docpobierz - Gmina Brzeźnica
download 
Reklamacja Transkrypt
pobierz - Gmina Brzeźnica
UCHWAŁA NR XXVIII/ 233 /2013 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2013 - Nr XXII/173/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.594), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)Rada Gminy Brzeźnica uchwala, co następuje: § 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na łączną kwotę 273 585 zł w tym: - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 156 915 zł, - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 116 670 zł – jak poniżej: Lp. 2. Dział Nazwa – źródła dochodów Zmniejszenia 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym: dochody majątkowe w tym : - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie /§ 6280/ - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych / § 6300/ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 116 670 - 116 670 756 Id: 74C2E8F0-72A7-4192-9DE4-927C43907C90. Podpisany Zwiększenia 100 000 16 670 - 100 000 Strona 1 Lp. 3. 4. 4. Dział 758 801 926 Nazwa – źródła dochodów w tym: dochody bieżące w tym : - wpływy z dywidend /§ 0740/ RÓŻNE ROZLICZENIA w tym: dochody bieżące w tym : - wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) /§ 0970/ OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: dochody bieżące w tym : - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/ - środki z fundacji na realizacje projektu „YOUNGSTER PLUS” /§ 2700/ KULTURA FIZYCZNA w tym: dochody bieżące w tym : - wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/ Zmniejszenia Zwiększenia - 100 000 - 100 000 25 900 - 25 900 25 900 - 14 915 - 14 915 12 915 2 000 - 16 100 - 16 100 9 000 7 100 2. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów na łączną kwotę 50 000 zł poniżej: Id: 74C2E8F0-72A7-4192-9DE4-927C43907C90. Podpisany Strona 2 Lp. Dział Nazwa – źródła dochodów 1. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym: dochody bieżące w tym : - wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/ - wpływy z podatku rolnego /§ 0320/ Zmniejszenia Zwiększenia 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 - - 50 000 § 2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu na łączną kwotę -135 677 zł w tym: a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę +143 629 zł w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę +35 045 zł a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane +8 904 zł b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych +26 141 zł 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące +55 284 zł, 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE +53 300 zł b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę - 279 306 zł. w tym: - na programy finansowane z udziałem środków UE -190 976 zł – jak poniżej: Lp. Dział 1. 700 Rozdz. Nazwa – rodzaj wydatku GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne termomodernizacja budynków komunalnych - wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE Id: 74C2E8F0-72A7-4192-9DE4-927C43907C90. Podpisany Zmniejszenia 155 340 Zwiększenia - 155 340 155 340 100 000 100 000 55 340 Strona 3 Lp. Dział 2. 3. 754 758 Rozdz. Nazwa – rodzaj wydatku adaptacja przestrzeni użytku publicznego celem integracji społecznej w miejscowości Paszkówka BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75404 Komendy wojewódzkie Policji w tym: a) wydatki bieżące w tym: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 75412 Ochotnicze straże pożarne w tym: b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne termomodernizacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowicach RÓŻNE ROZLICZENIA 75818 Rezerwy ogólne i celowe w tym: b) wydatki majątkowe w tym: - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne Id: 74C2E8F0-72A7-4192-9DE4-927C43907C90. Podpisany Zmniejszenia 55 340 Zwiększenia - 146 670 30 000 30 000 30 000 116 670 116 670 116 670 116 670 105 000 105 000 - 105 000 105 000 Strona 4 Lp. Dział 4. 5 801 921 Rozdz. Nazwa – rodzaj wydatku OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Przedszkola w tym: a) wydatki bieżące w tym: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 80110 Gimnazja w tym: a) wydatki bieżące w tym: (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: a) wydatki bieżące w tym: (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Id: 74C2E8F0-72A7-4192-9DE4-927C43907C90. Podpisany Zmniejszenia - Zwiększenia 21 688 17 284 17 284 17 284 - 4 404 4 404 4 404 4 404 165 468 - 157 468 53 300 53 300 Strona 5 Lp. Dział 6 926 Rozdz. Nazwa – rodzaj wydatku b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE utworzenie galerii polskosłowackiej w Brzeźnicy jako kreatywnej przestrzeni działalności 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: a) wydatki bieżące w