Marzec 2009 - Online.citibank.pl

Marzec 2009
Charakterystyka subfunduszu
Typ subfunduszu
subfundusz akcyjny
Data utworzenia portfela inwestycyjnego
1 listopada 2007 r.
Firma zarządzająca
Union Investment TFI SA
Akcjonariusz firmy zarządzającej
Union Asset Management Holding AG – 100%
Min. pierwsza i kolejne wpłaty
100 PLN
Max. opłata manipulacyjna
5%
Max. opłata za zarządzanie
4%
Zarządzający
Jarosław Lis
Dane na dzień 31 marca 2009 r.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje środki głównie w akcje spółek
z Polski i Ukrainy, które będą partycypować w korzyściach
związanych z organizacją mistrzostw Europy w piłce noŜnej
EURO 2012 - przede wszystkim z następujących branŜ:
budowlana oraz branŜe powiązane: produkujące
materiały budowlane, konstrukcje,
turystyczno-wypoczynkowa (hotele, linie lotnicze,
usługi transportowe, bary, restauracje, usługi
rekreacyjne),
Wartość aktywów netto
konsumpcyjna (napoje, Ŝywność, tekstylia).
Udział akcji spółek z powyŜszych branŜ nie będzie niŜszy Wartość jednostki uczestnictwa
niŜ 60% tych aktywów.
Numer rachunku bankowego
Subfundusz moŜe teŜ inwestować w obligacje i inne
instrumenty finansowe.
11,78 mln PLN
46,45 PLN
07 1880 0009 0000 0013 0052 7000
Struktura portfela*
Lokaty w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane
przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej podstawowymi kryteriami są: określenie rynkowych
i technologicznych przewag oraz jakości zarządzania firm.
Profil inwestora
Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:
chcą zarabiać na spółkach zyskujących w związku z
organizacją Mistrzostw Europy w 2012,
charakteryzują się wysoką skłonnością do ryzyka,
planują co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny,
chcą mieć przejrzystą formę inwestycji o wysokiej
płynności,
chcą mieć moŜliwość zmiany subfunduszu pod
parasolem bez podatku od zysków.
Podsumowanie struktury portfela: Akcje 85,29% Inne aktywa w tym gotówka 14,71%
EUR 1,378% Inne 98,622%
Otwarte pozycje walutowe:
Zmiana wartości jednostki w porównaniu do benchmarku*
Benchmark
102
Brak.
92
10 największych pozycji **
82
INTEGER SA 10,09%; TALEX S.A. 7,69%; MOSTALWA
S.A. 7,40%; TVN S.A. 6,52%; ARCUS S.A. 5,12%;
ELSTAROIL S.A. 5,05%; ASSECOPOLAND 5,02%;
SFINKS POL 4,81%; WIELTON S.A. 4,16%; ERBUD S.A.
3,13%
72
62
52
42
sie 07
lis 07
lut 08
cze 08
wrz 08
gru 08
mar 09
lip 09
UniAkcje Mistrzostwa Europy 2012
Wyniki inwestycyjne subfunduszu i benchmarku*
UniAkcje Mistrzostwa Europy 2012
1m
3m
6m
12m
2lata
5 lat
10lat
6,38%
-12,42%
-39,16%
-54,94%
-
-
-
* Dane na dzień 31.03.2009 r. ** Dane na dzień 31.12.2008 r.
1
Współczynniki ryzyka*
12 m
Beta do WIG
Współczynnik Sharpe’a
Odchylenie Standardowe
0,665
-2,1
26,01%
Słowniczek
Beta do WIG – współczynnik ten pokazuje zaleŜność pomiędzy zmianami wartości jednostki funduszu, a zmianami indeksu WIG. Wskaźnik Beta
wynoszący 1 oznacza, Ŝe zmiany wartości jednoski funduszu są takie same jak indeksu WIG. Beta o wartości mniejszej niŜ 1 oznacza, Ŝe wzrost
(spadek) benchmarku o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (spadkiem) wartości indeksu WIG o mniej niŜ 1% . Wartość Beta większa niŜ 1
oznacza, Ŝe wzrost (spadek) indeksu WIG o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (spadkiem) wartości jednostki funduszu
o więcej niŜ 1%.
Odchylenie Standardowe – miara ta pokazuje zmienność wartości jednostki funduszu w danym okresie. Odchylenie Standardowe jest dobrym
odzwierciedleniem ryzyka funduszu – im wyŜsza jego wartość, tym większe ryzyko. Miara moŜe słuŜyć do porównywania ryzykowności inwestycji
w róŜne fundusze. Odchylenie standardowe podajnemy jako wartość annualizowaną.
Współczynnik Sharpe’a – współczynnik ten pokazuje, jaką premię na jednostkę ryzyka otrzymał inwestor inwestujący w dany fundusz. Dodatnia
wartość oznacza, Ŝe fundusz w badanym okresie osiągnął stopę zwrotu wyŜszą niŜ stopa zwrotu pozbawiona ryzyka (do naszych obliczeń
przyjmujemy jednomiesięczny WIBID). Ujemna wartość oznacza, Ŝe fundusz w badanym okresie osiągnął stopę zwrotu mniejszą niŜ stopa zwrotu
pozbawiona ryzyka. Im wyŜsza wartość współczynnika tym wyŜszy stosunek premii za ryzyko do ponoszonego ryzyka. Współczynnik moŜe słuŜyć do
porównywania premi za ryzyko pomiędzy funduszami zarówno o takim samym jak i o róŜnym profilu inwestycyjnym (np. fundusze akcyjne vs.inne
fundusze akcyjne, fundusze akcyjne vs.fundusze dłuŜne itp). Współczynnik jest wartością annualizowaną.
Fundusze ani subfundusze nie gwarantują realizacji załoŜonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik
musi liczyć się z moŜliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wymagane prawem informacje, w tym informacje o ryzyku
inwestycyjnym związanym z inwestycjami w jednostki uczestnictwa funduszy i subfunduszy, znajdziesz w prospektach informacyjnych i w skrótach
prospektów informacyjnych funduszy dostępnych w internecie na stronie www.union-investment.pl, w Union Investment TFI S.A. oraz w sieci
sprzedaŜy. Wartość aktywów netto subfunduszu UniAkcje Mistrzostwa Europy 2012 moŜe się cechować wysoką zmiennością. Fundusze
udostępniają inwestorom aktualne informacje finansowe m.in. poprzez publikacje zamieszczane na stronach internetowych www.union-investment.pl
Masz pytania? Dzwoń 0-801 144 144, e-mail: [email protected]
2