sprawozdanie z wykonania budżetu gminy domaniewice za 2013 rok

Transkrypt

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOMANIEWICE
ZA 2013 ROK .
Budżet Gminy Domaniewice za 2013 rok wykonany został następująco:
Plan dochodów budżetowych po zmianach w wysokości 12.143.775,52 zł wykonany
został w kwocie 12.084.934,85 zł , co stanowi 99.5 % wykonania , w tym:
I. dochody bieżące na plan 11.451.849,55 zł wykonane zostały w wysokości 11.430.838,12 zł ,
co stanowi 99,8 % z tego :
1. dochody własne gminy na plan 9.813.628,85 zł wykonane zostały w wysokości
9.822.102,80 zł , co stanowi 100,1 % wykonania, w tym:
 dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej z tytułu podatków i opłat wraz z odsetkami
za zwłokę na plan 3.448.264,00 zł wykonane zostały w kwocie 3.346.761,96 zł ,
tj. 97,1 % wykonania ,
 dochody z majątku gminy tj. z tytułu dzierżaw , wieczystego użytkowania
oraz czynszu za lokale na plan 128.035,00 zł wykonane zostały w wysokości
149.499.34 zł, co stanowi 116,8 %,
 wpływy opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
na plan 57.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 77.873,60 zł , co stanowi 136,6 %
wykonania ,
 dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan
239.955,00 zł wykonane zostały w 61,4 %, tj. w kwocie 239.922,96 zł ,
 część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan
5.344.168,00 zł wykonana została w 100,0 % tj. w kwocie 5.344.168,00 zł,
 wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie
ze środowiska na plan 20.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 6.593,33 zł ,
co stanowi 33,0 % ,
 pozostałe dochody tj. opłata eksploatacyjna , opłaty za wodę , ścieki , za podgrzanie
wody i centralne ogrzewanie , za usługi opiekuńcze , odsetki
za zwłokę , odsetki od środków na rachunku bankowym oraz pozostałe opłaty
na plan 576.206,85 zł wykonane zostały w wysokości 657.283,61 zł, tj. 114,5 %
wykonania ,
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na plan 1.534.167,69 zł
wykonane zostały w wysokości 1.505.140,69 zł co stanowi 98,1 % wykonania ,
3. dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z jednostkami
samorządu terytorialnego na plan 1.211,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.211,00 zł
tj. w 100% ,
4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz środki otrzymane z rozliczenia
realizowanego projektu w 2012 roku w ramach PO RYBY na plan 102.842,01 zł
wykonane zostały w wysokości 102.383,63 zł tj. w 99,6 % .
2
II. dochody majątkowe gminy na plan 691.925,97 zł zostały zrealizowane w wysokości
654.096,73 zł co stanowi 94,5 % , w tym:
1. dotacje celowe o w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich na plan 538.725,97 zł wykonane
zostały w kwocie 493.396,73 zł , co stanowi 91,6 %,
2. dotacje celowe otrzymana z budżetu Województwa Łódzkiego na inwestycje i zakupy
inwestycyjne na podstawie umów na plan 14.500,00 zł wykonana została w 100 % ,
tj. w kwocie 14.500,00 zł ,
3. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień z jednostkami
samorządu terytorialnego na plan 138.700,00
wykonane zostały w kwocie
138.700,00 zł tj. w 100% ,
4. dochody ze sprzedaży składników majątkowych nie były planowane , ich wykonanie
wynosi 7.500,00 zł .
W ogólnym wykonaniu dochodów dochody bieżące gminy stanowią 94,6 % wykonania ,
dochody majątkowe 5,4 %.
Plan wydatków po zmianach 12.377.592,55 zł wykonany został w wysokości
11.236.314,54 zł , co stanowi 90,8 % , z tego :
I. wydatki bieżące na plan 10.544.579,55 zł wykonane zostały w kwocie 9.675.527,54 zł ,
co stanowi 91,8 % , w tym:
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 5.053.571,50 zł wykonane zostały
w kwocie 4.864.153,56 zł , co stanowi 96,2 % wykonania ,
2. wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na plan
2.928.099,05 zł zrealizowane zostały w 83,4 % tj. w kwocie 2.442,314,85 zł ,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.578.758,00 zł zrealizowane zostały
w kwocie 1.511.597,81 zł , co stanowi 95,8 % wykonania ,
4. dotacje udzielone z budżetu na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora
finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych z podziałem na
dotacje celowe i podmiotowe na plan 754.486,00 zł wykonano w
wysokości
687.067,84 zł, co stanowi 91,1 % wykonania,
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art.5 , ust.1 pkt 2 i 3 na plan 105.665,00 zł wykonane zostały w kwocie
100.245,44 zł , co stanowi 94,9 % ,
6. wydatki na obsługę długu na plan 124.000,00 zł wykonane zostały w wysokości
70.148,04 zł , tj 56,6 % .
W ramach w/w wydatków wydatki na :
1. zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji
na plan 1.534.167,69 zł wykonane zostały w wysokości 1.505.040,69 zł co stanowi
98,1 % ,
2. zadania bieżące na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu
terytorialnego na plan 1.211,00 zl wykonane zostały w 100 % tj. w kwocie
1.211,00 zł, ,
3
II. wydatki majątkowe na plan 1.833.013,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.560.787,00 zł ,
co stanowi 85,2 % wykonania, w tym :
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 1.633.493,00 zł wykonane zostały
w wysokości 1.431.581,57 zł co stanowi 82,8 % , w tym:
 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art.5 , ust.1 pkt 2 i 3 na plan 773.863,00 zł wykonane zostały w kwocie
714.009,91 zł , co stanowi 92,3 % ,
 wydatki na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu
terytorialnego na plan 138.700,00 zł wykonane zostały w 100 % tj. w kwocie
138.700,00 zł
2. wpłaty na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych na plan 95.520,00 zł
wykonane zostały w wysokości 95.519,67 zł , co stanowi 100,0 % wykonania ,
3. dotacje na dofinansowanie inwestycji na plan 104.000,00 zł zrealizowane zostały
kwocie 33.685,76 tj. w 32,4% .
W ogólnym wykonaniu wydatków wydatki bieżące stanowią 86,1 % wykonania natomiast
wydatki majątkowe 13,9 % .
Planowany deficyt budżetu w wysokości 1.228.772,00 zł w okresie realizacji budżetu uległ
zmniejszeniu o kwotę 994.954,97 zł i na koniec roku wynosi 233.817,03 zł.
Budżet gminy na dzień 31 grudnia zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami kwotą
848.620,31 zł.
Plan przychodów po zmianach
w wysokości 868.817,03
w kwocie 1.266.625,29 zł , tj. w 145,8 % .
zł
wykonany został
Przychodami są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych .
Plan rozchodów
w wysokości
tj. w kwocie 635.000,00 zł .
635.000,00 zł wykonany został w
100 %
W ramach tych środków spłacono następujące zobowiązania :
1. kredyt zaciągnięty w BSZŁ O/Domaniewice na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu w 2010 roku – 140.000,00 zł ,
2. kredyt zaciągnięty w PKO O/Łowicz na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu w 2011 roku – 170.000,00 zł ,
3. kredyt zaciągnięty w PKO O/Łowicz na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu w 2012 roku – 100.000,00 zł ,
4. pożyczkę z WFOŚiGW w Łodzi na budowę sieci kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami w m. Domaniewice , Skaratki pod Rogoźno i Krępa –
225.000,00 zł ,.
Wykonanie przychodów i rozchodów stanowi załącznik Nr 4 do sprawozdania .
Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia
2013 roku wynosi 1.270.000,00 zł , w tym na poczet :
1. Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej O/Domaniewice - 280.000,00 zł ,
2. Banku PKO BP Oddział w Łowiczu 540.000,00 zł ,
4
3. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi –
450.000,00 zł.
Budżet gminy na rok 2013 wg Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/139/13 z dnia
29 stycznia 2013 roku uchwalony w wysokości 11.437.403,00 zł po stronie dochodów ,
12.666.175,00,00 zł po stronie wydatków oraz 1.863.772,00 zł po stronie przychodów
w okresie jego realizacji uległ zmianie z tytułu:
1. zwiększenia dochodów o kwotę 706.372,52 zł ,
2. zmniejszeniu wydatków o kwotę 288.582,45 zł ,
3. zmniejszeniu przychodów o kwotę 994.954,97 zł
Zmiana planu dochodów wynika ze zwiększenia o kwotę 1.134.618,52 zł , w tym :
1. dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę
103.086,00 zł ,
2. dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu
edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 10.325,00 zł ,
3. dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie o kwotę 463.404,69 zł ,
4. dotacji na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę 139.911,00 zł ,
5. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6
ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz środki otrzymane
z rozliczenia realizowanych w 2012 roku projektów w ramach PO RYBY o kwotę
54.893,01 zł ,
6. dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę
14.500,00 zł ,
7. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6
ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania
inwestycyjne - 341.791,97 zł
8. pozostałe dochody - 6.706,85 zł ,
oraz ze zmniejszenia planu dochodów o kwotę 428.246,00 zł w tym:
1. subwencji oświatowej o kwotę 328.246,00 zł ,
2. dochody z tytułu sprzedaży działek o kwotę 100.000,00 zł
Realizacja dochodów bieżących gminy
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz.01008 – Melioracje wodne
Planowane dochody w kwocie 1.211,00 zł wykonane zostały w 100 %.
Dochodami tymi jest dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia między
Starostwem Powiatowym w Łowiczu a Gminą Domaniewice na realizację zadania
związanego z poborem i rozliczaniem opłaty melioracyjnej (§ 2320 ).
5
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność
Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na zadania
bieżące zlecone gminie do realizacji związane z wypłatą części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez
producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie .
Planowana kwota
302.150,69 zł wykonana została w pełnej wysokości tj. w kwocie
302.150,69 zł ( § 2010).
Dział 020 – Leśnictwo
Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna
Zaplanowane wpływy w wysokości 1.000,00 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody
łowieckie położone na ternie naszej Gminy wykonane zostały w kwocie 2.371,16 zł
tj. w 237,1 % ( § 0750). Wpłat tych dokonuje Starostwo Powiatowe w Łowiczu i Zgierzu .
Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo
Rozdz. 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo
Zaplanowane dochody w kwocie 140.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości
91.869,16 zł , jest to opłata eksploatacyjna naliczona od ilości wydobytej kopaliny tj.
piasku i piasku ze żwirem ze złoża „Czatolin „ za II półrocze 2012 roku i I półrocze 2013
roku wnoszona przez Kopalnię Surowców Mineralnych „ KOSMIN „ Sp. z o.o. – ( § 0460 ).
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody
Planowane dochody w kwocie 337.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 409.202,85 zł,
w tym wpływy z tytułu :
1/ opłat za pobór wody z wodociągów gminnych od osób fizycznych i prawnych to kwota
401.097,57 zł (§ 0830) ,
2/ odsetek od nieterminowych wpłat z w/w tytułu – 7.811,58 zł ( § 0920) ,
3/ opłat z tytułu wysyłanych upomnień na osoby zalegające w spłacie opłat za wodę –
293,70 zł ( § 0690 )
Zaległości w spłacie należności z tytułu opłat za wodę na dzień 31 grudnia 2013 roku
wynoszą
22.524,16 zł natomiast w spłacie
odsetek za zwłokę 1.582,03 zł .
Wobec wszystkich zalegających prowadzona jest egzekucja w formie wystawianych
upomnień oraz pozwów do sądu . Ponadto dłużnicy umieszczani są w rejestrze dłużników
ERIF .
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan dochodów w kwocie 140.035,00 zł wykonany został w wysokości 164.382,51 zł .
Na dochody te składają się :
1/ wpływy opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości od Gminnej Spółdzielni
w Domaniewicach , Spółdzielni Kółek Rolniczych w Domaniewicach oraz pana Suta R.
– 11.035,46 zł ( § 0470 ) ,
6
2/ wpływy z tytułu czynszu za najem 7 lokali mieszkalnych , lokali użytkowych zajętych na
działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej , apteki , sklepów , gabinetów :
kosmetycznego , masażu i stomatologicznego oraz za wynajem sali gimnastycznej
i lekcyjnej . Ponadto na dochody te składa się czynsz za dzierżawę gruntów opłacany
przez „POLKOMTEL” , „RUCH” , F.H.U , „GAJ- POL” oraz indywidualnych
rolników – 136.092,72 zł ( § 0750 ) ,
3/ wpływy z tytułu odpłatności za dostawę ciepła i ciepłej wody oraz za wywóz
nieczystości od osób wynajmujących mieszkania gminne – 16.733,54 zł ( § 0830 ),
4/ odsetki od nieterminowych wpłat – 520,79 zł ( § 0920 ) .
Zaległości w w/w opłatach na dzień 31 grudnia wynoszą 27.259,30 zł , w tym zaległości
w opłatach z tytułu :
 czynszu za wynajem mieszkań - 9.060,79 zł ,
 najmu lokali użytkowych - 4.885,12 zł ,
 dostawy energii cieplnej i podgrzanie wody – 3.684,74 zł ,
 odsetek za zwłokę 9.628,65 zł.
Wobec zalegających prowadzona jest egzekucja w formie wystawianych upomnień.
Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie
Ogólna kwota dochodów na plan 76.094,00 wykonana została w kwocie 76.097,10 zł ,
w tym:
1/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie do
realizacji z zakresu ewidencji ludności , USC , spraw wojskowych , akcji kurierskiej
i świadczeń na rzecz obrony oraz na pokrycie kosztów transportu dowodów osobistych –
76.094,00 zł ( § 2010 ) ,
2/ dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z tytułu udostępniania danych
osobowych – 3,10 zł ( § 2360 ).
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin
Dochody na plan 2.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 3.257,00 zł , w tym:
1/ dochody z tytułu opłat za ksero , prowizji od odprowadzanych zaliczek na podatek
dochodowy od osób fizycznych na rzecz Urzędu Skarbowego oraz odszkodowania
w związku ze szkodą polegającą na uszkodzeniu systemu alarmowego oraz centrali
telefonicznej - 3.037,00 zł (§ 0970),
2/ grzywna z tytułu nie wywiązywania się dziecka z obowiązku szkolnego - 220,00 zł
(§ 0570),
Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Planowane dochody w kwocie 59.864,31 zł zrealizowane zostały w 100% .
 dobrowolne wpłaty dokonane na dofinansowanie zorganizowanego Festynu Zielone
Świątki
dla
mieszkańców
Gminy
Domaniewice
w
dniu
2 czerwca 2013 roku – 5.400,00 zł (§ 0970 ) ,
 refundacja poniesionych w 2012 roku wydatków na realizację projektu pt. „ Spotkania
promocyjno- integracyjne mieszkańców obszaru objętego LSROR ŁOR „ w ramach
Programu Operacyjnego „ Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2-13 „ – 30.814,47 zł (§ 2708 ) ,
7

