Java Printing

Transkrypt

Java Printing

RAPORT ROCZNY ZA ROK 2007
Obejmujący okres: od 2007-01- 01 do 2007-12-31
QUMAK-SEKOM S.A.
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
NIP: 524-01-07-036
REGON: 012877260
QUMAK-SEKOM S.A.
SA-R 2007
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny SA-R 2007
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla emitentów papierów wartośc iowyc h prowadząc yc h działalność wytwórc zą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za rok obrotowy
2007
oraz za poprzedni rok obrotowy
obejmując y okres
2006
od 2007-01-01 do 2007-12-31
od 2006-01-01 do 2006-12-31
obejmując y okres
data przekazania: 2008-04-28
QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
QUMAK-SEKOM S.A.
Informatyka (inf)
(skróc ona nazwa emitenta)
03-301
(sektor wg klasyfikac ji GPW w Warszawie)
Warszawa
(kod poc ztowy)
(miejsc owość )
Jagiellońska 74
74
(ulic a)
022 5190800
(numer)
022 5190880
(telefon)
[email protected]
(fax)
www.qumak.pl
(e-mail)
5240107036
(www)
012877260
(NIP)
(REGON)
PRO AUDIT Kanc elaria Biegłyc h Rewidentów Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
Raport roc zny zawiera:
Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowyc h z badania roc znego sprawozdania finansowego
Oświadc zenie zarządu w sprawie rzetelnośc i sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadc zenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowyc h
Pismo Prezesa Zarządu
Roc zne sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Bilans
Rac hunek przepływów pieniężnyc h
Rac hunek zysków i strat
Dodatkowe informac je i objaśnienia
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalnośc i emitenta)
WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
2007
w tys. zł
2006
2007
w tys. EUR
2006
208 848
163 119
55 298
41 835
II. Zysk (strata) z działalnośc i operac yjnej
10 081
5 823
2 669
1 493
III. Zysk (strata) brutto
10 494
5 904
2 779
1 514
IV. Zysk (strata) netto
8 391
4 732
2 222
1 214
V. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operac yjnej
-6 466
4 671
-1 712
1 198
VI. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwestyc yjnej
-3 635
-948
-962
-243
296
18 711
78
4 799
VII. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
IX. Aktywa, razem
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
-9 805
22 434
-2 596
5 754
103 910
79 358
29 009
20 714
8 379
48 011
32 100
13 403
XI. Zobowiązania długoterminowe
807
883
225
230
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
44 959
29 971
12 551
7 823
XIII. Kapitał własny
55 899
47 258
15 606
12 335
XIV. Kapitał zakładowy
10 125
9 875
2 827
2 578
XV. Lic zba akc ji (w szt.)
10 125
9 875
10 125
9 875
XVI. Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/ EUR)
0,84
0,58
0,79
0,12
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/EUR)
0,84
0,58
0,79
0,12
XVIII. Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR)
5,52
4,79
5,52
1,25
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR)
5,52
4,79
5,52
1,25
0,00
0,00
0,00
0,00
XX.
Zadeklarowana lub wypłac ona dywidenda na jedną akc ję (w
zł/EUR)
Tabela A kursów średnich nr 252/A/NBP/2006 z dnia 29-12-2006 kurs euro 1 EUR = 3,8312
Tabela A kursów średnich nr 252 /A/NBP/2007 z dnia 31-12-2007 kurs euro 1 EUR = 3,5820
Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 31.12.2006 - 3,8991
Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 31.12.2007 - 3,7768
Komisja Nadzoru Finansowego
1
QUMAK-SEKOM S.A.
SA-R 2007
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM
ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Opinia biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym Qumak-Sekom S.A za 2007 rok jest zawarta w
załączonym pliku.
Plik
Opis
Opinia biegłego rewidenta.pdf
Opinia biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Raport biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Qumak-Sekom S.A za 2007 rok jest zawarty
w załączonym pliku.
Plik
Opis
Raport biegłego rewidenta.pdf
Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 2007
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
Oświadczenie Zarządu Qumak-Sekom S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok
jest zawarte w załączonym pliku.
Plik
Opis
oswiadc zenie zarządu par95pkt1ust5 RMF.pdf
Oświadc zenie Zarządu w sprawie rzetelnośc i sporządzenia sprawozdania
finansowego 2007
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH
Oświadczenie Zarządu Qumak-Sekom S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
jest zawarte w załączonym pliku.
Plik
Opis
oświadc zenia zarządu par95 pkt1ust6 RMF.pdf
Oświadc zenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowyc h
PISMO PREZESA ZARZĄDU
Pismo prezesa Zarządu Qumak-Sekom S.A. jest zawarte w załączonym pliku.
Plik
Opis
2
QUMAK-SEKOM S.A.
SA-R 2007
List Prezesa Zarządu do akc jonariuszy
List prezesa zarządu.pdf
ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego Qumak-Sekom S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007
roku jest zawarte w załączonym pliku.
Plik
Opis
Wprowadzenie do SA-R 31 12 2007 final.pdf
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Qumak-Sekom S.A. za 2007
BILANS
w tys. zł
Noty
2007
2006
AKTYWA
I. Aktywa trwałe
1. Wartośc i niematerialne i prawne, w tym:
1
- wartość firmy
2. Rzec zowe aktywa trwałe
2
3. Należnośc i długoterminowe
3
8
3.1. Od jednostek powiązanyc h
3.2. Od pozostałyc h jednostek
4. Inwestyc je długoterminowe
4
8 980
6 305
9
27
0
0
4 810
3 729
3 581
2 285
0
0
3 581
2 285
0
0
4.1. Nieruc homośc i
0
0
4.2. Wartośc i niematerialne i prawne
0
0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe
0
0
a) w jednostkac h powiązanyc h, w tym:
0
0
0
0
b) w pozostałyc h jednostkac h
0
0
4.4. Inne inwestyc je długoterminowe
0
0
580
264
580
264
udziały lub akc je w jednostkac h podporządkowanyc h wyc eniane metodą praw
własnośc i
5. Długoterminowe rozlic zenia międzyokresowe
5
5.1. Aktywa z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego
5.2. Inne rozlic zenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
6
2. Należnośc i krótkoterminowe
7
8
2.1. Od jednostek powiązanyc h
2.2. Od pozostałyc h jednostek
3. Inwestyc je krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
9
a) w jednostkac h powiązanyc h
c ) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
3.2. Inne inwestyc je krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozlic zenia międzyokresowe
10
A kt y w a r a z e m
0
0
94 930
73 053
1 613
1 852
75 083
44 122
0
0
75 083
44 122
17 677
26 624
17 677
26 624
0
0
858
0
16 819
26 624
0
0
557
455
103 910
79 358
55 899
47 258
10 125
9 875
0
0
PASYWA
I. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy
12
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akc je (udziały) własne (wielkość ujemna)
13
0
0
4. Kapitał zapasowy
14
37 383
32 651
5. Kapitał z aktualizac ji wyc eny
15
0
0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
16
0
0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłyc h
8. Zysk (strata) netto
9. Odpisy z zysku netto w c iągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
17
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania
18
0
0
8 391
4 732
0
0
48 011
32 100
248
246
3
QUMAK-SEKOM S.A.
SA-R 2007
w tys. zł
Noty
2007
1.1. Rezerwa z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego
2006
180
193
1.2. Rezerwa na świadc zenia emerytalne i podobne
68
53
a) długoterminowa
68
53
b) krótkoterminowa
0
0
1.3. Pozostałe rezerwy
0
0
a) długoterminowe
0
0
b) krótkoterminowe
0
0
807
883
2. Zobowiązania długoterminowe
19
2.1. Wobec jednostek powiązanyc h
2.2. Wobec pozostałyc h jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe
20
3.1. Wobec jednostek powiązanyc h
3.2. Wobec pozostałyc h jednostek
3.3. Fundusze spec jalne
4. Rozlic zenia międzyokresowe
21
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozlic zenia międzyokresowe
0
0
807
883
44 959
29 971
0
0
44 956
29 946
3
25
1 997
1 000
0
0
1 997
1 000
a) długoterminowe
0
0
b) krótkoterminowe
1 997
1 000
103 910
79 358
Wartość księgowa
55 899
47 258
Lic zba akc ji (w szt.)
