s1 s2 s3 - Czerwionka Leszczyny
Transkrypt
s1 s2 s3 - Czerwionka Leszczyny
B URMISTRZ GMINYI MIASTA C?erylonka,loszczyny ZarzqdzenieNr 296I 12 Bu rm istrza Gm i ny i Miasta Czerwionka-Leszczy ny z dnia 14 wrze5nia 2012 roku. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny Na podstawie: - art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawyz dnia I marca 1990 r. o samozqdziegminnym (ednolitytekstDz. u.22001 r. Nr 142 poz.1s91z poZniejszymizmianami), - art. 226 ust. 1 | 2, art. 229 oraz art. 232 ustawyz dnia 27 sierpnia200g r. o finansachpublicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240z poZniejszymi zmianami), oraz majqcna uwadze: - uchwalg Nr XXIV/266112Rady Miejskiejw Czerwionce-Leszczynach z dnia 14 wrzeSnia2012 roku w sprawiezmiany UchwatyBud2etowejGminy i Miasta Czerwionka-Leszczynyna rok 2012 zarzqdzam,co nastgpuje: s1 l . Przyiq6,nowq tre56 Tabeli Nr 1 do Uchwaty Nr XVI/168/11Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie Wielol6tniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny PrognozaFinansowana lata 2012- 2015"zgodniez tabelqNr 1 do "Wieloletnii niniejszego zazqdzenia. 2. Przyiql nowE tre56 Tabeli Nr 2 do Uchwaty Nr XVI/168/11Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie Wielo6tniej PrognozyFinansowejGminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ,Prognozakwoty dtuguna lata 2011- 2021 stanowiqcaczg56WielotetniejPrognozyFinanso*ei' zgodniez tabelqNr 2 do niniejszegozazqdzenia. J. Pzyiql tre56 ZalqcznikaNr 1 do Uchwaty Nr XVI/168/11Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie Wieb6tniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny "ObjaSnienii warto6cipzyjqtychw \MeloletniejPrognozieFinansowej" zgodniez zatqcznikiem go zazqdzenia. do niniejsze s2 wykonaniezarzqdzenia powierzasiq skarbnikowiGminyi Miasta. s3 Zarzqdzeniewchodziw zyciez dniempodpisaniai podlegapodaniudo wiadomoSci mieszkaric6ww spos6bnryczalowopzyjqty. \F \ BURMISTRZ GMINYI MIASTA Clerwlonka-Leszcryny Tabela Nr 1 do Zatzla>enia Nr 296t12 z dnia 14 n'rzesnia2012 r. WIELOLETNIAPROGNOZAFINANSOWA NA LATA 2012.2015 L.p. t. Wyszczeg6lnienie Dochodyog6bm ztego: wtym: 2. .wvoarKtotez4ce 2.1 . obstuga dfugu 2.2. ry.ufu gwaranqt nq Aro 2472855.A I porqczen . na wynagrodzeniai skladki od nich naliczane . 2.4. amqzane.zfunkcjonowaniemorgan6w lednostkisamozqdu tefiorialn6oo wyudr^rwyIuKaJ4cE z tmnowwydatk6w na pzedsienzigcia wtym: " realizowane 'planowane 4. . wydatkiwynikajqcez limit6wwydatk6w na pzedsigwzigcia wtym: 4.1.1. :n:gF", -r:.. tun^gono\Mantemorganow JeonostKtsamozqdu terytorialneoo il. tv. rrzeznaczen e naowrzka .splata po2yczek suyruw t G PqPrerew (obllgacje) V. . wvilts -trJ(Itlt pEnlgzne ,rzvahanlw vt. Rozchodv \.,\F \\' \! 