Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019
Przy opracowywaniu prognozy finansowej na lata 2016-2019 przyjęto prognozowany w
kolejnych latach nieznaczny wzrost cen towarów i usług (w granicach około 2% w
prognozowanych latach).
W prognozie na 2016 rok założono, że:
1) dochody ogółem wyniosą 9.402.148,- zł w tym:
a/ dochody bieżące wyniosą 9.315.062,b/ dochody majątkowe wyniosą 87.086,- zł (w tym ze sprzedaży majątku kwota 2.086,- i w
ramach pomocy między jst - od Starostwa Powiatowego, kwota 85.000,-)
2) wydatki ogółem wyniosą 9.800.780,a/ wydatki bieżące wyniosą 9.071.717,b/ wydatki majątkowe wyniosą 729.063,Planowany deficyt budżetu w kwocie 398.632,- zostanie sfinansowany z nadwyżki
budżetowej z lat ubiegłych. Wiąże się on z planowanymi wydatkami majątkowymi.
W roku 2016 planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 729.063,- zł. W ramach tych
wydatków realizowane są zadania określone w Funduszu Sołeckim na kwotę 85.619,- i
zadania własne Gminy w kwocie 643.444,- (w tym planuje się kwotę: 300.000,- na pomoc
finansową między jst dla Starostwa Powiatowego i kwotę 50.000,- na wniesienie wkładów do
CWŻ).
Ponadto w roku 2016 planuje się spłatę pożyczki z WFOŚ zaciągniętej w 2015r. w kwocie
191.240,- i odsetki od niej w wysokości 6.000,-. Rozchody z tego tytułu w kwocie 191.240,będą pokryte przychodami z nadwyżki lat ubiegłych.
W prognozie na 2017 rok założono że:
1) dochody ogółem wyniosą 9.022.100,- zł, w tym:
a/ dochody bieżące wyniosą 9.020.000,- zł,
b/ dochody majątkowe wyniosą 2.100,-,- zł, w tym ze sprzedaży majątku 2.100 zł,
2) wydatki ogółem wyniosą 9.022.100,- zł, w tym:
a/ wydatki bieżące wyniosą 9.010.000,- zł,
b/ wydatki majątkowe wyniosą 12.100,- zł,
Zgodnie z prognozą rok 2017 budżet zamknie się zbilansowaniem dochodów i wydatków.
Nie planuje się żadnych wieloletnich zadań inwestycyjnych. W zależności od realnych
wyników budżetu roku 2016, oceniane będą możliwości finansowania nieplanowanych
jednorocznych zadań inwestycyjnych na rok 2017.
W prognozie na 2018 rok przyjęto, że:
1) dochody ogółem wyniosą 9.062.100 zł, w tym:
a/ dochody bieżące wyniosą 9.060.000 zł,
b/ dochody majątkowe wyniosą 2.100,- zł, w tym ze sprzedaży majątku 2.100 zł,
2/ wydatki ogółem wyniosą 9.062.100 zł, w tym:
a/ wydatki bieżące wyniosą 9.050.000 zł,
b/ wydatki majątkowe wyniosą 12.100 zł
Zgodnie z prognozą, rok 2018 będzie zbilansowany ( nie wystąpi ani nadwyżka ani deficyt
budżetowy). Dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w
kwocie 10.000,- będzie przeznaczona na realizację jednorocznych wydatków majątkowych.
W prognozie na 2019 rok przyjęto, że:
1/ dochody ogółem wyniosą 9.152.100 zł, z tego:
a/ dochody bieżące wyniosą 9.150.00,- zł,
b/ dochody majątkowe wyniosą 2.100,- zł ( w tym: ze sprzedaży majątku 2.100 zł),
2/ wydatki ogółem wyniosą 9.152.100 zł, w tym:
a/ wydatki bieżące wyniosą 9.100.000,- zł
b/ wydatki majątkowe wyniosą 52.100 zł
Zgodnie z prognozą roku 2019, budżet gminy zostanie zbilansowany. W roku tym zakłada
się, że powstała bieżąca nadwyżka budżetu w kwocie 50.000,- będzie przeznaczona na
jednoroczne wydatki majątkowe 2019 r.
Wypracowane nadwyżki w latach objętych prognozą zostaną przeznaczone na finansowanie
deficytów w latach następnych, na realizację zakupów inwestycyjnych bądź jednorocznych
zadań inwestycyjnych. W roku 2016 z nadwyżki lat ubiegłych planuje się spłatę pożyczki
zaciągniętej w 2015r w kwocie 191.240,- z WFOŚ. Rozchody na ten cel będą pokryte
nadwyżką z lat ubiegłych.
Planowane dochody i wydatki bieżące w kolejnych latach będą się wiązały z licznymi
ograniczeniami. Realizowane będą jedynie niezbędne potrzeby jednostek i będą one
zabezpieczały konieczne koszty stałe ich działalności. Dochody gminy wskazane w WPF to
głównie podatki lokalne, subwencje i dotacje. Skutki ich obniżania to w konsekwencji niższe
wpływy do budżetu gminy. W następnych latach (2017-2018) wskazuje się na zmienną
nieznacznie spadkową tendencję wykonania wydatków bieżących wiążącą się z planowanymi
zmniejszającymi się dochodami bieżącymi (ze względu na trudną do oceny sytuację w
rolnictwie w prognozowanej cenie skupu za q żyta oraz innymi opłatami lokalnymi). W latach
tych nie przewiduje się znaczących różnic w wydatkach stałych jednostek gminy. W latach
2016-2019 nie następuje prognozowane bilansowanie wydatków i dochodów budżetu. Planuje
się nieznaczne nadwyżki bieżące, które będą przeznaczane na jednoroczne wydatki
majątkowe. Natomiast w latach tych nie przewiduje się żadnych znaczących wydatków
inwestycyjnych. Wiąże się to z ograniczonymi środkami finansowymi budżetu, gmina
Ostaszewo nie planuje w najbliższych latach (2016-2019) znaczących wydatków
majątkowych. Sytuacja ta może ulec zmienie w przypadku gdy w latach tych, będą korzystne
oferty programowe w ramach współfinansowania środkami Unii Europejskiej. Wydatki
inwestycyjne wykazane w WPF dotyczą głównie planowanych inwestycji roku 2016. W
ramach tych inwestycji wskazane są zadania z Funduszu Sołeckiego oraz zadania
finansowane ze środków własnych, mające pokrycie z nadwyżki wypracowanej w latach
poprzednich.
W latach 2016 - 2019 dochody majątkowe planuje się zgodnie z przypisami na dany rok,
w wysokości obowiązujących rat za sprzedaż mienia komunalnego.