10 125
9 875
P a sy w a r a z e m
Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł)
22
Rozwodniona lic zba akc ji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł)
22
5,52
4,79
10 125
9 875
5,52
4,79
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
Nota
1. Należnośc i warunkowe
2007
23
2006
0
0
1.1. Od jednostek powiązanyc h (z tytułu)
0
0
- otrzymanyc h gwaranc ji i poręc zeń
0
0
1.2. Od pozostałyc h jednostek (z tytułu)
0
0
- otrzymanyc h gwaranc ji i poręc zeń
0
0
0
0
2.1. Na rzec z jednostek powiązanyc h (z tytułu)
0
0
- udzielonyc h gwaranc ji i poręc zeń
0
0
2.2. Na rzec z pozostałyc h jednostek (z tytułu)
0
0
- udzielonyc h gwaranc ji i poręc zeń
0
0
0
0
0
0
2. Zobowiązania warunkowe
23
3. Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
Noty
2007
I. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanyc h
1. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów
24
2. Przyc hody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
25
II. Koszty sprzedanyc h produktów, towarów i materiałów, w tym:
- jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanyc h produktów
2006
208 848
26
2. Wartość sprzedanyc h towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
163 119
0
0
146 637
91 448
62 211
71 671
171 650
134 963
0
0
123 920
74 203
47 730
60 760
37 198
28 156
IV. Koszty sprzedaży
26
19 087
15 710
V. Koszty ogólnego zarządu
26
7 368
6 632
4
QUMAK-SEKOM S.A.
SA-R 2007
w tys. zł
Noty
2007
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży
VII. Pozostałe przyc hody operac yjne
1. Zysk ze zbyc ia niefinansowyc h aktywów trwałyc h
2. Dotac je
3. Inne przyc hody operac yjne
27
VIII. Pozostałe koszty operac yjne
1. Strata ze zbyc ia niefinansowyc h aktywów trwałyc h
2. Aktualizac ja wartośc i aktywów niefinansowyc h
3. Inne koszty operac yjne
28
IX. Zysk (strata) z działalnośc i operac yjnej
X. Przyc hody finansowe
29
1. Dywidendy i udziały w zyskac h, w tym:
2. Odsetki, w tym:
3. Zysk ze zbyc ia inwestyc ji
31
4. Aktualizac ja wartośc i inwestyc ji
5. Inne
XI. Koszty finansowe
30
1. Odsetki w tym:
- dla jednostek powiązanyc h
2. Strata ze zbyc ia inwestyc ji
31
3. Aktualizac ja wartośc i inwestyc ji
4. Inne
XII. Zysk (strata) z działalnośc i gospodarc zej
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyc zajnyc h
2006
10 743
5 814
632
732
117
85
0
0
515
647
1 294
723
0
0
389
188
905
535
10 081
5 823
591
305
0
0
0
0
422
277
0
0
0
0
0
0
169
28
178
224
151
203
0
0
0
0
0
0
27
21
10 494
5 904
0
0
0
1. Zyski nadzwyc zajne
32
0
2. Straty nadzwyc zajne
33
0
0
10 494
5 904
2 103
1 172
2 432
949
-329
223
0
0
XIV. Zysk (strata) brutto
XV. Podatek doc hodowy
34
a) c zęść bieżąc a
b) c zęść odroc zona
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVII.
Udział w zyskac h (stratac h) netto jednostek podporządkowanyc h wyc enianyc h metodą
praw własnośc i
35
36
0
0
8 391
4 732
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
8 391
4 732
Średnia ważona lic zba akc ji zwykłyc h (w szt.)
9 932
8 100
XVIII. Zysk (strata) netto
Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł)
38
Średnia ważona rozwodniona lic zba akc ji zwykłyc h (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł)
38
0,84
0,58
9 932
8 100
0,84
0,58
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
2007
I. Kapitał własny na poc zątek okresu (BO)
2006
47 258
23 079
a) zmiany przyjętyc h zasad (polityki) rac hunkowośc i
0
0
b) korekty błędów podstawowyc h
0
0
47 258
23 079
I.a. Kapitał własny na poc zątek okresu (BO), po uzgodnieniu do danyc h porównywalnyc h
1. Kapitał zakładowy na poc zątek okresu
9 875
7 050
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
250
2 825
a) zwiększenia (z tytułu)
250
2 825
250
2 825
0
0
- emisji akc ji (wydania udziałów)
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akc ji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na poc zątek okresu
0
0
10 125
9 875
0
0
2.1. Zmiany należnyc h wpłat na kapitał zakładowy
0
0
0
0
5
QUMAK-SEKOM S.A.
SA-R 2007
w tys. zł
2007
2006
0
0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
0
0
0
0
3.1. Zmiany akc ji (udziałów) własnyc h
0
0
0
0
0
0
3.2. Akc je (udziały) własne na koniec okresu
0
0
32 651
15 829
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
4 732
16 822
4 732
16 822
0
16 623
4 732
199
0
0
0
0
3. Akc je (udziały) własne na poc zątek okresu
4. Kapitał zapasowy na poc zątek okresu
- emisji akc ji powyżej wartośc i nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość )
- pokryc ia straty
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
5. Kapitał z aktualizac ji wyc eny na poc zątek okresu
0
0
37 383
32 651
0
0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizac ji wyc eny
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2. Kapitał z aktualizac ji wyc eny na koniec okresu
0
0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na poc zątek okresu
0
0
6.1. Zmiany pozostałyc h kapitałów rezerwowyc h
0
0
0
0
0
0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
0
0
4 732
200
- zbyc ia środków trwałyc h
7. Zysk (strata) z lat ubiegłyc h na poc zątek okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłyc h na poc zątek okresu
4 732
3 176
0
0
0
0
4 732
3 176
0
0
7.2. Zysk z lat ubiegłyc h na poc zątek okresu
- podziału zysku z lat ubiegłyc h
- pokryc ie straty z lat ubiegłyc h
- zwiększenie kapitału zapasowego
0
0
4 732
3 176
0
2 977
4 732
199
7.3. Zysk z lat ubiegłyc h na koniec okresu
0
0
7.4. Strata z lat ubiegłyc h na poc zątek okresu
0
2 976
0
0
0
0
7.5. Strata z lat ubiegłyc h na poc zątek okresu, po uzgodnieniu do danyc h porównywalnyc h
0
2 976
0
0
- przeniesienia straty z lat ubiegłyc h do pokryc ia
- pokryc ie zyskiem z lat ubiegłyc h
0
0
0
2 976
0
2 976
7.6. Strata z lat ubiegłyc h na koniec okresu
0
0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłyc h na koniec okresu
0
0
8. Wynik netto
8 391
4 732
a) zysk netto
8 391
4 732
b) strata netto
0
0
c ) odpisy z zysku
0
0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
55 899
47 258
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryc ia straty)
55 899
47 258
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
2007
2006
A. Przepływy środków pieniężnyc h z działalnośc i operac yjnej
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
8 391
4 732
-14 857
-61
6
QUMAK-SEKOM S.A.
SA-R 2007
w tys. zł
2007
1. Amortyzac ja
2006
1 830
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowyc h
1 654
103
0
3. Odsetki i udziały w zyskac h (dywidendy)
-516
192
4. (Zysk) strata z działalnośc i inwestyc yjnej
-117
-85
5. Zmiana stanu rezerw
2
90
239
1 423
7. Zmiana stanu należnośc i
-32 255
-8 039
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowyc h, z wyjątkiem pożyc zek i kredytów
15 279
4 359
578
345
6. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu rozlic zeń międzyokresowyc h
10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operac yjnej (I+/-II) - metoda pośrednia
0
0
-6 466
4 671
8 027
179
175
107
B. Przepływy środków pieniężnyc h z działalnośc i inwestyc yjnej
I. Wpływy
1. Zbyc ie wartośc i niematerialnyc h i prawnyc h oraz rzec zowyc h aktywów trwałyc h
2. Zbyc ie inwestyc ji w nieruc homośc i oraz wartośc i niematerialne i prawne
0
0
7 852
11
0
0
- zbyc ie aktywów finansowyc h
0
0
- dywidendy i udziały w zyskac h
0
0
- spłata udzielonyc h pożyc zek długoterminowyc h
0
0
- odsetki
0
0
- inne wpływy z aktywów finansowyc h
0
0
7 852
11
3. Z aktywów finansowyc h, w tym:
- zbyc ie aktywów finansowyc h
7 852
0
- dywidendy i udziały w zyskac h
0
0
- spłata udzielonyc h pożyc zek długoterminowyc h
0
0
- odsetki
0
11
- inne wpływy z aktywów finansowyc h
0
0
0
61
11 662
1 127
2 952
1 127
0
0
3. Na aktywa finansowe, w tym:
8 710
0
0
0
- nabyc ie aktywów finansowyc h
0
0
- udzielone pożyc zki długoterminowe
0
0
8 710
0
8 710
0
0
0
4. Inne wpływy inwestyc yjne
II. Wydatki
1. Nabyc ie wartośc i niematerialnyc h i prawnyc h oraz rzec zowyc h aktywów trwałyc h
2. Inwestyc je w nieruc homośc i oraz wartośc i niematerialne i prawne
- nabyc ie aktywów finansowyc h
- udzielone pożyc zki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestyc yjne
0
0
-3 635
-948
842
19 448
250
19 448
2. Kredyty i pożyc zki
0
0
3. Emisja dłużnyc h papierów wartośc iowyc h
0
0
III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwestyc yjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnyc h z działalnośc i finansowej
I. Wpływy
Wpływy netto z emisji akc ji (wydania udziałów) i innyc h instrumentów kapitałowyc h oraz dopłat do
1.
kapitału
4. Inne wpływy finansowe
592
0
546
737
1. Nabyc ie akc ji (udziałów) własnyc h
0
0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzec z właśc ic ieli
0
0
3. Inne, niż wypłaty na rzec z właśc ic ieli, wydatki z tytułu podziału zysku
0
0
4. Spłaty kredytów i pożyc zek
0
0
5. Wykup dłużnyc h papierów wartośc iowyc h
0
0
6. Z tytułu innyc h zobowiązań finansowyc h
0
0
368
534
75
203
II. Wydatki
7. Płatnośc i zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
103
0
296
18 711
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
-9 805
22 434
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnyc h, w tym:
-9 805
22 434
III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej (I-II)
- zmiana stanu środków pieniężnyc h z tytułu różnic kursowyc h
0
0
F. Środki pieniężne na poc zątek okresu
26 624
4 190
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
16 819
26 624
245
259
- o ogranic zonej możliwośc i dysponowania
7
QUMAK-SEKOM S.A.
