Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2010 Wójta Gminy Żyrzyn z dnia 29

1
Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2010
Wójta Gminy Żyrzyn z dnia 29 lipca 2010r.
INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu gminy Żyrzyn za I półrocze 2010r.
Przedkładam poniżej informację z realizacji dochodów i wydatków gminy za
I półrocze 2010r.
Plan dochodów po zmianach dokonywanych w I półroczu br. wyniósł
21.076.361,06 zł, natomiast plan wydatków – 24.418.901,06 zł.
–
DOCHODY:
Dochody zostały zrealizowane w wysokości – 7.941.738,12zł, co stanowi 37,68 %
planu.
Według źródeł przedstawia się to następująco:
1. Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych na plan – 471.988,00 zł uzyskaliśmy
przypis w kwocie – 453.034,45 zł, a wykonanie wyniosło – 230.017,07 zł, co stanowi
48,73% planu, a 50,77% w stosunku do przypisu. Skutki umorzeń za okres
sprawozdawczy to kwota – 239,00 zł.
2. Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych został zrealizowany w kwocie –
41.925,47 zł na plan – 88.725,00 zł, przy uzyskanym przypisie 81.114,68 zł,
co stanowi – 47,25 % planu, a 51,69% do przypisu. Skutki umorzeń to kwota 77,00 zł.
3. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych na plan 1.152.113,00 zł
uzyskaliśmy przypis w kwocie 1.065.334,60 zł, a realizacja wyniosła – 472.036,00 zł tj.
40,97% planu, a 44,31% przypisu. Skutki obniżenia górnych stawek wyniosły
43.438,00 zł, udzielonych zwolnień – 165.033,00 zł, umorzeń – 24,00 zł.
4. Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych na plan
22.638,00 zł uzyskano przypis w wysokości 37.183,00 zł, a realizacja wyniosła
13.904,10 zł ,tj. 61,42% planu, a 37,39% przypisu. Skutki obniżenia górnych stawek to
kwota 11.047,00 zł, udzielonych zwolnień to kwota 750,00 zł, umorzeń 1.828,80 zł
5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej na plan 17.422,00 zł należności wyniosły
17.973,20 zł, zaś wpływy 7.246,80 zł, co stanowi 41,60% planu, a 40,32% do
należności.
6. Podatek od spadku i darowizn przy uzyskanym przypisie 12.097,00 zł wykonano w
kwocie – 12.097,00 zł na plan 26.848,00 zł., tj. 45,06% planu, 100,00% do przypisu.
7. Opłata skarbowa na plan 20.500,00 zł zrealizowana została w wysokości – 8.067,00 zł,
co stanowi 39,35% planu.
8. Odsetki i koszty od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobrano w kwocie
– 8.190,38 zł na plan – 4.900,00 zł., tj. 167,15% planu.
9. Podatek dochodowy od osób fizycznych zrealizowany został w wysokości 664.260,00 zł, na plan – 1.645.235,00 zł, co stanowi 40,37% planu.
10. Podatek dochodowy od osób prawnych wpłynął w kwocie 804,72 zł. na plan 3.000,00
zł, co stanowi 26,82% planu.
11. Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 50.669,00 zł, został zrealizowany w
wysokości 28.151,70 zł., co stanowi 55,56% planu,
12. Czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich planowane w wysokości 1.900,00 zł, w
pierwszym półroczu nie wpłynęły.
13. Dochody z mienia komunalnego wpłynęły w wysokości – 38.982,27 zł, na plan –
79.895,00 zł, co stanowi 48,79% planu.
2
14. Zaplanowana środki z tytułu sprzedaży mienia w kwocie 24.400,00 zł w pierwszym
półroczu nie zostały zrealizowane.
15. Środki uzyskane z tytułu opłat za rok ważności zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych to kwota – 81.674,30 zł, na plan – 97.000,00 zł, co stanowi 84,20%
planu.
16. Na wykonanie zadań zleconych ustawowo otrzymaliśmy dotacje celowe w wysokości –
1.080.388,60 zł na plan 2.155.268,00 zł tj. 50,13 % planu, z czego na :
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego – 930.000,00 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki rodzinne
– 350,00 zł
- wydatki na administrację (na wykonanie zadań zleconych – USC, wydawanie
dowodów osobistych, ewidencja ludności, obrona cywilna, działalność
gospodarcza) – 47.495,00 zł
- wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 840,00 zł.
