Załącznik Nr 1a Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik Nr 1a
Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2029
Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres od 2013 do 2029 roku , czyli rok
budżetowy, okres na jaki przyjęto limity wydatków i okres na jaki zaciągnięto kredyty i
pożyczki.
Planowane na 2013 rok dochody budżetowe wynoszą 11.804.840 zł, z tego dochody bieżące
stanowią kwotę -11.140.448,80 zł , dochody majątkowe kwotę - 664.391,20zł .W roku 2013
dochody majątkowe planuje się pozyskać z realizacji zadań inwestycyjnych ;na zadanie "eświętokrzyskie " kwotę 277.429,40 zł, z dotacji celowych od jst kwotę 70.000 zł, środki od
Nadleśnictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim 130.000 zł, oraz dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z udziałem środków unijnych - na drogę Ulów - Wólka
Pętkowska ( środki na to zadanie wydatkowane były w latach wcześniejszych, w roku 2013
nastąpi ich zwrot w kwocie 186.961,80zł). W roku 2014 i 2015 planuje się pozyskać
dochody majątkowe o kwoty wynikające z realizacji programów unijnych
"e
świętokrzyskie", oraz na świetlicę w Lemierzach. W roku 2014 planuje się pozyskać
dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży zabytkowego młyna, budynku byłego sklepu
GS w Okole, bazy po RSP w Pętkowicach, terenu po byłej szkole w Pętkowicach oraz ze
sprzedaży gruntów komunalnych( nr działek 1007,1016/5,1140 w Bałtowie) W roku 2013
planuje się wzrost podatków i opłat lokalnych; i tak podatku rolnego o ok 9,5 % , podatku od
nieruchomości o ok 3,5 %, a także podatku od środków transportowych o ok 7%.Nieznacznie
wzrośnie też podatek leśny. Dochody bieżące po zakończeniu realizacji zadań unijnych ,
będą wzrastały dzięki planowanym nieznacznym wzrostom podatków i opłat lokalnych, oraz
wzrostom subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Wydatki zaplanowano na rok 2013 rok w kwocie 11.204.750,54 zł, z czego wydatki
bieżące wyniosą 10.341.050,65 zł , wydatki majątkowe wyniosą- 863.699,89 zł.
Przy planowaniu dochodów i wydatków bieżących w latach 2013- 2029 wzięto pod uwagę
Wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby
wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, oraz wytyczne
dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą
oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.
Wydatki bieżące w roku 2013 planowane są w stopniu pozwalającym na bieżące utrzymanie
obiektów gminnych, wypłatę wynagrodzeń wraz z ich pochodnymi, obsługę długu
publicznego, oraz na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych.
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2013 rok wzrosną o kwotę
wynikającą z podwyższenia wynagrodzenia w 2012 r w oświacie o 3,8 %, dla pozostałych
grup zawodowych nie planuje się wzrostu wynagrodzeń.. W latach 2014-2029 przewiduje się
nieznaczny wzrost wynagrodzenia o ok 1 % rocznie.
Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego , dotyczą
rozdziałów klasyfikacji budżetowej 75022 i 75023.
Zakłada się coroczny wzrost powyższych wydatków o ok 1%.
W ramach wydatków bieżących w roku 2013 , realizowane są 2 przedsięwzięcia z udziałem
środków unijnych o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp;
1) program realizowany przez Urząd Gminy -" Mały-wielki człowiek ". Program jest
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionie , którego celem jest zakup pomocy i programów
szkolnych..
Łączne nakłady finansowe na powyższy program wyniosą 119.877,50 zł , z czego limit
wydatków w 2013 roku wyniesie 2.578,19 zł.
2) program realizowany przez Gminę Bałtów/ Zespół Szkół Publicznych w Bałtowie ze
Stowarzyszeniem "MOTYW" w latach 2012-2014 "Przedszkole w Gminie Bałtów szansa na
równy start", przy współudziale środków POKL, którego celem jest zwiększenie szans
przedszkolaków na równy start. Łączne nakłady finansowe na zadanie wyniosą - 383.520 zł ,
z czego limit wydatków na 2013 rok wyniesie - 204.721,56 zł.
W roku 2013 wydatkowane będą środki finansowe na programy, projekty lub zadania
pozostałe , dotyczące:
1) zapewnienia trwałości projektu na zadanie zrealizowane w 2011 roku, dotyczące
wodociągowania gminy - kwota 20.000 zł
2) zapewnienia trwałości projektu na zadanie zrealizowane w 2011 roku, dotyczące
kanalizacji gminy - kwota 159.600 zł.
3) zapewnienie trwałości projektu "Super dzieci" zrealizowanego w 2012 roku, na co
przeznacza się kwotę 5.000 zł
4) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Bałtów - kwota
95.290,98 zł
W ramach wydatków majątkowych realizowane są :
1) projekty z udziałem środków o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych,.
