Sprawozdanie z wykonania budżetu

Transkrypt

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2005
Budżet Gminy Mosina uchwalony został w dniu 29 grudnia 2004 r. w wysokości
38.185.631,00 zł, po stronie dochodów i 34.945.631,00 zł, po stronie wydatków. W obydwu
kwotach znajdują się dotacje celowe w wysokości 4.276.492,00 zł. Nadwyżka budżetu
zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki.
Po zmianach wprowadzonych uchwałami z dnia 24.02.2005 r., 31.03.2005 r.
15.04.2005 r., 30.06.2005 r., z 29.09.2005 r., zarządzeniem Burmistrza z 28.10.2005 r.
i z 29.11.2005 r. oraz uchwałą Rady Miejskiej z 30.11.2005 r. i 29.12.2005 r., budżet
po stronie dochodów zamyka się kwotą 40.189.323,00 zł, a po stronie wydatków
38.799.974,00 zł. Dotacje celowe po stronie dochodów i wydatków wynoszą 4.766.507,00 zł.
Nadwyżka budżetu to kwota 1.389.349,00 zł, która przeznaczona jest na spłatę
pożyczki 3.000.000,00 zł, umniejszona o środki unijne w kwocie 843.000,00 zł i przychody
z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 767.651,00 zł.
1. DOCHODY.
Realizacja dochodów budżetowych za 2005 r. wynosiła: plan 40.189.323,00 zł,
a wykonanie 40.963.937,00 zł, tj. 101%
Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:
la. Realizacja dochodów podatkowych.
Ogółem na zaplanowaną kwotę 11.562.700,00 zł, zrealizowano 11.626.053,00 zł,
tj. 100%.
W poszczególnych pozycjach wykonanie wynosi:
• podatki od osób prawnych oraz osób fizycznych
-
-
podatek rolny - plan 212.000,00; wykonanie 198.551,00, 93%,
podatek leśny - plan 76.000,00; wykonanie 76.024,00, tj. 100%,
podatek od nieruchomości - plan 9.980.000,00; wykonanie 10.012.096,00, tj. 100%,
podatek od środków transportowych - plan 380.000,00; wykonanie 354.114,00 tj. 93%,
podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 580.000,00; wykonanie 640.876,00,
tj. 110%.
karta podatkowa - plan 77.200,00; wykonanie 53.117,00, tj. 68%; realizacja tego podatku
odbywa się przez Urzędy Skarbowe,
podatek od spadków i darowizn - plan 80.000,00; wykonanie 130.092,00, tj. 162%,
podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe,
opłata targowa - plan 170.000,00; wykonanie 157.402,00, tj. 92%,
podatek od posiadania psów - plan 7.500.00; wykonanie 3.781,00, tj. 50%.
1b. Dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone - plan 5.639.055,00; wykonanie
5.209.320,00, tj. 92%, w tym:
•
dział 600 - Transport i łączność – plan i wykonanie 178.500,00, tj. 100% w tym;
- utrzymanie dróg powiatowych w miastach – środki ze Starostwa Powiatowego plan
i wykonanie 137.700,00 tj.100%,
- utrzymanie komunikacji miejskiej - plan i wykonanie 40.800,00 - środki z Urzędu
Miasta i Gminy Kórnik, tj. 100%.
•
dział 750 - Administracja publiczna – plan i wykonanie 152.800,00 00, tj. 100%
w tym;
- środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - plan i wykonanie 137.800,00,
tj. 100%,
- Komisja poborowa - plan i wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100%.
•
dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa – plan 134.889,00 a wykonanie 134.619,00 tj. 99%
- środki przeznaczone na aktualizacje rejestru wyborców - plan i wykonanie 3.792,00,
tj. 100%,
- wybory Prezydenta - plan 78.947,00 i wykonanie 78.407,00, tj. 99%,
- wybory sejm i senat - plan 52.150,00 i wykonanie 51.880,00, tj. 99%.
•
dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan i wykonanie
400,00; środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.
•
dział 801 - Oświata i wychowanie - plan 97.666,00 i wykonanie 42.946,00, tj. 43%,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia - plan 55.420,00 i wykonanie 700,00,
- wyprawki dla klas „I” - plan i wykonanie 7.541,00, tj. 100%,
- dofinansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – plan i wykonanie
34.705,00, tj. 100%.
•
dział 852 - Pomoc społeczna - plan 5.021.928,00; wykonanie 4.647.723,00, tj. 92%,
w tym:
- ubezpieczenia zdrowotne - plan 32.300,00; wykonanie 13.162,00, tj. 40%,
- zasiłki i pomoc w naturze - plan 304.600,00; wykonanie 202.554,00, tj. 66%,
zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - plan i wykonanie 155.000,00,
tj. 100%,
- utrzymanie OPS - plan i wykonanie 208.300,00, tj. 100%,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego - plan 4.321.728,00; wykonanie 4.068.707,00, tj. 94%.

