2. Uzasadnienie - Obywatelski Koszalin

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2016 rok
Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów
i wydatków o kwotę 2.357.120 zł. Zmiany budżetu dotyczące zadań gminy przedstawia
Załącznik Nr 1, a zadań powiatu Załącznik Nr 2.
Załącznik Nr 1 zawiera:
- zwiększenie planu dochodów o 1.659.332 zł (zmniejszenie o 702.631 zł, zwiększenie
o 2.361.963 zł),
- zwiększenie planu wydatków o 1.522.620 zł (zmniejszenie o 735.954 zł, zwiększenie
o 2.258.574 zł).
Dział 600 Transport i łączność
Proponowane zwiększenie planu wydatków w wysokości 255,0 tys. zł dotyczy pokrycia
straty z działalności Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego spółka z o.o. za 2015 rok,
z przeznaczeniem na dopłatę do kapitału zapasowego MZK sp. z o.o.. Strata ta wynikła
m.in. z niższych od zaplanowanych przychodów z usług przewozowych oraz przychodów
z usług realizowanych przez Okręgową Stację Kontroli Pojazdów, wyższych kosztów zużycia
energii
i kosztów operacyjnych, nieuzyskania w 2015 roku dofinansowania ze środków
zewnętrznych na budowę przystani „Koszałka” w Jamnie, wzrostu stawki amortyzacji
w stosunku do roku ubiegłego.
Zmniejszenie planu wydatków o 90,0 tys. zł wynika z:
- niższych od zaplanowanych nakładów na inwestycję „ul. Radogoszczańska,
Ratajczaka - 50,0 tys. zł,
- przedłużającej się procedury uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczącej
modernizacji zadania „Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego” oraz przesunięcia
terminu przetargu na wykonawstwo robót na koniec roku; szacuje się, że istnieje
możliwość zmniejszenia planu wydatków o 40,0 tys. zł.
Dział 630 Turystyka
Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11,0 tys. zł, które są przeznaczone
na dofinansowanie wydawnictwa realizowanego przez Muzeum w Koszalinie pn. „Wzornik
haftu jamneńskiego”, mającego na celu podtrzymanie tradycji kultury jamneńskiej.
W/w kwotę należy zaplanować w Dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
(zadanie własne powiatu).
Dział 750 Administracja publiczna
W związku z podpisaną umową o dofinansowanie działań obejmujących kształcenie
ustawiczne pracodawców i pracowników w zakresie specjalistycznych programów
2
komputerowych pomiędzy Powiatem Koszalińskim a Urzędem Miejskim w
proponuje się zwiększenie planu dochodów i wydatków o 51.920 zł.
Koszalinie
Ze względu na wzrost liczby obiektów chronionych (ul. Młyńska, ul. Partyzantów) proponuje
się zwiększyć plan wydatków na ochronę budynków Urzędu Miejskiego o 67,0 tys. zł.
Zwiększenie planu dochodów o 52,0 tys. zł oraz zmniejszenie planu wydatków o 56,0 tys. zł
wynika z końcowego rozliczenia projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
mieszkańców Koszalina”. Kwota 52,0 tys. zł to należna dotacja niezaplanowana w tym roku,
natomiast kwota 56,0 tys. zł dotyczy wycofania środków zaplanowanych w budżecie na 2016
rok na zwrot dotacji.
Na wniosek Sekretariatu Programu URBACT proponuje się zmianę planu dochodów
(zmniejszenie i zwiększenie o 31.343 zł) oraz wydatków (zmniejszenie planu o 50,9, tys. zł
oraz zwiększenie o 65,9 tys. zł) w wyniku zmiany nazwy projektu p.n. „Zamówienia publiczne
- Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki faza I i II” na nową nazwę „PROCURE - Tworzenie
dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne”.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
Proponuje się zwiększenie planu dochodów o 2.200 tys. zł z tytułu dywidend od spółek
miejskich: Miejska Energetyka Cieplna spółka z o.o. 1.800,0 tys. zł oraz Miejskie Wodociągi
i Kanalizacja spółka z o.o. 400,0 tys. zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Proponuje się zwiększenie planu dochodów o 26,7 tys. zł na skutek:
- podpisanych umów przez ZS Nr 11 na najem pomieszczeń szkoły – 20,0 tys. zł,
- uzyskanych wpływów ze środków z POMERANII z przeznaczeniem na dofinansowanie
kosztów transportu na wyjazd uczniów ZS Nr 11 w ramach wymiany polsko
niemieckiej młodzieży - 2,4 tys. zł,
- zwrotu z ZUS nadpłaconych składek - 3,7 tys. zł,
- uzyskania odszkodowania za wybitą szybę i inne - 600 zł.
