pobierz - smrolna.poznan.pl

Głos(z)Rolnej
Biuletyn Informacyjny SM „ROLNA” i SSK „PRZYSTAŃ” nr 1(85) 2014 rok
pismo bezpłatne redagowane przez grupę entuzjastów SM „Rolna” i SSK „Przystań”
www.smrolna.poznan.pl
e-mail: [email protected]
Jak ten czas leci. Jeszcze niedawno (wydaje się, że wczoraj lub przedwczoraj …) śpiewaliśmy kolędy, a tu już
czas aby zawołać: Wesołego Alleluja! Od świąt do świąt, od wiosny do zimy- mijają kolejne lata naszego
życia. Kiedy spoglądamy za naszą wschodnią granicę, bardziej znaczące zdają się być życzenia, które od lat
sobie przekazujemy-czasem zwyczajowo, czasem bardzo serdecznie: „spokojnych świąt!”. Okazuje się, że nie
zawsze i nie dla wszystkich święta kojarzone przecież ze zwycięstwem dobra na złem, będą w tym roku
spokojne. Dlatego także my jednak życzymy Państwu, przede wszystkim Spokojnych Świąt Wielkanocnych.
Będą one jakby dłuższe niż co roku, bo przecież zaraz po nich w następną niedzielę, odbędzie się kanonizacja
największego Polaka naszych czasów - czyli Jana Pawła II. Znów na Placu Św. Piotra w Rzymie będzie
podniośle – a słowa: Polska, papież z Polski, wielki Polak odmieniane będą we wszystkich językach świata.
Zatem zamiast zdawkowych życzeń świątecznych – wybraliśmy kilka wybranych refleksji z Jego nauczania.
Jakby przy tych podniosłych wydarzeniach, nasze małe, przyziemne sprawy mają mniejszą wagę. Czas
świętowania jednak także minie. Powrócimy do codzienności. Zatem w tym wydaniu także trochę tych
„codziennych” spraw. Może korzystając z wolnego czasu warto i o nich poczytać? Zapraszamy do lektury.
Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod
prąd.
Gdzie jesteś źródło?
Cisza.
Dlaczego milczysz?
Jakże starannie ukryłeś
tajemnicę twego początku.
Karol Wojtyła
(Fragment „Tryptyku rzymskiego”)
Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.
Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób
„twórcą siebie samego”
Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza
na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi.
Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.
Każdego roku dzielimy się z członkami SM L-W „Rolna sprawozdaniem Zarządu za miniony rok. Także i tym razem
przedstawiamy sprawozdanie Zarządu, które będzie przedstawione do zatwierdzenia na dorocznym Zgromadzeniu Członków w
dniu 6 czerwca 2014 roku.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku
I.WSTĘP
Rok 2013 był rokiem, w którym Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Rolna” zadbała
tereny zielone przy ul. Rolnej 16-40 i Rolnej 44-46a. W tym roku zmieniły się także zasady pracy gospodarzy domów.
Zleciliśmy to zadanie (po okresie próbnym w roku 2012) firmie zewnętrznej.
W okresie sprawozdawczym Zarząd stanowili:
Roman Kawecki - prezes Zarządu
Grażyna Jasińska - z-ca prezesa Zarządu, pełniąca swą funkcje społecznie.
Lucyla Woźniacka - z-ca prezesa Zarządu, pełniąca swą funkcję społecznie
Zarząd był wspierany przez następujących pracowników:
Monikę Matecką – główną księgową, pełnomocnika zarządu w ograniczonym zakresie pełnomocnictwa
Andrzeja Stefańskiego – sam. spec. ds. technicznych zatrudnionego w wymiarze ½ etatu
Danutę Jakubowską
- sam. Spec. ds. członkowsko - mieszkaniowych w wymiarze ½ etatu
Jerzego Łuczaka – kierownika Schronu Kultury „Europa” zatrudnionego w wymiarze ½ etatu
W sposób systematyczny współpracowali :
Stanisław Bereszyński – elektryk- rozliczany wg wykonanych zleceń
Jan Napieralski – prace instalacyjne awaryjne i drobne naprawy – rozliczany wg zlecenia, w sezonie
grzewczym również odpowiedzialny za sieć CO i prace ślusarskie – rozliczany wg wykonanych zleceń
firma DMJ – która świadczyła usługi porządkowe na terenie naszych podwórek.