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan i wykonanie 38.482,00, tj. 100%
- środki na pomoc materialną dla uczniów.

dział 921 - Biblioteka – dotacja na zakup książek – plan i wykonanie 14.390,00,
tj. 100%.
lc. Udziały w podatku dochodowym osób prawnych i fizycznych - plan 8.061.097,00;
wykonanie 8.461.047,00, tj. 104%, w tym:
-
od osób fizycznych - plan 7.899.097,00; wykonanie 8.191.015,00, tj. 103%,
od osób prawnych - plan 162.000,00; wykonanie 270.032,00, tj. 166%.
1d. Subwencje
Łączna kwota subwencji została zaplanowana i wykonana w wysokości 10.016.775,00,
tj. 100%, w tym:
-
część podstawowa subwencji ogólnej - plan i wykonanie 214.501,00, tj. 100%,
część oświatowa subwencji ogólnej - plan i wykonanie 9.802.274,00, tj. 100%.
le. Wpływy z majątku gminy - plan 3.025.470,00; wykonanie 3.587.325,00, tj. 118%,
w tym:
- dochody z dzierżaw - użytkowanie wieczyste plan 349.470,00; wykonanie 348.012,00,
tj. 99%,
- wpływy ze sprzedaży mienia - plan 1.751.000,00; wykonanie 2.273.410,00, tj. 129%,
- dochody z najmu i dzierżawy - plan 925.000,00; wykonanie 965.903,00, tj. 104%.
Pozostałe dochody - plan 1.884.226,00; wykonanie 2.062.877,00, tj. 109%.
Na dochody te składają się:
•
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 5,00.
•
dział 600 - Transport i łączność – wykonanie 12.882,00.
•
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 15.823,00 - wpływy z tytułu
odsetek od nieterminowych wpłat.

dział 750 - Administracja publiczna - plan 12.000,00; wykonanie 19.163,00, tj. 159%,
w tym:
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 3.250,00;
wykonanie 4.156,00, tj. 127%, ogłoszenia prasowe i prowizje, wpłaty z tytułu sprzedaży
znaków skarbowych - plan 8.750,00; wykonanie 15.007,00, tj. 171%.

dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 27.000,00;
wykonanie 36.192,00, tj. 134%, są to wpływy z tytułu mandatów i odsetek od mandatów.

dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wpływy związane z ich poborem - plan
751.552,00, a wykonanie 751.429,00, tj. 99%,
w tym:
- odsetki od zaległości podatkowych - plan 160.000,00; wykonanie 82.187,00, tj. 51%,
- opłata administracyjna - plan 27.000,00, wykonanie 35.760,00, tj. 132%,
- opłata skarbowa - plan 106.000,00, wykonanie 113.944,00, tj. 107%,
- opłata eksploatacyjna - plan 88.000,00, wykonanie 50.456,00, tj. 57%,
- wpływ z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu - plan 280.000,00, wykonanie
290.647,00, tj. 103%,
- dotacja otrzymana z funduszy celowych (PFRON) - plan i wykonanie 80.553,00,
tj. 100%.
- opłata adiacencka – plan 10.000,00, a wykonanie 97.882,00, tj. 978%.
• dział 758 - Różne rozliczenia
- wykonanie 11.356,00 - odsetki od lokat.
• dział 801 - Oświata i wychowanie - plan 180.000,00; wykonanie 291.616,00, tj. 162%,
w tym :
- plan 180.000,00; wykonanie 269.186,00, tj. 149% - odpłatność za przedszkola,
- wykonanie - wpływy z opłat 22.430,00.

dział 852 - Pomoc społeczna - plan 13.000,00; wykonanie 22.591,00, tj. 173%, w tym:
- wpływy za usługi opiekuńcze, plan 13.000,00, a wykonanie 21.205,00, tj. 163%,
- dochody lat ubiegłych 1.300,00.

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 900.674,00;
wykonanie 902.048,00, tj. 100%, tym:
-

otrzymane spadki, zapisy i darowizny tytułem wpłat od ludności za przyłącza
kanalizacyjne – plan 80.000,00, a wykonanie 80.615,00, tj. 100%,
wpływy z opłaty produktowej - plan 70.000,00; wykonanie 21.964,00, tj. 31%,
różne wpływy 48.795,00,
wpływy z AOUANET, plan i wykonanie 750.674,00, tj. 100%.
dział 926 - Kultura fizyczna i sport – wykonanie 312,00 – odsetki.
.Wykaz zaległości i nadpłat
Wpływy z majątku gminy
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne
Podatek od działalności gospodarczej, opłacany
w formie karty podatkowej
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z różnych opłat
Sprzedaż alkoholu
Zaległości
1.177.271,00
41.940,00
199.797,00
Nadpłaty
16.178,00
0,00
9.823,00
1.197.606,00
25.257,00
1.486,00
155.949,00
9.650,00
8.577,00
889,00
11.541,00
0,00
2.832.963,00
34.513,00
2.236,00
208,00
3.739,00
18.674,00
22.923,00
624,00
0,00
1.378,00
110.296,00
W stosunku do zalegających w podatkach pobieranych przez Urząd Miejski w Mosinie,
prowadzone są postępowania egzekucyjne.
2.
WYDATKI.
Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosi 38.799.974,00 zł, a wykonanie
36.733.951,00 zł, tj. 94%.
Wykonanie wydatków
2a. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 16.344.318,00, a wykonanie
16.247.064,00, tj. 99%.
Realizacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne przedstawia się następująco:
•
dział 750 - Administracja publiczna – plan 2.731.365, 00, a wykonanie 2.725.845,00,
tj. 99%
w tym:
¾ wynagrodzenia – plan 2.301.850,00, a wykonanie 2.300.787, 00 (w tym dotacje
celowe - plan i wykonanie 114.850,00,
¾ pochodne od wynagrodzeń – plan 429.515,00, a wykonanie 425.058,00 (w tym dotacje
celowe, plan i wykonanie 22.950,00).
•
dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy – plan i wykonanie 4.954,00
pochodne od wynagrodzeń.
•
dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 276.316,00,
a wykonanie 275.637,00, tj. 99%, w tym:
¾ wynagrodzenia – plan 230.449,00, a wykonanie 230.440,00,
¾ pochodne od wynagrodzeń 45.867,00, a wykonanie 45.197,00.
• dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan
i wykonanie 74.211,00 tj. 100% - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.
•
dział 801 - Oświata i wychowanie plan 11.886.329,00, a wykonanie 11.881.860,00,
tj. 100%, w tym:
¾ wynagrodzenia – plan 9.897.110, 00, a wykonanie 9.892.717,00,
¾ pochodne od wynagrodzeń – plan 1.989.219,00, a wykonanie 1.989.143,00.
•
dział 851 - Ochrona zdrowia – plan 9.000,00, a wykonanie 7.183,00, tj. 79%
(pochodne od wynagrodzeń).
•
dział 852 - Pomoc społeczna – plan 662.447,00, a wykonanie 578.553,00, tj. 87%,
w tym:
¾ wynagrodzenia – plan 483.947,00, a wykonanie 432.292,00.
¾ pochodne od wynagrodzeń – plan 178.500,00, a wykonanie 146.261,00.
•
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 480.971,00, a wykonanie
480.135,00, tj. 100%, w tym:
•
dział 926 - Kultura fizyczna i sport – plan 218.725,00, a wykonanie 218.686,00,
tj. 99%, w tym:
2b. Dotacje udzielone z budżetu gminy – plan 4.305.729,00, a wykonanie 4.261.003,00,
tj. 98%.
Dotacje w budżecie gminy ujęte są w następujących działach:
•
•
•
dział 600 - Transport i łączność – plan 1.082.800,00, a wykonanie 1.063.908,00,
tj. 98%,
dotacja dla ZUK w Mosinie na utrzymanie komunikacji gminnej – plan i wykonanie
362.800,00,
dotacja na utrzymanie dróg - plan 720.000,00, a wykonanie 701.108,00.

