Uchwała Nr XIII/ /15 Rady Gminy Subkowy z

Uchwała Nr XIII/ /15
Rady Gminy Subkowy
z dnia............................2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Subkowy na 2016 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d", "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235
ust.1 i 4, art. 236 ust.1, art. 237, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626
i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1269, 1358 i 1513) Rada Gminy - po zasięgnięciu
opinii komisji stałych Rady Gminy - uchwala, co następuje :
§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 w kwocie 17.734.710,-zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 17.474.710,- zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 260.000,- zł
–
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 w kwocie 17.206.745,- zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 16.745.255,- zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie 461.900,- zł
–
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2016 w kwocie 461.490,- zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 527.965,- zł, którą przeznacza się na
spłatę rat kredytów.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 527.965,- zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego
deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,-zł.
§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 37.335,- zł,
2) celową :
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 36.931,- zł,
b) na inicjatywę lokalną - 3.000,- zł.
§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
1
innych zadań zleconych gminom w kwocie 2.725.040,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6.
§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 61.000,- zł z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000,- zł na realizację zadań określonych w
harmonogramie i preliminarzu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.000,- zł na realizację zadań określonych w harmonogramie
i preliminarzu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Narkomanii.
2. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 763.000,- zł oraz
wydatki na realizację zadań w tym zakresie w dziale 900, rozdział 90002 w kwocie 821.000,- zł.
3. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 15.000,- zł oraz wydatki na
realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 15.000,- zł.
4. Ustala się dochody w kwocie 500,- zł z tytułu opłaty produktowej oraz wydatki na realizację
zadań w tym zakresie w kwocie 500,- zł.
5. Ustala się odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 24.000,- zł.
§ 8. Ustala się na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych:
1) plan dochodów w wysokości - 366.000,-zł;
2) plan wydatków w wysokości - 366.000,- zł
–
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
§ 9. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w kwocie 560.000,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane poprzez podmioty nie należące
do sfery finansów publicznych w kwocie 68.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w
2016 roku w kwocie 206.739,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,zł;
2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na
wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych;
3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w
planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych;
4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu
umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.
2
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Uzasadnienie - objaśnienie
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym wójt gminy jest zobowiązany do przedłożenia radzie
gminy projektu budżetu.
Projekt budżetu gminy Subkowy na 2016 rok został opracowany w oparciu o :
- ustawę o finansach publicznych;
- pismo Ministra Finansów ST3/4500 /132/2015 z dnia 12.10.2015 r. w sprawie wstępnej wielkości
subwencji dla gmin na 2016 rok oraz kalkulowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od
osób fizycznych;
- pismo Wojewody Pomorskiego FB.I-3110.1.9.2015.EP z dnia 22.10.2015 r. o wstępnej wysokości
dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne
realizowane przez gminę;
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku DGD -421-10/15 z dnia 7.10.2015 r.
w sprawie wstępnej wielkości dotacji na aktualizację rejestru wyborców;
- własne szacunki w zakresie wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych, majątku gminy oraz
pozostałych dochodów;
- przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok;
- wycinkowe materiały planistyczne.
Biorąc powyższe pod uwagę założono:
1) wielkość dotacji i subwencji oszacowano na podstawie w/w pism,
2) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oszacowano na podstawie pisma Ministra
Finansów,
3) do naliczania podatku rolnego przyjęto średnią cenę żyta wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19
października 2015 r. wysokości 53,75 zł za 1 dt,
4) do naliczania podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna wg komunikatu Prezesa
GUS z dnia 20 października 2015 r. w wysokości 191,77 zł za 1m3 ,
5) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych podwyższono o planowany na 2015 rok wskaźnik
inflacji,
6) dochody z majątku gminy - przyjąć wielkość wpływów wynikających z :
- dzierżawy, najmu oraz wieczystego użytkowania gruntów według stawek i umów – 48.900,- zł,
- sprzedaży działek w Wielgłowach i Brzuścach – 260.000,- zł,
7) dochody z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej, według szacunków w kwocie 15.000,zł,
8) dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacuje się na 760.000,- zł.
