Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych

Załącznik Nr 3
do sprawozdania rocznego
za 2006r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROK
l.p.
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
I.1
010
01010
Nazwa zadania i jego realizacja
5
6
6050 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi
1. Budowa sieci
Zapłacono za:
wodociągowej w
- wykonanie projektu
1.918,47
Michałowie
technicznego
-wykonanie sieci
28.612,04
wodociągowej
-pełnienie nadzoru
488,00
inwestorskiego
-wydanie decyzji za
umieszczenie urządzenia w
37,29
pasie drogowym
-----------31.055,80
2. Budowa sieci
Zapłacono za:
wodociągowej w
-wykonanie projektu
1.952,00
Raciborowicach
technicznego przyłączy
-wykonanie sieci
89.196,70
wodociągowej
-pełnienie nadzoru
1.464,00
inwestorskiego
----------92.612,70
Plan
Wykonanie
%
wyk.
7
8
9
31.056,00
31.055,80
100
92.613,00
92.612,70
100
1
3. Budowa sieci
wodociągowej
Kosów Lewkówka
Zapłacono za:
-wykonanie map sytuacyjnowysokościowych
18.000,00
15.176,80
84
4. Budowa sieci
wodociągowej
Michałów-Raków
Zapłacono za:
-wykonanie map sytuacyjnowysokościowych
7.000,00
2.440,00
35
5. Budowa sieci
wodociągowej w
Karlinie,
ul. Słoneczna
Zapłacono za:
-wykonanie map sytuacyjnowysokościowych
7.000,00
2.928,00
42
6. Budowa sieci
wodociągowej w
Rakowie,
ul.Moszczenica
Zapłacono za:
-wykonanie map sytuacyjnowysokościowych
5.000,00
2.440,00
49
7. Budowa sieci
wodociągowej z
przyłączem do
budynku szatni
GLKS Moszczenica
Zapłacono za:
-wykonanie projektu
technicznego
-wykonanie ksero map do
projektu technicznego
3.000,00
2.938,98
98
8.Rozbudowa
istniejącej
oczyszczalni
ścieków w
Moszczenicy
Zapłacono za:
- wykonanie dokumentacji
geologicznej
- wykonanie map d/c
projektowych
-ksero map
-opłata za pełnomocnictwo
35.000,00
3.934,41
11
2.928,00
10,98
--------2.938,98
2.440,00
1.464,00
15,41
15,00
---------3.934,41
2
9.Budowa sieci
kanalizacji
sanitarnej we wsi
Kosów, etap I
Zapłacono za:
-energię elektryczną na
przepompowniach
-uzgodnienia projektu ZUD
-ksero inwentaryzacji
powykonawczej
-zakup tabliczek WFOŚiGW
-wykonanie sieci kanalizacji
sanitarnej w Kosowie
-pełnienie nadzoru
inwestorskiego
-II transza do um. uŜyczenia
-odsetki od poŜyczki
10.Budowa sieci
kanalizacji
sanitarnej w Babach
i Kiełczówce
11. Budowa sieci
kanalizacji
sanitarnej w
Kosowie, ul Leśna,
ul. Batorówka,
etap II
Zapłacono za:
-wykonanie map sytuacyjnych
12. Budowa sieci
kanalizacji
sanitarnej w
Moszczenicy,
ul. Dworcowa
Zapłacono za:
-wydanie decyzji uwarunkowań
środowiskowych
-ksero map do projektu
-wykonanie projektu
technicznego
Zapłacono za:
-ksero map
-uzgodnienia projektu
-aktualizacja kosztorysu
160,58
80,00
804.348,00
804.347,25
100
292,000,00
146.400,00
50
27,61
40,00
488,00
---------555,61
116.618,00
555,61
0,5
72,69
25,82
10.000,00
8.394,51
84
64,83
347,70
797.203,01
2.086,20
3.000,00
1.404,93
--------804.347,25
8.296,00
-----------8.394,51
3
I.2
II.
