Załącznik Nr 3.2 - Część opisowa wykonania

Transkrypt

II.
WYDATKI
A. Informacje ogólne
Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r.
zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł.
Ujęto w nich, między innymi, następujące wydatki:
·
inwestycje i zakupy inwestycyjne
22.398.192,00 zł
·
dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie
działających w celu osiągnięcia zysku realizujące zadania własne
gminy
512.140,00 zł
dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
·
1.746.612,00 zł
w tym:
- Biblioteka
546.612,00 zł
- Miejski Dom Kultury
1.200.000,00 zł
·
rezerwa ogólna ( nieprzewidziane wydatki)
100.000,00 zł
·
rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)
100.000,00 zł
·
rezerwa celowa (remonty w placówkach oświatowych)
100.000,00 zł
·
rezerwa celowa na koszty utrzymania basenu
400.000,00 zł
W trakcie realizacji budżetu na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń
Burmistrza dokonano szeregu zmian budżetu.
W wyniku tych zmian plan budżetu na dzień 31.12.2010r. po stronie wydatków
wyniósł 68.947.752,18 zł.
Zaplanowane po zmianach wydatki budżetowe przedstawiały się następująco:
ogółem
68.947.752,18 zł
1. Wydatki majątkowe
22.512.299,00 zł
2.Wydatki bieżące
46.435.453,18 zł
w tym:
-wynagrodzenia i pochodne
20.134.599,77 zł
W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe na plan 68.947.752,18 zł
zostały wykonane w wysokości 62.200.761,48 tj. 90,21 %.
Na realizację wydatków ogółem złożyły się:
1. Wydatki majątkowe
19.443.981,96 zł
2. Wydatki bieżące
42.756.779,52 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od płac
18.908.676,38 zł
60
B. Informacje szczegółowe
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan dla działu - 702.157,83 zł
Wykonanie dla działu - 688.106,95 zł
Wykonanie dla działu w % - 98,00%
Rozdział:
01022
Zwalczanie
chorób
zakaźnych
zwierząt
monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w
oraz
badania
tkankach zwierząt o
produktach pochodzenia zwierzęcego
Plan – 55.300,00 zł
·
Wykonanie – 45.791,56 zł (82,81%)
Paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan – 55.300,00 zł
Wykonanie – 45.791,56 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano:
1. Wydatki dotyczące wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Barcin i ich utrzymywania w schronisku.
Rozdział: 01030 Izby rolnicze
Plan – 10.000,00 zł
·
Wykonanie – 9.289,80 zł (92,90%)
Paragraf 2850 „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego”
Plan – 10.000,00 zł
1. Wydatki dotyczące zapłaty składek na rzecz Izby Rolniczej, jest to 2% od
uzyskanych dochodów z podatku rolnego.
Rozdział: 01041 Program rozwoju obszarów wiejskich 2007- 2013
Plan – 202.000,00 zł
·
Wykonanie – 199.512,83 zł (98,77%)
Paragraf 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan – 202.000,00 zł
61
1. Zadanie pt. ”Budowa i wyposażenie placu zabaw w Piechcinie” w kwocie
188.012,00 zł.
Rozdział: 01095 Pozostała działalność
Plan: 434.857,83zł
·
Wykonanie: 433.512,76 zł (99,69%)
Paragraf: 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 33.408,30 zł
Wykonanie: 32.290,42 zł
1. Wydatki dotyczące zakupów dokonanych w ramach wyodrębnionego
funduszu sołeckiego. Zakupiono, między innymi, kuchnię gazowo - elektryczną
dla Sołectwa Barcin Wieś, urządzenie GPS (do pomiaru pól) dla Sołectwa
Młodocin, sprzęt muzyczny i oświetleniowy oraz dwa namioty ogrodowe dla
Sołectwa Pturek, kuchnię gazowo - elektryczną dla Sołectwa Barcin Wieś,
szafę do świetlicy wiejskiej w Sołectwie Mamlicz, kuchnię gazowo –
elektryczną dla Sołectwa Mamlicz, urządzenie do pomiaru wilgotności zboża
dla Sołectwa Młodocin, naczynia dla Sołectwa Młodocin, rolety wewnętrzne
do świetlicy wiejskiej w Młodocinie, koszulki piłkarskie tzw. „znaczniki” dla
Sołectwa Młodocin, obrusy dla Sołectwa Młodocin, naczynia dla Sołectwa
Pturek, wolnostojące ławki dla Sołectwa Sadłogoszcz, urządzenie GPS dla
Sołectwa Sadłogoszcz, urządzenie do pomiaru wilgotności zboża dla
Sołectwa Sadłogoszcz, zestaw do koszykówki dla Sołectwa Szeroki Kamień.
·
Paragraf: 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan – 21.424,00 zł
1. Wydatki dotyczące wykonanych działań w zakresie doradztwa i oświaty
rolniczej: prenumeraty gazety dla sołtysów pn.: „Wieś Kujawsko – Pomorska” i
„Poradnika Radnego i Sołtysa na 2010 r.” oraz wyjazdu szkoleniowego
sołtysów w maju 2010 r.
2. Wykonanie ogrodzenia z bramą wokół placu zabaw w Julianowie.
·
Paragraf: 4430 „Różne opłaty i składki”
62
Plan – 378.225,53 zł
1. Wydatki dotyczące wypłat akcyzy zawartej w paliwie zużytym do produkcji
rolnej.
2. Dział 600 Transport i łączność
Plan dla działu – 5.603.527,00 zł
Wykonanie dla działu – 3.841.632,82 zł
Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne
Plan: 3.740.498,00 zł
·
Wykonanie: 2.125.322,46 zł (56,82%)
Paragraf: 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”
Plan – 20.000,00 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. takie zadania jak:
1. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie:
„Remont ul. Lotników w Barcinie wraz z remontem kanalizacji deszczowej”.
18.100,00 zł
·
Paragraf: 4270 „Zakup usług remontowych”
Plan: 1.402.550,00 zł
Wykonanie: 1.283.364,39 zł
1. Projekt budowlano – wykonawczy na zadanie pn.: „Przebudowa ul. 4-go
Stycznia w ciągu drogi gminnej nr 130315C w Barcinie (od skrzyżowania z ul.
Polną do przepustu)”
28.610,71 zł
2. Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych na 10 stanowisk
przy ul. Okrężnej 13-15 w Piechcinie
33.926,00 zł
3. Utwardzenie terenu kostką betonową w parku w Piechcinie
94.098,00 zł
4. Utwardzenie chodników przy ul. J. Wojciechowskiego w Barcinie 45.397,45 zł
5. Utwardzenie terenu kostką betonową przy ul. Okrężnej 7 w Piechcinie
36.892,75 zł
6. Remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych grysem i emulsją
asfaltową
31.201,62 zł
7. Przebudowa ul. 4-go Stycznia w Barcinie droga nr 130315C - odcinek od
skrzyżowania z ul. Polną do przepustu
63
847.204,09 zł
·
Plan: 125.000,00 zł
·
1. Konserwacja oznakowania dróg gminnych i wewnętrznych
30.958,52 zł
2. Czyszczenie wpustów ulicznych
27.463,37 zł
Paragraf: 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan: 2.192.948,00 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano takie zadania jak:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ścieżki
spacerowej z budową oświetlenia wzdłuż rzeki Noteć w Barcinie” 26.840,00 zł
2. Budowa ścieżki rowerowej Krotoszyn – Piechcin
50.896,74 zł
3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa mostu
przez rzekę Noteć w ciągu ul. Św. Wojciecha w Barcinie”
96.380,00 zł
W paragrafie tym zostało również ujęte wykonanie przebudowy mostu
przez rzekę Noteć w ciągu ul. Św. Wojciecha w Barcinie, lecz zadanie to
zostało przesunięte na rok 2011 w związku z przedłużającymi się procedurami
administracyjnymi. Projekt został odebrany w miesiącu grudniu. Nie było więc
możliwości realizacji tego zadania w 2010 roku.
Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr III/10/2010 z dnia
29.12.2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydatków, które nie
wygasają z mocy prawa z upływem roku budżetowego 2010, przekazano
kwotę 468.534,00 zł na subkonto, z którego w 2011 roku będzie realizowana
przebudowa drogi gminnej Nr 130718C – ul. Słowackiego w Barcinie.
Rozdział: 60017 – Drogi wewnętrzne
Plan: 1.863.029,00 zł
·
Wykonanie: 1.716.310,43 zł (92,12%)
Plan: 1.678.438,00 zł
Wykonanie: 1.535.997,75 zł
64
1. Remont nawierzchni tłuczniowej drogi wewnętrznej Złotowo Nowe –
Mamlicz
389.903,68 zł
2. Remont ul. Lotników wraz z kanalizacją deszczową wzdłuż garaży w
Barcinie
386.589,57 zł
3. Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia drogi gminnej nr
130303C Krotoszyn – Sadłogoszcz – Wojdal
239.106,19 zł
4. Remont ul. Lotników w Barcinie wzdłuż bloku nr 9
75.126,58 zł
5. Remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych grysem i emulsją
asfaltową
31.201,60 zł
6. Profilowanie dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni gruntowej i
tłuczniowej
45.554,80 zł
7. Remont nawierzchni asfaltowej ul. Wiertników w Piechcinie
54.718,28 zł
8. Remont ul. Bielawskiej w Piechcinie
236.502.75 zł
9. Utwardzenie terenu części działki nr 69 w Barcinie – Rydzek
10. Wyłożenie kostką brukową alejki przy świetlicy w Piechcinie
·
35.117,70 zł
4.515,99 zł
Plan: 10.000,00 zł
1.
Wykonanie
oznakowania
pionowego
i
poziomego,
aktualizacja
kosztorysów-ul. Słowackiego w Barcinie.
2.
·
Wykonanie światłokopii map do projektów organizacji ruchu.
Paragraf: 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan: 174.591,00 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano takie zadania jak:
1. Utwardzenie nawierzchni gruntowej drogi gminnej nr 130307C Mamlicz –
Dąbrówka Barcińska
98.651,00 zł
2. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na zadanie pn. „Budowa ronda
na skrzyżowaniu ulic: Pakoskiej, Mogileńskiej, Polnej, 4-go Stycznia w Barcinie”
75.640,00 zł
65
3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan dla działu – 540.000,00 zł
Wykonanie dla działu – 164.167,28 zł
Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan – 480.000,00 zł
·
Wykonanie –123.422,61 zł (25,71%)
Plan – 160.000,00 zł
Wykonanie –117.595,94 zł
1. Wydatki dotyczące ogłoszeń prasowych, dokumentacji geodezyjnej,
dokumentacji wieczystoksięgowej.
2. Wydatki dotyczące opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości, określania wartości nieruchomości (wyceny) oraz innych nie
mieszczących się w w/w kategoriach, np. opłata sądowa od wniosku dot.
skargi do WSA, uporządkowanie i wyrównanie terenu nieruchomości w
Sadłogoszczy i Zalesiu Barcińskim, prace ślusarskie w budynku przy Placu 1
Maja 16 w Barcinie, opłata za dzierżawę nieruchomości pod wiatę
przystankową w miejscowości Barcin Wieś.
