Okres poprzedni 31/12/2009 O

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2010
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie S.A.
Fundusz Gwarantowany
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pienięŜne
NaleŜności, w tym
Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
Pozostałe naleŜności
Pozostałe aktywa
Zobowiązania
Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego
Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia
Pozostałe zobowiązania
Aktywa netto (I-II)
Okres poprzedni
31/12/2009
3 906 103 957
3 906 103 957
0
0
0
0
0
232 237 854
0
Okres bieŜący
31/12/2010
3 911 214 142
3 911 214 142
0
0
0
0
0
327 314 977
0
232 237 854
327 314 977
0
3 673 866 103
0
3 583 899 165
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2010
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie S.A.
Fundusz Gwarantowany
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.
1.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrącanych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem prowizji od składek
Tytułem pozostałych prowizji
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem
administrowania funduszem
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zmniejszenia
Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu
kosztów)
z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub
gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
D.
E.
z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
z listów zastawnych
z innych dłuŜnych papierów wartościowych o stałej stopie
dochodu
z innych dłuŜnych papierów wartościowych o zmiennej stopie
dochodu
z akcji
z udziałów
z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w
funduszach inwestycyjnych
z instrumentów pochodnych o ile słuŜą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
z poŜyczek
z nieruchomości
z depozytów bankowych
z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Pozostałe zwiększenia
Pozostałe zmniejszenia
F.
Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Okres poprzedni
31/12/2009
3 736 229 827
-251 402 850
394 343 142
371 592 442
0
22 750 700
645 745 992
340 179 535
12 676 807
Okres bieŜący
31/12/2010
3 673 866 103
-355 617 485
357 536 892
351 780 713
0
5 756 179
713 154 377
319 184 017
14 756 044
127 813 540
121 465 654
2 979 627
0
0
1 989 974
0
0
76 781 440
77 800 722
47 271 990
38 043 053
95 077 123
82 880 843
192 777 813
268 686 729
200 606 644
215 335 263
3 486 274
4 930 482
342 095
78 780
0
0
2 566 686
1 605 988
0
0
0
0
-16 528 545
43 920 534
0
0
0
1 609 444
0
695 215
0
2 304 993
0
510 689
0
0
0
3 738 687
0
3 036 182
3 673 866 103
3 583 899 165
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2010
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie S.A.
Fundusz Gwarantowany
III. KOSZTY FUNDUSZU
(w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych
Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych
Koszty przechowywania aktywów funduszu
Koszty transakcyjne
Koszty zarządzania i administrowania funduszem
Pozostałe koszty
RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):
Okres poprzedni
31/12/2009
0
0
0
15
76 781 440
0
76 781 455
Okres bieŜący
31/12/2010
Okres poprzedni
31/12/2009
Okres bieŜący
31/12/2010
0
0
0
415
77 800 722
0
77 801 137
IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
Liczba jednostek rozrachunkowych:
liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu
sprawozdawczego
liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej:
wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu
sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
415 950 061
401 493 482
401 493 482
381 436 298
8.9824
9.1505
8.9824
9.1505
9.1505
9.3958
9.1505
9.3958
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2010
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie S.A.
Fundusz Gwarantowany
V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU
Lokaty
Ilość (w szt.)
Wartość
bilansowa (w zł)
Udział w aktywach
funduszu (w %)
2
3
4
2.1
3.
3.1.
3.1.1
3.1.2
3.2.
1
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska:
Obligacje
BGKBH20120810
DS1013
DS1015
DS1017
DS1019
DS1020
IDS1018
IZ0816
OK0112
OK0113
OK0711
OK0712
OK1012
PKPX110206
PP1013
PS0412
PS0413
PS0414
PS0415
PS0511
WS0429
WS0922
WZ0118
WZ0121
WZ0911
Bony skarbowe
BS20110209
BS20110427
BS20110608
Inne
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
WARS191025
Listy zastawne
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
4.
Inne dłuŜne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
0
0.00%
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
0
0
0.00%
0.00%
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16
1.1.17
1.1.18
1.1.19
1.1.20
1.1.21
1.1.22
1.1.23
1.1.24
1.1.25
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
2.
4.1.
4.2.
