092350843 główny księgowy kierownik jednostki rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Mogilno
ul.Narutowicza 1
Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)
88-300 MOGILNO
Numer identyfikacyjny REGON
092350843
sporządzony na
na dzień 31-12-2015 r.
A.
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej
A.I.
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Bydgoszczy
Wysłać bez pisma przewodniego
40CF23CB4BF39A46
Stan na koniec
Stan na koniec roku
roku poprzedniego
bieżącego
83 027 106,60
77 655 200,84
2 527 203,57
2 635 522,12
14 381,06
210,93
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
0,00
0,00
A.IV.
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
0,00
0,00
A.V.
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej
0,00
0,00
A.VI.
Przychody z tytułu dochodów budżetowych
80 485 521,97
75 019 467,79
B.
Koszty działalności operacyjnej
75 597 431,92
67 262 644,33
B.I.
Amortyzacja
7 395 687,24
7 566 576,08
B.II.
Zużycie materiałów i energii
4 467 012,79
4 527 807,25
B.III.
Usługi obce
10 052 906,17
10 000 043,98
B.IV.
Podatki i opłaty
746 063,22
805 941,51
B.V.
Wynagrodzenia
23 723 948,26
24 111 587,49
B.VI.
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników
6 780 325,16
6 882 648,78
B.VII.
Pozostałe koszty rodzajowe
922 027,54
730 927,15
B.VIII.
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
0,00
0,00
B.IX.
Inne świadczenia finansowane z budżetu
12 302 278,66
12 207 782,45
B.X.
Pozostałe obciążenia
9 207 182,88
429 329,64
C.
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)
7 429 674,68
10 392 556,51
D.
Pozostałe przychody operacyjne
1 983 838,47
2 633 943,95
D.I.
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
883 372,60
1 488 379,24
D.II.
Dotacje
0,00
0,00
D.III.
Inne przychody operacyjne
1 100 465,87
1 145 564,71
E.
Pozostałe koszty operacyjne
349 124,45
862 311,21
A.II.
A.III.
BeSTia
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)
główny księgowy
2016-04-27
rok, miesiąc, dzień
40CF23CB4BF39A46
kierownik jednostki
Strona 1 z 3
E.I.
E.II.
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych
zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na
wydzielonym rachunku
Pozostałe koszty operacyjne
0,00
0,00
349 124,45
862 311,21
9 064 388,70
12 164 189,25
345 233,88
285 401,74
0,00
130 000,00
345 233,88
155 401,74
0,00
0,00
F.
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)
G.
Przychody finansowe
G.I.
Dywidendy i udziały w zyskach
G.II.
Odsetki
G.III.
Inne
H.
Koszty finansowe
1 786 458,77
1 263 518,80
H.I.
Odsetki
1 786 458,77
1 263 518,80
H.II.
Inne
0,00
0,00
I.
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)
7 623 163,81
11 186 072,19
J.
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)
0,00
0,00
J.I.
Zyski nadzwyczajne
0,00
0,00
J.II.
Straty nadzwyczajne
0,00
0,00
K.
Zysk (strata) brutto (I +- J)
7 623 163,81
11 186 072,19
L.
Podatek dochodowy
43 956,00
45 405,00
0,00
0,00
7 579 207,81
11 140 667,19
M.
N.
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz
nadwyżki środków obrotowych
Zysk (strata) netto (K - L - M)
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :
BeSTia
główny księgowy
2016-04-27
rok, miesiąc, dzień
40CF23CB4BF39A46
kierownik jednostki
Strona 2 z 3
Wyjaśnienia do sprawozdania
Symbol
Wyszczególnienie
A.VI
Przychody z tytułu
dochodów budżetowych
B.X
Pozostałe obciążenia
E.II
Pozostałe koszty
operacyjne
BeSTia
główny księgowy
Uwagi
UwagaJST
Duża różnica w wielkości przychodów w poszczegółnych latach wynika z faktu
ujęcia w poprzednim roku dotacji, która została zwrócona a następnie przekazana
ponownie ze względu na zmianę źródła finansowania - W roku 2014 został
zawarty kolejny aneks: Aneks nr 4 do Umowy Nr WPW.I.3043-1-7-501/2010 z
3.11.2010 r. o finansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu "Budowa
obwodnicy miasta Mogilna" oraz Aneks nr 2 do umowy nr BD-II.3041.14.12 z
15.05.2012 r. Zawarcie Aneksu Nr 4 nastąpiło na podstawie uchwały Nr
37/1370/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września
2013 r. w sprawie zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów
Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Zarząd
Województwa zastąpił środki budżetu województwa środkami Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i tym samych zwiększył kwotę dofinansowania
środkami europejskimi dla projektu „Budowa obwodnicy miasta Mogilna” z 1,51
mln euro do 3,49 mln euro tj. do kwoty 15.171.684,45 zł. Oznacza to, że gmina
Mogilno była zobowiązana dokonać zwrotu dotacji, którą otrzymała w 2012 r. z
budżetu województwa w kwocie 8.447.704,48 zł, a Województwo KujawskoPomorskie przekazało do budżetu gminy Mogilno ww. kwotę ze środków unijnych.
Duża różnica w wielkości pozostałych obciążeń w poszczegółnych latach wynika
z faktu ujęcia w poprzednim roku dotacji, która została zwrócona a następnie
przekazana ponownie ze względu na zmianę źródła finansowania - W roku 2014
został zawarty kolejny aneks: Aneks nr 4 do Umowy Nr WPW.I.3043-1-7-501/2010
z 3.11.2010 r. o finansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu "Budowa
obwodnicy miasta Mogilna" oraz Aneks nr 2 do umowy nr BD-II.3041.14.12 z
15.05.2012 r. Zawarcie Aneksu Nr 4 nastąpiło na podstawie uchwały Nr
37/1370/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września
2013 r. w sprawie zmiany Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów
Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Zarząd
Województwa zastąpił środki budżetu województwa środkami Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i tym samych zwiększył kwotę dofinansowania
środkami europejskimi dla projektu „Budowa obwodnicy miasta Mogilna” z 1,51
mln euro do 3,49 mln euro tj. do kwoty 15.171.684,45 zł. Oznacza to, że gmina
Mogilno była zobowiązana dokonać zwrotu dotacji, którą otrzymała w 2012 r. z
budżetu województwa w kwocie 8.447.704,48 zł, a Województwo KujawskoPomorskie przekazało do budżetu gminy Mogilno ww. kwotę ze środków unijnych.
Wzrost w stosunku do ubiegłego roku spowodowany jest zmianą przepisów
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (połączenie funduszu
alimentacyjnego gminy i funduszu alimentacyjnego gminy dłużnika.
2016-04-27
rok, miesiąc, dzień
40CF23CB4BF39A46
kierownik jednostki
Strona 3 z 3