dochody za I półrocze-część opisowa

DOCHODY BUDŻETOWE
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 727.298,00 zł, a wykonanie w I półroczu
2012 r. wynosi 718.424,79 zł tj. 98,77%. Tak wysokie wykonanie planu dochodów ogółem w tym
dziale wynika stąd, że gmina realizuje zadanie zlecone – tj. wypłaca zwrot części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez
producentów rolnych. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 678.837,72
zł. Dotacja została w 100% wykorzystana.
Pozostałe dochody to dochody własne uzyskane z tytułu:
–sprzedaży gruntów rolnych 36.400 zł tj. 100% planu,
–dzierżawy gruntów rolnych – wpływ wynosi 3.187,07 zł, tj. plan wykonano w 26,55% - niskie
wykonanie planu wynika stąd, że ostateczny termin płatności za dzierżawy gminne przypada na
dzień 30 września. Zaległość z tytułu dzierżaw wynosi 885,66 zł.
Dział 020 Leśnictwo
Dochody zaplanowano w wysokości 2.505,00 zł, a osiągnięte zostały w wysokości 18.078,57 zł. Na
dochody składa wpływ za sprzedaż drewna. Zaległość z tego tytułu wynosi 151,63 zł.
Dział 600 – Transport i łączność
Dochody tego działu zaplanowano w kwocie 10.092.201,96 zł, a wykonanie wynosi 45.140,65 zł tj.
0,45%. Niskie wykonanie planu wynika stąd, iż w zaplanowanych środkach są dotacje na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa obwodnicy miasta Mogilna”, w
kwocie 10.091.283,96 zł i w I półroczu nie wpłynęły do budżetu. Powyższe środki zostały
uchwalone w budżecie na podstawie umów:
–z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr BD-II.3041/.14/12 z 15 maja 2012 w
kwocie 8.917.495,75 zł. Dnia 8 sierpnia 2012 r. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
przykazał dotację w kwocie 3.026.348,77 zł.
–z Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Mogilno w kwocie 1.173.788,21 zł - umowa
nr WPW.I.3043-1-7-501/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu „Budowa
obwodnicy miasta Mogilna” Nr RPKP.01.01.00-04-056/09 współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej
Działania 1.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Przyznane środki, zgodnie z Aneksem Nr 1 do
Umowy WPW.I.3043-1-7-501/2010, wynoszą 6.427.315,00 zł. W 2011 r. gmina otrzymała
5.243.821,90 zł. Po korekcie przyznane środki wynoszą 6.417.610,11 zł.
W dziale 600 gmina Mogilno pozyskała środki zewnętrzne z Agencji Nieruchomości Rolnych w
kwocie 44.222,65 zł jako refundację w 100% kosztów remontu drogi w Palędziu Kościelnym.
Dochody własne – uzyskano w kwocie 918 zł z tytułu licencji.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Dochody zaplanowano w wysokości 468.765,50 zł, a wykonano w wysokości 543.388,78 zł tj.
115,92 %. Na wykonane dochody w I półroczu składają się :
– opłaty za wieczyste użytkowanie wpłynęły w wysokości 269.053,73 zł tj. 107,19 % planu, na
procent wykonania planu ma wpływ to, że termin płatności przypada w I półroczu roku
budżetowego. Zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie wynoszą 68.430,99 zł.
– opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – wpłynęły w
wysokości 106.046,69 zł tj.179,88% planu. Plan zostanie zwiększony w II półroczu,
– sprzedaże lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych zaplanowano w kwocie 157.000 zł a
wpływ wynosi 165.639,16 zł tj. 105,50 %. Zaległości w spłacie rat wynoszą 7.664,12 zł.
– pozostałe dochody to odsetki i koszty upomnienia 2.033,82 zł (plan 1.310 zł)
– czynsze za lokale mieszkalne 615,38 zł (plan 500 zł). Jest to wpływ dotyczący lat ubiegłych,
gdyż od stycznia 2004 r. mieszkania gminne zostały przekazane w zarząd zakładowi
budżetowemu – Mogileńskie Domy.
Zaległości z tytułu czynszów za mieszkania gminne wynoszą 4.225,37 zł. Na powyższe
zaległości zostały wysłane upomnienia ostateczne, są przygotowane pozwy sądowe o ściągnięcie
należności. Egzekwowanie tych należności jest trudne ze względu na sytuację materialną
najemców.