środki na dofinansowanie projektu pt. „ Festyn Zielone Światki „ w wysokości
23.649,84 zł , w tym środki z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rybackiego 17.737,38 zł (§ 2007 ) i z budżetu państwa - 5.912,46 zł (§ 2009 ) .
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony
prawa
Planowane dochody w wysokości 852,00 zł wykonane zostały w kwocie 852,00 zł . Jest to
dotacja na zadania zlecone gminie do realizacji z zakresu aktualizacji stałego rejestru
wyborców – ( § 2010 ) .
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna
Planowane dochody w kwocie 1.500,00 zł zostały wykonane w 100 % .
Dochodami tymi jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań
zleconych gminie do realizacji z zakresu obrony cywilnej ( § 2010 ) .
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Dochodami w tym rozdziale są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą opłacanego w formie karty podatkowej
przekazywane przez Urząd Skarbowy w Łowiczu .
Planowana kwota 5.000,00 zł wykonana została w wysokości 5.603,44 zł ( § 0350 ).
Zaległości w spłacie tego podatku wynoszą 5.867,56 zł.
Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności
cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 1.120.600,00 zł wykonane zostały
w kwocie 1.129.176,30 zł. Wpływy z tytułu poszczególnych podatków przedstawiają się
następująco :
1/ podatek od nieruchomości - 1.107.254,00 zł ( § 0310 ),
2/ podatek rolny - 5.641,00 zł ( § 0320 ),
3/ podatek leśny – 13.030,00 zł ( § 0330 ),
4/ podatek od środków transportowych – 2.615,00 zł ( § 0340 ),
5/ podatek od czynności cywilnoprawnych przekazany na rzecz gminy przez Urząd
Skarbowy w Łowiczu - 613,00 zł (§ 0500 ),
6/ wpływy z tytułu wysyłanych upomnień na zalegających w podatkach wynoszą 8,80 zł
( § 0690 ),
7/ wpływy z tytułu pobranych odsetek za zwłokę ( § 0910 ) – 14,50 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy w tym rozdziale wynoszą
146.519,00 zł , w tym :
 w podatku od nieruchomości to kwota 138.397,00 zł ,
8
 w podatku rolnym - 4.547,00 zł ,
 w podatku od środków transportowych – 3.575,00 zł .
Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 245.145,00 zł , w tym:
 w podatku od nieruchomości – 238.222,00 zł ,
 w podatku od środków transportowych – 6.923,00 zł .
Zaległości w podatkach i opłatach od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2013 roku
wynoszą 22,00 zł , jest to zaległość w podatku od nieruchomości .
Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych .
Plan dochodów w kwocie 711.300,00 zł wykonany został w wysokości 762.824,24 zł .
Na wykonane dochody składają się:
1/ podatek od nieruchomości – 210.094,42 zł ( § 0310 ) ,
2/ podatek rolny – 335.331,50 zł ( § 0320 ) ,
3/ podatek leśny – 26.841,30 zł ( § 0330 ) ,
4/ podatek od środków transportowych – 109.259,10 zł ( § 0340 ),
5/ podatek od spadków i darowizn przekazywany przez Urząd Skarbowy w Łowiczu –
8.264,00 zł ( § 0360 ) ,
6/ wpływy z opłaty targowej wykonane zostały w kwocie 2.295,00 zł (§ 0430 ),
7/ podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany na rzecz gminy przez Urzędy
Skarbowe wynosi 64.461,92 zł ( § 0500 ),
8/ wpływy z tytułu wysyłanych upomnień na zalegających w podatkach wynoszą 888,80 zł
( § 0690 ),
9/ wpływy z tytułu pobranych odsetek za zwłokę wynoszą ( § 0910 ) – 5.388,20 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy w tym rozdziale wynoszą
565.200,00 zł , w tym :
 w podatku od nieruchomości to kwota 192.682,00 zł,
 w podatku od środków transportowych - 69.746,00 zł .
Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 82.089,00 zł , w tym:
 w podatku od nieruchomości – 82.089,00 zł,
Zaległości na dzień 31 grudnia w spłacie w/w podatków wynoszą 32.976,13 zł , w tym :
 w podatku od nieruchomości – 8.945,03 zł ,
 w podatku leśnym - 1.082,00 zł ,
 w podatku od środków transportu – 4.622,50 zł,
 w podatku od czynności cywilnoprawnych – 500,00 zł.
Na wszystkich zalegających w podatkach wystawiane są upomnienia oraz tytuły
wykonawcze.
Obniżenie górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień to kwota
1.038.953,00 zł .
Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw .
Planowane dochody w kwocie 231.966,00 zł wykonane zostały w wysokości 119.254,69 zł .
9
1/ wpływy z opłaty skarbowej - 15.429,00 zł ( § 0410) ,
2/ wpływy z innych lokalnych opłat tj. opłaty
za zajęcie pasa drogowego 2.578,02 zł (§ 0490) ,
3/ opłaty za gospodarowanie odpadami - 100.957,40 zł (§ 0490) ,
3/ wpływy z tytułu wysyłanych upomnień na zalegających w opłacie - 281,60 zł ( § 0690 ),
4/ wpływy z tytułu pobranych odsetek za zwłokę ( § 0920 ) – 8,67 zł .
Na dzień 31 grudnia 2013 roku występują zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami
w kwocie 2.937,60 zł.
Niskie wykonanie dochodów związane jest z tym , iż termin wpłaty
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami za IV kwartał 2013 roku przypada na 15 stycznia
2014 roku .
Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan dochodów w kwocie 1.379.398,00 zł wykonany został w wysokości 1.329.903,29 zł .
Na dochody te składa się :
1/ podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów 1.328.143,00 zł ( § 0010 ) ,
2/ podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe to kwota
1.760,29 zł ( § 0020 )
.
Dział 758 – Różne rozliczenia
Rozdz.75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego.
Plan dochodów w kwocie 3.392.998,00 zł wykonany został w 3.392.998,00 zł
( § 2920 ) .
Rozdz. 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Na plan 1.885.302,00 zł wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej
1.885.302,00 zł ( § 2920 ).
wynoszą
Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe
Różne rozliczenia finansowe to odsetki uzyskane od środków znajdujących się na rachunku
bankowym . Dochody te nie były planowane , a ich wpływy wynoszą 30.848,60 zł
( § 0920 ).
Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Planowane dochody w tym rozdziale 65.868,00 zł wykonane zostały w pełnej wysokości
tj. w kwocie 65.868,00 zł . ( § 2920 )
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
Uzyskane dochody w tym rozdziale to odszkodowanie za powstałą szkodę w autobusie marki
MAN ( wybita szyba ) w kwocie 4.400,00 zł (§ 0970 ). Dochody te nie były planowane.
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Planowane dochody w kwocie 45.126,00 zł wykonane zostały w 100 % .
10
Dochodami tymi jest dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie
wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – grudzień (§2030 ).
Rozdz. 80104 - Przedszkola
Planowane dochody w kwocie 23.184,00 zł wykonane zostały w 100 % .
Dochodami tymi jest dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie
wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – grudzień (§2030 ).
Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 10.028,70 zł wykonane zostały w kwocie
9.570,68 zł.
Na dochody te składają środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 7.770,69 zł ( §2007 )
oraz z budżetu państwa – 1.799,99 zł ( § 2009)
na realizację projektu „ Silni i zdolni
z indywidualizacją „ realizowanego przez Szkołę Podstawową
w Domaniewicach
i Skaratkach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS .
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Planowane dochody w kwocie 57.000,00 zł z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych wykonane zostały w kwocie 77.873,60 zł (§ 0480 ).
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Ogólna kwota dochodów na plan 1.149.559,85 zł wykonana została w wysokości
1.127.205,87 zł . Na dochody te składają się :
1/ dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu wypłat zasiłków
rodzinnych i dodatków , zasiłków pielęgnacyjnych , świadczeń z
funduszu
alimentacyjnego oraz na obsługę tych zadań w kwocie 1.114.226,92 zł ( § 2010 ) ,
2/ dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie tj. 20 % kwot wpłaconych
przez Komornika Sądowego z tyt. zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego i 50 % z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 11.672,34 zł ( § 2360) ,
3/ wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego za 2012 rok
- 1.126,70 zł ( § 2910) ,
4/ odsetki od nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego – 179,91 zł (§ 0920) ,
Zaległości w spłacie świadczeń z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą
144.161,07 zł .
Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Dochody na plan 3.818,00 zł wykonane zostały w wysokości 3.816,12 zł.
Na wykonane dochody składa się dotacja na odprowadzanie składek zdrowotnych
za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenie pielęgnacyjne z pomocy społecznej , w tym:
1/ dotacja na realizację zdań zleconych gminie do realizacji – 535,08 zł ( § 2010 ) ,
2/ dotacja na realizację własnych zadań – 3.281,04 zł ( § 2030 ) .
11
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
Planowane dochody w kwocie 9.080,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 9.071,45 zł .
Dochodami tymi jest dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań związanych
z wypłatą zasiłków okresowych ( § 2030 )
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe
Plan dochodów 40.105,00 zł wykonany został w wysokości 40.104,04 zł , jest to dotacja
z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczona na
wypłatę
zasiłków stałych ( § 2030 ).
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
Planowana kwota dochodów w wysokości 70.627,00 zł wykonana została w kwocie
70.636,43 zł , w tym:
1/ dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 70.605,43 zł (§2030),
2/ prowizja od odprowadzanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na
rzecz Urzędu Skarbowego - 31,00 zł (§ 0970).
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych dla 4 osób na plan 2.000,00 zł wykonane
zostały w kwocie 1.235,60 zł (§ 0830 ) .
Planowane dochody w wysokości 32.023,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 32.023,00 zł.
Na wykonanie dochodów składa się :
1/ dotacja na realizację zadań zleconych gminie do realizacji w ramach Rządowego
programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 9.782,00 zł
(§ 2010) ,
2/ dotacja na dofinansowanie własnych zadań gminy związanych z dofinansowaniem
dożywiania uczniów w szkołach oraz wypłatą zasiłków celowych na zakup żywności
w ramach Rządowego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” –
22.241,00 zł ( § 2030 ) .
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
Plan dochodów w kwocie 26.310,00 zł wykonany został w wysokości 26.310,00 zł , w tym :
1/ dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy przeznaczona na pomoc
materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - 15.985,00 zł (§ 2030 ),
2/ dotacja na realizację zadań własnych gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej
tj. na zakup podręczników szkolnych dla uczniów – 10.325,00 zł (§ 2040 ).
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Na plan 70.500,00 zł dochody wykonane zostały w wysokości 77.903,02 zł .
Dochodami tymi są :
1/ wpływy z tytułu wysyłanych upomnień na zalegających w podatkach (§ 0690 ),
11,40 zł
12
2/ wpływy z tytułu odprowadzanych ścieków od osób fizycznych i prawnych – 76.892,00 zł .
Zaległości na dzień 31 grudnia
w opłatach z tego tytułu wynoszą 4.122,03 zł
( § 0830 ),
3/ odsetki naliczone od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za ścieki – 999,62 zł.
Zaległości w spłacie odsetek wynoszą 454,67 zł (§ 0920 ).
Na zalegających wystawiane są upomnienia .
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami
Dochody w tym rozdziale nie były planowane .Wpływy wynoszą 2.900,00 zł , jest to kara
za niedotrzymanie terminu dostarczenia raportu zawierającego między innymi informacje
dotyczące rodzaju odebranych odpadów i ich zagospodarowania oraz wykazu nieruchomości
od których odebrano odpady.
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
Planowane dochody 20.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 6.593,33 zł , są to środki
przekazane przez
Urząd Marszałkowski w Łodzi tytułem opłat za korzystanie
ze środowiska ( § 0690 ).
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby
Planowane dochody w tym rozdziale w kwocie 38.349,00 zł to środki na realizację trzech
operacji dotyczących zakupu wyposażenia dla świetlic wiejskich z zakresu małych projektów
w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ‘ objętego PROW na lata
2007 – 2013 wykonane zostały w wysokości 38.348,64 zł , w tym na zadanie :
1/ „ Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sapach „ - 15.885,90 zł ,
2/ „ Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Stroniewicach „ - 9.982,04 zł ,
3/ „ Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Reczycach „ - 12.480,70 zł .
Dochody majątkowe
Dział 600 – Transport i łączność
Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne
Planowana kwota dochodów 264.299,97 zł wykonana została w wysokości 234.534,90 zł .
Dochodami tymi jest :
1/ pomoc finansowa na realizację operacji pt. „ Przebudowa chodnika w istniejącym pasie
drogowym polegająca na utwardzeniu kostką brukową w miejscowości Domaniewice „
w ramach Programu Operacyjnego „ Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 „ – 95.834,90 , w tym :
 środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego –
71.876,17 zł ( § 6207 ),
 środki z budżetu państwa - 23.958,73 zł ( § 6209 ),
2/ dotacja na podstawie porozumienia między Województwem Łódzkim a Gminą
Domaniewice na dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z przebudową
drogi w m. Skaratki pod las – 138.700,00 zł ( § 6630).
13
Rozdz.70095 – Pozostała działalność
Planowane dochody w wysokości 196.934,00 zł wykonane zostały w kwocie 184.467,53 zł.
Dochodami tymi jest pomoc finansowa na realizację operacji pt. „ Rewitalizacja
miejscowości Domaniewice - obszar zależny od rybactwa „ w ramach Programu
Operacyjnego „ Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007 – 2013 „ , w tym:
 środki z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego –
138.350,64 zł ( § 6207 ) ,
 środki z budżetu państwa - 46.116,89 zł ( § 6209 ).
Rozdz.75023 – Urzędy gmin
Dochody w tym rozdziale nie były planowane , ich wpływy wynoszą 7.500,00 zł, i pochodzą
ze sprzedaży autobusu marki SETRA .
Plan dochodów 14.500,00 zł wykonany został w kwocie 14.500,00 zł .
Dochodami tymi jest dotacja otrzymana z Województwa Łódzkiego na pokrycie kosztów
inwestycyjnych związanych z zakupem sprzętu służącego ochronie życia , zdrowia , mienia
lub środowiska przed pożarem , klęską żywiołową lub innymi zagrożeniami dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Domaniewicach.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe
Planowane dochody 216.192,00 zł wykonane zostały w kwocie 213.094,30 zł . Dochodami
tymi jest pomoc finansowa ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację
dwóch operacji w ramach Programu Operacyjnego „ Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 „ tj.:
1/ „ Remont boiska sportowego oraz budowa placu zabaw w Skaratkach ” – 90.167,76 zł ,
w tym:
67.625,82 zł ( § 6207 ) ,
 środki z budżetu państwa – 22.541,94 zł ( § 6209 ) ,
2/ „Remont boiska sportowego
oraz budowa placu zabaw w Reczycach „ –
122.926,54 zł , w tym:
92.194,90 zł ( § 6207 ) ,
 środki z budżetu państwa – 30.731,64 zł ( § 6209 ) .
Wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania .
14
Wydatki bieżące:
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz.01008 – Melioracje wodne
Planowana kwota wydatków 1.211,00 zł zrealizowana została w 100% i przeznaczona na:
1/ wypłatę nagród dla dwóch pracowników za wykonanie zadania związanego
z naliczaniem , poborem i rozliczaniem opłaty melioracyjnej z terenu naszej gminy na
rzecz Starostwa Powiatowego w Łowiczu - 1.034,16 zł ,
2/ pochodne od naliczonych nagród tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy –
176,84 zł .
Rozdz. 01009 – Spółki wodne
Planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł
to dotacja przeznaczona na bieżącą
konserwację urządzeń melioracyjnych szczegółowych – konserwacja rowu w m Sapy
o dł. 1640 mb..
Wydatki te zostały zrealizowane w planowanej wysokości .
Rozdz. 01022- Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe
pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach
pochodzenia zwierzęcego
Planowana kwota 1.000,00 zł przeznaczona na utylizację odpadów w 2013 roku nie była
wydatkowana.
Rozdz. 01030 – Izby rolnicze
Planowane wydatki 6.910,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 6.848,00 zł .
Wydatki te stanowią 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych
i prawnych , które
zostały odprowadzone na rzecz Izby Rolniczej Województwa
Łódzkiego.
Rozdz. 01095 –Pozostała działalność
Plan wydatków 369.950,69 zł wykonany został w kwocie 341.298,66 zł .
W ramach tych środków wykonano :
1/ odwodnienie gruntów rolnych w miejscowości Stroniewice i Strzebieszew oraz badanie
gleb za kwotę 39.147,97 zł ,
2/ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji
rolnej przez producentów rolnych w kwocie 302.150,69 zł ( zadania
zlecone gminie do realizacji ) , w szczególności na :
 wypłatę nagród dla pracowników za okresowe zwiększenie obowiązków służbowych
związanych z naliczaniem , wypłatą i rozliczeniem zwrotu podatku akcyzowego –
2.241,00 zł ,
 naliczenie i odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
od wypłaconych nagród – 404,70 zł ,
 wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło za doręczenie decyzji osobom
składającym wnioski w w/w sprawie za potwierdzeniem odbioru – 2.746,80 zł ,
 zakup druków tj. wniosków o zwrot akcyzy , papieru ksero do drukowania decyzji,
tonera do drukarki oraz opłaty pocztowe i prowizje bankowe od przelewów –
532,02 zł ,
 zwrot podatku akcyzowego na podstawie 670 wydanych decyzji – 296.226,17 zł.
15
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę
Ogólna kwota planowanych wydatków 267.272,00 zł wydatkowana została w kwocie
217.763,27 zł na :
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49.323,48 zł , w tym :
 wypłatę wynagrodzeń osobowych dla dwóch konserwatorów ( 1,25 etatu ) ,
dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok , jednej nagrody jubileuszowej
oraz wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia za zastępstwo konserwatora
będącego na urlopie wypoczynkowym – 41.834,08 zł ,
 pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne 17,19 % i Fundusz
Pracy 2,45 % od naliczonych wynagrodzeń - 7.489,40 zł ,
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty, ręczników , środków czystości ,
odzieży roboczej oraz
wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla
konserwatorów – 277,01 zł ,
3/ pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki to kwota
168.162,78 zł . Środki te zostały przeznaczone na :
 zakup środków czystości , leków do apteczek , artykułów hydraulicznych ,
elektrycznych , wodomierzy i zaworów , paliwa do kosiarki , programatora
z włącznikiem na SUW Skaratki - 7.046,54 zł ,
 opłaty za dostawę energii elektrycznej na 4 hydrofornie – 79.374,37 zł ,
 naprawę awarii sieci wodociągowej na terenie gminy , dwóch pomp na SUW
w Skaratkach – 35.994,62 zł ,
 okresowe badania pracowników – 120,00 zł ,
 opłatę za dozór techniczny nad ujęciami wód , miesięczną opłatę za ochronę
obiektów , opłatę za konserwację systemu INKASENT , badanie urządzeń dozoru
technicznego , wykonanie operatów wodnoprawnych na hydroforniach w Reczycach
i Rogoźnie oraz za aktualizację i wpis do ewidencji dłużników - 14.652,69 zł ,
 badania
wód
popłucznych
na wszystkich hydroforniach oraz
analizę
bakteriologiczną i fizykochemiczną wody – 8.572,08 zł ,
 opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za pobór wód
podziemnych
za II półrocze 2012 roku , opłaty za zajęcie pasa drogowego na rzecz Powiatu
Łowickiego za umieszczenie sieci wodociągowej z przyłączami w m. Skaratki –
15.331,80 zł ,
 pozostałe wydatki tj. odpis na ZFŚS , ryczałty samochodowe oraz delegacje
służbowe – 7.070,68 zł.
Rozdz. 60016 –Drogi publiczne gminne
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 170.500,00 zł wykonane zostały
w kwocie 157.177,64 zł.
W ramach tych środków :
1/ zakupiono mieszankę mineralno - asfaltową do wypełniania ubytków na drogach
gminnych , kruszywo – piasek średni na potrzeby remontu dróg , paliwo do
zagęszczarki , ciągnika oraz do kosiarki , znaki drogowe , kątownik do montażu tablic
z nazwami ulic i miejscowości oraz środki na opryskiwanie przydrożnych rowów 20.240,02 zł ,
16
2/ wykonano remonty polegające na profilowaniu równiarką dróg gruntowych na terenie
całej gminy , utwardzono kruszywem mineralno – asfaltowym wraz z wyrównaniem ulicę
Akacjową . Ponadto usunięto szkody powstałe w wyniku nawalnych deszczy i podtopień
polegające na udrażnianiu przepustów oraz budowie nowych, odkopywaniu rowów
przydrożnych – 64.115,60 zł ,
3/ pozostałe usługi związane z odśnieżaniem dróg w okresie zimowym , transportem
i załadunkiem kruszywa oraz masy mineralno – asfaltowej – 72.822,02 zł .
Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne
Planowana kwota 43.500,00 zł wydatkowana została w wysokości 43.392,27 zł.
W ramach tej kwoty wykonano przepust na drodze w m. Skaratki uszkodzony w wyniku
nawalnych deszczy oraz remont ulicy Kościelnej.
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Planowane wydatki w kwocie 96.360,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 81.399,62 zł
i przeznaczone zostały na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki,
a w szczególności na:
1/ zakup paliwa do kosiarki na potrzeby wykaszania traw z terenów gminnych , artykułów
do naprawy instalacji hydraulicznej , elektrycznej oraz innych materiałów niezbędnych
do przeprowadzenia remontu mieszkania socjalnego – 2.020,72 zł
2/ opłaty za dostarczaną energię elektryczną i cieplną
do lokali mieszkalnych
w blokach przy ul. Głównej nr 8 i 12 na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych oraz
w budynku gminnym przy ul. Głównej 9 ( Ośrodek Zdrowia ) – 31.021,41 zł ,
3/ wykonanie prac polegających na naprawie dachu oraz termoizolacji budynku przy
ul. Głównej 3 . Ponadto wykonano wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami
( 11 sztuk ) oraz remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Domaniewicach –
36.053,81 zł ,
4/ wycenę lokalu mieszkalnego w bloku przy ul. Głównej 8/5 przeznaczonego do sprzedaży,
ogłoszenia w prasie o
przeznaczeniu
niezabudowanych nieruchomości
oraz
lokalu mieszkalnego do sprzedaży, okresowy przegląd przewodów kominowych , montaż
drzwi wejściowych do mieszkania w bloku przy ul. Głównej 12/7 , opłaty za wypisy
z rejestru gruntów , wywóz nieczystości stałych oraz pozostałe opłaty na rzecz Wspólnot
za mieszkania gminne – 10.510,18zł ,
5/ opłatę za 2013 rok na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi
za trwałe wyłączenie z pod produkcji leśnej działki położonej w m. Domaniewice
a przeznaczonej na drogę oraz opłaty skarbowej od decyzji na pozyskiwanie drewna –
1.698.50 zł ,
6/ opłatę od pozwu w sprawie powództwa Gminy Domaniewice przeciwko dłużnikowi 95,00 zł .
Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.
Planowane wydatki w kwocie 13.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 5.769,94 zł .
W ramach tej kwoty wypłacono :
1/ wynagrodzenie za opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy – 1.000,00 zł ,
17
2/ za zamieszczenie w prasie ogłoszenia o wyłożeniu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania gminy oraz za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy –
4.769,94 zł.
Rozdz. 71035 –Cmentarze
Wydatki na plan 7.500,00 zł wykonane zostały w kwocie 2.875,30 zł . W ramach tych
środków zakupiono kwiaty , znicze , trawę , nawóz oraz środki do utrzymania czystości na
kwaterach żołnierzy na miejscowym cmentarzu..
Niskie wykonanie wydatków związane jest z rezygnacją wykonania odnowienia pomnika na
mogile Narcyza Rosiaka - 14 letniego harcerza , łącznika Wojska Polskiego.
Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie
Planowane wydatki w kwocie 113.149,00 zł wydatkowane zostały w wysokości
108.791,90 zł . Środki te przeznaczone zostały na :
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 97.973,32 zł , w tym:
 wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników / 2 etaty kalkulacyjne /, dodatkowego
wynagrodzenia rocznego za 2012 rok – 83.136,71 zł ,
 odprowadzenie pochodnych od naliczonych wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia
społeczne 17,19 % i na Fundusz Pracy 2,45 % – 14.836,61 zł ,
2/ pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie
10.818,58 zł tj. :
 zakup druków na potrzeby ewidencji ludności i dowodów osobistych , mapy dla
potrzeb akcji kurierskiej , artykułów biurowych , taśmy do maszyny , Routera do
podłączenia systemu USC , pieczątki oraz tusz – 1.028,50 zł ,
 okresowe badania pracowników – 50,00 zł ,
 opłaty za nadzór serwisowy programu SELWIN i oprogramowania aktów
USC – 6.049,89 zł ,
 wypłatę delegacji służbowych pracownikom dowożącym dowody osobiste na trasie
Urząd Gminy - Komenda Powiatowa Policji – Urząd Gminy – 767,33 zł ,
 pozostałe wydatki tj. odpis na ZFŚS oraz za szkolenia pracowników – 2.922,86 zł.
Zadania w tym rozdziale finansowane były z otrzymanej dotacji na zadania zlecone
w kwocie 76.094,00 zł oraz ze środków własnych budżetu – 32.697,90 zł .
Rozdz. 75022 – Rady gmin
Wydatki na plan 64.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 46.086,78 zł i przeznaczone
zostały na:
1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę diet dla Przewodniczącego Rady
Gminy , radnych oraz sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach komisji 41.150,00 zł,
2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 4.936,78 zł tj.
 zakup artykułów spożywczych , napoi na potrzeby organizowanych sesji oraz
publikacji Vademecum Radnego , wiązanek okolicznościowych kalendarzy
i długopisów – 1.825,35 zł ,
 opłaty za prenumeratę miesięcznika dla radnych pt. „Rada” , za przesyłkę publikacji
oraz za spotkanie noworoczne – 3.111,43 zł
18
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin
Plan wydatków w wysokości 1.061.430,00 zł zrealizowany został w kwocie 1.009.868,88 zł
i przeznaczony został na :
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 775.029,44 zł , w tym:
 wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników / 13,75 etatów kalkulacyjnych / ,
dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 roku , odprawę z tytułu śmieci
pracownika oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy ,
wynagrodzenia na umowę zlecenie za nadzór informatyczny oraz czterech nagród
jubileuszowych – 662.424,05 zł,
 odprowadzenie
pochodnych
od naliczonych wynagrodzeń tj. składki na
ubezpieczenie społeczne 17,19 % i Fundusz Pracy 2,45 % – 112.605,39 zł,
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty, ręczników , środków czystości ,
ubrania roboczego dla robotnika gospodarczego , wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży
roboczej – 2.639,62 zł ,
3/ pozostałe środki 232.199,82 zł przeznaczone zostały na wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostki , a w szczególności na :
 zakup oleju opałowego , części zamiennych do kosiarek i ciągnika , leków do
apteczki , artykułów spożywczych na sekretariat , środków czystości , materiałów
biurowych , druków , publikacji dotyczących podatków od nieruchomości , leśnego
i rolnego oraz gospodarowania nieruchomościami , książki „ Ordynacja podatkowa „
oraz dwumiesięcznika „Sekretarz ‘. Ponadto zakupiono karnisze i firany do pokoju
socjalnego , program komputerowy do pisania aktów prawnych , transformer do
przekształcania , tworzenia i modyfikowania plików PDF
, akumulator do
drukarki fiskalnej , drukarkę HP Laser , kalkulator , pudła do archiwum , tusze
i tonery do drukarek, pieczątki
, zasilacz i akumulator do serwerowni ,
wycieraczki , krzesło obrotowe i czajnik elektryczny - 60.652,05 zł ,
 opłaty za energię elektryczną – 14.637,63 zł ,
 serwis kotłowni olejowej, naprawę i konserwację ksero , drukarki fiskalnej oraz
aparatu telefonicznego .Ponadto została naprawiona centrala telefoniczna i telefaks
oraz monitoring uszkodzone podczas burzy w m-cu czerwcu.. Wykonano prace
naprawcze dachu na budynku urzędu , remont i malowanie garażu , położenie
glazury na schodach , zamontowanie kratek wentylacyjnych i dwóch
samozamykaczy oraz regenerację gaźnika w pile spalinowej – 14.934,50 zł ,
 badania okresowe pracowników – 400,00 zł ,
 opłaty za wywóz nieczystości , opłaty pocztowe i prowizje bankowe , prenumeratę
prasy, ochronę obiektu , za utrzymanie BIP w serwerze , za nadzór bhp, obsługę
prawną urzędu , za aktualizację programu komputerowego LEX , za prenumeratę
publikacji : Przegląd Podatków Lokalnych , Prawo Finansów Publicznych , Monitor
Zamówień Publicznych . Wykonano
przegląd przewodów wentylacyjnych
i kominowych , zapłacono za przeprowadzenie przetargu na sprzedaż energii
elektrycznej , dofinansowano czesne za studia podyplomowe. Zapłacono za serwis
programów finansowo – księgowych oraz aktualizację oprogramowania środków
trwałych – 80.662,20 zł ,
 zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet –
11.566,35 zł ,
 ubezpieczenie sprzętu komputerowego , budynku Urzędu Gminy wraz
z wyposażeniem , dróg oraz środków transportowych – 13.859,00 zł ,
 szkolenia pracowników – 5.568,00 zł ,
19

