Wieloletnia Prognoza Finansowa
Transkrypt
Wieloletnia Prognoza Finansowa
1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Tabela z tego: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Dochody ogółem Lp 1 Formuła [1.1]+[1.2] x Dochody bieżące x 1.1 dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we udziału we wpływach z podatku wpływach z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych 1.1.1 1.1.2 podatki i opłaty 3) 1.1.3 z podatku od nieruchomości 1.1.3.1 z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody x majątkowe 1.1.4 1.1.5 1.2 ze sprzedaży x majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.2.1 1.2.2 2015 64 567 442,29 61 872 179,89 30 471 762,88 135 000,00 10 449 878,00 5 992 000,00 10 967 923,00 4 401 567,01 2 695 262,40 15 000,00 2 675 262,40 2016 59 572 680,14 58 999 868,00 30 286 500,00 172 000,00 10 475 600,00 6 114 800,00 10 439 700,00 4 402 780,00 572 812,14 0,00 0,00 2017 60 975 402,02 60 795 402,02 30 852 000,00 175 000,00 10 578 000,00 6 245 420,00 10 532 300,00 4 778 430,00 180 000,00 0,00 0,00 2018 62 138 467,73 61 953 467,73 31 460 000,00 179 000,00 10 696 500,00 6 320 000,00 10 718 000,00 4 855 440,00 185 000,00 0,00 0,00 2019 63 165 028,00 62 976 328,00 32 040 000,00 182 000,00 10 882 500,00 6 401 400,00 10 997 200,00 4 931 660,00 188 700,00 0,00 0,00 2020 64 856 270,00 64 666 270,00 32 331 300,00 186 000,00 11 005 600,00 6 666 510,00 10 873 600,00 4 977 000,00 190 000,00 0,00 0,00 2021 66 925 749,52 66 725 749,52 32 542 501,15 190 000,00 11 157 900,00 6 859 700,00 11 580 470,00 5 001 365,00 200 000,00 0,00 0,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1 z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: x Wyszczególnienie Wydatki ogółem Lp 2 Formuła [2.1] + [2.2] x Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i x gwarancji 2.1 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa wx art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) 2.1.1.1 2.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty odsetki i dyskonto zobowiązań, o którym podlegające wyłączeniu mowa w art. 243 wydatki na obsługę z limitu spłaty odsetki i dyskonto x ustawy, w terminie nie długu określone w art. 243 dłuższym niż 90 dni po zobowiązań, o którym mowa w art. 243 x zakończeniu programu, ust. 1 ustawy ustawy, z tytułu projektu lub zadania i zobowiązań otrzymaniu refundacji z zaciągniętych na wkład tych środków (bez krajowy x odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 x Wydatki majątkowe 2.2 2015 63 938 227,47 53 306 881,73 0,00 0,00 0,00 876 085,54 876 085,54 0,00 0,00 10 631 345,74 2016 54 249 147,14 51 571 060,00 0,00 0,00 0,00 780 000,00 780 000,00 0,00 0,00 2 678 087,14 2017 56 070 419,00 51 870 870,00 0,00 0,00 0,00 560 000,00 560 000,00 0,00 0,00 4 199 549,00 2018 58 227 701,00 52 096 380,00 0,00 0,00 0,00 371 000,00 371 000,00 0,00 0,00 6 131 321,00 2019 60 490 893,00 52 129 760,00 0,00 0,00 x 221 000,00 221 000,00 0,00 0,00 8 361 133,00 2020 62 541 985,00 52 633 416,00 0,00 0,00 x 121 500,00 121 500,00 0,00 0,00 9 908 569,00 2021 64 923 962,30 53 929 497,30 0,00 0,00 x 36 500,00 36 500,00 0,00 0,00 10 994 465,00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 2 z tego: w tym: x Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychodyx budżetu Nadwyżka budżetowa z lat x ubiegłych 4.1 Lp 3 4 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] w tym: w tym: w tym: na pokrycie deficytu x budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt x 6 ustawy na pokrycie deficytu x budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych na pokrycie deficytu x budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 5) x długu na pokrycie deficytu x budżetu 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2015 629 214,82 4 776 428,18 0,00 0,00 2 276 428,18 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2016 5 323 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 4 904 983,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 3 910 766,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 2 674 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 2 314 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 2 001 787,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3 z tego: w tym: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Lp 5 Formuła [5.1] + [5.2] x w tym łączna kwota Spłaty rat przypadających na kapitałowych dany rok kwot kredytów i pożyczek ustawowych oraz wykup wyłączeń z limitu papierów x spłaty zobowiązań, wartościowych o którym mowa wx art. 243 ustawy 5.