Raiffeisen-Dolar-Obligacje Krótkoterminowe fundusz

Transkrypt

Raiffeisen-Dolar-Obligacje
Krótkoterminowe fundusz
zagraniczny
Sprawozdanie półroczne 2008/2009
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.
www.rcm.at
Raiffeisen-Dolar-ObligacjeKrótkoterminowe fundusz zagraniczny
Sprawozdanie półroczne
od 16 listopada 2008 do 15 maja 2009 r.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych:
Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wien
Tel. +43 1 71170-0, Fax +43 1 71170-1092
Numer rejestracyjny firmy: 83517 w
Bank depozytariusz:
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Zarządzanie funduszem:
Kod ISIN przy wypłacaniu:
AT0000843503
Kod ISIN przy aprecjacji kapitału:
AT0000805247
Kod ISIN przy pełnej aprecjacji kapitału (zagranica):
AT0000785456
Kod ISIN plany oszczędnościowe funduszu przy wypłacaniu:
AT0000843511
Kod ISIN plany oszczędnościowe funduszu przy aprecjacji
kapitału:
AT0000805254
Opublikowany prospekt funduszu Raiffeisen-Dolar-ObligacjeKrótkoterminowe fundusz zagraniczny w aktualnej wersji
łącznie ze wszystkimi zmianami wprowadzonymi od pierwszego wydania dostępny jest na stronie internetowej
www.rcm.at.
Wszystkie dane i informacje zostały zestawione i sprawdzone z największą starannością. Nie przejmuje się
odpowiedzialności za lub nie gwarantuje się aktualności, poprawności i kompletności udostępnionych informacji.
Użyte źródła uważamy za wiarygodne. Zastosowane oprogramowanie dokonuje obliczeń z dokładnością do
piętnastu miejsc po przecinku (na wykresie wykazano tylko dwa miejsca). Przy dalszych obliczeniach na
podstawie wykazanych powyżej wartości nie są zatem wykluczone odchylenia.
Strona 2
Spis treści
Szczegółowe dane o funduszu w USD...................................................................................5
Rynek kapitałowy ...................................................................................................................7
Polityka inwestycyjna .............................................................................................................8
Struktura majątku funduszu w USD .......................................................................................9
Zestawienie majątku funduszu w USD .................................................................................10
Strona 3
Szanowni posiadacze jednostek uczestnictwa!
.
Spółka Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. przedkłada niniejszym sprawozdanie
półroczne z działalności funduszu Raiffeisen-Dolar-ObligacjeKrótkoterminowe fundusz zagraniczny –
Fundusz współwłasnościowy zgodnie z § 20 InvFG za okres od 16 listopada 2008 do 15
maja 2009 r.
Wartość jednostki uczestnictwa wynika z podziału wartości całkowitej funduszu
inwestycyjnego wraz z zyskami przez liczbę jednostek uczestnictwa. Wartość całkowitą
funduszu inwestycyjnego ustala bank depozytariusz na podstawie aktualnych kursów
wchodzących w jego skład papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego i praw
do poboru akcji łącznie z wartością wchodzących w skład funduszu inwestycji finansowych
kwot pieniężnych, wkładów, należności i pozostałych praw po potrąceniu zobowiązań.
Majątek netto ustalany jest według poniższych zasad:
a) Wartość wartości majątkowych, które są notowane lub są w obrocie na giełdzie lub innym
rynku uregulowanym, ustalane są z reguły na podstawie ostatniego dostępnego kursu.
b) O ile wartość majątkowa nie jest notowana lub nie jest w obrocie na giełdzie lub innym
rynku uregulowanym lub o ile dla wartości majątkowej, która jest notowana lub jest w
obrocie na giełdzie lub innym rynku uregulowanym, kurs nie odzwierciedla właściwie
faktycznej wartości rynkowej, miarodajne są kursy wiarygodnych dostawców danych lub
papierów wartościowych w cenach rynku lub inne metody wyceny.
