Indywidualne Konta Emerytalne
Transkrypt
Indywidualne Konta Emerytalne
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA Indywidualne Konta Emerytalne I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. 1. 2. 3. 3.1 3.2 Aktywa lokaty środki pieniężne należności z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym pozostałe II. 1. 2. 3. Zobowiązania z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, lub uprawnionych z umów ubezpieczenia pozostałe III. Aktywa netto (I-II) Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 585 352 421 585 352 421 0 0 0 0 587 244 762 587 244 762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 585 352 421 587 244 762 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA Indywidualne Konta Emerytalne II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. B. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. C. D. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) Zwiększenia funduszu tytułem składek zwiększających wartość funduszu pozostałe przychody pozostałe zwiększenia Zmniejszenia funduszu tytułem wykupu tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem pozostałe koszty pozostałe zmniejszenia Wynik netto z działalności inwestycyjnej Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego Bieżący okres sprawozdawczy 555 680 593 585 498 240 22 994 958 70 928 800 5 882 594 64 580 809 70 928 800 0 0 47 933 842 32 100 058 64 580 809 0 0 58 698 215 40 062 783 11 393 086 13 098 192 0 0 0 0 0 0 4 440 698 0 0 5 537 240 6 676 869 -4 136 072 585 352 421 587 244 762 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA Indywidualne Konta Emerytalne III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU PZU Życie SA nie prowadzi wyliczeń wartości jednostek uczestnictwa funduszu dla Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego (UFK) Indywidualne Konto Emerytalne, ponieważ konstrukcja tego UFK zakłada określanie przez ubezpieczającego podziału składek pomiędzy jednostki wybranych funduszy inwestycyjnych, dostępnych w ramach produktu Indywidualne Konto Emerytalne,. Wyceny tychże jednostek prezentowane są na stronie internetowej PZU Życie SA tj. : PZU Życie SA http://www.pzu.pl/grupa-pzu/tfi-pzu/notowania Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA Indywidualne Konta Emerytalne IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU 2 587 244 762 Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3 100,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 587 244 762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 587 244 762 587 244 762 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% Wartość bilansowa (w zł) 1 I. Lokaty (suma 1 - 12) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita 1. Polska 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. II. III. IV. V. 1. 2. 3. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu akcje udziały jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych instrumenty pochodne inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu pożyczki nieruchomości depozyty bankowe pozostałe lokaty Środki pieniężne Należności Zobowiązania Aktywa netto (w tym) krajowe zagraniczne - państwa UE zagraniczne - państwa poza UE Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku