Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie SA Fundusz Dynamiczny

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2010
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie S.A.
Fundusz Dynamiczny
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pienięŜne
NaleŜności, w tym
Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
Pozostałe naleŜności
Pozostałe aktywa
Zobowiązania
Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego
Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia
Pozostałe zobowiązania
Aktywa netto (I-II)
Okres poprzedni
31/12/2009
2 041 852 750
2 041 852 750
0
0
0
0
0
0
0
Okres bieŜący
31/12/2010
2 402 083 965
2 402 083 965
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 041 852 750
0
2 402 083 965
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2010
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie S.A.
Fundusz Dynamiczny
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.
1.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrącanych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem prowizji od składek
Tytułem pozostałych prowizji
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zmniejszenia
Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu
kosztów)
z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub
gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
D.
E.
z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
z listów zastawnych
z innych dłuŜnych papierów wartościowych o stałej stopie
dochodu
z innych dłuŜnych papierów wartościowych o zmiennej stopie
dochodu
z akcji
z udziałów
z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w
funduszach inwestycyjnych
z instrumentów pochodnych o ile słuŜą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
z poŜyczek
z nieruchomości
z depozytów bankowych
z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Pozostałe zwiększenia
Pozostałe zmniejszenia
F.
Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Okres poprzedni
31/12/2009
1 287 068 838
129 312 223
593 504 798
279 586 094
0
313 918 704
464 192 575
102 443 832
3 695 277
Okres bieŜący
31/12/2010
2 041 852 750
-82 280 023
490 531 840
274 015 282
0
216 516 558
572 811 863
191 233 193
6 145 926
68 234 949
69 906 669
1 812 806
0
0
1 624 426
0
0
34 795 541
48 315 838
0
253 210 170
0
255 585 811
629 946 676
442 075 499
533 720
117 197
0
0
0
0
0
0
0
0
2 672
0
0
0
629 398 809
441 955 317
0
0
0
8 946
0
2 529
0
1 478
0
1 507
0
0
0
4 474 987
435 739
0
2 041 852 750
2 402 083 965
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2010
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie S.A.
Fundusz Dynamiczny
III. KOSZTY FUNDUSZU
(w zł)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych
Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych
Koszty przechowywania aktywów funduszu
Koszty transakcyjne
Koszty zarządzania i administrowania funduszem
Pozostałe koszty
RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):
Okres poprzedni
31/12/2009
0
0
0
24
34 795 541
0
34 795 565
Okres bieŜący
31/12/2010
Okres poprzedni
31/12/2009
Okres bieŜący
31/12/2010
0
0
0
0
48 315 838
0
48 315 838
IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
Liczba jednostek rozrachunkowych:
liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu
sprawozdawczego
liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej:
wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu
sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
52 950 000
58 588 182
58 588 182
57 650 000
24.3566
34.9214
18.9029
32.5809
35.5153
41.9512
34.9214
41.7527
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2010
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie S.A.
Fundusz Dynamiczny
V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU
Lokaty
1
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
1.
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska:
1.1
Obligacje
1.2
Bony skarbowe
1.3
Inne
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
2.
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
3.
Listy zastawne
3.1.
Dopuszczone do publicznego obrotu
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym
3.1.2 Pozostałe
3.2.
Niedopuszczone do publicznego obrotu
4.
4.1.
4.2.
5.
Ilość (w szt.)
Wartość
bilansowa (w zł)
Udział w aktywach
funduszu (w %)
2
3
4
0
0.00%
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
0
0.00%
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inne dłuŜne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
0
0.00%
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
0
0
0.00%
0.00%
Inne dłuŜne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
0
0.00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2 402 083 965
100.00%
2 402 083 965
100.00%
1 309 043
2 359 013 131
98.21%
37 224
43 070 834
1.79%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
5.1.
5.1.1
5.1.2
5.2.
6.
6.1.
6.1.1
6.1.2
6.2.
7.
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Akcje
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Niedopuszczone do publicznego obrotu
Udziały
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
8.
funduszach inwestycyjnych
8.1.
Jednostki uczestnictwa
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
8.1.1
Subfundusz Aviva Investors Akcyjny
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
8.1.2
Subfundusz Aviva Investors PienięŜny
8.2.
Certyfikaty inwestycyjne
Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
8.2.1
dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości
8.2.2
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile słuŜą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Inne instrumenty pochodne
Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31/12/2010
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie S.A.
Fundusz Dynamiczny
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
13.
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
PoŜyczki
Zabezpieczone hipotecznie
Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
PoŜyczki pod zastaw praw wynikających z umów
ubezpieczenia na Ŝycie
Inne poŜyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.
154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:
Ulokowane na terenie RP
Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów
członkowskich UE
Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów
członkowskich OECD
Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
0
0.00%
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
0
0.00%
2 402 083 965
2 402 083 965
100.00%
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
INFORMACJA DODATKOWA
(w zł)
1
2
3
4
5
6
7
Wysokość składki przypisanej brutto w dziale I grupa 3
Kwota składek z działu I grupa 5 załącznika do ustawy oraz
korekta o składki niewpłacone
Opłaty za ryzyko potrącane ze składek przed ich przekazaniem
na fundusze
Prowizje potrącane ze składek przed ich przekazaniem na
fundusze
Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na
fundusze
Wielkość składek po potrąceniu kosztów zwiększających wartość
wszystkich funduszy
Wielkość składek po potrąceniu kosztów zwiększających wartość
funduszu dla którego robione jest sprawozdanie
Okres poprzedni
31/12/2009
1 359 235 250
Okres bieŜący
31/12/2010
1 415 010 000
98 379 173
76 579 662
64 302 555
69 715 256
90 536 040
69 407 741
8 053 632
6 363 510
1 294 722 196
1 346 103 156
279 586 094
274 015 282