SA-R 2007
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
Nota 1 a
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
2007
w tys. zł
2006
a) koszty zakońc zonyc h prac rozwojowyc h
0
b) wartość firmy
0
0
c ) konc esje, patenty, lic enc je i podobne wartośc i, w tym:
9
27
- oprogramowanie komputerowe
0
9
27
d) inne wartośc i niematerialne i prawne
0
0
e) zalic zki na wartośc i niematerialne i prawne
0
0
9
27
Wartośc i niematerialne i prawne, razem
8
wartość brutto wartośc i niematerialnyc h i prawnyc h na
poc zątek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
- zakup
b
0
0
0
0
0
0
0
0
0
g) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na koniec okresu
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartośc i na poc zątek okresu
j)
wartość netto wartośc i niematerialnyc h i prawnyc h na koniec
okresu
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartośc i na koniec okresu
0
0
0
- zwiększenia
- zmiejszenia
0
0
- zmniejszenie likwidac ja
9
0
0
0
0
577
0
37
540
37
586
0
19
0
19
567
- oprogramowanie
komputerowe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
f) amortyzac ja za okres (z tytułu)
- odpisy amortyzac yjne/umorzeniowe
0
0
0
0
0
SA-R 2007
c
konc esje, patenty, lic enc je i podobne
wartośc i, w tym:
Nota 1 b
0
d)
wartość brutto wartośc i niematerialnyc h i prawnyc h na koniec
okresu
e) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na poc zątek okresu
c ) zmniejszenia (z tytułu)
- likwidac ja
a)
w tys. zł
koszty zakońc zonyc h
wartość firmy
prac rozwojowyc h
a
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
QUMAK-SEKOM S.A.
9
0
0
0
0
577
0
37
540
37
586
0
19
0
19
567
inne wartośc i
niematerialne i
prawne
d
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zalic zki na wartośc i
niematerialne i
prawne
e
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wartośc i
niematerialne i
prawne, razem
9
0
0
0
0
577
0
37
540
37
586
0
19
0
19
567
9
QUMAK-SEKOM S.A.
SA-R 2007
Nota 1 c
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
2007
w tys. zł
2006
a) własne
9
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
0
0
9
27
Wartośc i niematerialne i prawne, razem
27
Nota 2 a
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
2007
a) środki trwałe, w tym:
w tys. zł
2006
4 810
3 729
- grunty (w tym prawo użytkowania wiec zystego gruntu)
0
0
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
0
0
997
1 150
3 354
1 820
459
759
b) środki trwałe w budowie
0
0
c ) zalic zki na środki trwałe w budowie
0
0
4 810
3 729
- urządzenia tec hnic zne i maszyny
- środki transportu
- inne środki trwałe
Rzec zowe aktywa trwałe, razem
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- zakup
- inne
- sprzedaż
- likwidac ja
- inne
d) wartość brutto środków trwałyc h na koniec okresu
e) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na poc zątek okresu
f) amortyzac ja za okres (z tytułu)
- odpisy amortyzac yjne/ umorzenie
- zmniejszenie sprzedaż/ likwidac ja
- inne
g) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na koniec okresu
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartośc i na poc zątek okresu
- zwiększenia
- zmniejszenia
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartośc i na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałyc h na koniec okresu
997
0
0
0
0
2 767
0
99
680
581
2 186
3 764
0
82
19
101
0
529
529
3 336
3 354
0
0
0
0
1 155
0
354
719
365
790
4 509
0
0
410
410
0
2 310
2 310
2 609
- urządzenia
- środki transportu
tec hnic zne i maszyny
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SA-R 2007
- grunty (w tym prawo - budynki, lokale i
użytkowania
obiekty inżynierii
wiec zystego gruntu) lądowej i wodnej
w tys. zł
Nota 2 b
a) wartość brutto środków trwałyc h na poc zątek okresu
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
QUMAK-SEKOM S.A.
459
0
0
0
0
3 294
0
67
394
327
2 967
3 753
0
67
0
67
0
93
93
3 727
- inne środki trwałe
4 810
0
0
0
0
7 216
0
520
0
1 273
5 943
12 026
0
149
429
578
0
2 932
2 932
9 672
Środki trwałe, razem
11
QUMAK-SEKOM S.A.
SA-R 2007
Nota 2 c
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
2007
a) własne
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
- umowy leasingu
Środki trwałe bilansowe, razem
w tys. zł
2006
3 909
2 516
901
1 213
901
1 213
4 810
3 729
Nota 2 d
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
2007
w tys. zł
2006
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
0
0
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem
0
0
Nota 3 a
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
2007
a) należnośc i od jednostek powiązanyc h, w tym:
w tys. zł
2006
0
0
- od jednostek zależnyc h (z tytułu)
0
0
- od jednostek współzależnyc h (z tytułu)
0
0
- od jednostek stowarzyszonyc h (z tytułu)
0
0
- od znac ząc ego inwestora (z tytułu)
0
0
- od jednostki dominując ej (z tytułu)
0
0
b) od pozostałyc h jednostek (z tytułu)
3 581
2 285
3 581
2 285
3 581
2 285
- kauc je gwaranc yjne
Należnośc i długoterminowe netto
c ) odpisy aktualizując e wartość należnośc i
Należnośc i długoterminowe brutto
0
0
3 581
2 285
Nota 3 b
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
2007
a) stan na poc zątek okresu
w tys. zł
2006
2 285
937
2 285
937
1 296
1 348
1 296
1 348
0
0
d) stan na koniec okresu
0
0
3 581
2 285
3 581
2 285
Nota 3 c
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
2007
w tys. zł
2006
Stan na poc zątek okresu
0
0
0
0
0
0
0
0
Stan odpisów aktualizując yc h wartość należnośc i długoterminowyc h na koniec okresu
Nota 3 d
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka
waluta
a) w waluc ie polskiej
b) w walutac h obc yc h (wg walut i po przelic zeniu na zł)
b1. w waluc ie
w tys.
2007
w tys. zł
2006
3 581
2 285
0
0
0
0
12
QUMAK-SEKOM S.A.
SA-R 2007
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka
waluta
2007
w tys. zł
2006
po przelic zeniu na tys. zł
0
0
-
0
0
pozostałe waluty w tys. zł
0
0
3 581
2 285
Należnośc i długoterminowe, razem
Nota 4 a
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
2007
w tys. zł
2006
0
0
0
0
0
0
0
0
Nota 4 b
ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
2007
w tys. zł
2006
0
0
0
0
0
0
0
0
Nota 4 c
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
2007
a) w jednostkac h zależnyc h
w tys. zł
2006
0
0
- udziały lub akc je
0
0
- dłużne papiery wartośc iowe
0
0
- inne papiery wartośc iowe (wg rodzaju)
0
0
- udzielone pożyc zki
0
0
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
b) w jednostkac h współzależnyc h
c ) w jednostkac h stowarzyszonyc h
d) w znac ząc ym inwestorze
e) w jednostc e dominując ej
f) w pozostałyc h jednostkac h
13
QUMAK-SEKOM S.A.