Strona 4
Szczegółowe dane o funduszu w USD
na 15.11.2008
Majątek funduszu łącznie
na 15.05.2009
33.317.449,22
23.793.320,93
102,45
100,60
103,47
101,61
134,98
135,64
136,33
137,00
146,98
148,78
148,45
150,27
Wartość obliczona na jednostkę uczestnictwa
uprawniającą do wypłaty
Cena emisji na jednostkę uczestnictwa
częściowej aprecjacji kapitału
Cena emisji na jednostkę uczestnictwa
pełnej aprecjacji kapitału
Cena emisji na jednostkę uczestnictwa pełnej
aprecjacji kapitału
Wypłata/wypłacenie w USD
w dniu 15.01.2009
Wypłata na jednostkę uczestnictwa uprawniającą
do wypłaty
Wypłacenie na jednostkę uczestnictwa
Ponownie zainwestowano na każdą jednostkę uczestnictwa
w ramach częściowej aprecjacji kapitału
Ponownie zainwestowano na każdą jednostkę uczestnictwa
w ramach pełnej aprecjacji kapitału
3,10
1,00
3,78
5,20
Będące w obiegu jednostki uczestnictwa funduszu RaiffeisenDolar-ObligacjeKrótkoterminowe fundusz zagraniczny
Jednostki
uczestnictwa
uprawniające do
wypłaty
Jednostki
częściowej
aprecjacji
kapitału
Jednostki
pełnej
aprecjacji
kapitału
Jednostki uczestnictwa będące w
obiegu na dzień 15.11.2008
84.940,302
158.820,895
21.609,534
Sprzedaże
Odkupienia
18.334,587
25.021,438
3.474,704
60.004,921
665,781
8.528,836
78.253,451
102.290,678
13.746,479
–
Jednostki uczestnictwa będące w
obiegu
Jednostki uczestnictwa w obiegu łącznie na dzień 15.05.2009
Strona 5
194.290,608
Szczegółowe informacje o funduszu za ostatnie pięć lat
rozliczeniowych w USD
Przyrost wartości (performance) został obliczony przez Raiffeisen KAG metodą OeKB w
oparciu a dane Banku Depozytariusz (przy wyznaczeniu wypłaty ceny zwrotu stosownie do
ewentualnych indykatywnych wartości). Nie uwzględniono opłat emisyjnych oraz opłat przy
umorzeniu. Wyniki z przeszłości nie upoważniają do wniosków co do przyszłego rozwoju
funduszu inwestycyjnego. Zwracamy uwagę, że zyski mogą wzrastać lub maleć wskutek
wahań kursów walut.
Jednostki uczestnictwa uprawniające do wypłaty:
Przy założeniu pełnego ponownego zainwestowania wypłaconych kwot według wyceny na dzień wypłacenia.
Data
15.11.2004
15.11.2005
15.11.2006
15.11.2007
15.11.2008
15.05.2009
Majątek
funduszu
łącznie
Wartość obliczona na
jednostkę
uczestnictwa
uprawniającą do
wypłaty
Wypłata na jednostkę
uczestnictwa
45.254.147,00
40.484.035,11
27.010.155,26
28.501.097,74
33.317.449,22
23.793.320,93
101,40
100,15
101,89
103,91
102,45
100,60
2,50
2,39
3,12
3,60
3,10
–
Zmiana wartości
w%
+
+
+
+
+
+
0,98
1,26
4,21
5,18
2,08
1,22
Jednostki uczestnictwa częściowej aprecjacji kapitału:
Przy założeniu pełnego ponownego zainwestowania wypłaconych kwot według wyceny na dzień wypłaty.
