tym zaplanowano spłatę odsetek od kredytów w kwocie 550 000,-.
Wykonanie na 30.06.2009 wynosi 89 611,- co stanowi 16,6%. Plan na spłatę
5
odsetek wymaga zmiany, którą dokona się po rozstrzygnięciu przetargu na
kredyt.
Plan w §8010 w kwocie 20 000,- przeznaczony jest na ewentualną opłatę
prowizji od planowanego kredytu.
Rozdział 75704- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez skarb państwa lub jst.
W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z tytułu udzielonego
poręczenia dla Szpitala. W 2008 roku Zarząd Powiatu udzielił poręczenia w
kwocie 193 000,- w latach 2008-2011 Szpitalowi Specjalistycznemu im. J.K.
Łukowicza w Chojnicach na zaciągnięcie poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Chojnicach. Z umowy wynika, Ŝe
ewentualna kwota do zapłaty przez Powiat Chojnicki w roku 2009 wynosi
56 000,-.
Z przedstawianych informacji przez Szpital wynika, Ŝe spłata kapitału i odsetek
regulowana jest zgodnie z harmonogramem.
Dział 758- RóŜne rozliczenia
Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe
W budŜecie powiatu na 30.06.2009 rok pozostały następujące rezerwy:
• ogólna 603 132,• celowa oświatowa 310 240,• celowa na zadania z zakresu opieki społecznej 70 000,• celowa na zarządzanie kryzysowe 10 000,Suma rezerw 993 372,-.
Dział 801- Oświata i wychowanie
W dziale „801” – Oświata i wychowanie wykonanie wydatków za I półrocze
2009 r wynosi 20 564 094,- na plan 43 717 955,- co stanowi 47%.
Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych w szkołach wynosi 14 919 200,na plan 30 498 559,- co stanowi 48,9%. W I półroczu 2008 wykonanie
wynosiło 49,2%.
Przy omawianiu działu „ oświata i wychowanie” trzeba równieŜ przedstawić
wykonanie wydatków w dziale „854” – Edukacyjna opieka wychowawcza
w którym finansuje się:
• Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,
6
• PMDK Brusy,
• Powiatową Bursę dla MłodzieŜy Szkolnej
Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 2 774 246,- na plan 4 280 000,-, co
stanowi 64,8%. W wydatkach tych ujęto równieŜ wydatki na pomoc materialną
dla uczniów dla uczniów pochodzących z terenów wiejskich ( rozdz.85415) plan
1 228 000,- wykonanie wynosi 1 227 878 ,- co stanowi 99,9% ( środki w
kwocie 1 220 000,-pochodzą z dotacji- EFS, a 8 000,- to środki powiatu na
przeprowadzenie audytu i koszty obsługi).
Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych wynosi 1 127 303,- na plan
2 157 401,-, co stanowi 52,2%. W I półroczu 2008 wykonanie wynosiło 51,3%.
W oświacie w bieŜącym roku od 01 stycznia wprowadzono podwyŜkę dla
administracji i obsługi zgodnie z przyjętym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń
w Powiecie Chojnickim tj. 7% oraz dla nauczycieli zgodnie z wytycznymi MEN
o 5%. Kolejną podwyŜkę dla nauczycieli planuje się wdroŜyć w wysokości 5%
od 01 września br. Środki na podwyŜkę ujęte są w planach finansowych szkół.
Analizując poszczególne jednostki oświatowe stwierdza się, Ŝe w niektórych
przypadkach w miarę upływu czasu wykonanie wydatków przekroczyło 50%.
Po ostatecznym zatwierdzeniu arkuszy organizacyjnych będzie znane
przewidywane wykonanie wynagrodzeń i Zarząd Powiatu dokona stosownych
zmian w budŜecie.
Szczegółowe wykonanie w poszczególnych jednostkach oświatowych
z podziałem na :
• Wynagrodzenia i pochodne,
• Pozostałe
( przedstawia tabela nr 1
W rozdziale 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wykonanie
wydatków wynosi 63 211,- na plan 208 807,- co stanowi 30,3%.
W rozdziale 80195 – pozostała działalność wykonanie wydatków wynosi
179 619,- na plan 717 652,- co stanowi 25%. W rozdziale tym odpis na ZFŚS
dla emerytów i rencistów nauczycieli wynosi 202 135,- z czego wykonanie
wynosi 160 415,- co stanowi 79,4%. W rozdziale tym ujęto równieŜ wydatki na
zadania inwestycyjne w kwocie 306 172,- z czego wykonanie wynosi 0,-.