Plan – 60.000,00 zł
·
Wykonanie – 40.744,67 zł (67,91%)
Paragraf 4600 „Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych”
Plan - 60.000,00 zł
Wykonanie - 40.744,67 zł
1. Wydatki dotyczące odszkodowań dla osób, w stosunku do których sąd
orzekł o uprawnieniu do lokali socjalnych, a Gmina Barcin takich lokali im nie
dostarczyła.
66
4. Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Plan – 155.900,00 zł
Wykonanie – 155.900,00 zł (100,00%)
W ramach tego rozdziału realizowano m.in.:
1. Zadania zlecone, na które Gmina otrzymuje dotacje. Wydatki zrealizowane w 2010
roku dotyczyły kosztów wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania
z
zakresu obrony cywilnej, USC, kosztów zakupu artykułów kancelaryjnych i opłat
telekomunikacyjnych.
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan – 206.500,00 zł
Wykonanie –180.472,73 zł (87,40%)
W ramach tego rozdziału realizowano m.in.:
1. Wydatki związane z wypłatą diet i podróżami służbowymi radnych
2. Wydatki związane z zakupami artykułów spożywczych, kwiatów, czasopism,
kalendarzy i usług telefonii komórkowej.
Rozdział: 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan – 4.444.361,81 zł
Wykonanie –4.217.944,25 zł (94,91%)
W ramach tego rozdziału wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się
następująco:
·
Paragraf 3020 „Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”
Plan – 4.700,00 zł
·
Paragraf 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Plan – 2.564.000,00 zł
·
Wykonanie – 2.496.566,47 zł
Paragraf 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Plan – 180.000,00 zł
67
·
Paragraf 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”
Plan – 495.000,00 zł
·
Paragraf 4120 „Składki na Fundusz Pracy”
Plan – 70.000,00 zł
·
Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”
Plan – 48.000,00 zł
·
Paragraf 4140 „Wpłaty na PFRON”
Plan – 46.000,00 zł
·
Paragraf
4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej”
Plan: 12.000,00 zł
·
Paragraf 4370 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej”
Plan: 15.000,00 zł
·
Paragraf 4410 „Podróże służbowe krajowe”
Plan - 25.000,00 zł
·
Paragraf 4440 „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan - 92.000,00 zł
·
Paragraf 4430 „Różne opłaty i składki”
Plan - 28.000,00 zł
·
Paragraf 4700 „Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu
służby cywilnej”
Plan - 28.500,00 zł
·
Paragraf 4740 „Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych”
Plan: 5.000,00 zł
68
·
Paragraf
4750 – „Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i
licencji”
Plan: 1.000,00 zł
·
Wykonanie: 78,50 zł
Paragraf: 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan – 187.100,00 zł
1. Wydatki dotyczące, między innymi, zakupu laminatora, drukarki etykiet,
pozycji
książkowych,
materiałów
biurowych,
dzienników
urzędowych,
kwiatów, artykułów spożywczych, tonerów do drukarek i kserokopiarek,
paliwa, akcesoriów do samochodu, nagród dla uczestników różnych
konkursów, festynów, pieczątek, środków czystości, mebli, materiałów
wyposażeniowych (regały, krzesła, fotele, wykładzina do pokoju nr 48, stoliki
dla świetlicy w Złotowie.
·
Paragraf 4260 „Zakup energii”
Plan: 100.000,00 zł
1. Wydatki dotyczące kosztów związanych z zamówieniem mocy, zużyciem
energii cieplnej i energii elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego.
·
Paragraf 4270 – „Zakup usług remontowych”
Plan: 20.000,00 zł
1. Wydatki dotyczące remontu holu USC oraz zabudowy ściany w sali
konferencyjnej.
·
Paragraf 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”
Plan: 3.000,00 zł
1. Wydatki dotyczą kosztów refundacji okularów oraz badań okresowych dla
pracowników urzędu.
69
·
Paragraf 4300 – „Zakup usług pozostałych”
Plan: 300.000,00 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące m.in.:
1. Opieki autorskiej RADIX, LEX, PB_USC, e-Obieg (SEOD)
2. Nadzoru informatycznego
3. Odnowienia certyfikatów kwalifikowanych (podpis elektroniczny)
4. Odnowienia licencji oprogramowania antywirusowego
5. Wykonania instalacji automatycznej sygnalizacji p-poż oraz włamania i
napadu w korytarzu od strony USC oraz zmiana na SMS powiadamiania o
włamaniu i napadzie
6. Kosztów związanych z wywozem odpadów i odprowadzeniem ścieków w
budynku Urzędu Miejskiego.
7. Opłat pocztowych i komorniczych
·
Paragraf 4350 – „Zakup usług dostępu do sieci Internet"
Plan: 4.800,00 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące:
1. Abonamentu za DSL Internet
2. Abonamentu za Biuletyn Informacji Publicznej
3. Opłaty rocznej za domenę barcin.pl
·
Paragraf 4560 „Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości”
Plan - 24.861,81 zł
Wykonanie - 24.082,02 zł.
1. Wydatki dotyczące zapłaconych odsetek dot. świadczeń rodzinnych.
·
Paragraf 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan: 12.000,00 zł
70
1. Zadanie inwestycyjne pt. „Klimatyzacja sali konferencyjnej w Urzędzie
Miejskim w Barcinie”.
·
Paragraf 6060 – „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan: 78.000,00 zł
1.
Wydatki
dotyczące
zakupu
sprzętu
komputerowego
wraz
z
oprogramowaniem oraz zakupu zintegrowanego systemu zabezpieczającego
sieć LAN (Firewall, UTM, IPS, VPN).
·
Paragraf 6010 – „Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do
spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych
banków państwowych i innych instytucji finansowych”
Plan: 100.000,00 zł
1. Wydatki związane z wniesieniem wkładu własnego do spółki BOSiR
Rozdział 75056 Spis powszechny i inne
Plan – 15.614,00 zł
Wykonanie –15.614,00 zł (100,00%)
W ramach tego rozdziału:
1. Poniesiono koszty zorganizowania i przeprowadzenia spisu rolnego w Gminie
Barcin.
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan – 146.600,00 zł
·
Wykonanie –145.493,00 zł (99,25%)
Paragraf: 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia
Plan - 20.000,00 zł
1. Wydatki dotyczące kosztów szeroko rozumianej promocji związanej z
zakupem gadżetów promocyjnych, nagród i wyróżnień dla sportowców,
71
społeczników i pedagogów, organizacji turniejów piłkarskich, koszykarskich i
ortograficznych oraz wydatków na spotkania okolicznościowe i jubileuszowe.
·
Plan - 40.000,00 zł
W ramach tego paragrafu przekazano:
1. Kwotę 40,000,00 zł na subkonto, z którego w miarę potrzeb będą
realizowane
koszty bieżących remontów pięciu obiektów odnowionych w
ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w
Gminie Barcin” w pięciu kolejnych latach.
·
Plan - 59.578,00 zł
1.
Kosztów
współpracy
związanych
z
m.in.
inwestorem
z
organizacją
zagranicznym
uroczystości
(MAPEI)
oraz
nawiązania
ufundowania
okolicznościowych pucharów na Dni Rzemiosła.
2. Zamieszczenia ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w Gazecie Pomorskiej i
życzeń świątecznych w Tygodniku Pałuki.
3. Organizacji koncertu dla gimnazjalistów i przygotowania kosztorysu na plac
zabaw w Piechcinie.
4. Wydatki dotyczące wyprodukowania zapowiedzi i relacji z Dni Barcina w
Telewizji Polskiej w Bydgoszczy.
5.
Zgłoszenia
konkursu
„Innowator”
–
najlepiej
zarządzane
jednostki
samorządowe.
6. Przygotowania i dostawy materiałów i gadżetów promocyjnych.
7. Przewozu osób na Dożynki Powiatowe w Rogowie.
8. Tłumaczenia kalendarium do Rankingu Gmin Związku Powiatów Polskich,
wykupienia reklamy w Gazecie Biskupińskiej na festyn archeologiczny.
9. Zakupu mównicy, kart świątecznych, koszulek turniejowych, map do celów
projektowych oraz książki „Zapomniane barcińskie legendy”.
·
Paragraf 4430 „Różne opłaty i składki”
Plan - 25.422,00 zł
72
1. Wydatki dotyczące składek członkowskich Gminy Barcin w Związku Miast i
Gmin Nadnoteckich, Kujawsko-Pałuckim Związku Miast i Gmin, Lokalnej Grupie
Działania Pałuki-Wspólna Sprawa.
Rozdział 75095 Pozostała działalność
Plan – 50.000,00 zł
·
Wykonanie – 50.000,00 zł (100,00%)
Paragraf: 2710 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł”
Plan - 50.000,00 zł
W ramach tego paragrafu:
1.
Udzielono wsparcia finansowego dla gminy
Gąbin, która została
poszkodowana podczas powodzi w maju 2010 r.
5.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa.
Plan – 3.102,00 zł
Wykonanie – 3.102,00 zł (100,00%)
W ramach tego rozdziału zrealizowano:
1. Wydatki dotyczące spisu wyborców w gminie Barcin.
Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
Plan – 32.277,00 zł
Wykonanie – 31.872,00 zł (98,75%)
W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki:
1. Związane z przeprowadzeniem I i II tury wyborów Prezydenta RP.
73
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie
Plan – 44.855,00 zł
Wykonanie – 26.122,00 zł (58,25%)
W ramach tego rozdziału poniesiono koszty
1.
Zorganizowania i przeprowadzenia wyborów burmistrza Barcina.
Wyboru
dokonano podczas pierwszej tury, w związku z tym wykonanie wydatków wynosi
58,24%.
6.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji
Plan – 21.000,00 zł
Wykonanie –21.000,00 zł (100,00%)
W paragrafie 3000 wydatkowano kwotę 11.000,00 zł na zakup paliwa dla
Policji w Barcinie
W paragrafie 4300 wydatkowano kwotę 10.000,00 zł na zakup mebli dla
Posterunku Policji w Barcinie.
Rozdział 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej
Plan – 738.440,00 zł
Wykonanie – 686.025,00 zł (92,90%)
W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki, związane z:
- ekwiwalentem pieniężnym za udział w działaniach ratowniczych
- wynagrodzeniem osobowym pracowników
48.433,50 zł
211.459,97 zł
- dodatkowym wynagrodzeniem rocznym
14.282,84 zł
- kosztami narzutów na wynagrodzenia
40.857,95 zł
- odpisem ZFŚS
6.699,19 zł
- zużyciem energii elektrycznej i gazu
55.227,46 zł
- opłatą składek ubezpieczeń PZU samochodów i ochotników
23.621,75 zł
74
- zakupem materiałów i wyposażenia (art. papiernicze, woda mineralna, pieczątki,
paliwo, części zamienne do samochodów)
93.234,99 zł
- zakupem usług pozostałych (opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, przegląd i
legalizacja sprzętu ppoż.)
25.000,00 zł
- usługami remontowymi
37.752,04 zł
·
Paragraf 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan – 174.000,00 zł
1. Wydatki dotyczące zakupu pralki oraz samochodu pożarniczego, który jest
współfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.