Data
15.11.2004
15.11.2005
15.11.2006
15.11.2007
15.11.2008
15.05.2009
Majątek
funduszu
łącznie
Wartość obliczona
na jednostkę
uczestnictwa
częściowej
aprecjacji kapitału
Kwota
wykorzystana do
częściowej
aprecjacji
kapitału
Wypłacenie na
podstawie §13
ustęp 3 InvFG
45.254.147,00
40.484.035,11
27.010.155,26
28.501.097,74
33.317.449,22
23.793.320,93
122,36
123,32
127,75
133,36
134,98
135,64
1,85
1,04
2,72
3,47
3,78
–
0,57
0,73
0,97
1,15
1,00
–
Zmiana
wartości
w%
+
+
+
+
+
+
0,98
1,26
4,21
5,18
2,08
1,22
Jednostki uczestnictwa pełnej aprecjacji kapitału:
Data
15.11.2004
15.11.2005
15.11.2006
15.11.2007
15.11.2008
15.05.2009
Majątek
funduszu
łącznie
Wartość obliczona na
jednostkę uczestnictwa
pełnej aprecjacji kapitału
Kwota wykorzystana
do pełnej aprecjacji
kapitału
45.254.147,00
40.484.035,11
27.010.155,26
28.501.097,74
33.317.449,22
23.793.320,93
129,73
131,36
136,89
143,98
146,98
148,78
2,55
1,88
3,95
4,98
5,20
–
Strona 6
Zmiana wartości
w%
+
+
+
+
+
+
0,98
1,26
4,21
5,18
2,08
1,22
Rynek kapitałowy
(okres sprawozdawczy 12 miesięcy)
Ogłoszenie we wrześniu 2008 r. upadłości Lehmana uskrzydliło silnie rynek obligacji
skarbowych w euro – w ciągu ostatnich tygodni znalazł się on jednak ponownie wyraźnie pod
presją z powodu coraz lepszych perspektyw koniunkturalnych. Niepewność panująca na
rynkach kapitałowych była przyczyną ucieczki w bezpiecznie papiery skarbowe, w toku której
rentowności 10-letnich niemieckich obligacji federalnych spadły z 4,4 % do 2,9 %. Istotnymi
czynnikami były słabe perspektywy koniunkturalne, obawy związane z deflacją oraz spadek
stóp procentowym do prawie zerowego poziomu na całym świecie. Kolejnym,
charakterystycznym dla kryzysu fenomenem jest ucieczka w płynność, którą można było
zaobserwować również w ramach Unii Europejskiej ze spreadami rentowności w stosunku
do 10-letnich niemieckich obligacji skarbowych na poziomie do 300 punktów bazowych w
Grecji wzgl. 135 punktów bazowych wobec austriackiego odpowiednika. Również w
przypadku, gdy dane z gospodarki realnej nie są zadowalające, – przykładowo niemiecki
PKB za ostatni kwartał leżał w zestawieniu kwartalnym na poziomie ok. – 3,8 % - pod koniec
marca pojawił się duży optymizm na skutek odwrócenia trendu odnośnie do wskaźników
wyprzedzających koniunktury. Wpłynęło to na spadek rentowności 10-letnich obligacji do
poziomu 3,6 % oraz zawężenie spreadów obligacji greckich do poziomu 180 punktów
bazowych oraz austriackich do poziomu 60 punktów bazowych.
Podobny, choć jeszcze intensywniejszy scenariusz zaobserwowano w przypadku
amerykańskich obligacji skarbowych. Amerykańskie Treasuries zanotowały poziomy
minimalne w wys. 2 % na skutek obniżenia stóp procentowych o ponad 4 % oraz zapowiedzi
niekonwencjonalnych środków przez FED. Nad Atlantykiem zanotowano tymczasem
znaczące zwyżki w przypadku wszystkich wskaźników wyprzedzających. Nawet na
traktowanym jako przyczyna kryzysu finansowego amerykańskim rynku nieruchomości
widoczna jest coraz większa stabilizacja. Ceny nieruchomości w dalszym ciągu wyraźnie
spadają, jednak widoczne jest, nawet na niskich poziomach, odprężenie w przypadku
sprzedaży domów. Osiągając poziomy maksymalne w wys. 3,75 % rentowności obligacji
skarbowych zanotowały z tych powodów wzrost prawie do poziomów wyjściowych z lata
2008 r.