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystanego do produkcji rolnej – 73.994,00 zł
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej - 25.946,00 zł
- wydatki związane ze szkoleniem obronnym i akcją kurierską – 1.700,00 zł
- zwrot kosztów podróży poborowych – 63,60 zł
17. Dotacje pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, oraz z
funduszy celowych – 791.112,48 zł na plan 7.132.316,06 zł, tj. 11,09% planu, z
przeznaczeniem na:
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 51.492,00 zł
- dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” – 21.400,00 zł
- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej
dla uczniów o charakterze socjalnym – 38.678,00 zł
- wypłatę zasiłków stałych – 15.300,00 zł
- wypłatę zasiłków celowych – 14.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe –
1.070,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu wspierania
organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki „Radosna szkoła” – 12.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –
637.172,48 zł
18. Środki uzyskane od podopiecznych, u których wykonywane są usługi opiekuńcze w
formie pomocy sąsiedzkiej wyniosły – 536,21 zł na plan 3.500,00 zł, co stanowi 17,27%
planu.
19. Wpłaty rodziców na dodatkową działalność w Przedszkolu – 25.950,00 zł na plan –
42.500,00 zł, co stanowi 61,06% planu.
20. Wpływy przekazane z Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Puławach – 15.898,35 zł, na plan
– 29.010,00zł, co stanowi 54,80% planu.
21. Subwencja ogółem – to kwota w wysokości 4.393.380,00 zł. na plan 7.820.647,00 zł,
tj. 56,18% planu,
22. Środki uzyskane od osób korzystających z Gminnego Centrum Informacji – 1.461,00 zł
na plan 3.520,00 zł tj. 41,51% planu
23. Zwrot zaliczek alimentacyjnych - 6.347,92 zł na plan 12.000,00 zł tj. 52,90 % .
24. Wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska – 13.266,35 zł
3
25. Dochody nieplanowane jak prowizja z tytułu podatku od osób fizycznych, rozliczenia z
lat ubiegłych – 3.984,79 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 351,85 zł , naliczone
kary za nieterminowe wykonanie umowy – 1.703,76 zł
WYDATKI:
Wydatki zostały zrealizowane w wysokości – 7.315.838,87 zł, co stanowi 29,96 %
planu.
W poszczególnych działach przedstawia się to następująco :
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo :
Planowane wydatki w tym dziale w wysokości – 1.024.194,00 zł zostały zrealizowane
w wysokości – 78.666,60 zł, w tym :
- wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 73.994,00 zł
- wpłata na rzecz Izb Rolniczych (2% wpływów z tytułu podatku rolnego) –
4.672,60 zł
- wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale w kwocie 940.200,00 zł w
pierwszym półroczu nie były ponoszone
Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę :
Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 500,00 zł zostały zrealizowane w
kwocie 47,00 zł
Dział 600 – Transport i łączność :
W tym dziale wydatki zostały wykonane w kwocie – 107.202,80 zł, na plan
1.559.000,00 zł, z czego:
- dopłata do ulgowych biletów komunikacji – 60.000,00 zł (Zgodnie
z umową Gmina pokryje koszty uprawnień w łącznej kwocie 120.000,00 zł na linii
Puławy – Żyrzyn – Kotliny oraz na linii Puławy – Osiny – Wola Osińska),
- remonty dróg gminnych – 6.441,60 zł
- odśnieżanie dróg gminnych – 31.916,85 zł
- zakup pospółki – 981,60zł
- wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie
7.862,75 zł na budowę dróg.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa :
W tym dziale wydatki zaplanowane w wysokości – 164.818,00 zł wykonane zostały w
kwocie – 96.533,66zł, z przeznaczeniem na utrzymanie mienia komunalnego
Dział 710 – Działalność usługowa
Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 70.000,00 zł na zmianę planu
zagospodarowania przestrzennego gminy w okresie sprawozdawczym nie były ponoszone.
Dział 720 – Informatyka
4
W dziale tym zaplanowano środki na budowę infrastruktury informatycznej gminy
w kwocie 498.774,55 zł w I półroczu nie były realizowane.
Dział 750 – Administracja publiczna :
Zaplanowane wydatki w kwocie 1.365.520,00 zł zostały zrealizowane w kwocie
653.600,21 zł, i tak:
1) wydatki Rady Gminy – 18.531,10 na plan 60.029,00 zł.