wypłatę delegacji służbowych oraz ryczałtów za używanie własnych samochodów
do celów służbowych , odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , opłaty
sądowe oraz za wykonanie ekspertyzy warunków atmosferycznych niezbędnej do
prowadzenia sprawy sadowej o odszkodowanie – 29.920,09 zł .
Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki na plan 87.304,31 zł zrealizowane zostały w wysokości 42.069,93 zł , w tym na :
1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 7.826,24 zł , tj. :
 zakup papieru ozdobnego na dyplomy , pucharów z tabliczkami , statuetek oraz
innych materiałów na potrzeby X Regionalnego Przeglądu Kolęd Domaniewice
2013 , okładek na dyplomy dla najlepszych sportowców , statuetki oraz kwiatów na
powitanie zdobywcy Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim .Zakupiono również
artykuły spożywcze i inne
materiały niezbędne do promowania
w dniu 16 czerwca Gminy Domaniewice w Skansenie w Łowiczu w ramach
Prezentacji Gmin Powiatu Łowickiego oraz w Biesiadzie Łowickiej . Ponadto
zakupiono niezbędne artykuły na potrzeby spotkania LGD POLCENTRUM
w Skaratkach – 4.120,93 zł
 opłatę za internetowy portal turystyczny , za reklamę gminy w publikacji
„Eko- Polska , Łódzkie – zrównoważony rozwój „ , za odnowienie domeny
Domaniewice, za
wykonanie zdjęć na potrzeby promocji gminy w Skansenie
w Łowiczu - 3.705,31 zł .
2/ wydatki na realizację projektu zorganizowanego w dniu 2 czerwca pt, „ Festyn Zielone
Świątki „ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Rybackiego oraz budżetu państwa – 34.243,69 zł .
 zakupiono artykuły spożywcze , nagrody dla uczestników konkursów , naczynia
jednorazowe oraz artykuły promocyjne - plakaty – 14.200,93 zł ,
 zapłacono za obsługę techniczną i oprawę muzyczną imprezy , atrakcje dla dzieci
tj. wesołe miasteczko oraz za zabezpieczenie medyczne i ochronę imprezy –
20.042,76 zł .
Wydatki realizowane były ze środków z Unii Europejskiej – 17.737,38 zł , z budżetu
państwa – 5.912,46 zł oraz środków własnych 10.593,85 zł .
Planowana kwota 76.000,00 zł wydatkowana została w wysokości 61.645,63 zł , na :
1/ wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków w wysokości 6%
zebranej kwoty – 15.779,64 zł ,
2/ wydatki statutowe jednostki – 45.865,99 zł , w tym :
 zakup piłek , dyplomów , pucharów oraz wody mineralnej na Turniej Piłki Halowej
OSP , papieru do drukowania dyplomów oraz książek na nagrody dla najlepszych
uczniów na zakończenie roku szkolnego , nagród na konkurs plastyczny
„ Zapobiegamy pożarom „oraz „Wiedzy pożarniczej „ ,kwiaty na dożynki gminno –
parafialne oraz z okazji Dnia Edukacji Narodowej i Pracownika Socjalnego oraz
trofeum szklane z okazji 50 – lecia Szkoły Podstawowej w Domaniewicach –
2.829,30 zł,
 opłaty komornicze za ściąganie zaległości podatkowych z terenu naszej gminy
oraz opłaty od pozwów sądowych – 976,12 zł ,
 składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich , Stowarzyszenia Powiatów
i Gmin Dorzecza Bzury , Związku Międzygminnego BZURA , Stowarzyszenia
POLCENTRUM oraz Łowickiej Grupy Rybackiej – 42.060,57 zł .
20
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony
prawa
Wydatki na plan 852,00 zł wykonane zostały w kwocie 852,00 zł na realizację zadań
statutowych jednostki a przeznaczone na opłaty związane z prowadzeniem i aktualizacją
stałego rejestru wyborców tj. nadzorem serwisowym nad programem „SELWIN”( zadania
zlecone gminie do realizacji ).
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne
Plan wydatków w kwocie 125.070,00 zł wykonany został w wysokości 119.281,73 zł
i przeznaczony został na :
1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę ekwiwalentów dla strażaków biorących
udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach - 14.262,00 zł ,
2/ wynagrodzenia dla 12 kierowców – konserwatorów w wysokości 12.000,00 zł ,
3/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 81.455,25 zł .
Środki te wydatkowano na :
 zakup paliwa , oleju , worków na akcję przeciwpowodziową , puchary i dyplomy na
zwody pożarnicze oraz innych materiałów niezbędnych do utrzymania gotowości
bojowej jednostek OSP – 35.055,38 zł
Ponadto w ramach tych środków zakupiono dla OSP Domaniewice latarki Peli ,tarczę
do betonu , halogeny , prądnicę , lizak , sygnalizator , części do samochodu , artykuły
opatrunkowe , akumulatory , maski do tlenoterapii ; dla OSP Reczyce kompresor ,
wąż do kompresora i akumulator ; dla OSP Rogoźno akumulatory , zawór do pompy,
łopaty , części do samochodu , terminal GSM z systemem alarmowania , artykuły
elektryczne , gaśnice , klucze do skręcania węży ; dla OSP Strzebieszew starter
rozruchowy ( prostownik ) , łopaty , szpadle i akumulatory .
 zakup energii elektrycznej i cieplnej do strażnic – 27.981,07 zł ,
 naprawę urządzenia selektywnego alarmowania w OSP Rogoźno , konserwację
aparatu tlenowego w OSP Domaniewice oraz instalacji elektrycznej w samochodzie
w OSP Strzebieszew , remont samochodu w OSP Rogóźno i motopompy
w Reczycach - 4.926,88 zł ,
 okresowe badania lekarskie i psychologiczne kierowców – 1.710,00 zł ,
 przeglądy techniczne pojazdów , gaśnic , opłatę za udział w programie
szkoleniowym z zakresu p. poż.. „ Pali się „ oraz BHP , za prenumeratę
czasopisma „Strażak „ . Ponadto członkowie OSP Domaniewice wzięli udział
w kursie kwalifikowanej Pierwszej Pomocy . Wykonano legalizację butli powietrznej
w OSP Domaniewice oraz zapłacono za wymianę dowodu rejestracyjnego dla OSP
Stroniewice , wykonano i zamontowano pług śnieżny w Reczycach – 6.981,92 zł
 ubezpieczenie samochodów oraz strażaków 4.800,00 zł.
4/ dotacje na zakup wyposażenia – 11.564,48 zł , w tym dla :
 OSP Reczyce na zakup 8 sztuk ubrań specjalnych – 5.292,00 zł ,
 OSP Krępa na zakup 2 sztuk radiotelefonów przenośnych orz 1 sztuki prostownika –
2.905,36 zł ,
21