Rozdział 75414 Obrona cywilna
Plan – 2.300,00 zł
Wykonanie – 1.712,81 zł (74,47%)
1. Wydatki dotyczące zakupu nagród na konkurs z zakresu OC.
7.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem.
Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
Plan – 58.000,00 zł
Wykonanie – 54.613,55 zł (94,16%)
1. Wydatki dotyczące przede wszystkim kosztów inkasa sołtysów, ryczałtów na
podróże służbowe sołtysów oraz opłat komorniczych.
75
8. Dział 757 Obsługa długu publicznego
1. Wydatki na obsługę odsetek od otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od kosztów emisji obligacji,
natomiast odsetki będą realizowane w 2011 r., ponieważ emisja obligacji nastąpiła w
IV kwartale.
9. Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan dla działu - 18.345.909,58 zł
Wykonanie dla działu - 16.839.350,47 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Plan – 8.728.135,00zł
Wykonanie – 7.960.612,01 zł. (91,21%)
W poszczególnych paragrafach rozdziału wykonanie przedstawia się następująco:
·
Plan - 5.245.380,00 zł
·
Plan - 372.362,00 zł
·
Paragraf: 4240 – „ Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”
Plan – 58.546,00zł
·
Paragraf 4440 „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan - 323.658,00 zł
·
Paragrafy 4110 i 4120 - Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
Plan - 1.028.050,00 zł
·
Wykonanie - 4.909.148,37 zł
Wykonanie - 58.362,19zł
Paragraf: 4280 - „Zakup usług zdrowotnych”
Plan – 5.100,00zł
76
·
Paragraf: 4350 – „Zakup usług dostępu do sieci Internet”
Plan – 3.170,00zł
·
Paragraf: 4370 – „Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Plan – 9.250,00zł
·
Paragraf: 4410 – „Podróże służbowe krajowe”
Plan – 5.710,00 zł
·
Paragraf: 4430 – „Różne opłaty i składki”
Plan – 8.366,00zł
·
Paragraf: 4700 – „Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu
Plan – 5.830,00zł
·
Paragraf: 4740 – „Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych„
Plan – 5.950,00zł
·
Paragraf: 4750 -
„Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i
licencji”
Plan – 25.782,00zł
·
Paragraf: 3020 - „Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”
Plan – 176.871,00 zł
1. Wydatki dotyczyły wypłat dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich
przysługujących nauczycielom zatrudnionym na terenach wiejskich, wypłat
zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli oraz
wypłat świadczeń rzeczowych dla pracowników, wynikających z przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup odzieży roboczej).
·
Paragraf: 4260 – „Zakup energii”
Plan - 865.028,26 zł
77
·
-
woda
17.473,48 zł
-
gaz
251.542,70 zł
-
energia cieplna
406.523,91 zł
-
energia elektryczna
120.372,17 zł
Paragraf: 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan – 107.802,00zł
-
zakup wykładziny i paneli (SP 2)
2.867,18 zł
-
zakup laptopa (SP Mamlicz)
2.249,00 zł
-
zakup mebli do sali lekcyjnej, stołu i krzeseł (SP Mamlicz)
3.960,00 zł
-
zakup wykładziny i dywanu (SP Mamlicz)
-
zakup tablic szkolnych i korkowych (SP Mamlicz)
1.647,48 zł
-
zakup kosiarki (ZPS Piechcin)
1.502,45 zł
-
zakup suszarek do rąk, które zostały zamontowane w toaletach
-
900,00 zł
uczniowskich (ZPS Piechcin)
1.135,82 zł
zakup kamery zewnętrznej (ZPS Piechcin)
1.825,12 zł
Pozostałe wydatki to koszt zakupionych:
·
-
środków czystości
27.309,37 zł
-
czasopisma i prenumeraty
-
materiałów biurowych, druków szkolnych, pieczątek
15.438,97 zł
-
materiałów do remontów i drobnych napraw
20.364,47 zł
6.488,30 zł
Paragraf: 4270 – „Zakup usług remontowych”
Plan – 91.600,00zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano między innymi:
-
remont korytarza (SP 1)
3.000,00 zł
-
remont dachu na sali gimnastycznej (SP 1)
3.078,04 zł
-
remont pracowni komputerowej (SP 2)
1.599,42 zł
-
montaż rolet (SP 2)
3.597,62 zł
-
konserwacja i przegląd instalacji grzewczej (SP Mamlicz)
7.076,00 zł
-
remont kanalizacji deszczowej (SP Mamlicz)
9.028,00 zł
-
remont instalacji elektrycznej w toaletach (ZPS Piechcin)
1.342,00 zł
78
-
remont schodów przed głównym wejściem (ZPS Piechcin)
-
remont instalacji odgromowej oraz naprawa tablicy rozdzielczej (ZPS
Piechcin)
2.300,00 zł
2.680,00 zł
Pozostałe wydatki to: konserwacja kserokopiarek, sprzętu elektronicznego i
elektrycznego.
·
Paragraf: 4300 – „Zakup usług pozostałych”
Plan – 147.272,00zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące wydatki:
1. Wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, dzierżawa zbiorników gazowych,
okresowe przeglądy (przewodów kominiarskich, instalacji gazowej, techniczne
budynku), abonamenty RTV i TVK, licencje programu „Vulcan”, „Prawo
oświatowe”, koszty prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej w Szubinie,
opłaty za przeprowadzone kontrole przez PPIS (Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny), usługi transportowe.
·
Paragraf: 6050 - „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan –185.108,00zł
·
Wykonanie – 45.445,00zł
Paragraf: 6060 – „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan – 65.000,00zł
W ramach dwóch powyższych paragrafów wydatki dotyczą:
1. Inwestycji pod nazwą „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2
w Barcinie” w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014
organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących
szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”. Wykonanie obejmuje koszty
opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
2. Inwestycji pod nazwą „Budowa placu zabaw przy Zespole Publicznych Szkół
nr 1 w Piechcinie ” w ramach Rządowego Programu wspierania w latach
2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków
nauki,
wychowania
ogólnokształcących
i
opieki
szkół
w
klasach
muzycznych
79
I
I-III
szkół
stopnia
-
podstawowych
„Radosna
i
szkoła”.
Wykonanie obejmuje koszty opracowania dokumentacji projektowo –
kosztorysowej.
3. Wykonania kosztów opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej
dla zadania „Przekształcenie systemu ogrzewania Szkoły Podstawowej w
Mamliczu wraz z termomodernizacją budynku”.
4. Realizacji zadania w ramach projektu „E – Usługi, E - Organizacja – pakiet
rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa
kujawsko-pomorskiego”. Inwestycja jest w trakcie realizacji.
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan – 103.886,00 zł
Wykonanie – 97.755,89 zł. (94,10%)
W ramach tego rozdziału wydatki dotyczą:
1. Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Mamliczu i przedstawia się
następująco:
·
Paragraf: 3020 - „Wydatki osobowe nie zliczone do wynagrodzeń”
Plan – 7.310,00zł
·
Paragraf: 4010 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Plan –70.200,00zł
·
Paragraf: 4210 - „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan – 1.060,00zł
·
Paragraf: 4120 - „Składki na Fundusz Pracy”
Plan – 2.260,00zł
·
Paragraf: 4110 - „Składki na ubezpieczenie społeczne”
Plan – 13.350,00zł
·
Paragraf: 4040 - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Plan – 4.464,00zł
·
Paragraf: 4240 - „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”
Plan – 1.060,00zł
80
·
Paragraf 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan – 4.182,00zł
Rozdział 80104 Przedszkola
Plan – 3.480.845,00zł
Wykonanie – 3.241.662,34 (93,13%)
W ramach poszczególnych paragrafów wykonanie przedstawia się następująco:
·
Plan - 1.964.470,00 zł
·
Plan - 131.011,00 zł
·
Plan – 3.890,00 zł
·
Paragraf: 4440 - „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan - 122.312,00 zł
·
Wykonanie -18.946,35 zł
Paragraf: 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”
Plan – 2.810,00 zł
·
Paragraf: 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”
Plan – 19.050,00 zł
·
Paragrafy: 4110 i 4120 - Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
Plan 370.420,00 zł
·
Plan – 8.410,00 zł
·
Plan – 3.820,00 zł
81
·
Plan – 2.393,00 zł
·
Plan – 3.980,00 zł
·
Plan – 3.980,00 zł
·
Paragraf: 4750 – „Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i
licencji”
Plan – 7.690,00 zł
·
Plan - 31.270,00 zł
W ramach tego paragrafu wydatki dotyczyły:
1. Wypłat dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich przysługujących
nauczycielom zatrudnionym na terenach wiejskich.
2.
Wypłat
zapomóg
zdrowotnych
dla
nauczycieli
i
emerytowanych
nauczycieli.
3. Wypłat świadczeń rzeczowych dla pracowników, wynikających z przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup odzieży roboczej).
·
Plan – 221.169,00 zł
·
-
woda
-
gaz
-
energia cieplna
-
energia elektryczna
6.713,09 zł
22.570,71 zł
134.811,32 zł
33.947,30 zł
Plan – 110.235,00 zł
82
-
zakup krzesełek do sal (P1 Barcin)
1.415,20 zł
-
zakup sprzętu nagłaśniającego (P1 Barcin)
650,00 zł
-
zakup hydrantu (P1 Barcin)
900,01 zł
-
zakup mebli do oddziału II ( P1 Barcin)
-
zakup pralki (P1 Barcin)
-
zakup podgrzewacza wody (P1 Barcin)
1.440,00 zł
-
zakup kosiarki (P1 Barcin)
1.060,00 zł
-
zakup leżaków (P2 Barcin)
1.525,00 zł
-
zakup półek i mat (P2 Barcin)
1.552,49 zł
-
zakup komputera stacjonarnego (P2 Barcin)
1.799,87 zł
-
zakup drzwi (P2 Barcin)
1.463,00 zł
-
zakup elementów na plac zabaw (P2 Barcin)
-
zakup kuchenki elektrycznej (P2 Barcin)
1.599,00 zł
-
zakup mebli do klasy (P 3 Barcin)
3.800,30 zł
-
zakup chłodziarki (P3 Barcin)
1.200,00 zł
-
zakup hydrantu (P Piechcin)
1.029,31 zł
-
zakup laptopa (P Piechcin)
2.520,20 zł
4.020,00 zł
900,00 zł
30.751,32 zł
Pozostałe wydatki to koszt zakupionych:
·
-
14.976,33 zł
-
prenumeraty czasopism
1.567,20 zł
-
5.538,67 zł
-
10.809,82 zł
Plan – 55.265,00 zł
-
remont II korytarza (P1 Barcin)
3.500,00 zł
-
założenie drzwi z samozamykaczem oraz ręcznego otwierania okien na
piętrze (P2 Barcin)
-
4.455,81 zł
cyklinowanie parkietu w oddziale III i odnowienie ścian (P2 Barcin)
3.941,60 zł
-
-
przygotowanie podłoża do montażu elementów na palcu zabaw (P2
Barcin)
7.660,00 zł
remont łazienki dla personelu na piętrze (P2 Barcin)
1.200,00 zł
83
-
remont klatki schodowej (P3 Barcin)
5.787,68 zł
-
położenie paneli (P3 Barcin)
3.387,40 zł
-
montaż balustrad na klatce schodowej (P3 Barcin)
6.685,60 zł
-
wymiana drzwi i hydrantu (P Piechcin)
2.900,00 zł
-
wymiana rur kanalizacyjnych (P Piechcin)
1.366,78 zł
-
kapitalny remont łazienki przy kuchni (P Piechcin)
1.650,00 zł
-
montaż dźwigni do okien (P Piechcin)
1.300,01 zł
-
wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego i czujników dymu (P Piechcin)
4.636,00 zł
-
·
remont łazienki personelu (P Piechcin)
3.300,10 zł
Plan – 63.600,00 zł
1. Wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, okresowe przeglądy przewodów
kominiarskich, opłaty za dozór techniczny, abonamenty RTV
licencje
programu „Vulcan”, koszty prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej w
Szubinie,
opłaty
za
przeprowadzone
kontrole
przez
PPIS
(Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny), usługi transportowe.