1 000000.0( 80 947018.7,182950 467.4C 89 082 353.41 2401523,6r 2 1 3 ' , t1 1 7 , 7 1 1 799 768,31 0,0c 0,0( 0,0( 43 955811.4S 38 297 500,0( 38297500,0c 38 297500,0c 7 4 1 1 0 7 4 , 5 1 6 930000,0( 2 550 430,61 68 952.0( warlt()sqowycn 6 930000,0( 6 930000.0( 3 328 825.64 100,0c 635142,s01 2 693 683,1r o,oc 100.0( 0,00 0,0c 0,0( 87 156983.2i 78 545 495,0€ 80 819 349,6S 87 282 585.1( 32143210.X LA{JT-^ 7 938 754.0C 1 000000.0c 28748124.& 12041727,5a 2 938 754,0C 2 5 8 1 84 3 9 , 1 € 7 101 132,1 2 929 685.4t 4 940 595,4( 4.1.2. 4.2. 0,0( ? AA1 2.5.2. 3. wydatkibie2ecebez obslugidlugu 4.1. 3 000000,0( 3 600000,0( 121773 050,02 92988746,24 90 889 221,,t0 90 082 353,41 2.3. 2.5.1. 2015r. 108932510,34 98 039418,17 95 919 734,40 96 071 857,00 4 000 975,8( llVydatkiog6lem z tego: 2.5. 2011r. 20310293.9i 5 880 882.54 3 600000,0c 1 000000,0c 2.1. il. 2013 r. 88 622 216,31 92 158535,6: 923197U.4( 95 071 857,0( r{nahaiv 2. Plan 2012 r. 1 584 533,6.4 0,0( 2 600 000,00 oPo 338 754,0( 0,0c 0,0c 0,0c 0,0€ -12840539,6t 5 050 671,9: 5 030513,0( 5 989 503,5t 0,0c 5 254263,00 5 254253,00 4 157313,3: 0,0c 602242,W @2242,W 546 301,74 0,0( 4652021,U 4652021.U 3 6 11 0 11 . 5 S t2 840 539,68 0,00 0,0( 0,00 3 000000,0( 0,0( 0,0( 0,0c 9 840 539.6€ ro .toY JJE-58 0,0c 0,0( 0,0c 0,0( 0,0( 0,fi 5 030513.0c 5 989 503.5C s F€ q o E 0) A' F d€ 8x d $E5o. q, o o o -q, fN \<o N o .lt a o xo =€. CL fci e''g I F €oo ON <, a5- gE o E o d M CL R 9= € € o- :s o. R o € € :I q 3 o€ ro d-i tt d^ lt o; ;E; !l ii r B 9 lt* s O 5 o. f9 ,0N t< ;.;€ €. " 6It o I R i 9o 8 3 l x e5.fl -AI o | N CI a -dE o. €u (l)N !) ql < I= 'dq, cl N. o 6 N 4 o o C' o f' o) @ (rl o) N o) -o o o -o -o o o o o Lo -o o o t8 -o o o lo -o -o o o o o -o o o kr b F B o o N 'o o -@ N -o o to ,o -o o o o o -o o k, t6 N otto -o l-o 8 t8 Eth I llor tto I tto o N 'o ts lN io (lt -(tl -o o o otto o 9 -o o o o @ o (, 9) (, 5 Or a o o o .o -o -o o o o lo lo tct N -o l o o lb to _9. -- o -o o $ o o o o o -o o o lJ lor o -o -o o I _ o l-o ol o fo to la,t lo to lo lo lo lo lo to .o o o l|, l(rl to t5 kt t(o l@ I I -o l-o o to -o o o to o o -o -o o o or o ol 5 ot o o l_8 -o o .ol _o o (, I(, li, to IO lo lo I o .o o o -o o -o l-o olo -o o C' -o ct 5 o o o ct c, -o o !o lo to ro l3 18 ls $ @ ! -o -ol -o o ol o ol o ct C' -o l-o olo ot- o) a, o ao dt -ot (o N -o .o o o 6 -o o o .o _o o o (o o o o o @ (J| o -.1 N o or (tl o @ o -o ol -o -o o I G' o o) (,l (0 (rl o 9 o o _o o -o o o o o I c, o { -ld o .o o o qt { b slH otN Olr olN Bls !., o o ct (/, o ot o -.1 { o @ o 5 5 o o q) (, o o (J (, -o -o -@ -o o o o o ('r N o -o -o o o -o o -o - o l p o ot o 6 o oi o co N o o N N (o o o o (tl o { o o o) @ -o _o -o C' o) o o o o o -o -o o o -o -o o o o o -o o o o (o o o (.