OSO Domaniewice na zakup drabiny nasadkowej 3 częściowej oraz 6 par butów
strażackich - 3.367,12 zł .
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna
Planowana kwota wydatków 1.500,00 zł zrealizowana została w kwocie 1.500,00 zł na zakup
7 sztuk leżaków ( łóżek polowych ) oraz dwóch śpiworów ( zadania zlecone gminie do
realizacji ) .
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Plan wydatków 124.000,00 wykonany został w kwocie 70.148,04 zł , jest to spłata odsetek :
1/ od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi zaciągniętej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami
w m. Domaniewie , Skaratki pod Rogoźno i Krępa w wysokości - 23.227,40 zł ,
2/ od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej O/Domaniewice
na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku w wysokości - 18.340,10 zł,
3/ od kredytów zaciągniętych w PKO BP Oddział w Łowiczu na pokrycie deficytu budżetu
w 2011 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych rat pożyczek i kredytów
w 2012 roku – 28.580,54 zł ,
Dział 758 – Różne rozliczenia
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
Planowana rezerwa na początek roku 73.915,00 zł została rozdysponowana w wysokości
23.600,00 zł na wydatki związane ze opracowaniem Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy
Domaniewice, wydatki OSP . Na dzień 31 grudnia nie wykorzystana rezerwa to kwota
50.315,00 zł .
Rozdz. 80101 –Szkoły podstawowe
Planowane wydatki w kwocie 2.111.856,00 zł poniesione
zostały
w wysokości
2.102.610,08 zł i przeznaczone zostały na :
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.715.726,26 zł , w tym :
 wypłata wynagrodzeń dla pracowników ( 23,6 etatu nauczycieli oraz 8,25 etatu
pracowników obsługi i administracji ) , dodatkowego wynagrodzenia rocznego
i jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2012 rok oraz wynagrodzenia na
podstawie umowy zlecenia za wykonanie remontu korytarzy i klatki schodowej –
1.421.245,17 zł ,
 odprowadzenie na rzecz ZUS naliczonych pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na
ubezpieczenia społeczne (17,19%) i
Fundusz Pracy (2,45%) w kwocie –
294.481,09 zł ,
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich
dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną w wysokości 104.017,86 zł ,
4/ pozostałe wydatki jednostki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości
282.865,96 zł tj. :
22






