Sprawozdanie z wydatków w 2009 roku
Transkrypt
Sprawozdanie z wydatków w 2009 roku
RADA OSIEDLA DRZETOWO GRABOWO Wydatki Rok 2009 Lp. Opis wydatku Zaplanowana suma Data wydat. Suma wydana Podstawa wydatku Dokumentowanie wydatku Wydano Zostało do wydania Zaplanowana suma po korekcie 3 36 19 7 19 19 19 19 19 19 Kwota do rozdysponowania Plan wydatków Rady Osiedla BudŜet Rady Osiedla 0,00 zł 40 058,00 zł 40 058,00 zł kwota stała 16 500,00 zł kwota wynikająca z ilości mieszkańców 13 558,00 zł Fundusz specjalny KdsBPiS 10 000,00 zł 1 Opłaty związane z lokalem (czynsz media energia): Zostało do wyd. 40 127,07 zł -69,07 zł 100,17% 2 000,00 zł 24-02 URO-XV/082/09 plan wydatków -139,98 zł 9-12 URO-XX/123/09 zmiana w planie wydatków czynsz czynsz czynsz czynsz czynsz czynsz czynsz czynsz czynsz czynsz czynsz czynsz czynsz obciąŜa urząd obciąŜa urząd obciąŜa urząd obciąŜa urząd obciąŜa urząd obciąŜa urząd obciąŜa urząd obciąŜa urząd obciąŜa urząd obciąŜa urząd obciąŜa urząd obciąŜa urząd obciąŜa urząd 1 400,00 zł 24-02 URO-XV/082/09 plan wydatków -260,00 zł 17-11 URO-XIX/121/09 zmiana w planie wydatków 1-01 2-02 1-03 1-04 1-05 10-06 1-07 1-08 1-09 1-10 2-11 18-11 1-12 2 Opłaty za telefon i internet: Wydano 137,39 zł 144,72 zł 144,72 zł 144,72 zł 144,72 zł 144,72 zł 144,72 zł 144,72 zł 144,72 zł 144,72 zł 148,07 zł 205,05 zł 148,07 zł 12-01 108,51 zł tel i inter obciąŜa urząd 11-02 96,84 zł tel i inter obciąŜa urząd 11-03 11,34 zł tel i inter obciąŜa urząd 10-04 108,86 zł tel i inter obciąŜa urząd 11-05 97,19 zł tel i inter obciąŜa urząd 10-06 110,63 zł tel i inter obciąŜa urząd 10-07 104,62 zł tel i inter obciąŜa urząd 1 941,06 zł -81,04 zł 1 860,02 zł 2,27 zł 1 140,00 zł 104,36% 1 137,73 zł 99,80% 3 Materiały biurowe i eksploatacyjne do sprzętu biurowego, znaczki, środki czystości, kawa, herbata, napoje, ciastka i inne drobne wyroby cukiernicze, zakupy drobnego sprzętu do wyposaŜenia biura, naprawy w lokalu a takŜe 96,13 zł tel i inter obciąŜa urząd 10-09 100,37 zł tel i inter obciąŜa urząd 9-10 101,44 zł tel i inter obciąŜa urząd 9-11 100,72 zł tel i inter obciąŜa urząd 9-12 101,08 zł tel i inter obciąŜa urząd 1 858,00 zł 24-02 URO-XV/082/09 plan wydatków -1 000,00 zł 28-04 URO-XVI/098/09 zmiana w planie wydatków -100,00 zł 30-06 URO-XVII/102/09 zmiana w planie wydatków 600,00 zł 29-09 URO-XVIII/110/09 zmiana w planie wydatków URO-XIX/121/09 zmiana w planie wydatków -165,00 zł 17-11 Materiały biurowe i eksploatacyjne do sprzętu biurowego, znaczki, środki czystości, kawa, herbata, napoje, ciastka i inne drobne wyroby cukiernicze, zakupy drobnego sprzętu do wyposaŜenia biura, naprawy w lokalu a takŜe urządzeń wchodzących w skład wyposaŜenia, wydatki reprezentacyjne takie jak kwiaty, czy drobne upominki. 