fundusz pko parasolowy – fio
Transkrypt
fundusz pko parasolowy – fio
FUNDUSZ PKO PARASOLOWY – FIO PKO Ma!ych i "rednich Spó!ek Plus PKO Parasolowy – &o to nowoczesny fundusz, który oferuje inwestorom mo%liwo!$ wyboru optymalnej strategii inwestycyjnej dostosowanej do warunków rynkowych i w"asnych potrzeb. W jego sk"ad wchodz+,-.+/0+#$,012314-10.5 o ró%nych pro(lach, co pozwala ka%demu inwestorowi na zbudowanie indywidualnie dopasowanego portfela inwestycyjnego uwzgl#dniaj&cego zak"adany horyzont czasowy, akceptacj# ryzyka i oczekiwany poziom zysków. Fundusz PKO Parasolowy daje szans# na jeszcze bardziej efektywne pomna%anie pieni#dzy, gdy% przenoszenie !rodków pomi#dzy subfunduszami odbywa si# bez konieczno!ci p"acenia podatku od zysków kapita"owych*, i to niezale%nie od tego, jak cz#sto dokonywane b#d& zmiany. Podatek ten p"aci si# dopiero od ca"kowitego zysku, przy wycofaniu !rodków z Funduszu. PKO Akcji Ma!ych i "rednich Spó!ek Plus to subfundusz, którego celem jest wzrost warto!ci aktywów, w wyniku wzrostu warto!ci lokat. Subfundusz inwestuje swoje aktywa w instrumenty udzia"owe (g"ównie akcje ma"ych i !rednich spó"ek o stabilnych fundamentach oraz bardzo dobrych perspektywach wzrostu oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy gie"dowe akcji ma"ych i !rednich spó"ek). Niewielka cz#!$ aktywów mo%e by$ lokowana w Instrumenty D"u%ne w celu zachowania p"ynno!ci subfunduszu oraz krótkoterminowego lokowania !rodków w przypadku, gdy ze wzgl#du na ocen# sytuacji na rynku akcji inwestycje w podstawowy rodzaj lokat subfunduszu mia"yby niekorzystny wp"yw na interes Uczestników, przy zachowaniu jak najwy%szej dochodowo!ci. XI 2011 DANE PODSTAWOWE Fundusz funkcjonuje od 24 lutego 2011 r. Pocz&tkowa warto!$ jednostki uczestnictwa: 100 z" DANE NA 30.11.11 r. Aktywa netto: 8,997 mln z" Cena jednostki uczestnictwa: 88,84 z" MINIMALNA WP#ATA: 100 z" REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI1 5 lat STOPIE$ RYZYKA wysoki WYNAGRODZENIE ZA ZARZ%DZANIE W SKALI ROKU MAKS. 4 % ALOKACJA AKTYWÓW Instrumenty udzia"owe (akcje i instrumenty (nansowe o podobnym charakterze), w tym: Min. 30% Akcje Ma"ych i )rednich Spó"ek Min. 60% Pozosta"e JEDNOSTKI UCZESTNICTWA OP#ATA ZA NABYCIE OP#ATA ZA ODKUPIENIE A, A1 C, C1 MAKS. 4,5 % MAKS. 2,25 % 0% MAKS. 2,25 % SK#AD BENCHMARKU Przyjmuje si# !redni& wa%on& stawki referencyjnej WIBID overnight z wag& 10%, procentowej zmiany indeksu WIG20 z wag& 10%, procentowej zmiany indeksu mWIG40 z wag& 45% oraz procentowej zmiany indeksu sWIG80 z wag& 35%. OP'ATY I CA'KOWITE KOSZTY Przy stosowaniu obni%ek w op"atach manipulacyjnych, brana jest pod uwag# ca"kowita warto!$ inwestycji zgromadzonej przez uczestnika we wszystkich funduszach PKO. Przy inwestycji co najmniej 5 tys. z" op"aty manipulacyjne ulegaj& obni%eniu. Ca"kowite koszty limitowane subfunduszy wynosz& od 2,1% do 4% w skali roku. Op"aty manipulacyjne subfunduszy s& zgodne z Tabel& Op"at funduszy PKO. Przy przenoszeniu !rodków mi#dzy subfunduszami, nie jest pobierany podatek. WYNIKI FUNDUSZU PKO MA'YCH I )REDNICH SPÓ'EK PLUS 0% -4,23% -4,95 -13,50% -11,16% -5% -10% -15% odpocz!tku dzia"alno#ci Dane w"asne PKO TFI SA na podstawie dziennej wyceny jednostki – stan na 30.11.2011 r. Zmiana warto!ci jednostki uczestnictwa funduszu (bez uwzgl#dnienia op"at manipulacyjnych i podatku) w terminie od 24.02.2011 r. do 30.11.2011 r. Historyczne wyniki nie s& gwarancj& osi&gni#cia identycznych w przysz"o!ci. 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy Szczegó"owy opis czynników ryzyka zwi&zanych z inwestowaniem w PKO Parasolowy – (o znajduje si# w prospekcie informacyjnym, dost#pnym na stronie internetowej www.pkot(.pl oraz w skrótach prospektów dost#pnych u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkot(.pl. Lista dystrybutorów dost#pna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji, nale%y zapozna$ si# z tre!ci& skrótu prospektu PKO Parasolowy – (o. Historyczne wyniki nie s& gwarancj& osi&gni#cia identycznych w przysz"o!ci. Fundusz nie gwarantuje realizacji za"o%onego celu inwestycyjnego, ani uzyskania okre!lonego wyniku inwestycyjnego. Nale%y liczy$ si# z mo%liwo!ci& utraty przynajmniej cz#!ci wp"aconych !rodków. Fundusz mo%e inwestowa$ powy%ej 35% warto!ci swoich aktywów w papiery warto!ciowe emitowane, por#czone lub gwarantowane przez Skarb Pa*stwa, Narodowy Bank Polski oraz jednostki samorz&du terytorialnego imiennie wskazane w prospekcie informacyjnym. Okres minimalny. Inwestycja w tym terminie nie gwarantuje uzyskania zak"adanego rezultatu. * Zgodnie z art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób (zycznych nie ustala si# przychodu z tytu"u umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi funduszami, w przypadku zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego. 1)