·
Plan –356.000,00zł
Wykonanie –343.824,84zł
1.
Zrealizowano
zadanie
pt.
„Przekształcenie
systemu
ogrzewania
w
Przedszkolu w Piechcinie wraz z termomodernizacją budynku”. Zadanie
odebrano w dniu 29.10.2010 r.
2. Wydzielono pomieszczenia dla potrzeb TPD w budynku Przedszkola Nr 3.
Zadanie odebrano w dniu 06.09.2010 r.
Rozdział 80110 Gimnazja
Plan – 4.536.535,58 zł
W
poszczególnych
Wykonanie – 4.214.822,29 (92,91%)
paragrafach
tego
następująco:
84
rozdziału
wykonanie
przedstawia
się
·
Plan - 3.014.285,00 zł
·
Plan - 216.029,00 zł
·
Plan –2.050,00 zł
·
Plan –3.150,00 zł
·
Paragraf: 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”
Plan –30.000,00 zł
·
Plan - 595.069,75 zł
·
Wykonanie 2.832.126,32 zł
Plan –4.800,00 zł
·
Plan –4.600,00 zł
·
Paragraf: 4440 - „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan - 176.928,00 zł
·
Plan –3.500,00 zł
·
Plan –1.900,00 zł
85
·
Plan – 6.100,00 zł
·
Paragraf: 4750 – „Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i
licencji”
Plan –10.150,00 zł
·
Plan - 90.290,00 zł
1. Dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zapomógi
zdrowotne dla nauczycieli.
·
Paragraf: 3040 - „Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do
wynagrodzeń”
Plan – 4.500,00 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z wypłatą:
1. Nagrody Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla Pani Lidii Kowal
Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Barcinie.
·
Plan – 227.184,00 zł
Wykonanie -194.850,36zł
·
-
woda
-
gaz
-
energia cieplna
-
energia elektryczna
5.630,94 zł
616,76 zł
157.090,19 zł
31.512,47 zł
Plan – 47.200,00 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:
-
9.864,59 zł
86
·
-
prenumeraty czasopism
3.402,22 zł
-
4.844,98 zł
-
12.774,87 zł
Plan –14.500,00 zł
-
remont łazienki chłopców,
-
montaż wentylatorów w „starej” sali gimnastycznej,
-
generalny remont pomieszczenia konserwatora,
-
położenie płytek na ścianie w pomieszczeniach kuchennych oraz w
łazience dziewcząt,
-
montaż oświetlenia i malowanie sekretariatu,
-
malowanie szatni, korytarza przy stołówce szkolnej, 2 holi szkolnych oraz 2
sal lekcyjnych,
-
·
położenie kostki brukowej przed wejściem do szkoły.
Plan –49.279,00 zł
1. Wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, okresowe przeglądy (przewodów
kominiarskich, instalacji gazowej, techniczne budynku), abonamenty RTV i
TVK, licencje programu „Vulcan”, koszty prowadzenia kasy zapomogowopożyczkowej w Szubinie, opłaty za przeprowadzone kontrole przez PPIS
(Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny).
·
Plan - 6.600,00 zł
1. Środki zostały przeznaczone na zakup kserokopiarki do Gimnazjum nr 1 w
Barcinie.
W rozdziale tym zrealizowano programy pt. „Nauczanie przez całe
życie”. Dnia 22 września 2008 r. została podpisana umowa z Fundacją
87
Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Nauczanie przez
całe życie”. W ramach tej umowy Gimnazjum nr 2 w Piechcinie otrzymało
kwotę
42.364,16
zł,
co
stanowi
80%
całkowitej
maksymalnej
kwoty
przyznanych środków finansowych. Uchwałą Nr XLIII/385/2010 Rady Miejskiej w
Barcinie z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Barcin na
2010 rok, Gmina jako organ prowadzący szkołę, w planie wydatków
zabezpieczyła wkład własny w wysokości 10.591,04 zł. Zadanie zostało
zakończone dnia 31 lipca 2010 r. Wydatki projektu obejmujące okres 20082010 to kwota 36.629,69 zł.
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Plan – 330.437,00 zł
Wykonanie –294.343,69 (89,08%)
W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące wydatki:
·
Paragraf: 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Plan – 53.320,00 zł
·
Paragraf: 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Plan – 3.749,00 zł
·
Paragrafy: 4300 – „Zakup usług pozostałych”
Plan – 260.000,00 zł
·
Plan – 10.400,00 zł
·
Paragraf: 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan – 2.968,00 zł
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan – 88.320,00 zł
Wykonanie – 80.324,95 (90,95%)
W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące wydatki:
·
Plan – 1.1140,00zł
88
·
Plan – 5000,00zł
Wydatki w ramach tego paragrafu dotyczą:
1. Zakupu kserokopiarki dla ZPS w Piechcinie
2. Zakupu radiomagnetofonów dla SP 1 w Barcinie
·
Plan – 35.680,00zł
1. Dofinansowania czesnego za studia wyższe i podyplomowe dla nauczycieli.
·
Paragraf: 4240 - „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”
Plan – 8.200,00zł
1. Zakupu tablicy interaktywnej, wykorzystywanej podczas szkoleń rad
pedagogicznych w Gimnazjum nr 1 w Barcinie.
·
Plan – 27.000,00zł
1.
Szkoleń
Rad
Pedagogicznych,
kursów
podnoszących
kwalifikacje
zawodowe nauczycieli
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan – 970.822,00 zł
Wykonanie – 847.624,99 (87,31%)
W ramach tego działu:
1. Wydatki dotyczą utrzymania stołówek szkolnych i wynagrodzenia personelu wraz z
pochodnymi.
89
W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:
·
Plan - 366.380,00 zł
·
Plan – 24.626,00 zł
·
Plan – 3.500,00 zł
·
Paragraf: 4220 – „Zakup środków żywności”
Plan – 471.060,00 zł
·
Plan – 13.720,00 zł
·
Paragraf 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan - 17.906,00 zł
·
Paragraf 4110 i 4120 - Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
Plan - 69.130,00 zł
·
Plan – 4.500,00 zł
1. Środki zostały przeznaczone na zakup chłodziarki do Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Barcinie.
W tym rozdziale pozyskano środki na dożywianie dzieci i młodzieży z
gminy Barcin, i tak:
- W dniu 01.02.2010 r. została zawarta umowa z Polską Akcją Humanitarną z
siedzibą
w
Warszawie
o
finansowanie
dożywiania
dzieci w
Zespole
Publicznych Szkół w Piechcinie. W ramach Programu Pajacyk akcją
dożywiania zostało objętych 30 uczniów w roku szkolnym 2009/2010 na łączną
kwotę 4.365,00 zł.
90
- W dniu 24.03.2010 r. została zawarta umowa z Polską Fundacją Pomocy
Dzieciom „Maciuś” z siedzibą w Gdyni o dofinansowanie zakupu artykułów
spożywczych, które posłużą nieodpłatnemu dożywianiu dzieci i młodzieży z
ubogich rodzin. W ramach umowy akcją dożywiania zostali objęci uczniowie
Gimnazjum nr 1 w Barcinie. Wartość dofinansowania to kwota 3.000,00 zł.
Gimnazjum nr 1 w Barcinie. Wartość dofinansowania to kwota 4.000,00 zł.
Zespołu Publicznych Szkół w Piechcinie. Wartość dofinansowania to kwota
4.000,00 zł.
Plan – 106.929,00 zł
Wykonanie – 102.204,31 (95,58%)
W ramach tego rozdziału wydatki zostały zrealizowane na:
1. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących
emerytami lub rencistami w wysokości 99.740,31 zł.
2. Wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu
zawodowego w wysokości 2.464,00 zł.
10.
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej
Plan – 47.140,00 zł
·
Paragraf:
Wykonanie – 42.868,11 (90,94%)
2820
-
„Dotacja
celowa
z budżetu
na finansowanie
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom”
91
lub
Poniższa tabela przedstawia podział dotacji dla stowarzyszeń realizujących
zadania gminy z zakresu ochrony zdrowia:
Lp.
1.
2.
3.
4.
Nazwa organizacji
Polski Związek
Niewidomych, Okręg
Kujawsko-Pomorski, Koło
powiatowe w Żninie
Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków, Zarząd
Oddziału Bydgoszcz
Stowarzyszenie „Otwarte
Umysły” na Rzecz
Wszechstronnego Rozwoju
Uczniów Gimnazjum nr 1 w
Barcinie
Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci, Oddział MiejskoGminny Barcin
Nazwa zadania
Plan
Wykonanie
Przyjaciółka – spotkanie
integracyjne
600,00
600,00
Profilaktyka – to sposób na
zapobieganie choroby
cukrzycy
2.540,00
2.540,00
Małymi kroczkami ku
samodzielności
1.000,00
1.000,00
Zdrowe dzieci – sprawne
dzieci
3.000,00
3.000,00
7.140,00
7.140,00
Łącznie:
W ramach Gminnego Programu Zdrowotnego Gminy Barcin na lata
2007 – 2010 w 2010 roku zrealizowane zostały następujące zadania:
1) Usługi logopedyczne – realizacja SP ZOZ.
2) Popularyzacja zdrowego stylu życia. Happening promujący zdrowy styl
życia został przeprowadzony przez SP ZOZ przy współpracy z MDK
w Piechcinie.
Poza tym został zrealizowany przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim
w Toruniu Regionalny Program Wczesnego Wykrywania Nowotworów Skóry,
Nowotworów Piersi i Szyjki Macicy oraz Regionalny Program Profilaktyki Chorób
Płuc.
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
Plan – 40.000,00 zł
Wykonanie – 37.940,83 zł (94,85%)
1. Świadczone były usługi z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii usługi
w zakresie pomocy psychologicznej, psychospołecznej i terapeutycznej osobom
używającym lub nadużywającym środków psychoaktywnych.
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan – 187.599,56 zł
Wykonanie – 147.912,20 (78,84%)
92
W powyższym rozdziale:
1. Realizowane były w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi
usługi
profilaktyczne,
terapeutyczne,
psychoterapeutyczne
i
rehabilitacyjne
świadczone przez zatrudnionych specjalistów.
2. Dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi uczestniczyły w terapii zorganizowanej
w ramach wypoczynku w okresie zimowym i letnim.