Główni dostawcy usług:
Dostawę ciepła zapewniała „Dalkia Poznań” S.A. w Poznaniu, prąd dostarczała bez większych przeszkód i awarii „ENEA”
S.A. a wodę „Aquanet” S.A, śmieci wywoziła firma „Remondis-Sanitech” S.A., domofony konserwowała firma "Elf. ".
Ubezpieczenia majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej prowadziła spółka "Uniqa", rozliczenia energii cieplnej i wody –
„Unika” Sp. z o.o.
Spółdzielnia w 2013 roku była rzetelnym płatnikiem. Wszystkie regulacje płacone były z rachunku bankowego z zachowaniem
14 dniowego terminu płatności. Nadwyżki pieniądza ulokowane były na lokatach terminowych, które stanowią zabezpieczenie
zaciągniętych kredytów termo renowacyjnych w Banku GETIN NOBLE BANK S.A.
Zarząd odbył 6 protokołowanych posiedzeń, w czasie, których podjął 14 uchwał z tego:
5 dotyczyło indywidualnych spraw członkowskich, a pozostałe spraw finansowo - księgowych i organizacyjnych
W czasie minionego roku odbyło się jedno zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w dniu 24.05.13 roku Było to zebranie
sprawozdawczo-wyborcze, które skwitowało działalność Spółdzielni za 2012 rok i udzieliło wszystkim członkom Zarządu
absolutorium. Dokonano także wyboru nowej Rady Nadzorczej na kadencję 2013-2016
II. SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE
W roku sprawozdawczym Zarząd realizował następujące zadania szczegółowe:
a) W zakresie działań organizacyjno-prawnych:
Rok 2013 był rokiem sprawozdawczo-wyborczym. W związku z tym wybrano nową Radę Nadzorczą na trzyletnią kadencję
(2013-2016). Z uwagi na obecne przepisy, osoby które przez dwie sąsiadujące kadencje był członkami Rady adzorczej, nie
mogli kandydować po raz kolejny. Nową Przewodniczącą Rady Nadzorczej została wybrana Maria Berthold. Jej zastępczynią
została Barbara Dziurkiewicz- Matuszewska, a sekretarzem Rady ponownie wybrano Bernadetę Pasiciel.
Kontynuowano przygotowanie Spółdzielni do ustanowienia odrębnych własności mieszkaniowych budynku Rolna 44-46a. W tej
sprawie zlecono ekspertyzę prawną firmie zewnętrznej w celu ustalenia możliwości wykreślenia z rejestru gruntów działki na ul.
Barskiej nad którą usytuowana jest część budynku SM.
W roku sprawozdawczym 3 członków SM ROLNA zamieszkujących lokale przy ul.Rolnej 16-40 postanowiło przekształcić
swoje prawa lokatorskie lub własnościowe w prawo odrębnej własności mieszkaniowej. Łącznie na dzień 31.12.2013 r.
przekształcono w tym trybie prawa do 16 mieszkań.
W roku sprawozdawczym kontynuowaliśmy wydawanie Głosu (z) Rolnej i redagowanie strony internetowej
www.smrolna.poznan.pl.
Ważną zmianą jaka dokonała się w życiu spółdzielczym, było wdrożenie w życie przepisów ustawy o gospodarce odpadami.
Zgodnie z jej zapisami, obowiązek organizacji wywozu odpadów komunalnych i odpadów segregowanych (tę formę
alternatywnej i tańszej gospodarki spółdzielcy wybrali) od 1 lipca 2013 roku spoczywa na organizacji o nazwie Gospodarka
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Do obowiązku SM „Rolna” należy wyznaczenie miejsca składowania odpadów
komunalnych i segregowanych oraz pobieranie opłat od mieszkańców na podstawie ich osobistych deklaracji, a następnie
odprowadzanie zebranych wpłat na konto GOAP-u. Z tego obowiązku SM L-W „Rolna” wywiązała się prawidłowo, chociaż
nowa organizacja (GOAP) przez pierwsze 4 miesiące trwania nowego systemu miała ogromne problemy z systematycznym
wykonywaniem ustalonego harmonogramu wywozu odpadów. W końcówce 2013 roku sytuacja się unormowała.