dział 750 - Administracja publiczna – plan 19.068,00 – dotacja dla Starostwa
Powiatowego w Poznaniu na utrzymanie Filii Wydziału Komunikacji w Mosinie.

dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 10.000,00
i wykonanie 8.990,00, tj. 89%:
- środki przeznaczone dla Komendy Policji.
•
dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 811.000,00, a wykonanie 800.218,00,
tj. 98%, w tym:
¾ dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, plan 121.000,00,
a wykonanie 116.845,00,
¾ dotacja dla ZUK na dowozy szkolne – plan 690.000,00, a wykonanie 683.373,00.

dział 852 - Pomoc społeczna – plan i wykonanie 5.520,00, tj. 100% - dotacja
dla stowarzyszeń na zadania pożytku publicznego.

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan i wykonanie
7.500,00, tj. 100% - dotacja dla stowarzyszeń na zadania pożytku publicznego.

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 79.286,00, a wykonanie
75.069,00, tj. 94% - dotacja dla stowarzyszeń na zadania pożytku publicznego.

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 720.000,00,
dotacja na utrzymanie budynków – plan i wykonanie 600.000,00,
dotacja na oczyszczanie miasta – plan i wykonanie 70.000,00,
dotacja na utrzymanie zieleni – plan 50.000,00, a wykonanie 45.061,00.
•
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.457.475,00,
a wykonanie 1.455.635,00, tj. 99%, w tym:
¾ Ośrodek Kultury – plan i wykonanie 800.000,00,
¾ Biblioteka – plan i wykonanie 634.390,00,
¾ Dotacja dla stowarzyszeń na zadania pożytku publicznego – plan 23.085,00,
a wykonanie 21.245,00.
•
tj. 97% (dotacja dla stowarzyszeń).
2c. Wydatki majątkowe – plan 2.821.364, 00, a wykonanie 1.655.976,00, tj. 58%.
Finansowanie wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach przedstawia się
następująco:
•
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 174.308,00, a wykonanie 152.394,00, tj. 87%,
są to wydatki na kanalizację sanitarną i deszczową w Krośnie – 85.972,00
oraz kanalizację we wsi Krosinko 65.144,00, przyłącze kanalizacyjne 1.277,00.

dział 600 - Transport i łączność – plan 392.661,00, a wykonanie 307.771,00, tj. 78%,
w tym:
ul. Sowiniecka, koncepcja utwardzania – 8.540,00,
zatoka autobusowa, ul. Sowiniecka 173.621,00,
osiedle „za Moreną” 50.410,00,
Rogalinek; projekt budowy chodnika 3.000,00,
Daszewice; ul. Piotrowska 1.220,00,
Mieczewo; projekt budowy chodnika 10.980,00,
sygnalizacja świetlna 60.000,00.
•
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa plan 75.770,00, a wykonanie 11.380,00,
tj. 15 % - dotyczy wydatków na budynek wielofunkcyjny Pecna.