4 Diety 11-08 30-03 99,00 zł URO-III/014/07 5-05 190,31 zł URO-III/014/07 99,81 zł URO-III/014/07 FV: 0/0/0009/180038 29-06 99,00 zł URO-III/014/07 FV: 903425/SKL 30-06 7,50 zł URO-III/014/07 16-07 119,00 zł URO-III/014/07 16-07 72,81 zł URO-III/014/07 FV: 139697028171 30-09 99,00 zł URO-III/014/07 FV 905069/SKL 7-11 169,82 zł URO-III/014/07 12-11 36,60 zł URO-III/014/07 FV 91/09/VAT 7-12 71,17 zł URO-III/014/07 FV 139841053641 16-12 128,77 zł URO-III/014/07 URO-XV/082/09 0,21 zł 1 193,00 zł 0,00 zł 3 210,02 zł 0,38 zł 4 032,00 zł 99,98% FV: 901890/SKL 29-06 3 210,02 zł 24-02 1 192,79 zł FV: 139625031571 FV: FV00091/EDZO2/3254-000/G/06/09 FV: 903689/SKL FV #163470/8059/2009 FV 60076998 plan wydatków 3 210,02 zł 100,00% 5 Umowy zlecenia za prowadzenie obsługi gospodarczej i administracyjnej rady 5-02 291,82 zł statut lista za I/09 4-03 291,82 zł statut lista za II/09 7-04 291,82 zł statut lista za III/09 7-05 291,82 zł statut lista za IV/09 6-07 291,82 zł statut lista za V/09 6-07 291,82 zł statut lista za VI/09 10-08 291,82 zł statut lista za VII/09 4-09 291,82 zł statut lista za VIII/09 5-10 291,82 zł statut lista za IX/09 4-11 291,82 zł statut lista za X/09 7-12 291,82 zł statut lista za XI/09 4 400,00 zł 24-02 URO-XV/082/09 plan wydatków -368,00 zł 17-11 URO-XIX/121/09 zmiana w planie wydatków 4 031,62 zł 99,99% Umowy zlecenia za prowadzenie obsługi gospodarczej i administracyjnej rady 6 Wydanie biuletynów informacyjnych 4-02 334,34 zł URO-VI/031/07 Rachunek I/09 2-03 334,34 zł URO-VI/031/07 Rachunek II/09 25-03 101,58 zł URO-VI/031/07 Pochodne za (I i II)/09 25-03 16,38 zł URO-VI/031/07 Pochodne za (I i II)/09 2-04 334,34 zł URO-VI/031/07 Rachunek III/09 18-06 334,34 zł URO-VI/031/07 Rachunek IV/09 18-06 334,34 zł URO-VI/031/07 Rachunek V/09 30-06 334,34 zł URO-VI/031/07 Rachunek VI/09 30-06 203,16 zł URO-VI/031/07 Pochodne za (III-VII)/09 30-06 32,76 zł URO-VI/031/07 Pochodne za (III-VII)/09 10-08 334,34 zł URO-VI/031/07 Rachunek VII/09 3-09 334,34 zł URO-VI/031/07 Rachunek VIII/09 25-09 334,34 zł URO-VI/031/07 Rachunek IX/09 4-11 334,34 zł URO-VI/031/07 Rachunek X/09 2-12 334,34 zł URO-VI/031/07 Rachunek XI/09 2 000,00 zł 24-02 URO-XV/082/09 plan wydatków URO-XVIII/110/09 zmiana w planie wydatków URO-XIX/121/09 zmiana w planie wydatków 900,00 zł 24-02 URO-XV/082/09 plan wydatków -675,00 zł 17-11 URO-XIX/121/09 zmiana w planie wydatków -225,00 zł 9-12 URO-XX/123/09 zmiana w planie wydatków 4 200,00 zł 24-02 URO-XV/082/09 plan wydatków 1 200,00 zł 17-11 URO-XIX/121/09 zmiana w planie wydatków -999,00 zł 29-09 -1 001,00 zł 17-11 7 Prowadzeni strony internetowej RO 8 Organizacja wigilia dla samotnych 9 Współudział organizacji wyścigów 4-12 468,79 zł URO-XIX/113/09 FV 0/0(010)0011/338036 12-12 145,75 zł URO-XIX/113/09 FV 2009-23-137968 16-12 447,57 zł URO-XIX/113/09 FV 0/0(010)0005/350030 17-12 3 399,39 zł URO-XIX/113/09 17-12 932,00 zł URO-XIX/113/09 1 500,00 zł 24-02 URO-XV/082/09 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 6,50 zł 5 400,00 zł 0,07 zł 1 500,00 zł 0,18 zł 1 009,00 zł #DZIEL/0! 