W trakcie 2013 roku wielokrotnie korzystaliśmy z zapisów spółdzielczego monitoringu. Kilkakrotnie przekazywaliśmy nagrania
Policji w związku z kradzieżami lub dewastacjami na naszym terenie. Dwukrotnie Policja dzięki zapisom ustaliła sprawców w
tym również złamania jednego ze szlabanów. Sprawca pokrył dobrowolnie koszty naprawy i SM „Rolna” zgodziła się na
umorzenie postępowania. Co raz częściej przypadkowe szkody wyrządzone przez mieszkańców w sposób niezamierzony – są
przez nich zgłaszane i naprawiane. Być może świadomość istnienia monitoringu także jest czynnikiem skłaniającym do
dobrowolnej skruchy.
Spółdzielnia kontynuowała umowę o zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Wspólnej 55-57. Jest to usługa zarobkowa.
Finanse Wspólnoty i Spółdzielni są odrębne. Wspólnota ma własny system księgowy i własny rachunek bankowy i za wszystko
co jej dotyczy płaci własnymi środkami. Spółdzielnia po analizie przychodów i poświęconego czasu podejmie decyzję w 2014
roku czy warto zadanie kontynuować.
b)W zakresie działań ekonomiczno-finansowych
Wszystkie koszty i przychody księgowano w układzie budynków. Zgodnie z umową z bankiem GETIN NOBLE BANK S.A.
spłacano terminowo należne raty i odsetki z tytułu dwóch pozostałych do spłaty kredytów. Na dzień 31.12.2013 roku zadłużenie
całkowite Spółdzielni wobec banku wyniosło:
Kredyt na ocieplenie budynku Rolna 16-28
Kredyt na ocieplenie budynku Rolna 44-46a
Zadłużenie łączne
104.051,20
117.034,14
221085,34
Kredyt do 31.03.2016 r.
Kredyt do 30.06.2017
x
W roku 2013 prowadzono windykację mieszkańców, którzy mają zadłużenie wobec Spółdzielni Mieszkaniowej
Na dzień 31 grudnia 2013 łączne zadłużenie wewnętrzne wyniosło 43.030,09 złotych. Uzyskaliśmy nakaz sądowy wobec
najbardziej zadłużonej osoby i w tej chwili wobec niej prowadzone jest postb)ępowanie egzekucyjne, które może się zakończyć
eksmisją.
Grupę największych dłużników stanowili( dane na 31.12.2013r. – zgodnie z prawem, członkowieSM Rolna mogą zapoznać się
z danymi personalnymi dłużników w biurze SM L-W „Rolna” ):
a)
b)
c)
e)
f)
g)
h)
…………………
…………………
………………....
…………………
…………………
………………...
…………………
Statystyka zadłużeń:
Rok
2005
Zadłużenie
50 osób
całkowite
Długi 3 tysiące i 4 osoby
więcej
Długi od 1 do 3
11 osób
tysięcy
Długi do 1 tysiąca 35 osób
9598,20 zł
3040,42 zł
1825,69 zł
1802,84 zł
1550,90 zł
1502,05 zł
1463,10 zł
2006
49 osób
2007
38
2008
46
2009
40
2010
44
2011
64
2012
64
2013
59
2 osoby
-
3
3
3
3
1
2
10 osób
8
7
3
9
7
9
12
37 osób
30
36
34
32
54
54
45
3.W trakcie roku finansowego Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej przeprowadziła kwartalne kontrole finansowo-księgowe, z
wynikiem pozytywnym.
4.W roku 2013 Spółdzielnia jeden raz rozliczała koszty zużycia wody i jeden raz rozliczała mieszkańców z kosztów zużycia
ciepła. Nadpłaty i niedopłaty rozliczono w ramach bieżących rozliczeń z mieszkańcami.
c) W zakresie działań technicznych zrealizowano:
1.Przeprowadzono roczne przeglądy techniczne przewidziane prawem budowlanym.
2.Przeprowadzono rekultywacje terenów zielonych - podwórek przy ul. Rolnej 16-40 i 44-46. Uporządkowana przestrzeń wraz
z ogrodem miejskim o nazwie „Topolowy Fyrtel”, daje zupełnie nową jakość naszego otoczenia. Szczególnie, goście naszych
zasobów, wysoko oceniają zrealizowane prace. Bardzo cieszą opinie seniorów, którzy korzystając z ciepłych dni systematycznie
przebywają na „Topolowym Fyrtlu”. Dzieci i młodzież korzystają z placu zabaw i boiska wysypanego piaskiem
Na funduszu remontowym zaksięgowano:
1.Bilans otwarcia (łącznie z f. ociepleń)
2.Przychody z odpisów remontowych w 2013 r.
3.Wydatkowane koszty remontów w 2013 r.
4.Bilans zamknięcia łącznie
976.924,41 zł
152.090,73 zł
66.353,46 zł
1.011.201,78 zł
d) działania kulturalne
W związku z aktywną działalnością Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego „Przystań” Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rolna”
nie angażuje się w tę działalność bezpośrednio, przekazując swoje doświadczenia Zarządowi Stowarzyszenia. Spółdzielnia na
mocy umowy ze Stowarzyszeniem, użyczyła Stowarzyszeniu pomieszczenia Schronu Kultury „Europa” bez pobierania opłat, w
zamian za możliwość bezpłatnego uczestnictwa mieszkańców we wszystkich imprezach. Jedynie imprezy typu „Pożegnanie
Lata” i wspólne grillowanie są współfinansowane z funduszy SM ROLNA, ponieważ są dedykowane głównie dla naszych
członków i rodzin członków. Warto podkreślić, że takie działania dokonywane wspólnie z SSK „Przystań” jak koncerty, żłóbek,
grillowanie, a także z miejscową parafią – Msze św. dla seniorów i wspólne przedsięwzięcia organizowane z Radą Osiedla
Wilda integrują mieszkańców Spółdzielni i dzielnicy Wilda. Zjednują nam także opinię nowoczesnego społeczeństwa
obywatelskiego i powodują, że w wielu mediach bardzo pozytywne recenzje otrzymują przede wszystkim nasi mieszkańcy. SM
„Rolna” nie finansuje przy tym żadnej inicjatywy samorządowej lub religijnej. Wszystkie tego typu działania organizuje, albo
Rada Osiedla Wilda, albo Parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego. Zarząd jedynie nie oprotestowuje takich inicjatyw, będąc
równie otwartym na każdą inną, która ma na celu wyjście naprzeciw potrzebom społeczno-kulturalnym poszczególnych grup
mieszkańców.
III. WSKAZANIA NA 2014 ROK
Najważniejszym zadaniem Zarządu w 2014 roku będzie zapowiadane wcześniej odnowienie wszystkich klatek schodowych.
Będzie to swoisty „prezent” jaki spółdzielcy SM L-W „Rolna” podarują sami - sobie z okazji zbliżającego się jubileuszu XX –
lecia istnienia Spółdzielni. Po za tym ogromnym wysiłkiem finansowym, nie przewiduje się innych ważniejszych inwestycji,
aby nie zachwiać bieżącą płynnością finansową. W sprawach terenowo-prawnych będziemy zastanawiali się nad możliwością
wykupienia gruntów pod budynkami naszej Spółdzielni. Nie jest to operacja prosta zarówno pod względem formalno-prawnym
jak i finansowym. Nie wykluczone zatem, że jej realizacja przełożona zostanie na rok 2015.
IV. ZAKOŃCZNIE
W roku 2013 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „ROLNA” bez większych problemów i kłopotów
realizowała swoje cele i zadania rozwojowe. Niewielki niedobór kosztów nad przychodami był spowodowany dużymi
zwrotami nadpłat za media. Jest to sytuacja sezonowa i nie ma większego wpływu na bieżące finanse Spółdzielni. Część
mieszkańców nie chce płacić zaliczek w wysokościach obliczonych jako prognozowane. Woli płacić więcej, za ciepło lub wodę,
aby po roku „cieszyć się” ze zwróconych nadpłat. Z roku na rok staramy się ten płynny składnik naszych finansów ograniczać
do realnych wielkości, ale trudno czasami przekonać niektórych członków, że płacąc więcej aniżeli wymagana zaliczka udzielają
Spółdzielni swoistego kredytu – którego (na szczęście!) SM L-W „Rolna” nie potrzebuje. Nadal w księgach SM L-W „Rolna”
widniej duża rezerwa wypracowana w minionych latach. Nie można przewidzieć jakie konsekwencje ekonomiczne dla
spółdzielców będą miały działania parlamentarno-rządowe. Obserwując polską scenę polityczną można odnieść wrażenie, że
jednym z niezrealizowanych dotąd celów koalicji rządzącej w Polsce jest likwidacja spółdzielni mieszkaniowych – bez
zastanawiania się czy konkretna instytucja działa dobrze czy źle. Od kilkunastu miesięcy zarządzamy także wspólnotą
mieszkaniową. Mamy możliwość porównania jej problemów z problemami spółdzielni. Wydaje się, że forma takiego
zarządzania jaki mamy od 14 lat na Rolnej jest bardziej efektywna i stabilna, od formy wspólnotowej. Cieszy także
zaangażowanie mieszkańców w działalność społeczno kulturalną w różnych formach proponowanych przez działające
stowarzyszenie. Zarząd dziękuje Radzie Nadzorczej, wszystkim pracownikom i współpracownikom Spółdzielni i działaczom
Stowarzyszenia „Przystań” za współpracę w 2013 roku. Uważamy, że właśnie ta zgodna współpraca jest fundamentem
społecznym, na którym od wielu już lat wspólnie budujemy również nasze sukcesy materialne.