dział 750 - Administracja publiczna – plan 614.230,00, a wykonanie 549.365,00,
tj. 89%, w tym:
¾ Urząd Miejski w Mosinie – 518.887,00,
¾ zakup sprzętu komputerowego – 30.478,00.

dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 64.180,00;
wykonanie 4.048,00, tj. 6% - zakup komputera dla Obrony Cywilnej.

dział 801 - Oświata i wychowanie, plan 934.650,00, a wykonanie 99.339,00, tj. 10%,
w tym:
¾ budowa boisk szkolnych Rogalin, Rogalinek, Krosinko – 37.160,00,
¾ budowa nowej szkoły w Mosinie – 19.918,00,
¾ Przedszkole przy SP1 – 3.050,00,
¾ modernizacja ogrzewań P2, P3, P4, świetlica Krosinko, SP Daszewice, Zespół Szkół
38.601,00,
¾ Wymiana okien SP Daszewice – 610,00.
• dział 852 - Pomoc społeczna – plan 33.000,00, a wykonanie 30.913,00, tj. 93%
- dotyczy zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania.
•
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 439.065,00,
¾ umowy przyłączeniowe – 66,00,
¾

kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w Mosinie w rejonie ulic Mieszka I,
Strzeleckiej i Leszczyńskiej – 437.534,00.
dział 926 - Kultura fizyczna i sport – plan 38.500,00, wykonanie 38.166,00, tj. 98%
- wykonanie trybun na stadionie.
Dotacje na zadania inwestycyjne.
• dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan i wykonanie 25.000,00
- dotacja dla Ośrodka Kultury.
2d. Wydatki na obsługę długu publicznego.
Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 512.200,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę
odsetek od zaciągniętych pożyczek w NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Poznaniu
- wykonanie wynosi 512.066,00, tj. 99%.
2e. Wydatki rzeczowe – plan 14.816.363,00, a wykonanie 14.057.842,00, tj. 94%.
Realizacja tych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
•
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 7.280,00, a wykonanie 6.634,00, tj. 91%,
w tym:
- odpisy na rzecz Izb Rolniczych – plan 4.240,00, a wykonanie 4.053,00,
- wydatki bieżące, plan 3.040,00, a wykonanie 2.501,00.