3. W ramach wykupionego „Złotego Bonu Edukacyjnego” przedstawiciele różnych
grup zawodowych uczestniczyli w szkoleniach edukacyjnych.
4. W ramach programów profilaktycznych, pt. „Domowi Detektywi”, „Elementarz
siedmiu kroków”, „Sobą być, dobrze żyć” uczestniczyły dzieci i młodzież z rodzin z
problemami alkoholowymi.
Gmina
Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
swoje
działania
realizowała poprzez:
- inicjowanie zadań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu
wobec osoby uzależnionej od alkoholu poddania się leczeniu w zakładzie
lecznictwa odwykowego – wnioski skierowano w stosunku do 15 osób,
-
motywowanie
osób
nadużywających
napojów
alkoholowych
lub
używających innych środków psychoaktywnych do zmiany sposobu picia
lub w przypadku uzależnienia leczenia odwykowego (ok. 261 osób),
- opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów
alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z
uchwałami rady gminy (limit i lokalizacja) – sporządzono 56 opinii,
- kontrolę przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż
lub podawanie napojów alkoholowych.
Plan – 57.500,00 zł
·
Wykonanie – 57.479,85 (99,96%)
Paragraf: 2800 - „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych”
Plan – 40.000,00 zł
1. Zrealizowano zakup tonometru dla SPZOZ w Barcinie
93
·
Plan – 17.500,00 zł
1. Dokonano zakupu defibrylatora dla Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie.
11.
Dział 852 Pomoc społeczna
Plan dla działu – 8.974.830,34zł
Wykonanie dla działu – 8.843.458,11zł
Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej:
Plan: 187.230,00zł
Wykonanie: 187.019,25zł (99,89%)
1. Wydatki związane z ponoszeniem odpłatności za pobyt mieszkańców naszej gminy
w domach pomocy społecznej. Z tej instytucjonalnej formy pomocy korzystało 8
osób, którym pokrywano koszty pobytu w placówkach.
Średni
miesięczny koszt
utrzymania osoby w DPS wynosił ok. 1.950,00 zł. Skierowania do Domu Pomocy
Społecznej
są
wydawane
kompleksową opieką
w
sytuacji
braku
lokalnych
możliwości
objęcia
osób wymagających zwiększonej i całodobowej opieki.
Ponoszone wydatki były w całości pokrywane ze środków własnych, a realizacja
zadania ma charakter obligatoryjny. W rozdziale tym księgowano również wydatki
związane z realizacją projektu „Otwórz drzwi niepełnosprawnym”. Projekt ten
opiewał na kwotę 2.200,00zł.
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
Plan: 489.035,00zł
Wykonanie: 486.616,90zł (99,51%)
w tym:
-
plan dla Środowiskowego Domu Samopomocy: 434.475,00zł
-
plan dla Świetlicy Socjoterapeutycznej: : 54.560,00zł
1. Wydatki związane z pracą Środowiskowego Domu Samopomocy:
Jest to zadanie zlecone gminie z zakresu realizacji usług specjalistycznych w systemie
dziennego pobytu. Z usług specjalistycznych korzystało 35 osób z zaburzeniami
psychicznymi różnego typu. Usługi specjalistyczne realizowało 11 pracowników
94
zatrudnionych na 9,5 etatu. Należy również podkreślić, iż w ubiegłym roku w ŚDS
podjęło pracę 5 osób, zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz 5 osób
wykonywało prace społecznie użyteczne. W ramach działalności placówki
uczestnikom organizowano wsparcie i pomoc natury psychologicznej poprzez różne
formy terapii, w tym terapii zajęciowej. Osoby korzystające z usług specjalistycznych
uczestniczyły w różnego typu zajęciach i imprezach o charakterze integracyjnym, ze
szczególnym nastawieniem na edukację i reintegrację zdrowotną i społeczną. W
ramach pobytu w placówce osobom niepełnosprawnym stworzono możliwość
wyżywienia (2 posiłki) i korzystania z pomocy w rozwiązywaniu bieżących trudności,
związanych z codziennym funkcjonowaniem. Integracją i wsparciem objęte były
również rodziny uczestników.
2. Wydatki związane z pracą Świetlicy Socjoterapeutycznej:
Z zajęć świetlicowych korzystało przeciętnie w miesiącu 20 dzieci z terenu starej
części miasta Barcina. Dzieci w ramach pobytu w placówce miały zapewnioną
codzienną pomoc w odrabianiu lekcji. Placówka prowadzi różnego typu zajęcia o
charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym. Zajęcia w placówce prowadził 1
pracownik zatrudniony na 3/4 etatu. Był on wspierany przez wolontariuszy i stażystów
skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie.
W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:
·
Paragraf: 3020 – „Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”
Plan - 1.000,00zł
·
Plan - 283.300,00zł
·
Paragraf: 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”
Plan - 43.568,58zł
·
Paragraf: 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Plan - 19.210,04zł
·
Paragraf: 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”
Plan - 6.851,35zł
95
·
Paragraf: 4220 – „Zakup środków żywności”
Plan - 21.500,00zł
·
Plan - 32.920,00zł
·
Wykonanie - 200,00zł
Plan - 1.052,90zł
·
Plan - 200,00zł
·
Plan - 1.000,00zł
·
Plan - 198,48zł
·
Paragraf: 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan - 11.784,71zł
·
Plan - 500,00zł
·
Paragraf:
4750 – „Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i
licencji”
Plan - 500,00zł
·
Plan - 8.452,61zl
W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące zadania:
1. Zakup środków czystości
3.379,18zł
2. Zakup materiałów biurowych
632,68zł
3. Zakup materiałów na remonty bieżące
96
1.536,65zł
4. Zakup materiałów na potrzeby pracowni
·
2.904,10zł
Plan - 43.938,40zł
1. Konserwację pieca CO
3.338,40zł
2.Konserwację windy
·
600,00zł
3. Wymianę stolarki okiennej
3.381,90zł
4. Modernizację centralnego ogrzewania
3.708,80zł
5. Prace dekarskie i dociepleniowe kominów
10.000,00zł
6. Wymianę podłogi w sali gimnastycznej
20.500,00zł
Plan - 13.057,93zł
1. Wydatki dotyczące przewozów uczestników ŚDS, dorabiania kluczy,
naprawy drukarek, naprawy kserokopiarki i konserwacji, naprawy alarmu,
wyjazdów do kina i na basen, ubezpieczenia uczestników, prenumeraty
„Gazety Pomorskiej”, prenumeraty czasopisma „Tematy” i „Wspólne tematy”,
zakupu biletów miesięcznych dla uczestników dojeżdżających z Piechcina,
usług kominiarskich, wywozu nieczystości, ścieków, przeglądu instalacji
oddymiania,
monitoringu
–
anty-insekt,
urzędu
dozoru
technicznego,
abonamentu RTV.
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan - 4.962.000,00 zł
·
Wykonanie - 4.936.960,35 zł (99,50%)
Paragraf: 3110 – „Świadczenia społeczne”
Plan – 4.762.462,40 zł
W ramach tego paragrafu realizowano:
1. Świadczenia rodzinne, opiekuńcze i alimentacyjne.
97
Wykonanie w pozostałych paragrafach przedstawia się następująco:
·
Paragraf 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”
- 107.835,70 zł
·
Paragraf 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
-
6.963,82 zł
·
Paragraf 4110 – „Składki na ubezpieczenie społeczne”
-
69.169,11 zł
·
Paragraf 4120 – „Składki na fundusz pracy”
-
1.659,00 zł
·
Paragraf 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”
-
3.327,13 zł
·
Paragraf 4300 – „Zakup usług pozostałych”
-
5.408,28 zł
·
Paragraf 4410 – „Podróże służbowe i krajowe”
-
65,50 zł
·
Paragraf 4010 – „Szkolenia pracowników”
-
900,00 zł
W ramach tego rozdziału wypłacono następujące świadczenia:
–
19430 zasiłków rodzinnych na kwotę 1.667.830,00 zł;
–
9.682 dodatków do zasiłku rodzinnego na kwotę 1.039.935,00 zł;
–
6.169 świadczeń opiekuńczych na kwotę 1.145.033,00 zł;
–
148 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 148.000,00 zł;
–
2.193 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 745.511,00 zł.
Opłacono
388
składek
na
ubezpieczenia
społeczne
w
łącznej
wysokości
51.218,00 zł.
Odzyskano kwotę 8.999,00 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Plan: 21.925,00zł
Wykonanie: 15.535,83zł (98,22%)
Osoby, które pobierają zasiłki stałe i nie posiadają innego tytułu do
ubezpieczenia
zdrowotnego
ubezpieczane
są
przez
MGOPS.
W
2010r.
ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 52 osoby, realizując 532 świadczenia.
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
Plan: 484.300,00zł
Wykonanie: 451.404,73 zł (93,21%)
W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące paragrafy:
·
Paragraf: 3110 – „Świadczenia społeczne”
Plan - 479.500,00zł
98
1. W 2010 roku 640 rodzin korzystało ze świadczeń pomocy społecznej.
Niewykorzystanie środków wynika z faktu, iż otrzymana dotacja w grudniu
2010r. w wysokości: 46.877zł zwiększyła plan dotacji i zrefundowała wydatki, a
tym samym zmniejszyła wydatki po stronie środków własnych.
2. Zrealizowano także następujące formy świadczeń (pomoc finansowa i
niefinansowa):
-
zasiłki okresowy – wypłacono 1.067 świadczeń dla 261 osób na łączną
kwotę: 284.800,88zł (w tym dotacja celowa: 261.000zł),
-
schronienie – zrealizowano 317 świadczeń dla 4 osób na kwotę:
4.532,57zł,
-
zasiłki celowe i pomoc w naturze (w tym m.in. zakup leków, odzieży,
zdarzenia losowe) – wypłacono pomoc na łączną kwotę: 160.297,75zł.
·
Plan - 1.800,00zł
Wykonanie 1.754,01zł
1. Zakup paczek świątecznych dla rodzin korzystających z pomocy
społecznej.
·
Plan - 3.000,00zł
1. Wydatki związane z organizacja spotkań z okazji świąt (wigilia) dla osób
samotnych - nie zorganizowano spotkania opłatkowego dla osób starszych,
samotnych z uwagi na złe warunki atmosferyczne (osoby starsze nie
potwierdziły gotowości udziału w spotkaniu). Jednakże pracownicy tut.
MGOPS odwiedzali w/w osoby i wręczali paczki okolicznościowe.
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
Plan: 926.500,00zł
Wykonanie: 892.496,82zł (96,33%)
W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z:
1. Wypłatą dodatków mieszkaniowych. Złożono 829 wniosków dotyczących
przyznania dodatków mieszkaniowych, z których 763 wnioski zostały załatwione
99
pozytywnie. Z ogólnej kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych w formie
przelewów na administratorów zasobów mieszkaniowych wydatkowano kwotę:
837.900,40zł, natomiast kwota 54.596,42 zł wypłacona została w kasie w formie tzw.
ryczałtów mieszkaniowych.
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
Plan: 193.940,00zł
Wykonanie: 193.049,16zł (99,54%)
1. Wypłaty zasiłków stałych. Od sierpnia 2009 roku jest to zadanie własne gminy.
Jednak w 2010 roku wydatki pokrywane były w 96,58% z budżetu państwa. Tą formą
pomocy w 2010r. objęto 63 osoby, łącznie wypłacono 629 świadczeń.
Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej
Plan: 854.220,34zł
Wykonanie: 827.059,18zł (96,82%)
1. Wydatki związane z kosztami wynagrodzeń pracowników socjalnych, księgowoadministracyjnych i dyrektora jednostki wraz z pochodnymi. Ogółem w 2010 roku
zatrudnionych było 19 pracowników, w tym 1 osoba zatrudniona była w ramach
robót publicznych. Ponadto 2 osoby zostały skierowane do odbycia stażu
zawodowego w tut. MGOPS oraz 3 osoby wykonywały prace społecznie użyteczne.
Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynosiły ogółem 675.092,95zł,
co stanowi ok. 81,6% wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki związane były z
pokryciem kosztów zakupu artykułów biurowych, zakupu tonerów, realizacji umów
zleceń, szkoleń, delegacji, opłat telekomunikacyjnych, energii elektrycznej.
·
Plan - 25.940,00zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki związane z:
1. Zakupem energii elektrycznej i ogrzewania. Natomiast rzeczywiste koszty
zużycia energii elektrycznej okazały się niższe od przewidywanych. Sytuacja ta
wynika z faktu, iż tut. MGOPS w nowej siedzibie ponosił koszty na zakup energii
przez okres 12 miesięcy. Dlatego też ustalając budżet trudno było przewidzieć
rzeczywiste koszty zużycia energii.
100
·
Plan - 4.500,00zł
1. Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na fakt, iż w ciągu roku dokonano
zmiany operatora usług telekomunikacyjnych. Zmiana ta pozwoliła na
zaoszczędzenie środków finansowych.
·
Plan - 12.000,00zł
1. Wydatki związane z zakupem serwera dla potrzeb tutejszego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa – Punkt Interwencji
Kryzysowej
Plan: 8.300,00zł
Wykonanie: 4.453,78zł (53,66%)
W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z:
1. Utrzymaniem Punktu Interwencji Kryzysowej. Wydatki związane z placówką to
koszty opłat za energię elektryczną, wodę. W 2010 roku w PIK przebywały 2 rodziny.
Pobyt w PIK odbywa się w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Burmistrza
Barcina.
·
Plan – 2.100,00zł
1. Zrealizowano wydatki związane z koniecznością zakupu nowej pralki. Punkt
Interwencji Kryzysowej jest wyposażony w taki sposób, by zabezpieczyć
bieżące funkcjonowanie osób w nim przebywających.
·
Paragraf: 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”
Plan – 1.800,00
Wykonanie – 0,00 zł
101
1. Nie zachodziła potrzeba zatrudnienia osoby w ramach umowy zlecenia (nie
poniesiono kosztów), ponieważ w okresie jesienno-zimowym w PIK przebywała
rodzina.
·
Plan – 1.500,00 zł
Wykonanie – 80,04 zł
1. Planowano odnowienie Punktu Interwencji Kryzysowej przez firmę zewnętrzną.
Ostatecznie koszty usług remontowych zostały zaspokojone we własnym
zakresie (przez pracowników wraz z uczestnikami Środowiskowego Domu
Samopomocy w ramach terapii zajęciowej).
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze
Plan: 351.980,00zł
Wykonanie: 348.141,81zł (98,91%)
1. 17 pracowników świadczyło usługi opiekuńcze, w tym 5 osób zatrudnionych było
w ramach robót publicznych.
2. Od lutego 2010 r. tut. MGOPS świadczył usługi specjalistyczne, w związku z
zatrudnieniem fizjoterapeuty (1 etat). Łącznie pomocą zostało objętych 51 osób
chorych i niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania. W ramach tej formy
pomocy wykonano 13.891 godzin usług. W tym rozdziale kwota 323.282,34zł
dotyczyła kosztów wynagrodzeń (w tym dodatkowego rocznego wynagrodzenia) i
pochodnych od wynagrodzeń, co stanowiło 92,86% ogółu wydatków. Usługi
świadczone
były
na
terenie
całej
gminy.
Świadczeniobiorcy
zgodnie
z obowiązującymi w gminie zasadami odpłatności ponosili koszty związane z
odpłatnością. Na dochody własne gminy odprowadzona została kwota 51.397,86zł
w ramach odpłatności własnej osób korzystających z usług.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Plan: 495.400,00zł
Wykonanie: 494.720,30zł (99,86%)
W ramach tego rozdziału realizowano:
1. Rządowy program dożywiania. Z pomocy w formie dożywiania korzystało ogółem
1.842 osób, w tym na terenie wsi 1.034 osób. Łącznie koszty realizacji programu
102
wyniosły 430.000,00zł, w tym 258.000,00zł w ramach dotacji celowej. W ramach tego
zadania tut. MGOPS udzielił pomocy w formie posiłków na łączną kwotę:
138.234,00zł oraz w formie zasiłków celowych i pomocy rzeczowej na łączną kwotę:
291.766,00zł.
2. Organizację prac społecznie użytecznych. Osoby bezrobotne były kierowane
przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie do prac zgodnie ze wskazaniem tut. Ośrodka
Pomocy Społecznej. Prace te były wykonywane w większości jednostkach
organizacyjnych gminy w okresie od kwietnia do listopada 2010 roku. Łącznie do
prac społecznie użytecznych wydanych było 92 skierowań. Osoby bezrobotne
przepracowały łącznie 17.135 godzin. Prace społecznie użyteczne, jako forma
aktywizowania osób bezrobotnych cieszy się zainteresowaniem nie tylko samych
osób bezrobotnych, ale także pracodawców u których są one realizowane. Łączny
koszt wynagrodzeń dla osób bezrobotnych za wykonywaną pracę wyniósł
120.453,90zł. Wydatki były pokrywane ze środków własnych gminy w wysokości
48.160,26zł oraz podlegały refundacji przez PUP Żnin w wysokości 72.293,64zł w skali
roku.
3. Świadczenia dla osób studiujących, które znajdują się w trudnej sytuacji
finansowej, w ramach Funduszu Wsparcia Edukacyjnego. Do tej formy pomocy
zakwalifikowane zostały 2 osoby, które otrzymały wsparcie finansowe na łączną
kwotę 2.940zł. Liczba osób objętych tą formą pomocy znacząco spadła z uwagi na
fakt, iż pojawiły się nowe możliwości wsparcia finansowego dla studentów.
4. Wydatki związane z wypłatą świadczeń przyznanych 3 rodzinom w ramach
łagodzenia skutków powodzi. Wydatki te stanowiły łącznie kwotę: 4.000,00 zł.
5. Zadanie publiczne „Lato w Trójmieście”, określone w porozumieniu zawartym
pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin. Kwota dotacji na
w/w zadanie wynosiła 3.000,00zł, z czego wydatkowano kwotę 2.846,00zł.
12.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Rozdział 85395 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
Plan - 177.711,00zł
Wykonanie: - 166.035,81zł (93,43%)
1. Projekt ,,Drogowskaz na aktywność” w ramach EFS Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Dofinansowanie projektu w ramach EFS wynosiło 147.376,15zł
103
natomiast udział środków własnych wyniósł: 18.659,66zł, co stanowi 11,24% ogółu
wydatków. Beneficjentami projektu było 37 kobiet korzystających z pomocy
społecznej. Projekt nakierowany był na wykorzystanie instrumentów aktywnej
integracji poprzez:
- asystent rodzinny – 10 rodzin (BO),
- konferencja grupy rodziny – 8 rodzin (BO),
- grupa edukacyjna – trening kompetencji społecznej – 19 rodzin (BO).
Projekt realizowany był w okresie od lutego do grudnia 2010r. Plan wydatków
wykonano w blisko 94%. Oszczędności te wynikają z niższych kosztów szkoleń
realizowanych z ramach projektu oraz niższych kosztów zatrudnienia.
14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Wykonanie dla działu w % - 85,65 %
Rozdział 85401 Świetlice szkolne
Plan 595.900,00 zł
Wykonanie – 500.780,20 zł (84,04%)
W ramach tego rozdziału wydatki przedstawiają się następująco:
1. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników
17.509,53 zł
364.602,22 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
25.763,30 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
65.621,86 zł
5. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
27.283,29 zł
Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży
Plan 31.500,00 zł
Wykonanie – 31.397,15 zł (99,67%)
1. Wydatki związane z wypoczynkiem uczniów organizowanym przez szkoły
podstawowe i gimnazja w Gminie. Powyższe środki zostały przeznaczone na wyjazdy
do kina, teatru, na basen , na lodowisko oraz na dofinansowanie wycieczek
szkolnych i biwaków.
104
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
Plan 170.723,00 zł
Wykonanie – 151.400,00 zł (88,68%)
1. Wypłaty stypendiów za wyniki w nauce uczniom szkół podstawowych i
gimnazjów w kwocie 16.054,00 zł (przyznane przez Dyrektorów szkół z budżetu
Gminy);
2. Wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
w kwocie 135.346,00 zł (przyznane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w
ramach dotacji).
15. Dział
900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan 3.300.960,00 zł
·
Wykonanie – 2.795.405,89 zł (84,68%)
Paragraf 4270 „Zakup usług remontowych”
Plan – 80.000,00 zł
W ramach tego paragrafu wykonano m. in. następujące zadania:
1. Czyszczenie kanalizacji deszczowej na osiedlu w Barcinie i Piechcinie.
2. Przystosowanie rowu melioracyjnego RD-16 znajdującego się na dz. nr 68 w
Zalesiu Barcińskim do odbioru dodatkowych ilości wód opadowych z terenu
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
3. Czyszczenie rury kanalizacji deszczowej przy ul. Lotników 13 w Barcinie.
4. Czyszczenie rur odprowadzających wody opadowe z rur spustowych do
studni kanalizacji deszczowej przy Przedszkolu w Piechcinie, ul. 11 Listopada 7.
5. Wykonanie kaskady i zastawki na rowie melioracyjnym RD27 przy przepuście
drogowym przy ul. 11-go Listopada w Piechcinie.
6. Konserwację rowu melioracyjnego na odcinku Barcin-rzeka Noteć.
7. Konserwację rowów melioracyjnych w Barcinie: od rowu „B” do garaży,
znajdującego się przy targowisku miejskim przy ul. 4-go Stycznia, przy ul.
Słowackiego, i przy ul. Łąkowej.
105
8. Remont przepustu drogowego w Krotoszynie na dz. nr 79/85.
9. Wykonano aktualizację Planu Aglomeracji Barcin.
10. Opracowanie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych
i roztopowych dla m. Sadłogoszcz i Zalesie Barcińskie w Gminie Barcin.
11. Uporządkowanie terenu działki nr 31/3 w Złotowie celem prawidłowego
odprowadzania wód opadowych.
12. Eksploatację separatorów substancji ropopochodnych.
·
Paragraf: 4430 - „Różne opłaty i składki”
Plan 40.000,00 zł
Wykonanie 27.664,06 zł
W ramach tego paragrafu wykonano:
1. Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg
wojewódzkiej oraz powiatowych.