| N (,t @ (o (o L6 L IE oo @l @ Jg' >l >- or o o o o .o o NN qrl o o o o -o o N o cfr o (t { t o I N 5 o o o @ o) o o {(t (, (r) FI P F n!c TE 8i 6: I ?3 Ii N o { : o o (.) EH ct, o € E o 5 (, o { ti € Ut o { @ ol @ -(rl o { o <,, I .C' o o c, N o !0 o 6 N o g6 =8 @ N 5 o o (,r o o o o -o o l I l (o ol 3; { (, st R o o o o -o o ('l N ct { (, 6l orl -{l o o o o -o o ol v, >. z (o (t orl o ol o {t { Ot o o o o -o o N o ot I -o { t(ri to lo lo to l-o N I (o 5 (o N o o :r o {C' €, N (,l o 5 N l N Je o l\t ct ct o ct Nt 5 5 o o, 3! c, o :r @ I N (tl o o o o -o o (n o o o o .o o o { (., (, ct .o o N c, N o c, N \. o -o o (rl o o o o .o (I o o o o -o o (t N) o I o) o 'o * b,E D 9€.< id6= *< N> 5 o N o { o -qt ct o O{ -l 6 @ (.) 9 -o o o o (o 5 o o o o o -o o ct (,l Ot G' 5 N C' o (o o o o o -o o i |p o -o) o) (rr b) .J itt @ @ gt o qt I'-o4 N @ N (rl ol @ (rl (r, (o o o) (o o) -o, S; 5 /r'br o (, N N N N @ @ N gt8 o) (., o o c, o 18 o) o @ A N to to rol ol o I 5 o (,r Jo o (tl l - @ -o -@ la o o l6 C' 18 t8 (rl N tor o IN o l@ o loJ o or o @ o o o o o o -o o 6 C' q, N (J o s a o o { (o o (o 5 (rl o o o ls l(tl L :zF 7?7 fD -xa o o N (tt -(r) (c, o) o, o o o o I o d -(, _(, 5 5 8l t13 I gt a0 qt E lo) o @ N c.) Or t{ (,, o o o o o -o o qt o @ N N @ (o o o o l{ t@ o (, @ -{ 5 lro o I o (r) @ s -o { l- ls, lo lo lo lo o (o S I !\, (rl t3 o -o -o o o o I o o (t! lN to lo -o .o o o o o o -o -o o o o I o b (lt 19 @ { 5 o (o 16 lo lo lo l8 to o |sl l5 (.) o o o o o -o o lo lo to o o o o o -o o o -o -o o o o -Gt o o { (, o o \ 5 -o N { N N a,t \t ht it I o o o (, li (o o) -(rl g) (o o o o o -o o o o .o o o C' (rl lg lc (,) (o -o o { o ct o ! N t s l| s-(, lo, O) or (rl o) 5 ol otto A (o N o o L, 3 : @ @ o @ @ N o (o 5 N (rl o _o -o o o o o (tl I o 0| N o 3 9c I '-r TN N o o o <t \. -(rr (.1 @ o ll (Eo l . los { @ o @ -o l-o - o l l o fn q) -o o l o bl o ol Ol lCtl tA N -o o) - o l p l - 8 -{ I ts 8ll8 | R N .o l-o 818 (, G' (.1 -o o N I 'ro 18 r, lo @ $ { :'- GI -6 ! {{ 5 5 N OJ o @ (,t N o) .('r -o -(o (o o o (rl o (D 6 o o o o o -o o @ l(., A o) o) (J! -.1 -o o b, (, o o o o o .o o = N o (O o o ct (D 's !t o o .o, x o 3 N @ (o o) N (o N N 3 3 g. .o "at x c (J) o (rr o (rl o F ls 6 @ CD (rl { (r) @ @ Jo o o Krt lo G' (o N { l-r -@ 5 o, (Jl (rl o ls l@ \.| { t(rt o <t (rt (rr Frt F E N o o (ct o. o o o N o o o - NVv N0 fo .xo ;t .-. o CL 5 o . o. \-<oo o o :J = -o o o. o. N GT CL o o! a (D N -o, o o, (o !) tr x I a € € N f o 5 !