Otwórz plik PDF

KARTA PRODUKTU
Aktualizacja na dzień: 11.06.2012
KBC Europejski FIZ
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z ochroną kapitału*,
inwestujący w fundusz działający zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego (SICAV).
Strategia inwestycyjna
KBC Europejski FIZ to fundusz inwestycyjny z ochroną kapitału, w którym zysk zależy od zmiany wartości portfela akcji trzydziestu europejskich spółek
o dużym potencjale wzrostu.
Zysk inwestora na koniec inwestycji może wynieść 110% wzrostu koszyka spółek, ochrona zainwestowanego w fundusz kapitału w dniu zapadalności
wynosi 100%.
Fundusz docelowy
Najważniejsze dane
•
•
•
•
99,48 PLN
Wycena certyfikatów
67,97 mln PLN
Aktywa netto (31.05.2012)
15.12.2006
Data rejestracji
100 PLN
Pierwsza wycena
(10.05.2007 r.)
Zmiana wartości aktywów netto (w PLN)
10.07.2012
• Dzień Zapadalności
• Ochrona kapitału*
• Partycypacja
100%
110%
Koszty
Za wystąpienie przed Dniem Zapadalności 1,15%
Za wystąpienie w Dniu Zapadalności
0%
Sprzedaż na GPW
prow. makler.
Dni wykupu i wyceny:
Wykup:
10 dzień miesiąca
Wycena:
10 dzień miesiąca
10 - 23 dnia miesiąca
Żądania
poprzedzającego miesiąc, w którym
wykupu:
certyfikaty zostaną wykupione (23
dnia miesiąca do godz. 12:00*)
* Dotyczy dni roboczych. Jeśli 23 jest dniem wolnym należy złożyć
zlecenie w ostatni poprzedzający dzień roboczy do godz.12:00.
Profil ryzyka produktu
Profil ryzyka produktu: 2. Produkt odpowiedni dla
klienta o profilu ryzyka bezpiecznym, zrównoważonym lub dynamicznym.
Procentowa zmiana wartości koszyka
za okres 22.05.2007 - 30.03.2012
105%
95%
85%
75%
Żródło: KBC TFI S.A.
Spółki wchodzące w skład koszyka
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nazwa spółki
CREDIT AGRICOLE SA
AEGON NV
ALLIANZ AG-REG
BAYER AG
BANCA INTESA SPA
BNP PARIBAS
BANCO POPOLARE DI VERONA E N
CARREFOUR SA
CAPITALIA SPA
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
DAIMLERCHRYSLER AG-REG
DEXIA
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
ENDESA SA
BOUYGUES
ENEL SPA
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
TOTAL SA
FRANCE TELECOM SA
ASSICURAZIONI GENERALI
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
NORDEA BANK AB
NESTLE SA-REG
RWE AG
BANCO SANTANDER CENTRAL HISP
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
TELEFONICA SA
TELECOM ITALIA SPA
THYSSENKRUPP AG
TNT NV
(aktualizacja co kwartał)
Waga w
Kurs
Kod Bloomberg
Giełda
koszyku (%) początkowy
ACA FP EQUITY Paryż
3,33% 31,1920
AGN NA EQUITY Amsterdam
3,33% 15,1760
ALV GY EQUITY Frankfurt
3,33% 165,5220
BAY GY EQUITY Frankfurt
3,33% 53,2610
BIN IM EQUITY
Mediolan
3,33%
5,6804
BNP FP EQUITY Paryż
3,33% 91,2770
BPVN IM EQUITY Mediolan
3,33% 22,7660
CA FP EQUITY
Paryż
3,33% 54,2520
CAP IM EQUITY
Mediolan
3,33%
7,6997
DBK GY EQUITY Frankfurt
3,33% 113,6820
DCX GY EQUITY Frankfurt
3,33% 67,2530
DEXB BB EQUITY Bruksela
3,33% 24,0020
DTE GY EQUITY Frankfurt
3,33% 13,6610
ELE SM EQUITY Madryt
3,33% 40,0560
EN FP EQUITY
Paryż
3,33% 65,0690
ENEL IM EQUITY Mediolan
3,33%
8,4646
FME GY EQUITY Frankfurt
3,33% 35,9523
FP FP EQUITY
Paryż
3,33% 56,2320
FTE FP EQUITY
Paryż
3,33% 22,7170
G IM EQUITY
Mediolan
3,33% 30,9352
MUV2 GY EQUITY Frankfurt