2) wydatki Urzędu Gminy – 628.458,29 zł na plan – 1.280.227,00 zł, z czego
47.494,58zł to wydatki na zadania zlecone, i tak:
- wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, nagrodami
jubileuszowymi wraz z pochodnymi – 530.500,51zł;
- zakup środków bhp, badania okresowe pracowników – 1.843,80 zł;
- ryczałty samochodowe za używanie własnego samochodu do celów służbowych,
delegacje służbowe – 7.771,59 zł;
- zakup materiałów biurowych, druków , publikacji – 8.214,11 zł;
- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, paliwa do kosiarki –
3.604,20zł;
- pogotowie kasowe – 3.000,00 zł
- energia, woda, ścieki , gaz – 7.619,67 zł;
- remont kserokopiarki – 85,40 zł
- usługi pocztowe – 9.656,75 zł
- prenumerata prasy – 2.084,04 zł;
- wynagrodzenie za umowę z kancelarią prawną na obsługę prawną Urzędu i Rady
Gminy – 8.784,00 zł;
- opłata za utrzymanie domeny, odnowienie certyfikatów, konserwacja
oprogramowania Mikropesel, – 3.327,10zł;
- opłata za udostępnienie powierzchni prasowej w Tygodniku Powiśle – 2.196,00 zł
- koszty związane z monitoringiem - 512,40zł
- przegląd gaśnic, wykonanie pieczątek, usługi introligatorskie ,opłata za transfer
składek ZUS – 1.587,37 zł;
- szkolenia – 2.403,00 zł,
- rozmowy telefoniczne, Internet – 9.474,68 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.686,48 zł;
- materiały do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – 4.291,51 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 2.815,68 zł
3) pozostała działalność – 5.998,22 zł na plan 15.200,00,00 zł , w tym:
- składka na Związek Gmin Lubelszczyzny – 1.159,72 zł,
- składka na Związek Międzygminny w Bełżycach – 1.500,00 zł;
- składka na Lokalną Grupę Działania „Zielony Pierścień” – 3.338,50 zł
4) kwalifikacja wojskowa – 63,60 zł . Jest to zadanie zlecone .
5) promocja gminy – 549,00 zł.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa :
Zaplanowane w tym dziale środki w kwocie 38.966,00 zł zostały zrealizowane w
kwocie 22.679,40 zł na:
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej – 21.000,09 zł
- aktualizacje rejestru wyborców – 1.679,31 zł.
5
Dział 752- Obrona narodowa
Zaplanowane wydatki w kwocie 1.700,00 zł zostały zrealizowane w wysokości
44,00 zł na zakup mapy do akcji kurierskiej.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
W dziale tym zaplanowane wydatki w kwocie 293.774,00 zł zostały wydatkowane w
wysokości 76.621,15 zł., w tym:
1) utrzymanie straży pożarnych – 76.621,15 na plan 110.510,00 zł., z czego:
- wynagrodzenie kierowców wraz z pochodnymi – 10.463,54 zł;
- zakup paliwa do samochodów i motopomp , wyposażenia i części do remontów –
17.678,17 zł;
- woda do celów gaśniczych – 1.618,38 zł;
- usługi remontowe – 5.318,50 zł
- przeglądy rejestracyjne samochodów, przeglądy gaśnic, usługi diagnostyczne –
3.600,06 zł
- ubezpieczenie samochodów i członków OSP – 7.570,50 zł;
- wynagrodzenia za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 30.372,00 zł
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 46.400,00 zł zostały wykonane w
kwocie 21.981,80 zł. Jest to wypłacona prowizja inkasentom, ubezpieczenie inkasentów i
opłaty związane z wysyłaniem korespondencji dotyczącej poboru podatków i ściąganiem
zaległości.
Dział 757 - Obsługa długu publicznego :
W dziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 300.000,00 zł zostały wykonane w
kwocie 24.254,30 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.
Dział 758 – Różne rozliczenia:
W tym dziale na koniec czerwca posiadaliśmy rezerwę na nieprzewidziane wydatki
w wysokości 878,00 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie :
W tym dziale wydatki zaplanowane w kwocie – 13.993.512,89 zostały zrealizowane w
wysokości – 4.085.397,59 z czego:
1) wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 169.086,35zł na plan –
297.300,00 zł, i tak:
- wynagrodzenia z pochodnymi – 71.479,00 zł,
- świadczenia rzeczowe BHP – 717,95 zł
- zakup paliwa – 21.373,58 zł,
- zakup materiałów do remontu i konserwacji – 820,28 zł,
- zakup usług remontowych: badanie techniczne pojazdu, konserwacja gaśnic –
1.527,89 zł,
6
-
wynajem autobusów do dowożenia – 70.038,65 zł,
ubezpieczenia - 1549,00 zł,
odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.580,00 zł.
2) utrzymanie szkół podstawowych w gminie – 2.056.131,57 zł na plan – 3.869.339,00 zł, z
tego:
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie – 1.074.663,32 zł, na plan –
1.992.195,00 i tak:
-
wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 792.579,91 zł,
dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 9.840,00 zł;
dodatki wiejskie dla nauczycieli – 34.758,23 zł,
świadczenia rzeczowe bhp – 644,16 zł,
odpis na f. zdrowotny nauczycieli – 2.985,00 zł,
stypendia dla uczniów – 10.556,00 zł;
podróże służbowe – 195,30 zł;
zakup opału – 6.001,70zł;
zakup środków czystości – 1.416,91 zł;
zakup materiałów biurowych – 1.936,66 zł;
zakup wyposażenia – 4.714,38 zł
zakup materiałów do konserwacji i remontów – 7.103,82zł;
zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2.007,18 zł
zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 77.143,30 zł;
opłaty RTV, bankowe i inne – 734,30 zł;
usługi kominiarskie – 244,00 zł;
wywóz nieczystości –4.388,84 zł;
opłata za monitoring – 585,60 zł,
konserwacja i naprawa gaśnic i innych urządzeń – 1.208,78 zł;
remont pomieszczeń – 20.561,47
prenumerata – 1.798,72 zł;
badanie pracowników – 1.079,00zł;
opłata za Internet i rozmowy telefoniczne – 2.877,74 zł,
ubezpieczenie sprzętu – 3.336,00 zł;
podatek od nieruchomości – 68,00 zł;
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 81.500,00 zł,
opłata za szkolenia – 1.876,00 zł,
zakup mat. papierniczych do ksero i drukarek – 60,70 zł,
zakup akcesoriów komputerowych – 2.461,62 zł.
Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Osinach – 414.975,71 zł, na plan –
786.127,00 zł, i tak:
-
wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 317.359,13 zł;
dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 2.690,00 zł;
dodatki wiejskie dla nauczycieli – 13.512,20 zł;
odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli – 1.210,00 zł,
świadczenia rzeczowe bhp – 239,16 zł;
stypendia dla uczniów – 2.366,00 zł;
podróże służbowe – 82,50zł;
zakup środków czystości – 409,64 zł;
zakup materiałów biurowych – 688,97 zł;
zakup wyposażenia – 1.491,92 zł;
zakup materiałów do konserwacji i remontów – 1.840,31 zł;
7
-
zakup pomocy dydaktycznych i książek – 504,79 zł;
zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 29.031,22 zł;
naprawa i przegląd gaśnic, konserwacja ksero i inne – 1.016,49 zł;
przegląd instalacji gazowej kotłowni i inne usługi remontowe – 2.447,60 zł,
wywóz nieczystości – 2.896,51 zł;
opłaty RTV, bankowe i inne – 313,87 zł;
usługi kominiarskie – 317,20 zł;
prenumerata – 1.501,48 zł;
opłata za Internet , rozmowy telefoniczne – 2.376,84 zł,
ubezpieczenie sprzętu – 2.402,00 zł;
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.900,00 zł,
opłata za szkolenia – 390,00 zł,
zakup mat. papierniczych do ksero i drukarek – 196,22 zł,
zakup akcesoriów komputerowych – 791,66 zł.
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Skrudkach – 566.492,54 zł, na plan –
1.091.017,00 zł, i tak:
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 441.014,58 zł;
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli– 5.400,00 zł;
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 16.815,00 zł;
- odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli – 1.525,00 zł,
- świadczenia rzeczowe bhp – 208,50 zł,
- stypendia dla uczniów – 910,00 zł;
- zakup opału – 7.559,21 zł;
- zakup środków czystości – 2.175,17 zł;
- zakup materiałów biurowych – 590,56 zł;
- zakup wyposażenia – 7.983,56 zł
- zakup materiałów do konserwacji i remontów – 1.357,52 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.653,84 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 27.035,12 zł;
- naprawa i konserwacja gaśnic, ksero i innych – 396,50 zł,
- badania lekarskie – 30,00 zł
- wywóz nieczystości – 1.580,86 zł;
- opłata RTV, bankowa i inne – 1.385,50 zł,
- prenumerata – 417,07 zł;
- opłata za monitoring szkoły – 585,60 zł,
- opłata za szkolenia – 720,00 zł;
- opłata za Internet i rozmowy telefoniczne – 2.393,37 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 1.888,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.350,00 zł,
- zakup mat. papierniczych do ksero i drukarek – 78,69 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 6.438,89 zł,
3) utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - 29.227,64 zł na
plan 58.010,00 zł. i tak:
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Osinach – 29.227,64 zł. na plan
58.010,00 zł w tym:
-
wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 25.468,44 zł;
dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli – 420,00 zł;
dodatek wiejski dla nauczycieli – 1.336,20 zł;
8
-
odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli – 116,00 zł;
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.887,00 zł.
4) utrzymanie przedszkola – 322.099,12 zł na plan 629.201,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 260.575,60 zł;
- dodatek mieszkaniowy nauczycieli – 2.700,00 zł;
- dodatek wiejski nauczycieli – 7.846,20 zł;
- odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli – 822,00 zł
- świadczenia rzeczowe BHP – 664,59 zł
- zakup środków czystości – 500,00 zł
- zakup materiałów biurowych – 56,49 zł;
- zakup wyposażenia – 3.391,71 zł,
- zakup mat. remontowo-konserw.- 527,11 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2.406,53 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 12.094,90 zł;
- konserwacja gaśnic i innych urządzeń – 238,02 zł
- wywóz nieczystości – 1.129,76 zł;
- usługi kominiarskie – 280,60 zł;
- prenumerata – 2.406,31 zł;
- opłata za Internet, rozmowy telefoniczne –1.350,91 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 971,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.600,00 zł,
- opłata za szkolenia – 270,00 zł,
- zakup mat. papierniczych do ksero i drukarek – 121,39 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 3.146,00 zł.