+p. -o o. l* o o J D CL c t- <o I o: E - €o €o 9r o= 3 ; o tr (o =f' 'r o N 'o lo o N C) !E N o N I x to, lo l; rl - 5ttsg l:t IO to, o tl o{ o 3 u o, N AI a IM i:. \x l so I N E l- of. E: E I E N o) o. c t tl a,J 5 x 1 B -{ (, ot{ <l(o s s Qls .'l o N *l3 'dtqo{ tl t- }o , o 'ol s l p - l ss x € crl "l J IDI o ---l D | - d N = i { tl-* t il$ x i x x ^ o (tl ! s s N s x z x x I x N N s -(,| 5 to s !., 5 { s .5 o @ s st J\o qt s (.t 5 N s (.t gt c I 5 N o 5 T I C' o N F o c D t o @ { @ @ N ct Ot :r o o ct t(l' @ | I(l' o (.t -9, o, s o 5 lo | (tl o IO N 5 x o x N o 3 N @ lo lo o (,, lo L9 c., o l - o _o) :o II N : o 3 x x x x x @ o JI I I I N C' I I o :r ol ot ol -ol 8l -o .o o o o o o o o o o _o o -o o o o o o o o -o o o o b o o t ct cl o ort ol orl o, o o o o o I o x ct { o (.) .o) o) { (o o o o o o o o o o o o .o -o o 6 x N ((t @ o o o o o -c -o c o 6 N x (o o o o o o o -o o) Or o o lo o lo o lo j-o 9 o lo lt oo lo lo 'ooll- @ -@ @ CO (rl o o o o -o o o (o lo IN lo l4 { I I l-o 13 N o @ o o I C' { N o N -o o 6 ct :r N G' N :r -a C' o I I N N (o o I s s -o N @ ol N 3 { x i (o (o o qJ o, { o) (o N o N -(rl L 5 o -@ l-o) N (.t o il x @ 5 (o lo t(o t@ lo ! It (rl :.l o -gr N ('r C' :r I N -o) Ol lc o N N N C' @ (, { @ N ct (, G) (.) @ (O (o (.) \. { N o { (rl { N q, (lt L6 I o L (r! (o (o o { o) o) @ G' 9o N 6 L IC I}\ -gr o C') N :r @ L N t( ti t- o -o (o c, N N C' @ ll 3l--l il-- 5 rc c o o o fl (, (, { ol o { o) CD {{ CD { @ \,| {{ 5 at D { x : o 5 o (o o) (o (o o o qt -l D N @ o c (tl c JI L L *l*l "e-l$ --]--l otSl Nt{t x 5 t *l"l o o o. o (,, { q) o NI x 5 o J o i= (o or @ { oo) @ { o) { .\t -o) N CL 5 D C' 5 NJ (Ll :t- x , ^ o c N N Nl 5l crl clor (,I(T J o o o !c g o tr l+ ;t o o A c B*' rnr !tt c 3 N D CI ! o o o 5 5 ol DI N I : € o a - JI -t ol SI ol ql ' <3 l d,E$ sg3 l €l e s3 sx qE o l. o x o o .o, o lX Flss .l s i ; l Fl ^ r6 EI[F r qeF 8g : ls+ l$lg l=ld rg F I PF c,i e E x z fi .o o o s x B URMISTRZ GMINYI MIASTA Czearlonka-Lcszczyny Zalqcznik do Zazqdzenia Nr 2xil12 z dnia 14 wzeilnia 2012 r. wartosci przvjetvcr * flflil:iffi prosnozie Finansowej Pzedkladanawieloletniaerogyla. Finansowaje$ dokumentemwprowadzon ustaws ym p*ez z dnia27sierpnia 200er. o Rninsacn pubiic;;i;l'ig....u.. r.1i1i7,"i"i\i240z p62ni€lszymi zamianami)' lnstrument ten ma za zadanie stymulowinie jecrnostki terytorialnego' jest instrumentet-truzqyr ti,'rr"=v*".i, politykifinansowej samozqdu w perspektywie wieroretniej zar6wno ili:,stosiqsffi iJi"r""r*vzszesopoziom tffi ffi:*1!:$:::Hi:,;3t#ilh;l{il'gl?ffi Podstawowq kwestiqmajqcadecydujqcy wplywna ksztaltbud2et6wi ptanowanie wkolejnychlatachma wysokosisrootori,, zadai