Zmiany w planie wydatków (zmniejszenie o 28.054 zł, zwiększenie o 114.754 zł) dotyczą:
- remontu łazienki w Przedszkolu nr 16 (zwiększenie wydatków majątkowych
o 8,9 tys. zł, zmniejszenie wydatków bieżących tej placówki o 8,5 tys. zł),
- przeznaczenia kwoty 60,0 tys. zł na wymianę chodników wokół Przedszkola nr 20,
- zakupu zestawu kociołków gastronomicznych dla Przedszkola nr 35 - 18,8 tys. zł
(zmniejszenie o tę kwotę wydatków bieżących),
- niższych wydatków na zakup usług o 754 zł,
- zapewnienia środków na nieprzewidziane remonty i awarie w przedszkolach
23,9 tys. zł,
3
- przeznaczenia kwoty 3.154 zł na projekt dofinansowany ze środków zewnętrznych,
w związku ze wzrostem wartości kursu EURO, po którym należy przeliczyć wydatki
ponoszone w ramach projektu.
Dział 851 Ochrona zdrowia
Proponuje się przekazanie dotacji celowej w wysokości 70,0 tys. zł dla Województwa
Zachodniopomorskiego na zakup 10 specjalistycznych łóżek szpitalnych dla Specjalistycznego
Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.
Proponuje się zwiększenie środków na szczepienia przeciw grypie o kwotę 13,0 tys. zł
do wysokości 103,0 tys. zł.
Dział 852 Pomoc społeczna
Proponowany wzrost wydatków w tym dziale o 326,0 tys. zł dotyczy funkcjonowania Domu
Pomocy Społecznej:
- wzrost wynagrodzenia oraz etatów o 4 osoby - 160,1 tys. zł. Obecnie DPS zatrudnia
37 opiekunów oraz 5 pielęgniarek ze średnią płacą odpowiednio 1.950 zł oraz 2.300
zł, która nie jest adekwatna do trudności wykonywanej pracy i posiadanych
kwalifikacji (opieka nad 88 osobami z problemami samodzielnego funkcjonowania lub
leżącymi). Uciążliwość i zmianowość pracy powoduje dużą rotację personelu;
- wydatki niezbędne do funkcjonowania DPS (zakup pościeli, ręczników kołder, koców,
specjalistycznego sprzętu, środków czystości, ze względu na szybkie ich niszczenie
w trakcie użytkowania – 103.625 zł;
- Pilotażowy Program Teleopieki dla seniorów zamieszkałych na terenie Koszalina –
62.275 zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie 5 opiekunek
oraz wyposażenie ich stanowisk w przyrządy medyczne oraz komputer wraz
z oprogramowaniem, do którego będą podłączone urządzenia do teleopieki (zakup
telefonów komórkowych dla podopiecznych oraz przycisków SOS). Zakłada się objęcie
teleopieką 25 osób, zastosowanie geolokalizacji GPS dla 18 osób oraz zakup
czujników dla 25 osób. Pilotaż będzie przeprowadzony przez trzy miesiące od września
do listopada br.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zwiększenie planu wydatków Żłobka Miejskiego o kwotę 130,0 tys. zł wynika
z
konieczności wymiany dwóch pieców gazowych w kotłowni Żłobka „Jacek i Agatka” (123,0
tys. zł) oraz zakupu zmywarki (7,0 tys. zł). Dotychczasowe kotły nie zapewniają potrzeb w
zakresie ogrzewania obiektu, podgrzania wody na potrzeby kuchni i łazienek dziecięcych, są
awaryjne oraz nieszczelne z powodu korozji, co zagraża bezpieczeństwu dzieci i
pracowników.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W związku z tym, że płatność końcowa projektu „Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej
Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie –Uzbrojenie terenu pod SSSE,
Podstrefa Koszalin” dotyczy części realizowanej przez Zarząd Dróg Miejskich, dotację
4
w wysokości 671.288 tys. zł należy przenieść do zadań własnych powiatu do Działu 600
„Transport i łączność”.
Proponuje się zwiększenie planu wydatków na utrzymanie zieleni o 650,0 tys. zł. Potrzeba
ta wynika ze zwiększenia terenów zielonych wymagających pielęgnacji (nowo wybudowane
skrzyżowania z ruchem okrężnym, tereny Strefy Ekonomicznej, ciągi ulic stanowiące
zewnętrzny pierścień komunikacyjny Koszalina i inne), a także z wykonania wielu nasadzeń
roślin ozdobnych, konstrukcji kwiatowych i gazonów z okazji 750-lecia Koszalina. Obecnie
doszły prace związane z usuwaniem wiatrołomów, suchych gałęzi.