010
600
01010
60016
13. Budowa sieci
kanalizacji
sanitarnej w
Kosowie,
ul.Północna, etap III
Zapłacono za:
-wykonanie map sytuacyjnowysokościowych
-zakup weksla
14.Budowa
przyłącza kan. san.
do budynku szatni
GLKS Moszczenica
Zapłacono za:
- wykonanie projektu
technicznego
15. Przebudowa
Zapłacono za:
układu sterowania
- przebudowę układu
na ujęciu wody w
sterowania
Rękoraju
Razem:
6060 16. Zakup gotowych Zapłacono za:
dóbr – pompy
-zakup 2 szt. pomp na ujęcie
głębinowe dla ujęć
wody w Jarostach i 2 szt. na
wody w Rękoraju i w ujęcie wody w Rękoraju
Jarostach
Razem:
OGÓŁEM DZIAŁ:010
6050 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -Drogi publiczne
gminne
1.Budowa drogi w
Zapłacono za:
Raciborowicach
-ksero map do pozwolenia
- wykonanie projektu
technicznego
-wykup ziemi pod drogę
-czynności notarialne
-opłata za wyłączenie gruntów
z produkcji rolnej
3.074,40
5,00
----------3.079,40
205.850,00
3.079,40
2
1
2.000,00
1.098,00
55
11.700,00
11.638,80
99
1.641.185,00
1.129.040,26
69
21.094,00
21.094,00
100
21.094,00
1.662.279,00
21.094,00
1.150.134,26
100
69
1.490.050,00
1.490.045,87
100
21.094,00
86,13
9.150,00
27.460,00
5.102,18
2.425,56
4
-wykonanie map do projektu
podziału nieruchomości
-wykonanie budowy drogi
-pełnienie nadzoru
inwestorskiego
2.Budowa drogi w
Jarostach, ul. Miła
3.Budowa drogi
Białkowice Gazomia Nowa
Zapłacono za:
-wykonanie ekspertyzy
geologicznej określająca
podłoŜe gruntu drogi
- wydanie decyzji o
uwarunkowaniach
środowiskowych
-wypisy z rejestru gruntów
-operat szacunkowy do
odrolnienia
-ksero map
-uŜyczenie gruntu na bud.
przepustu pod Wierzejką
-wykonanie podziału
nieruchomości
-wykonanie projektu
technicznego
-opłata za trwałe wyłączenie
gruntów z produkcji rolnej
Zapłacono za:
-wydanie decyzji o
uwarunkowaniach
środowiskowych
9.272,00
1.431.060,00
5.490,00
------------1.490.045,87
1.220,00
433.000,00
54.281,99
13
20.000,00
72,69
0,4
62,32
1.080,00
2.745,00
175,50
182,40
23.546,00
17.080,00
8.190,77
----------54.281,99
5
4. Budowa drogi w
Babach,
ul. Sieradzka
5. Budowa drogi w
Babach, ul. Wąska
II.2
600
60017
Razem:
6050 Drogi wewnętrzne
1. Budowa drogi w
Moszczenicy,
ul. Poduchowna
wraz z parkingami
2.Budowa drogi w
Moszczenicy,
ul. Cegielniana
3. Budowa drogi w
Podolin Kolonia
Zapłacono za:
- wydanie decyzji o
uwarunkowaniach
środowiskowych
Zapłacono za:
- wydanie decyzji o
uwarunkowaniach
środowiskowych
Zapłacono za:
-wydanie decyzji o
uwarunkowaniach
środowiskowych
-zakup działki
-wypis z mapy ewidencyjnej
-za czynności notarialne
-aktualizacja operatu
Zapłacono za:
-wydanie decyzji o
uwarunkowaniach
środowiskowych
-ksero map do pozwolenia
-wykonanie projektu
-wykonanie budowy drogi
- pełnienie nadzoru
inwestorskiego
Zapłacono za:
-wykonanie map sytuacyjnowysokościowych
5.000,00
88,47
2
29.830,00
88,47
0,3
1.977.880,00
1.544.577,49
78
72,69
3.570,00
120,00
822,42
100,00
------------4.685,11
15.000,00
4.685,11
31
72,69
630.000,00
624.058,00
99
5.000,00
2.684,00
54
77,31
9.150,00
609.878,00
4.880,00
----------624.058,00
6
III.
