Inf. dodatkowa za 2009r.

Informacja dodatkowa za 2009r.
Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
BILANS
Aktywa bilansu stanowią:
Pozycja A/II. Rzeczowe aktywa trwałe
Jest to kserokopiarka zakupiona ze środków pozyskanych na realizację projektu Leader.
Pozycja B/IV. Środki pieniężne
Jest to stan środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych Fundacji
Aktywni Razem:
- na rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Gostyninie
- na rachunku dla środków Leader w Banku Spółdzielczym w Gostyninie
- na rachunku bieżącym dla środków Leader w BGK w Warszawie
1.448,64 zł.
108,36 zł.
2.618,81 zł.
Stan środków w wysokości 4.175,81zł. na dzień 31.12.2009r. został potwierdzony przez
banki.
Pasywa bilansu stanowią:
Pozycja A/I. Fundusz statutowy - w wysokości 1.000,00zł. jest to Kapitał Założycielski
Fundacji
Pozycja A/IV/2 Nadwyżka kosztów nad przychodami
Wynik netto za 2009r. zamyka się stratą w wysokości 80.599,61zł. Strata wynika z tego,
że w 2009r. Fundacja rozpoczęła realizację projektu Leader+, który był finansowany w 20% z
zaliczki otrzymanej na realizację projektu, natomiast w 80% z kredytu zaciągniętego w BGK
w Warszawie. W styczniu 2010r. został złożony wniosek o płatność i po jego pozytywnej
weryfikacji wydatki zostaną zrefundowane.
RACHUNEK WYNIKÓW
Na pozycję A. Przychody z działalności statutowej (w PLN) składają się:
Poz. A/2 „Inne przychody określone statutem
oraz dotacje i subwencje”
111.124,46 w tym:
1. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego
- Mazowieckie tradycje Chopinowskie
. - dotacja na Program LEADER
- Sztuka zaczarowana muzyką – Lucień 2009
- Mazowieckie spotkania 2009
- Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej
2. Wsparcie działalności Fundacji przez SGTPG w Łącku
3. Darowizna z Banku Spółdzielczego w Gostyninie
4. Zysk za 2008r. przeksięgowany na przychody statutowe
101.483,60 w tym:
8.000,00
26.483,60
9.000,00
8.000,00
50.000,00
7.000,00
500,00
2.140,86
Poz. B. „Koszty realizacji zadań statutowych”
131.701,83
1. Program LEADER
56.686,79 w tym:
1. Informowanie o obszarze objętym LSR
23.099,79
2. Szkolenia pracowników LGD, członków zarządu LGD oraz
członków organów decyzyjnych LGD
13.131,80
3. Realizacja wydarzeń promocyjnych i kulturalnych
4. Aktywizowanie społeczności lokalnej
14.249,35
6.205,85
2. Mazowieckie tradycje Chopinowskie
8.000,00
3. Sztuka zaczarowana muzyką – Lucień 2009
9.000,00
4. Mazowieckie spotkania 2009
8.009,70
5. Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej
50.005,34
Na pozycję D. „Koszty administracyjne” składają się:
Razem koszty administracyjne
60.072,72
1. Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników
25.023,92
2. Usługi obce (telefon, czynsz, utrzymanie serwera wirtualnego,
doradztwo prawne
4.215,00
3. Materiały i wyposażenie (szafy, krzesła, fotele biurowe,
materiały biurowe
25.660,49
2
4. Delegacje pracowników
2.668,86
5. Usługi bankowe
1.048,51
6. Amortyzacja
235,10
7. Pozostałe koszty
1.220,84
Na pozycję G. „Przychody finansowe” składają się:
Odsetki od środków na bieżącym rachunku bankowym
50,48
W związku z powstałą stratą w wysokości 80.599,61zł. związaną z realizacją Projektu
Leader wnioskuję o pozostawienie jej do rozliczenia w 2010r.
Łąck, 10.03.2010r.
Podpis osoby sporządzającej
Podpisy członków Zarządu
3