5) utrzymanie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie – 848.146,86 zł, na plan –
1.728.242,00 zł i tak:
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 699.270,16 zł;
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 8.160,00 zł;
- dodatki wiejskie nauczycieli – 29.276,77 zł;
- odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli – 2.793,00 zł;
- świadczenia rzeczowe BHP – 2.172,46 zł;
- stypendia dla uczniów – 5.642,00 zł;
- podróże służbowe – 1.485,36 zł;
- zakup środków czystości – 1.807,48 zł;
- zakup materiałów biurowych – 1.989,66 zł;
- zakup wyposażenia – 6.758,20 zł;
- zakup materiałów do konserwacji i remontów – 2.165,01 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 5.322,41 zł;
- energia elektryczna, woda – 9.885,12 zł;
- usługi remontowe - naprawa gaśnic i ksero i innych urządzeń – 631,35 zł;
- opłata za monitoring – 585,60 zł;
- wywóz nieczystości – 2.391,38 zł;
- zakup prenumeraty – 5.187,51 zł;
- opłata za wynajem sali i budynku – 1.628,00 zł;
- opłata za wynajem przewozu młodzieży na zawody sportowe – 86,98zł,
- opłaty RTV, bankowe i inne – 977,22zł;
- opłata za Internet , rozmowy telefoniczne – 2.472,52 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50.650,00 zł;
- ubezpieczenie sprzętu – 1.387,00 zł;
- szkolenia i kursy – 1.056,00 zł,
9
-
zakup akcesoriów komputerowych – 4.365,67 zł.
6) utrzymanie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych – 188.685,25 zł na
plan – 374.205,00 zł, i tak:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 170.834,51 zł;
- świadczenia rzeczowe bhp – 453,66 zł,
- zakup materiałów biurowych i środków czystości – 2.057,04 zł;
- naprawa ksero – 152,50 zł
- opłaty bankowe i inne – 131,00 zł,
- prenumerata – 937,90 zł
- szkolenia i kursy – 2.575,00 zł;
- opłata za Internet , rozmowy telefoniczne – 3.440,62 zł,
- podróże służbowe – 1.249,48 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.200,00 zł,
- zakup mat. papierniczych do ksero i drukarek – 546,50 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 2.107,04 zł.
7) pozostała działalność – 395.507,26 na plan 6.873.927,89,00 zł. i tak:
- wynagrodzenia z pochodnymi pracownika zatrudnionego do obsługi PKZP –
14.658,51 zł;
- nagrody w wójta wraz z pochodnymi – 5.877,50 zł
- świadczenia rzeczowe BHP – 151,71 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracownika zatrudnionego do obsługi PKZP
– 800,00 zł;
- zakup materiałów do konkursów – 2.652,05 zł,
- zakup materiałów biurowych – 631,32 zł.
- wydatki związane z realizacją projektu systemowego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków pochodzących z Unii Europejskiej
pt.”Szkoły równych szans w Gminie Żyrzyn” – 329.519,83 zł
- wydatki związane z budową infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Żyrzynie –
41.216,34 zł
8) stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Żyrzynie – 67.394,68 zł na plan –
134.838,00 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 62.147,27 zł;
- zakup materiałów do remontów – 148,00 zł,
- zakup gazu – 855,36 zł;
- naprawa zmywarki – 893,05 zł
- pracownicze badania lekarskie – 140,00 zł
- opłaty bankowe – 61,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.150,00 zł.
9) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ( art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r
Karta Nauczyciela – 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) –
9.118,86 zł na plan 28.450,00 zł.
Dział 851 – Ochrona zdrowia :
W tym dziale zaplanowane wydatki w wysokości – 97.000,00 zł zostały wykonane w
kwocie – 40.579,40 zł, w tym :
1) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych – 40.579,40zł, na plan 93.000,00 zł, a w szczególności:
10
- dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń na realizację zadań profilaktycznych –
6.250,00 zł;
- diety członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi – 1.560,00 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób zatrudnionych na umowy zlecenia do
prowadzenia świetlic w Kotlinach , Osinach, Strzyżowicach, Zagrodach i Żerdzi –
15.454,20zł;
- wynagrodzenie dla biegłego sądowego za wydawanie opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu i wskazanie zakładu leczniczego – 1.200,00zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego – 760,00 zł;
- zwrot kosztów przejazdu do poradni odwykowej, opłata sądowa za
przeprowadzenie postępowań do wydania skierowań na leczenie i ustanowienie
kuratora – 342,40 zł
- wydatki związane z zorganizowanym „Konkursie kolęd i pastorałek”, Świętem
Niezapominajki – 10.112,80 zł,
- organizacja przez Gimnazjum w Żyrzynie festynu sportowo-rekreacyjnego z okazji
Dnia Dziecka – 1.600,00 zł;
- wydatki na realizację zadania Ochrona i promocja zdrowia w Gimnazjum –
900,00 zł,
- organizacja przez Szkołę Podstawową w Osinach festynu z okazji Dnia Dziecka –
800,00 zł
- organizacja przez Szkołę Podstawową w Żyrzynie festynu z okazji Dnia Dziecka –
800,00 zł,
- organizacja przez Gminne Przedszkole festynu z okazji Dnia Dziecka – 800,00 zł.