78
172 352
190 440
154 370
104 208
223 847
17 622
349
140 977
22 832
22 832
295 170
74 893
284
12 682
47 758
106 217
205 135
179 928
117 537
22 684
79 944
576 931
77 627
347 683
914
4 567
1 817
44 512
3 369 365 944
86.15%
3 297 279 918
79 474 070
174 420 224
199 659 200
152 403 326
101 786 206
212 970 274
18 091 450
423 205
134 827 583
20 752 005
22 339 970
275 237 170
68 914 292
28 909 053
12 394 440
49 548 925
111 083 863
217 422 587
187 909 606
120 783 372
22 633 868
79 036 636
578 050 246
76 520 039
351 688 308
72 086 026
9 102 075
45 115 832
17 868 119
0
84.30%
2.03%
4.46%
5.10%
3.90%
2.60%
5.45%
0.46%
0.01%
3.45%
0.53%
0.57%
7.04%
1.76%
0.74%
0.32%
1.27%
2.84%
5.56%
4.80%
3.09%
0.58%
2.02%
14.77%
1.96%
8.99%
1.84%
0.23%
1.15%
0.46%
0.00%
46 884 490
1.20%
46 884 490
0
0
0
0
0
1.20%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
5.
Inne dłuŜne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
28 196 054
0.72%
5.1.
5.1.1
5.1.2
5.2.
5.2.1
5.2.2
6.
6.1.
6.1.1
6.1.2
6.2.
7.
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
ECHO110525
GTCSA002_280414
Akcje
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Udziały
0
0
0
28 196 054
10 025 973
18 170 081
0
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.72%
0.26%
0.46%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100
180
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2010
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie S.A.
Fundusz Gwarantowany
8.2.1.1
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Jednostki uczestnictwa
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Subfundusz Aviva Investors Akcyjny
Certyfikaty inwestycyjne
Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości
Aviva Central European Property
8.2.2
Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych
8.
8.1.
8.1.1
8.2.
8.2.1
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.2.1
11.3.
11.4.
12.
13.
13.1.
13.2.
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
Instrumenty pochodne, o ile słuŜą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Inne instrumenty pochodne
Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
PoŜyczki
Zabezpieczone hipotecznie
Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
Transakcja kupna z przyŜeczeniem odpsrzedaŜy (tzw. buy-sellback) na obligacjach OK0711
PoŜyczki pod zastaw praw wynikających z umów
ubezpieczenia na Ŝycie
Inne poŜyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Depozyt w Banku Handlowym na kwotę 51 000 zł
Depozyt w Banku Handlowym na kwotę 15 561 000 zł
Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.
154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:
Ulokowane na terenie RP
Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów
członkowskich UE
Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów
członkowskich OECD
Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
142 068
18 236 030
149 411
1
0
313 795 679
8.02%
256 019 558
6.55%
256 019 558
6.55%
57 776 121
1.48%
57 776 121
1.48%
57 776 121
1.48%
0
0.00%
0
0.00%
0
0
0
0
0
0
0
146 147 574
0
146 147 574
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
3.74%
0.00%
3.74%
146 147 574
3.74%
0
0.00%
0
0
6 824 401
46 577
6 777 824
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
0.17%
0
0.00%
3 911 214 142
3 853 438 021
100.00%
98.52%
57 776 121
1.48%
0
0.00%
0
0.00%
INFORMACJA DODATKOWA
(w zł)
1
2
3
4
5
6
7
Wysokość składki przypisanej brutto w dziale I grupa 3
Kwota składek z działu I grupa 5 załącznika do ustawy oraz
korekta o składki niewpłacone
Opłaty za ryzyko potrącane ze składek przed ich przekazaniem na
fundusze
Prowizje potrącane ze składek przed ich przekazaniem na
fundusze
Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na
fundusze
Wielkość składek po potrąceniu kosztów zwiększających wartość
wszystkich funduszy
Wielkość składek po potrąceniu kosztów zwiększających wartość
funduszu dla którego robione jest sprawozdanie
Okres poprzedni
31/12/2009
1 359 235 250
Okres bieŜący
31/12/2010
1 415 010 000
98 379 173
76 579 662
64 302 555
69 715 256
90 536 040
69 407 741
8 053 632
6 363 510
1 294 722 196
1 346 103 156
371 592 442
351 780 713