Przyczyną największego szoku na rynkach finansowych była we wrześniu upadłość banku
Lehman Brothers. Spready obligacji rosły, zarówno jeżeli chodzi o walory finansowe jaki i
niefinansowe. W listopadzie ostatniego roku rynek pierwotny ponownie rozpoczął swoja
działalność. W bieżącym roku wyemitowano już ponad 168 mld EUR na rzecz obligacji
skarbowych spoza sektora finansów w EUR, które znów przynoszą rynkowi nieco płynności.
Po tym jak obligacje skarbowe spoza sektora finansów na początku roku poruszały się w
trendzie bocznym, rynek zanotował wyraźne zawężenie spreadów w połowie marca. Nawet
wykazujące silny spadek obligacje z sektora finansów w międzyczasie poruszały się w tym
pozytywnym trendzie. Przypadek General Motors zalicza się co prawda do jednego z
największych upadków w historii, obecnie nawet takie wydarzenia nie mogą jednak
przełamać pozytywnego momentum na rynkach kredytowych.
Dolar, który w pierwszej połowie roku znalazł się pod presją na skutek słabej koniunktury
amerykańskiej i związanymi z nią, oczekiwanymi obniżkami stóp procentowych w USA, spadł
w trzecim kwartale ze swojego poziomu maksymalnego w lipcu 2008 r. 1,60 na 1,23 pod
koniec października. W grudniu euro zanotowało wzrost do poziomu 1,47 w stosunku do
dolara dzięki zapowiedziom FED, dotyczącym ilościowego łagodzenia polityki monetarnej
„Quantitative Easing“, efekt, który zneutralizował się ponownie w 1. kwartale 2009 r., między
innymi z powodu spekulacji na temat rozpadu strefy euro.
Strona 7
Z poziomu ok. 1,30 w ciągu ostatnich miesięcy euro zanotowało wzrost do 1,43. Na wzrost
ten nie miało wpływu zapowiadane przez EBC kupno covered bonds, które miało na celu
zapewnienie dodatkowej płynności.
Również frank szwajcarski w czasie kryzysu jak zawsze skorzystał z lęku panującego na
rynkach i w związku z tym w październiku zdobył silną przewagę w stosunku do euro
(1,4296). Dywergencje w polityce stóp procentowych EBC w stosunku do SNB, który celowo
osłabił swoją walutę za pomocą obniżek stóp procentowych (do 0,5 %), interwencji
walutowych (14 mld EUR) oraz zapowiedzi kupna obligacji, były na początku 2009 r.
decydujące dla wzrostu kursu wymiany EUR/CHF. Od tego czasu para walutowa porusza się
w trendzie bocznym na poziomie ok. 1,52, ze względu na wyraźną niechęć do wysokiej
zmienności szwajcarskich strażników waluty.
Polityka inwestycyjna
Podczas gdy kryzys finansowy już od 2 lat panuje na globalnych rynkach kapitałowych, z
wielką siłą dotknięta została również gospodarka realna. W niemal wszystkich krajach
uprzemysłowionych panuje głęboka recesja. Rządy i banki centralne stosują wszystkie
dostępne środki w celu ożywienia gospodarki i ustabilizowania rynku finansowego.
W przeciągu okresu sprawozdawczego pomnożyły się również oznaki stabilizacji. Podczas
gdy rentowności wzrosły pod koniec procesu obniżek stóp procentowych ze strony FED, pod
koniec okresu sprawozdawczego nastąpiła korekta kursów szczególnie w przypadku
amerykańskich papierów skarbowych o dłuższym terminie wykupu ze względu na presję
ofert oraz większy sentyment do ryzyka.
W tym otoczeniu ryzyko stopy procentowej w funduszu kształtowało się nieco powyżej
poziomu benchmarku. Dołączenie obligacji korporacyjnych przyniosło pod koniec okresu
sprawozdawczego większy zysk.
W celu wypracowania dodatkowych zysków uruchomiono również transakcje pożyczkowe
pod zastaw papierów wartościowych.