Dział 710 – Działalność usługowa
W tym dziale zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na
utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta i gminy Mogilna. Dotacja wpłynęła w
I półroczu w wysokości 2.500 zł i zostanie wykorzystana w II półroczu br.
Dział 750 Administracja publiczna
Zaplanowane dochody 354.782,06 zł wykonano w wysokości 210.520,86 zł tj. 59,34 planu. Na
osiągnięte dochody tego działu składają się :
– dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych 130.590 zł, tj. 53,90% planu
– dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 325 zł – jest to refundacja kosztów jakie gmina
poniosła w związku z wypłatą kosztów podróży stawającym do kwalifikacji wojskowej,
– dochody własne :
- prowizja 5% za pobieranie dochodów budżetu państwa - opłaty za udostępnienie danych
osobowych 10,85 zł
- za mandaty 28.590,93 zł tj. 69,73% planu. Zaległości z tytułu mandatów wynoszą 42.844,36 zł.
Na zaległości są wystawiane tytuły wykonawcze,
- wpływy różne 4.648,55 zł; tj. 906,15 % planu. Plan zostanie zwiększony w II półroczu 2012 r.
Na te dochody składają wpłaty z tytułu zwrotu kosztów postępowania komorniczego,
procesowego,
- wpływy z usług 45.883,57 zł tj. 65,55 % planu (za najem pomieszczeń biurowych).
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
W tym dziale gmina realizuje zadanie zlecone - aktualizację i prowadzenie stałego rejestru
wyborców i na sfinansowanie wydatków otrzymuje dotację. Dotację zaplanowano w kwocie
3.974,00 zł, a wpłynęła w kwocie 1.988,00 zł.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej
Dochody tego działu w budżecie pierwotnym zaplanowano w wysokości 30.474.993,00 zł. W I
półroczu plan uległ zmianie i wynosi 30.292.623,04 zł a wykonano w wysokości 14.541.130,56 zł
tj. w 48%
Realizacja podatków i opłat:
– karta podatkowa, wpływ 15.468,00 zł tj. 59,72 % planu. Zaległości wynoszą 23.646,30 zł
– podatek od nieruchomości, wpłynął w wysokości 6.995.809,40 zł tj. 51,06 planu. Na koniec
I półrocza zaległości wynoszą 1.220.226,97 zł, w tym od osób prawnych 672.553,27zł.
Na powyższe zaległości zostały wysłane upomnienia – 1.023 sztuk i wystawiono 465 tytuły
wykonawcze.
– podatek rolny wykonano w wysokości 752.318,46 zł tj. 52,26 % planu.
Zaległości w podatku rolnym wynoszą 184.542,85 zł. Na zaległości wysłano 273 upomnień i
wystawiono 102 tytuły wykonawcze.
– Zaplanowany w kwocie 21.500 zł podatek leśny wykonano w wysokości 15.656,20 zł tj. 72,82%
planu, zaległości wynoszą 774,64 zł,
– podatek od środków transportowych wpłynął w wysokości 422.127,00 zł tj. 63,00 % planu. Na
zaległości w wysokości 156.137,23 zł zostały wystawione upomnienia.
– podatek od spadków i darowizn wpływ wynosi 105.893,26 zł tj. 100,85 % planu,
– opłata od posiadania psów wpływ – 14.618,19 zł, tj. 66,44 % planu. Termin płatności minął 30
czerwca br. na zaległości będą wysłane upomnienia.
– opłata targowa wpływ - 28.869,00 zł, tj. 32,07% planu. Prognozuje się niewykonanie planu
dochodów z tego tytułu, plan zostanie zmniejszony w II półroczu.
– podatek od czynności cywilnoprawnych wpływ 284.798,00 zł tj. 46,30 % planu
– środki rekompensujące utracone dochody z tytułu ulg za grunty pod jeziorami za 2011 r. 3.993 zł,
tj. 100% planu,
– pozostałe: odsetki i koszty upomnień wpływ 43.288,09 zł tj. 125,74 % planu
– opłata skarbowa wpływ 174.281,04 zł, tj.49,79 % planu,
– opłata eksploatacyjna - wpływ na dzień 30.06.2012 r. wynosi 230.381,40 zł i stanowi 20,55 %
planu. W lipcu wpłynęła opłata eksploatacyjna za I półrocze 2012 r. w kwocie 486.385,00 zł.