Ogółem dochody budżetu gminy na 2016 rok szacuje się na 17.734.710,- zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do projektu uchwały.
3
Wielkość, kierunki i rodzaje wydatków gminy na 2016 rok determinowane są możliwościami
finansowymi gminy.
Wydatki w 2016 roku szacuje się na kwotę 17.206.745,- zł.
Kwoty szacunkowych wydatków określa załącznik Nr 2 do projektu uchwały.
Zaplanowano nadwyżkę w wysokości 527.965,- zł, którą planuje się przeznaczyć na częściową
spłatę zaciągniętych kredytów.
W budżecie gminy na 2016 rok nie zaplanowano zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek.
W 2016 roku do spłaty przypada 527.965,- zł rat i 214.000,- zł odsetek od kredytów zaciągniętych
przez gminę w poprzednich latach.
Kwotę wydatków jaką założono na 2016 roku oparto na dokładnej analizie przewidywanego
wykonania wydatków w 2015 r.
W 2016 roku w wydatkach nie zaplanowano wzrostu cen towarów i usług o wskaźnik inflacji.
Na finansowanie inwestycji planuje się przeznaczyć 461.490,- zł, w tym:
Lp
Nazwa inwestycji
1.
Doposażenie przepompowni ścieków w sieci kanalizacji
sanitarnej łączącej m. Radostowo ze zbiorczą siecią
kanalizacji sanitarnej w Subkowach
2.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
3.
Modernizacja SUW Wacmierz
4.
Zakup hydrantów i zasów
5.
Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Witosa w
Subkowach
6.
Rok
Koszt
rozpoczęcia i inwestycji
zakończenia w zł
2.000,-
2.000,-
2012-2018
1.020.000,-
20.000,-
2015-2018
420.000,-
20.000,-
2016
15.000,-
15.000,-
2016-2019
320.000,-
20.000,-
Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Subkowach
Osiedlu Jana Pawła II
2016
20.000,-
20.000,-
7.
Modernizacja ul. Hundsdorfa w Gorzędzieju – I etap Rada
Sołecka w Gorzędzieju
2016
24.331,-
24.331,-
8.
Ułożenie chodnika przy ul. Głównej w Wielkiej SłońcyRada Sołecka w Wielkiej Słońcy
2016
14.988,-
14.988,-
9.
Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. generała
Władysława Sikorskiego
Zakup i ułożenie płyt jumbo na ul. Akacjowej – Rada
Sołecka w Subkowach
2016
10.000,-
10.000,-
22.401,-
22.401,-
10. Budowa przejścia dla pieszych przez magistralę kolejową
w m. Subkowy (w ul. Sportowej)
2015
25.000,-
25.000,-
11. Termomodernizacja budynku NZOZ „Hipokrates” w
Subkowach
2015
20.000,-
20.000,-
4
2016
Nakłady
do
poniesien
ia w 2016
r. w zł
12. Wykup gruntów
2016
16.000,-
16.000,-
13. Zamontowanie nagłośnienia sali narad w Urzędzie Gminy
2016
3.500,-
3.500,-
14. Przystosowanie wejścia do budynku Urzędu Gminy w
Subkowach dla osób niepełnosprawnych oraz częściowa
wymiana pokrycia dachu na obiekcie
2016
25.000,-
25.000,-
2015-2016
48.000,-
48.000,-
16. Budowa instalacji gazowej w Przedszkolu Samorządowym
w Subkowach
2016
25.000,-
25.000,-
17. Instalacja punktów oświetleniowych w Radostowie- Rada
Sołecka w Radostowie
2016
24.915,-
24.915,-
18. Remont świetlicy wiejskiej w Rybakach
Wykonanie napraw elewacji świetlicy wiejskiej w
Rybakach – Rada Sołecka w Rybakach
2016
7.000,4.160,-
7.000,4.160,-
19. Zakup i montaż elementów siłowni w Małym Garcu –
Rada Sołecka w Małym Garcu
2016
10.000,-
10.000,-
20. Zagospodarowanie boiska wiejskiego w Narkowach –
Rada Sołecka w Narkowach
2016
20.113,-
20.113,-
21. Zakup i montaż huśtawek i karuzeli obrotowej dla dzieci
Zakup i ułożenie kamieni ozdobnych na terenie rekreacji w
Małej Słońcy - Rada Sołecka w Małej Słońcy
2016
9.000,6.344,-
