Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 1 do umowy
…………………………
(miejscowość, data)
………………………………………….
(stempel firmowy Banku)
Informacja*
o numerach rachunku pieniężnego i rachunku papierów wartościowych Banku
……………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Banku)
Informacje o rachunkach
Lp.
1.
2.
Rodzaj
rachunku
Waluta
rachunku
Numer
rachunku
Prowadzony przez
(nazwa i kod
SWIFT/BIC)
Kod
SWIFT/BIC
Banku kredytobiorcy
papierów wartościowych
Banku
pieniężny Banku
(IBAN) **
* W chwili zawarcia umowy Bank podaje rachunki dla waluty EUR. W przypadku rozszerzenia listy papierów
wartościowych przez NBP o papiery wartościowe nominowane w innych walutach Bank składa informacje –
według powyższego wzoru – odrębnie dla każdej waluty rachunków.
** Jeżeli wskazany rachunek pieniężny prowadzony jest przez depozyt papierów wartościowych – Bank może
wskazać tylko Clearstream Banking Luxembourg lub Bank Euroclear.
……..……………………………………………….
(stempel firmowy/majątkowy i podpisy za Bank)