·
Paragraf: 4590 - „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych”
Plan - 66.000,00 zł
W ramach tego paragrafu wydatki dotyczą:
1. Wypłaconych odszkodowań dla osób fizycznych za wprowadzenie
urządzeń infrastruktury technicznej w grunt działek prywatnych przy budowie
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Sadłogoszcz i Zalesie Barcińskie oraz
kosztów wykupienia gruntu pod przepompownię ścieków w m. Sadłogoszcz i
oczyszczalnię ścieków w m. Dąbrówka Barcińska.
·
Paragraf: 4600 - „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych”
Plan - 5.000,00 zł
1.
Wypłaconych odszkodowań dla osób prawnych za wprowadzenie
urządzeń infrastruktury technicznej w grunt działek prywatnych przy budowie
sieci wodociągowej w m. Sadłogoszcz i Zalesie Barcińskie.
·
Plan - 3.109.960,00 zł
Wykonanie - 2.658.281,35 zł
106
W ramach tego paragrafu wydatki dotyczą takich zadań, jak:
1. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w
miejscowości Sadłogoszcz i Zalesie Barcińskie:
W powyższym zadaniu wykonano następujący zakres prac:
- wykonano dokumentację projektową,
- zapłacono za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.
„Budowa kanalizacji sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej w m. Sadłogoszcz i Zalesie Barcińskie”,
- zapłacono wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie robót polegających
na budowie kanalizacji sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej w m. Sadłogoszcz i Zalesie Barcińskie,
- wykonanie 2 przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Sadłogoszcz
2. Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Dąbrówce
Barcińskiej:
- wykonano dokumentację projektową,
- wykonano renowację rowu melioracji szczegółowej R-A,
- zapłacono wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad
realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnia ścieków
w m. Dąbrówka Barcińska”,
- zapłacono wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie robót polegających
na budowie kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnia ścieków,
- wybudowano przyłącze energetyczne zalicznikowe dla zasilania oczyszczalni
ścieków,
- wykonano monitoring oczyszczalni ścieków,
- wykonano rozruch technologicznego.
3. Budowa kanalizacji w Wolicach – projekt:
- wykonano dokumentację projektową, której wykonawcą jest Pracownia
Budownictwa Inżynieryjnego PROKAN
- wykonano dokumentację projektową, której wykonawcą jest Wielkopolski
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze
ROLWOD
107
4. Budowa kanalizacji deszczowej w Kniei i cz. ul. Żnińskiej w Barcinie – projekt
+ budowa:
Zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr RIR.IK.2220/07/02/2009 RF.3329-179/09
zawartej w dniu 06.11.2009 r. na wykonanie dokumentacji projektowej na
budowę kanalizacji deszczowej firma BRD z Włocławka powinna w terminie
do 30.06.2010 r. dostarczyć dokumentację, której nie dostarczyła, w związku z
tym zadanie nie zostało wykonane.
5. Przebudowa kanalizacji w Piechcinie – projekt:
W powyższym zadaniu wykonano:
- dokumentację projektową wykonaną przez Wielkopolski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD
6. Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków gminnych i innych:
- podłączono studnię chłonną do studni kanalizacyjnej odprowadzającej
wody opadowe przy ul. Zaleskiej 4 w Piechcinie
7. Budowa kanalizacji sanitarnej do budynku nr 7 w Krotoszynie – projekt +
budowa:
W powyższym zadaniu wykonano:
- kosztorys inwestorski na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w
Krotoszynie i dokumentację projektową
8. Budowa szamba przy ul. Barcińska 1 w Piechcinie:
W powyższym zadaniu zrealizowano:
- wykonanie szamba przez Przedsiębiorstwo Robót Ekologiczno-Inżynieryjnych
EKOPOL w budynku przy ul. Barcińskiej 1 w Piechcinie.
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
Plan 1.270.081,00 zł
·
Wykonanie – 1.130.168,38 zł (88,98%)
Plan – 1.270.081,00 zł
1. Wywozu odpadów segregowanych z terenu miasta i gminy Barcin
108
2. Realizacji ustaleń protokołu uzgodnień z dnia 04.01.2010 r. w sprawie
wykonywania przez PPU „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie prac związanych z
utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta i gminy Barcin oraz
zimowym utrzymaniem dróg i ulic.
3. Utrzymania i konserwacji ławek parkowych, stolików, koszy ulicznych i
placów zabaw.
Rozdział: 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan 519.405,00 zł
·
Wykonanie – 518.982,33 zł (99,92%)
Plan – 519.405,00 zł
1. Zakładania, utrzymania i konserwacji terenów zieleni w gminie Barcin.
Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”
Plan 1.169.000,00 zł
Wykonanie – 1.043.435,47 zł (89,26%)
W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące paragrafy:
·
Plan - 40.000,00 zł
1. Wydatki dotyczące kosztów zakupu iluminacji świątecznych, których
dostawcą była firma Future Way s.c. z Łodzi.
·
Paragraf: 4260 - „Zakup energii”
Plan - 393.000,00 zł
1. Wydatki dotyczące kosztów energii elektrycznej dla zasilania oświetlenia
dróg, placów, ulic gminy Barcin.
·
Paragraf: 4300 - „ Zakup usług pozostałych”
Plan - 668.000,00 zł
Wykonanie 653.617,63 zł
109
1. Pokryto koszty modernizacji i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego.
2. Sporządzono dokumentację projektową przyłącza elektrycznego dla
oświetlenia garaży w m. Krotoszyn.
3. Sporządzono dokumentację projektową oświetlenia części ul. Dworcowej
przy skrzyżowaniu z ul. Mogileńską – 2 lampy oświetleniowe.
4. Przyłączono instalację w obiekcie przepompowni ścieków na dz. nr 66
w Krotoszynie do sieci elektroenergetycznej przez ENEA Operator Sp. z o.o.
5. Wybudowano przyłącze oświetleniowe dla garaży w m. Krotoszyn.
6. Dokonano przestawienia 2 słupów oświetleniowych w stronę alejki na
terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Barcinie oraz montażu oprawy metalohalogenowej na elewacji szkoły.
·
Plan - 68.000,00 zł
1. Wdrożenie projektu modernizacji oświetlenia drogowego miasta i gminy
Barcin. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na nie odebraną
modernizację oświetlenia drogowego (budowa nowych lamp).
2. Budowa oświetlenia ul. Wyzwolenia, Barcin. W dniu 09.09.2010 r. została
zawarta umowa nr RIR.IK.2220-04/01/10 RF.3329-134/10 na budowę oświetlenia
na ul. Wyzwolenia w m. Barcin. Zrealizowane zadanie odebrano w dniu
10.12.2010 r.
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Plan 378.000,00 zł
·
Wykonanie – 271.071,67 zł (71,71%)
Paragraf 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan – 78.500,00 zł
1. Zakupiono urządzenia służące do utrzymania czystości i porządku oraz
urządzenia małej architektury z przeznaczeniem na place, skwery i ulice
Gminy Barcin
52.926,57 zł
110
2. Zakupiono nagrody dla szkół w ramach edukacji ekologicznej
1.057,70 zł
3. Zorganizowano imprezę ekologiczną pn.: „Święto Niezapominajki”
16.969,66 zł
·
Plan –187.000,00 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki:
1. Z zakresu edukacji ekologicznej w szkołach,
1.975,00 zł
2. Zrealizowano program edukacyjny pt. „Rok 2010 rokiem prawidłowej
gospodarki odpadami plastikowymi
22.057,51 zł
3. Zorganizowano imprezę ekologiczną pn.: „Niezapominajka”
1.214,00 zł
4. Z zakresu gospodarki komunalnej, np. likwidacja dzikich składowisk
odpadów oraz wywóz odpadów komunalnych
25.846,08 zł
3. Przebudowano tereny zieleni - skwer pomiędzy ul. Mogileńską a ul. Polną w
Barcinie
41.091,56 zł
4. Wykonano zabiegi konserwacyjne na urządzeniach melioracyjnych
20.070,04 zł
·
Plan –112.500,00 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące zadanie:
1. Rekultywację składowiska odpadów w m. Barcin Wieś
przez PPU
„WODBAR” na podstawie protokołu uzgodnień z dnia 03.01.2010 r.
Plan - 2.340.269,17zł
Wykonanie - 2.071.997,54 zł (88,54%)
W tym rozdziale między innymi realizowano wydatki:
1. Związane z funduszem dla bezrobotnych i koszty z tym związane, w okresie
sprawozdawczym kształtowały się następująco:
- wynagrodzenia
403.069,57 zł
- pochodne od wynagrodzeń
85. 641,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
11.600,00 zł
- badania lekarskie
2.000,00 zł
111
W ramach tego rozdziału zrealizowano także paragrafy:
·
Paragraf 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan – 6.500,00 zł
1.
Wydatki
dotyczą
zakupu
ławek,
kamizelek
ostrzegawczych
i
folii
ochronnych.
·
Plan – 278.000,00 zł
Wydatki w tym paragrafie dotyczą kosztów:
1. Zamówienia mocy i zużycia energii cieplnej w gminnych budynkach
użytkowych i wielorodzinnym budynku socjalnym,
2. Zużycia energii elektrycznej w gminnych budynkach,
3. Zużycie wody i ścieków w gminnych budynkach
·
Paragraf: 4270 - „Zakup usług remontowych”
Plan – 290.177,17zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano między innymi następujące zadania:
1. Remont ogrodzenia przy Zespole Publicznych Szkół w Piechcinie
24.962,01 zł
2. Remont dachu i stropu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Słonecznej 9 w Piechcinie
131.375,00 zł
3. Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Żnińskiej 27 w Barcinie
14.138,19 zł
4. Remont pomieszczeń w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
przy ul. Lotników 13 w Barcinie
12.822,00 zł
W paragrafie tym były również realizowane zadania w ramach funduszu
sołeckiego:
1. Remont pomieszczeń remizy OSP w Mamliczu, remont wjazdu
2. Ogrodzenie i utwardzenie terenu wokół figurki w Pturku
3. Renowacja głównego wejścia do stadionu w Piechcinie
4. Remont świetlicy w Zalesiu Barcińskim
5. Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Złotowie
112
16.782,25 zł
2.182,17 zł
10.223,10 zł
9.996,95 zł
11.000,00 zł
·
Plan – 972.500,00zł
W ramach tego paragrafu realizowano:
1.
Roboty
remontowo
–
budowlane
związane
z
usuwaniem
awarii,
bezpieczeństwem budynków zarządzanych przez Gminę Barcin.