itowri"<jrin"-ogo.i" Jvrp""'"*"6. w przedkradanej Prognozie zalo2ono colocznywzrostoocnoaow ui"zi"v.nl fr 2013roku,pzy uwzgtednieniu na realizacjg srodk6w zadaridofinansowyranych z_e sr.odf6w-yi'i.t"i,, wyniesie on .ir.orol3,7%.Na korejne lata wzrostten zo^stal zaptanowany'ia_ 'opit"i,poziori" nie ii,llkraczajqcym -r19*v. 3%. wysokoscdochod6w majqtkowych zostala ustalona* poofisal" d.otyczqce rearizacjiprojekt6w .o z udzialemsrodk6wunijnych orrr'- o planowanq *"rttsc iocnoioii- =" rpo"o"zy mienia komunalnego' wysokosc<ioitrooowit"goostatnie-go iyturuiapranowano w oparciuo zweryfikowane szacunkiwartosciprzeznaczonego w-,roku 2o.ii.o6'.pr9oazy mieniafio,nun"rn"go. Na rata 2013-2014 pzyjqtoz tego2r6dla oYocnooy na poziomie oap!*i"dnio.3.000.000,00 zt i 3.600.000,00 zl phskth-r,ri iorspr"""i"-.,e :l1?ffi;K:i::Jil:iljiffiri:si'r:r:.T-i;;;'6*;;rw i* strukturawydatk6w, w zwiqzkuz zapisamiustawy.. o finansachpublicznych, wymaga wprowadzania dalszych zmian'ujqtew bie2qcych s4odzwierciedreniem dq2eniado spowolnienia lr.:t-gnot;hr.otinii"fl.o* dynamtmuwrostu wyoatt<ow biezqcychw stosunkudo dochod6w bie2qcvch' I takplanuje siQsiadekwvo"!k6^yj9gt6dr;i;;-pooelmowane roku2013,niezmieniony poziomna rok 20'14'a niewielki tjoperooa ror_uzolr'.lo.i.l"rii YrosJ w ceruograniczenie planowanvcn kwot nawv!3txlPigieT,* td *r.vitlir fiiau<ow nawynagrodzenia niepzyni6sl ?f"j" efekt6ww stopniu qgnowlrvm.oznaczLto, ze'w r<ore;nycn LtaJrr-iio"jro*"ne bgdq Y111i-"j a zmiana sirukturywviatk6wn".epdJogazie stopniowo i rozrozona bgdziena fl,i,ll?r*nnnia Jakowydatkibie2qce.zwiqzane z funkcjonowaniem jednostkisamozqduterytorialnego o.rgan6w wskazanosumgwydatk6wna wynagrodienia pochoon"e i 'o-,'"l-s*i"oc1en oo.wynagrodzeri, wydatk6wzwiqzanych z realizaciqstatutowych zadafifonistet. uuozeiowycn na' z6cz osoo fizycznych ujqtychw rozdziale75022a 75023zalo2onop"i".i"*Lrie poziomutych wydatk6ww latach 2013-2015 na niezmienionym poziomie. wskazana na programy f i n a n s o w a n e z u d z i a l e m s r o c r d w , o i t o r y crrr" n m o"i" w agFjryuiq * " r t . 5 u swydatkow t.l pkt2i3ustawyofinansach publicznvch z wvjalrie1 majqcegona ceruusprawnienie \.wotyiwqziiei ,,l";E;j1;;"J"ktu funkcjonowania administr aqi wjkazani; * wyo n m4-qikowvcn. "trac ujgte w Prognoziekwoty ptzeznaczone na obslug.gdlugu sq kwotamiwyliczonymi, uwzglgdniajqcymi w kolejnych latatn'nietnacin}, stanowiqcych podstawg okresrenia wysokoscioprocentowania orazharmonogramf "=ioit!i"*;r. vwlikilqce z zawartych um6w dotyczqcych :prat udzielenia po2yczki, kredytuor"=*"rrnl6w spz-eodzy p"ril"roiuwartosciowych. Gminanieudzierara i niepranuje udzierac porgczefi i gwarancji. wydatki