0,00 zł #DZIEL/0! 5 393,50 zł 99,88% FV FV/2/12/2009 plan wydatków 1 499,93 zł 100,00% 16-09 festynach rodzinnych 0,00 zł FV 298/2009 kolarskich 10 Współudział w osiedlowych 0,00 zł 1 000,00 zł 24-02 200,00 zł 29-09 -191,00 zł 17-11 1 499,93 zł URO-XVI/092/09 FV FAS/2009/1448 URO-XV/082/09 plan wydatków URO-XVIII/110/09 zmiana w planie wydatków URO-XIX/121/09 zmiana w planie wydatków 1 008,82 zł 99,98% 11 Udział w turnieju piłkarskim 14-05 499,82 zł URO-XVI/093/09 FV: 139634012801 1-10 329,00 zł URO-XVIII/108/09 FAV/1318 2-10 180,00 zł URO-XVIII/108/09 Rach. Nr 23/X 500,00 zł 24-02 URO-XV/082/09 plan wydatków 999,98 zł 500,00 zł 29-09 URO-XVIII/110/09 zmiana w planie wydatków 100,00% 14-05 21-10 12 Zakupy na potrzeby modelarni 13 Zakupy na potrzeby koła 249,98 zł URO-XVI/089/09 FV: 49/M/05/09 250,00 zł URO-XVI/089/09 obciąŜył urząd 500,00 zł URO-XVIII/109/09 FV 242/2009 500,00 zł 24-02 URO-XV/082/09 plan wydatków 100,00 zł 17-11 URO-XIX/121/09 zmiana w planie wydatków 399,00 zł 9-12 URO-XX/123/09 zmiana w planie wydatków 6-10 499,29 zł URO-XVI/090/09 FV 34/09/M 14-12 498,94 zł URO-XIX/120/09 FV 42/09/M 500,00 zł 24-02 URO-XV/082/09 plan wydatków filatelistycznego 18-06 14 Zakupy na potrzeby koła elektronicznego 15 Wydatki na potrzeby świetlicy środowiskowej 16 Wydatki na potrzeby koła seniorów 500,00 zł URO-XVI/088/09 URO-XV/082/09 plan wydatków -500,00 zł 17-11 URO-XIX/121/09 zmiana w planie wydatków 500,00 zł 24-02 URO-XV/082/09 plan wydatków 900,00 zł 17-11 URO-XIX/121/09 zmiana w planie wydatków 104,00 zł 9-12 URO-XX/123/09 zmiana w planie wydatków 24-11 400,00 zł URO-XIX/114/09 FV 14/11/2009 28-11 658,00 zł URO-XIX/114/09 FV 215/11/2009 28-11 179,50 zł URO-XIX/114/09 FV 34/11/2009 3-12 70,00 zł URO-XIX/114/09 0,77 zł 999,00 zł 500,00 zł 100,00% 0,00 zł 500,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł -0,28 zł 1 504,00 zł 0,49 zł 11 938,00 zł 998,23 zł 99,92% #DZIEL/0! 