dla Szkoły Podstawowej w Domaniewicach zakupiono olej opałowy , benzynę do
kosiarki , płyn do zmywarki , druki , dyplomy , program do pisania świadectw ,
program antywirusowy i materiały do remontu korytarza., odkurzacz i lampy na salę
gimnastyczną oraz dwa komputery .
Dla Szkoły Podstawowej w Skaratkach
zakupiono węgiel , program
antywirusowy , tynk mozaikowy na remont korytarza oraz farby do malowania
lamperii , tonery, bęben do kserokopiarki , wykładzinę podłogową .
Ponadto dla obydwu szkół zakupiono kredę , gaz w butlach , środki czystości ,
materiały biurowe , znaczki pocztowe
i inne pomoce dydaktyczne . Ponadto
zakupiono książki dla bibliotek - 135.649,69 zł ,
zakup energii elektrycznej oraz wody – 27.086,14 zł ,
wykonanie tynku mozaikowego w Szkole Podstawowej w Skaratkach na korytarzach
i klatce schodowej - 4.946,00 zł ,
wywóz nieczystości ,opłaty za ścieki , nadzór bhp , usługi kominiarskie , opłaty
i prowizje bankowe , opłaty pocztowe oraz abonament RTV.
W Sz. P.
w Domaniewicach wykonano serwis kotłowni olejowej , konserwację ksera ,
naprawę laptopa , wymianę oświetlenia w sali gimnastycznej oraz wykonano podjazd
dla osób niepełnosprawnych – 28.290,55 zł ,
opłaty za telefon oraz dostęp do sieci Internet – 4.655,24 zł ,
pozostałe wydatki związane są z opłatami za emisję zanieczyszczeń w Szkole
Podstawowej w Skaratkach , ubezpieczeniem szkół , wypłatą delegacji służbowych
oraz odpisem na ZFŚS – 82.238,34 zł.
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Planowane wydatki w wysokości 415.706,00 zł wykonane zostały w kwocie 402.538,23 zł .
Wydatki te przeznaczono na; :
 wypłacono wynagrodzenia pracownikom ( 5 etatów nauczycieli i 0,75 etatu
pracowników obsługi i administracji ) , jednorazowy dodatek uzupełniający dla
nauczycieli i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok oraz nagrodę
jubileuszową dla nauczyciela – 262.876,17 zł ,
 odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od naliczonych
wynagrodzeń ( łącznie 19,64 % ) – 55.127,33 zł.
2/ wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata dodatków mieszkaniowych
i wiejskich dla nauczycieli w wysokości 22.874,46 zł ,
3/ pozostałe wydatki statutowe jednostki - 61.660,27 zł przeznaczone zostały na :
 zakupiono dla Szkoły Podstawowej w Domaniewicach pomoce i zabawki , meble ,
radiomagnetofony , olej opałowy , wykładzinę i dywany oraz artykuły papiernicze,
natomiast dla Szkoły Podstawowej w Skaratkach zabawki , klocki , pomoce
dydaktyczne , wykładzinę podłogową , węgiel - 43.561,36 zł
 zakup energii elektrycznej - 1.183,74 zł ,
 wywóz nieczystości i konserwacja ksero – 1.237,57 zł ,
 opłaty za telefon – 457,60 zł ,
 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.220,00 zł .
Rozdz.80104 – Przedszkola
Planowane wydatki w kwocie 353.646,00 zł zrealizowane
287.283,36 zł .
Wydatkami tymi jest :
zostały
w wysokości
23
1/ udzielona dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia
Sióstr Pasjonistek w Domaniewicach w wysokości
283.503,36 zł .
Dotacja ta naliczana jest w kwocie
421,88 zł miesięcznie na jedno dziecko.
Do przedszkola uczęszczało średnio miesięcznie 56 dzieci .
2/ pozostałe wydatki statutowe jednostki 3.780,00 zł to opłata za jedno dziecko z terenu
naszej gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Łowiczu w kwocie
472,50 zł miesięcznie.
Rozdz. 80110 –Gimnazja
Planowane wydatki w kwocie 1.312.882,00 zł
wykonane zostały w
wysokości
1.275.808,53 zł i przeznaczone zostały na:
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.020.910,43 zł , w tym :
 wynagrodzenia osobowe pracowników (13,61 etatów nauczycieli oraz 5,5 etatów
pracowników obsługi i administracji ) , dodatkowego wynagrodzenia rocznego
i jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2012 rok oraz
wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia – 848.781,73 zł ,
 odprowadzenie pochodnych od naliczonych wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie
społeczne (17,19 %) i na Fundusz Pracy ( 2,45 % ) – 172.128,70 zł ,
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich
dla nauczycieli - 57.171,28 zł ,
3/ wydatki statutowe jednostki – 197.726,82 zł . W ramach tej kwoty:
 zakupiono olej opałowy , środki czystości , żarówki , artykuły biurowe , druki ,
tonery , obuwie i fartuchy ochronne , dwa termowentylatory , części do naprawy
kosiarki oraz paliwo , nawóz do trawy na boisko . Ponadto zakupiono baterie do
laptopa oraz meble , drukarkę , magnetofon , urządzenie wielofunkcyjne , grzejniki
oraz pomoce dydaktyczne - 110.269,42 zł ,
 zapłacono za energię elektryczną – 15.977,90 zł ,
 montaż grzejników , serwis kotłowni oraz pielęgnacja boiska – 3.412,80 zł ,
 badania lekarskie pracowników – 50,00 zł ,
 zapłacono za wywóz nieczystości , wodę i ścieki , nadzór bhp , opłaty pocztowe
i RTV, prowizje bankowe , za monitoring obiektu , odprowadzenie ścieków , nadzór
przeciwpożarowy i przegląd gaśnic , usługi kominiarskie , aktualizację programu
komputerowego , naprawę ksero , opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 17.494,41 zł
 zapłacono za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 3.260,66 zł ,
 wypłacono delegacje służbowe , opłacono ubezpieczenie budynku i wyposażenia
oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47.261,63 zł.
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Wydatki na plan 246.850,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 236.523,64 zł .
Wydatkowana kwota przeznaczona została na :
 wypłata wynagrodzeń osobowych
pracowników ( 2 etaty ) , dodatkowego
 odprowadzenie na rzecz ZUS pochodnych od naliczonych wynagrodzeń tj. składki na
ubezpieczenia społeczne ( 17,19 % ) i Fundusz Pracy ( 2,45 % ) – 17.902,61 zł ,
2/ pozostałe wydatki statutowe jednostki w kwocie 121.100,61 zł , a w szczególności :
 zakup oleju napędowego i części zamiennych do autokarów oraz akumulatorów –
89.105,72 zł ,
 naprawa busa , montaż szyby remont autobusu – 13.270,04 zł
24