tym: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące KULTURA FIZYCZNA 92601 Obiekty sportowe w tym: b) wydatki majątkowe w tym: - wydatki inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w celu rozwoju społecznokulturalnego i wspierania aktywności fizycznej mieszkańców wsi Łączany Id: 74C2E8F0-72A7-4192-9DE4-927C43907C90. Podpisany Zmniejszenia Zwiększenia 104 168 104 168 104 168 104 168 - 8 000 8 000 8 000 239 804 239 804 30 641 239 804 239 804 239 804 239 804 Strona 6 Lp. Dział Rozdz. Nazwa – rodzaj wydatku 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: a) wydatki bieżące w tym: (1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zmniejszenia - Zwiększenia 30 641 30 641 30 641 4 500 26 141 § 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2013 Nr XXII/173/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany: 1) § 3 otrzymuje brzmienie: „Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 679 040 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów” 2) § 4 otrzymuje brzmienie: „1.Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3 270 812,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 591 772,00 zł, jak poniżej: Lp. 1. 2. 3. 4. Treść Kwota DOCHODY OGÓŁEM WYDATKI OGÓŁEM WYNIK /1-2/ - DEFICYT PRZYCHODY BUDŻETU z czego: - kredyty - pożyczki WFOŚiGW - pożyczki BGK - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 5. ROZCHODY BUDŻETU z czego: - spłata rat z zaciągniętych kredytów - spłata rat z zaciągniętych pożyczek 2.Ustala się limit zobowiązań z tytułu: Id: 74C2E8F0-72A7-4192-9DE4-927C43907C90. Podpisany 29 478 656,72 31 157 696,72 -1 679 040,00 3 270 812,00 1 000 000 193 062 1 227 750 850 000 1 591 772,00 1 518 572,00 73 200,00 Strona 7 1) pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 193 062,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. Gospodarka ściekowa: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica, 2) pożyczek zaciąganych w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej w wysokości 1 227 750,00 zł.: - Gospodarka ściekowa: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica – 586 369 zł; - adaptacja przestrzeni użytku publicznego celem integracji społecznej w miejscowości Paszkówka – 301 376 zł - budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w celu rozwoju społeczno kulturalnego i wspierania aktywności fizycznej mieszkańców wsi Łączany 340 005 zł. 3) kredytów zaciąganych w roku 2013 w wysokości 1 000 000 zł na pokrycie deficytu budżetu i spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. 3. Upoważnia się Wójta Gminy Brzeźnica do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami z ustępu 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnica w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.” 3) § 7 kwotę „1 388 666 z ł” zastępuje się kwotą „1 443 950 zł ” § 4. 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2013 Nr XXII/173/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2012 - „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Brzeźnica, wprowadza się nastepujące zmiany: - w poz. 3. Dział 754 , dopisuje się rozdział 75404 –Komendy wojewódzkie Policji- dotacja celowa- kwota - 30 000 zł; - poz.4. Dział 801, rozdział 80104, - dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst- kwotę „81 142 zł” zastępuje się kwotą „98 426 zł”.; - w poz.10. Dział 921: rozdział 92109 – dotacja podmiotowa- kwotę „270 000 zł” zastępuje się kwotą „ 278 000”. 2. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2013 otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Id: 74C2E8F0-72A7-4192-9DE4-927C43907C90. Podpisany Strona 8 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/233 /2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 sierpnia 2013 roku ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY BRZEŹNICA W ROKU 2013 Lp. Dział 1. 2. 1 150 Rozdz. 3. 15011 Nazwa Rodzaj dotacji dla z budżetu jednostek sektora finansów publicznych 4. 5. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 143 481 Rozwój przedsiębiorczości 143 481 dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 2 600 60004 143 481 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 31 080 Lokalny transport zbiorowy 26 160 dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 60095 6. Pozostała działalność dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 7. 26 160 4 920 dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst Id: 74C2E8F0-72A7-4192-9DE4-927C43907C90. Podpisany Strona 9 1. 2. 3 754 3. 75404 4. 5. 7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 30 000 Komendy wojewódzkie Policji 30 000 dotacja celowa na wsparcie Policji 75412 6. 