SA-R 2007
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
2007
w tys. zł
2006
0
0
0
0
0
0
Długoterminowe aktywa finansowe, razem
Nota 4 d
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW
WŁASNOŚCI, W TYM:
w tys. zł
2007
a) wartość firmy jednostek podporządkowanyc h
2006
0
0
- jednostek zależnyc h
0
0
- jednostek współzależnyc h
0
0
- jednostek stowarzyszonyc h
0
0
0
0
- jednostek zależnyc h
0
0
- jednostek współzależnyc h
0
0
- jednostek stowarzyszonyc h
0
0
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanyc h
Nota 4 e
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
2007
w tys. zł
2006
a) wartość firmy brutto na poc zątek okresu
0
0
0
0
0
0
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
0
0
e) odpis wartośc i firmy na poc zątek okresu
0
0
f) odpis wartośc i firmy za okres (z tytułu)
0
0
g) odpis wartośc i firmy na koniec okresu
0
0
h) wartość firmy netto na koniec okresu
0
0
Nota 4 f
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
2007
w tys. zł
2006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nota 4 g
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
2007
w tys. zł
2006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
QUMAK-SEKOM S.A.
SA-R 2007
Nota 4 h
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
2007
w tys. zł
2006
a) ujemna wartość firmy brutto na poc zątek okresu
0
0
0
0
0
0
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
0
0
e) odpis ujemnej wartośc i firmy na poc zątek okresu
0
0
f) odpis ujemnej wartośc i firmy za okres (z tytułu)
0
0
g) odpis ujemnej wartośc i firmy na koniec okresu
0
0
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu
0
0
Nota 4 i
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
2007
w tys. zł
2006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nota 4 j
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
2007
w tys. zł
2006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nota 4 k
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
2007
w tys. zł
2006
0
0
0
0
0
0
0
0
15
w tys. zł
b
d
c harakter
powiązania
(jednostka
zależna,
jednostka
przedmiot
współzależna,
przedsiębiorstwa jednostka
stowarzyszona, z
wyszc zególnienie
m powiązań
bezpośrednic h i
pośrednic h)
c
nazwa
jednostki
m
- należne
wpłaty na
- kapitał
- kapitał
kapitał
zakładowy zakładowy zapasowy
(wielkość
ujemna)
kapitał własny jednostki, w tym:
w tys. zł
Nie dotyczy
Lp.
a
zastosowana
metoda
konsolidac ji /
wyc ena metodą
praw własnośc i,
bądź wskazanie,
że jednostka nie
podlega
konsolidac ji /
wyc enie metodą
praw własnośc i
e
f
zysk (strata)
zysk (strata)
z lat
netto
ubiegłyc h
g
SA-R 2007
h
n
j
o
aktywa
- należnośc i - należnośc i jednostki,
długotermin krótkotermin razem
owe
owe
p
proc ent
wartość bilansowa posiadanego
udziałów / akc ji kapitału
zakładowego
i
należnośc i jednostki, w tym:
zobowiązan zobowiązan
ia
ia
długotermin krótkotermin
owe
owe
zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania jednostki, w tym:
Nota 4 m
wartość udziałów korekty
/ akc ji według
aktualizując e
c eny nabyc ia
wartość (razem)
Nota 4 l
data objęc ia
kontroli /
współkontroli /
uzyskania
znac ząc ego
wpływu
- pozostały kapitał własny, w tym:
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Nie dotyczy
Lp. nazwa (firma)
jednostki, ze
siedziba
wskazaniem formy
prawnej
a
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
QUMAK-SEKOM S.A.
l
przyc hody
ze
sprzedaży
r
nieopłac on
a przez
emitenta
wartość
udziałów /
akc ji w
jednostc e
s
otrzymane
lub należne
dywidendy
od jednostki
za ostatni
rok obrotowy
t
wskazanie, innej
niż określona pod
udział w ogólnej
lit j) lub k),
lic zbie głosów na
podstawy kontroli /
walnym
współkontroli /
zgromadzeniu
znac ząc ego
wpływu
k
16
siedziba
w tys. zł
nazwa (firma) jednostki, ze
wskazaniem formy prawnej
Nie dotyczy
Lp.
a
b
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
QUMAK-SEKOM S.A.
przedmiot przedsiębiorstwa
c
- kapitał
zakładowy
kapitał własny jednostki, w tym:
e
SA-R 2007
wartość bilansowa
udziałów / akc ji
d
Nota 4 n
proc ent
posiadanego
kapitału
zakładowego
f
h
i
otrzymane lub
udział w ogólnej nieopłac ona
należne
lic zbie głosów na przez emitenta
dywidendy za
walnym
wartość udziałów /
ostatni rok
zgromadzeniu
akc ji
obrotowy
g
17
QUMAK-SEKOM S.A.
SA-R 2007
Nota 4 o
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA
FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka
waluta
w tys. zł
2007
2006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Papiery wartośc iowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem
0
0
b1. w waluc ie
w tys.
-
Nota 4 p
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
A. Z nieogranic zoną zbywalnośc ią, notowane na giełdac h (wartość bilansowa)
w tys. zł
2007
2006
0
0
0
0
- korekty aktualizując e wartość (za okres)
0
0
- wartość na poc zątek okresu
0
0
- wartość według c en nabyc ia
0
0
b. obligac je (wartość bilansowa):
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a. akc je (wartość bilansowa):
c . inne - wg grup rodzajowyc h (wartość bilansowa):
c 1).....
c 2).....
B. Z nieogranic zoną zbywalnośc ią, notowane na rynkac h pozagiełdowyc h (wartość bilansowa)
c 1).....
c 2).....
C. Z nieogranic zoną zbywalnośc ią, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
c 1).....
c 2).....
D. Z ogranic zoną zbywalnośc ią (wartość bilansowa)
a. udziały i akc je (wartość bilansowa):
18
QUMAK-SEKOM S.A.
SA-R 2007
w tys. zł
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
2007
2006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c 2).....
0
0
Wartość według c en nabyc ia, razem
0
0
Wartość na poc zątek okresu, razem
0
0
Korekty aktualizując e wartość (za okres), razem
0
0
Wartość bilansowa, razem
0
0
c 1).....
Nota 4 q
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka
waluta
w tys. zł
2007
2006
0
0
0
0
b1. w waluc ie
0
0
0
0
0
0
Papiery wartośc iowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem
0
0
-
Nota 4 r
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
2007
Inne inwestyc je długoterminowe, razem
w tys. zł
2006
0
0
Nota 4 s
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
2007
w tys. zł
2006
0
0
0
0
0
0
0
0
Nota 4 t
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka
waluta
w tys. zł
2007
2006
0
0
0
0
b1. w waluc ie
0
0
0
0
0
0
Inne inwestyc je długoterminowe, razem
0
0
-
Nota 5 a
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
1. Stan aktywów z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na poc zątek okresu, w tym:
2007
w tys. zł
2006
264
404
a) odniesionyc h na wynik finansowy
264
404
- rezerwy na niewykorzystane urlopy
41
61
19
QUMAK-SEKOM S.A.
SA-R 2007
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
2007
- rezerwy na naprawy gwaranc yjne
- odpisy aktualizując e należnośc i z tyt. dostaw usług oraz zapasy magazynowe
- pozostałe
w tys. zł
2006
71
25
103
224
49
94
- nieujętej w poprzednic h okresac h straty podatkowej
0
0
b) odniesionyc h na kapitał własny
0
0
c ) odniesionyc h na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
0
0
580
264
580
264
65
41
2. Zwiększenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnic ami przejśc iowymi (z tytułu)
111
71
105
103
- pozostałe
299
49
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
0
0
0
0
c ) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnic ami przejśc iowymi (z tytułu)
0
0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
0
0
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnic ami przejśc iowymi (z
e)
tytułu)
0
0
264
404
264
404
41
61
71
25
103
224
3. Zmniejszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnic ami przejśc iowymi (z tytułu)
- pozostałe
49
94
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
0
0
0
0
c ) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnic ami przejśc iowymi (z tytułu)
0
0
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
0
0
0
0
580
264
580
264
b) odniesionyc h na kapitał własny
0
0
c ) odniesionyc h na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
0
0
e)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnic ami przejśc iowymi (z
tytułu)
4. Stan aktywów z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na koniec okresu, razem, w tym:
a) odniesionyc h na wynik finansowy
Nota 5 b
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
2007
w tys. zł
2006
a) c zynne rozlic zenia międzyokresowe kosztów, w tym:
0
0
b) pozostałe rozlic zenia międzyokresowe, w tym:
0
0
0
0
Inne rozlic zenia międzyokresowe, razem
Nota 6 a
ZAPASY
2007
a) materiały
b) półprodukty i produkty w toku
c ) produkty gotowe
d) towary
e) zalic zki na dostawy
Zapasy, razem
w tys. zł
2006
0
169
608
434
0
0
990
976
15
273
1 613
1 852
Nota 7 a
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
2007
a) od jednostek powiązanyc h
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięc y
- powyżej 12 miesięc y
w tys. zł
2006
0
0
0
0
0
0
0
0
20
QUMAK-SEKOM S.A.