3,33% 138,8330
NDA SS EQUITY Sztokholm
3,33% 114,4600
NESN VX EQUITY Zurich
3,33% 474,1500
RWE GY EQUITY Frankfurt
3,33% 82,5460
SAN SM EQUITY Madryt
3,33% 13,9460
SGO FP EQUITY Paryż
3,33% 80,9310
TEF SM EQUITY Madryt
3,33% 16,8400
TIT IM EQUITY
Mediolan
3,33%
2,1677
TKA GY EQUITY Frankfurt
3,33% 43,4970
TNT NA EQUITY
Amsterdam
3,33% 32,9610
Kurs na dzień
.2012-03-30
4,66
4,16
89,47
52,74
1,34
35,58
1,42
17,98
5,19
37,31
45,45
0,29
9,03
14,94
22,93
2,71
53,14
38,24
11,11
11,64
113,05
60,15
568,00
35,81
5,77
33,49
12,29
0,89
18,67
4,63
Zmiana %
-85,06%
-72,56%
-45,95%
-0,98%
-76,34%
-61,03%
-93,75%
-66,87%
-32,54%
-67,18%
-32,42%
-98,79%
-33,92%
-62,70%
-64,76%
-67,96%
47,81%
-32,00%
-51,12%
-62,37%
-18,57%
-47,45%
19,79%
-56,62%
-58,63%
-58,63%
-27,05%
-58,87%
-57,09%
-85,95%
65%
55%
Źródło: obliczenia KBC TFI S.A. na podstawie serwisu www.bloomberg.com
Kurs Początkowy dla i-tej spółki - średnia arytmetyczna kursów zamknięcia cen akcji z pierwszych 10 sesji giełdowych począwszy od 22.05.2007 r.
45%
35%
gru 10
mar 11
cze 10
wrz 10
gru 09
mar 10
cze 09
wrz 09
gru 08
mar 09
cze 08
wrz 08
gru 07
mar 08
cze 07
25%
wrz 07
INFORMACJA MARKETINGOWA
100% Fund Partners Kredyt Bank Conservative 5
Miejsce rejestracji: Księstwo Luksemburg
Zarządzający:
KBC Asset Management N.V.
Źródło: obliczenia KBC TFI S.A. na podstawie
serwisu www.bloomberg.com
*Ochrona wpłaconego kapitału (bez uwzględniania opłaty za wydanie Certyfikatów) dotyczy wyłącznie wykupienia Certyfikatów w Dniu Zapadalności Funduszu.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. W przypadku wykupienia certyfikatów na żądanie przed Dniem Zapadalności Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty co najmniej części kapitału. Wyniki historyczne zaprezentowane w niniejszym materiale nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości.
Przedstawiony materiał ma charakter informacyjny, nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Przedstawiony materiał
nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. KBC TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w komentarzu. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w certyfikaty inwestycyjne jest uzależniona od wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie jego nabycia i
wykupu przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat. Sposób obliczania stopy zwrotu, informacje dotyczące strategii inwestycyjnej, w tym dokładny opis czynników
ryzyka, informacje o zakresie ochrony kapitału, znajdują się w prospekcie emisyjnym Funduszu, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Prospekt emisyjny
oraz informacje dotyczące opłat za nabycie i wykup certyfikatów, dostępne są w siedzibie KBC TFI S.A., na stronach internetowych www.kbctfi.pl oraz www.kredytbank.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać także w oddziałach Kredyt Banku S.A. lub pod numerem infolinii: 0 801 100 834. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000073128; kapitał zakładowy: 25.257.983,00 PLN w pełni opłacony; siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa,
tel. (+48 22) 581 23 32, fax: (+48 22) 581 23 33
NIP: 527-23-58-706, REGON: 017421412, [email protected], www.kbctfi.pl