Za³ Nr 1 Sprawozdanie finansowe roczne 2010

SPRAWOZDANIE
z wykonania budŜetu za 2010 r.
przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”
w Kędzierzynie - Koźlu ul. Piotra Skargi 25
Plan finansowy na działalność ŚDS „Promyczek” w 2010 r. po zmianach wyniósł
ogółem 835.940 -zł , z tego:
- budŜet państwa przyznał kwotę: 539.150.- zł - tj. 64,50 % planu ogółem
- budŜet miasta przyznał kwotę : 296.790,-zł – tj. 35,50 % planu ogółem
Na realizację zadań w 2010 r. wydatkowano kwotę 835.536,78,-zł tj. 99,95% planu w tym:
- zadania zlecone - 539.066,80,-zł tj. 99,98 % planu ( utrzymanie ŚDS „Promyczek” )
- zadania własne - 296.469,98,-zł tj. 99,89 % planu ( utrzymanie ŚDS „Promyczek” )
(w tym 9.600,00 zł dotacja z gminy Bierawa, którą wykonano w 100 %)
Z kwoty ogółem 835.940,- zł przeznaczonej na utrzymanie ŚDS „Promyczek,”
na wynagrodzenia osobowe dla 12 pracowników wydatkowano kwotę 523.076 ,-zł.
Umowy zlecenia wyniosły 1.965,- zł.
Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia w sferze budŜetowej za 2009 r. przeznaczono
kwotę 38.904,87- zł. Pochodne funduszu płac wyniosły 95.033,91,-zł, odpis na Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych zamknął się kwotą 11.348,-zł.
Na remonty wydatkowano 63.753,44-zł , w tym na remont tarasów zewnętrznych oraz
malowanie wraz z połoŜeniem tynków Ŝywicznych w wybranych pomieszczeniach.
Wydatki inwestycyjne wyniosły 5.114,24,- zł, na pozostałe wydatki rzeczowe wykorzystano
96341,32 zł. Niewykorzystane środki finansowe z dotacji otrzymanych w 2010 r. (w
wysokości 367,46 zł.) odprowadzono do 31.12.2010 r. na rachunek bankowy Urzędu
Miasta Kędzierzyn-Koźle.
Dochody na rok 2010 r. planowane w wysokości 1.000,-zł dla zadań zleconych, zostały
zrealizowane na kwotę 119,00 -zł i zostały przekazane na konto Urzędu Miasta KędzierzynKoźle do 31.12.2010 r. Pochodziły z prowizji z tytułu prawidłowego naliczania i
odprowadzania podatku od wynagrodzeń do Urzędu Skarbowego. Dochody w zadaniach
własnych na 2010 r. nie zostały zaplanowane, ale uzyskane w wysokości 34,82,-zł zostały
przekazane na konto Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.
Innych dochodów placówka nie osiąga, poniewaŜ odpłatność za usług ośrodka wsparcia jakim
jest ŚDS „Promyczek” jest naliczana i odprowadzana przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu.
W trakcie realizacji budŜetu przestrzegano postanowień art.138 pkt. 1 do 5 Ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Zobowiązanie na kwotę 49.388,56- zł nie
narusza art. 138 pkt. 1 do 5 ww. Ustawy. Wynika z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia
w sferze budŜetowej za 2010 r. wraz z naleŜnymi składkami ZUS.
W trakcie realizacji budŜetu nie zastosowano trybów zamówień z Ustawy Prawo zamówień
publicznych poniewaŜ w placówce prowadzono prace remontowe o wartości nie
przekraczającej ustalonych limitów, a dokonywane zakupy towarów i usług nie przekroczyły
wartości 14. tys. Euro.