SA-R 2007
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
2007
- inne
- doc hodzone na drodze sądowej
b) należnośc i od pozostałyc h jednostek
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięc y
- z tytułu podatków, dotac ji, c eł, ubezpiec zeń społec znyc h i zdrowotnyc h oraz innyc h świadc zeń
- inne
- doc hodzone na drodze sądowej
Należnośc i krótkoterminowe netto, razem
c ) odpisy aktualizując e wartość należnośc i
Należnośc i krótkoterminowe brutto, razem
w tys. zł
2006
0
0
0
0
75 083
70 655
44 122
42 165
70 655
0
42 165
0
282
4 146
109
1 848
0
0
75 083
44 122
559
513
75 642
44 635
Nota 7 b
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
2007
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:
w tys. zł
2006
0
0
- od jednostek zależnyc h
0
0
- od jednostek współzależnyc h
0
0
- od jednostek stowarzyszonyc h
0
0
- od znac ząc ego inwestora
0
0
- od jednostki dominując ej
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
b) inne, w tym:
c ) doc hodzone na drodze sądowej, w tym:
Należnośc i krótkoterminowe od jednostek powiązanyc h netto, razem
d) odpisy aktualizując e wartość należnośc i od jednostek powiązanyc h
Należnośc i krótkoterminowe od jednostek powiązanyc h brutto, razem
Nota 7 c
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
2007
w tys. zł
2006
513
1 222
159
23
- odpisy aktualizujac e należnośc i
- spłata należnośc i/umorzenie/wykorzystanie odpisów
Stan odpisów aktualizując yc h wartość należnośc i krótkoterminowyc h na koniec okresu
159
23
113
732
113
732
559
513
Nota 7 d
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka
waluta
b1. w waluc ie
w tys.
EUR
b2. w waluc ie
w tys.
USD
Należnośc i krótkoterminowe, razem
2007
w tys. zł
2006
75 589
44 602
53
33
8
4
30
16
9
6
23
17
0
0
75 642
44 635
21
QUMAK-SEKOM S.A.
SA-R 2007
Nota 7 e
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO
OKRESIE SPŁATY:
w tys. zł
2007
a) do 1 miesiąc a
2006
55 968
37 056
b) powyżej 1 miesiąc a do 3 miesięc y
2 943
1 023
c ) powyżej 3 miesięc y do 6 miesięc y
422
0
65
0
d) powyżej 6 miesięc y do 1 roku
e) powyżej 1 roku
f) należnośc i przeterminowane
Należnośc i z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)
g) odpisy aktualizując e wartość należnośc i z tytułu dostaw i usług
Należnośc i z tytułu dostaw i usług, razem (netto)
0
0
11 802
4 590
71 200
42 669
545
505
70 655
42 164
Nota 7 f
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
w tys. zł
2007
2006
a) do 1 miesiąc a
8 125
2 978
b) powyżej 1 miesiąc a do 3 miesięc y
2 730
1 107
c ) powyżej 3 miesięc y do 6 miesięc y
402
0
d) powyżej 6 miesięc y do 1 roku
e) powyżej 1 roku
Należnośc i z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)
f) odpisy aktualizując e wartość należnośc i z tytułu dostaw i usług, przeterminowane
Należnośc i z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)
0
0
545
505
11 802
4 590
545
505
11 257
4 085
Nota 8 a
Należności sporne i przeterminowane znajdują się w załączonym pliku.
Plik
Opis
Należnośc i sporne i przeterminowane.pdf
Nota - Należnośc i sporne i przeterminowane
Nota 9 a
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
2007
a) w jednostkac h zależnyc h
w tys. zł
2006
0
0
0
0
- należnośc i z tytułu dywidend i innyc h udziałów w zyskac h
0
0
0
0
0
0
0
0
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
b) w jednostkac h współzależnyc h
c ) w jednostkac h stowarzyszonyc h
22
QUMAK-SEKOM S.A.
SA-R 2007
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
2007
d) w znac ząc ym inwestorze
w tys. zł
2006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
e) w jednostc e dominując ej
f) w pozostałyc h jednostkac h
858
0
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
16 819
26 624
- środki pieniężne w kasie i na rac hunkac h
16 819
26 624
- inne środki pieniężne
0
0
- inne aktywa pieniężne
0
0
17 677
26 624
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem
Nota 9 b
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA
jednostka
FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
waluta
w tys. zł
2007
2006
0
0
0
0
b1. w waluc ie
0
0
0
0
0
0
Papiery wartośc iowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem
0
0
-
Nota 9 c
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
A. Z nieogranic zoną zbywalnośc ią, notowane na giełdac h (wartość bilansowa)
w tys. zł
2007
2006
0
0
0
0
- wartość godziwa
0
0
- wartość rynkowa
0
0
0
0
0
0
- wartość godziwa
0
0
- wartość rynkowa
0
0
0
0
0
0
0
0
- wartość godziwa
0
0
- wartość rynkowa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- wartość godziwa
0
0
- wartość rynkowa
0
0
0
0
0
0
0
0
c 1).....
c 2).....
B. Z nieogranic zoną zbywalnośc ią, notowane na rynkac h pozagiełdowyc h (wartość bilansowa)
- wartość godziwa
23
QUMAK-SEKOM S.A.
SA-R 2007
w tys. zł
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
2007
2006
- wartość rynkowa
0
0
0
0
0
0
0
0
- wartość godziwa
0
0
- wartość rynkowa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- wartość godziwa
0
0
- wartość rynkowa
0
0
0
0
0
0
- wartość godziwa
0
0
- wartość rynkowa
0
0
0
0
0
0
0
0
- wartość godziwa
0
0
- wartość rynkowa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- wartość godziwa
0
0
- wartość rynkowa
0
0
0
0
0
0
- wartość godziwa
0
0
- wartość rynkowa
0
0
0
0
0
0
0
0
- wartość godziwa
0
0
- wartość rynkowa
0
0
0
0
c 2).....
0
0
Wartość według c en nabyc ia, razem
0
0
Wartość na poc zątek okresu, razem
0
0
Korekty aktualizując e wartość (za okres), razem
0
0
Wartość bilansowa, razem
0
0
c 1).....
c 2).....
C. Z nieogranic zoną zbywalnośc ią, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
c 1).....
c 2).....
D. Z ogranic zoną zbywalnośc ią (wartość bilansowa)
a. udziały i akc je (wartość bilansowa):
c 1).....
Nota 9 d
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka
waluta
2007
w tys. zł
2006
0
0
0
0
b1. w waluc ie
0
0
0
0
0
0
Udzielone pożyc zki krótkoterminowe, razem
0
0
Nota 9 e
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka
waluta
b1. w waluc ie
w tys.
USD
b2. w waluc ie
w tys.
EUR
w tys. zł
2007
2006
16 812
26 601
7
23
1
3
2
9
2
7
5
14
24
QUMAK-SEKOM S.A.
SA-R 2007
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka
waluta
w tys. zł
2007
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem
2006
0
0
16 819
26 624
Nota 9 f
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)
2007
Inne inwestyc je krótkoterminowe, razem
w tys. zł
2006
0
0
Nota 9 g
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka
waluta
2007
w tys. zł
2006
0
0
0
0
b1. w waluc ie
0
0
0
0
0
0
Inne inwestyc je krótkoterminowe, razem
0
0
-
Nota 10 a
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
2007
a) c zynne rozlic zenia międzyokresowe kosztów, w tym:
- ubezpiec zenia samoc hodów, majątku, prenumerata prasy itp
b) pozostałe rozlic zenia międzyokresowe, w tym:
- koszt własny usług długoterminowyc h
Krótkoterminowe rozlic zenia międzyokresowe, razem
w tys. zł
2006
557
455
557
455
0
0
0
0
557
455
Nota 11 a
Nie dotyczy
Plik
Opis
Nota 12 a
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys. zł
Seria / emisja
Rodzaj akc ji
Rodzaj
Rodzaj
uprzywilejowani ogranic zenia
a akc ji
praw do akc ji
Wartość serii/
Sposób pokryc ia
emisji wg wartośc i
kapitału
nominalnej
A
na okazic iela
brak
brak
1 500
B
na okazic iela
brak
brak
208
208 gotówka
4.05.1998
1.01.1999
C
na okazic iela
brak
brak
500
500 gotówka
4.05.1998
1.01.1999
D
na okazic iela
brak
brak
1 850
1 850 gotówka
5.10.1998
1.01.1999
E
na okazic iela
brak
brak
450
450 gotówka
F
na okazic iela
brak
brak
1 000
1 000 gotówka
4.05.1998
H
na okazic iela
brak
brak
1 377
1 377 gotówka
30.12.2002 1.01.2003
PP01
na okazic iela
brak
brak
31
31 gotówka
23.11.2005 23.11.2005
PZ01
na okazic iela
brak
brak
134
134 gotówka
23.11.2005 23.11.2005
I
na okazic iela
brak
brak
2 500
2 500 gotówka
04.08.2006 1.01.2006
J
na okazic iela
brak
brak
25
25 gotówka
04.08.2006 1.01.2006
K
na okazic iela
brak
brak
300
300 gotówka
14.11.2006 1.01.2006
Lic zba akc ji
1 500 aport
Data
rejestrac ji
Prawo do
dywidendy
(od daty)
23.12.1997 23.12.1997
19.07.1999 1.01.2000
1.01.1999
25
QUMAK-SEKOM S.A.