Zadania te będą realizowane w II półroczu ( tj. Przytulna szkoła, CEW, wkład
własny – monitoring).
7
Dział 851- Ochrona Zdrowia
Rozdział 85111- Szpitale ogólne
Na plan wydatków 480 000,- wykonanie wynosi 20 000,- . W rozdziale tym
przekazano dotację dla Szpitala na programy zdrowotne w kwocie 20 000,oraz planuje się przekazanie dotacji na zakup sprzętu do pracowni
endoskopowej w kwocie 425 000,- z czego 275 000,- to pomoc finansowa
z Miasta Chojnice, a 150 000,- to dotacja z Powiatu.
Rozdział 85156- Składki na ubezpieczenia zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nie objętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Na plan 2 238 570,- wykonanie wynosi 1 163 408,-, co stanowi 48,8 %.
Źródłem finansowania jest dotacja celowa.
Dział 852 – Pomoc Społeczna
Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze
Na plan 1 164 000,- wykonanie wynosi 464 856,-, co stanowi 39,9%.
Zadanie to realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
W rozdziale tym finansuje się :
• Rodzinny Dom Dziecka na plan 207 600,- wykonanie wynosi 101 009,-.
( Placówka Rodzinna „ Przystań”)
• Koszty utrzymania dzieci w Domach Dziecka na terenie innych
powiatów na plan 836 400,- wykonanie wynosi 323 317,-,
• Usamodzielnienia wychowanków Domów Dziecka i kontynuacja nauki
na plan 120 000,- wykonanie wynosi 35 530,-
Rozdział 85202- Dom Pomocy Społecznej
Na plan wydatków 2 664 101,- wykonanie wynosi 1 333 062,-, co stanowi 50%.
W rozdziale tym finansowany jest Dom Pomocy Społecznej.
8
Rozdział 85204 -Rodziny zastępcze
Na plan wydatków 2 700 000,- wykonanie wynosi 1 313 606,-, co stanowi
48,7 %.
W rozdziale tym finansowane są:
• wypłaty zasiłków dla rodzin zastępczych na podstawie decyzji sądowych
na plan 2 600 000,- wykonanie wynosi 1 278 510,- co stanowi 49,2%
• dotacje dla innych Powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach
zastępczych na plan 100 000,- wykonanie wynosi 35 096,- co stanowi
35,1%.
Zadanie to realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Rozdział 85218- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Na plan wydatków 682 750,- wykonanie wynosi 308 659,-, co stanowi 45,2%.
W rozdziale tym finansowane jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Źródłem finansowania są środki własne oraz dotacja celowa w kwocie 2 750,na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.
Rozdział 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej
Na plan wydatków 20 000,- wykonanie wynosi 6 432,- co stanowi 32,2%.
W rozdziale tym wykazuje się wydatki związane z utworzeniem mieszkania
chronionego.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Na plan wydatków 25 600,- wykonanie wynosi 0,-. W rozdziale tym
realizowany będą projekty „ W rodzinie siła” i „ Pomocna dłoń”, na które
otrzymano środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 21 880,-.
Zadanie wprowadzono do budŜetu w miesiącu czerwcu. Realizacja nastąpi w II
półroczu. Wkład własny na realizację w/w projektów wynosi 3 720,-.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych
9
W rozdziale tym ujęto:
• dotację celową w kwocie 22 000,- dla Fundacji na realizację zadania pn.
wypoŜyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego w Chojnicach,
którą do Fundacji przekazano w całości,
• dotację celową w kwocie 153 867,- dla Stowarzyszeń na dofinansowanie
funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej gdzie do 30.06.2009 roku
wykonano 106 860,-,
• wkład własny w kwocie 650 000,- na utworzenie Zakładu Aktywności
Zawodowej. Obecnie trwają rozmowy z Samorządem Województwa
Pomorskiego na dofinansowanie tego zadania.
Rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o stopniu
niepełnosprawności
Na plan wydatków 187 000,- wykonanie wynosi 87 083,-, co stanowi 46,6%.
Źródłem finansowania jest dotacja celowa.
Rozdział 85333- Powiatowe Urzędy Pracy
Na plan wydatków 2 050 050,- wykonanie wynosi 1 032 829,-, co stanowi
50,4%.
Źródłem finansowania PUP są środki własne powiatu oraz środki otrzymane z
Funduszu Pracy w kwocie 796 400,-.