W ŚDS „Promyczek” zatrudnionych było na dzień 31.12.2010 r. 12 osób tj. 11,75 etatu, w
tym 4 osoby na stanowiskach kierowniczych - 3,25 etatu ( dyrektor, 2 kierowników sekcji,
p.o. główny księgowy - 0,25 etatu), 1 osoba na stanowisku kadrowo-księgowym, 1 terapeuta
zajęciowy, 2 instruktorów terapii zajęciowej, 1 specjalista ds. rehabilitacji 1 technik
fizjoterapii, logopeda- pedagog ( 0,5 etatu ), 1 robotnik gospodarczy. Kierownik Sekcji
Rehabilitacji Leczniczej i kierownik Sekcji Rehabilitacji Społecznej to pracownicy
merytoryczni pracujący bezpośrednio z uczestnikami i ich rodzinami.
Rehabilitacją kompleksową w 2010 r. objętych było średnio miesięcznie 89,75
uczestników
( 79 osób - posiadających aktualną decyzję MOPS o przyznaniu miejsca w
Strona 1 z 3
SPRAWOZDANIE
z wykonania budŜetu za 2010 r.
przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”
w Kędzierzynie - Koźlu ul. Piotra Skargi 25
placówce na dzień 31.12.2010 r.), podczas gdy Dom otrzymywał środki finansowe
zapewniające utrzymanie 45 miejsc (dotacja celowa z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego).
Rehabilitacja większej liczby uczestników była moŜliwa dzięki środkom finansowym z
Gminy oraz dzięki pełnemu wykorzystaniu czasu pracy placówki. Dzieci, młodzieŜ i osoby
niepełnosprawne często chorują, korzystają z leczenia szpitalnego, sanatoryjnego itp. Dlatego
przewidziano moŜliwość przyjęcia większej ilości uczestników. Ponadto część osób korzysta
z usług placówki tylko w wybrane dni. Na przestrzeni 2010 r. 25 osób otrzymało decyzję z
MOPS(GOPS)
o przyznaniu miejsca w ŚDS „Promyczek” na czas określony lub
nieokreślony. Gmina Bierawa kierowała zgodnie z porozumieniem, osoby niepełnosprawne
na
rehabilitację
do
placówkiłącznie
w
skali
roku
5
osób.
Na przestrzeni 2010 r. decyzją lekarzy specjalistów 2 uczestników
zakończyło
całkowicie rehabilitację leczniczą natomiast 28 uczestników zrezygnowało z usług
placówki ze względu na odpłatność i z innych przyczyn (zgony, zmiany miejsca pobytu).
W grudniu 2010 r. został zamknięty Rachunek Dochodów Własnych, który funkcjonował 11
lat. Środki finansowe gromadzone na RDW pochodziły z darowizn od osób fizycznych i
instytucji, przeznaczane były na niekonwencjonalne formy działania tj. zajęcia oraz imprezy o
charakterze integracyjnym. Ze środków tych zakupiono równieŜ sprzęt do rehabilitacji oraz
część materiałów do terapii zajęciowej, pomoce dydaktyczne, drobne nagrody dla
uczestników placówki itp.
W grudniu 2010 r. niewykorzystane środki finansowe z RDW zostały odprowadzone na
rachunek bankowy Urzędu Miasta Kędzierzyn – Koźle w wysokości 5954,98 zł. (w tym
odsetki od lokaty terminowej).
Kędzierzyn - Koźle, 07 luty 2011 r.
Załączniki:
1. Wykaz zobowiązań niewymagalnych.
……………………………………….
data i podpis p.o. głównego księgowego
……………………….
data i podpis dyrektora
Załącznik nr 1
Strona 2 z 3
SPRAWOZDANIE
z wykonania budŜetu za 2010 r.
przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”
w Kędzierzynie - Koźlu ul. Piotra Skargi 25
WKAZ ZOBOWIĄZAŃ NIEWYMAGALNYCH
Dodatkowe wynagrodzenie osób
w sferze budŜetowej za 2010 r.
§ 4040
§ 4110
§ 4120
Razem:
42.056,81,-zł
6.430,50,-zł
901,25,-zł
49.388,56,-zł
……………………………………….
data i podpis p.o. głównego księgowego
……………………….
data i podpis dyrektora
Strona 3 z 3