Strona 8
Struktura majątku funduszu w USD
1. Papiery wartościowe
TYS
Produkty strukturyzowane:
Dolar amerykański
%
759,80
3,19
Obligacje:
Dolar amerykański
22.336,94
93,88
Papiery wartościowe łącznie
23.096,74
97,07
2. Produkty pochodne
Wycena kontraktów terminowych
Wycena transakcji dewizowych terminowych
Wycena Credit Default Swaps
–
Produkty pochodne łącznie
2,17
2,32
91,57
–
0,01
0,01
0,38
91,42
0,38
Wkłady na rachunku bankowym w USD
Wkłady w walutach obcych
173,29
183,09
0,73
0,77
Wkłady na rachunku bankowym łącznie
356,38
1,50
259,48
0,07
3,01
1,09
0,00
0,01
3. Wkłady na rachunku bankowym
4. Rozliczenia międzyokresowe
Przypadające odsetki (z papierów wartościowych i
wkładów bankowych)
Odsetki debetowe
Zobowiązania Credit Default Swaps
–
–
Rozliczenia międzyokresowe łącznie
–
256,40
1,08
5. Inne pozycje rozliczeniowe
Opłaty różne
–
Majątek funduszu
7,62
23.793,32
Strona 9
–
0,03
100,00
Zestawienie majątku funduszu w USD
ISIN
NAZWA PAPIERU WARTOŚCIOWEGO
STAN NA
15.05.2009
ZAKUPY
SPRZEDAŻE
PRZYCHODY
ROZCHODY
W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
KURS
WARTOŚĆ
WARTOŚĆ W USD
UDZIAŁ W
MAJĄTKU
FUNDUSZU (%)
PRODUKTY STRUKTURYZOWANE W DOLARZE AMERYKAŃSKIM
XS0292937165
1,4019
BARCL. BK FRN 07-17
XS0308758423
1,4159
HANG SENG BK FRN 07-17
XS0304201790
1,4766
HBOS MTN FRN 07-17
US90466MAA71
1,4788
UNICREDIT LUX.F. FRN 06-17
XS0213817215
1,9925
FIRSTCARIBBEAN INTL 05-15
250.000
100.000
200.000
200.000
300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67,0000
82,3000
60,0000
75,0000
80,0000
167.500,00
82.300,00
120.000,00
150.000,00
240.000,00
0,70
0,35
0,50
0,63
1,01
OBLIGACJE W DOLARZE AMERYKAŃSKIM
US912828JV34
0,8750
US TREASURY 08-10
US36962GW422
1,1625
GENL EL.CAP. FRN 06-11
US40429JAG22
1,2063
HSBC FINANCE FRN 05-10
US87938WAE30
1,3463
TELEFONICA EM. FRN 07-13
US02687QBK31
1,3875
AMER.INTL GRP MTN FRN 07-12
US61746SBB43
1,4113
MORGAN STANLEY FRN 04-10
XS0373651149
1,4419
RABOBK NEDERLD FRN 08-10
XS0238236243
1,6200
NAT.BK ABU DHABI FRN 05-10
US87927VAT52
1,7169
TELECOM ITAL.CAP. FRN 06-11
US912828JU50
1,7500
US TREASURY 08-11
XS0287888431
1,8763
ICICI BANK UK FRN 07-12
US912828DL16
3,5000
US TREASURY 05-10
XS0366188257
3,6250
BP CAPITAL MARK. MTN 08-11
US931142BZ52
4,1250
WAL-MART STRS 05-10
US514890AF97
4,2500
LDKRBK.BAD.W.ANL R.5119 05-10
US912828EQ93
4,3750
US TREASURY 05-10
XS0207120238
4,3750
STD.CHART.BK (HK) FRN 04-14
XS0231566448
4,3750
SWED. EXP. CRED. 05-09
XS0372384064
4,6250
GRIECHENLD. 08-13
DE000HBE0FC9
4,7500
HYP.BK.ESSEN OPF 05-10
XS0241650356
4,7500
EUROP. HYPO BANK 06-11
US377372AC16
4,8500
GLAXOSMITHKLINE CAP. 08-13
DE000A0JRFV8
4,8750
DG HYP OE.PF.R.1041 DL 06-09
FR0010533091
4,8750
CIE F.FONCIER MTN 07-10
XS0269935127
5,0000