Rozdział 85395 – Pozostała działalność
Na plan wydatków 906 931,- wykonanie wynosi 371 252,- co stanowi 40,9%.
W rozdziale tym realizowane są następujące projekty:
• PUP „ Kompetentni znaczy skuteczni” plan 268 033,- , wykonanie
154 065,• PCPR „ Poznać, zrozumieć, wzmocnić” plan 125 771,-, wykonanie
wynosi 0,• CKP „ Ty tez moŜesz mieć swoją szansę” plan 101 070,-, wykonanie
48 333,• ZSKP „ Szkoła dla Janka Muzykanta” plan 124 899,-, wykonanie 88 559,oraz wkład rzeczowy w kwocie 12 615,• ZSKP „ Przedsiębiorczy Janko Muzykant poszukiwaczem alternatywnych
źródeł dochodów na obszarach wiejskich” plan 82 078,-, wykonanie
wynosi 45 247,- oraz wkład rzeczowy 2 800,-
10
• ZSP NR 3 „ Edukacja ucieczką przed marginalizacją i zapaścią
kulturową” plan 155 932,-, wykonanie 21 353,- oraz wkład rzeczowy
22 799,• Starostwo Powiatowe „ Ty i Ja” plan 49 148,- wykonanie 13 695,( środki własne – nastąpi zmiana w budŜecie po podpisaniu umowy)
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
Na plan 70 000,- wykonanie wynosi 56 865,-, co stanowi 81,2%.
W rozdziale tym finansowany jest zakup nagród rzeczowych, usług, wypłata
nagród finansowych związanych z kulturą oraz udzielanie dotacji na realizację
zadań przez stowarzyszenia i fundacje. Na dotacje przeznaczono 50 000,- z
czego do końca czerwca przekazano 49 853,-. Szczegółowe wykonanie w
załączniku „ Wykaz udzielonych dotacji”.
Rozdział 92116 – Biblioteki
W rozdziale tym zaplanowano dotację dla biblioteki w kwocie 60 000,- gdzie do
30.06.2009 przekazano 30 000,- tj. 50% .
Rozdział 92118- Muzea
Na plan wydatków 815 000,- wykonanie wynosi 401 600,-, co stanowi 49,3 %.
W rozdziale tym finansowane jest Muzeum Historyczno – Etnograficzne.
Szczegółowe wykonanie wydatków w sprawozdaniu opisowo analitycznym
załącznik nr 16.
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Na plan wydatków 1 006 400,- wykonanie wynosi 20 000,- co stanowi 2%.
W rozdziale tym zaplanowano w kwocie 60 000,- udzielenie dotacji na prace
remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych. Na koniec czerwca
przekazano dotację w kwocie 20 000,- dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.
Ś.M. Magdaleny w Czersku. Przekazanie pozostałych środków dla innych
Parafii nastąpi po wykonaniu prac. Szczegółowy podział przyznanych dotacji
w załączniku nr 13.
W rozdziale tym ujęto równieŜ zadanie inwestycyjne pn.: Jezuici bez Jezuitów –
II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach w kwocie
11
946 400,-.Wykonanie zadania planuje się w II półroczu 2009 lub dokona się
przesunięcia na rok 2010.
Rozdział 92195 – Pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano wydatek w kwocie 72 810,- na opracowanie
monografii II tomu „ Kalendarium ziemi i powiatu chojnickiego”
oraz III tomu „ Bedeker chojnicki”.
Dział 926- Kultura Fizyczna i Sport
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
W rozdziale tym ujęto wkład własny w kwocie 200 000,- na zadanie pn.:
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Sukienników w
Chojnicach. Wykonanie do końca czerwca wynosi 4,- i dotyczy zakupu wyrysu
i wypisu ( oplata geodezyjna).
W II półroczu dokona się zwiększenia planu o uzyskane środki z FRKF.
Rozdział 92695- Pozostała działalność
Na plan wydatków 85 000,- wykonanie wynosi 70 011,-, co stanowi 82,4%.
Wydatki zostały przeznaczone na zakup pucharów, ksiąŜek, dyplomów, wypłatę
stypendiów i usług.
Na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej
i sportu zaplanowano 50 000,- z czego do końca czerwca przekazano 49 931,-.
Szczegółowe wykonanie w załączniku „ Wykaz udzielonych dotacji”.
Szczegółowy opis analityczny do wykonania planu dochodów i wydatków
w sprawozdaniach opisowych z jednostek do wglądu w Wydziale Finansowo BudŜetowym.
12
13