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.1 kwota kwota przypadających na przypadających na dany rok kwot dany rok kwot ustawowych ustawowych wyłączeń wyłączeń innych niż określonych w art. x określone w art. 243 6) x 243 ust. 3a ustawy ustawy 5.1.1.2 5.1.1.3 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 2015 5 405 643,00 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 5 405 643,00 0,00 5.2 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 5 323 533,00 5 323 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 4 904 983,02 4 904 983,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 3 910 766,73 3 910 766,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 2 674 135,00 2 674 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 2 314 285,00 2 314 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 2 001 787,22 2 001 787,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4 Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Lp 6 7 x Formuła Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki 8.1 8.2 [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2015 25 753 989,97 0,00 8 565 298,16 10 841 726,34 2016 19 505 556,97 0,00 7 428 808,00 7 428 808,00 2017 13 675 673,95 0,00 8 924 532,02 8 924 532,02 2018 8 840 007,22 0,00 9 857 087,73 9 857 087,73 2019 5 240 972,22 0,00 10 846 568,00 10 846 568,00 2020 2 001 787,22 0,00 12 032 854,00 12 032 854,00 2021 0,00 0,00 12 796 252,22 12 796 252,22 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 5 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty Kwota zobowiązań zobowiązań, o której łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której związku mowa w art. 243 ust. 1 zobowiązań, o której mowa mowa w art. 243 ust. 1 współtworzonego przez ustawy do dochodów, w art. 243 ust. 1 ustawy do ustawy do dochodów, jednostkę samorządu bez uwzględnienia dochodów, bez po uwzględnieniu terytorialnego zobowiązań związku uwzględnienia zobowiązań zobowiązań związku przypadających do współtworzonego przez związku współtworzonego współtworzonego przez spłaty w danym roku jednostkę samorządu przez jednostkę samorządu jednostkę samorządu budżetowym, terytorialnego i bez terytorialnego, po terytorialnego oraz po podlegająca doliczeniu uwzględniania uwzględnieniu ustawowych uwzględnieniu zgodnie z art.x244 ustawowych wyłączeń wyłączeń przypadających na ustawowych wyłączeń x ustawy przypadających xna dany rok przypadających xna dany rok. dany rok Lp 9.1 9.2 Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) 9.3 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) Informacja o spełnieniu Informacja o spełnieniu Dopuszczalny wskaźnik Dopuszczalny wskaźnik wskaźnika spłaty wskaźnika spłaty spłaty zobowiązań spłaty zobowiązań zobowiązań zobowiązań określony w art. 243 określony w art. 243 określonego w art. 243 określonego w art. 243 ustawy, po ustawy, po ustawy, po ustawy, po uwzględnieniu uwzględnieniu uwzględnieniu uwzględnieniu ustawowych 9) ustawowych wyłączeń, zobowiązań związku zobowiązań związku wyłączeń, obliczony w oparciu o współtworzonego przez współtworzonego przez obliczony w oparciu o wykonanie roku jednostkę samorządu jednostkę samorządu plan 3 kwartału roku poprzedzającego terytorialnego oraz po terytorialnego oraz po poprzedzającego pierwszy rok prognozy uwzględnieniu uwzględnieniu pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w ustawowych wyłączeń, ustawowych wyłączeń, (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią obliczonego w oparciu obliczonego w oparciu oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x o plan 3 kwartałów roku o wykonanie roku arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) poprzedzającego xrok poprzedzającego xrok poprzednich lat) budżetowy budżetowy 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1][2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1][15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1][15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] – [9.4] [9.6.1] – [9.4] 2015 9,73% 9,73% 0,00 9,73% 13,29% 11,13% 11,81% TAK TAK 2016 10,25% 10,25% 0,00 10,25% 12,47% 11,30% 11,98% TAK TAK 2017 8,96% 8,96% 0,00 8,96% 14,64% 12,07% 12,75% TAK TAK 2018 6,89% 6,89% 0,00 6,89% 15,86% 13,47% 13,47% TAK TAK 2019 4,58% 4,58% 0,00 4,58% 17,17% 14,32% 14,32% TAK TAK 2020 3,76% 3,76% 0,00 3,76% 18,55% 15,89% 15,89% TAK TAK 2021 3,05% 3,05% 0,00 3,05% 19,12% 17,19% 17,19% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 6 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Lp Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej 10 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.1 11.1 Wydatki związane z Wydatki objęte funkcjonowaniem limitem, o którym organów jednostki mowa w art. 226 samorządu 11) ust. 3 pkt 4 ustawy terytorialnego 11.2 11.3 bieżące majątkowe 11.3.1 11.3.2 382 044,00 143 824,00 118 141,00 73 824,00 18 456,00 0,00 0,00 7 919 390,07 Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane 11.4 Nowe wydatki13) inwestycyjne 11.5 Wydatki majątkowe w formie dotacji 11.6 [11.3.1] + [11.3.2] Formuła 2015 629 214,82 2016 5 323 533,00 2017 4 904 983,02 2018 3 910 766,73 2019 2 674 135,00 2020 2 314 285,00 2021 2 001 787,22 629 214,82 5 323 533,00 4 904 983,02 3 910 766,73 2 674 135,00 2 