HYPO PFAND.BK 06-11
XS0290059582
5,1250
NATL AUSTR. BK 07-10
US40429CCX83
5,2500
HSBC FINANCE 05-11
US92857WAR16
5,3500
VODAFONE GRP 07-12
USL0302DAM58
5,3750
ARCELORMITTAL REGS 08-13
US25156PAG81
5,3750
DT.TELEK.INTL F. 06-11
US225434CH08
5,5000
CS (USA) 06-11
XS0424470481
5,5394
EMIRATES NBD MTN FRN 09-12
US23383FBU84
5,7500
DAIMLERCHRYS.N.A. MTN 06-11
XS0381365690
7,7000
TRANSCAPITALINVEST 08-13
2.000.000
200.000
150.000
200.000
250.000
250.000
400.000
100.000
150.000
5.500.000
100.000
4.000.000
500.000
70.000
240.000
4.500.000
270.000
440.000
50.000
400.000
130.000
100.000
400.000
100.000
500.000
130.000
200.000
140.000
100.000
200.000
100.000
229.000
100.000
100.000
2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
229.000
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
0
0
0
0
3.000.000
0
0
0
300.000
150.000
0
0
0
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,2250
90,9990
91,8645
85,4090
42,9270
98,0000
100,0610
95,1740
101,4030
101,6760
73,6050
102,2813
103,2760
102,4616
102,6000
105,7500
91,4950
101,3500
101,0920
94,6100
93,2240
104,5570
102,0000
103,0600
70,8400
101,3000
99,4460
104,3500
88,7030
103,2000
102,4759
95,7680
92,7200
92,6110
2.004.500,00
181.998,00
137.796,71
170.818,00
107.317,50
245.000,00
400.244,00
95.174,00
152.104,50
5.592.180,00
73.605,00
4.091.250,00
516.380,00
71.723,11
246.240,00
4.758.750,00
247.036,50
445.940,00
50.546,00
378.440,00
121.191,20
104.557,00
408.000,00
103.060,00
354.200,00
131.690,00
198.892,00
146.090,00
88.703,00
206.400,00
102.475,85
219.308,72
92.720,00
92.611,00
8,42
0,77
0,58
0,72
0,45
1,03
1,68
0,40
0,64
23,50
0,31
17,20
2,17
0,30
1,04
20,00
1,04
1,87
0,21
1,59
0,51
0,44
1,72
0,43
1,49
0,55
0,84
0,61
0,37
0,87
0,43
0,92
0,39
0,39
23.096.742,09
97,07
-62,50
2.234,37
0,00
0,01
USD
2.171,87
0,01
USD
USD
USD
-547,58
-1.412,86
-359,06
0,00
-0,01
0,00
TRANSAKCJE DEWIZOWE TERMINOWE ŁĄCZNIE 1)
USD
-2.319,50
-0,01
CREDIT DEFAULT SWAPS BUY PROTECTION W DOLARZE AMERYKAŃSKIM
SPA505E2
BANK OF SCOTLAND PLC TREASURY
200.000
SPD700LJ
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
250.000
SPR5054G
BARCLAYS BANK PLC
250.000
USD
USD
USD
1.976,73
91.341,45
-1.751,26
0,01
0,38
-0,01
CREDIT DEFAULT SWAPS ŁĄCZNIE
USD
91.566,92
0,38
SUMA MAJĄTKU W PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH
USD
KONTRAKTY TERMINOWE NIE SŁUŻĄCE JAKO ZABEZPIECZENIE W DOLARZE AMERYKANSKIM
CBT 5-YR TREASURY BONDS FUT. PER 30.06.2009
CBT
2
CBT 10-YR TREASURY NOTES FUT. PER 19.06.2009
CBT
3
KONTRAKTY TERMINOWE ŁĄCZNIE 1)
117,6641
121,6719
TRANSAKCJE DEWIZOWE TERMINOWE
NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA
OTWARTE POZYCJE
KUPNA
AUD
CAD
EUR
1)
70.000,00
101.000,00
64.501,94
Zyski i straty kursów na dany dzień.
