Załącznik Nr 3 - Realizacja Planu Wydatków Majątkowych

Załącznik Nr 3
do sprawozdania rocznego z
wykonania budŜetu za 2007 rok
l.p.
Dział
Rozdział
1
I.1
2
010
3
01010
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA 2007 ROK
Paragraf
Nazwa zadania i jego realizacja
4
5
6
6050 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi
1. Budowa sieci
wodociągowej
Kosów - Lewkówka
2. Budowa sieci
wodociągowej Michałów
– Raków
3. Budowa sieci
wodociągowej w
Karlinie, ul.
Słoneczna
4. Budowa sieci
wodociągowej w
Rakowie,
Zapłacono za:
-wykonanie projektu technicznego
-wykonanie budowy sieci
wodociągowej przez Zakład Usług
Wodociągowo-Hydraulicznych ,
Ewa Cłapa , Gazomia Nowa
-pełnienie nadzoru inwestorskiego
Zapłacono za:
-wykonanie projektu technicznego
-wykonanie budowy sieci
wodociągowej przez firmę
„KAŹMIERCZAK” Kosów
-pełnienie nadzoru inwestorskiego
Zapłacono za:
-wykonanie projektu technicznego
-wykonanie budowy sieci
Plan
Wykonanie
7
8
%
wyk.
9
10 000,00
0,00
0
50.000,00
48.520,50
97
27.000,00
25.689,00
95
2.440,00
44.250,50
1.830,00
-------------48.520,50
1.830,00
22.700,00
1.159,00
-------------25.689,00
1.708,00
1
ul. Moszczenicka
wodociągowej przez Zakład Usług
Wodociągowo-Hydraulicznych ,
Ewa Cłapa , Gazomia Nowa
- pełnienie nadzoru inwestorskiego
5.Budowa sieci
wodociągowej z
przyłączem do budynku
szatni
GLKS Moszczenica
Zapłacono za:
-wykonanie budowy sieci
wodociągowej przez Zakład Usług
Wodociągowo-Hydraulicznych ,
Ewa Cłapa , Gazomia Nowa
-pełnienie nadzoru inwestorskiego
6.Rozbudowa i
modernizacja ujęcia
wody w Jarostach
Zapłacono za:
-wykonanie map sytuacyjnowysokościowych
-zakup, dostawa oraz wymiana
złoŜa katalicznego
7. Budowa sieci
wodociągowej w Srocku
8.Rozbudowa istniejącej
oczyszczalni
ścieków w Moszczenicy
9.Budowa sieci
kanalizacji
sanitarnej w
Kosowie, ul. Leśna,
ul. Batorówka,
16.630,00
1.220,00
----------19.558,00
19.558,00
19.558,00
100
29.363,39
1.464,00
-----------30.827,39
31.000,00
30.827,39
99
17.436,00
17.436,00
100
30.000,00
2.928,00
10
33.000,00
32.964,00
100
976,00
16.460,00
-------------17.436,00
Zapłacono za:
-wykonanie map sytuacyjnowysokościowych
Zapłacono za:
-wykonanie projektu technicznego
-wypis z rejestru gruntu
-opracowanie Studium
Wykonalności Inwestycji
Zapłacono za:
-za uŜyczenie działek pod budowę
sieci od J. Przybyła
- wykonanie map d/c projektowych
29.280,00
24,00
3.660,00
-----------32.964,00
3.000,00
1.024,80
2
etap II
-aktualizacja projektu zasilania
przepompowni PN-3 i LP-1
-uzgodnienia ZUD
-wykonanie sieci kanalizacji przez
„BOLTOM” P-ków Tryb
-odsetki od poŜyczki z WFOŚiGW
w Łodzi
- pełnienie nadzoru inwestorskiego
-zakup tabliczek informacyjnych
zgodnie z zapisami umowy z
WFOŚiGW w Łodzi
10.Budowa sieci
kanalizacji
sanitarnej w Babach
i Kiełczówce, etap II
Przeniesiono środki na subkonto
wydatków niewygasających z
terminem wykonania wydatków do
30.06.2008r. w/g uchwały
Nr XX/119/07 Rady Gminy
Moszczenica z dnia 28.12.2007r.
11. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w
Moszczenicy,
ul. Dworcowa wraz z
budową przyłącza kan.
san. do budynku szatni
GLKS Moszczenica
Zapłacono za:
-wykonanie analizy
planowania efektu ekologicznego
-uzgodnienia ZUD
-wykonanie sieci kanalizacji
sanitarnej przez firmę „DROGINś.” Piotrków Tryb
-odsetki od poŜyczki z WFOŚiGW
w Łodzi
- pełnienie nadzoru inwestorskiego
-zakup tabliczek informacyjnych
zgodnie z zapisami umowy z
WFOŚiGW w Łodzi
12. Budowa sieci
kanalizacji
732,00
80,00
658.600,00
6.179,18
9.760,00
36,60
----------679.412,58
680.000,00
679.412,58
100
148.000,00
145.180,00
98
202.000,00
194.686,79
96
305,00
80,00
192.199,10
1.578,09
488,00
36,60
-----------194.686,79
Zapłacono za:
3
sanitarnej w
Kosowie,
ul. Północna, etap III
I.2
II.1
1.