SA-R 2007
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys. zł
Seria / emisja
Rodzaj akc ji
Rodzaj
Rodzaj
uprzywilejowani ogranic zenia
a akc ji
praw do akc ji
K
na okazic iela
brak
Lic zba akc ji
brak
Wartość serii/
Sposób pokryc ia
emisji wg wartośc i
kapitału
nominalnej
250 gotówka
250
Lic zba akc ji, razem
Prawo do
dywidendy
(od daty)
09.10.2007 1.01.2007
10 125
Kapitał zakładowy, razem
Wartość nominalna jednej akc ji (w
zł)
Data
rejestrac ji
10 125
1,00
Nota 13 a
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys. zł
Lic zba
Wartość wg c eny
Wartość bilansowaCel nabyc ia
nabyc ia
Przeznac zenie
Nie dotyczy
Nota 13 b
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys. zł
Nazwa (firma) jednostki, siedziba
Lic zba
Wartość wg c eny
Wartość bilansowa
nabyc ia
Nie dotyczy
Nota 14 a
KAPITAŁ ZAPASOWY
2007
a) ze sprzedaży akc ji powyżej ic h wartośc i nominalnej
w tys. zł
2006
32 651
32 452
b) utworzony ustawowo
0
0
c ) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość
0
0
d) z dopłat akc jonariuszy / wspólników
0
0
4 732
199
e) inny (wg rodzaju)
- z podziału zysku
Kapitał zapasowy, razem
4 732
199
37 383
32 651
Nota 15 a
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
2007
w tys. zł
2006
a) z tytułu aktualizac ji środków trwałyc h
0
0
b) z tytułu zysków / strat z wyc eny instrumentów finansowyc h, w tym
0
0
0
0
c ) z tytułu podatku odroc zonego
0
0
d) różnic e kursowe z przelic zenia oddziałów zagranic znyc h
0
0
e) inny (wg rodzaju)
0
0
0
0
- z wyc eny instrumentów zabezpiec zając yc h
Kapitał z aktualizac ji wyc eny, razem
Nota 16 a
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem
2007
w tys. zł
2006
0
0
26
QUMAK-SEKOM S.A.
SA-R 2007
Nota 17 a
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
2007
Odpisy z zysku netto w c iągu roku obrotowego, razem
w tys. zł
2006
0
0
Nota 18 a
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
2007
1. Stan rezerwy z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na poc zątek okresu, w tym:
w tys. zł
2006
193
109
193
109
35
18
157
89
- pozostałe
1
2
b) odniesionej na kapitał własny
0
0
c ) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
0
0
180
193
180
193
a) odniesionej na wynik finansowy
- leasing - wartość bilansowa
- marży na kontraktac h długoterminowyc h
2. Zwiększenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnic h różnic przejśc iowyc h (z tytułu)
46
35
128
157
- pozostałe
6
1
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnic ami przejśc iowymi (z tytułu)
0
0
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnic ami przejśc iowymi (z
c)
tytułu)
0
0
193
109
193
109
35
18
157
89
- pozostałe
1
2
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnic ami przejśc iowymi (z tytułu)
0
0
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnic ami przejśc iowymi (z
c)
tytułu)
0
0
180
193
180
193
3. Zmniejszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnic ami przejśc iowymi (z tytułu)
4. Stan rezerwy z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na koniec okresu, razem
a) odniesionej na wynik finansowy
46
35
128
157
- pozostałe
6
1
b) odniesionej na kapitał własny
0
0
c ) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
0
0
Nota 18 b
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys. zł
2007
- rezerwa na odprawy emerytalne
c ) wykorzystanie (z tytułu)
d) rozwiązanie (z tytułu)
e) stan na koniec okresu
2006
53
47
53
47
15
53
15
53
0
0
0
0
0
47
0
47
68
53
Nota 18 c
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys. zł
2007
2006
0
0
0
0
0
0
0
0
27
QUMAK-SEKOM S.A.
SA-R 2007
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys. zł
2007
2006
0
0
Nota 18 d
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
2007
w tys. zł
2006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nota 18 e
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
2007
w tys. zł
2006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nota 19 a
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
2007
a) wobec jednostek zależnyc h
w tys. zł
2006
0
0
- kredyty i pożyc zki
0
0
- z tytułu emisji dłużnyc h papierów wartośc iowyc h
0
0
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
0
0
- umowy leasingu finansowego
0
0
- inne (wg rodzaju)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- inne (wg rodzaju)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- inne (wg rodzaju)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- inne (wg rodzaju)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- inne (wg rodzaju)
0
0
807
883
0
0
0
0
0
0
196
658
- inne (wg rodzaju)
611
225
611
225
b) wobec jednostek współzależnyc h
c ) wobec jednostek stowarzyszonyc h
d) wobec znac ząc ego inwestora
e) wobec jednostki dominując ej
f) wobec pozostałyc h jednostek
28
QUMAK-SEKOM S.A.
SA-R 2007
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
2007
Zobowiązania długoterminowe, razem
w tys. zł
2006
807
883
Nota 19 b
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPŁATY
w tys. zł
2007
2006
a) powyżej 1 roku do 3 lat
550
883
b) powyżej 3 do 5 lat
257
0
c ) powyżej 5 lat
0
0
807
883
Nota 19 c
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka
waluta
b1. w waluc ie
2007
w tys. zł
2006
807
883
0
0
0
0
0
0
0
0
807
883
29
Siedziba
w tys. zł
w waluc ie
jednostka
Kwota kredytu / pożyc zki wg umowy
waluta
SA-R 2007
w tys. zł
Nota 19 e
w waluc ie
Nie dotyczy
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju
Wartość
nominalna
w tys. zł
Warunki oproc entowania
Gwaranc je /
zabezpiec zenia
waluta
Termin wykupu
jednostka
Kwota kredytu / pożyc zki pozostała do spłaty
Nota 19 d
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Nie dotyczy
Nazwa (firma)
jednostki, ze
wskazaniem formy
prawnej
w tys. zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
QUMAK-SEKOM S.A.
Dodatkowe prawa
Inne
Zabezpiec zenia Inne
Rynek notowań
Warunki
Termin spłaty
oproc entowania
30
QUMAK-SEKOM S.A.
SA-R 2007
Nota 20 a
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
2007
a) wobec jednostek zależnyc h
w tys. zł
2006
0
0
0
0
0
0
0
0
- z tytułu dywidend
0
0
0
0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnośc i:
0
0
- do 12 miesięc y
0
0
0
0
- zalic zki otrzymane na dostawy
0
0
- zobowiązania wekslowe
0
0
- inne (wg rodzaju)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- do 12 miesięc y
0
0
0
0
0
0
0
0
- inne (wg rodzaju)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- do 12 miesięc y
0
0
0
0
0
0
0
0
- inne (wg rodzaju)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- do 12 miesięc y
0
0
0
0
0
0
0
0
- inne (wg rodzaju)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- do 12 miesięc y
0
0
0
0
0
0
0
0
44 956
29 946
0
0
0
0
0
0
0
0
464
369
- kredyty i pożyc zki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
b) wobec jednostek współzależnyc h
c ) wobec jednostek stowarzyszonyc h
d) wobec znac ząc ego inwestora
e) wobec jednostki dominując ej
f) wobec pozostałyc h jednostek
- zobowiązania z tytułu leasingu
- do 12 miesięc y
464
369
39 526
24 924
39 526
24 924
31
QUMAK-SEKOM S.A.
SA-R 2007
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
2007
w tys. zł
2006
0
0
0
0
0
0
4 180
3 195
- z tytułu podatków, c eł, ubezpiec zeń i innyc h świadc zeń
- z tytułu wynagrodzeń
- inne (wg tytułów)
- pozostałe rozrac hunki
g) fundusze spec jalne (wg tytułów)
- ZFŚS
Zobowiązania krótkoterminowe, razem
6
1
780
1 457
780
1 457
3
25
3
25
44 959
29 971
Nota 20 b
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka
waluta
b1. w waluc ie
w tys.
USD
b2. w waluc ie
w tys.