Wobec tego brak do wykonania planu to 404.505,53 zł. Konieczne będzie zmniejszenie planu o
400.000 zł. Problemem będzie pokrycie brakującego planu. Zaległość wynosi 4.312,15 zł,
– wpływy z opłat na podstawie innych ustaw 85.082,62 zł, tj. 105% planu, w tym: opłaty za
umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej 9.520,49 zł i opłata adiacencka 75.562,13 zł, tj.
7,52% planu.
– opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 299.198,62 zł tj. 99,73%
planu.
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :
– podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 10.589.015,00 zł na
podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, a wykonanie wynosi 4.478.544,00 zł tj. 42,29%
planu.
– podatek dochodowy od osób prawnych za I półrocze wpłynął w wysokości 590.804,28 zł, tj.
52,75% planu.
Ogółem z tytułu podatków i opłat lokalnych w dziale 756, na koniec I półrocza 2012 r. wystąpiły
zaległości w wysokości 1.603.704,17 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze wynoszą 2.001.241,75 zł; w tym:
–podatku od nieruchomości 948.773,75zł,
–podatku rolnego 828.862,00 zł,
–podatku od środków transportowych 223.606,00 zł.
Skutki udzielonych przez gminę ulg w podatku od nieruchomości wynoszą 466.130,60 zł. Są to ulgi
udzielone na podstawie uchwały nr XII/126/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 26 października
2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Zgodnie z tą uchwałą zostały zwolnione:
a) budynki lub ich części, budowle, grunty wykorzystywane na potrzeby ochrony
przeciwpożarowej, pomocy społecznej, kultury, działalności sportowo-rekreacyjnej;
b) budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków,
c) budynki lub ich części i budowle związane bezpośrednio z procesem poboru i uzdatniania
wody,
d) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na prowadzenie składowisk odpadów
komunalnych,
e) budowle służące do wytwarzania ciepła, linie przesyłowe i rozdzielcze ciepła,
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:
a) umorzenia 352.747,40 zł, w tym:
–podatek od nieruchomości osoby prawne 6.521,00 zł i osoby fizyczne 9.774,90 zł,
–podatek rolny osoby fizyczne 311.074,00 zł i osoby prawne 23.513,50 zł;
–podatek leśny osoby fizyczne 1.084,00 zł,
–odsetki 780,00 zł
b) odroczenia, rozłożenia na raty 35.658,00 zł.
Dział 758 Różne rozliczenia
Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 18.397.080,23 zł a wykonanie wynosi
11.062.031,91 tj. 60,13%. Na dochody tego działu składają się subwencje z Ministerstwa Finansów:
– subwencja oświatowa
10.065.176,00 zł tj. 61,54 % planu
– subwencja wyrównawcza
506.856,00 zł tj. 50,00 % planu
– subwencja równoważąca
419.718,00 zł tj. 50,00 % planu
oraz dochody własne:
– odsetki od środków gromadzonych na lokatach bankowych wykonano w kwocie 66.853,91 zł tj.
77,52% planu;
– wpłata byłej kasjerki 1.000 zł;
– wpływ podatku VAT od inwestycji zrealizowanych w 2010 r. - 2.428,00 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Na plan roczny 287.422,00 zł dochody wykonano w wysokości 102.167,68 zł tj.35,55%. Na
zrealizowane dochody składają się:
–
dochody własne: w tym z tytułu opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkoli zaplanowane
środki wynoszą 268.172 zł a wykonanie wynosi 91.836,88 zł tj. 34,25%. Istnieje zagrożenie nie
wykonania planu dochodów w tym zadaniu. Na pozostałe dochody składają się czynsze za najem
lokali w szkołach 5.257,32 zł oraz odsetki bankowe 2.872,88 zł.
–
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, która
wpłynęła w I półroczu br. w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w
Gębicach na dofinansowanie zakupu nagród dla laureatów konkursu pod nazwą „Mali strażacy
przyrody” plan zostanie wprowadzony w II półroczu 2012 r.
Dział 851- Ochrona zdrowia
Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 400 zł a zrealizowano w kwocie 394 zł tj. 98,50%.