Wykonano między innymi:
1. System alarmowy z powiadomieniem dla budynków świetlic wiejskich
w miejscowościach Młodocin i Krotoszyn
6.017,65 zł
2. Tablicę informacyjna na Placu 1 Maja w Barcinie
5.368,00 zł
3. Naprawę pokrycia dachowego, wymiana baterii natryskowych
w budynku Klubu Sportowego Zagłębie w Piechcinie
3.965,02 zł
4. Montaż elementów małej architektury na Placu 1 Maja w Barcinie
3.965,54 zł
5. Wymianę przewodów elektrycznych, czyszczenie fontanny przed
budynkiem Urzędu oraz renowację urządzeń Skate Parku
8.154,70 zł
6. Wymianę dwóch okien w mieszkaniu socjalnym Mamlicz 150 A m.2
2.044,23 zł
7. Rozdział instalacji wodnej do pomiaru zużycia wody w budynku
świetlicy wiejskiej w Kani
1.444,48 zł
8. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę
systemu ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Mamliczu
8.540,00 zł
9. Wymianę skrzynki rozdzielczej w parku przy oczku wodnym w Barcinie
826,21 zł
10. Zakup dwóch stojaków na rowery
11. Usługi kominiarskie
·
1.995,07 zł
10.246,42 zł
Plan – 275.092,00zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano zadania z funduszu sołeckiego,
między innymi:
1. Ocieplenie ścian budynku świetlicy wiejskiej w Piechcinie
2. Ocieplenie ścian i dachu w budynku świetlicy w Józefince
113
12.637,57 zł
8.902,00 zł
3. Utwardzenie terenu pod budowę grzybka w Dąbrówce Barcińskiej
8.743,70 zł
4. Utwardzenie terenu pod budowę grzybka w Kani oraz opracowanie
projektu budowlanego na budowę wiaty (grzybka)
12.853,70 zł
W ramach tego paragrafu zaplanowała była inwestycja, związana z
monitoringiem wizyjnym gminy Barcin, której realizacja nastąpi w 2011 roku.
16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan 9.900,00 zł
Wykonanie – 9.900,00 zł (100,00%)
W tym rozdziale poniesiono koszty nagród z okazji Dni Barcina. Wydatki
związane też były z wypłatą stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczno –
kulturalne.
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan 1.345.618,89 zł
Wykonanie – 1.334.918,89 zł (92,20%)
W ramach tego rozdziału realizowane były następujące paragrafy:
·
Paragraf 2480 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury”
Plan –1.297.418,89 zł
Wykonanie dotyczy przekazania dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu
Kultury w okresie sprawozdawczym.
W załączeniu do sprawozdania z wykonania budżetu
szczegółowy opis
działalności Instytucji Kultury – MDK.
·
Paragraf
2820
„Dotacja
celowa
z
budżetu
na
finansowanie
Plan –48.200,00 zł
114
lub
Poniższa tabela przedstawia wykaz organizacji, którym przekazano środki z
dotacji:
Lp.
Nazwa
organizacji
1.
Nazwa zadania
Plan
(zł)
Wykonanie
(zł)
Organizacja imprez i
działań zmierzających do
Regionalna
zachowania i
Orkiestra Kujawy
propagowania tradycji
10.400,00
10.400,00
2.500,00
2.500,00
8.100,00
8.100,00
2.000,00
2.000,00
lokalnych i dziedzictwa
kulturowego Gminy Barcin
2.
Organizacja imprez i
działań artystycznoPiechcińskie
kulturalnych związanych z
Bractwo Kurkowe
dziejami oręża polskiego
w tysiącleciu Państwa
Polskiego
3.
4.
Chorągiew
Służba i braterstwo –
Kujawsko-
Kraków 2010, Jan Paweł II,
Pomorska ZHP,
Patron wzorcem, Magia
Hufiec Pałuki
głosu
Stowarzyszenie
„Otwarte Umysły”
na Rzecz
Wszechstronnego
Popołudnie ze sztuką
Rozwoju Uczniów
Gimnazjum nr 1 w
Barcinie
115
5.
Opracowanie wydanie
oraz promocja dwóch
publikacji na tematy:
Historia Góry św.
Wojciecha w Barcinie,
Towarzystwo
Miłośników Miasta
i Gminy Barcin
Historia Barcińskiego
Białego Zagłębia.
Współorganizacja
4.500,00
4.500,00
10.000,00
10.000,00
konkursu „Literacko o
Barcinie” wraz z
wydaniem przez
Towarzystwo wybranych
materiałów konkursowych
w formie książkowej
6.
Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci,
Oddział MiejskoGminny Barcin
Z kulturą za pan brat z
Towarzystwem Przyjaciół
dzieci w Barcinie
Rozdział 92116 Biblioteki
Plan: 1.224.612,00zł
·
Wykonanie – 1.134.889,21zł (92,67%)
Paragraf: 2480 – „Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez
samorządową instytucję kultury”
Plan – 546.612,00zł
W okresie sprawozdawczym przekazano dotację podmiotową dla biblioteki w
wysokości 546.612,00 zł. W załączeniu sprawozdanie z działalności Instytucji w
2010 r.
·
Paragraf: 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan - 678 000,00zł
1. Zrealizowano i odebrano w dniu 30.07.2010 r. zadanie pt.”
„Budowa
budynku Biblioteki Publicznej w Piechcinie wraz z wyposażeniem”. Wykonano
między innymi prace budowlane i instalacyjne, system alarmowy oraz
116
zakupiono wyposażenie biblioteki (sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy, meble
biurowe i regały biblioteczne).
17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Plan dla działu– 15.297.099,00zł
Wykonanie dla działu–14.745.417,15zł
Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”
Plan - 14.832.699,00zł
Wykonanie – 14.287.039,65zł (96,32%)
W tym rozdziale poniesiono koszty zatrudnienia trenerów sportowych na
boiskach „Orlik 2012”.
Zrealizowano następujące paragrafy:
·
Paragraf: 4300 - „Zakup usług pozostałych”
Plan: 39.699,00zł
Wykonanie: 22.955,83zł
1. Zrealizowano zadanie dotyczące konserwacji nawierzchni boisk „ORLIK
2012” w Barcinie i w Piechcinie,
2. Zamontowano piłkochwyty w Kani i w Młodocinie.
·
Paragraf: 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan: 14.706.000,00zł
Wykonanie: 14.181.488,01zł
1. Budowę kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” w Barcinie przy
ul. Plac 1 Maja.
Zadanie odebrano w dniu 20.09.2010 r. Wykonano między innymi dwa boiska
sportowe, budynek sanitarno-szatniowy oraz ogrodzenie, utwardzenie i
oświetlenie terenu.
2. Budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego - krytej pływalni.
Zadanie zrealizowano i odebrano w dniu 19.10.2010 r. Wykonano między
innymi budynek krytej pływalni wraz z kompletnym wyposażeniem w systemie
„pod klucz” (obiekt gotowy do eksploatacji w dniu odbioru robót).
117
Wybudowano abonencką stację transformatorową i linie kablowe zasilania
podstawowego i rezerwowego oraz place manewrowe i chodniki.
Z zaplanowanej kwoty 13.191.000,00 zł wykorzystano 13.183.070,33 zł co
stanowi 99,94%.
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan 465.500,00 zł
·
Paragraf
Wykonanie – 458.377,50 zł (98,70%)
2820
„Dotacja
celowa
z
budżetu
na
finansowanie
lub
Poniższa tabela przedstawia wykaz organizacji, którym przekazano środki z
dotacji:
Lp.
1.
Oferent
Nazwa zadania
Ludowy Klub Sportowy
Upowszechnianie kultury
„Dąb” Barcin
fizycznej i sportu
2.
Plan
(zł)
Wykonanie
(zł)
115.000,00
115.000,00
20.000,00
20.000,00
13.000,00
13.000,00
fizycznej i sportu –
Piechcińskie Bractwo
szkolenie dzieci,
Kurkowe
młodzieży i osób
dorosłych – strzelectwo
sportowe i rekreacyjne
3.
Sport dobry na wszystko
Klub Sportowy
„Polonia„ Mamlicz,
– organizacja czasu
wolnego,
upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu
118
4.
Szkolenie i
współzawodnictwo
Klub Sportowy
„Zagłębie” Piechcin
sportowe dzieci i
młodzieży w ramach gier 60.000,00
60.000,00
zespołowych i dyscyplin
indywidualnych-piłka
nożna
5.
fizycznej i sportu
Uczniowski Klub
(dyscypliny piłka nożna,
Sportowy Piechcin
piłka ręczna, bilard)
25.000,00
25.000,00
40.000,00
40.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych
6.
Barcińsko-Piechcińskie
Towarzystwo
Koszykówki
7.
Uczniowski Związek
Tenisa Stołowego w
Barcinie
8.
Organizowanie i
propagowanie
koszykówki wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych
Tenis stołowy – oknem na
świat
„Sport wychowuje, uczy i
Szkolny Związek
bawi” – propagowanie
Sportowy w Barcinie
sportu wśród dzieci i
młodzieży szkolnej
119
9.
Propagowanie lekkiej
atletyki wśród dzieci i
młodzieży szkoły
podstawowej poprzez
udział w wiosennej „XVI
Szkolny Związek
Edycji Ogólnopolskiej –
Sportowy w Barcinie
Czwartków
10.000,00
10.000,00
45.000,00
45.000,00
22.000,00
22.000,00
400.000,00
400.000,00
Lekkoatletycznych” oraz
jesiennej „XVII Edycji
Ogólnopolskiej –
Czwartków
Lekkoatletycznych”
10.
fizycznej i sportu.
Szkolenie sportowe
Uczniowski Klub
Sportowy Barcin
dzieci i młodzieży w
ramach dyscyplin
indywidualnych i gier
zespołowych takich jak
siatkówka, piłka nożna
oraz lekkoatletyka
11.
Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Oddział MiejskoGminny Barcin
Zdrowe dziecko –
sprawne dziecko
ŁĄCZNIE:
·
Plan - 46.400,00 zł
Wydatki dotyczą kosztów związanych z zamówieniem mocy i zużyciem energii
cieplnej, energii elektrycznej, wody i odprowadzeniem ścieków na Stadionie
w Piechcin i Stadionie „Dąb” Barcin.
Ponadto wypłacono nagrody za osiągnięcia sportowe w wysokości 4.600,00 zł
120
Realizacja działań Burmistrza, wynikających z uprawnień w uchwale Nr XL/360/2009
Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2009r.
W okresie sprawozdawczym Gmina nie zaciągała kredytów oraz zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja następowałaby w 2011 roku.
Długoterminowym zobowiązaniem Gminy była pożyczka
udzielona przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na kwotę
399.000,00 zł przeznaczoną na zakup pojazdu pożarniczego. Na tę okoliczność
została podpisana dnia 17 listopada 2008 r. umowa. Spłata tej pożyczki w 2010 r.
wynosi 146.000,00 zł i trwać będzie do 31.12.2011 r.
W dniu 20.12.2010 r. Gmina zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu na zakup pojazdu
specjalistycznego ratownictwa chemiczno – ekologicznego w wysokości 120.000,00
zł. Spłata pożyczki nastąpi w II półroczu 2011 r. i trwać będzie do 30 września 2013 r.
W 2010 r. Gmina wyemitowała obligacje na kwotę 14.039.000,00 zł, celem
pokrycia kosztów realizowanych inwestycji, ujętych w budżecie Gminy w 2010 r.
W okresie sprawozdawczym lokowano wolne środki budżetowe na rachunku
bankowym w banku innym niż bank obsługujący budżet gminy (lokaty terminowe).
Dokonywano zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie
tego samego działu, zgodnie z wnioskami kierowników jednostek budżetowych.
Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiadała zobowiązań
wymagalnych.
121

Załącznik Nr 3.2 - Część opisowa wykonania

Transkrypt

Podobne dokumenty

pobierz

więcej - BIP Bielawa

Bezpieczna opieka i wychowanie