przegląd techniczny autokarów oraz dowóz troje niepełnosprawnych dzieci do
szkoły – 9.670,99 zł ,
ubezpieczenie autokarów , wyplata delegacji służbowych oraz odpisu na ZFŚS –
9.053,86 zł.
Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
Planowane wydatki w kwocie 162.680,00 zł wykonane zostały w wysokości 145.535,87 zł
Kwota wydatkowana została na :
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 129.520,43 , w tym :
 wypłata wynagrodzeń dla pracowników ( 2,5 etatu ), dodatkowego wynagrodzenia
rocznego za 2012 rok – 110.534,67 zł ,
społeczne ( 17,19 % ) i na Fundusz Pracy ( 2,45 % ) – 18.985,76 zł ,
2/ pozostałe wydatki statutowe jednostki - 16.015,44 zł . W ramach tej kwoty :
 zakupiono środki czystości , artykuły biurowe , druki , tonery , drukarkę , router,
drzwi do łazienki oraz aparat telefoniczny - 5.477,82 zł ,
 zapłacono znaczki pocztowe , dorabianie kluczy i odnowienie certyfikatu , serwis
oprogramowania finansowo – księgowego – 6.412,37 zł ,
 opłacono za telefon , wypłacono delegacje służbowe pracowników oraz dokonano
odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.- 4.125,25 zł .
Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
Planowane środki w kwocie 4.400,00 zł wykonane zostały w wysokości 4.150,08 zł na
dofinansowanie szkoleń , kursów i rad szkoleniowych oraz wypłatę delegacji za przejazdy
nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan wydatków w kwocie 70.774,00 zł wykonany został w wysokości 70.768,28 zł
i przeznaczony na :
1/ wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 68.306,94 zł , w tym :
 wynagrodzenia dla pracowników stołówki ( 2,75 etatu ) w Szkole Podstawowej
w Domaniewicach oraz dodatkowe wynagrodzenie za 2012 rok – 57.118,69 zł ,
społeczne ( 17,19 % ) i na Fundusz Pracy ( 2,45 % ) – 11.188,25 zł ,
2/ pozostałe wydatki statutowe jednostki w kwocie 2.461,34 zł to odpis na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych .
Plan wydatków w kwocie 43.434,00 zł zrealizowany został w wysokości 42.975,98 zł.
Wydatki te przeznaczono na :
2/ wydatki statutowe jednostki tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla
nauczycieli rencistów i emerytów na
dofinansowanie wypoczynku letniego oraz
wypłatę zapomóg – 30.976,00 zł ,
3/ realizację projektu w ramach POKL „ Silni i zdolni z indywidualizacją „ - 11.999,98 zł .
 wypłacono na podstawie umowy zlecenia wynagrodzenia dla psychologa
i logopedy – nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe wspierające
indywidualizację procesu dydaktycznego – 11.018,74 zł ,
 odprowadzono pochodne od wynagrodzeń - 981,24 zł ,
25
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii
Wydatki na plan 6.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.819,32 zł i przeznaczone
zostały na wydatki statutowe jednostki tj.:
 zakup tonera oraz nagród książkowych oraz art. spożywczych dla uczestników
biorących udział w programie „ Trzymaj formę 2013 „ oraz na konkurs plastyczny
„ Wzory zdrowego stylu życia „ – 1.534,81 zł ,
 dofinansowano wycieczki szkolne oraz wypoczynek wakacyjny dla młodzieży
z
programem profilaktycznym , wypłacono za warsztaty szkoleniowe dla uczniów
nauczycieli pt. „ Trening umiejętności wychowawczych „ – 3.284,51 zł .
Zrealizowane wydatki były zgodne z założeniami Gminnego Programu Zwalczania
Narkomanii.
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan wydatków w kwocie 51.000,00 zł wykonany został w wysokości 44.162,97 zł .
Wydatki te przeznaczono na :
1/ wypłatę wynagrodzeń dla członków GKRPA oraz dla animatora sportu dzieci
i młodzieży - 15.075,00 zł ,
2/ pozostałe wydatki statutowe jednostki w wysokości 29.087,97 zł , tj. :
 zakup pakietu materiałów do realizacji w 2013 roku Ogólnopolskiej Kampanii
Społecznej „ Postaw na rodzinę „ , artykułów spożywczych oraz nagród
książkowych
na organizowane konkursy w ramach Dnia dziecka i pikniku
familijnego oraz literatury fachowej dotyczącej uzależnień. – 5.221,18 zł ,
 udzielanie porad dla osób uzależnionych od alkoholu i osób nieradzących sobie
z problemami emocjonalnymi , uiszczanie
opłat sądowych
związanych
z wydawaniem przez biegłego opinii o uzależnieniu osób . Dofinansowano wycieczki
szkolne oraz wyjazdy wakacyjne dzieci
i młodzieży realizujące programy
profilaktyczne . Sfinansowano udział w widowisku społeczno dobroczynnym na rzecz
dzieci niepełnosprawnych .
Zapłacono za prenumeratę miesięcznika : „ Świat problemów” i dwumiesięcznika
„Niebieska linia „
, za szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy
pt. „ Rozmowa ze sprawcą i ofiarą przemocy „ – 22.904,00 zł ,
 opłacono opłaty za telefon , delegacje służbowe i szkolenia – 962,79 zł.
Wszelkie wydatki realizowane były zgodnie z założeniami Gminnego
Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Planowane wydatki w kwocie 1.600,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 775,84 zł
i przeznaczono je na .
1/ zakup artykułów biurowych , papieru ksero , literatury fachowej – 398,64 zł ,
2/ zakup znaczków pocztowych i usług telekomunikacyjnych – 377,20 zł .
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki na plan 1.161.249,85 zł wykonane zostały w łącznej wysokości 1.126.205,06 zł
i przeznaczone zostały na:
26
1/ obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 41.351,87 zł ,
a w szczególności na :
 wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 29.207,03 zł , w tym :
- wypłata wynagrodzeń (1 etat ), dodatku specjalnego dla osoby zajmującej
się funduszem alimentacyjnym oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
za 2012 rok – 24.683,10 zł ,
- pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne ( 17,46%)
i Fundusz Pracy (2,45%) od naliczonych wynagrodzeń – 4.523,93 zł ,
 świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty , ręcznika oraz środków
czystości dla pracownika – 101,95 zł ,
 pozostałe wydatki związane z działalnością statutową jednostki w wysokości
12.042,89 zł przeznaczone zostały na :
- zakup druków
, tonerów , materiałów biurowych
oraz szafki na
dokumenty – 2.046,91 zł ,
- porto od zasiłków pielęgnacyjnych , opłaty bankowe i pocztowe oraz za licencję
programu komputerowego do obsługi
świadczeń rodzinnych i funduszu
alimentacyjnego – 7.140,35 zł ,
- opłaty za telefon – 850,00 zł ,
- pozostałe wydatki tj. opłaty za udział pracowników w szkoleniach , ubezpieczenie
sprzętu komputerowego, wypłatę delegacji oraz odpis na ZFŚS – 2.005,63 zł ,
2/ zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego wraz z odsetkami za zwłokę na rzecz
Urzędu Wojewódzkiego za 2012 rok – 1.306,61 zł .
3/ składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za pięć
osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 6.626,65 zł,
4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.076.919,93 , w tym:
 zasiłki rodzinne i dodatki dla 547 dzieci
- 724.935,50 zł ,
 zasiłki pielęgnacyjne dla 79 osób
- 140.454,00 zł ,
 świadczenia pielęgnacyjne dla 10 osób
- 49.280,00 zł,
 jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka dla 41 osób
- 41.000,00 zł ,
 świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 26 osób
- 117.750,43 zł ,
 dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego ( po 100,00 zł ) dla 6 osób – 3.500,00 zł
W/w wydatki finansowe są z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone
gminie do realizacji w wysokości 1.114.226,92 zł oraz ze środków własnych gminy
w wysokości 11.978,14 zł.
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.
Planowane wydatki w kwocie 3.818,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.816,12 zł .
1/ odprowadzono składki zdrowotne dla 7 osób pobierających zasiłek stały z pomocy
społecznej - 3.281,04 zł ,
2/ odprowadzono składkę zdrowotną za 3 osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne
w wysokości 535,08 zł ( zadania zlecone ).
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe.
Planowana kwota wydatków 73.580,00 zł wykonana została w kwocie 60.220,98 zł
i przeznaczona została na wypłatę :
1/ zasiłków okresowych dla 10 osób – 9.071,45 zł ,
27
2/ zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych , zasiłków z tytułu zdarzenia
losowego dla 84 osób ( 156 świadczeń ) - 51.149,53 zł .
Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe
Planowane wydatki w kwocie 5.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.882,59 zł
i przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 4 rodzin .
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe
Wydatki na plan 40.105,00 zł wykonane zostały w kwocie 40.104,04 zł .W ramach tych
środków wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci zasiłków stałych dla
8 osób .
Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej
Plan 245.140,00 zł wykonany został w kwocie 223.770,87 zł .
Wydatkowana kwota przeznaczona została na :
 wypłata wynagrodzeń dla pracowników / 4,25 etatu / oraz
dodatkowego
 pochodne
od naliczonych
wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie
społeczne ( 17,46 %) i Fundusz Pracy ( 2,45 %) – 30.320,33 zł,
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty , ręcznika , środków czystości
dla pracowników oraz dofinansowano zakup okularów korygujących dla dwóch
pracowników – 502,66 zł ,
3/ pozostałe wydatki statutowe jednostki w wysokości 27.152,77 zł , tj. :
 zakup materiałów biurowych , paliwa i części do samochodu , literatury fachowej
dla pracowników – 6.184,85 zł ,
 opłatę za prenumeratę czasopism fachowych , przedłużenie licencji programów
komputerowych , porto od zapomóg , prowizje bankowe , opłaty pocztowe , za
usługę Home Banking oraz za wymianę opon . Ponadto wykonano przegląd
techniczny samochodu . Zapłacono za drzwi wraz z montażem , za przedłużenie
licencji programów komputerowych , za nadzór
informatyczny w systemie
informatycznym POMOST - 12.075,20 zł ,
 badania okresowe pracowników -120,00 zł ,
 pozostałe wydatki to opłaty za telefon , ubezpieczenie sprzętu komputerowego
i samochodu służbowego , za szkolenia pracowników ,wypłata delegacji służbowych
oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8.772,72 zł.
Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Wydatki na plan 56.720,00 zł wykonane zostały w wysokości 18.773,08 zł .
W ramach tych środków wypłacono:
 wynagrodzenia na umowę zlecenia dla 6 opiekunek domowych – 16.544,57 zł ,
 pochodne od naliczonych wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne –
2.058,51 zł ,
2/ pozostałe wydatki statutowe jednostki to opłata za badanie okresowe opiekunek –
170,00 zł.
Niskie wykonanie wydatków związane jest ze śmiercią podopiecznych u których planowane
były usługi opiekuńcze oraz odmowy takiej usługi.
28
Planowane kwoty wydatków 122.274,00 zł zrealizowano w kwocie 89.523,37 zł
i przeznaczono je na :
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie 3.524,00 zł nie były
wydatkowane ,
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 41. 194,20 zł , w tym
 dofinansowano przygotowanie zup dla 70 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
– 14.694,20 zł ,
 wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 29 rodzin – 17.100,00 zł ,
 wypłacono dodatkowe świadczenie dla 6 osób w ramach rządowego programu
wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 9.400,00 zł
( zadania zlecone ) ,
2/ pozostałe wydatki statutowe jednostki w wysokości 48.329,17 zł wydatkowano na :
 częściową odpłatność za pobyt dwóch podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej
w Ozorkowie i Kutnie – 44.722,18 zł ,
 zakup maskotek i innych materiałów przeznaczonych dla uczestników
X Regionalnego Przeglądu Kolęd w Domaniewicach oraz gminnej imprezy dla osób
niepełnosprawnych „ Tanecznie bez barier „ .Zakupiono artykuły spożywcze
na „ Dzień Seniora „ oraz zapłacono za przewóz seniorów na imprezę . Ponadto
zakupiono znaczki pocztowe i materiały biurowe na potrzeby realizacji rządowego
programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz opłaty
za telefon – 2.345,81 zł ,
 zwrot dotacji na dofinansowanie dożywiania wykorzystanej niezgodnie
z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami na rzecz Urzędu Wojewódzkiego za
2012 rok – 1.261,18 zł .
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne
Planowana kwota wydatków 246.970,00 zł wykonana została w wysokości 243.023,97 zł
i przeznaczona została na :
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 219.713,26 zł , w tym:
 wypłaty wynagrodzeń osobowych
pracowników ( 3 etaty nauczycieli ) ,
dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego
dla nauczycieli za 2012 rok – 181.969,90 zł ,
 odprowadzenie na rzecz ZUS składki na ubezpieczenia społeczne (17,19%) i Fundusz
Pracy ( 2,45 % ) od naliczonych wynagrodzeń – 37.743,36 zł,
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich
dla nauczycieli – 13.347,60 zł ,
3/ pozostałe wydatki statutowe jednostki w wysokości 9.963,11 zł , to :
 zakup pomocy świetlicowych , gier i zabawek - 497,19 zł ,
 opłaty za energię elektryczną – 826,19 zł ,
 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.639,73 zł.
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
Wydatki na plan 34.510,00 zł zrealizowano w wysokości 33.805,00 zł .Wydatki te zostały
przeznaczone na :
1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.480,00 zł , w tym:
29