majqtkowe zostaly okre5lone na poziomie wynikajqcym z podpisanych um6w na realizacjezadaftoraz projekt6w z udzialer.sroolJ*lntinv"i,, sr6dr-ow i rinJu"=u soleckiego narok 2012przeznTo.nYTna realizacj"::1?:f,in*sivcvlni"h or"r na reatizacje innychinwestycji jednorocznych' ujqtotu tai<2e wvoatiinaiootacje uazietane'ia'realizacje zadartinwestycyjnych. Pzedsigwzigciazar6wno bie2qce_ jak na realizowanei planowane,zostalypzedltawion" i maiqtkowe,,ujgte. w prognozie w podziare * ="iitin'iku do niniejszej prognozy. z relaqi pzedstawionychkwot wv1ik1, zakohczy6sig deficytem,kt6ry zostaniepokrytypzychodami'zwotnycn'srooiow;;il;;;"irki fe 1ok 2012 powi.nien srodk6w pieniq2nych DlezEcymoraz przychodamize spzedazy papieio* *Jioi"io*ych (obrilacjif-w"4rgna rachunku kolejne rata zako('rczqsig uzysk;rl;-i:dwyiii: prognozy N;;*y;i" zosranie pzeznaczonana spratg zadlu2enia,czylizaciqgnigticniczesG po2yczek,r,reaytori, orazwykuppapier6wwartosciowych. prognoza Wieloletnia Finansowa zostataujgtaw TabeliNr 1 Prognoza Kwoty Dlugu, stanowiqca czg6c wieloletniej plognozy Finansowej zostiala rest tooires*ir"*ii"i-'pr"tyiaciqs-;iftri"n ;3.T3ffi".t1.,2.:7':*?:::;2021' i,."=pranowanych w latach2012-2021jednym planowanym pzychodemze_2rkdelzwrotnych ze spzeda2ypapier6w bgdziepzych6d wartosciowycn otugotermir;ri"h ;;;i u.2012.pranuje pzychody sigtakzena rok2012 z wornych jakoi,ao*viiistJr.o* srodk6w i,i".*i*n narachunku bie2qcym. Rozchody obejmujqcaloscsplaty-, zgodniez harmonogramami,. zaciqgnigtych pozyczek,kredyt6woraz wykupupabie'ijw wcze6niej ;"r6a;*y;n,'-a tarze wykupw ratach 2020_2021 zaplanowanych' jako pzycnoo roni zoiz, papierow warioscio*ycrr tourigacji)w'Frogno.ieKwoty Dluguujgtosplatgw rozbiciu n, pozv".ii,-tr"aytv i*vrrp'p"pi"ru* wartosciowych. Poziompoczqtkowy zadlu2enia na i nie splaconych wedlugstanu na oiien -gt gruaniaiottrok 2012stanowikwota.zaciqgnigtych . tooo*iqlari'2. tytutu kredyt6w,pozyczek wyemitowanych oraz papier6w wartolciowycn.2aau)";6'fr;;L plano*nych na 2012 r.pzychod6w z papier6w wartosciowych, kwotyto=inooo*w tore;nycn l"ilt ipr"nowanych wydatk6w na obstugg dlugu'skalkulowane wy-t;i orazogbtnakwotadochog6y kot-eine Fk-wskaz;o podstawg rata,stanowiq dowyliczenia nalata2}12-iol3wsrazni"tow 1" spr"tvor", zadlu2enia zgodnie z art.169i art. z dnia30czenrca zoo-s i. o finansach llk"ffifwv (Dz.u. N"iicg, poz.21o4 lutiri"inv"r, ze Na lata 2014-2021ustalono relaciewynikaiqcez art. 243ustawyz dnia 27 sierpnia2009 r. ofinansachpubliczny-ch (Dz' U. Nr rsi, do2.1240'iezmianami;, czylipoziomfaktycznywynikajqcy z pzedstawionych w Prognozie kwotorazpoziommar<svr"rrv,'rtor"gb g'minanie mJie przekroczy.. N: \ I