fundusz pko parasolowy – fio
Transkrypt
fundusz pko parasolowy – fio
FUNDUSZ PKO PARASOLOWY – FIO PKO Dóbr Luksusowych Globalny !wiat luksusu jest ogromny: bi"uteria, wyroby skórzane, alkohole, samochody, jachty, hotele etc. Zapotrzebowanie na dobra luksusowe najszybciej ro#nie na Rynkach wschodz$cych – Chiny, Rosja, Indie. Marki luksusowe to marki globalne, doskonale rozpoznawalne na ca%ym #wiecie. Wraz ze wzrostem standardu "ycia, ro#nie popyt na produkty markowe. XI 2011 DANE PODSTAWOWE Fundusz funkcjonuje od 7 kwietnia 2010 r. Pocz$tkowa warto#' jednostki uczestnictwa: 100 z% DANE NA 30.11.11 r. Aktywa netto: 6,430 mln z% Cena jednostki uczestnictwa: 107,32 z% CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU Subfundusz stawia sobie za cel wzrost warto#ci jednostki uczestnictwa w d%ugim okresie. !rodki funduszu s$ lokowane (bezpo#rednio lub poprzez tytu%y uczestnictwa/certy&katy) w akcje spó%ek gie%dowych, których dzia%alno#' zwi$zana jest z oferowaniem dóbr i us%ug klasy&kowanych jako luksusowe i presti"owe. MINIMALNA WP!ATA: 100 z% REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI1 5 lat STOPIE" RYZYKA ALOKACJA AKTYWÓW wysoki WYNAGRODZENIE ZA ZARZ#DZANIE W SKALI ROKU MAKS. 4 % 30% Min. 60% Papiery udzia%owe JEDNOSTKI UCZESTNICTWA OP!ATA ZA NABYCIE OP!ATA ZA ODKUPIENIE A C MAKS. 4,5 % MAKS. 2,25 % 0% MAKS. 2,25 % Papiery d%u"ne PKO Parasolowy – $o to nowoczesny fundusz, który oferuje inwestorom mo"liwo#' wyboru optymalnej strategii inwestycyjnej dostosowanej do warunków rynkowych i w%asnych potrzeb. W jego sk%ad wchodz*+,-*./*('+/01203,0/-4 o ró"nych pro&lach, co pozwala ka"demu inwestorowi na zbudowanie indywidualnie dopasowanego portfela inwestycyjnego uwzgl(dniaj$cego zak%adany horyzont czasowy, akceptacj( ryzyka i oczekiwany poziom zysków. Fundusz PKO Parasolowy daje szans( na jeszcze bardziej efektywne pomna"anie pieni(dzy, gdy" przenoszenie #rodków pomi(dzy subfunduszami odbywa si( bez konieczno#ci p%acenia podatku od zysków kapita%owych*, i to niezale"nie od tego, jak cz(sto dokonywane b(d$ zmiany. Podatek ten p%aci si( dopiero od ca%kowitego zysku, przy wycofaniu #rodków z Funduszu. ZMIANA WARTO!CI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU 5% 5% 0% -2,23% 0,47% -7,19% 7,32% 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy odpocz!tku dzia"alno#ci -5% -10% Szczegó%owy opis czynników ryzyka zwi$zanych z inwestowaniem w PKO Parasolowy – &o znajduje si( w prospekcie informacyjnym, dost(pnym na stronie internetowej www.pkot&.pl oraz w skrótach prospektów dost(pnych u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkot&.pl. Lista dystrybutorów dost(pna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji, nale"y zapozna' si( z tre#ci$ skrótu prospektu PKO Parasolowy – &o. Historyczne wyniki nie s$ gwarancj$ osi$gni(cia identycznych w przysz%o#ci. Fundusz nie gwarantuje realizacji za%o"onego celu inwestycyjnego, ani uzyskania okre#lonego wyniku inwestycyjnego. Nale"y liczy' si( z mo"liwo#ci$ utraty przynajmniej cz(#ci wp%aconych #rodków. Fundusz mo"e inwestowa' powy"ej 35% warto#ci swoich aktywów w papiery warto#ciowe emitowane, por(czone lub gwarantowane przez Skarb Pa)stwa, Narodowy Bank Polski oraz jednostki samorz$du terytorialnego imiennie wskazane w prospekcie informacyjnym. Okres minimalny. Inwestycja w tym terminie nie gwarantuje uzyskania zak%adanego rezultatu. * Zgodnie z art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób &zycznych nie ustala si( przychodu z tytu%u umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi funduszami, w przypadku zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego. 1) Dane w%asne PKO TFI SA na podstawie dziennej wyceny jednostki – stan na 30.11.2011 r. Zmiana warto#ci jednostki uczestnictwa funduszu (bez uwzgl(dnienia op%at manipulacyjnych i podatku) w terminie od 07.04.2010 r. do 30.11.2011 r. Historyczne wyniki nie s$ gwarancj$ osi$gni(cia identycznych w przysz%o#ci.