W roku 2013 planowane są 4 programy z udziałem środków pochodzących z budżetu unii
europejskiej;
1) program na dofinansowanie rozbudowy infrastruktury informatycznej JST koordynowany
przez Urząd Marszałkowski ze środków EFRRWŚ, którego celem jest wsparcie
innowacyjności i budowa społeczeństwa informacyjnego. Całkowity koszt projektu dla
Gminy Bałtów wyniesie 285.487,48zł. Limit wydatków na rok 2013 wyniesie - 258.135,79
zł.
2) program na dofinansowanie budowy systemu informacji przestrzennej koordynowany
przez Urząd Marszałkowski ze środków EFRRWŚ, którego celem jest wsparcie
innowacyjności i budowa społeczeństwa informacyjnego. Projekt realizowany jest w latach
2011-2013 i jego łączne nakłady finansowe wyniosą - 85.967,67 zł. Limit wydatków w 2013
roku -to kwota 84.967,67 zł.
3) program na dofinansowanie projektu w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego ,
dotyczący Budowy drogi gminnej Nr 000051T Ulów -Wólka Pętkowska . Program będzie
realizowany w latach 2011-2014 . Łączne nakłady finansowe to kwota 3.151.603 zł, z czego
w 2013 roku wydatki w ramach projektu wyniosą - 500 zł. W 2014 planuje się wydatkować
2.840.000 zł. Dochody majątkowe na lata 2014 będą pochodziły z budżetu Unii
Europejskiej , od Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim , zgodnie z zawartym
porozumieniem , oraz od Nadleśnictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim
4)program na dofinansowanie projektu w ramach RPO Woj. Św dotyczące budowy II etapu
kanalizacji sanitarnej , na co planuje się wydatkować kwotę 219.940 zł w latach 2013-2017.
W roku budżetowym przeznacza się na projekt 500 zł.
Wydatki majątkowe na zadania pozostałe to:
1) umowa wieloletnia na modernizacje oświetlenia ulicznego w Gminie Bałtów , na co
przeznaczono 1.088.607,28 zł , z tego w roku budżetowym 2013 - 36.000zł
2)umowa na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu Zespołu Szkól w
Bałtowie oraz budowy boiska wielofunkcyjnego, parkingu, dróg dojazdowych i ppoz., na co
przeznacza się w roku budżetowym 1.000 zł. W 2014 roku wydatki na projekt wyniosą
114.620 zł.
3) dokumentacja projektowa drogi w Bałtowie, na co planuje się wydatkować w 2014 roku
19.900 zł
4)rozbudowa drogi powiatowej Nr 0681T w Bałtowie, na co przeznacza się w 2014 roku
kwotę 620.000 zł
Zaplanowanie dochodów bieżących w kwocie 11.140.448,80 zł i wydatków bieżących w
kwocie 10.341.050,65 pozwala na uzyskanie nadwyżki operacyjnej w kwocie 799.398,15zł .
Dochody budżetowe ogółem, zaplanowane w kwocie 11.804.840 zł i wydatki w kwocie
11.204.750,54 zł, zamykają się dodatnim wynikiem budżetu w kwocie 600.089,46
złotych .
Planowane są również przychody budżetu z wolnych środków w kwocie 357.754,54 zł.
Wykonany dług publiczny na koniec 2012 roku wyniesie 7.624.927,76 , z czego kwotę
35.423,09 zł stanowią umowy na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Bałtów ,
klasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 roku
do długu publicznego.
W roku 2013 planuje się spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 957.844 zł,. Planowana
łączna kwota spłaty zobowiązań wyniesie -10,91 %., co nie przekroczy dopuszczalnej
granicy 15%.Ponadto dokona się spłaty zadłużenia z tytułu umów klasyfikowanych do długu
publicznego ( dział 900, rozdział 90015 paragraf 6050 ) w kwocie 35.423,09 zł.
W związku z czym planowany dług publiczny na koniec 2013 roku wyniesie6.631.660,67zł (56,18 %) i nie przekroczy dopuszczalnej granicy 60%.
Od roku 2013 planuje się objąć konsolidacją 2 kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym
w Lipsku i jeden kredyt w ING Bank Śląski (łączna kwota pozostała do spłaty od 2013 roku
wyniesie -3.559.500 zł). Konsolidację planuje się rozciągnąć w czasie do 2029 roku.
Rozciągnięcie w czasie spłaty kredytów i pożyczek jest niezbędne do uchwalenia budżetu w
latach 2014 -2029 zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Spłaty rat kredytów i
pożyczek będą wynosiły 120.000 zł w roku 2014,2015 - 2020 -500.288 zł, w 2021 r
580.432,67 zł w roku 2022 - 410.000 zł, w latach 2023-2028-380.000 zł,ostatnia rata w roku
2029 wyniesie -239.500 zł .
Zadłużenie Gminy powstałe w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków
unijnych, będzie się zmniejszało aż do całkowitej spłaty długu w roku 2029.
W latach 2013 -2029 Gmina Bałtów nie planuje zaciągać żadnych kredytów i pożyczek.
Spłata zadłużenia będzie możliwa dzięki uzyskaniu nadwyżki dochodów bieżących nad
wydatkami bieżącymi.