II.2
II.3
010
600
600
600
01010
60013
60014
60016
-wykonanie analizy planowanego
efektu ekologicznego
-uzgodnienia ZUD
-wykonanie projektu technicznego
Razem:
6060 1.Zakup gotowych dóbr – Zapłacono za:
sieci wodociągowej w
-sieć wodociągową w
Babach, ul. Sieradzka
Babach, ul. Sieradzka
Razem:
OGÓŁEM DZIAŁ:010
6050 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Drogi wojewódzkie
Przebudowa drogi
Zapłacono za:
wojewódzkiej Nr716, ul. -wykonanie map sytuacyjnoPiotrkowska w
wysokościowych
Moszczenicy
-wykonanie koncepcji przebudowy
drogi
Razem:
6800 Drogi powiatowe
Rezerwa na inwestycjeprzebudowa dróg
powiatowych
Razem:
6050 Drogi publiczne gminne
1.Budowa drogi w
Jarostach, ul. Miła
Zapłacono za:
-czynności notarialne (sporządzanie
aktów notarialnych, odpisów, opłaty
sądowe, wypisy) od nabycia
gruntów pod drogę
-opłata roczna za trwałe wyłączenie
gruntów z produkcji rolniczej
305,00
110,00
11.031,00
-------------11.446,00
205.000,00
1.452.994,00
11.446,00
1.208.648,26
6
83
3.100,00
3.100
1.456.094,00
3.050,00
3.050,00
1.211.698,26
98
98
83
50.000,00
50.000,00
41.968,00
41.968,00
84
84
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0
0
29.768,00
12.200,00
----------41.968,00
35.932,91
4.603,40
4
-wypisy z rejestru gruntów do
wniosku FOGR
-wykonanie budowy drogi „PEUK”
S.A. Piotrków Tryb.
-usunięcie kolizji z istniejącymi
ogrodzeniami
-cegłę do usunięcia kolizji z
istniejącymi ogrodzeniami
-materiały budowlane do usunięcia
kolizji z istniejącymi ogrodzeniami
-piach do usunięcia kolizji z
istniejącymi ogrodzeniami
-wynajem koparko-ładowarki do
usunięcia kolizji z istniejącymi
ogrodzeniami
-pełnienie nadzoru inwestorskiego
-pełnienie nadzoru
archeologicznego
2.Budowa drogi
Białkowice –
Gazomia Nowa
Zapłacono za:
-wypisy + wyrys z rejestru gruntów
-wykonanie projektu technicznego
-wykonanie budowy drogi „DRODINś.” Piotrków Tryb, etap I
-prowizja od kredytu BOŚ S.A.
Łódź
-spłata odsetek od kredytu
3.Budowa drogi w
Babach,
ul. Sieradzka
Zapłacono za
-wykonanie projektu technicznego
4.Budowa drogi w
Babach, ul. Wąska
Zapłacono za:
-wypisy z rejestru gruntów
168,00
1.849.520,00
48.500,38
4.563,96
4.509,12
585,60
4.565,85
6.100,00
5.000,00
------------1.964.049,22
1.965.000,00
1.964.049,22
100
4.250,00
1.864,00
-----------1.209.718,67
1.216.000,00
1.209.718,67
99
17.080,00
20.000,00
17.080,00
85
414,00
12.200,00
1.190.990,67
433,20
5
-ksero map
-wycenę 29 działek do wyłączenia z
produkcji rolniczej
-opłata za wyłączenie gruntów z
produkcji rolniczej + opłata roczna
-wykonanie projektu technicznego
przebudowy linii energetycznej
-wykonanie projektu budowy drogi
-opracowanie operatu wodnoprawnego, wykonanie projektu
technicznego budowy kanalizacji
deszczowej i przebudowy przepustu
II.4
Razem:
600
60017
6050 Drogi wewnętrzne
1.Budowa drogi w
Moszczenicy,
ul. Poduchowna
wraz z parkingami
2.Budowa drogi w
Podolin Kolonia
Razem::
Zapłacono za:
-wypisy wyrys z rejestru gruntów
-wycenę działek do wyłączenia
z produkcji rolniczej
-opłata za trwałe wyłączenie
gruntów z produkcji rolniczej +
opłata roczna
-wykonanie projektu technicznego
-wykonanie budowy drogi „DROGINś.” Piotrków Tryb
-pełnienie nadzoru inwestorskiego
-prowizja od kredytu BOŚ S.A.
