Java Printing
Transkrypt
Java Printing
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN ZU-Z-E_3_07_06 korekta KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 3 / 2015 (kolejny numer raportu / rok) Temat raportu: Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) Data przekazania: 2015-01-09 IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH (pełna nazwa funduszu) IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN IPOPEMA TFI S.A. (skróc ona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa) 00-107 WARSZAWA (kod poc ztowy) (miejscowość) PRÓŻNA 9 (ulica) (0-22) 236-93-00 ( numer) (0-22) 236-93-90 (telefon) [email protected] (fax) (e-mail) www.ipopema.pl (NIP) (REGON) (WWW) TREŚĆRAPORTU: OKREŚLENIE ZDARZENIA 1 zawarcie znaczącej umowy 2 zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy 43 054 966,67 - łączna wartość wszystkich umów PLN waluta 3 zmiana znaczącej umowy 4 zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI pozycja danych fundusz jednostka zależna od funduszu podmiot jest stroną transakcji Komisja Nadzoru Finansowego 1 IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN ZU-Z-E_3_07_06 nazwa podmiotu siedziba podmiotu SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna Warszawa Warszawa SZCZEGÓŁY UMOWY data zawarcia lub zmiany umowy przedmiot umowy istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy 2015-01-09 Przedmiotem raportu jest zawarcie między dwoma jednostkami zależnymi od Funduszu umowy dotyczącej weksla własnego zupełnego wystawionego przez SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna Wartość nominalna weksla wynosi 50 000,00 zł, weksel jest oprocentowany 3% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Act\360), weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie później niż 28 grudnia 2015 r. określone przez strony specyficzne warunki, charakterystyczne dla tej umowy, w Umowa nie zawiera specyficznych warunków. szczególności te, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych - zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar umowa zawiera zastrzeżenie warunku umowa zawiera zastrzeżenie terminu kryterium uznania umowy za znaczącą umowę Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44) oraz § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014 r. poz. 133), Jednostka zależna zawarła znaczącą umowę w rozumieniu ww. rozporządzenia, ponieważ łączna wartość wszystkich umów zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy z Funduszem i podmiotami zależnymi of Funduszu spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 ww. rozporządzenia. Raport dotyczy umowy zawartej między dwoma jednostkami zależnymi od IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH (dalej "Fundusz"): - SPV Support 3 Spółka z ogranic zoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna i - SPV Support 3 Spółka z ogranic zoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akc yjna. W okresie 12 miesięcy jednostka zależna od Funduszu - SPV Support 3 Spółka z ogranic zoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akc yjna zawarła z Funduszem bądź jednostkami zależnymi od Funduszu umowy dotyczące papierów wartośc iowych na łączną kwotę 43 054 966,67 zł, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy. Istotne warunki poprzedniej umowy zawartej między SPV Support 3 Spółka z ogranic zoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna a Funduszem bądź jednostkami zależnymi od Funduszu: 1) data zawarc ia znaczącej umowy: 28 listopada 2014r.; 2) oznaczenie stron umowy: Fundusz i SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akc yjna; 3) oznaczenie przedmiotu umowy: umowa dotycząca weksla własnego zupełnego wystawionego przez SPV Support 3 Spółka z ogranic zoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akc yjna; 4) istotne warunki umowy: Wartość nominalna weksla wynosi 7 220 000 zł, weksel jest oprocentowany 3% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Ac t\360). Weksel będzie przedstawiony do zaznac zenia wizy nie później niż 28 grudnia 2015 r.; 5) oznaczenie kryterium uznania umowy za znacząc ą umowę - w przypadku jednostki zależnej od funduszu: Komisja Nadzoru Finansowego 2 IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN ZU-Z-E_3_07_06 5) oznaczenie kryterium uznania umowy za znacząc ą umowę - w przypadku jednostki zależnej od funduszu: Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44) oraz § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informac ji bieżącyc h i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informac ji wymaganyc h przepisami prawa państwa niebędąc ego państwem c złonkowskim (Dz. U. 2014 r. poz. 133), Fundusz zawarł znac ząc ą umowę w rozumieniu ww. rozporządzenia, ponieważ wartość umowy przekracza 10 % wartośc i aktywów netto Funduszu oraz łączna wartość wszystkic h umów zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy z jednym podmiotem i podmiotami zależnymi spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. ust. 1 pkt 44 ww. rozporządzenia; W okresie 12 miesięcy jednostka zależna od Funduszu - SPV Support 3 Spółka z ogranic zoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akc yjna zawarła z Funduszem bądź jednostkami zależnymi od Funduszu umowy dotyczące papierów wartośc iowych na łączną kwotę 18 297 869,45 zł, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy. Istotne warunki poprzedniej umowy zawartej między SPV Support 3 Spółka z ogranic zoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akc yjna a Funduszem bądź jednostkami zależnymi od Funduszu: 1) data zawarc ia znaczącej umowy: 28 listopada 2014r.; 2) oznaczenie stron umowy: Fundusz i SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnośc ią Holding spółka komandytowo-akcyjna; 3) oznaczenie przedmiotu umowy: umowa dotyczy weksla własnego zupełnego wystawionego przez SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna; 4) istotne warunki umowy: Wartość nominalna weksla wynosi 200 000,00 zł, weksel jest oproc entowany 3% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Ac t\360), weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie później niż 28 grudnia 2015 r.; 5) oznaczenie kryterium uznania umowy za znacząc ą umowę - w przypadku jednostki zależnej od funduszu: Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44) oraz § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informac ji bieżącyc h i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informac ji wymaganyc h przepisami prawa państwa niebędąc ego państwem c złonkowskim (Dz. U. 2014 r. poz. 133), Fundusz zawarł znac ząc ą umowę w rozumieniu ww. rozporządzenia, ponieważ łąc zna wartość wszystkic h umów zawartyc h w okresie krótszym niż 12 miesięcy z jednym podmiotem i podmiotami zależnymi spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 ww. rozporządzenia. Plik Opis PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHPODMIOT Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja 2015-01-09 Mac iej Jasiński Wiceprezes Zarządu 2015-01-09 Aleksander Widera Wiceprezes Zarządu Podpis Komisja Nadzoru Finansowego 3