1 504,28 zł 100,02% FV 243/2009 17-12 196,78 zł URO-XX/124/09 2 000,00 zł 24-02 URO-XV/082/09 plan wydatków URO-XVII/102/09 zmiana w planie wydatków URO-XX/123/09 zmiana w planie wydatków -62,00 zł 9-12 1 000,00 zł FV: 28/06/2009 500,00 zł 24-02 10 000,00 zł 30-06 0,02 zł FV 139851046631 26-03 92,40 zł URO-XVII/103/09 FV: 4125 13-06 15,73 zł URO-XVII/103/09 FV: 19011677 28-09 5 725,00 zł URO-XVII/103/09 2-10 125,27 zł URO-XVII/103/09 FV 139775029481 6-11 546,40 zł URO-XVII/103/09 FV 139810035021 FV nr 7/F/09/09 11 937,51 zł 100,00% 20-11 17 Wynajem sali gimnastycznej 18 Zakup choinek 90,43 zł URO-XVII/103/09 20-11 709,49 zł URO-XVII/103/09 FV 139824071131 21-11 257,00 zł URO-XVII/103/09 FV 70/09/FAK 23-11 244,00 zł URO-XVII/103/09 FV 91110217 24-11 12,90 zł URO-XVII/103/09 FV 177/09 24-11 9,50 zł URO-XVII/103/09 FV 176/09 24-11 800,00 zł URO-XVII/103/09 FV 13/11/2009 26-11 320,00 zł URO-XVII/103/09 FV 91110239 30-11 2 198,44 zł URO-XVII/103/09 FV 717/SAV/2009 7-12 621,08 zł URO-XVII/103/09 FV 139841034471 1 000,00 zł 24-02 20 Współudział w organizowaniu Mikołaja w szkole plan wydatków 500,00 zł 17-11 URO-XIX/121/09 zmiana w planie wydatków 18-11 500,00 zł URO-XIX/118/09 3-12 1 000,01 zł URO-XIX/118/09 Drzetowie 1 500,01 zł 316,00 zł 64,00 zł 17-11 URO-XIX/121/09 zmiana w planie wydatków 100,01% URO-XX/123/09 zmiana w planie wydatków URO-XV/082/09 plan wydatków 500,00 zł 17-11 URO-XIX/121/09 zmiana w planie wydatków -12,00 zł 9-12 URO-XX/123/09 zmiana w planie wydatków 7-12 633,30 zł URO-XIX/116/09 FV 139841053361 7-12 454,38 zł URO-XIX/116/09 FV 139841053501 600,00 zł 24-02 URO-XV/082/09 plan wydatków 200,00 zł 17-11 URO-XIX/121/09 zmiana w planie wydatków -60,00 zł 9-12 URO-XX/123/09 zmiana w planie wydatków 1 087,68 zł 0,32 zł 1 088,00 zł 0,34 zł 740,00 zł 0,34 zł 563,00 zł 0,00 zł 100,00 zł 99,97% 739,66 zł 99,95% FV 139830057841 600,00 zł 24-02 URO-XV/082/09 plan wydatków -37,00 zł 9-12 URO-XX/123/09 zmiana w planie wydatków 4-12 404,18 zł URO-XIX/117/09 FV 2742F00593/12/09 7-12 158,48 zł URO-XIX/117/09 FV 139841053581 22 Jubileusz 562,66 zł 99,94% 100,00 zł -301,00 zł 29-09 315,98 zł FV 2903/09/PWP 600,00 zł 24-02 1 000,00 zł 28-04 -0,02 zł FV 175/2009 plan wydatków 739,66 zł URO-XIX/115/09 1 500,00 zł Fv 000063/2009 URO-XV/082/09 316,00 zł URO-XIX/119/09 -0,01 zł 100,00% 289,98 zł 24-02 26-11 21 Współudzał w org. Mikołaja na FV 139824071031 URO-XV/082/09 14-12 Klubie Parafialnym FV 35374/0/09 20-11 -38,00 zł 9-12 19 Współudział w org. Mikołaja w 169,87 zł URO-XVII/103/09 URO-XVI/098/09 zmiana w planie wydatków URO-XVIII/110/09 zmiana w planie wydatków 100,00% -599,00 zł 17-11 URO-XIX/121/09 30-05 100,00 zł URO-XVI/095/09 zmiana w planie wydatków FV: Nr 48 23 Projekt Rugiańska 24 465,59 zł 465,98 zł 30-06 URO-XVII/102/09 9-03 24-11 395,69 zł URO-XVII/101/09 69,90 zł URO-XVII/101/09 zmiana w planie wydatków 0,00 zł 0,00 zł 99,92% FV #109/2009N/17325 0,00 zł -1 060,00 zł 9-12 465,98 zł FV: 1875/3/2009 Namiot 1 060,00 zł 29-09 0,39 zł URO-XVIII/110/09 zmiana w planie wydatków URO-XX/123/09 zmiana w planie wydatków #DZIEL/0!