IV.
1
700
750
70005
75023
Razem::
OGÓŁEM DZIAŁ: 600
6060 GOSPODARKA GRUNTAMI I
NIERUCHOMOŚCIAMI
1.Zakup gotowych
Zapłacono za :
dóbr- grunty pod
-nabycie działki
pas zieleni przy
-czynności notarialne
wysypisku,grunty
-wypisy z rej. gruntów
pod drogę w
-wypis z rej. ksiąg wieczystych
Kiełczówce i w
-wykonanie podziału działek
Babach, poszerzenie pod drogę Pomyków terenu SP w Babach Białkowice
750
75023
631.427,11
2.176.004,60
97
83
28.250,00
22.383,31
79
28.250,00
22.383,31
79
10.000,00
8.312,00
83
20.194,00
10.000,00
20.194,00
8.312,00
20.194,00
83
100,0
6.978,40
7.000,00
6.978,40
100
27.194,00
37.194,00
27.172,40
35.484,40
100
95
14.461,27
2.720,04
48,00
30,00
5.124,00
---------22.383,31
OGÓŁEM DZIAŁ :700
6050 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urząd Gminy
1.Modernizacja
budynku Urzędu
Gminy wraz z
zagospodarowaniem
IV.
2
650.000,00
2.627.880,00
Zapłacono za :
-opracowanie projektu wnętrz
-wypis z rejestru gruntów
Razem:
6060 1. Zakup gotowych
Zapłacono za :
dóbr – samochód
-samochód słuŜbowy
słuŜbowy
2. Zakup sprzętu do
Zapłacono za :
zabezpieczenia
-urządzenie zabezpieczające
lokalnej sieci
sieć komputerową
Razem:
OGÓŁEM DZIAŁ :750
8.300,00
12,00
-------8.312,00
7
V.1
V.2
VI.1
VI.2
VII.
3
754
754
851
851
851
75403
75412
85121
85121
85154
6060 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - Jednostka
terenowa Policji
1 Zakup gotowych
Zapłacono za :
dóbr –zakup sprzętu
-sprzęt komputerowy
komputerowego
Razem:
6060 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE –Ochotnicze
StraŜe PoŜarne
1.Zakup drzwi
Zapłacono za :
garaŜowych do OSP
-drzwi garaŜowe
w Gajkowicach, OSP
Moszczenica. OSP
Baby
Razem:
OGÓŁEM DZIAŁ :754
6130 OCHRONA ZDROWIA
1.Modernizacja oraz Zapłacono za :
rozbudowa budynku
-projekt koncepcji rozbudowy
Gminnego Zespołu
Ochrony Zdrowia
Razem:
6140 1. Zakup gotowych
Zapłacono za :
dóbr - analizator
-analizator biochemiczny
biochemiczny
Zapłacono za :
2. Zakup gotowych
- unit stomatologiczny
dóbr – unit
stomatologiczny
Razem:
6060 OCHRONA ZDROWIA –przeciwdziałanie
alkoholizmowi
Zakup gotowych
Zapłacono za :
dóbr- komputer
-komputer Notebook
5.000,00
4.507,00
90
5.000,00
4.507,00
90
52.000,00
51.869,52
100
52.000,00
57.000,00
51.869,52
56.376,52
100
99
29.022,00
9.760,00
34
29.022,00
11.210,00
9.760,00
11.209,32
34
100
25.000,00
24.290,84
97
36.210,00
35.500,16
98
5.500,00
5.463,00
99
8
VIII
854
85401
Razem:
OGÓŁEM DZIAŁ :851
6060 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
1.Zakup gotowych
Zapłacono za :
dóbr- patelnia
-patelnię elektryczną
elektryczna do
kuchni szkolnej przy
SP Moszczenica
2. Zakup gotowych
dóbr- podgrzewacz
do posiłków wraz z
wyposaŜeniem do
kuchni szkolnej przy
SP Moszczenica
IX.1.
