09:00 Poranek na świecie to obraz fali kupna ryzyka. Na tej fali PLN
Transkrypt
09:00 Poranek na świecie to obraz fali kupna ryzyka. Na tej fali PLN
09:00 Poranek na świecie to obraz fali kupna ryzyka. Na tej fali PLN powinien się dziś umocnić. Gdyby jednak okazało się, że nie ma umocnienia, albo jego skala jest znikoma to będzie to sygnał ogromnej siły sprzedaży PLN i zapowiedź osłabienia PLN. Dziś nie ma danych makroekonomicznych. Cena spot: EUR/USD 1,2895, EUR/PLN 4,3020, USD/PLN 3,3380, koszyk PLN 3,8200. Dziś rano widać jak rodzi się kolejna fala zakupów ryzyka, widać ją poprzez zachowanie par związanych z JPY czy CHF. Pary walutowe związane z JPY czy CHF mocno rosną ponieważ inwestorzy pożyczają te znikomo oprocentowane waluty i momentalnie kupowane jest wszystko co wiąże się z potencjalnym większym zyskiem. Teoretycznie powinien być także kupowany PLN ponieważ „płaci” 2,5 % odsetek w skali rocznej, dlatego teoretycznie należałoby oczekiwać umocnienia krajowej waluty w dniu dzisiejszym, a trend ten powinien być silny. DMK Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa Tel: +48 22 661 74 12, fax: +48 022 661 74 20 web: http://www.dmk-alpha.eu portal: http://www.portal.dmk-alpha.eu Członek Rozliczający Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Wczoraj nie udało się wrócić pod poziom 4,30, a zachowanie kursu EURPLN pod koniec dnia wskazywało, że para ta powinna rosnąć w kierunku 4,35. Dzisiejszy poranek powinien jednak umocnić krajową walutę ponieważ trwa globalna fala zakupów ryzyka. Dlatego tak bardzo interesujący będzie dzisiejszy poranek ponieważ odpowie nam na pytanie o siłe krajowej waluty. Dodatkowo kurs EURPLN znajduje się blisko poziomu 4,30 co oznacza, że siłę krajowej waluty będziemy mierzyć właśnie zachowaniem kursu względem tego poziomu. Jeśli więc pomimo światowej fali kupna ryzyka PLN nie będzie się chciał umocnić to będzie to sygnał, że wkrótce kurs wróci nad poziom 4,35. Dziś nie ma żadnych ważnych danych makroekonomicznych, więc decydować będą chwilowe emocje związane z bieżącą tendencją na rynkach. Dzienna Strategia: EURPLN(spot 4.3033): przewidywane min 4.2904, max 4.3162; eksporterzy sprzedaz 4.3152, stop 4.2894; importerzy kupno 4.2914, stop 4.3172. 1 wsparcie – 3,3000 2 wsparcie – 3,2600 3 wsparcie – 3,2300 Trend krótkoterminowy – wzrostowy Trend średnioterminowy - wzrostowy Trend długoterminowy – spadkowy USDPLN(spot 3.3395),przewidywane min 3.3237, max 3.3553; eksporterzy sprzedaz 3.3543, stop 3.3227; importerzy kupno 3.3247, stop 3.3563 Informacje o dziennej strategii znajduja sie w komentarzu porannym Tygodniowa Strategia: EURPLN(spot 4.3033): przewidywane min 4.2775,max 4.3291; eksporterzy sprzedaz 4.3281, stop 4.2765; importerzy kupno 4.2785, stop 4.3301. USDPLN(spot 3.3395),przewidywane min 3.3080, max 3.3710; eksporterzy sprzedaz 3.3700, stop 3.3070; importerzy kupno 3.3090, stop 3.3720 EURPLN 3 opór – 4,4000 2 opór – 4,3650 1 opór – 4,3500 1 wsparcie – 4,3000 2 wsparcie – 4,2700 3 wsparcie – 4,2200 Trend krótkoterminowy – wzrostowy Trend średnioterminowy – wzrostowy Trend długoterminowy – spadkowy USDPLN 3 opór – 3,4200 2 opór – 3,4000 1 opór – 3,3600 2 16:00 Względnie ubogi kalendarz makroekonomiczny nie przeszkodził inwestorom w podejmowaniu odważnych decyzji. Rynek EURUSD mocno dzisiaj oddał na wartości, docierając do technicznie bardzo istotnego poziomu 1,28. Tutaj zapewne rozegrają się średnioterminowe losy tej pary, zatem najbliższe dni zapowiadają się