G.Jasińska - Z-ca prezesa
L.Woźniacka z-ca prezesa
R.Kawecki
prezes Zarządu
OPINIA DOTYCZĄCA BILANSU SM L-W „Rolna” 2013r.
Opinia wykonana na zlecenie Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej (wyciąg)
(…) Opinia wraz ze sprawozdaniem Zarządu zostały przyjęte przez Radę Nadzorczą.
A. Część ogólna
1. Spółdzielnia jest wpisana do rejestru Spółdzielni w dziale RSA nr 1327
z 18.09.1995r. sygn. akt XIV Nr
rej. 348/95 przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział XIV Gospodarczy Rejonowy, który tym samym postanowieniem
zarejestrował Statut uchwalony uchwałą zebrania założycielskiego w dniu 06.06.1995r.
(…)
Syntetyczny rachunek zysków i strat w latach 2011-2012-2013
Wyszczególnienie
Rok
2011
Różnica
Rok
2012
Wskaźnik
Dynamiki
w%
2012:2011
Rok
2013
Różnica
2013
2012
Wskaźnik
Dynamiki
w%
2013:2012
A. Przychody i zyski
1.Przychody ze
Sprzedaży
Zmiana stanu
Produktów
Sprzedaż przyjęta do
rach. zysków i strat
2. Pozostałe
przychody operacyjne
3.Przychody finansowe
Razem przychody
B. Koszty i straty
1. Koszty działaln.
Operacyjnej
2. Pozostałe koszty
Operacyjne
3. Koszty finansowe
Razem koszty
1.041.061
990.736
-50.325
95,17 984.4
99
-6.237
99,37
-141.314
-24.156
117.158
83.338
-245,00
899.747
966.580
66.833
77.101
107,98
5.234
9.324
4.090
17,09 59.18
2
107,43 1.043
.681
178,14 5.216
-4.108
55,94
10.466
7.549
-2.917
72,13 4.344
-3.205
57,54
915.447
983.453
68.006
107,43 1.053
.241
69.788
107,10
874.260
942.001
67.741
86.854
109,22
8.087
11.895
3.808
107,75 1.028
.855
147,09 5.157
-6.738
43,35
26.511
23.366
-3.145
-9.521
59,25
908.858
977.262
68.404
88,14 13.84
5
107,53 1.047
.857
70.595
107,22
908.858
977.262
68.404
107,53 1.047
.857
70.595
107,22
6.589
6.191
-398
93,96 5.384
-807
Straty nadzwyczajne
Razem koszty i straty
Zysk
Podatek dochodowy
86,96
Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rolna" w Poznaniu.
Majątek trwały Spółdzielni na 31.12.2013r. ukształtował się na poziomie 97,80% w stosunku do 31.12.2012r.
Zmniejszenie w/w majątku spowodowane jest amortyzacją środków trwałych na wartość 102.723,74zł.
W 2013r. nie zwiększono wartość środków trwałych.
Majątek obrotowy Spółdzielni zmniejszył się w stosunku do 2012 roku o kwotę 70.907,41zł.
Zmniejszenie środków obrotowych zostało spowodowane:
niższym stanem kasy Spółdzielni o kwotę 53.173,44 zł. (przeprowadzenie remontów na kwotę 66.353,46zł);
zmniejszeniem rezerwy na należności z tytułu odsetek od kredytu w kwocie 23.485,82 zł.;
zmniejszeniem rezerwy na zadłużenie mieszkańców wobec Spółdzielni o kwotę 523,39zł.;
zwiększeniem się zadłużenia mieszkańców wobec Spółdzielni o kwotę 5.156,38zł.
zwiększeniem należności od Clear Chanel Poland Sp. z o.o. na kwotę 474,36zł i Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. UNIQA na
zł. 644,50zl.
