Informacja o zmianach danych objętych

Informacja
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym
dokonanych w dniu 3 marca 2016 roku
Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego
funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku
do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o
dokonaniu w dniu 3 marca 2016 roku następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Pioneer Obligacji –
Dynamiczna Alokacja Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:
1)
Na stronie tytułowej w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu datę: „8 stycznia 2016
r.” zastępuje się datą: „3 marca 2016 r.”
2)
W Rozdziale III pkt 4.16. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„4.16.
3)
składania zleceń i uzyskiwania informacji o Funduszu z wykorzystaniem elektronicznych nośników
informacji lub innych środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Prowadzących
Dystrybucję;
Uwaga! Nabycie Jednostek Uczestnictwa tą drogą może nie być związane z obowiązkiem dokonania
przez Prowadzącego Dystrybucję oceny, czy nabywany fundusz jest odpowiedni dla klienta.
Zasady składania zleceń za pośrednictwem Prowadzących Dystrybucję oraz zasady udostępniania przez
Prowadzących Dystrybucję danych dotyczących uczestnictwa w Funduszu z wykorzystaniem
elektronicznych nośników informacji lub innych środków porozumiewania się na odległość, w
szczególności Internetu, telefonu lub telefaksu, są określane i udostępniane przez Prowadzących
Dystrybucję. Zasady te nie mogą zmieniać praw i obowiązków Uczestników wynikających z Prospektu i
Statutu.
Niektórzy Prowadzący Dystrybucję mogą wymagać, by Uczestnik lub osoba zainteresowana
uczestnictwem w Funduszu udzieliła Prowadzącemu Dystrybucję odrębnego pełnomocnictwa do
sporządzenia zlecenia w imieniu i na rzecz Uczestnika lub osoby zainteresowanej uczestnictwem w
Funduszu, w tym za pomocą elektronicznych nośników informacji lub na podstawie oświadczenia
złożonego przy użyciu telefonu lub telefaksu. Do pełnomocnictw, o których mowa powyżej, nie stosuje się
zasad opisanych w pkt 6.2.
Zlecenia składane za pośrednictwem Prowadzących Dystrybucję z wykorzystaniem elektronicznych
nośników informacji lub innych środków porozumiewania się na odległość realizowane będą w imieniu i
na rzecz Uczestnika lub osoby zainteresowanej uczestnictwem w Funduszu na jego/jej ryzyko ze
skutkami prawnymi bezpośrednio dla niego/niej.
W przypadku istotnych i uzasadnionych wątpliwości co do treści zlecenia, tożsamości osoby składającej
zlecenie lub jej uprawnień do składania zlecenia przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub
innych środków porozumiewania się na odległość, Fundusz może odmówić realizacji zlecenia.
Towarzystwo oraz Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za funkcjonowanie systemów Prowadzących
Dystrybucję, służących do przyjmowania zleceń i udostępniania danych przy użyciu elektronicznych
nośników informacji lub innych środków porozumiewania się na odległość.”
W Rozdziale III w pkt. 6.1. lit. d) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„d) przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności systemów oferowanych
przez Fundusz, Towarzystwo lub Prowadzącego Dystrybucję;”
4)
„30.
W Rozdziale III Część A po treści pkt. 29. dodaje się pkt 30 w brzmieniu:
Ogólne zasady kolejności realizacji zleceń
Zlecenia Uczestnika, których realizacja następować będzie z zastosowaniem tego samego Dnia Wyceny,
1
realizowane będą według następującej kolejności:
1) zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa (w tym w wyniku konwersji, żądania zamiany kategorii Jednostek
Uczestnictwa),
2) zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa,
3) zlecenia wypłat/wypłat w ratach/wypłat transferowych/zwrotów/ częściowych zwrotów (realizowane na kontach
prowadzonych w ramach Programu IKE, Programu IKZE lub pracowniczego programu emerytalnego,
4) zlecenia konwersji Jednostek Uczestnictwa realizowane w ramach realokacji w wyspecjalizowanych programach
inwestycyjnych,
5) zamiany kategorii Jednostek Uczestnictwa z kategorii I na kategorię A dokonywane przez Fundusz w przypadku
spadku wartości Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na danym koncie poniżej 300 000 (trzystu tysięcy)
złotych w wyniku dokonania przez Uczestnika odkupienia z tego konta.
W momencie realizacji zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa (w tym w wyniku konwersji) brane są pod uwagę
wyłącznie Jednostki Uczestnictwa nieobjęte blokadą. Jeżeli przedmiotem żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa
jest określony procent wartości Jednostek Uczestnictwa zapisanych na koncie Uczestnika, procent ten ustalany jest
w odniesieniu do wartości Jednostek Uczestnictwa zapisanych na koncie w Dniu Wyceny przed realizacją danej
transakcji (a w przypadku realizacji na tę samą Datę Wyceny więcej niż jednej transakcji odkupienia Jednostek
Uczestnictwa, w odniesieniu do wartości Jednostek Uczestnictwa przed realizacją wszystkich tych transakcji).”
5)
W Rozdziale V pkt 2.4.2. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„2.4.2.
6)
Zakres świadczonych usług:
− zawieranie z Uczestnikami umów i przyjmowanie od Uczestników zleceń związanych ze zbywaniem i
odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa Funduszy oraz innych oświadczeń woli związanych z
uczestnictwem w Funduszach, wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami,
− przyjmowanie od Uczestników zleceń z wykorzystaniem bankowej usługi telekomunikacyjnej Pekao24,
− przekazywanie zleceń i dokumentów do Agenta Transferowego, w tym również przekazywanie
informacji o zleceniach Uczestników w formie plików elektronicznych,
− archiwizowanie zleceń i dokumentów,
− przyjmowanie wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszy,
− dokonywanie wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszy,
− reklamowanie i promowanie Funduszy,
− w przypadku dystrybucji prowadzonej za pośrednictwem wybranych jednostek organizacyjnych Banku,
także przyjmowanie od Uczestników zleceń oraz innych oświadczeń woli za pośrednictwem telefonu
lub telefaksu,
− rozpatrywanie reklamacji zgłoszonych przez Uczestników w związku z nabyciem lub odkupieniem
jednostek uczestnictwa dokonanym za pośrednictwem Banku.”
W Rozdziale VI pkt 1.1.1.1. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1.1.1.1. zlecenia mogą być składane za pośrednictwem wybranych jednostek organizacyjnych Prowadzącego
Dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Banku Polska Kasa Opieki S.A., z siedzibą w Warszawie
pod adresem ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa z wykorzystaniem telefonu lub faksu. Powyższe
środki porozumiewania się na odległość udostępniane są przez wybranego przez Uczestnika operatora
środków porozumiewania się na odległość (koszt wykorzystania danego środka określa operator);”
7)
W Spisie treści po pkt. 29. dodaje się pkt 30. w brzmieniu:
„30. Ogólne zasady kolejności realizacji zleceń .......................................................................................... 35”
Warszawa, 3 marca 2016 r.
2