BeSTia - Gmina Miedźna
Transkrypt
BeSTia - Gmina Miedźna
Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Gmina Miedźna a) sprawozdanie jednostkowe 43-227 MIEDŹNA Numer identyfikacyjny REGON 276258291 Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku 1) 1) Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach jednostki samorządu terytorialnego ul.Wiejska 131 Nazwa województwa Adresat: Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne D2B6503C1F1DB8A6 1) wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku śląskie pszczyński WOJ. 24 MIEDŹNA 2) POWIAT 10 2) GMINA 03 2) TYP GM. 2 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2) Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe W y s zc zególnienie kw ota należ ności ogółem (kol.3+15) 1 2 N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2) N1.1 krótkoterminowe N1.2 długoterminowe N2 pożyczki (N2.1+N2,2) N2.1 krótkoterminowe N2.2 długoterminowe N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) N3.1 gotówka N3.2 depozyty na żądanie N3.3 depozyty terminowe N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług N4.2 pozostałe N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej dłużnic y k rajowi ogółem (k ol. 4+9+10+11 +12+13+14) 0,00 3 0,00 s ek tor finans ów public zny ch ogólem (k ol.5+6+7+8) 4 0,00 grupa I 5 grupa II 0,00 6 grupa III 0,00 7 bank c entralny grupa IV 0,00 8 0,00 *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO BeSTia 10 0,00 0,00 pozos tałe k rajowe ins ty tuc je finans owe przeds iębiors twa niefinansowe gos podars twa dom owe 11 12 13 0,00 0,00 0,00 14 0,00 dłużnicy zagraniczni podm oty należąc e do s trefy euro ogółem (kol. 16+17) 15 0,00 16 pozos tałe podm ioty zagranic zne 0,00 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 047,60 51 047,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 047,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 047,60 51 047,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 047,60 0,00 0,00 0,00 0,00 5 836 761,99 5 836 761,99 6 949,14 0,00 0,00 6 949,14 0,00 0,00 5 829 812,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 949,14 6 949,14 6 949,14 0,00 0,00 6 949,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 629 812,85 2 629 812,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 629 812,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200 000,00 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 146 535,45 2 146 535,45 14 517,66 14 501,57 14,84 1,25 0,00 0,00 2,00 0,00 881 671,58 1 249 300,36 1 043,85 0,00 0,00 0,00 139 314,24 139 314,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 776,85 82 597,39 940,00 0,00 0,00 0,00 2 007 221,21 2 007 221,21 14 517,66 14 501,57 14,84 1,25 0,00 0,00 2,00 0,00 825 894,73 1 166 702,97 103,85 0,00 0,00 0,00 1 609 391,65 1 609 391,65 85 815,66 33 569,45 579,00 44 874,49 6 792,72 0,00 6 658,00 0,00 759 755,48 743 191,51 13 971,00 0,00 0,00 0,00 29 401,17 29 401,17 9 457,00 0,00 0,00 9 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 964,61 9 266,56 1 713,00 0,00 0,00 0,00 1 167 445,43 1 167 445,43 50 605,70 31 145,70 579,00 18 881,00 0,00 0,00 6 658,00 0,00 750 128,00 347 795,73 12 258,00 0,00 0,00 0,00 412 545,05 412 545,05 25 752,96 2 423,75 0,00 16 536,49 6 792,72 0,00 0,00 0,00 662,87 386 129,22 0,00 0,00 0,00 0,00 Ewa Ligenza Główny Księgowy */ Skarbnik 9 bank i ins ty tucje niek om erc y jne działając e na rzec z gos podars tw dom owy c h 2015-10-22 telefon rok m-c dzień D2B6503C1F1DB8A6 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.22 Bogdan Taranowski Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu Strona 1 z 3 B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji W y s zc zególnienie k wota należnoś ci ogółem (k ol. 3+8) 1 2 B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) dłużnicy podm ioty s ek tora finans ów public zny ch (k ol.4+5+6+7) 0,00 3 grupa I 0,00 4 grupa II 5 0,00 grupa III 0,00 6 pozos tałe podm ioty grupa IV 0,00 7 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) Niepotrzebne skreślić 2) Wypełnić gdy dotyczy Ewa Ligenza Główny Księgowy */ Skarbnik *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO BeSTia 2015-10-22 telefon rok m-c dzień Bogdan Taranowski Kierownik jednos tk i / Przewodnic ząc y Zarządu D2B6503C1F1DB8A6 Strona 2 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.22 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N W sprawozdaniu RB-N w wierszu N2 „pożyczki” wykazano rozłożone na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W sprawozdaniu Rb-N w wierszu n4 „należności wymagalne” wykazane zostały zaległości ze sprawozdania Rb-27S (kolumna 10) 1 383 589,01zł pomniejszone o kwotę odsetek w wysokości 104 660,47zł i należności ubocznych w wysokości 1 654,54zł. a także zaległości wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w wysokości 868 217,13zł (fundusz alimentacyjny) oraz kwota wymagalnych należności bezspornych powstałe po stronie wydatkowej w wysokości 1 044,32zł. W wierszu N5 „pozostałe należności” wykazane zostały należności niewymagalne ze sprawozdania Rb-27S (kolumna 9 minus kolumna 10) w wysokości 1 807 143,35zł pomniejszone o odsetki w wysokości 238 450,39zł a także kwota niewymagalnych należności bezspornych powstałe po stronie wydatkowej w wysokości 40 698,69zł. Symbol N2.2 Wyszczególnienie długoterminowe N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe" UwagaJST Rozłożone na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zaległości ze sprawozdania Rb-27S (kolumna 10) 1 383 589,01zł pomniejszone o kwotę odsetek w wysokości 104 660,47zł i należności ubocznych w wysokości 1 654,54zł. a także zaległości wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w wysokości 868 217,13zł (fundusz alimentacyjny) oraz kwota wymagalnych należności bezspornych powstałe po stronie wydatkowej w wysokości 1 044,32zł. Należności niewymagalne ze sprawozdania Rb-27S (kolumna 9 minus kolumna 10) w wysokości 1 807 143,35zł pomniejszone o odsetki w wysokości 238 450,39zł a także kwota niewymagalnych należności bezspornych powstałe po stronie wydatkowej w wysokości 40 698,69zł. Ewa Ligenza Główny Księgowy */ Skarbnik *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO BeSTia 2015-10-22 telefon rok m-c dzień Bogdan Taranowski Kierownik jednos tk i / Przewodnic ząc y Zarządu D2B6503C1F1DB8A6 Strona 3 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.22