Strona 10
WALUTA
WKLADY NA RACHUNKU BANKOWYM
WKLADY W USD
WKLADY W EUR
WKŁADY W WALUTACH SPOZA UE
AUD
CAD
NZD
WARTOŚĆ
KURSOWA W USD
UDZIAŁ W
MAJĄTKU
FUNDUSZU (%)
USD
USD
173.288,65
186.827,53
USD
USD
USD
4.419,79
-9.206,10
1.051,31
USD
356.381,18
1,50
USD
USD
USD
259.482,29
-67,47
-3.010,98
USD
256.403,84
1,08
INNE POZYCJE ROZLICZENIOWE
OPŁATY RÓŻNE
USD
-7.625,47
-0,03
MAJĄTEK FUNDUSZU
USD
23.793.320,93
100,00
WARTOŚĆ OBLICZONA NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA UPRAWNIAJĄCĄ DO WYPŁATY
WARTOŚĆ OBLICZONA NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA CZĘŚCIOWEJ APRECJACJI KAPITAŁU
WARTOŚĆ OBLICZONA NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA PEŁNEJ APRECJACJI KAPITAŁU
USD
USD
USD
100,60
135,64
148,78
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA UPRAWNIAJĄCE DO WYPŁATY W OBROCIE
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA CZĘŚCIOWEJ APRECJACJI KAPITAŁU W OBROCIE
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA PEŁNEJ APRECJACJI KAPITAŁU W OBROCIE
ILOŚĆ
ILOŚĆ
ILOŚĆ
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
PRZYPADAJĄCE ODSETKI
ODSETEKI DEBETOWE
ZOBOWIĄZANIA CREDIT DEFAULT SWAPS
78.253,451
102.290,678
13.746,479
KURSY WALUT
SKŁADNIKI MAJĄTKU W WALUCIE OBCEJ PRZELICZONO NA USD PO KURSACH WALUT Z 14.05.2009:
WALUTA
DOLAR AUSTRALIJSKI
DOLAR KANADYJSKI
EURO
DOLAR NOWOZELANDZKI
JEDNOSTKA
1 USD
1 USD
1 USD
1 USD
=
=
=
=
KURS
1,32421
1,17680
0,73592
1,69047
AUD
CAD
EUR
NZD
OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW UŻYWANYCH NA GIEŁDZIE:
SKRÓT
CBT
OZNACZENIE
CHICAGO BOARD OF TRADE
ZAKUPY I SPRZEDAŻE PAPIERÓW WARTOŚCIOWCYH POCZYNIONE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM, O ILE NIE ZOSTAŁY WYKAZANE W ZESTAWIENIU
MAJĄTKU:
ISIN
NAZWA PAPIERU WARTOŚCIOWEGO
ZAKUPY
PRZYCHODY
OBLIGACJE W DOLARZE AMERYKAŃSKIM
US25156PAJ21
1,6775
DT.TELEK.INTL F.FRN 06-09
XS0272489187
1,7394
NATL BANK OF DUBAI FRN 06-16
US23383FBV67
2,3463
DAIMLERCHRYS.N.A.FRN 07-09
US0727G0BB55 2,8963
BAY.LDSBK,NY. FRN 03-08
US912828HL79
3,2500
US TREASURY 07-09
US912828DE72
3,5000
US TREASURY 04-09
DE000HBE0EZ3 4,2500
HYP.BK.ESSEN OPF.E. 05-08
US38141EJG52
4,6488
GOLDMAN S.GRP FRN 04-09
SPRZEDAŻE
ROZCHODY
0
0
0
0
0
0
0
0
Wiedeń, 22 czerwca 2009 r.
Strona 11
100.000
300.000
150.000
500.000
6.300.000
5.200.000
500.000
250.000

Raiffeisen-Dolar-Obligacje Krótkoterminowe fundusz

Transkrypt

Podobne dokumenty

Tytuł prezentacji - Kongres Faktoringu

Raiffeisen-Dolar- ObligacjeKrótkoter