Terminy realizacji zleceń
Transkrypt
Terminy realizacji zleceń
Terminy realizacji zleceń UniObligacje Zamienne, UniStrategie Dynamiczny, UniAkcje: Daleki Wschód Godzina do 9:00 po 9:00 nabycie D* + 3 D+4 odkupienie D+3 D+4 Zamiana / konwersja z /do** D+3 D+4 * D - Dzień Wyceny, w którym Agent Transferowy: - otrzymał zlecenie, - (w przypadku zlecenia nabycia) potwierdził, na podstawie wyciągu bankowego udostępnionego mu przez Depozytariusza, że środki na pokrycie zlecenia wpłynęły na rachunek bankowy Funduszu. Szczegółowe informacje o terminach realizacji zleceń znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Funduszu, na stronie www.union-investment.pl ** zamiany są możliwe z UniObligacje Aktywny, UniWIBID Plus, UniBessa oraz pomiędzy subfunduszami UniObligacje Zamienne, UniStrategie Dynamiczny, UniAkcje; Daleki Wschód. Nie są możliwe zamiany z UniObligacje Zamienne, UniStrategie Dynamiczny oraz UniAkcje: Daleki Wschód do UniObligacje Aktywny, UniWIBID Plus, UniBessa. Konwersje są możliwe wyłącznie "z - do" funduszu parasolowego UniFundusze FIO (z wyłączeniem UniDolar Pieniężny USD)