bardzo ciekawie. Na nudę nie mogą narzekać handlujący na parach z udziałem złotego, ten również pozostaje w dużej niełasce. Cena spot: EUR/USD 1,2805, EUR/PLN 4,3275, USD/PLN 3,3790, koszyk PLN 3,8520. Nadszedł czas publikacji wyników amerykańskich spółek, gdzie tradycyjnie otwierany jest przez giganta aluminiowego Alcoa. Rynkowe oczekiwania co do wyników za II kwartał zostały obniżone i w schemat ten wpisuje się także „słabszy” zysk netto Alcoa. Zawód również miał miejsce na płaszczyźnie przychodów, które zamiast zakładanych 5,85 mld USD wyniosło nieco mniej, bo 5,83 mld USD. Tymczasem z Europy dowiadujemy się o przyznaniu pomocy dla Grecji w postaci wypłaty kolejnej, sierpniowej transzy kredytu na preferencyjnych warunkach. Kwota ta o tyle jest potrzebna Grekom, bowiem na sierpień przypada wykup obligacji, którego niewykupienie tożsame byłoby z bankructwem tego kraju. Do takiego scenariusza póki co nie chcą dopuścić główni decydenci przy tego typu udzielania pożyczek, tj. Niemcy. Tutaj bowiem mamy zaraz wybory i jakiekolwiek zawierucha nie byłaby dobrym prognostykiem dla obecnie rządzących. Rzut oka na wykresy zachowania walut w największym stopniu przykuwa uwagę obraz EURUSD. Tutaj bowiem wyrysowana została silna, spadkowa czarna świeca na wykresie D1, której dolny korpus dociera do poziomu 1,28, tj. linii szyi kilkumiesięcznej formacji RiG. Choć pokonanie z marszu tego poziomu będzie nie lada wezwaniem, to w średnim terminie założyć należy że przedsięwzięcie to uda się. Książkowa realizacja tej formacji rysuje 8-9 figurowy potencjał spadkowy, co oznacza realną groźbę spadków w najbliższych miesiącach do 1,20. Miałoby to rzecz jasna przykre skutki dla złotego, który na skutek tego ruchu również oddałby kilkanaście groszy do USD. 3 Kurs bieżący (bid) 3,8520 4,3222 Koszyk Eur/Pln Usd/Pln Chf/Pln Jpy/Pln Gbp/Pln Trzeci poziom oporu (bid) 3,9600 4,4434 3,4766 3,5690 3,4405 5,1536 Drugi poziom oporu (bid) 3,8800 4,3537 3,4063 3,4969 3,3710 5,0495 Pierwszy poziom oporu (bid) 3,8600 4,3312 3,3888 3,4789 3,3536 5,0234 Pierwszy poziom wsparcia (bid) 3,7600 4,2190 3,3010 3,3888 3,2667 4,8933 Drugi poziom wsparcia (bid) 3,7200 4,1741 3,2659 3,3527 3,2319 4,8412 Trzeci poziom wsparcia (bid) 3,5600 3,9946 3,1254 3,2085 3,0929 4,6330 Poziom Eur/Usd constans 1,2781 Poziom Usd/Jpy constans 101,0500 Poziom Eur/Gbp constans 0,8622 Poziom Usd/Chf constans 0,9741 Eksport Import 3,3818 3,4717 3,3466 Oznaczenia poziomów wsparć i oporów jako horyzont zabezpieczeń: Import: Pierwszy poziom wsparcia - zabezpieczenie na 1 miesiąc płatności Drugi poziom wsparcia - zabezpieczenie na 3 miesiące płatności Trzeci poziom wsparcia - zabezpieczenie na 12 miesiecy płatności Eksport: Pierwszy poziom oporu - zabezpieczenie na 1 miesiące przychodów Drugi poziom oporu - zabezpieczenie na 3 miesięcy przychodów Trzeci poziom oporu - zabezpieczenie na 12 miesięcy przychodów 4 5,0130 EURPLN 3 opór – 4,4000 2 opór – 4,3650 1 opór – 4,3500 1 wsparcie – 4,3000 2 wsparcie – 4,2700 3 wsparcie – 4,2200 Trend krótkoterminowy – wzrostowy Trend średnioterminowy – wzrostowy Trend długoterminowy – spadkowy USDPLN 3 opór – 3,4200 2 opór – 3,4000 1 opór – 3,3600 1 wsparcie – 3,3000 2 wsparcie – 3,2600 3 wsparcie – 3,2300 Trend krótkoterminowy – wzrostowy Trend średnioterminowy - wzrostowy Trend długoterminowy – spadkowy 5 6 7 8 Raport sporządził, Andrzej Stefaniak [email protected] 883 315 745 Łukasz Leszczyński Mobile: +48 602 478 300 e-mail: [email protected] 9