Łódź
-spłata odsetek od kredytu
93,32
4.245,60
3.266,77
1.220,00
10.980,00
16.640,80
----------36.879,69
40.000,00
3.241.000,00
36.879,69
3.227.727,58
92
100
1.605.000,00
1.603.806,57
100
15.000,00
1.620.000,00
0,00
1.603.806,57
0
99
294,00
1.600,00
24.838,17
12.810,00
1.551.726,66
5.490,00
4.885,00
2.162,74
------------1.603.806,57
6
III.1
700
OGÓŁEM DZIAŁ: 600
GOSOPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
70005
1. Zakup gotowych dóbrgrunty pod
drogę Białkowice Pomyków
2. Zakup gotowych dóbrgrunty pod powiększenie
terenu SP w Babach
3. Zakup gotowych dóbrgrunty pod drogę w
Michałowie
4. Zakup gotowych dóbrgrunty pod drogę w Woli
Moszczenickiej
Razem:
Zakupy
inwestycyjnenieruchomość w
Moszczenicy,
ul. Dworcowa
III.2
IV.1
750
75020
6620
Zapłacono za:
-czynności notarialne
3.996,00
958,16
----------4.954,16
-czynności notarialne
-zakup działki845/10, 859/6
-opłata do załoŜenia księgi
wieczystej, opłata sądowa
921,68
1.900,00
Razem:
OGÓŁEM DZIAŁ :700
STAROSTWO POWIATOWE
1. Dofinansowanie do
Przekazanie środków w/g
samochodu słuŜbowego
porozumienia między jednostkami
dla Powiatowego
samorządu terytorialnego
4.873.502,15
99
50.000,00
50.000,00
43.261,72
43.261,72
86
86
581.188,10
579.967,05
99
631.188,10
631.188,10
623.228,77
623.228,77
99
99
34.845,88
-wykup ziemi
-czynności notarialne
Zapłacono za:
-czynności notarialne
-zakup nieruchomości po fabryce
„ELKO”
-prowizja od udzielonej promesy
-prowizja od kredytu BOŚ S.A.
Łódź
-ksero map nieruchomości
4.941.000,00
640,00
---------2.540,00
5.357,00
571.188,10
2.100,00
1.142,38
179,57
-----------579.967,05
7
V.2
V.3
V.1
V.2
VI.1
750
750
754
754
801
75023
75023
75414
75412
80101
Urzędu Pracy
Razem:
6050 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urząd Gminy
1.Modernizacja budynku
Urzędu Gminy wraz z
zagospodarowaniem
Razem:
6060 1. Zakupy inwestycyjnesprzęt komputerowy dla
UG Moszczenica
Razem:
OGÓŁEM DZIAŁ :750
6060 OBRONA CYWILNA
1.Utworzenie Gminnego
Zespołu Reagowania
Zapłacono za:
-opłata roczna za wyłączenie
gruntów z produkcji rolniczej
Zapłacono za:
- sprzęt komputerowy dla UG
( 6 stanowisk )
Zapłacono za:
-zakup sprzętu komputerowego
-zakup oprogramowania
Razem:
6050 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE -Ochotnicze
StraŜe PoŜarne
1.Zakup drzwi
Zapłacono za:
garaŜowych do OSP
-zakup i montaŜ 3 szt. drzwi
Srock wraz z montaŜem
garaŜowych
Razem:
OGÓŁEM DZIAŁ :754
6050 SZKOŁY PODSTAWOWE
1.Monitoring w
Szkole Podstawowej
w Kosowie
Razem:
Zapłacono za:
-wykonanie systemu alarmowego
8.399,99
1.600,01
----------10.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
100
100
3.000,00
3.000,00
220,22
220,22
7
7
113.000,00
109.952,50
97
113.000,00
118.000,00
109.952,50
112.172,72
97
95
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
100
100
31.500,00
31.500,00
41.500,00
31.500,00
31.500,00
41.500,00
100
100
100
5.000,00
4.500,01
90
5.000,00
4.500,01
90
8
VI.2
VI.3
801
801
80101
80110
6060
6050
1.Zakupy inwestycyjne
dla Szkoły Podstawowej
w M-cy, ul. Dworcowa
2. Zakupy inwestycyjne
dla Szkoły Podstawowej
w Rękoraju
Razem:
GIMNAZJA
1.Monitoring w
Gimnazjum w
Moszczenicy
Razem:
Zapłacono za:
-odśnieŜarka spalinowa
4.250,00
4.250,00
100
Zapłacono za:
-rzutnik multimedialny
4.600,00
4.528,40
98
8.850,00
8.778,40
99
34.380,00
34.379,60
100
34.380,00
34.379,60
100
48.230,00
47.658,01
99
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0
0
41.000,00
13.400,00
40.770,00
13.375,00
100
10.000,00
6.000,00
9.916,10
5.942,00
100
100
100
8.000,00
7.990,00
100
17.600,00
17.548,00
100
96.000,00
97.000,00
95.541,10
95.541,10
100
98
Zapłacono za:
-wykonanie systemu alarmowego
OGÓŁEM DZIAŁ :801
VII.