EUR
Zobowiązania krótkoterminowe, razem
w tys. zł
2007
2006
43 567
29 478
1 392
493
509
121
1 239
353
43
37
153
140
0
0
44 959
29 971
32
Siedziba
w tys. zł
waluta
w waluc ie
jednostka
w tys. zł
jednostka
Kwota kredytu/ pożyc zki pozostała do spłaty
w waluc ie
w tys. zł
SA-R 2007
Kwota kredytu/ pożyc zki wg umowy
Nota 20 c
waluta
Warunki
Termin spłaty
oproc entowania
Zabezpiec zenia Inne
Nie dotyczy
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju
Wartość
nominalna
w tys. zł
Warunki oproc entowania
Termin wykupu
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Nota 20 d
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w 2007 roku - nie dotyczy
Gwaranc je /
zabezpiec zenia
Dodatkowe prawa
Inne
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w 2006 roku
W 2006 roku Spółka nie zawarła żadnych umów kredytowych lub pożyczki.
Funkcjonowały jednak następujące umowy zawarte w okresach wcześniejszych:
Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/15103/04 zawarta w dniu 17 marca 2004 r. z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna w Warszawie ( Bank )
Bank udzielił Emitentowi limitu wierzytelności do maksymalnej kwoty 1.500.000 zł do wykorzystania w formie udzielania przez Bank gwarancji bankowych. Część limitu w kwocie
1.000.000 zł została udzielona od dnia udostępnienia środków do dnia 31 grudnia 2007 r., a pozostała część limitu w kwocie 500.000 zł została udzielona do dnia 31 grudnia 2012 r.,
będącego dniem ostatecznej spłaty.
Nazwa (firma)
jednostki
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
QUMAK-SEKOM S.A.
33
QUMAK-SEKOM S.A.
SA-R 2007
Nota 21 a
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
2007
w tys. zł
2006
0
0
0
0
0
0
0
0
Stan ujemnej wartośc i firmy na koniec okresu
Nota 21 b
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
2007
a) bierne rozlic zenia międzyokresowe kosztów
w tys. zł
2006
1 602
765
- długoterminowe (wg tytułów)
0
0
- krótkoterminowe (wg tytułów)
1 602
765
1 602
765
395
235
- rezerwa na niewykorzystane urlopy, badanie bilansu, premie
b) rozlic zenia międzyokresowe przyc hodów
- długoterminowe (wg tytułów)
0
0
- krótkoterminowe (wg tytułów)
395
235
- opieka nad systemami informatyc znymi
Inne rozlic zenia międzyokresowe, razem
395
235
1 997
1 000
Nota 22 a
Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczania wartości księgowej na jedną akcję:
Rok 2006:
wartość księgowa 47.258 tys. zł/liczba akcji 9.875 tys. szt. = wartość księgowa na jedną akcję = 4,79 zł
Rok 2007:
wartość księgowa 55.899 tys. zł/liczba akcji 10.125 tys. szt. = wartość księgowa na jedną akcję = 5,52 zł
Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczania rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję:
Rok 2006:
wartość księgowa 47.258 tys. zł/ rozwodniona liczba akcji 9.875 tys. szt. = rozwodniona wartość księgowa na jedną
akcję = 4,79 zł
Rok 2007:
wartość księgowa 55.899 tys. zł/ rozwodniona liczba akcji 10.125 tys. szt. = rozwodniona wartość księgowa na jedną
akcję = 5,52 zł
Plik
Opis
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH
Nota 23 a
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
a) otrzymanyc h gwaranc ji i poręc zeń, w tym:
2007
w tys. zł
2006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- w tym: od jednostek zależnyc h
0
0
- w tym: od jednostek współzależnyc h
0
0
- w tym: od jednostek stowarzyszonyc h
0
0
- w tym: od znac ząc ego inwestora
0
0
- w tym: od jednostki dominując ej
0
0
- w tym: od jednostek zależnyc h
0
0
- w tym: od jednostek współzależnyc h
0
0
- w tym: od jednostek stowarzyszonyc h
0
0
b) pozostałe (z tytułu)
34
QUMAK-SEKOM S.A.
SA-R 2007
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
2007
w tys. zł
2006
- w tym: od znac ząc ego inwestora
0
0
- w tym: od jednostki dominując ej
0
0
0
0
Należnośc i warunkowe od jednostek powiązanyc h, razem
Nota 23 b
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
2007
a) udzielonyc h gwaranc ji i poręc zeń, w tym:
w tys. zł
2006
0
0
- na rzec z jednostek zależnyc h
0
0
- na rzec z jednostek współzależnyc h
0
0
- na rzec z jednostek stowarzyszonyc h
0
0
- na rzec z znac ząc ego inwestora
0
0
- na rzec z jednostki dominując ej
0
0
0
0
- w tym: na rzec z jednostek zależnyc h
0
0
- w tym: na rzec z jednostek współzależnyc h
0
0
- w tym: na rzec z jednostek stowarzyszonyc h
0
0
- w tym: na rzec z znac ząc ego inwestora
0
0
- w tym: na rzec z jednostki dominując ej
0
0
- w tym: na rzec z jednostek zależnyc h
0
0
- w tym: na rzec z jednostek współzależnyc h
0
0
- w tym: na rzec z jednostek stowarzyszonyc h
0
0
- w tym: na rzec z znac ząc ego inwestora
0
0
- w tym: na rzec z jednostki dominując ej
0
0
0
0
b) pozostałe (z tytułu)
Zobowiązania warunkowe na rzec z jednostek powiązanyc h, razem
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNIKU ZYSKÓW I STRAT
Nota 24 a
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE
DZIAŁALNOŚCI)
w tys. zł
2007
- Usługi( usługi okablowania strukturalnego i programistyc zne)
2006
146 637
91 448
- w tym: od jednostek powiązanyc h
0
0
0
0
146 637
91 448
0
0
Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, razem
Nota 24 b
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
2007
a) kraj
w tys. zł
2006
146 637
91 448
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
146 637
91 448
0
0
b) eksport
Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, razem
Nota 25 a
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
- Towary (sprzęt komputerowy i oprogramowanie)
w tys. zł
2007
2006
62 211
Przyc hody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem
71 671
0
0
62 211
71 671
0
0
35
QUMAK-SEKOM S.A.
SA-R 2007
Nota 25 b
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
2007
a) kraj
w tys. zł
2006
62 211
71 671
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62 211
71 671
0
0
b) eksport
Przyc hody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem
Nota 26 a
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
2007
a) amortyzac ja
w tys. zł
2006
1 830
1 653
b) zużyc ie materiałów i energii
59 505
34 117
c ) usługi obc e
69 367
42 611
d) podatki i opłaty
452
415
e) wynagrodzenia
13 211
10 521
f) ubezpiec zenia społec zne i inne świadc zenia
2 473
1 928
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)
2 978
2 951
- podróze służbowe
- c zynsze i ubezpiec zenia majątkowe
- reprezentac ja i reklama
Koszty według rodzaju, razem
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozlic zeń międzyokresowyc h
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)
Koszt wytworzenia sprzedanyc h produktów
660
647
2 057
1 948
261
356
149 816
94 196
-559
-2 349
0
0
-19 087
-15 710
-7 368
-6 632
123 920
74 203
Nota 27 a
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
2007
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)
w tys. zł
2006
0
- odprawy emerytalne
47
0
47
515
600
- pozostałe przyc hody (refaktury kosztów i inne)
105
139
- zyski nadzwyc zajne (odszkodowania powypadkowe)
167
125
b) pozostałe, w tym:
- odpisy aktualizując e należnośc i
- rozwiązanie rezerwy na premie
- inne
Inne przyc hody operac yjne, razem
99
86
144
250
0
0
515
647
Nota 28 a
INNE KOSZTY OPERACYJNE
2007
a) utworzone rezerwy (z tytułu)
w tys. zł
2006
15
- świadc zeń emerytalnyc h
53
15
53
890
482
- koszty szkód wypadkowyc h
142
132
- pozostałe koszty(refaktury kosztów i inne)
161
201
- rezerwa na premię
585
144
2
2
b) pozostałe, w tym:
- koszty likwidac ji majątku trwałego
36
QUMAK-SEKOM S.A.
SA-R 2007
INNE KOSZTY OPERACYJNE
2007
- inne
Inne koszty operac yjne, razem
w tys. zł
2006
0
3
905
535
Nota 29 a
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
2007
a) od jednostek powiązanyc h, w tym:
w tys. zł
2006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
b) od pozostałyc h jednostek
0
0
0
0
Przyc hody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskac h, razem
Nota 29 b
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
2007
a) z tytułu udzielonyc h pożyc zek
- od jednostek powiązanyc h, w tym:
- od pozostałyc h jednostek
b) pozostałe odsetki
- od jednostek powiązanyc h, w tym:
- od pozostałyc h jednostek
Przyc hody finansowe z tytułu odsetek, razem
w tys. zł
2006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
422
0
277
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
422
0
277
422
277
Nota 29 c
INNE PRZYCHODY FINANSOWE
2007
a) dodatnie różnic e kursowe
- zrealizowane
- niezrealizowane
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)
c ) pozostałe, w tym:
- pozostałe przyc hody
Inne przyc hody finansowe, razem
w tys. zł
2006
0
0
0
0
0
0
0
0
169
28
169
28
169
28
Nota 30 a
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
2007
a) od kredytów i pożyc zek
w tys. zł
2006
0
0
- dla jednostek powiązanyc h, w tym:
0
0
- dla jednostek zależnyc h
0
0
- dla jednostek współzależnyc h
0
0
- dla jednostek stowarzyszonyc h
0
0
- dla znac ząc ego inwestora
0
0
- dla jednostki dominując ej
0
0
- dla innyc h jednostek
0
0
37
QUMAK-SEKOM S.A.