314 285,00 2 001 787,22 22 277 762,00 22 679 490,00 23 107 683,00 23 607 420,00 24 085 644,00 24 551 357,00 24 963 897,00 7 045 969,00 7 252 709,00 7 390 510,00 7 527 234,00 7 657 456,00 7 790 695,00 7 922 358,00 8 301 434,07 2 817 120,40 4 283 223,00 6 171 887,00 4 098 356,00 924 900,00 0,00 2 673 296,40 4 165 082,00 6 098 063,00 4 079 900,00 924 900,00 0,00 7 109 100,34 2 652 920,39 3 895 082,00 5 842 063,00 2 419 900,00 924 900,00 0,00 3 140 955,67 8 875,00 270 000,00 256 000,00 3 356 333,00 8 983 669,00 10 994 465,00 381 289,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: Wyszczególnienie Lp Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 w tym: w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1.1 Dochody majątkowe na środki określone w programy, projekty art. 5 ust. 1 pkt 2 lub zadania ustawy wynikające finansowane z wyłącznie z udziałem środków, zawartych umów na o których mowa w realizację programu, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 projektu lub ustawy zadania 14) 12.1.1.1 w tym: Wydatki bieżące na Wydatki bieżące na realizację programu, programy, projekty projektu lub zadania środki określone w lub zadania wynikające wyłącznie finansowane art. 5 ust. 1 pkt 2 finansowane z z zawartych umów z środkami ustawy wynikające udziałem środków, podmiotem określonymi w art. 5 wyłącznie z o których mowa w dysponującym ust. 1 pkt 2 ustawy zawartych umów na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środkami, o których realizację programu, ustawy mowa w art. 5 ust. 1 projektu lub zadania pkt 2 ustawy w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła 2015 142 076,53 142 076,53 142 076,53 2 675 262,40 2 675 262,40 2 675 262,40 341 484,00 223 037,58 341 484,00 2016 0,00 0,00 0,00 401 712,84 401 712,84 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8 w tym: Wyszczególnienie Lp Wydatki na wkład Wydatki majątkowe krajowy w związku z na realizację Wydatki majątkowe umową na realizację programu, projektu na programy, programu, projektu lub zadania projekty lub zadania lub zadania wynikające wyłącznie finansowane finansowane z finansowanego z z zawartych umów z środkami udziałem środków, udziałem środków, o podmiotem o których mowa w określonymi w art. 5 których mowa w art. 5 dysponującym ust. 1 pkt 2 ustawy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 ustawy środkami, o których ustawy bez względu na mowa w art. 5 ust. 1 stopień finansowania pkt 2 ustawy tymi środkami 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5.1 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) 12.6 w tym: w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.6.1 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.7.1 Formuła 2015 7 305 618,68 4 839 868,37 4 458 118,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku w tym: Wyszczególnienie Lp Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę Dochody Wydatki na spłatę przejętych przejętych budżetowe z tytułu zobowiązań Wysokość zobowiązań zobowiązań dotacji celowej z samodzielnego zobowiązań samodzielnego samodzielnego Wydatki bieżące na budżetu państwa, o publicznego zakładu podlegających publicznego zakładu publicznego zakładu pokrycie ujemnego której mowa w art. opieki zdrowotnej umorzeniu, o którym opieki zdrowotnej opieki zdrowotnej wyniku finansowego 196 ustawy z dnia przejętych do końca mowa w art. 190 przekształconego likwidowanego na samodzielnego 15 kwietnia 2011 r. 2011 r. na ustawy o na zasadach zasadach publicznego zakładu o działalności podstawie działalności określonych w określonych w opieki zdrowotnej leczniczej (Dz. U. z przepisów o leczniczej przepisach o przepisach o 2013 r. poz. 217, z zakładach opieki działalności działalności późn. zm.) zdrowotnej leczniczej leczniczej 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym: Wyszczególnienie Lp Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów Kwota długu, wartościowych, o którego planowana których mowa w pkt. spłata dokona się z 5.1., wynikające wydatków wyłącznie z tytułu budżetu x zobowiązań już x zaciągniętych Wydatki zmniejszające dług x spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu x publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice x kursowe) 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 14.1 14.2 2015 5 405 643,00 4 624 500,00 631 558,97 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 5 323 533,00 3 699 600,00 924 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 4 404 983,02 2 774 700,00 924 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 3 410 766,73 1 849 800,00 924 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 2 174 135,00 924 900,00 924 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 1 814 285,00 0,00 924 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 1 501 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Formuła * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 11