dział 600 - Transport i łączność – plan 211.139,00, a wykonanie 210.880,00, tj. 99%:
¾ utrzymanie dróg powiatowych – plan i wykonanie 137.700,00
¾ drogi publiczne gminne – plan 7.439,00, a wykonanie 7.307,00
¾ koszty związane z utrzymaniem linii autobusowej – plan 66.000,00, a wykonanie
65.873,00.
•
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 2.048.325,00, a wykonanie 1.952.974,00,
tj. 94%, w tym:
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 2.048.325,00, a wykonanie
1.952.974,00 (mapy, podziały, wykupy gruntów, utrzymanie budynków gminnych).
•
dział 750 - Administracja publiczna – plan 1.699.097,00, a wykonanie 1.647.457,00,
tj. 97%, w tym:
¾ rada gminy – plan 400.000,00, a wykonanie 389.947,00 (diety radnych, delegacje
służbowe, ryczałty samochodowe, bieżące wydatki),
¾ urząd gminy – plan 1.060.797,00, a wykonanie 1.019.361,00, w tym:
- wpłaty na PFRON plan 8.700,00, a wykonanie 8.697,00,
- materiały, plan 227.122,00, a wykonanie 223.176,00 (zakup wyposażenia,
środków czystości, materiałów biurowych, zakup prasy i publikacji),
- energia – plan 48.500,00, a wykonanie 48.316,00,
- usługi materialne – plan 579.937,00, a wykonanie 546.567,00 (opłaty pocztowe
i telefoniczne, fax, konserwacja ksero, naprawy maszyn, mycie okien, obsługa
prawna, opłata za szkolenia, administrowanie siecią komputerową, malowanie
pomieszczeń),
-
¾
¾
usługi zdrowotne – plan 4.500,00, a wykonanie 4.273,00,
delegacje służbowe, plan 54.000,00, a wykonanie 53.674,00,
różne opłaty i składki – plan 52.000,00, a wykonanie 51.948,00 (ubezpieczenia,
składki WOKISS),
- fundusz świadczeń socjalnych – plan i wykonanie 41.038,00,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 40.000,00, a wykonanie 38.466,00,
- opłaty za Internet – plan 5.000,00, a wykonanie 3.206,00.
pozostała działalność - plan 223.300,00, a wykonanie 223.149,00 (Merkuriusz,
promocja gminy, wydatki rad sołeckich i komitetów),
Komisja poborowa – plan i wykonanie 15.000,00.
•
dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy – plan 129.935,00, a wykonanie
129.124,00, tj. 99%:
są to środki na aktualizacje rejestru wyborców – plan i wykonanie 3.176,00,
wybory Prezydenta – plan 76.556,00, a wykonanie 76.016,00,
wybory do sejmu – plan 50.203,00, a wykonanie 49.932,00.
•
dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 229.484,00,
¾ OSP – plan 154.800,00, a wykonanie 145.995,00 (wynagrodzenia kierowców, zakup
opału i paliwa do samochodów, ubezpieczenia pojazdów, energia elektryczna,
wywóz nieczystości, zakup materiałów),
¾ Straż Miejska – plan 73.784,00, a wykonanie 54.210,00 (zakup umundurowania,
utrzymanie samochodu, ubezpieczenie, energia, delegacje służbowe, odpis
na ZFŚS),
¾ obrona cywilna – plan 900,00, a wykonanie 407,00.
•
dział 758 - Różne rozliczenia – plan 10.000,00 (rezerwa ogólna).
•
dział 851 - Ochrona zdrowia – plan 271.000,00, a wykonanie 246.902,00, tj. 91%,
w tym:
¾ przeciwdziałanie alkoholizmowi (wynagrodzenia komisji, odpłatność za kolonie,
zakup materiałów, czynsz za wynajem pomieszczeń, profilaktyka i rozwiązywanie
problemów alkoholowych).
•
dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 2.967.346,00, a wykonanie 2.905.067,00,
tj. 99%, w tym:
fundusz socjalny – plan 692.801,00, a wykonanie 692.793,00,
dodatki socjalne dla nauczycieli – plan 298.000,00, a wykonanie 297.971,00,
stypendia socjalne i zasiłki losowe – plan i wykonanie 14.050,00,
ogrzewanie obiektów – plan i wykonanie 477.223,00,
dokształcanie nauczyciel – plan 76.798,00, a wykonanie 71.398,00,
energia elektryczna i opłata za wodę – plan i wykonanie 243.025,00,
wywóz nieczystości – plan i wykonanie 76.980,00,
doposażenie szkół, pomoce naukowe – plan 95.488,00, a wykonanie 95.455,00,