Dział 852 - Pomoc społeczna :
W tym dziale wydatki na plan – 2.401.329,00zł zostały zrealizowane w kwocie
– 1.130.104,53zł, z przeznaczeniem na:
1) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 124.089,31 zł na plan 256.103,00 zł,
i tak:
- wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi - –
112.660,98 zł
- zakup środków czystości – 868,50 zł
- zakup artykułów biurowych, druków wywiadów środowiskowych, znaczków
pocztowych – 1.568,78zł
- energia elektryczna - 500,00 zł
- opłaty od wysłanych przelewów ZUS, prowizja od wysłanych zasiłków dla
podopiecznych – 847,80 zł;
- delegacje pracowników – 1.065,46 zł;
- odpis ZFSS – 5.239,20 zł;
- opłaty za usługi internetowe i rozmowy telefoniczne – 998,59 zł
- szkolenia pracowników – 340,00 zł
2) zasiłki i pomoc w naturze – ogółem wydatkowano kwotę 30.924,54 zł na plan
70.126,00 zł, w tym:
a/ zasiłki celowe i w naturze na zaspokojenie spraw bytowych rodzin znajdujących
się w trudnej sytuacji materialnej (jak zakup art. żywnościowych, odzieży) dla
68 rodzin na kwotę 17.148,40 zł
b/ zasiłki okresowe dla 25 rodzin – 101 świadczeń na kwotę 13.776,14 zł
3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz z zakresu świadczeń rodzinnych –
1.322,06 zł na plan 2.800,00 zł opłacając składki zdrowotne za 6 osób.
11
4) usługi opiekuńcze 6.216,14 zł na plan 17.000,00 zł, sprawowane były u 4 osób w
formie pomocy sąsiedzkiej;
5) Zasiłki stałe – wpłacano 10 osobom na kwotę 14.940,74 zł
6) realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 29.501,95 zł na
plan 55.700,00 zł, z tego:
- dożywianie uczniów w szkołach – 58 osób na kwotę 16.352,95 zł
- zasiłki celowe na zakup art. żywnościowych – dla 41 rodzin na kwotę
12.250,00 zł
- doposażenie punktu dożywiania w Szkole Podstawowej w Osinach – 899,00 zł
7) dodatki mieszkaniowe – wypłacono dla jednej rodziny na kwotę 818,07 zł na plan
2.000,00 zł;
8) Domy Pomocy Społecznej – 9.755,58 zł na plan 20.000,00 zł. Opłata za 2 osoby.
9) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe - 912.536,14zł na plan 1.951.000,00 zł, i tak:
a) zasiłki rodzinne – świadczeń 4.390 na kwotę 377.998,00 zł
b) dodatki do zasiłków rodzinnych – 2.323 świadczeń na kwotę 212.180 zł, w tym z
tytułu:
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 75
świadczeń na kwotę 29.520,00 zł
- urodzenia dziecka – 20 świadczeń na kwotę 20.000,00 zł
- samotnego wychowania dziecka – 143 świadczeń na kwotę 25.270,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 152
świadczeń na kwotę 12.160,00 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 29
świadczeń na kwotę 1.740,00 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której
znajduje się szkoła – 36 świadczeń na kwotę 3.240,00 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje
się szkoła – 973 świadczeń na kwotę 48.650,00 zł.