30 000 Ochotnicze straże pożarne 65 000 dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80104 65 000 98 426 Przedszkola dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 851 OCHRONA ZDROWIA 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 124 933 124 933 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 5 65 000 124 933 98 426 4 930 1 500 1 500 2 Id: 74C2E8F0-72A7-4192-9DE4-927C43907C90. Podpisany Strona 10 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. dotacja celowa (bieżąca) na zadania jst zlecane innym podmiotom 85158 Izby wytrzeźwień 4 930 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na zadania bieżące 6 852 POMOC SPOŁECZNA 10 000 dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 853 4 930 10 000 85295 Pozostała działalność 7 1 500 10 000 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 000 85395 Pozostała działalność 1 000 dotacja celowa (bieżąca) na zadania jst zlecane innym podmiotom 8 854 1 000 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 500 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 500 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na zadania bieżące 500 3 Id: 74C2E8F0-72A7-4192-9DE4-927C43907C90. Podpisany Strona 11 1. 2. 9 854 3. 4. 5. 6. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 286 100 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 286 100 dotacja przedmiotowa 10 921 286 100 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 488 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 278 000 dotacja podmiotowa 278 000 92116 Biblioteki 210 000 dotacja podmiotowa 11 926 210 000 KULTURA FIZYCZNA 159 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 159 000 dotacja celowa (bieżąca) na zadania jst zlecane innym podmiotom RAZEM OGÓŁEM DOTACJE 7. 159 000 1 092 517 351 433 1 443 950 zł w tym: a) b) w zakresie wydatków bieżących 1 374 030 zł - dotacje przedmiotowe 286 100 zł - dotacje podmiotowe 612 933 zł - dotacje celowe na zadania własne 439 567 zł - dotacje celowe na pomoc finansową w zakresie wydatków majątkowych 35 430 zł 69 920 zł 4 Id: 74C2E8F0-72A7-4192-9DE4-927C43907C90. Podpisany Strona 12 UZASADNIENIE zmian do Uchwały Budżetowej DOCHODY 1.Dział 754 – przyznana dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 100 000 zł. oraz dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej Województwa Małopolskiego w Krakowie w wysokości 16 670 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „termomodernizacja budynku OSP w Chrząstowicach. 2.Dział 756 – dywidenda za 2012 r. Spółki Przedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszywa z udziałem 100 % Gminy 3.Dział 758 – rozliczenia z lat ubiegłych- refundacja wydatków za realizację projektu PolskoSłowackiego w 2011 r. kwota 19 487 zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych z tyt. rozliczenia udzielonych dotacji przez Gminę i pod. VAT - 6 413 zł. 4.Dział 801 – wpłaty rodziców w Szkołach: w Tłuczani, Sosnowicach i Łączanach na dokumentację boisk przy szkołach. 5.Dział 926 – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej Województwa Małopolskiego na realizacje projektu nauki pływania pn. „Już pływam” w wysokości 7 100 złotych oraz wpłaty rodziców w wysokości 9 000 zł. WYDATKI 1.Dział 700 – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych: - 100 000 zł – „termomodernizacja budynków komunalnych” – Gmina otrzymała dotacje z WFOŚiGW zamiast zaplanowanych pożyczek; - 55 340 zł- ostateczne rozliczenie poniesionych wydatków inwestycyjnych – „adaptacja przestrzeni użytku publicznego celem integracji społecznej w m. Paszkówka” 2.Dział 754 – dotacja celowa na wykonanie docieplenia ścian budynku Posterunku Policji w Brzeźnicy – 30 000 zł., - 116 670 zł – realizacja inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Chrząstowicach. 3. Dział 758 – zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 105 000 zł. 4.Dział 801 – zwiększenie dotacji celowej na koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Brzeźnica do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez inne Gminy – 17 284 zł oraz kwota 4 404 zł na dalszą realizację projektu „YOUNGSTER” w ZSP w Brzeźnicy. Id: 74C2E8F0-72A7-4192-9DE4-927C43907C90. Podpisany Strona 13 5.Dział 921 – realizacja projektu polsko słowackiego „Utworzenie galerii polsko-słowackiej w Brzeźnicy jako kreatywnej przestrzeni działalności – 157 468 zł - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy – 8 000 zł. 6.Dział 926 – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych zadania pn.” Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w celu rozwoju społeczno-kulturalnego i wspierania aktywności fizycznej mieszkańców wsi Łączany – ostateczne rozliczenie. - realizacja projektu nauki pływania dla dzieci Naszych szkół pn. „Już pływam” - 30 641 zł. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 409 262 złotych a tym samym zmniejszeniu ulegają przychody z tytułu zaciąganych pożyczek. Id: 74C2E8F0-72A7-4192-9DE4-927C43907C90. Podpisany Strona 14
