I. WPROWADZENIE 1. Fundusz KB Kapitał Plus II Fundusz

I. WPROWADZENIE
1. Fundusz
KB Kapitał Plus II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”) działa w oparciu o Ustawę o
funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku (Dz. U. 2004 r. Nr 146 poz. 1546 z
późn. zm.).
Podstawą działania Funduszu jest również Statut Funduszu uchwalony Aktem Notarialnym w
dniu 14.01.2004 r. nr rep. A 435/2004, z późn. zm. zatwierdzony przez Komisję Papierów
Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego – „Komisja”) w dniu 9 marca
2004 roku. Nr decyzji DFI/W/4036/23/3-1/910/04.
Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 11 maja 2004 r. pod
numerem RFi 161. Z chwilą wpisania do rejestru Fundusz nabył osobowość prawną.
Fundusz został utworzony na czas określony. Zgodnie ze Statutem Funduszu, jego
likwidacja rozpocznie się w dniu 15 lipca 2007 roku.
2. Cel inwestycyjny, Specjalizacja i ograniczenia inwestycyjne Funduszu
1. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku
wzrostu wartości lokat Funduszu dokonywanych w tytuły uczestnictwa wyemitowane
przez Fund Partners Kredyt Bank Europe Best of 1 („Subfundusz”) – instytucję
wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą, będący subfunduszem o kapitale
gwarantowanym funduszu inwestycyjnego o kapitale zmiennym z wydzielonymi
subfunduszami działającego pod nazwą Fund Partners. Fundusz nie gwarantuje
osiągnięcia celu inwestycyjnego, ale dołoży wszelkich starań do jego realizacji.
2. Aktywa Funduszu w całości są ulokowane w Fund Partners Kredyt Bank Europe Best of
1.
Fundusz może utrzymywać środki pieniężne jedynie w wysokości niezbędnej do
regulowania bieżących zobowiązań Funduszu względem Uczestników i KBC
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”).
W przypadku gdyby opłata za Zarządzanie Funduszem pobierana przez Towarzystwo
przekroczyła 3 złote w skali roku od każdego certyfikatu, nadwyżka środków
pieniężnych będzie lokowana w depozytach bankowych.
3. Podstawowe zasady polityki inwestycyjnej Fund Partners Kredyt Bank Europe Best of 1.
Fund Partners Kredyt Bank Europe Best of 1 jest sub-funduszem funduszu Fund
Partners o kapitale chronionym. Oznacza to, że w stosowanej polityce inwestycyjnej dąży
do takiego skonstruowania portfela inwestycyjnego subfunduszu, który zapewnia
osiągnięcie w dniu jego zapadalności określonego w prospekcie celu inwestycyjnego,
jakim jest ochrona wpłaconego do subfunduszu kapitału oraz osiągnięcie stopy zwrotu
równej określonemu procentowo udziałowi we wzroście Ineksu DJ Eurostoxx50, nie
niższej jednak niż określona w prospekcie Minimalna Stopa Zwrotu.
3. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Funduszem zarządza Towarzystwo. Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa. Adres
Towarzystwa: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa. Towarzystwo jest wpisane do
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000073128. Data wpisu 15.12.2001 r.
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000073128
kapitał zakładowy: 25.257.983,00 PLN w pełni opłacony
siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, tel. (+48 22) 581 23 32, fax: (+48 22) 581 23 33
NIP: 527-23-58-706, REGON: 017421412, nr rach. bankowego: 08 1500 1126 1211 2006 1976 0000
[email protected], www.kbctfi.pl
Akcjonariuszami Towarzystwa są KBC Asset Management N.V. z siedzibą w Brukseli przy
Havenlaan 2, w Belgii, która posiada 40% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Towarzystwa, Kredyt Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 2/8, która
posiada 30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa oraz TUiR
WARTA SA z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87, która posiada 30% ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa.
4 .Okres, za który jest sporządzone sprawozdanie finansowe; dzień bilansowy
Sprawozdanie finansowe za 2006 rok KB Kapitał Plus II Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
Pod datą 31 grudnia 2006 roku do ksiąg rachunkowych Funduszu wprowadzono wszystkie
operacje, które zaszły do dnia 31 grudnia 2006 roku włącznie, jak opisano w Nocie 1.
Wyliczone w ten sposób: Wartość Aktywów Funduszu, Wartość Aktywów Netto Funduszu
oraz Wartość Certyfikatu Inwestycyjnego zostały wykazane jedynie dla celów
sprawozdawczych. W szczególności wyliczona dla celów sprawozdawczych Wartość
Certyfikatu Inwestycyjnego Funduszu nie była stosowana do rozliczenia odkupień
Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu.
Dniem bilansowym jest 31 grudnia 2006 roku.
5. Kontynuowanie działalności
Zgodnie z Art. 38 Statutu Funduszu, likwidacja KB Kapitał Plus II FIZ rozpocznie się w dniu
15 lipca 2007 roku.
6. Podmiot prowadzący badanie sprawozdania finansowego Funduszu
Podmiotem, który przeprowadził badanie sprawozdania finansowego za 2006 rok jest Ernst
& Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1.
7. Rynek, na którym notowane są certyfikaty inwestycyjne
Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu notowane są na rynku podstawowym na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
8. Seria i emisja Certyfikatów Inwestycyjnych
Zgodnie z treścią Statutu Funduszu, emisja obejmowała nie mniej niż 300.000 i nie więcej
niż 1.500.000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii A. Otwarcie subskrypcji Certyfikatów
nastąpiło w dniu 25 marca 2004r., a jej zamknięcie w dniu 30 kwietnia 2004r. W trakcie
subskrypcji przyjęto łącznie zapisy na 511.673 Certyfikaty Inwestycyjne serii A, czyli zgodnie
ze Statutem Funduszu, emisja doszła do skutku.
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000073128
kapitał zakładowy: 25.257.983,00 PLN w pełni opłacony
siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, tel. (+48 22) 581 23 32, fax: (+48 22) 581 23 33
NIP: 527-23-58-706, REGON: 017421412, nr rach. bankowego: 08 1500 1126 1211 2006 1976 0000
[email protected], www.kbctfi.pl