- wychowania w rodzinie wielodzietnej – 895 świadczeń na kwotę 71.600,00 zł;
c) zasiłki pielęgnacyjne – 868 świadczeń na kwotę 132.804,00 zł;
d) świadczenia pielęgnacyjne – 105 świadczeń na kwotę 54.288,00 zł;
e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 34 świadczeń na kwotę
34.000,00 zł;
f) składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
na kwotę 4.113,70 zł dla 6 osób
g) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 212 świadczeń na kwotę 69.480,00 zł
h) koszty obsługi – 27.672,44 zł, w tym:
- wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne – 23.476,62 zł;
- zakup artykułów biurowych - 467,60 zł
- opłata za licencje – 1.616,00 zł
- szkolenia pracowników , prowizje od wysyłanych świadczeń zdrowotnych 2.112,22 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
W tym dziale zaplanowane wydatki w wysokości 136.085,43 zł zostały wykonane w
kwocie 45.897,02 zł z przeznaczeniem na:
1) utrzymanie Gminnego Centrum Informacji 42.503,87 zł na plan 83.820,00 zł i tak:
- wynagrodzenia i pochodne – 38.881,60 zł;
12
- zakup środków BHP – 100,64 zł
- zakup materiałów biurowych – 118,08 zł
- delegacje – 17,60 zł
- zakup tuszu do drukarki – 1.290,27zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.095,68 zł
2) realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków
Unii Europejskiej pt” Nowe kwalifikacje – szansą umożliwiającą integrację zawodową i
społeczną w Gminie Żyrzyn” - 3.393,15 zł na plan
49.337,43 zł , w tym:
- świadczenia społeczne – 1.800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, energia, opłata za Internet – 1.593,15 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
W tym dziale zaplanowane wydatki w wysokości 743.462,00 zł zostały wykonane w
kwocie 365.417,74 zł z przeznaczeniem na;
1) utrzymanie świetlicy szkolnej w Żyrzynie – 51.304,87 zł na plan 122.710,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 43.057,39 zł;
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli – 1.440,00 zł;
- dodatki wiejskie nauczycieli – 2.601,48 zł;
- odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli – 242,00 zł;
- zakup materiałów do remontu – 114,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.850,00 zł.
2) utrzymanie „Klubów Przedszkolaka” – 266.264,87 zł na plan 523.044,00 zł, z tego ze
środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu pt.”
Przedszkolaki w Gminie Żyrzyn – 155.664,54 zł i tak:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 245.006,49 zł;
- zakup materiałów do remontów, węgla i wyposażenia – 5.490,67 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych – 436,76 zł
- konserwacja gaśnic – 104,31zł;
- badania lekarskie - 60,00 zł
- koszty związane z wynajem basenu i przewozem dzieci na basen - 4.894,24 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1.172,40 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.100,00 zł,
3) pomoc materialna dla uczniów – 45.848,00 zł na plan 88.678,00 zł
4) dotacja dla Społecznego Towarzystwa Oświatowo – Kulturalnego na realizację
programu „Dyplom z marzeń” – 2.000,00 zł na plan 9.000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W dziale tym wydatkowano kwotę 158.088,00 zł na plan 362.066,00 zł, z tego:
1) wydatki związane z oczyszczaniem gminy – 5.321,89 zł na plan 11.643,00 zł
2) oświetlenie uliczne i konserwacja oświetlenia ulicznego - 152.766,11 na plan
265.965,00 zł, w tym;
- energia – 123.674,30 zł
- konserwacja – 29.091,81 zł
13
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :
W tym dziale wydatki zaplanowane w wysokości – 907.051,07 zł zostały wykonane w
kwocie – 366.503,62 zł, z przeznaczeniem na:
1) dotacja dla Biblioteki Gminnej w Żyrzynie – wykonana w kwocie 87.000,00 zł na plan
175.000,00 zł.
2) wydatki związane z utrzymaniem świetlic – 241.995,47 zł, na plan – 584.635,07 zł, w
tym:
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 5.677,13 zł,
- zakup środków BHP – 100,64 zł
- zakup opału do świetlicy w Żyrzynie, materiałów plastycznych, wyposażenia do
świetlicy w Kotlinach , Zagrodach, Strzyżowicach, Osinach i Żerdzi – 9.876,84 zł
- usługa dostępu do sieci Internet w świetlicy w Osinach – 439,20 zł
- prace remontowe – 10.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.047,84zł
- rozbudowa strażnicy na potrzeby świetlicy wiejskiej w Kotlinach – 214.853,82 zł
3) pozostałe zadania w zakresie kultury - 453,04 zł (wynajem autobusu do przewozu
zespołu) na plan 1.700,00 zł
4) pozostała działalność – 37.055,11 zł na plan 135.870,00 zł. Poniesione wydatki to
koszty związane z zorganizowaniem widowiska historycznego „Ludzie milczeli –
drzewa przekazały tajemnicę”
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport :
Zaplanowane wydatki w wysokości – 413.900,12,00 zł zostały wykonane w kwocie
– 42.220,05 zł. z przeznaczeniem na:
- dotacje dla klubów sportowych – 27.700,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem boiska wybudowanego w ramach programu
„Moje boisko – ORLIK 2012”(wynagrodzenia trenerów, koszty telefonu, oraz
czyszczenie i konserwacja nawierzchni boiska ) – 14.520,05zł
W I półroczu 2010r. z dochodów bieżących zostały spłacone raty kredytów w
kwocie – 124.545,00 zł. Na koniec czerwca pozostały do spłacenia kredyty w wysokości
965.295,00 zł. Ponadto gmina posiada zobowiązania wynikające z zawartej umowy na
budowę infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Żyrzynie na okres od 15.04.2010 do
31.12.2021r. na kwotę 12.516.958,29 zł. Przedstawione w sprawozdaniu Rb – 28S
zobowiązania w kwocie 22.0296,19 zł to zobowiązania niewymagalne.