Jest to dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji
przyznających prawo do świadczeń zdrowotnych: w I półroczu 2012 r. ze środków z dotacji za
kwotę 393,01 zł zakupiono tusze do drukarki oraz napęd CD. Wydano 12 decyzji. Kwota 0,99 zł
zostanie wykorzystana w II półroczu br.
Dział 852 Pomoc Społeczna
Zaplanowane dochody tego działu w kwocie 9.793.277,00 zł zostały zrealizowane w kwocie
4.862.019,01 zł tj. 49,65% planu. Na dochody składają się:
dotacje na realizację zadań zleconych gminie, w tym na:
–
–
–
–
świadczenia rodzinne - dotację do końca I półrocza przyznano w wysokości 8.481.000 zł a
przekazano w wysokości 4.082.779,00 zł co stanowi 48,14%
opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej, dotacja wpłynęła w kwocie 56.862 zł tj. 82,77 % planu,
na specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła dotacja w kwocie 13.768 zł tj. tj. 20,04% planu
z tytułu pomocy realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób
pobierających świadczenie pielęgnacyjne wpłynęła dotacja w kwocie 50.400 zł tj. 100% planu,
oraz dotacje na dofinansowanie zadań własnych, w tym:
–
–
–
–
–
opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej, wpłynęło 19.500,00 zł tj. 50,78 % planu,
na zasiłki i pomoc w naturze Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał w kwocie 77.000 zł tj.
88,32 % planu,
na zasiłki stałe wpłynęła dotacja w kwocie 221.000,00 zł tj. 69,39 % planu,
na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wpłynęła z Urzędu Wojewódzkiego kwota 192.822 zł
tj. 54,06% planu,
na realizację wieloletniego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w I półroczu br.
gmina otrzymała dotację w kwocie 85.232 zł tj.37,28 % planu.
Dochody własne: zaplanowano w wysokości 95.098,00 zł a wykonanie w I półroczu br. Wynosi
62.656,01 zł tj. 65,89 % w tym:
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej
PLAN
3.600 zł
WYKONANIE 600 zł
Jest to zwrot kosztów poniesionych przez MGOPS za pobyt podopiecznych w DPS,
wynikający z obowiązku alimentacyjnego osób zobowiązanych do alimentacji (m. in. dzieci
względem rodziców) zgodnie z zawartymi umowami. Na koniec czerwca – 1 osoba.
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia
PLAN
WYKONANIE
5.402 zł
4.168 zł
Na kwotę tę składają się wpływy za pobyt w schronisku wynikające z przekroczenie kryterium
dochodowego (5% swojego dochodu – 6 osób) oraz umieszczenie podopiecznych z innych gmin (1
osoba).
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne - wpływy z zaliczki alimentacyjnej oraz z funduszu
alimentacyjnego
Plan
35.000 zł
WYKONANIE 20.628 zł
Na kwotę tę składają się wpływy od komornika dot. zaliczki alimentacyjnej (50% wpłaty stanowi
dochód budżetu gminy).
Od września 2005 roku MGOPS do sierpnia 2008 realizowane było zadanie zlecone w postaci
wypłat zaliczki alimentacyjnej.
Decyzja przyznająca zaliczkę była przekazywana komornikowi sądowemu, który na tej podstawie
przekazuje organowi właściwemu wierzyciela wyegzekwowane kwoty od dłużnika pozostałe po
zaspokojeniu świadczeń alimentacyjnych.
Osoba zobowiązana do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego jest
zobowiązana do zwrotu należności w wysokości wypłaconych zaliczek osobie uprawnionej,
powiększonej o 5% kosztów. Dochód własny gminy stanowi 50% zwróconej kwoty, pozostałe 50%
stanowi dochód budżetu państwa.
Na dzień 30.06.2012 r. należność z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynosiła 928.078 zł a
wpłaty od komornika - 86 zł.
Na tę kwotę składają się wpływy od komornika dotyczące funduszu alimentacyjnego (20%
stanowi dochód gminy wierzyciela oraz 20% dochód gminy dłużnika).
Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego na dzień 30.06.2012 r. wyniosły 1.164.452 zł
a wpłaty od komornika 20.543 zł.