9.000,6.344,-
22. Ogrodzenie placu zabaw i pielęgnacja nawierzchni
Zakup i montaż elementów siłowni i placu zabaw- Rada
Sołecka w Waćmierzu
2016
5.150,-
5.150,-
10.000,-
10.000,-
23. Zakup i montaż elementów siłowni w Wielgłowach- Rada
Sołecka w Wielgłowach
2016
12.793,-
12.793,-
24. Przygotowanie terenu pod plac zabaw- Rada Sołecka w
Brzuścach
2016
20.795,-
20.795,-
15. Ułożenie blachodachówki na budynku ZKPiP w Małej
Słońcy
Ogółem 461.490,Jak wynika z przedstawionych materiałów planowane wydatki bieżące i pozostałe wyniosą
16.745.255,- zł i tak:
1) odpis na izby rolnicze 24.000,- zł - tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego i odsetek,
2) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 99.500,- zł,
3) opracowanie operatów wodno prawnych do oczyszczalni ścieków w Subkowach i Gorzędzieju
– 4.000,- zł,
4) bieżące utrzymanie dróg – 146.000,- zł,
5) opłaty notarialne, wyceny rzeczoznawców, podatek od nieruchomości i pozostała gospodarka
komunalna (ubezpieczenia, remonty, przeglądy techniczne, kominiarskie, kary i odszkodowania za
służebność) – 135.500,- zł,
6) usługi geodezyjne (podziały, rozgraniczenia, wypisy, wyrysy) – 20.000,- zł,
5
7) opracowania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - 95.000,- zł,
8) wydatki związane z Radą Gminy - 100.500,- zł,
9) promocja gminy – 30.000- zł,
10) administracja rządowa - 91.000,- zł,
11) urząd gminy (płace, pochodne od płac, zakup gazu, energii, materiałów biurowych, środków
czystości, druków, czasopism, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, naprawa maszyn
biurowych i komputerów, zakup komputerów, licencje, oprogramowania, szkolenia, delegacje,
odpisy na ZFŚS, pobór podatków i opłat) – 2.261.300,- zł,
12) pozostała działalność (diety sołtysów, ubezpieczenia sołtysów oraz składki do Związku Gmin
Wiejskich RP, Związku Gmin Pomorskich, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kociewie”,
Obszaru Metropolitarnego Gdańsk, Sopot, Gdynia) - 59.800,- zł,
13) aktualizacja rejestru wyborców - 1.040,- zł,
14) wydatki związane z OSP i OC (zakup paliwa, części, drobnego sprzętu, remonty,
ubezpieczenia, zakup energii, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych) - 103.000,- zł,
15) w rezerwie ogólnej mieści się:
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 36.931,- zł,
- rezerwa ogólna – 37.335,- zł,
- rezerwa na inicjatywę lokalną - 3.000,- zł,
16) spłata odsetek od kredytu - 214.000,- zł,
17) pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z gminy Subkowy uczęszczających do
przedszkoli w innych gminach - 110.000,- zł,
18) dla Zespołu Szkół w Subkowach – 5.528.000,- zł, w tym:
- szkoła podstawowa - 2.161.400,- zł,
- zerówka – 102.000,- zł,
- przedszkole – 309.650,- zł,
- gimnazjum – 2.207.450,- zł, w tym na poprawę elewacji zewnętrznej budynku oraz częściową
wymianę rynien 15.000,-zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci w przedszkolach – 41.700,- zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 299.350,- zł,
- świetlica – 170.600,- zł,
- stołówka szkolna – 131.450,- zł,
- dokształcanie nauczycieli – 31.400,- zł,
- odpis na ZFŚS emerytów nauczycieli - 35.000,- zł,
- wyjazdy dzieci na basen - 9.000 zł,
- utrzymanie boiska Orlik - 29.000,- zł,
19) dla Zespołu Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy – 1.447.000,- zł, w
tym:
- szkoła podstawowa 1.063.050 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
6
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 170.950,- zł,
- przedszkole - 190.300 zł,
- dokształcanie nauczycieli - 6.700,- zł,
- odpis na ZFŚS emerytów nauczycieli - 16.000,- zł,
20) dowożenie dzieci do szkół (w tym płace kierowców i opiekunek, pochodne od płac, zakupy
paliwa, części zamiennych, remonty bieżące, opłacenie biletów miesięcznych dla uczniów,
ubezpieczenie pojazdów) – 790.000,- zł,
21) wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych – 300,- zł,
22) na badania w celu wykrycia chorób nowotworowych w tym: u kobiet raka piersi, u mężczyzn
w celu wykrycia raka prostaty - 5.000,- zł oraz na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w
Tczewie na szczepienie dziewczynek przeciw brodawczakowi ludzkiemu – 5.000,- zł,
23) zakup paliwa do busa przewożącego pensjonariuszy do ŚDS w Narkowach - 5.000,- zł,
24) prace społecznie użyteczne – 11.000,- zł,
25) na pomoc społeczną - 3.534.000 zł, w tym:
- ŚDS w Narkowach - 408.000,- zł,
- świadczenia rodzinne - 2.255.000,- zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 32.300,- zł,
- zasiłki okresowe i celowe -115.000,- zł,
- zasiłki stałe - 117.000,- zł,
- dodatki mieszkaniowe - 17.000,- zł,
- na utrzymanie GOPS – 308.200,- zł,
- dożywianie dzieci - 115.000,- zł,
- opłaty za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych - 3.000,- zł,
- opłaty za umieszczenie dorosłych w DPS - 30.000,-zł,
- opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych – 15.000,- zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 6.000,- zł,
- wspieranie rodziny - 51.000,- zł,
- usługi opiekuńcze – 500,- zł,
- przeciwdziałanie narkomanii - 1.000,- zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 60.000,- zł, zgodnie z harmonogramem wydatków
opracowanym przez radę gminy,
26) stypendia wójta dla uczniów – 8.000,- zł,
27) stypendia socjalne dla uczniów – 28.000,- zł (dopłata 20% do dotacji z budżetu państwa),
28) gospodarka odpadami komunalnymi – 821.000,- zł,
29) oświetlenie ulic i placów – 231.800,- zł,
30) utrzymanie zieleni w gminie - 34.200,- zł, na konkurs " Piękna Wieś "- 1.800,- zł, zakup
kosiarki z funduszu sołeckiego – 2.749,- zł,
31) oczyszczanie miast i wsi – 7.000,- zł,
32) opłaty za korzystanie ze środowiska - 15.000,- zł,
33) opłata produktowa - 500,- zł
7
34) realizację programu opieki nad zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - 22.000,zł,
35) dla instytucji kultury zaplanowano dotację w kwocie - 560.000,- zł, w tym dla:
- Domu Kultury 400.000,-zł,
- Gminnej Biblioteki Publicznej 160.000,- zł,
36) wydatki bieżące na świetlicę wiejską – 2.000,- zł,
37) utrzymanie boisk, placów zabaw oraz imprezy sportowo - rekreacyjne organizowane przez
gminę – 46.000,- zł.
38) wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystki, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i
młodzieży oraz promocja wolontariatu w gminie Subkowy realizowanych przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych - 68.000,- zł.
W budżecie gminy na 2016 rok ze względu na niskie dochody i nie zaciąganie kolejnych kredytów
nie zaplanowano wielu zadań, dlatego należy czynić wszelkie starania w celu uzyskania
ponadplanowych dochodów a pozyskane w ciągu roku budżetowego środki przeznaczyć na kolejne
zadania.
Subkowy, dnia 10 listopada 2015 r.
8