Wykazane środki pieniężne na 31.12.2013r. w kwocie 262.976,92 zł stanowią wielkość bezpieczną dla realizacji spłaty kredytu
dotyczącego docieplenia budynków i bieżącej działalności Spółdzielni.
Rozliczenia międzyokresowe dotyczące zysku z lat ubiegłych zostały zmniejszone o kwotę 59.181,84zł spowodowane jest to
zwiększeniem kosztów o kwotę 70.594,74zł i jednocześnie zmniejszenie przychodów o kwotę 13.549,87zł. w stosunku do roku
2012. Sytuacja Spółdzielni w roku 2013r. jest stabilna.
Z przedstawionego syntetycznego rachunku zysków i strat wynika, że przychody ze sprzedaży w 2013r. ukształtowały się na
poziomie 99,37 % w stosunku do 2012 roku.
Koszty roku 2012 ukształtowały się na poziomie 109,22 % w stosunku do roku poprzedniego.
Zmniejszenie przychodów ze sprzedaży i zwiększenie kosztów spowodowały Spółdzielni w 2013r. ujemny wynik finansowy
w kwocie 59.181,84 zł i zmniejszyły nadwyżkę przychodów z lat ubiegłych do wartości 1.041.773,07 zł .
B. Część szczegółowa
1. W wyniku sprawdzenia stwierdzono, że Spółdzielnia pracuje zgodnie z ustawą o rachunkowości opierając się na
Zakładowym Planie Kont; przygotowała sprawozdawczość roczną za 2013r. w sposób wynikający z art.
45,46,47,48,48a,48b,49 ustawy o rachunkowości;
2. Inwentaryzacją w 2013r. objęto środki pieniężne w kasie, na rachunkach bankowych w oparciu o potwierdzenia bankowe
oraz rozrachunki w oparciu o potwierdzenia sald i zapłaty;
3. Urządzenia księgowe na podstawie których sporządzono bilans, rachunek zysków i strat są zgodne z dziennikiem za 2013r.
4. Rzetelność w zakresie kompletności i prawidłowości aktywów i pasywów bilansu oraz pozycji kształtujących nadwyżkę
kosztów nad przychodów eksploatacji zasobów mieszkaniowych.
Aktywa
4.1 Aktywa trwałe ustalone zostały na 4.559.814,78 zł kwota ta obejmuje:
1.Prawo użytkowania wieczystego gruntu
98.455,94 zł
2.Budynki
4.461.358,84zł
3. Urządzenia techniczne i maszyny
---------------------------Razem
4.559.814,78 zł
Wartość budynków w 2013r nie zwiększono o inwestycje .
Wykazane aktywa trwałe są prawidłowo wycenione i ujęte w księgach rachunkowych.
4.2 Aktywa obrotowe
Na w/w aktywa składają się:
- należności krótkoterminowe
- środki pieniężne
1. Należności krótkoterminowe składają się z:
z tego czynsze k-to 204
rozliczenia sądowe k-to 207
Rozrachunki z odbiorcami k-to 201
Rezerwa na roszczenia i należności k-to840-01,03
313.856,88 zł
50.879,96 zł
262.976,92 zł
43.030,09 zł
16.142,10zł
3.824,86 zł
-27.565,99 zł
Rezerwa na odsetki od kredytu 134-03,04
15.448,90 zł
Stan należności w bilansie
50.879,96 zł
Wykazane należności w bilansie na 58.879,96 zł stanowią realny aktyw.
2. Środki pieniężne
kasa
rachunki bankowe
Razem:
389,80 zł
262.587,12 zł
262.976,92 zł
Środki pieniężne w kasie zostały objęte inwentaryzacją na 31.12.2013r. różnic nie ujawniono. Stany rachunków bankowych na
kwotę 262.587,12 zł zostały potwierdzone przez bank.
Ogółem aktywa 4.873.671,66 zł
Pasywa
A. Fundusze własne
Powyższe saldo składa się z:
1. Funduszu podstawowego
2. Funduszu zapasowego
Saldo ustalone prawidłowo.
B. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Z tytułu dostaw i usług
2.436.156,79 zł
2.401.028,79 zł
35.128,00 zł
1.344.281,90 zł
103.648,56 zł
2. Zobowiązania z tytułu podatków i ZUS
3. Kredyty i pożyczki
4. Fundusze specjalne-Fundusz remontowy
Naliczenie funduszu prawidłowe.
Wydatki zgodne z przepisami spółdzielczymi.
Rezerwa krótkoterminowa na wypowiedzenie
Umowy o wieczyste użytkowanie gruntów
Rozliczenia międzyokresowe
Ogółem pasywa
C. Rachunek zysków i strat
1. Przychody ze sprzedaży produktów
2. Sprzedaż materiałów
W tym
Reklama ścienna
Obsługa ubezpieczeń
Sprzedaż GSM
Zarządzanie wspólnotą
Razem sprzedaż
8.346,22zł
221.085,34 zł.
1.011.201,78zł
51.459,90 zł.
1.041.773,07 zł
4.873.671,66 zł
948.811,02 zł
35.687,99 zł
1.414,09zł
695,70 zł
26.400,00zł
7.178,20zł
984.499,01 zł
3. Pozostałe przychody operacyjne
4. Przychody finansowe
5.216,23 zł
4.344,00 zł
994.059,24 zł
Razem przychody
Koszty działalności operacyjnej
2012r
1. Amortyzacja
2. Materiały i energi
3. Usługi obce
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Ubezp. społ .i inne świadcz.
7. Pozostałe koszty rodzajowe
Razem koszty działalności
8.Pozostałe koszty operacyjne
9.Koszty finansowe
Ogółem koszty
Przychody ogółem
Podatek
13.720,28
386.410,07
276.378,62
19.041,76
204.786,43
32.589,74
9.074,16
942.001,06
2013r
12.605,88
496.992,40
292.169,18
15.968,25
171.859,89
27.290,22
11.969,32
1.028.855,14
%
1,23
48,31
28,40
1,55
16,70
2,65
1,16
100,00
5.156,72
13.845,22 (odsetki od kredytu)
1.047.857,08
994.059,24
5.384,00
Zmniejszenie kosztów roku 2013 w stosunku do roku ubiegłego :
- amortyzacja
1.114,40zł (koszt niemający wpływu na wydatki)
- podatki i opłaty
3.073,51zł
- koszty wynagrodzeń
32.926,54zł
- ubezp. społ .i inne świadczenia
5.299,52zł
- pozostałe koszty operacyjne
6.738,14zł
- koszty finansowe
9.521,20zł
Razem
58.673,31zł
Umniejszenie kosztów wynagrodzeń i pochodnych jest spowodowane umniejszeniem zatrudnienia (Dozorców)
Zwiększenie kosztów roku 2013 w stosunku do roku ubiegłego :
- Materiały i energii
110.582,33zł
- Usługi obce
15.790,56zł
- Pozostałe koszty rodzajowe
2.895,16zł
Razem
129.268,05zł
Ogółem
70.594,74zł
Ustalenie nadwyżki przychodów nad kosztami dla 2013 roku
994.059,24 –5.384,00 –1.047.857,08 = - 59.181,84 - Wynik netto.
O kwotę 59.181,84 został umniejszony zysk z lat ubiegłych i na koniec 2013r wynosi narastająco 1.041.773,07zł.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Rolna” posiada na dzień 31.12.2013r . kredyt termorenowacyjny
w kwocie zł.
221.085,34 zł
w 2013r spłacono
97.875,62 zł
kredyt spłacany jest terminowo .
W 2013r w Spółdzielni przeprowadzono remonty na kwotę 66.353,46 zł
Fundusz remontowy na koniec 2013r wynosi 1.011.201.78 zł. i zwiększył się w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę
34.277,37 zł.
Odpis na fundusz remontowy w roku 2013 wyniósł 152.090,73 zł.
W 2013r umniejszono fundusz remontowy w związku z decyzją Zarządu Spółdzielni o likwidacji funduszu
termorenowacyjnego za 2012r na kwotę 41.167,92zł. i za 01-03/2013r na kwotę 10.291,98zł.
ogółem na kwotę 51.459,90 zł
na powyższą wartość utworzono rezerwę na ewentualne wydatki związane z wyrokiem Sądu w sprawie wieczystego
użytkowania gruntów.