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze
Plan
45.000 zł
WYKONANIE 30.464zł
Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zaplanowano środki w kwocie 376.151,11 zł a wykonanie wynosi 275.001,84 zł z tytułu płatności z
budżetu UE oraz z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektów pn.:
– moją przyszłością” zaplanowane środki wynoszą 301.235 zł a wpłynęły w kwocie
200.000 zł tj. 66,39%, z czego na wydatki, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Mogilnie, wykorzystał 177.600 zł,
–„Mój potencjał
–„Szkolenie: profesjonalny przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B – szansą na zwiększenie
aktywności zawodowej na terenie gminy Mogilno” zaplanowane środki wynoszą 49.346,96 zł i w
tej wysokości wpłynęły, z czego MGOPS wykorzystał 5.446 zł,
–„Niezwykłe podróże z fizyką” zaplanowane środki wynoszą 25.568,82 zł a wpłynęły w kwocie
25.117,32 zł i w tej kwocie zostały wykorzystane przez ZOSiP. Projekt realizowany był w
Gimnazjum w Mogilnie
oraz dochody własne:
–odsetki
bankowe od środków z kont projektowych 537,56 zł.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Dochody tego działu zaplanowane w kwocie 118.623,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Jest to
dotacja z budżetu państwa na pomoc socjalną uczniom, mieszkańcom miasta i gminy Mogilno.
Dotację wykorzystano w kwocie 118.427,73 zł co stanowi 99,84% planu. W roku szkolnym
201/2012 średnia miesięczna ilość uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium to 380
uczniów.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dochody tego działu uchwalono w wysokości 1.682.315,50 zł, wykonano w I półroczu w
wysokości 781.043,90 zł tj. 46,43%. Zaplanowane dochody zrealizowano następująco:
Dochody z tytułu dotacji – zaplanowano na podstawie Promesy Nr DUK.4302.072.12
udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Toruniu na przedsięwzięcie pod nazwą „Demontaż, utylizacja i transport wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Mogilno”. W II półroczu zostanie zmniejszony plan do kwoty do 148.586,25
zł. Powyższe wynika ze złożonego do WFOŚiGW harmonogramu rzeczowo-finansowego w/w
przedsięwzięcia.
Dochody własne:
–rozdział 90015 - wpływy 4.335 zł jest to służebność ENEA:
działka nr 270/19
ul. Polna 1.207 zł;
działka nr 1040/2
ul. Powstańców Wlkp. 1.738 zł;
działka nr 171/13
ul. 22 Stycznia 1.390 zł,
–rozdział 90019 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowane zostały w
wysokości 312.344,00 zł, a wpłynęły w kwocie 314.567,72 zł tj. w 100,71 %.
–rozdział 90020 - zaplanowano wpływ z tytułu opłaty produktowej w wysokości 3.000 zł, a
wpłynęło 2.452,69 zł tj. 81,76%
–rozdział 90095 – zaplanowano wpływy w kwocie 1.361.639,50 zł, a zrealizowano w
kwocie 459.688,49 zł tj. 33,76%.
Na zrealizowane dochody rozdziału 90095 składają się wpływy ze sprzedaży nieruchomości
420.272 zł tj. 42,03% planu: w tym kwota 404.000 zł – za działkę nr 91/18 o powierzchni
5 814 m2 położoną w Mogilnie, zapisaną w księdze wieczystej KW Nr BY1M/00017128/3.
Natomiast 16.272 zł to wpływ za sprzedaż dwóch działek ENEI – działka nr 171/12 przy ul.
22 Stycznia za 6.974 zł i działka nr 932 przy ul. Powstańców Wlkp. za 9.298 zł.
W ramach wpływów z tytułu sprzedaży zaplanowano także wpływy z tytułu sprzedaży
działki nr 164 o powierzchni 14,68 ha położonej we wsi Goryszewo w związku z Uchwałą
Nr VIII/68/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie sprzedaży
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mogilno. W chwili obecnej jet ogłoszony
przetarg.
–wpływy z dzierżaw rocznych i miesięcznych zaplanowano w wysokości 40.000 zł a
wpłynęły w kwocie 20.128,56 zł tj. 50,32%
–pozostałe wpływy to: zwrot opłaty za przystanki 1.765,63 zł; opłaty za korzystanie z WC:
Dworzec PKP 323,19 zł i WC Miasto 1.781,99 zł
–kosztów wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę i odsetki, zaplanowano w kwocie
25.100 zł, a wpływ wynosi 15.417,12 zł tj. 61,42%.
Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Zaplanowane dochody tego działu w wysokości 432.698,14 zł zrealizowane zostały w wysokości
51.240,56 zł tj. w 11,84%. Na dochody składają się:
–rozdział 92116 - dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na
prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w kwocie 10.500 zł,
tj. 50% planu na 2012 r.,
–rozdział 92109 - zaplanowane zostały środki z budżetu UE w kwocie 411.034,91 zł w związku z
podpisaną Umową o przyznanie dofinansowania z dnia 31 maja 2011 r. Nr PRW.I.6010-94-218/10
00127-6922-UM0200094/10 z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie:
„Rozbudowa oraz remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Mogilno”. Zgodnie z § 4 tej Umowy
została przyznana pomoc finansowa w wysokości 500.000 zł, jednak nie więcej niż 75%
poniesionych kosztów kwalifikowanych. Istnieje zagrożenie, że środki mogą nie wpłynąć w 2012 r.
w związku z procedura kontrolną realizacji zadania,
–wpłynęły środki w kwocie 40.077,33 zł z budżetu UE –jest to refundacja wydatków poniesionych
w 2011 r. na zadanie: „Doposażenie świetlic wiejskich w gminie Mogilno”
Dział 926 Kultura fizyczna
W tym dziale zaplanowane dochody wynoszą 3.057.782,53 zł, wykonane zostały w kwocie
957.378,10 zł tj.31,31%. Dochody realizowane są przez jednostki:
1) Urząd Miejski w Mogilnie – zaplanowano dochody ogółem w kwocie 2.536.821,53 zł a
wykonanie ogółem wynosi 693.410,80 zł tj. 27,33%. Zrealizowano dochody z następujących
źródeł:
– w rozdziale 92601 zaplanowano dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania:
„Budowa hali widowiskowo-sportowej” w wysokości 822.000 zł, w I półroczu wpływu
nie było. Plan wprowadzono jako kontynuację dofinansowań otrzymanych w latach 20102011 na podstawie Umów: Nr IN.II.3042/436/2010 z dnia 26 maja 2010 r. - 2.000.000 zł i
Nr UM_ES.512.1.588.2011 z 27 października 2011 r. - 1.630.651,92 zł. W lipcu 2012 r.
zostanie zawarta Umowa na dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej do kwoty 1.883.000 zł. W II półroczu br., po otrzymaniu dotacji,
zostanie zwiększony plan dotacji oraz w związku z tym, że zmieniła się instytucja
dotująca inwestycję, zmieniony zostanie paragraf klasyfikacji budżetowej,
–
w I półroczu na rachunek budżetu gminy wpłynęła kwota 691.046,00 zł, która stanowi
zwrot podatku VAT z inwestycji Budowa hali widowiskowo-sportowej za rok 2011
675.563,00 zł i 4.522,00 za rok 2012,
–
rozdział 92605 - to zwrot dotacji udzielonej z budżetu gminy stowarzyszeniom wraz z
odsetkami w kwocie 3.325,80 zł,
–
rozdział 92695– wpłynęła dotacja zgodnie z umową nr 2012/1336/ZSdU/DRP/2/810/MM
z 10.04.2012 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków państwowego Funduszu
Zajęć Sportowych dla Uczniów na zadanie: „W Mogilnie chętnie pływać się uczymy i
wszechstronna wiedzę zdobywać lubimy” w kwocie 10.000 zł, co stanowi 50% planu
dotacji.
2)Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie – utworzony w marcu 2004r. Jednostka
realizuje zadania krytej pływalni przy gimnazjum. W I półroczu br. jednostka osiągnęła dochody w
kwocie 263.967,30 zł, tj. 50,67 % planu. Dochody z poszczególnych rodzajów działalności
kształtują się następująco:
- usługi basenowe
175.444,16 zł
- sprzedaż artykułów spożywczych
47.822,34 zł
- sprzedaż akcesoriów sportowych
10.295,63 zł
- najem lokali i dzierżawy za garaże
18.867,36 zł
- zwrot VAT za 2011 r.
10.961,00 zł
- kapitalizacja odsetek bankowych
576,81 zł.