900
90015
Zapłacono za :
- podgrzewacz do posiłków
3. Zakup gotowych
Zapłacono za :
dóbr- rozdrabniacz
- rozdrabniacz warzyw
warzyw do kuchni
szkolnej przy SP
Moszczenica
OGÓŁEM DZIAŁ :854
6050 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA -Oświetlenie ulic, placów i dróg
1.Rozbudowa
Zapłacono za :
obwodu
-wykonanie rozbudowy
obwodu oświetleniowego
oświetleniowego w
Michałowie
-pełnienie nadzoru
inwestorskiego
2.Rozbudowa
obwodu oświetlenia
ulicznego w
Zapłacono za :
-wykonanie projektu
technicznego
57.950,00
5.500,00
70.732,00
5.463,00
50.723,16
99
72
8.000,00
7.047,70
88
4.200,00
4.106,00
98
3.800,00
3.630,00
96
16.000,00
14.783,70
92
59.170,00
59.170,00
100
1.000,00
732,00
73
1.220,00
----------59.170,00
9
Michałowie
IX.
2
IX.
3
X.1
900
900
921
90095
90095
92109
3.Budowa
Zapłacono za :
-wykonanie map sytuacyjnooświetlenia
wysokościowym
ulicznego:
Jarosty, ul. Nowa,
Karlin, ul.Słoneczna
(krzyŜówka z drogą
krajową)
Razem:
6050 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA – Pozostała działalność
1.Oczyszczenie
Zapłacono za :
zbiornika Nr 2 w
-wykonanie oczyszczenia stawu
-pełnienie nadzoru
Moszczenicy
inwestorskiego
-tabliczek informacyjnych
-weksla do um. z WFOSiGW
Razem:
6060 2. Zakup gotowych
dóbr – wiaty
przystankowe
Zapłacono za :
-zakup 8 szt. wiat
przystankowych
2. Zakup gotowych Zapłacono za :
dóbr – kosiarka dla -zakup traktora kosiarki
GLKS”Włókniarz”
Moszczenica
Razem:
OGÓŁEM DZIAŁ :900
6050 KULTURA I OCHRONA DZIEDZIDZTWA
NARODOWEGO- Domy i Ośrodki Kultury
115.568,45
7.000,00
4.440,80
63
67.170,00
64.342,80
96
118.362,00
118.361,45
100
2.440,00
347,70
5,00
----------118.361,15
118.362,00
118.361,45
100
29.000,00
28.988,00
100
12.001,00
12.000,01
100
41.001,00
226.533,00
40.988,01
223.692,26
100
99
10
1.Odnowa wsi modernizacja
Gminnego Ośrodka
Kultury w
Moszczenicy
Zapłacono za :
-opracowanie projektu wnętrz
-opracowanie kosztorysu
-wykonanie modernizacji GOK
-wykonanie wylewki
-pełnienie nadzoru
inwestorskiego
5.900,00
183,00
440.224,00
424.844,54
97
440.224,00
424.844,54
97
2.440,00
2.440,00
100,0
2.440,00
442.664,00
2.440,00
427.284,54
100,0
97
4.500,00
4.500,00
5.173.032,00
4.500,00
4.500,00
4.161.366,75
100,0
100,0
80
362011,44
47.478,10
9.272,00
---------424.844,54
X.2
921
926
92120
92601
Razem:
6050 KONSERWACJA I OCHRONA ZABYTKÓW
1.Konserwacja
Zapłacono za :
zabytkowego
-wykonanie ekspertyzy
dworku z 1877r. w
technicznej
Moszczenicy
Razem:
OGÓŁEM DZIAŁ :921
6050 KULTURA FIZYCZNA I SPORT-Obiekty Sportowe
1.Budowa Centrum
Zapłacono za :
Rekreacji i Sportu w -opracowanie koncepcji hali
Moszczenicy
gimnastycznej
OGÓŁEM:
WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM:
11