Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Ujskiego Domu Kultury w Ujściu
za I półrocze 2007 roku
Przychody na plan 489.908,00 zł wykonano w wysokości 258.724,00 zł, co stanowi 52,81%.
Na przychody Ujskiego Domu Kultury składają się ;
-
dotacje dla UDK, które na plan 337.061,00 zł wykonano -183.035,00 zł, co stanowi 54,30%
-
dotacje dla bibliotek, które na plan 83.813,00 zł wykonano - 43.412,00 zł, co stanowi 51,80%
-
przychody własne, które na plan 69.034,- wykonano 32.277,00 zł, co stanowi 46,76%.
Przychody własne to:
-
wpływy z usług, które na plan 54.603,00 zł zrealizowano - 22.944,00 zł, co stanowi 42,02% , w
tym : czynsze- 12.686,00 zł, opłaty za wynajem sali – 985,00 zł, nauka gry – 613,00 zł, sprzedaż
gazety „Ujskie Sprawy” – 3.470,00 zł, sprzedaż biletów – 4.700,00 zł, karty biblioteczne 490,00 zł.
-
dochody różne, które na plan 13.981,00 zł zrealizowano w wysokości 9.333,00 zł, co stanowi
66,75%, w tym : ogłoszenia i reklamy - 2.996,00 zł,
wpłaty
sponsorów i inne wpłaty-
6.337,00 zł.
Wydatki na plan 489.908,00 zł zrealizowano 245.337,00 zł, co stanowi 50,08 %.
Należności wymagalne wynoszą
- 3.104,00 zł
Należności niewymagalne wynoszą
-
Zobowiązania wymagalne wynoszą
-
Zobowiązania niewymagalne wynoszą
- 11.424,00 zł
0
534,00 zł
Na zobowiązania niewymagalne składają się: składki ZUS - 8.777,00 zł , podatek
dochodowy od osób fizycznych - 1.326,00 zł , oraz podatek VAT - 1.321,00 zł.
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
UJSKIEGO DOMU KULTURY W UJŚCIU
za I półrocze 2007 roku
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
I
TREŚĆ
PLAN NA
ROK 2007
Wykonane
%
na I
wykonania
półrocze
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne pracowników
Fundusz Pracy
Fundusz nagród
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Delegacje i ryczałty samochodowe
Podatek od nieruchomości
129.605,00
23.744,00
3.175,00
4.303,00
6.838,00
76.604,00
12.485,00
2.439,00
0,00
5.130,00
59,11
52,58
76,82
0,00
75,02
6.193,00
4.170,00
2.733,00
1.114,00
44,13
26,71
Działalność UDK
Ubezpieczenia sprzętu
Energia ,gaz, woda
Wydruk „Ujskich Spraw”
Wynagr.za red. „Ujskich Spraw”
Opłaty RTV, bankowe, pocztowe, telefoniczne
Konserwacje, przeglądy, naprawy, remonty
Remonty (instalacja co)
Koszty dokumentacji modernizacji UDK
Koszty imprez kulturalnych, min. imprezy w tym
„Międzynarodowy Dzień Tańca” , „Budowanie
porozumień między pokoleniami”
Spotkania autorskie, koncerty zespołów
Art. biurowe, dekor. , gosp. ,nagrody, śr. czystości
Usługi infor. , transp. ,fotograf. ,komunalne
Koszt prowadzenia orkiestry dętej
228.067,00 105.532,00
1.529,00
0,00
38.584,00 29.890,00
20.560,00
9.093,00
4.261,00
0,00
8.096,00
4.974,00
19.898,00
3.558,00
20.755,00 12.755,00
29.245,00
0,00
24.000,00 15.331,00
46,27
0,00
77,47
44,23
0,00
61,44
17,88
61,46
0,00
63,88
7.538,00
4.263,00
4.910,00
13.220,00
86,10
57,21
49,44
37,77
WYDATKI W UDK
406.095,00 206.037,00
50,74
8.755,00
7.452,00
9.932,00
35.000,00
II.
BIBLIOTEKI
Wynagrodzenia (3,5 etatu)
Ub. Społeczne
F. Pracy
Fundusz nagród
Odpis na ZFŚS
Usługi w bibliotekach: wynajem lokalu, energia
elektryczna, woda, ścieki, usł. telekom.
Zakup książek
Prenumerata czasopism
III.
WYDATKI W BIBLIOTEKACH
IV.
WYDATKI RAZEM w UDK i BIBLIOTEKACH
49.207,00
9.015,00
1.206,00
1.634,00
2.687,00
10.478,00
24.699,00
4.016,00
605,00
0,00
2.112,00
3.633,00
50,19
44,55
50,17
0,00
78,60
34,67
7.263,00
2.323,00
3.422,00
813,00
47,12
35,00
83.813,00
39.300,00
46,89
489.908,00 245.337,00
50,08
PRZYCHODY WŁASNE
1.
Wpływy z usług
Czynsze
Wynajem sali
Nauka gry
Sprzedaż gazety „Ujskie Sprawy”
Sprzedaż biletów
Karty biblioteczne
54.603,00
30.200,00
630,00
3.938,00
10.200,00
9.635,00
0,00
22.944,00
12.686,00
985,00
613,00
3.470,00
4.700,00
490,00
42,02
42,01
156,35
15,57
34,02
48,78
0,00
2
3
Różne dochody
Ogłoszenia i reklamy
Wpłaty sponsorów, inne wpłaty
Odsetki
13.981,00
2.716,00
11.265,00
450,00
9.333,00
2.996,00
6.337,00
0,00
66,75
110,31
56,25
0,00
V
PRZYCHODY WŁASNE
69.034,00
32.277,00
46,76
VI
DOTACJE DLA UDK
337.061,00 183.035,00
54,30
VII
DOTACJE DLA BIBLIOTEK
VIII
IX
43.412,00
51,80
RAZEM DOTACJE Z GMINY
420.874,00 226.447,00
53,80
PRZYCHODY RAZEM:
489.908,00 258.724,00
52,81
Ujście 31.07.2007 r.
83.813,00