Na skutek oddania do użytku dwóch obiektów, zrealizowanych z budżetu obywatelskiego:
miejski wybieg dla psów oraz tereny rekreacyjne przy ul. Lubiatowskiej proponuje się
przeznaczenie 15,0 tys. zł na zapewnienie trwałości zrealizowanych obiektów.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Proponuje się zmianę klasyfikacji budżetowej kwoty 500,0 tys. zł, z wydatków inwestycyjnych
Urzędu Miejskiego na dotację majątkową dla Centrum Kultury 105 w Koszalinie, na
opracowanie projektu technicznego na remont Amfiteatru.
Załącznik Nr 2 zawiera:
- zwiększenie planu dochodów o 697.788 zł,
- zwiększenie planu wydatków o 834.500 zł,
w następujących działach klasyfikacji budżetowej:
Dział 600 Transport i łączność
Zwiększenie planu dochodów o 671.288 zł wynika z prawidłowego zakwalifikowania tej
kwoty do zadań własnych powiatu (przeniesienie z zadań własnych gminy).
Proponuje się przeznaczenie kwoty 50,0 tys. zł na zakup i montaż ławek i koszy przy
zrealizowanych ścieżkach rowerowych przy ul. Dobrzyckiego, Mazowieckiego Wołyńskiej,
w ramach utrzymania trwałości projektu.
Zmniejszenie planu wydatków o 40,0 tys. zł wynika z niższego kosztu realizacji zadania
uzyskanego w przetargu na dokumentację projektową przebudowy ul. Wojska Polskiego.
Proponuje się przeznaczenie kwoty 80,0 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowej
na zadanie „Rejon ulic: J. Piłsudskiego i T. Kościuszki” (zwiększenie zaplanowanych środków
do kwoty 230,0 tys. zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Dochody
Proponuje się zwiększenie planu dochodów w tych działach o 26,5 tys. zł z tytułu:
- zawarcia umów na wynajem pomieszczeń w ZS Nr 1 w Koszalinie - 7,2 tys. zł,
5
- umowy zawartej przez I LO z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu
na przygotowanie placówek dla zespołu egzaminatorów zewnętrznych - 15,5 tys. zł
oraz usług świadczonych przez Pałacu Młodzieży - 2,0 tys. zł,
- refundacji
przez
najemców
wydatków
ponoszonych
przez
jednostki
(opłaty) - 1,4 tys. zł,
- wycofanie przez Miejską Energetykę Cieplną sp. z o.o. darowizny - 2,0 tys. zł,
- przekazania darowizny przez koszalińskiego przedsiębiorcę dla ZS Nr 12 - 500 zł,
- zwrotu przez nauczyciela dofinansowania doskonalenia zawodowego - 1,9 tys. zł.
Wydatki
Proponowane zmiany planu wydatków w tych działach (zmniejszenie o 113,0 tys. zł,
zwiększenie w dziale 801 o 26,5 tys. zł i o 210,0 tys. zł w dziale 854) dotyczą:
- zakupu przez I LO materiałów niezbędnych do egzaminów maturalnych oraz
gimnazjalnych - 15,5 tys. zł,
- zaplanowania wydatków w wysokości 500 zł z przekazanej darowizny na zakup
biletów wstępu do ZOO i Oceanarium w Gdańsku dla dzieci z ZS Nr 12,
- na nieprzewidziane awarie - 10,5 tys. zł,
- przeprowadzenia remontu łazienek w internacie ZS nr 10 - 113,0 tys. zł,
- przejęcia przez Pałac Młodzieży w trwały zarząd budynku Obserwatorium
Astronomicznego (Dział 854) - 97,0 tys. zł. Na funkcjonowanie obiektu należy
zaplanować wydatki na wynagrodzenia i pochodne 45,6 tys. zł (2,5 osoby), na wydatki
bieżące 19,4 tys. zł oraz 32,0 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego
z oprogramowaniem, drukarki i pozostałego sprzętu jako pierwszego wyposażenia
Obserwatorium.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W związku ze zwiększeniem powierzchni terenów zielonych przekazanych Zarządowi Dróg
Miejskich proponuje się przeznaczyć kwotę 600,0 tys. zł na utrzymanie zieleni.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Proponowana kwota 10,0 tys. zł przeznaczona jest dla Muzeum w Koszalinie na zakup
muzealiów, a 11,0 tys. zł stanowiło będzie dofinansowanie wydawnictwa realizowanego
przez Muzeum w Koszalinie pn. „Wzornik haftu jamneńskiego”.
Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków na 2016 rok wynosił będzie:
plan dochodów ogółem 500.996.822,15 zł, plan wydatków 508.776.822,15 zł, deficyt nie
ulega zmianie i wynosił będzie 7.780.000 zł.