środki czystości – plan i wykonanie 41.365,00,
opłaty pocztowe, RTV i telefoniczne – plan 66.252,00, a wykonanie 66.251,00,
opłaty za Internet – plan 13.434,00, a wykonanie 13.409,00,
delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – plan 17.416,00, a wykonanie
17.188,00,
-
obowiązkowe przeglądy obiektów – plan i wykonanie 43.216,00,
zakupy materiałów do remontów – plan 58.690,00, a wykonanie 58.689,00,
materiały biurowe – plan i wykonanie 121.555,00,
odzież robocza – plan 4.426,00, a wykonanie 4.425,00,
szkolenia pracowników – plan i wykonanie 29.135,00,
usługi transportowe, introligator – plan 15.521,00, a wykonanie 15.520,00,
wyposażenie – plan 213.779,00, a wykonanie 213.407,00,
badania lekarskie – plan 20.845,00, a wykonanie 20.844,00,
ochrona obiektów – plan 20.608,00, a wykonanie 20.607,00,
komisje egzaminacyjne – plan i wykonanie 700,00,
umowy zlecenia – plan 17.199,00, a wykonanie 15.870,00,
wyprawki szkolne – plan 7.541,00, a wykonanie 7.540,00,
pomoc miedzy jednostkami – plan 25.000,00, a wykonanie 24.887,00,
usługi remontowe – plan 221.579,00, a wykonanie 221.564,00,
dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia uczniów – plan 54.720,00.
•
dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 81.911,00, a wykonanie
79.978,00, tj. 97%:
¾ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan i wykonanie 17.671,00,
¾ dokształcanie nauczycieli – plan i wykonanie 1.960,00,
¾ dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) – plan 896,00, a wykonanie 895,00,
¾ zakup usług pozostałych – plan 4.752,00, a wykonanie 3.404,00,
¾ pomoc materialna dla uczniów – plan 56.632,00, a wykonanie 56.048,00.
•
dział 852 - Pomoc społeczna – plan 5.880.131,00, a wykonanie 5.439.522,00, tj. 92%,
w tym:
¾ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne – plan 4.182.257,00,
a wykonanie 3.938.423,00,
¾ dodatki mieszkaniowe – plan 280.000,00, a wykonanie 278.144,00,
¾ OPS – plan 119.230,00, a wykonanie 100.301,00,
¾ usługi opiekuńcze – plan 126.000,00, a wykonanie 125.244,00,
¾ pozostała działalność – plan 415.744,00, a wykonanie 415.064,00,
¾ zasiłki i pomoc w naturze – plan 724.600,00, a wykonanie 569.184,00,
¾ ubezpieczenia zdrowotne – plan 32.300,00, a wykonanie 13.162,00.
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 15.000,00,
a wykonanie 13.892,00, tj. 92% - są to wydatki związane z utrzymaniem GCI.
•
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.058.000,00,
a wykonanie 1.017.461,00, tj. 96%, w tym:
¾ schroniska dla zwierząt – plan i wykonanie 15.663,00,
¾ oświetlenie ulic – plan 835.337,00, a wykonanie 818.666,00,
¾ opłaty za korzystanie ze środowiska – plan 7.000,00, a wykonanie 5.155,00,
¾ pozostała działalność – plan 200.000,00, a wykonanie 177.977,00 (8.505,00 pobór
opłaty targowej, 15.100,00 utracona wartość, 154.372,00 – segregacja surowców,
wywóz pojemników, wywóz nieczystości).
•
tj. 99%, w tym:
¾ zakup materiałów – plan 61.963,00, a wykonanie 61.594,00 (środki czystości i odzież
robocza, materiały do remontów, nagrody i puchary, materiały biurowe 1.923,00),
¾ zakup energii, gazu i wody – plan i wykonanie 53.540,00,
¾ zakup usług pozostałych – plan 63.690,00, a wykonanie 63.687,00 (usługi
introligatorskie i drukarskie, wywóz nieczystości, opłaty za telefon, szkolenia
pracowników, prowizje bankowe i inne drobne usługi),
¾ delegacje służbowe – plan 4.141,00, a wykonanie 4.137,00,
¾ różne opłaty i składki – plan i wykonanie 20,00,
¾ odpis na ZFŚS – plan i wykonanie 5.683,00,
¾ drobne usługi remontowe – plan i wykonanie 7.777,00,
¾ opłaty za Internet – plan i wykonanie 929,00,
¾ umowy zlecenia – plan i wykonanie 9.790,00,
¾ usługi zdrowotne – plan i wykonanie 182,00.