Na podstawie dokonanej oceny stanu ewidencji księgowej, sald bilansowych, rachunku zysków i strat oraz rozliczeń z budżetem
można stwierdzić, że sprawozdanie finansowe może być zatwierdzone.
____________________________
SPRAWY BIEŻĄCE
Malowanie klatek schodowych
Najważniejszym przedsięwzięciem aktualnie realizowanym jest malowanie klatek schodowych. Jest na nasz wspólny
„prezent” – dla siebie nawzajem - na dwudziestolecie SM „Rolna”, które przypada w przyszłym roku. Odnowienie
bez konieczności remontu kapitalnego powierzyliśmy tej samej firmie, która wykonywała poprzedni remont
kapitalny klatek schodowych. Starsi mieszkańcy zapewne dobrze pamiętają jak w fatalnym stanie były wtedy nasze
korytarze. Zwracamy uwagę, że wszystkie pieniądze jakie wydajemy na odnowienie naszych zasobów pochodzą z
przekazanych wpłat na fundusz remontowy. Zatem są to pieniądze wspólne – wszystkich mieszkańców. Zatem jeśli z
naszej winy dochodzi do zniszczenia przedwczesnego elementów budynku, to tak jakbyśmy nasze prywatne środki
wyrzucali w przysłowiowe błoto. Warto choć przez chwilę o tym pomyśleć. Przy okazji malowania klatek
schodowych odświeżamy także korytarze piwnic i ściany oraz sufity suszarni. Dlatego prosimy o zabranie z nich
wszystkich swoich przedmiotów tam pozostawionych. Zgodnie z przepisami pożarowymi na korytarzach nic nie
może tam być składowane.
Monitoring
W ostatnich miesiącach kilka razy zdarzyło się, że dzięki monitoringowi (kamery) ustaliliśmy sprawców dewastacji
– a ci pokryli koszty napraw. Monitoring ułatwił także identyfikację sprawców drobnych uszkodzeń samochodów
prywatnych. Ale wykrycie szajki złodziejskiej – zdarzyło się po raz pierwszy w marcu 2014 roku! Okazało się, że
złodzieje piwniczni zamieszkiwali jako najemcy w jednym z mieszkań, w wejściu 46a. Dzięki monitoringowi,
cywilnej odwadze mieszkańców i pracowników, udało się ich „namierzyć”. Nagrania są teraz w dyspozycji Policji.
Część skradzionych rzeczy udało się odzyskać. Ponawiamy prośbę o wzajemne wspieranie się również w tej
dziedzinie. Nikt nie ma prawa zagrażać osobistemu lub materialnemu bezpieczeństwu innych osób. Każde
złodziejstwo jest straszne. Ale złodzieje, którzy okradają sąsiadów, z którymi mieszkają w jednym domu są wprost
obrzydliwi. Dziękujemy wszystkim, którzy tym razem nie poddali się presji strachu i doprowadzili do ich
ujawnienia.
Psy i ptaki
Na koniec nasz dyżurny temat. Wzywamy po raz kolejny właścicieli psów, aby sprzątali ich odchody. Dziękujemy
tym, którzy już to robią. Są niestety nadal tacy mieszkańcy, którzy uważają, że obowiązujące w tej sprawie przepisy
ich nie dotyczą. Już w tej chwili moglibyśmy przekazać do straży miejskiej nagrania monitoringowe – które
skutkowały by (zgodnie z uchwałą Rady Miasta) – mandatem dla opiekuna zwierzęcia, który pozostawia na
chodniku, jezdni lub parkingu ekskrementy swoich podopiecznych. Ciągle jednak wierzymy, że mieszkańcy z Rolnej
są ludźmi cywilizowanymi i rozumieją, że to ONI muszą sprzątać po swoich zwierzętach – a nie narażać innych na
nieprzyjemne zdarzenia kontaktu z psimi odchodami. (Ostatecznie m. in. zrozumienie tego problemu - odróżnia ludzi
od zwierząt!). Podobnie apelujemy po raz nie wiadomo, który o niekarmienie ptaków. Wyrzucanie chleba i innych
resztek pokarmowych z okien na ulice i chodniki – nie ma nic wspólnego z miłością do przyrody. Jest natomiast
upartym zachowaniem osób, które nie wiedzą co robić z resztkami pokarmowymi. A może te osoby, które mimo
apeli i próśb karmią ptaki, wezmą także wiadra i szczotki i umyją ptasie odchody z chodników i elewacji?