1
VI.2
851
851
85121
85121
6130
OCHRONA ZDROWIA
1.Modernizacja oraz
rozbudowa budynku
Gminnego Zespołu
Ochrony Zdrowia w
Moszczenicy
Razem:
6140 1.Zakupy inwestycyjne
dla Samodzielnego
Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej organem załoŜycielskim
jest Gmina Moszczenica
Razem:
OGÓŁEM DZIAŁ :851
Zapłacono za:
-2 zestawy do sterylizacji z
osprzętem
-głowicę do badań USG
- sprzęt do rehabilitacji
MAGNETRONIC
-kuchnie przemysłową
- sprzęt komputerowy ( jedno
stanowisko)
- sprzęt do rehabilitacji aparat do
krioterapii
9
VIII
IX.1
854
900
85401
90015
6050 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
1.Przebudowa
Zapłacono za:
aneksu kuchennego wraz -wykonanie map sytuacyjnoz węzłem sanitarnym w
wysokościowych
Szkole Podstawowej w
-wykonanie projektu technicznego
Rękoraju
(branŜa : budowlana, elektryczna,
instalacyjna)
OGÓŁEM DZIAŁ :854
6050 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA- Oświetlenie ulic, placów, dróg
1.Rozbudowa obwodu
Zapłacono za:
oświetleniowego w
-wykonanie rozbudowy obwodu
Michałowie
oświetleniowego
-pełnienie nadzoru inwestorskiego
-wydanie warunków przyłączenia
przez Zakład Energetyczny
2. Budowa oświetlenia
ulicznego: Jarosty,
ul. Nowa, (krzyŜówka z
drogą krajową)
3.Budowa oświetlenia
ulicznego :Karlin,
ul. Słoneczna (krzyŜówka
z drogą krajową)
4.Budowa oświetlenia
ulicznego: Karlin,
ul. Południowa
(krzyŜówka z drogą
krajową)
5.Rozbudowa oświetlenia
ulicznego w Kosowie, ul.
Północna
Razem:
1.366,40
25.620,00
-------------26.986,40
27.000,00
27.000,00
26.986,40
26.986,40
100
100
36.000,00
35.784,06
99
6.000,00
0,00
0
6.000,00
0,00
0
6.000,00
0,00
0
5.000,00
59.000,00
0,00
35.784,06
0
61
34.160,00
1.464,00
160,06
------------35.784,06
10
IX.2
X.
900
921
90095
92109
6050 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
SRODOWISKA – Pozostała działalność
1.Budowa chodnika w
Zapłacono za:
Rakowie, ul. Główna
-wykonanie map d/c projektowych
2. Budowa chodnika
Zapłacono za:
w Moszczenicy,
-ksero map
ul. Kosowska
Razem:
OGÓŁEM DZIAŁ :900
6050 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO- Domy i Ośrodki Kultury
1.Budowa przyłącza
Zapłacono za:
energetycznego do
-wykonanie map do celów
Gminnego Ośrodka
projektowych
Kultury w Moszczenicy
-wykonanie projektu technicznego
-umowę o przyłączenie z Zakładem
Energetycznym
-wykonanie wewnętrznej linii
zasilającej
926
92601
6050 KULTURA FIZYCZNA I SPORT-Obiekty Sportowe
1.Budowa Centrum
Zapłacono za :
Rekreacji i sportu w
-wiercenia geotechniczne
Moszczenicy
-ksero map
-opracowanie koncepcji budowy
-wykonanie ekspertyzy gruntu pod
budowę hali
OGÓŁEM:926
WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM:
8.296,00
24
5.000,00
68,49
1
40.000,00
99.000,00
8.364,49
44.148,55
21
45
11.000,00
11.000,00
10.125,16
10.125,16
92
92
30.000,00
30.000,00
26.109,48
26.109,48
87
87
7.500.012,10
7.112.670,60
95
1.708,00
1.464,00
5.042,02
1.911,14
------------10.125,16
OGÓŁEM DZIAŁ:921
XI.
35.000,00
7.881,20
367,27
4.750,00
13.111,01
-----------26.109,48
11