pomoc stypendialną w ramach której wypłacono stypendia szkolne dla 38 uczniów –
oraz zasiłek szkolny dla 5 uczniów na łączną kwotę - 20.280,00 zł ,
 stypendia motywacyjne za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 35 osób
– 3.200,00 zł ,
2/ wydatki statutowe jednostki tj. zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego
programu pomocy uczniom w 2013 r – „ Wyprawka szkolna „ – 10.325,00 zł , w tym:
 podręczniki szkolne dla 26 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Domaniewicach
za kwotę 6.650,00 zł ,
 podręczniki szkolne dla 15 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Domaniewicach
za kwotę 3.675,00 zł
Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan wydatków w kwocie 148.101,00 zł wykonany został w wysokości 121.748,41 zł .
Wydatki przeznaczone zostały na :
 wypłata wynagrodzeń osobowych
pracowników ( 1,5 etatu ), dodatkowego
 pochodne od naliczonych wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne
( 17,19 %) i Fundusz Pracy ( 2,45 %) – 7.495,80 zł.
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty , ręcznika , środków czystości ,
ubrania roboczego oraz wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – 1.151,63 zł ,
3/ pozostałe wydatki statutowe jednostki – 74.799,77 zł przeznaczono na :
 zakup środków czystości , paliwa i części do kosiarki , środków ochrony roślin ,
wapna chlorowanego , artykułów elektrycznych
, preparatu PREMIUM
i FLOPAN , worków filtracyjnych i na osad , łopaty .
Ponadto zakupiono silnik 3SG-5,5KW , części do szafy sterowania , drabinę , szelki
bezpieczeństwa , urządzenie samohamowne oraz drukarkę laserową i pamięć do
komputera - 11.116,27 zł ,
 opłatę za energię elektryczną – 35.812,20 zł ,
 naprawę kanalizacji i studzienek kanalizacyjnych oraz przewijanie silnika –
3.057,11 zł ,
 badania okresowe pracowników – 100,00 zł ,
 monitoring obiektu , usługi w zakresie bieżącej konserwacji urządzeń
oraz
transport preparatu , wykonanie zawieszenia pompy i prowadnic – 7.437,60 zł ,
 badania ścieków surowych i oczyszczonych , osadów ściekowych oraz gleby pod
stosowanie osadu ściekowego – 9.241,20 zł ,
 składki na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za wprowadzanie ścieków
do wód podziemnych za II półrocze 2012 roku
oraz opłaty za zajęcie pasa
drogowego – 5.122,60 zł ,
 pozostałe wydatki tj. wypłata delegacji służbowych , badania pracowników oraz
odpis na ZFŚS – 2.912,79 zł
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami
Planowane wydatki w kwocie 215.466,00 zł wykonane zostały w wysokości 120.505,30 zł
i przeznaczone zostały na realizację zadań statutowych jednostki tj. :
30


na zakup programu komputerowego GOMIG – Odpady i GOMIG – Moduł
Wymiarowy oraz programu księgowego zintegrowanego z programem GOMOG na
potrzeby ewidencji odpadów na terenie gminy – 6.396,93 zł
na wywóz nieczystości oraz selektywną zbiórką odpadów z terenu Gminy –
114.108,37 zł
Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan wydatków w kwocie 3.000,00 zł wykonany został w wysokości 330,99 zł . W ramach
tych środków zakupiono części zamienne do kosiarki na potrzeby utrzymania terenów
zielonych
.
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki na plan 200.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 148.554,44 zł i przeznaczono
je na działalność statutową jednostki tj :
 opłatę należności za energię elektryczną związaną z oświetleniem dróg i placów 98.750,83 zł ,
 bieżącą konserwację urządzeń energetycznych na terenie całej gminy oraz za
modernizację oświetlenia ulicznego w m. Krępa w kierunku Łyszkowic –
43.109,16 zł ,
 opłatę w wysokości 20 % za uzyskane oszczędności w obszarze obrotu i dystrybucji
energii elektrycznej – 6.694,45 zł .
Wydatki związane z opłatą za pobyt przeciętnie 12 psów miesięcznie w Hotelu dla
Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi oraz za usługi weterynaryjne i wyłapywania psów
z terenu gminy na plan 35.000,00 zł wykonane były w kwocie 33.665,78 zł.
Rozdz. 921 09 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wydatki na plan 411.093,70 zł zrealizowane zostały w kwocie 389.764,77 zł w tym:
1/ dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury
w Domaniewicach w wysokości 322.000,00 zł .
W ramach tej dotacji finansowana jest również działalność Gminnej Biblioteki Publicznej
która działa w strukturach organizacyjnych GOK ,
2/ wydatki statutowe jednostki w kwocie 13.763,00 zł przeznaczone zostały na :
 zakup pieca KOMFORTER , artykułów hydraulicznych i elektrycznych , glazury
i innych materiałów na potrzeby remontu Świetlicy Wiejskiej w Reczycach –
9.830,88 zł ,
 opłaty za energię elektryczną w świetlicach wiejskich na trenie gminy – 3.932,12 zł ,
3/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych tj. na realizację operacji
z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju „ objętego PROW na lata 2007 – 2013 – 54.001,77 zł .
W ramach tych środków zrealizowano następujące operacje:
 „ Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Reczycach ” – 17.809,29 zł .
W ramach tych środków zakupiono chłodziarko – zamrażarkę , kuchnię mikrofalową ,
okap , płytę grzewczą , termę , piec konwencyjny , taboret gazowy oraz meble
kuchenne.
Wydatki finansowane były ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego –
12.480,70 zł i środków własnych gminy – 5.328,59 zł.
31


„ Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Stroniewicach ” – 13.561,90 zł
W ramach tych środków zakupiono stoły drewniane , zmywarkę orz krzesła kuchenne.
„ Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sapach ” – 22.630,58 zł
W ramach tych środków zakupiono chłodziarko – zamrażarkę , krzesła kuchenne,
stoły drewniane , garnki i talerze .
Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Planowana kwota wydatków w kwocie 3.600,00 zł wydatkowana została w 100 % .
W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie za wykonanie Gminnej Ewidencji
Zabytków zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami .
Dział 926 – Kultura fizyczna
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
Planowane wydatki w wysokości 67.300,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 67.300,00 zł
i przeznaczone zostały na :
1/ dotację na zadania z zakresu kultury fizycznej dla klubów sportowych w wysokości
60.000,00 zł , w tym dla :
 LZS „VAGAT”- 23.000,00 zł ,
 UKS „BŁYSKAWICA” – 23.500,00 zł ,
 LUKS „ASIK”- 13.500,00 zł ,
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.300,00 zł przeznaczono na wypłatę
nagród za osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie
sportowym krajowym i międzynarodowym oraz dla trenera w 2012 roku .
Wydatki majątkowe w
następująco :
poszczególnych działach przedstawiają
się
Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę
Zaplanowane środki w wysokości 10.000,00 zł na zakup pompy głębinowej na hydrofornię
w Domaniewicach nie były zrealizowane .
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe
Zaplanowane środki 70.000,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Łowickiego na
wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej w Skaratkach w 2013 roku nie była
wydatkowana.
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne
Planowane wydatki w wysokości 250.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 192.983,98 zł.
W ramach tych środków wykonano przebudowę
drogi gminnej nr 105/04E
w m. Domaniewice ul. Stara Wieś „ .
32
Na całkowity koszt inwestycji składają się prace budowlane , koszt projektu oraz nadzór
inwestorski.
Odbiór końcowy realizowane zadania nastąpił Protokołem ostatecznego odbioru prac
budowlanych w dniu 01.10.2013 roku
Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne .
Wydatki na plan 522.451,00 zł wykonano w wysokości 404.817,48 zł i przeznaczone je na
następujące zadania ;
1/ „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Skaratki pod Las „ .
Planowane wydatki w wysokości 340.700,00 zł wykonane zostały w kwocie
266.121,98 zł .
W ramach tej kwoty zakupiono mapy do celów opiniodawczych oraz wykonano projekt
budowlany, wykonano roboty budowlane oraz zapłacono za nadzór inwestorski .
Odbiór końcowy realizowanego zadania nastąpił Protokołem ostatecznego odbioru prac
budowlanych w dniu 06.09.2013 roku
2/ „Przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogowym polegająca na utwardzeniu kostką
brukową w m. Domaniewice „ Zadanie to realizowane jest w ramach programu
Operacyjnego „ Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007 – 2013 „ ( Umowa Nr 00007-6173-SW0500008/13 z dnia 18.04.2013 r)
Planowane wydatki w kwocie 181.751,00 zł wydatkowane zostały w wysokości
138.695,50 zł na zakup map oraz wykonanie projektu dokumentacji technicznej.,
budowę chodnika oraz nadzór inwestorski.
Inwestycja została zakończona i protokołem odbioru końcowego z dnia 03.10.2013 roku
dokonano odbioru obiektu
Inwestycja finansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego –
71.876,17 zł , z budżetu państwa - 23.958,73 zł i budżetu gminy – 42.860,60 zł.
Niższe wykonanie wydatków związane jest z uzyskaniem niższych kwot na przetargach oraz
otrzymaniem dotacji w miesiącu grudniu z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Skaratki pod Las „ .
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Planowane środki w kwocie 6.200,00 zł wydatkowane zostały w wysokości 6.117,16 zł .
W ramach tych środków zakupiono i zamontowano pompę do centralnego ogrzewania
w budynku Ośrodka Zdrowia .
Wydatki na plan 279.269,00 zł wydatkowane zostały w wysokości 266.935,41 zł na realizację
projektu „ Rewitalizacja miejscowości Domaniewice – obszar zależny od rybactwa „
w ramach PO „ Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013 „ ( Umowa Nr 00014-6173-SW0500007/12 z dnia 07.11.2012 roku )
W ramach tej inwestycji zostało wykonane utwardzenie placu przy Ośrodku Zdrowia
w Domaniewicach , remont nawierzchni bitumicznej wjazdów do szkół i Ośrodka Zdrowia
oraz chodnika , odnowienie elewacji budynku Urzędu Gminy i pomnika „ Poległym
w walkach o wolność i niepodległość Ojczyzny w latach 1918-1920 „ oraz wykonano
dokumentację projektową na w/w zadania i nadzory inwestorskie .
Całość inwestycji została zakończona w m-c październiku.
33
138.350,64 zł , z budżetu państwa – 46.116,89 zł i budżetu gminy – 82.467,88 zł.
Rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne
Planowane wydatki w kwocie 13.190,00 zł przeznaczone na realizację zadania
pn. ” Rozbudowa strażnicy OSP w m. Stroniewice „ zrealizowana została w kwocie
13.113,95 zł na zakup map do celów projektowych , wykonanie projektu budowlanego ,
zakup materiałów budowlanych oraz prace budowlane.
Rozdz.75495 – Pozostała działalność
Wydatki na plan 14.540,00 zł wykonane zostały w wysokości 14.538,60 zł . . W ramach tych
środków zgodnie z podpisaną umową z Województwem Łódzkim w dniu 12.06.2013 roku
zakupiono sprzęt służącego ochronie życia , zdrowia , mienia lub środowiska przed
pożarami , klęską żywiołową lub innymi miejscowymi zagrożeniami tj. na zakup pompy
szlamowej , smoka oraz wentylatora dla OSP w Domaniewicach .
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Środki
na plan 200.000,00 zł wydatkowane zostały w wysokości 199.849,99 zł
i przeznaczone zostały na zakup autokaru na potrzeby dowozu dzieci i młodzieży do szkół .
Rozdz. 90002 –Gospodarka odpadami
Wydatki na plan 95.520,00 zł wykonany został w wysokości 95.519,67 zł , jest to składka
na rzecz Związku Międzygminnego „ BZURA „ na
realizację zadania
„ Kompleksowy system gospodarki odpadami i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu
Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów „.
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby Wydatki na plan 59.000,00 zł
zrealizowane zostały w wysokości 58.531,76 zł .
Środki te przeznaczone są na następujące zadania :
1/ „ Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Krępie „ . Planowana kwota wydatków 25.000,00 zł
wydatkowana została w wysokości 24.846,00 zł na zakup map do celów projektowych
i wykonanie projektu .
2/ dotacja celowa na plan 34.000,00 zł wykonana została w wysokości 33.685,76 i
przekazana dla GOK w Domaniewicach na realizację w ramach PO „ Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 „ projektu „
GOK przyjazny dla Ciebie – Poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z usług
Gminnego Ośrodka Kultury i uatrakcyjnienie terenu
wokół budynku instytucji kultury „
34
Dział 926 – Kultura fizyczna
Rozdz.92601 – Obiekty sportowe
Planowane wydatki w kwocie 312.843,00 zrealizowane zostały w wysokości 308.379,00 zł
na niżej wymienione zadania inwestycyjne:
1/ „ Remont boiska sportowego oraz budowa placu zabaw w Reczycach „ .
Wydatki na plan 182.215,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 177.891,44 zł .
W ramach tych środków wykonano plac zabaw dla dzieci , płytę boiska piłkarskiego ,
zakupiono kopię map do celów projektowych , wykonano dokumentację projektową oraz
zapłacono za nadzór inwestorski.
92.194,90 zł , z budżetu państwa – 30.731,64 zł i budżetu gminy – 54.964,90 zł )
Zadanie to realizowane jest w ramach PO „ Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 „ ( Umowa Nr 00010-6173SW0500005/13 z dnia 18.04.2013 roku )
2/ „ Remont boiska sportowego oraz budowa placu zabaw w Skaratkach.”
Wydatki na plan 130.628,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 130.487,56 zł. W ramach
tych środków wykonano plac zabaw dla dzieci , płytę boiska piłkarskiego , zakupiono
kopię map do celów projektowych , wykonano dokumentację projektową oraz
zapłacono
za
nadzór
inwestorski.
67.625,82 zł , z budżetu państwa – 22.541,94 zł i budżetu gminy – 40.319,80 zł )
Zadanie to realizowane jest w ramach PO „ Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 „ ( Umowa Nr 00013-6173SW0500004/12 z dnia 25.04.2013 roku )
Wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania .
Wykonanie udzielonych dotacji stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania .
Stopień zaawansowania programów wieloletnich oraz zmiany w planie wydatków na
realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
oraz ze źródeł zagranicznych przedstawia załączniki nr 5 i 6 do sprawozdania.
Realizacja zadań wykonywanych w 2013 roku była zgodna z uchwałami Rady Gminy
i oparta na środkach własnych gminy , uzyskanych dotacjach oraz pomocy finansowej na
realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa .
W 2013 roku gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie zaciągała pożyczek
i kredytów.
Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych .
W 2013 roku nie utworzono rachunku dochodów własnych .
Domaniewice , dnia 25 marca 2014 roku
35

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy domaniewice za 2013 rok

Transkrypt

Podobne dokumenty

Podział zysku Zysk netto za 2008 r. w kwocie 2.675 tys. zł został

w. z matematyki: róťniczka, reg. del`Hospitala, badanie funkcji

1.Stan na początek roku § 0690 Wpływy z opłat za korzystanie ze

Tabela nr 8

Zarzqdzenie Nr 179106 Burmistrza Miasta Jgdrzej owa z dnia 10

Załącznik Nr 13

Środki finansowe w 2007 r. otrzymały następujące

1. Powiatowe Centrum umorzono zaległy podatek Zdrowia, Spółka z

Załącznik Nr 01 DOCHODY WYDATKI - Strona główna

dziat si2 tozdi.Sszt4 $ 2030