SA-R 2007
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
2007
b) pozostałe odsetki
w tys. zł
2006
151
203
- dla jednostek powiązanyc h, w tym:
0
0
- dla jednostek zależnyc h
0
0
- dla jednostek współzależnyc h
0
0
- dla jednostek stowarzyszonyc h
0
0
- dla znac ząc ego inwestora
0
0
- dla jednostki dominując ej
0
0
151
203
151
203
- dla innyc h jednostek
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem
Nota 30 b
INNE KOSZTY FINANSOWE
2007
a) ujemne różnic e kursowe, w tym:
w tys. zł
2006
27
- zrealizowane
21
52
65
-25
-44
b) utworzone rezerwy (z tytułu)
0
0
c ) pozostałe, w tym:
0
0
27
21
- niezrealizowane
Inne koszty finansowe, razem
Nota 31 a
Nie dotyczy
Plik
Opis
Nota 32 a
ZYSKI NADZWYCZAJNE
2007
w tys. zł
2006
a) losowe
0
0
b) pozostałe (wg tytułów)
0
0
Zyski nadzwyc zajne, razem
0
0
Nota 33 a
STRATY NADZWYCZAJNE
2007
w tys. zł
2006
a) losowe
0
0
b) pozostałe (wg tytułów)
0
0
0
0
Straty nadzwyc zajne, razem
Nota 34 a
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
2007
1. Zysk (strata) brutto
w tys. zł
2006
10 494
5 904
- Kwoty zwiększając e podstawę opodatkowania trwale:
563
348
-
odpisy na PFRON
102
95
-
składki nieobowiązkowe
-
pozostałe
- Kwoty zwiększając e podstawę opodatkowania przejśc iowo:
52
51
409
202
17 055
10 636
-
koszty wyc eny usług długoterminowyc h
6 531
7 254
-
przyc hody z wyc eny usług długoterminowyc h
8 080
2 392
-
amortyzac ja środków transportu w leasingu
313
441
-
pozostałe
2 131
549
38
QUMAK-SEKOM S.A.
SA-R 2007
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
2007
- Kwoty zmniejszając e podstawę opodatkowania :
w tys. zł
2006
15 303
11 887
-
przyc hody z wyc eny usług długotwrminowyc h
7 204
8 080
-
koszty wyc eny usług długoterminowyc h
7 253
1 924
-
spłata c zęśc i kapitałowej leasingu
367
534
-
odpisy aktualizujac e należnośc i - umorzenie wierzytelnośc i
1
548
-
pozostałe
478
801
- Odlic zenie od doc hodu straty podatkowej z lat ubiegłyc h
0
0
- Odlic zenie od doc hodu darowizny
3
3
12 803
4 995
2 432
949
2. Podstawa opodatkowania podatkiem doc hodowym
3. Podatek doc hodowy według stawki 19%
4. Zwiększenia, zaniec hania, zwolnienia, odlic zenia i obniżki podatku
5. Podatek doc hodowy bieżąc y ujęty (wykazany) w deklarac ji podatkowej okresu, w tym:
- wykazany w rac hunku zysków i strat
0
0
2 432
949
2 432
949
- dotyc ząc y pozyc ji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
0
0
- dotyc ząc y pozyc ji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy
0
0
Nota 34 b
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
2007
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwróc enia się różnic przejśc iowyc h
w tys. zł
2006
-329
223
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowyc h
0
0
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnic y
przejśc iowej poprzedniego okresu
0
0
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego lub
braku możliwośc i wykorzystania rezerwy na odroc zony podatek doc hodowy
0
0
-
- inne składniki podatku odroc zonego (wg tytułów)
Podatek doc hodowy odroc zony, razem
0
0
-329
223
Nota 34 c
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
2007
w tys. zł
2006
- ujętego w kapitale własnym
0
0
- ujętego w wartośc i firmy lub ujemnej wartośc i firmy
0
0
Nota 34 d
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
2007
w tys. zł
2006
- działalnośc i zaniec hanej
0
0
- wyniku na operac jac h nadzwyc zajnyc h
0
0
Nota 35 a
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
2007
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem
w tys. zł
2006
0
0
Nota 36 a
UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
w tys. zł
2007
2006
- odpis wartośc i firmy jednostek podporządkowanyc h
0
0
- odpis ujemnej wartośc i firmy jednostek podporządkowanyc h
0
0
- odpis różnic y w wyc enie aktywów netto
0
0
39
QUMAK-SEKOM S.A.
SA-R 2007
Nota 37 a
Sposób podziału zysku za prezentowane lata obrotowe:
Rok 2006 - zysk netto w kwocie 4.732 tys. zł został przeznaczony na fundusz zapasowy
Rok 2007 - zysk netto w kwocie 8.391tys. zł został przeznaczony na :
- wypłatę dywidendy w wysokości 0,25 zł na jedną akcję co daje kwotę 2.531 tys.zł.
- fundusz zapasowy w wysokości 5.860 tys.zł
Plik
Opis
Nota 38 a
Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczania zysku na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na
wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu:
Rok 2006: zysk netto 4.732 tys. zł/średnia ważona liczba akcji zwykłych 8.100 tys. szt. = zysk na jedną akcję zwykłą
= 0,58 zł
Rok 2007: zysk netto 8.391 tys. zł/średnia ważona liczba akcji zwykłych 9.932 tys. szt. = zysk na jedną akcję zwykłą
= 0,84 zł
Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczania rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem
podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto
danego okresu:
Rok 2006: zysk netto 4.732 tys. zł/średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 8.100 tys. szt. = zysk na jedną
akcję zwykłą = 0,58 zł
Rok 2007: zysk netto 8.391 tys. zł/średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 9.932 tys. szt. = zysk na jedną
akcję zwykłą = 0,84 zł
Plik
Opis
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Plik
Opis
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Udział w (zyskac h) stratac h netto jednostek wyc enianyc h metodą praw własnośc i
2. Amortyzac ja
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowyc h
4. Odsetki i udziały w zyskac h (dywidendy)
5. (Zysk) strata z działalnośc i inwestyc yjnej
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów
8. Zmiana stanu należnośc i
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowyc h z wyjątkiem pożyc zek i kredytów
10. Zmiana stanu rozlic zeń międzyokresowyc h
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operac yjnej (I+/-II)
2007
w tys. zł
2006
8 391
4 732
-14 857
-61
0
0
1 830
103
1 654
0
-516
-117
192
-85
2
90
239
1 423
-32 255
-8 039
15 279
4 359
578
345
0
0
-6 466
4 671
40
QUMAK-SEKOM S.A.
SA-R 2007
B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
Dodatkowe noty objaśniające są zawarte w załączonym pliku
Plik
Dodatkowe noty objaśn SA-R 31 12 2007.pdf
Opis
Dodatkowe noty objaśniając e
PODPISY
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
Podpis
2008-04-21
Paweł Jaguś
Prezes Zarządu
Paweł Jaguś
2008-04-21
Jan Goliński
Wic eprezes Zarządu
Jan Goliński
2008-04-21
Aleksander Plata
Aleksander Plata
2008-04-21
Andrzej Swolkień
Andrzej Swolkień
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
Podpis
2008-04-21
Grażyna Zyc hal
Główny Księgowy
Grażyna Zyc hal
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Sprawozdanie Zarządu z działalności Qumak-Sekom S.A. w 2007 roku oraz Raport dotyczący stosowania zasad ładu
korporacyjnego przez Qumak-Sekom S.A. w 2007 roku są zawarte w załączonych plikach.
Plik
Opis
Sprawozdanie Zarządu za 2007 rok.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalnośc i Qumak-Sekom S.A. za 2007
Raport_Zasady_ladu_korporac yjnego_2007_QS.pdf
Raport ze stosowania zasad ładu korporac yjnego przez Qumak-Sekom S.A. w
2007
41

Java Printing

Transkrypt

Podobne dokumenty

Nota 6 - Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy

projektodawcy

Składniki pasywów wykazywane w więcej niż

Jarmark rymów - spis treści

Wokół filozofii i teorii sztuki

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

"Magia teatru - maski i lalki"

X PRZEGLĄD NA HAFT I KORONKĘ - Powiatu