Informacja o udzielanych dotacjach z budżetu gminy
I.
II.
-
Dotacje dla instytucji kultury – 87.000,00 zł na plan 175.000,00 zł przekazano
na działalność biblioteki gminnej (szczegółowa informacja o wydatkach
biblioteki znajduje się w dalszej części sprawozdania)
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 35.950,00,00 zł na plan 63.700,00 zł i tak:
1) na upowszechnianie sportu w gminie dotacje otrzymali:
Gminny Ludowy Klub Sportowy „Żyrzyniak” – 24.200,00 zł
Klub Sportowy „TEMPO” – 1.500,00 zł
Klub Sportowy „BUMERANG” – 2.000,00 zł
14
2) na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych
w okresie sprawozdawczym dotacje otrzymali:
- Klub Sportowy „ŻYRZYNIAK” – 3.000,00 zł
- Klub Sportowy „BUMERANG” – 3.250,00 zł
3) na realizację projektu „Dyplom z marzeń „ dotację otrzymało Społeczne
Towarzystwo Oświatowo – Kulturalne Gminy Żyrzyn – 2.000,00 zł
Informacja z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek
budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
1. Przedszkole Gminne w Żyrzynie
Stan środków na początku roku – 84,15 zł
Wpływy zaplanowane w wysokości 68.300,00 zł, uzyskano w kwocie 36.204,70 zł,
Wydatki zaplanowane w wysokości 68.300,00 zł, zrealizowano w kwocie 34.243,00 zł,
z czego:
1) zakup artykułów żywnościowych – 32.100,00 zł
2) umowy o dzieło – 2.119,00 zł
3) usługi bankowe – 24,00 zł
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 2.045,85 zł
2. Szkoła Podstawowa w Żyrzynie
Stan środków na początku roku – 855,33zł
Wpływy zaplanowane w wysokości 110.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 49.930,55zł.
Wydatki zaplanowane w kwocie 110.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 47.372,44 zł, z
czego:
1) zakup środków czystości – 1.372,10 zł
2) zakup artykułów żywnościowych – 45.976,34 zł
3) usługi bankowe – 24,00 zł
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 3.413,44 zł
15
Informacja o realizacji planu finansowego Biblioteki Gminnej w Żyrzynie
Biblioteka Gminna w Żyrzynie
Na początku roku stan środków wynosił 167,38 zł.
W pierwszym półroczu spłynęły środki w wysokości 87.013,00 zł, z czego:
- dotacja budżetu gminy – 87.000,00 zł;
- prowizja należna z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i podatku od osób
fizycznych – 13.00 zł
Ogółem koszty poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 82.230,09 zł; w tym:
- wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi – 74.783,59 zł;
- delegacje – 52,50 zł;
- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia – 2.361,97 zł;
- sprzątanie biblioteki i filii – 366,00 zł;
- rozmowy telefoniczne, usługi internetowe – 1.364,46zł
- prenumerata prasy – 498,22 zł;
- zakup środków bhp – 270,79 zł
- opłaty za energię i gaz – 477,12 zł
- naprawa i przegląd gaśnic – 38,55 zł;
- zakup książek – 1.927,90 zł;
- opłaty od przelewów ZUS – 44,00 zł;
- zakup akcesorii komputerowych – 44,99 zł
Stan środków jaki pozostał na 30 czerwca to kwota 3.845,46 zł.
Biblioteka nie posiada zobowiązań finansowych.
16
Informacja z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
Stan środków obrotowych na początku roku wynosił – 18.548,14 zł
Przychody wyniosły – 381.910,12 zł, z tego:
- wpływy środków za usługi medyczne z NFZ – 376.387,12 zł
- wpływy środków za porady ginekologiczne z NFZ – 3.393,00 zł
- wpływy z usług za badania kierowców – 600,00 zł
- wpływ pozostałych środków finansowych – lokal – 1.530,00 zł
Ogółem koszty poniesione na utrzymanie SPZOZ wyniosły 379.310,79zł, czego:
- wynagrodzenia - 262.312,18 zł
- ubezpieczenia społeczne – 45.600,59 zł
- zużycie materiałów i energii – 23.336,71 zł
- usługi obce (medyczne i inne ) – 40.775,35 zł
- podatki i opłaty – 1.068,00 zł
- amortyzacja – 2.064,96 zł
- pozostałe koszty – 4.153,00 zł
Stan środków obrotowych na koniec I półrocza:
Środki pieniężne – 25.539,54zł
Należności - 60.714,32 zł
Zobowiązania niewymagalne – 10.404,90 zł