UFK Pramerica - Legg Mason Senior
Transkrypt
UFK Pramerica - Legg Mason Senior
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30/06/2015 Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - Legg Mason Senior I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (PLN) I. 1. 2. 3. 4 4.1. 4.2. II. 1. 2. 3. III. Aktywa lokaty środki pieniężne aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej należności z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym pozostałe Zobowiązania z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia pozostałe Aktywa netto (I-II) Okres poprzedni 30/06/2014 2 864 915 2 864 915 0 Okres bieżący 30/06/2015 3 921 107 3 921 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 864 915 0 3 921 107 UFK Pramerica - Legg Mason Senior Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30/06/2015 Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - Legg Mason Senior II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (PLN) B. I. 1. 2. 3. II. 1. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) Zwiększenia funduszu tytułem składek zwiększających wartość funduszu pozostałe przychody pozostałe zwiększenia Zmniejszenia funduszu tytułem wykupu 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych A. 3. 4 5 6 7 C. D. Okres poprzedni 30/06/2014 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem pozostałe koszty pozostałe zmniejszenia Wynik netto z działalności inwestycyjnej Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Okres bieżący 30/06/2015 2 296 470 3 324 908 522 675 810 692 647 885 0 162 807 288 017 32 074 650 265 1 117 707 880 415 0 237 293 467 442 82 194 0 0 247 395 368 863 0 0 0 0 0 8 548 45 770 0 16 385 -54 066 2 864 915 3 921 107 Legg Mason Senior III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. 1. 2. II. 1. 2. 3. 4. Okres poprzedni 30/06/2014 Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu sprawozdawczego na koniec okresu sprawozdawczego Wartość jednostki rozrachunkowej: na początek okresu sprawozdawczego minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym na koniec okresu sprawozdawczego UFK Pramerica - Legg Mason Senior Okres bieżący 30/06/2015 8 004,9833 9 883,7880 11 364,0993 13 526,1897 286,8800 292,5800 284,1500 289,4800 291,1200 297,8300 289,8600 289,8900 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30/06/2015 Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pramerica - Legg Mason Senior IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Pozycja I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. II. III. IV. V. VI. 1. 2. 3. Wartość bilansowa Udział w aktywach (PLN) netto funduszu (w %) 1 Lokaty (suma 1-12) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu akcje udziały jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu pożyczki nieruchomości depozyty bankowe pozostałe lokatyy p Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Środki pieniężne Należności Zobowiązania Aktywa netto (w tym) krajowe zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje poza UE UFK Pramerica - Legg Mason Senior 2 3 921 107 3 100,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 3 921 107 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 3 921 107 3 921 107 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%