Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 12/11 Burmistrza Rajgrodu z dnia

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 12/11
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 18 marca 2011 r.
SPRAWOZDANIE
z realizacji przychodów i kosztów Domu Kultury w Rajgrodzie
za 2010r.
Dyrektor Domu Kultury w Rajgrodzie przedstawia następującą realizację wydatków budżetowych
wykonanych w 2010 r.
Środki finansowe zostały przeznaczone na statutową działalność Domu Kultury i zostały wykorzystane w
99,80% w stosunku do planu. Dom Kultury otrzymał środki finansowe z Urzędu Miasta w Rajgrodzie na
podstawową działalność- dotację podmiotową w kwocie 89 240 zł, dotację na organizację ferii zimowych
500,00zł oraz wykorzystał środki z salda rachunku bankowego w kwocie 1 208,05 zł. Ogółem kwota środków
finansowych do wykorzystania w roku budżetowym 2010 wyniosła 90 948,05zł zaś wydatki zrealizowano w
kwocie 90 911,60 zł.
Dom Kultury w Rajgrodzie zatrudnia 2 osoby na pełny wymiar czasu oraz księgową na 1/8 etatu.
Szczegółowe wydatki za rok 2010 przedstawiają się następująco:
§ 4010-wydatki na wynagrodzenia osobowe kwota 56 753,90 zł
§ 4110-wydatki na ubezpieczenie społeczne(koszty pracodawcy)-kwota 9 510,49zł
§ 4120-wydatki na fundusz pracy od wynagrodzeń-kwota 1 449,35zł
§ 4170-wynagrodzenie bezosobowe-6 200,00 w tym: kwota 2 400,00-umowa zlecenie za sprzątanie
pomieszczeń za rok 2009 r. 1 600,00-umowa o dzieło udział w koncercie podczas uroczystości otwarcia ciągu
pieszo-jezdnego oraz z okazji XX- lecia funkcjonowania samorządu w gminie Rajgród, 2 200,00zł-umowa o
dzieło udział w koncercie „Lato w Rajgrodzie”
§ 4210 –wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 385,53 zł szczegółowy opis przedstawia się
następująco:
-zakup materiałów na organizację ferii zimowych (turniej szachowy, warcabowy) kwota: 582,29 zł
-zakup materiałów na bal przebierańców kwota: 302,49 zł
-zakup nagród i artykułów na realizację konkursu ”Wielkanocne rozmaitości” kwota 495,68 zł
-materiały do bieżącej pracy z dziećmi na zajęcia plastyczne, scenografie kwota 1 026,81zł
-nagrody na konkurs
na XVI Dekanalny i Gminny przegląd piosenki patriotycznej i religijnej, konkurs
plastyczny, recytatorski p.t.”Strofy o Ojczyźnie”(książki, upominki) kwota: 469,79zł
-zakup artykułów na Dzień Dziecka kwota -358,98 zł
-zakup artykułów na organizację uroczystości z okazji Dnia Matki kwota: 264,84 z
-nagrody na konkursy podczas imprezy plenerowej ”Letni koncert” kwota: 404,30zł
-poczęstunek dla uczestników zespołu ” Polski Łan” podczas koncertu kwota -353,98 zł
-nagrody podczas dożynek 2010r.kwota - 292,37 zł
-nagrody na „Andrzejki” i ”Mikołajki” kwota: 414,50zł
-zakup pulcików,16 szt. stroików do saksofonu i klarnetu kwota: 439,50zł
-zakup parawanu kwota: 1 100,00zł
-artykuły biurowe kwota: 83,90zł
-artykuły do bieżącej działalności środki czystości i materiały higieniczne, gospodarcze- kwota: 796,10 zł
§ 4300-zakup usług kwota 5 190,50 w tym: 4 400,00zł -występ Zespołu Pieśni i Tańca ”Polski Łan” w dniu
07.08.2010r.-uroczystości obchodów 50-lecia Domu kultury oraz 10 rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej
Rajgrodzkiej, 370,00zł naprawa saksofonu, opłata pocztowa za przesyłkę 20,50zł, 400,00zł abonament za
używanie programu „Budżet” za rok 2010
§ 4350- zakup usług internetowych kwota: 578,71zł
§ 4360-opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej kwota 341,83zł
§ 4410-podróże służbowe kwota 178,85zł
§ 4440-odpisy na zfśs kwota -2 226,66zł-(2 etaty + 1 osoba 1/8 etatu)
§ 4740-zakup materiałów papierniczych kwota - 36,00zł
§ 4750-zakup akcesorii komputerowych-1 059,78 zł-w tym: zakup programu finansowego „Płace” Infosystem
kwota 1 000,00zł,zakup routera do odbioru Internetu 59,78zł
Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2010r.nie występują.
Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010r.wyniosły 0,00zł.
Zestawienie tabelaryczne wydatków za 2010
Dział
Rozdział
921
92109
§
Treść
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Domy i Ośr. Kultury Świet
.Kluby
4010
Wynagrodzenia osobowe
4110
Składki na ubezpieczenia
społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i
wyposażenia
4300
Zakup usług pozostałych
4350
Zakup usług internetowych
4360
Zakup usług telekom
komórkowej
4410
Podróże służbowe krajowe
4440
Odpis na zfśs
4740
Zakup materiałów
papierniczych
4750
Zakup akcesoriów
komputerowych (programy,
licencje)
Ogółem wydatki
Plan na
2010r.
91 098,00
Wykonanie
Do 31.12.2010r.
90 911,60
99,80%
91 098,00
90 911,60
99,80 %
56 754,00
9 511,00
56 753,90
9 510,49
100,00%
99,99%
1 450,00
6 200,00
7 566,00
1 449,35
6 200,00
7 385,53
99,96 %
100,00%
97,61%
5 191,00
579,00
345,00
5 190,50
578,71
341,83
99,99%
99,95%
99,08 %
179,00
2 227,00
36,00
178,85
2 226,66
36,00
99,92%
99,98 %
100,00%
1 060,00
1 059,78
99,98 %
91 098,00
90 911,60
99,80%
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2010r.1 208,05zł
Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta w Rajgrodzie 89 240,00zł
Dotacja przedmiotowa- organiz. ferii dla dzieci –
500,00zł
Odsetki na rachunku bankowym –
161,58zł
Ogółem przychody środków na r- ek bankowy –
89 901,58zł
Wydatki za okres 01.01.-31.12.2010r.90 911,60zł
Zwrot odsetek z rachunku bankowego do UM w Rajgrodzie
161,58zł
Zwrot niewykorzystanych środków do UM w Rajgrodzie
36,45zł
Ogółem rozchody z rachunku bankowego:
91 109,63zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010r.0,00 zł
Burmistrz Rajgrodu
Czesław Karpiński
%